Beschlussvorlage (5. Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Eigenbetrieb Erläuterungen Immobilienwirtschaft: Wirtschaffsplan 2007 Anlage 5 zur Finanzplanung Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Gymnich-Süd sowie ab 2007 aus dem Gebiet in Dirmerzheim. Diese Einnahmen werden benötigt, um die nicht unerheblichen Aufwendungen für die Entwicklung des Wirtschaftsparks Erftstadt finanzieren zu können. Einnahmen aus der Veräußerung dieser Flächen sind ab dem Jahr 2007 zu erwarten. P:\82intem \Eigenbetrieb \ Wip12007\Wirtschaftsplan 2007 - Anlagen.doc Betriebszweig Bodenbevorratung- ErfofaSDfBn;c~ 1.a. ) 1.a.1 } 1.a.2) 1.a.3 ) 1.a.4 ) 1.a.5 ) 1.a.6.1 ) 1.a.6.1 } 1.a.7} 1.a.8} 1.a.9) 1.a.10} 1.a.11) 1.a.12) 1.a.13) 1.a.14} 1.a.15} 1.c ) 1.d.1.1) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.1) 1.d.3 ) 1.e.1 ) 1.e.2 ) 1.e.3 ) 1.e.4 ) 1.e.5 ) 1.1 ) 1.a) 1.h) 2. 3. 4. 4.a) 4.b) 4.c) 4.d) 4.e.1 ) 4.e.2 ) 4.e.3 ) 4.1.1) 4.f.2 } 9. 10. 11. 11.a.} 11.b. ) und entwicklung: Finanzplanung 2008 bis 2012 ./: .,. . ,,~_... .' 'C. , '. Gewlnn- und Verlustrechnung VerlcaufserltJse - davon BP 6 C Siemensstr.lGewerbelLechen. - davon BP 29/Gewerbe/Gymnich - davon BP 55/55A IGewerbe/Liblar - davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (> 2004) - davon BP 125 Zunftstr.lGewerbe/Lechen. - davon BP 127 DirmerzheimIWohnbau (>2004) - davon BP 127 Dirmerzh.-Wohnb. (Zukauf 'os(06) - davon BP 150 ISolarsiedl./Lechn. - davon BP 140/141 Gewerbepark - davon NEU - BP Blessem (Wohnbau) - davon NEU - BP Bliesheim (Wohnbau) -.davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) ,.~ -.., ". - davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10 - davon Sonstige: Landstr. 64/Dirmerzheim - davon Rundung ErschlIeßungsbeIträge 1Schul- u. Sportpauschale Mieten (Intern 1Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (Intern 1 Elaenbetrleb Straßen) Mieten (Intern 1EIgenbetrieb Stadtwerke) EIgenmiete EB Immobilien BZ Bodenbevorr. EIgenmiete EB Immobilien BZ Gebäudewirt. Mieten (lntemlNeubauten) Mieten (extern lohne GWG) Mieten (extern 1nur GWG) Pachten Erbbauzlnsen Nebenkosten 1 Abstandszahlungen Yennessungserlöse (extern) Erträae a. d. Auflösuna v. ZuschOssen (Sonderp.1 Sonstige Erlöse (Gestatt.-YerträaelZuschOssel Bestandveränderung Aktivierte Elaenlelstungen Sonstlae Betriebliche Erträge - davon Berechnung von Leistungen - davon Ertrage aus Darlehensverzicht Stadt - davon Y8/W8ltungsgbOhren 1Ausschreibungen - davon Ertrage aus Oberflächenentwässerung - davon PerIodenfremde Ertrage - davon Ertrage a.d. Auflös.v. ROcksteIlungen - davon Ertrage a.d. Auflös.v. Wertberlchtigung. - davon Ertrage aus Vemessung (intem) 2.292.328 0 -323 0 910.000 172.705 240.000 0 182.500 300.000 487.500 0 0 0 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 2.000 20.000 0 20.000 -580.079 0 28.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 0 - - - davon übrige Ertrage 1 besond. ZuschOsse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren Sonstlae Zinsen und ähnliche Erträae - davon Zinserträge (extem - Lia.-Verst. Stadt) - davon Zinsertrage (Intem - Verrechnung BZ) Summe Erträae . I WIPLAN_2007 _9/B]P 13.11.2006/15:40 ...: .:. .....: 2009 2008 0 0 .:'. : 2,078.748 I Anlage 5 2010 2.489.456 0 0 0 910.000 148.033 240.000 0 182.500 300.000 487.500 221.400 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 111.000 185.000 2.000 20.000 0 20.000 -1.060.389 0 28.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 15.932 2.813 13.120 ".1.813,499 2011 2.489.456 0 0 0 910.000 148.033 240.000 0 182.500 300.000 487.500 221.400 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 112.000 186.000 2.000 20.000 0 20.000 -1.054.389 0 28.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 48.644 11.250 37.394 2.349.944 0 0 0 910.000 123.361 125.160 0 182.500 300.000 487.500 221.400 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 113.000 187.000 2.000 20.000 0 20.000 -992.969 0 28.