Beschlussvorlage (7. Anlage zur Beschlussvorlage 760/2006)

Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung der Betriebszweige Erfolgs1ilafi 1.a ) 1.c ) 1.d.1.1 ) 1.d.1.2) 1.d.1.3) 1.d.2.1) 1.d.2.2) 1.d.3) 1.e.1) 1.e.2) 1.e.3) 1.e.4) 1.e.5) 1.1) 1.g) 1.h) 2. 3. 4. 9. 10. 11. .' ....ce.'.... .".,.,:;. Gewinn- und Verlustrechnung Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge 1Schul- u. Sportpauschale Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt) Mieten (intern/Eigen betrieb Straßen) Mieten (intern/EiQenbetrieb Stadtwerke) Eigenmiete EB Immobilien 1 BZ Bodenbev. EiQenmiete EB Immobilien 1 BZ Bodenbev. Mieten (intemlNeubauten) Mieten (extern/ohne GWG) Mieten (externInur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten 1Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) ErträQea. d. Auflösung von ZuschOssen 1SOPO Sonstige Erlöse Bestandveränderung Aktivierte Eigenleistungen Sonstige Betriebliche ErträQe Erträge aus Beteiligungen ErträQeaus Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge I WIPLAN_2007 _9/GesJP 13.11.2006/15:40 '.' 2008 Anlage 7 2010 2009 2.292.328 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 615.000 85.000 150.000 110.000 184.000 39.000 20.000 675.000 21.000 -580.079 77.500 280.500 0 0 32.949 14.344.789 2.489.456 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 635.000 85.000 150.000 111.000 185.000 40.000 20.000 675.000 21.000 -1.060.389 78.000 280.500 0 0 26.831 14,078.989 I 2011 2.489.456 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 655.000 85.000 150.000 112.000 186.000 41.000 20.000 675.000 21.000 -1.054.389 78.500 280.500 0 0 59.542 14.141.201 I 2012 2.349.944 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 675.000 85.000 150.000 113.000 187.000 42.000 20.000 675.000 21.000 -992.969 79.000 280.500 0 0 91.805 14.118.872. I 2.344.753 975.000 9.115.020 108.572 0 42.000 102.000 695.000 85.000 150.000 114.000 188.000 43.000 20.000 675.000 21.000 -1.000.409 79.500 280.500 0 0 118.050 14.155.986 I Seite 1/4 Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung ;;L .;,>'''.;. Erfol 5. MaterIalaufwand RIH/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein) 5.a ) 5.b.1 ) Bezogene Leistungen Allgemein 5.b.2.1 ) davon Bezogene Leist. - Mieten> Gebäude 5.b.2.2 ) davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte 5.b.3) Bezogene Leistungen Gas/StromlWasser 5.b.4 ) Bezogene Leistungen Reinigung 5.b.5 ) Bezogene Leistungen Unterhaltung 5.b.6.) Bezogene Leistungen Sondermaßnahmen 5.b7) Bezogene Leistungen ZufOhrungSanierungsrOck. 5.b8) Bezogene Leistungen Auflösung SanierungsrOck. 5.b9) Bezogene Leistungen Vermessung 5.b10) Skontokorrektur Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. Sonstiger betrieblicher Aufwand 8. 8.a ) - davon Verwaltungskostenumlage 8.b ) - davon Versicherungen 8.c ) - davon BeitrJMitglJGebührenlSonst. Grd.-St.-Aufwe 8.d ) - davon Vermessung/Katasterunteriagen 8.e ) - davon Kfz-Kosten 8.1 ) - davon Bürob./EDVlTel.lPortolZeitschr.lBücher/lns. 8.g ) - davon Fortbildungs-/ReisekJEntschädigungen 8.h1 ) - davon Rechts- und Beratungskosten 8.h2 ) - davon Jahresabschluß- und PrOfungskosten 8.1 ) - davon Nebenkosten des Geldverkehrs 8.j ) - davon Werkzeuge und Kleingeräte 8.k ) - davon Kosten Uml.-Verf.lant. Erschl.-Kosten 8.1 ) - davon Periodenfremder Aufwand 8.m1) - davon AIlg. Aufw. AhrernlArbeits- und Schutzbekl. 