Beschlussvorlage (6. Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung Eigenbetrieb HGBZeile der Betriebszweige Immobilienwirtschaft Anlage 6 Gesamt Plan Erfolgsplan 2008 (~ An.6tze 2007 (~ Plan 2007 JE) I Einnahmen/ErtrAge 1.a ) UrnaatzerlöaeNerkaufserlöae 1.c ) Erschlleßungabeltriige/Schulpauschale/Spart!lauachale Erschlleßungsbeiträge Schulpauschale Sportpauschale 1.d.1.11 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.8.2) 1.798.250 Zahlungen StadtlMieten Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erftstadt) Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen) Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete Eigenbetrieb ImmobifienlBZ Badenbevorrat. u. -entw. Eigenmiete Eigenbetrieb ImmobilienlBZ Hochbau u. Gebäudew. Mieten (internINeubauten > 01.07.1999) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (extern/nur GWG) ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen - 1.h. PachtenlErbbauzfnsenlAuflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöae Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten ! Abstandszehlungen Vermessungseriöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) Sonstige Ertöse (GestattungsverträgeJZuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. AktIvierte Elgenlel.tung 4. Sonatlge Betrieblichen Eitrige Berechnung von Leistungen Erträge aus Dartehensverzicht Stadt (Tn'lgerdariehen) Verwaltungsgebühren ! Ausschreibungen Erstattung OberflächenentwässerungIFBlUmI./Ausgl.-FI. Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtlgungen Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge! besond. Zuschüsse) - davon BZBodenbevorratungund.entwiCldung - davon Erträge Umlage Personalkosten KOchenhilfen - davon ErträgeUrnlage Technikeran-65- 1.e.3) 1.e.4 1.8.5 1.f. 1.g. 4.a. 4.b. 4.c. 4.d. 4.e.1) 4.8.2) 4.e.3) 4.f.1 ) 4.f.2 ) dal/on Erträge -" davon - davon Umlage I ... ... Elektriker Versicherungsentschädigungen Projekt . Energieeinsparung .. - davon Erstattung Leichenhallen. - davon ErStattung Budget 823 - davon Erstattung Bauhof, Arbans.mt u.a. - davon sonstige Erträge (u,a.StromabgabeVille 11. 11.a.2) 11.a.1) 11.b ) ... usw.) Sonatlae Zinsen u. ähnliche Eitrige Zinserträge (intern! u.a. Verrechnung Betriebszweige) Zinserträge (extern / u.a. LiQuid.-VerStärkung Stadt) Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen) Summe WIPLAN_2007 _9l1mmo 13.11.2006/15:46 J:lnnahmenlJ:rträge .. 0 1.760.100 953.000 0 928.000 25.000 0 950.000 25.000 10.248.013 9.150.741 108.572 0 42.000 101.700 560.000 85.000 200.000 9.115.020 108.572 0 42.000 101.700 595.000 85.000 550.000 1.011.088 103.000 180.000 38.768 30.000 638.300 21.000 110.000 184.000 37.500 30.000 671.500 6.000 754.299 91.500 91.500 73.000 77.500 77.500 289.000 0 0 6.000 0 6.000 5.000 0 20.000 232.000 3.000 58.000 0 0 5.500 0 8.000 5.000 0 20.000 216.500 3.000 60.000 16.000 15,000 0 75.000 0 20.000 15.000 ...35,000 10:000 0 75.000 . . 0 20.000 16.000 22.500 5,000 975.000 10.597.292 1.039.000 255.000 37.000 25.000 10.000 2.000 15.143.830 33.000 20.000 10.000 3.000 # 14.8~1s.a8Z 1/4 Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung I t:lgenDetrleD HGBZeile Anlage 6 der Betriebszweige ImmODlllenWlrtScnan uesamt Erfolgsplan 11 11 11 Plan 2008 (€) 11 11 II An.lltze 2007 (€) 11 Plan I I 2007 (E) II AusgabenfAu~endungen 5. MaterIalaufwand Roh-IHIIfs-lBetriebsstoffeJbezogene Waren (Zukauf-allgem.) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) Dritten - daVon MIetaufwendungengegenüber - davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude Aufwendungen für bezogene Leistungen (GasiStromJWasser) Aufwendunoen für bezogene Leistunoen (Reinioung) Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung) Aufwendunoen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen) Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e) Zuführung SR-IBudgetrücksteflunoen (offeneIto-Maßnahmen) Auflösung Budgetrückstellungen (offeneJto-Maßnahmen) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte) KOlTekturMaterialaufwand durch Skonto 3.994. 