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 80.907 20.813 60.095 1,810.382 1.854.211 I 2012 I 2.344.753 0 0 0 910.000 123.361 120.000 0 182.500 300.000 487.500 221.400 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 114.000 188.000 2.000 20.000 0 20.000 -1.000.409 0 28.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 0 0 107.152 34.875 72.277 :. 1.825,996 I Seite 1/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- und entwicklung: Finanzplanung 2008 bis 2012 .; EtfOlasplan,,<, 5. MaterIalaufwand 5,a ) - davon RIH/B-bezogene Waren (GrundstOcke) 5.b.1 ) davon Bezogene Leist. - Allgemein 5.b.2.1 ) - davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebaude 5.b.2.2) . davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3) - davon Bezogene Leist. - GaslStromlWasser 5.b.4 ) - davon Bezogene Leist. . Reiniauna 5.b.5) - davon Bezoaene Leist. - Unterhaltung 5.b.6.) - davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen 5.b7) - davon Bezogene Leist. - ZufOhr.BudgetrOckst. 5.b8) - davon Bezogene Leist. - Auflös. BudaetrOckstell. 5.b9) 5.b10) - davon Bezogene Leist. - Vermessung - davon Skontokorrektur Personalaufwand Abschrelbunaen Sonstiger betrieblicher Aufwand - davon Verwaltungskostenumlage - davon Versicherungen davon Beitr.lMitaI.lGebOhrenlSonst. Grd.-St.-Aufwend. - davon Verrnessung/Katasterunteriagen - davon Kfz-Kosten - davon BOrob./EDVrrel./PortolZeitschr./BOcher/lns. davon Fortbildunas-lReisek.lEntschädigungen . davon Rechts- und Beratungskosten - davon Jahresabschluß. und PrDfungskosten - davon Nebenkosten des Geldverkehrs davon Werkzeuge und Kleingeräte - davon Kosten UmJ.-Verf./ant. Ersehl.-Kosten - davon Periodenfremder Aufwand - davon Alla. Aufw.AhremlArbeits- und Schutzbekl. - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung - davon Kautpreisrenten davon Sonstiaer betrieblicher Aufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon ZInsaufwendungen (kfr./extem - Dispo) - davon Zinsaufwendungen (kfr./extem - Verz.EI<) davon Zinsaufwendungen (kfr./intem . BZ H+G) - davon Zinsaufwendungen (Ifr./extem - Darlehen) Sonstige Steuern 6. 7. 8. 8.a ) 8.b ) 8.c ) 8.d ) 8.e ) 8.f ) 8.g ) 8.h1 ) 8.h2 ) 8.1 ) 8.j ) 8.k ) 8.1 ) - - - 8.m1) 8.m2) 8.m3) . . . 8.m4) 12. 12.a) 12.b) 12.c) 12.d) 21. Summe Aufwendungen '. 442.033 25.000 309.080 58.888 5.250 17.500 45.000 1.000 18.000 5.000 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 6.000 1.000 12.000 73.943 421.549 0 0 27.949 393.600 27.000 '. 0 0 0 442.442 25.000 318.395 59.767 5.750 18.500 45.000 1.200 20.000 5.500 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 6.000 I 248.750 155.000 5.000 42.000 20.500 4.250 0 22.000 0 0 257.500 165.000 5.000 42.000 20.000 4.000 0 21.500 0 0 0 0 0 449.078 25.000 323.132 61.262 6.000 19.000 45.000 1.300 21.000 5.750 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 6.000 0 0 0 455.814 25.000 327.923 62.793 6.250 19.500 45.000 1.400 22.000 6.000 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 78.178 339.198 0 0 5.898 333.300 28.000 12.000 77.320 312.198 0 0 5.898 306.300 28.500 12.000 78.480 250.298 0 0 5.898 244.400 29.000 1.415.285 I '. 2012 12.000 75.052 369.098 0 0 5.898 363.200 27.500 "1.426.213 214.336 2011 262.250 171.000 5.000 42.000 19.500 3.750 0 21.000 0 0 0 0 0 435.903 25.000 313.712 58.310 5.500 18.000 45.000 1.100 19.000 5.250 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 6.000 L GewlnnlVeriust 2010 255.000 165.000 5.000 42.000 19.000 3.500 0 20.500 0 0 I I WIPLAN_2007 _9/B_FP 13.11.2006/15:40 639.750 551.000 5.000 42.000 18.500 3.250 0 20.000 0 0 0 0 0 1;864.412 .. I I 2009 2008 .' Anlage 5 387.287 I I 1.395.408 I 438.926 I I 1.336.786 I 414.974. I . , 489.210 I Seile 2/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- LiQl.llditilts"/an '. und entwicklung: Finanzplanung 2008 bis 2012 2008 ,.' 2009 Anlage 5 2010 2012 2011 UmsatzerlOse Bestandsveränderungen Aktivierte Eigenleistunaen Sonstige Betriebliche Ertrage (Jiquiditätswir1<s.) Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetrieb I Dritte) EmDfanaene ErtraaszuschOsse Sonstiae Zinsen und ähnliche Ertraae Iübertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau Kreditaufnahmen Einnahmen o ,.. . '.' MaterialaufWand -AllgemeIn Materialaufwand - Unterh./Sonderm. +Budaetabw. Materialaufwand Materialaufwand 117.963 o 2.744.791 + Gebäude. 26.750 20.000 o o - AuflOSung (SR)-ROckstellungen - AuflOSung Budget-ROckstellungen 551.000 1~_~I!!!!!E.'!.,!!,jCi.P"'!.cj~JgE.k..~!.~_a..~r!!~!'!.~~.P!nJ..__________ Materialaufwand S97:7SÖ 442:0'3-3 PeiSöriäiäüiWäricr-------------------------------------.. ~1I~rel~orige~:' .:2 . '" o o 27.000 2.769.463 I ~24.672 o o o o 165.000 i13:0ÖÖ 43S:9Ö-3 171.000 2'20:2SÖ 442:442 "'. . ..0' Stand zum 01.01. Darlehensaufnahme Tilgung (ohne Sondertilgung) Stand zum 31.12. WIPLAN_2007 _9/B]P 13.11.2006115:40 .....,..... -49.344 I o o 165.000 i1S:SÖÖ 449:07'8 :.' '0 323.132 1.000.000 306.300 o 461.863 29.400 2;785.273 o 487.287 45.300 2.767.475 -74,017 -45.347 I -123.360 I 29.750 22.000 o o 446.163 28.000 2.888.550 -49.343 ,. -74.016 I 29.000 21.500 o 318.395 1.100.000 333.300 o 524.797 27.500 2.878.112 I DarlehensaufnahmfmfTilaunaen< 28.250 21.000 "j'?o:. 313.712 1.000.000 363.200 .. -24.672 .. (kum;)" . ... ..>0:. 309.080 1.000.000 393.600 Sonstlaer betrieblicher Aufwand Tilgung Darlehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (IiQ.-w.) Abschlagszahlunaen (Stadt I EigenbetrIeb I Dritte) Ubertrag liauide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Steuern Ausgaben I liauld.-Veränderunaen /D,a.) I llauid.-Veränderungen 27.500 20.500 155.000 iöä:7S-Ö 455:814 '.da 327.923 1.000.000 244.400 I -197,377 -242.724 I 2008 2009 2010 2011 2012 9.787.000 0 1.000.000 8.787.000 8.787.000 0 1.000.000 7.787.000 7.787.000 0 1.100.000 6.687.000 6.687.000 0 1.000.000 5.687.000 5.687.000 0 1.000.000 4.687.000 Seite 3/4 Betriebszweig Bodenbevorratung- Verm{jgensplan . und entwicklung: Finanzplanung 2008 bis 2012 ., ,. .. . .....'C AbQanQ AnlaaevermÖQen Abgang Umlaufvermöaen (BV VK GrundstOcke) Abnahme liquider Mittel gemäß Uquiditatsplan Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetriebe I Dritte) Bestandsveränderungen Auflösung ROcksteIlungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibunaen vereinnahmte ZuschOsse GewinnNerlust Obertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt. Diverse BIlanzpositionen IU.a. Zuaana Verbind!,) Mittelherkunft Zuaana AnlaaevermOgen Investitionen (Aktivierungen) Zugang UmlaufvermÖQen (GrundstOcke) Zuaang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten Zugang ROcksteIlungen AktIvierungenaus Unterhaltungsmaßnahmen AuflösungZuschOsse Auflösuna SanierungsrDcksteliungen Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Sonsllnvestitionen (Geringwertige WG) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eiaenbetriebe Tilgung Darlehen I Dritte) Verlust Ubertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebaudewirt. Sonstiae Mlttelverwendunoen MItteiverwendung I WIPLAN_2007 _9/B]P 13.11.2006/15:40 . .' 2008 2009 2010 Anlage 5 2011 2012 0 879.579 0 0 0 0 0 0 25.000 0 214.336 117.963 302.450 1.539.328 0 1.131.080 -49.343 0 0 0 0 0 25.000 0 387.287 0 159.431 1.653.454 0 1.225.389 -49.344 0 0 0 0 0 25.000 0 438.926 0 40.848 1.680.819 0 1.225.389 -74.017 0 0 0 0 0 25.000 0 414.974 0 0 1.591.345 0 1.157.969 -45.347 0 0 0 0 0 25.000 0 489.210 0 0 1.626.831 10.000 0 551.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 -24.672 0 1.000.000 0 0 0 U39.328 10.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 -49.343 0 1.000.000 0 524.797 0 1.653.454 10.000 0 171.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 -49.344 0 1.100.000 0 446.163 0 1.680;819 10.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 -74.017 0 1.000.000 0 461.863 25.499 1.591.345 10.000 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 -45.347 0 1.000.000 0 487.287 16.892 .1.626.832 I I Seite 4/4