8.m2) - davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung 8.m3) - davon Kaufpreisrenten 8.m4) - davon Sonstiger betrieblicher Aufwand 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.a) - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Dispo) 12.b) - davon Zinsaufwendungen (kfr.lextem - Verz.EK) 12.c) - davon Zinsaufwendungen (kfr./intem - BZ H+G) 12.d) - davon Zinsaufwendungen (Ifr.lextem Darlehen) Sonstige Steuern 21. - - - - - Aufwendungen . der Betriebszweige 2008 2.661.750 561.000 5.000 144.000 411.500 97.250 511.000 840.000 155.000 0 -60.000 0 -3.000 3.711.348 1.968.000 860.330 431.888 51.250 36.500 46.000 8.250 39.500 16.000 15.000 36.000 1.000 2.500 23.000 40.000 6.500 4.000 12.000 90.943 5.313.468 1.000 3.605.919 27.949 1.678.600 34.000 2009 2010 2.303.500 175.000 5.000 144.000 413.000 99.500 531.000 843.000 156.000 0 -60.000 0 -3.000 3.734.258 1.993.000 877.712 443.310 52.500 38.000 46.000 8.600 41.000 16.250 15.000 36.000 1.000 2.500 23.000 40.000 6.500 4.000 12.000 92.052 5.208.137 1.000 3.605.919 19.018 1.582.200 35.000 14.548.896,14.151;606.... I 14.548.896 Anlage 7 14.151.606 . 2011 2.337.250 181.000 5.000 144.000 414.500 101.750 551.000 846.000 157.000 0 -60.000 0 -3.000 3.770.272 2.018.000 895.145 454.767 53.750 39.500 46.000 8.950 42.500 16.500 15.000 36.000 1.000 2.500 23.000 40.000 6.500 4.000 12.000 93.178 5.146.511 1.000 3.605.919 43.292 1.496.300 36.000 I 2012 2.359.000 175.000 5.000 144.000 416.000 104.000 571.000 849.000 158.000 0 -60.000 0 -3.000 3.806.826 2.043.000 912.632 466.262 55.000 41.000 46.000 9.300 44.000 16.750 15.000 36.000 1.000 2.500 23.000 40.000 6.500 4.000 12.000 94.320 5.095.212 1.000 3.605.919 65.993 1.422.300 37.000 2.376.750 165.000 5.000 144.000 417.500 106.250 591.000 852.000 159.000 0 -60.000 0 -3.000 3.843.928 2.068.000 930.173 477.793 56.250 42.500 46.000 9.650 45.500 17.000 15.000 36.000 1.000 2.500 23.000 40.000 6.500 4.000 12.000 95.480 4.998.494 1.000 3.605.919 78.175 1.313.400 38.000 14.203.17814.253.669,14.255.345 .. .. I 14.203.178 14.253.669 14.255.345 . I GewirmNertust I WIPLAN_2007 _9/Ges]P 13.11.2006/15:40 I L ~204.1071 -72.617,H ..-61.977 I I ~134.797: -99,360 Seite 2/4 Finanzplanung 2008 - 2012: Zusammenfassung Liquidltlltsplan. .., ." . ..... ...... ..' .... ......... ".: ...... ..' der Betriebszweige ... 2008 Aktivierte Sonstige ............,. Betriebliche Abschlagszahlungen .'.;:.O}., 285.5Q( (liquiditätswirks.) ( Stadt 1 Eigenbetriebe \j 1 Dritte) Empfangene ErtragszuschOsse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Übertraa liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude. Kreditaufnahmen Einnahmen -AufllJsung RDcksteUungen ~.liufllJsun~l3~cfJl~t-RDcks~lIungen 1!!.."!.~~E!!.o..'1~!!..r§'':!!.'.!s!.s..f!1..q~'!1.~!!!!1~-'~r:!!l;.fJ.iE.~r:!L_L.... Materialaufwand PersönaiaüfWäiicr-----------------------------------Abschreibungen Sonstiaer betrieblicher Aufwand Tilgung Dariehen Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.) Abschlaaszahlungen ( Stadt 1 Eigen betriebe 1 Dritte) Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude. Liquid.-Veränderunaen(kum.) . . I 524.797 -425.527 I · .' .. .... 275.272 " '.. ':'0 ". .,"< . . I 285.500 m .' 0 .>:' 0 285.500 0 0 39.875 487.287 0 15.479.007 1.103.000 944.500 140.000 60.000 446.163 I 1.126.750 946.000 140.000 60.000 .15;167.049 . . 345.912 I 487.287 54.300 37.900I 15.212.940...,.15.286.757 I . 461.863 208.771 I -425.527 . I -150.256 2008 2009 38.025.000 0 2.264.000 35.761.000 " " ,,':";10,' . 15.421.711 36.000 I I . 