Beschlussvorlage (Anlage zur B 768/2006 - Zahlen)

Anlage 2 zur V 768/2006, Seite 1 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2007 OLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Umsatzerlöse 2. Aktivierte Eigenleistung Aktivierte Eigenleistung 3. Plan 2007 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 780.000,00 700.000,00 700.000,00 759.836,22 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 6.716,32 786.000,00 706.000,00 706.000,00 766.552,54 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt: Anlage 2 zur V 768/2006, Seite 2 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) 0 Aufwand Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 40.000,00 35.000,00 35.000,00 41.089,05 2.000,00 700,00 700,00 1.426,80 431.000,00 127.000,00 370.000,00 110.000,00 385.000,00 110.000,00 407.052,86 112.027,26 45.000,00 35.000,00 35.000,00 43.316,84 645.000,00 550.700,00 565.700,00 604.912,81 34.414,52 4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen Bezogenen Leistungen 5. Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben 474.578,54 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Betriebsaufwand Zwischensumme: Anlage 2 zur V 768/2006, Seite 3 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7a Betriebsausfwendungen 0 Instandhaltung KFZ KFZ Kosten Versicherungsprämien Abfallbeseitigung Instandhaltung Fahrtkosten Reinigungskosten Strom, Gas, Wasser Werkzeuge Arbeitskleidung Übrige Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Ergebnis Euro Euro Euro 2005 0,00 25.000,00 10.000,00 9.000,00 15.000,00 4.000,00 3.500,00 5.000,00 1.500,00 2.500,00 10.000,00 15.000,00 13.000,00 8.500,00 6.000,00 5.500,00 3.500,00 3.000,00 1.500,00 4.000,00 20.000,00 10.000,00 13.000,00 8.500,00 6.000,00 5.500,00 3.500,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 17.165,52 9.019,71 8.383,06 14.497,86 3.854,10 3.303,66 4.186,55 1.308,63 2.315,56 25.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 7.000,00 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 2.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 21.459,66 0,00 0,00 1.922,00 0,00 6.000,00 460,00 0,00 0,00 602,41 0,00 0,00 0,00 0,00 616,47 116.500,00 108.000,00 112.500,00 95.095,19 68.387,02 7b Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenumlage Betriebsbedarf Reparaturen Fahrzeugkosten Telefon Porto Miet-, Raum- und Bürokosten Kosten der Jahresabschlussprüfung Kosten der Jahresabschlussaufstellung Rechtsberatungskosten Kosten der Buchhaltung Büro und andere Kosten Übrige 117.600,00 42.264,61 7c Periodenfremde Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: Anlage 2 zur V 768/2006, Seite 4 Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 8. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen 9. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761.500,00 658.700,00 678.200,00 700.008,00 24.500,00 47.300,00 27.800,00 66.544,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.331,76 23.000,00 45.800,00 26.300,00 65.212,78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13. Sonstige Steuern 14. Jahresgewinn / Jahresverlust Anlage 2 zur V 768/2006, Seite 5 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Dienste Vermögensplan 2007 Einnahmen 1. Verdiente Abschreibungen 2. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 35.000,00 35.000,00 35.000,00 43.316,84 Ausgleichszahlung Stadt aus Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kreditaufnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Jahresgewinn 23.000,00 45.800,00 26.300,00 65.212,78 58.000,00 80.800,00 Gesamteinnahmen 61.300,00 #BEZUG! Ausgaben 1. Investitionen a b c d Büroausstattung Betriebsausstattung Fahrzeuge bauliche Anlagen 2. 3. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 1.500,00 2.500,00 44.000,00 10.000,00 1.500,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 1.500,00 1.000,00 45.000,00 1.000,00 3.482,74 36.503,19 18.346,00 0,00 Zuführung Kassenbestand 0,00 9.300,00 12.800,00 50.179,69 Jahresverslust 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtausgaben 58.000,00 80.800,00 61.300,00 65.212,78 Analge 2 zur V 768/2006, Seite 6 Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Anlage zum Wirtschaftsplan 2007 Einnahmen Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro 1. Abschreibungen (verdiente) 2. Verlustabdeckung bzw. Darlehen Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum 1. Investition Erneuerung 2. 3. Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 Plan 2006 tsd Euro Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 35 35 35 35 35 35 35 Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 Verlust 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35 35 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Bösche 1. Betriebsleiter