700 1.625.000 58.000 376.700 233.000 143.700 93.000 476.000 780.000 339.000 0 500.000 -250.000 0 -3.000 Personalaufwand LOhne Gehälter Angestellte Gehälter Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonsti~er Personalaufwand lZVKlATZIUnterstützung) Pensionsrückstellungen 3.833.800 1.202.900 1.269.500 266.500 682.100 204.600 8.000 1.220.000 1.308.900 203.500 696.000 208.900 10.000 7. Abschreibungen 1.788.000 1.942.000 8. 8.j 8.k 8.1 8.m 8.m.1) 8.m.2) 8.m.3) 8.m.4) Sonstige batrlebllche Aufwendungen Verwaltungskosten-Umlage Versicherungen Beitr.lMitgliedsch.lGebühr.lSonst. Grd.-Sl-Aufw. (KanaVStr.-Rein.) Vermessung/Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürobedarf/EDVlTel.lPortolZeitschr.lBücherllnserate Fortbildungs-lReisekostenlEntschädigungen Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluß.. und Prüfungskosten Nebenkosten des Gefdverkehrs Werkzeuge und Kleingeräte Kosten Umlea.-Verfahrenlanteilige Erschließ.-Kosten EB Immob. Periodenfremder Aufwand Sonstiger betrieblicher Aufwand davon Ahrem + Arbeits- und SchutzbekJeidung - davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung - davon. Kaufpreisrenten - davon Sonstige betrieblichen Aufwandungen 788.980 291.547 45.000 65.000 46.000 7.000 33.800 15.000 15.000 36.000 1.000 5.000 33.000 40.000 133.613 6.500 4.000. 12.000 111. 113 356.547 50.000 35.000 46.000 8.000 40.000 16.000 15.000 36.050 5.000 2.500 23.000 40.000 133.276 6.500 4.000 12.000 110,776 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 10. Erträge aus Wertpapieren 0 0 0 12. 12.a) 12.b) 12.c I 12.d) 12.e.1 I 12.e.2 ) Zinsen und ilhnllche Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr.lextem - u.a. DiDOsitionskredit Stadt) ZInsaufwendungen (kfr.lintem - Verrechnung der Betriebszweige) Zinsaufwendunoen lkfr.lintem - Verzinsung Eigenkapital Stadt) Zinsaufwendungen (lfr.lextem - Altdarlehen) Zinsaufwendungen (lfr.Iextem - Darlehensneuaufnahme Vorjahr) Zinsaufwendungen (lfr.lextem - Darlehensneuaufnahme Planjahr) 5.287.370 6.000 25.000 3.614.420 1.430.850 121.600 89.500 6.000 20.000 3.605.919 1.414.350 161.000 34.750 21. Sonstige 30.000 32.500 5.a. I 5.b.1) 5.b.2) 5.b.2.2) 5.b.2.1) 5.b.3) 5.b.4) 5.b.51 5.b.6) 5.b.6.2) 6.b.7) 6.b.8) 6.b.9) 5.b.10) 6. 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 8.f 8.g 8.h.1) 8.h.2) 8.1 ) . I Auslelhungen Steuern (u.a. Grundsteuern) Summe Au~endunaenlAusgaben GewlnnNerlust WIPLAN_2007 _9/lmmo 13.11.2006115:46 3.440.200 981.000 5.000 553.700 410.000 143,700 109.000 506.000 645.000 88.500 0 605.000 -250.000 0 -3.000 3.647.300 806.373 5.242.019 -355.0001 32.500 # 15.498.830 11 1.942.000 I # 15.110.392 11 -282.000 2/4 Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung Eigenbetrieb Anlage 6 der Betriebszweige Immobilienwirtschaft Gesamt Plan 2008 (€) HGB- Erfolgsplan Zeile Vennögensplan 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.6.1. 1.5.2. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1.a) 2.1.b) 2.1.d) .' 13.420.402 5.500.000 0 1.786.000 75.000 2.582.000 0 1.710.000 650.701 0 1.116.701 MItteiverwendung 12.443.402 Investitionen Grundstücke Investitionen (Anlagen im Bau) Reisemobilstellplatz Planungskosten Jugendkulturhalle I Jugendkulturhalle Investitionen Grundstücke und Gebäude (incI. Bürgerbüro) Investitionen Grundstücke und Gebäude (incI. Zalten) Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten) Aktivierte Eigenleistungen Auflösung von ZuschußrQckstellungen Sanierung Herriger Tor Substanzverlust (Abschreibungen J. Investitionen) Auflösung von SanierungsrOcksl Unterh.lSondermaßnahmen Sonstige Investitionen Rückzahlung Triigerdarlehen Stadt Erftstadt Zuführung Bestand liquider Mitteil Vortrag Abschlallszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Tilgung von Krediten Verlust 2.