15.512;961 35.000 I Darlehensaufnahmen/Tilaunaen. WIPLAN_2007 _9/Ges_FP 13.11.2006/15:40 117.963 ' " Ö) 0 25.813 461.863 0 1.079.250 943.000 140.000 60.000 15.355.910.15.284.885 I Stand zum 01.01. Dariehensaufnahrne Tilgung Stand zum 31.12. 0 860.330 2.264.000 5.285.519 0 .. 14.666.345 , _'(,c.;,>':'< .: ~.-,-,.. 576.000 632.000 676.000 716.000 --T773.0ÖÖ---TS5"4.25Ö- ----2~92:rsÖÖ- --------------2.988.750 --T734.:iss- ----rn-6.272---3~806~ä26- ----3.ä43~92if 0 0 0 0 877.712 895.145 912.632 930.173 2.151.000 2.062.000 2.041.000 2.062.000 5.189.119 5.103.219 5.029.219 4.920.319 0 0 0 0 34.000 Steuern Ausaaben I Liquid."Veränderungen '(p.a.) I . 1.055.500 941.500 140.000 60.000 911.000 ----3~ÖS2~75Ö----3~71r348.. 0 16.250 446.163 0 15;560.157 1.031.750 940.000 140.000 60.000 r 500 285.500 .....m.!l' '.....',.,"..".....0, ~l!i 0 7.813 524.797 0 14.930.383 .' Ma~riamunvand-AUgemem Ma~ria/aunvand - Un~rh.lSonderm. +Budgetabw. Ma~ria/aunvand Materiala,ufwand , 0 5.000 117.963 0 . .' ..., .' 2012 14.648.536 k;1!'~'/;:<p., :...<"iC~~'rr.~8 '<",;. '.." Ertrage 2011 14.742.048 " " Eigenleistungen 2010 2009 1.4 ,,~'1 Q?/ UmsatzeriOse Bestandsveränderungen Anlage 7 195.656 I 35.761.000 0 2.151.000 33.610.000 '.. 192.249 I 404.428 596.677 I 2010 33.610.000 0 2.062.000 31.548.000 2011 31.548.000 0 2.041.000 29.507.000 2012 29.507.000 0 2.062.000 27.445.000 Seite 3/4 Finanzplanung 2008 - 2012: Vertnßgensplan Zusammenfassung ..... ............. .... ............... .......,'.:., ........ Abgang Anfagevermögen Abgang UmlaufvermögenlBestandsveränderungen Abnahme liquiderMittelgemäß Liquiditätsplan Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetri.I Dritte) Bestandsveränderunaen AuflösungRIJckstellungen Zugang Darlehen Zugang Verbindlichkeiten verdiente Abschreibungen vereinnahmte ZuschIJsse Gewinn IDiverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbind!.) Mittelherkunft '.' Zugang Anlagevermögen Investitionen (Sondermaßnahmen) Zugang Umlaufvermögen (GrundstOcke) Zugang RIJcksteliungen Aktivierungen (Unterhalt.-/SondermaßnahmenlAltpr.) Aktivierte Eigenleistungen AuflösungZuschIJsse Auflösung SanierungsrocksteIlungen Auflösung Budget-/Sonstige RIJckstellungen Bestandsveränderungen Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA) Zugang liquider Mittel Abschlagszahlungen (Stadt I Eigenbetri. I Dritte) Tilgung Darlehen Verlust der Betriebszweige 2008 2009 2010 0 879.579 400.855 0 0 -55.000 0 0 1.968.000 0 214.336 0 1.131.080 -49.343 0 0 -55.000 0 0 1.993.000 0 387.287 0 1.225.389 -49.344 0 0 -55.000 0 0 2.018.000 0 438.926 302.450 . .. 159.431 25.000 360.000 551.000 0 95.000 77.500 675.000 140.000 -55.000 -822.051 6.000 -24.672 0 2.264.000 418.443 ..' 01 '. .4.066.632 0 1.225.389 -74.017 0 0 -55.000 0 0 2.043.000 0 414.974 6.429 4.022.637 25.000 461.000 171.000 0 95.000 78.500 675.000 140.000 -55.000 -884.846 6.000 345.912 0 2.062.000 500.903 0 4.091;250 3.828.183 I WIPLAN_2007 _9/Ges_FP 13.11.2006115:40 4.066.632 25.000 411.000 165.000 0 95.000 78.000 675.000 140.000 -55.000 -859.722 6.000 275.272 0 2.151.000 459.903 0 ." 2011 42.498 4.091,251.... 3.828.183 Sonstiae Mittelverwendung MittelverYiendung Anlage 7 . 2012 0 1.157.969 -45.347 0 0 -55.000 0 0 2.068.000 0 489.210 9.429 4.111.547 25.000 511.000 165.000 0 95.000 79.000 675.000 140.000 -55.000 -905.267 6.000 208.771 0 2.041.000 549.771 25.000 561.000 155.000 0 95.000 79.500 675.000 140.000 -55.000 -916.950 6.000 192.249 0 2.062.000 588.569 25.499 4.022~637 16.892 4.111.548 I Seite 4/4