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.5. 2.7. 2.8. o 2.9. Sonstiges/Diverse bertrag Sonstige 'd Summe flnanzlerunrzsflhlrzer für Grd.-St.-Käufe Investitionen 10.414.054 867.625 '.0 50.000 100~ÖÖO 2.5.000 2.160;000 100;QQO 2~.OPO 0 . ,0 '45.000 UJ51;750 3:0;(joo 75.00fJ ,',' 638.300 0 0 1.954.000 '28;500 0 428.651 0 2.746.000 -430.000 < 650.701 703.000 BilanZPOSitionen (Finanzierung 10.414.054 4.000.000 879.554 1.942.000 3.000 1.200.000 0 0 450.000 1.068.500 871.000 .3.137.500 Liquidität Investilanen Plan 2007 (E) .... MItteiherkunft Darlehensaufnahme Bestandsveriinderungen Verkäufe verdiente Abschreibungen Gewinn Entnahme Bestand liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Auflösung Rückstellungen I Zuschüsse Auflösung Sonstige Rückstellungen Übertrag Liquidität Diverse BilanzpositionenlBestandsveriinderungen 2.1.g.1) 2.1.11.2) 2.1.g.3) 2.1.h.1 2.1.1.1.) 2.1.1.2.1 2.1.1.3.) 2.1.1.) 2.1.J.2) -ohne- . '.', Ansitze 2007 (€) aus Vorjahren) 'L" 0 8.384.250 531..000 . 45.000 66o.s00 103.375 85.000 671.500 150.000 0 1.619;500 33;500 1.534.000 0 0 2.577.000 285.000 1.068.500 7.554 0 . 4.120.500 I WIPLAN_2007 _9l1mmo 13.11.2006/15:46 3/4 Wirtschaftsplan 2007: Zusammenfassung Anlage 6 der Betriebszweige I I Darlehensaufnahmen Plan/Ist 2006 € I Tilgungen Stand zum 01.01. Dariehensaufnahme (bereits erfolgt) Dariehensaufnahme (ausstehend) Tilauna (bei Darlehensaufnahme Plan Stand zum 31.12. Plan 2007 € 36.026.000 2.300.000 2.000.000 2.724.000 36.602.000 =Ist) Llqulditltsplan >T ' '! ..c....",,, .~ Llqullt~Veriinderungen(p.a.) '. I 13.11.2006/15:46 _9l1mmo .. ',' " " .' '. 806.373 4.111.000 5.188.519 0 1.068.500 32.500 20.982.692 20.571.979 .. t I :t.198.951)1 . I 1 ;698;950 II -2.127.0001 ~28.05011 13.702.920 0 '0 285.500 0 0 5.000 117.963 0 14.11U83 1.037.000 933.500 1.619.500 0 2.538.500 6.128.500 3.647.300 . ',T.,O I.. 766.960 2.724.000 5.210.370 0 49.299 30.000 . ... 230.000 0 0 13.000 1.068.500 4.000.000 18.855.692 867.000 1.119.000 1.054.000 0 5.117.750 8.157.750 3.633.600 , " WIPLAN_2007 13.544.192 .0 0 <'" Materia/aufwand. A//aemein Materia/aufwand. Unterha/t./Sondermaßn. +Budgetebweichungen Materia/aufwand . Auf/(jsuna ROckstellunaen => eraebnisneutra/ Materia/aufwand . Auf/(jsuna Budget-ROckstellungen /nve~p!p.!1I!!!.IQ':E~~c:.~I!.~~.,!~~ahl7!l!!?L._________.________. Ma!.Briala~!!!'L____________________...__________________._ Personalaufwand . Abiil:hreibUngen. .. . .... 0" Sonstiger betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam) Abschlagszahlunaen (Stadt / Eiaenbetriebe / Dritte) Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Steuem . '., Ausgaben '. '. ',:. Plan 2007 € Plan 2007 € 244.000 0 1.710.000 12.000 49.299 4.300.000 20.822.630 .. I 4.000.000 2.577.000 38.025.000 .....0 Aktivierte Eiaenlelstungen Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditiitswirksani) Abschlaaszahlunaen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte) Empfangene ErtragszuschQsse (Banner Tor u. Wegekreuze) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung Kreditaufnahmen . ..... .. .. . ........ Einnahmen ". Llquid;oV.ränderungen(klim.) 0 13.216.331 Umsatzeriöse Bestandsveränderungen 38.025.000 0 0 2.264.000 36.761.000 36.602.000 Plan 2006 € I Plan 2007 € , 1.031.750 995.000 200.000 0 1.051.000 3.277.750 3.711.348 ,0. 860.330 2.264.000 5.285.519 0 117.963 32.500 15.649.410 -1.438.027 -1.866.078 4/4