Beschlussvorlage (Anlage zur B 764/2006-Zahlen)

Seite -1- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2007 Entgelt 1,2429811 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 1.4 Verkauf an Tarifabnehmer Grundpreis Entnahme Bauzuschüsse Abgrenzungserlös einmalig Differenz 2005 zu Ergebnis 03 2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen 2.1 Unfertige Leistung 3 Aktivierte Eigenleistungen Gesamt Gemeinkosten Erneuerung Rohrnetz Erneuerung Hausanschluss Erneuerung Wasserzähler *Gewinnabschlag auf Gewinne Rohrnetz 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Plan 2007 Euro 2.328.560,00 Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 2.550.100,00 809.000,00 380.000,00 0,00 2.403.600,00 805.000,00 380.000,00 0,00 2.283.800,00 800.000,00 390.000,00 0,00 2.276.937,78 809.531,92 385.948,31 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 33.000,00 140.000,00 130.000,00 3.500,00 0,00 27.500,00 258.000,00 93.000,00 3.500,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.838,67 137.893,91 176.224,54 3.409,33 34.000,00 10.000,00 12.500,00 40.000,00 5.000,00 44.000,00 70.000,00 0,00 34.000,00 4.000,00 15.000,00 40.000,00 4.500,00 46.000,00 30.000,00 0,00 36.000,00 500,00 15.000,00 52.000,00 3.500,00 45.000,00 80.000,00 0,00 34.678,08 30.859,04 9.163,66 39.200,00 5.817,01 43.761,00 76.445,85 0,00 0,00 0,00 0,00 48.751,57 4.261.100,00 4.144.100,00 3.966.800,00 4.111.460,67 333.943,09 15.968,37 Sonstige betriebliche Erträge ordentliche Erträge Mietertrag Leistungen für Fremde/ Materialverkauf Leistungen für andere Betriebszweige Hebedatenerstattung Standrohrmiete Kooperationssvereinbarung GVG sonstige Erträge (ordentliche Erträge) periodenfremde Erträge Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Betriebserträge insgesamt: o. Zinserträge 50.517,00 Seite -2- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.) Wasserbezugskosten Materialeinsatz Sonstige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 1,2429811 Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 1.036.700,00 250.000,00 5.000,00 910.400,00 300.000,00 5.000,00 920.000,00 0,00 5.000,00 916.161,98 226.794,96 7.090,00 130.000,00 85.000,00 60.000,00 6.000,00 10.000,00 5.000,00 90.000,00 110.000,00 70.000,00 6.000,00 20.000,00 5.000,00 250.000,00 500.000,00 90.000,00 5.000,00 80.000,00 70.000,00 85.964,49 64.093,27 64.526,33 4.902,50 11.810,61 0,00 600.000,00 172.000,00 85.000,00 5.000,00 565.000,00 155.000,00 85.000,00 5.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 5.000,00 601.310,14 158.853,30 86.229,05 5.154,84 590.000,00 0,00 550.000,00 0,00 510.000,00 0,00 570.901,61 0,00 3.039.700,00 2.876.400,00 2.685.000,00 2.803.793,08 Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben Beihilfen Beitrag Berufsgenossenschaft Differenz 2005 zu Ergebnis 03 7. Plan 2006 Euro 469.836,72 Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Wassermesser Wasseranalysen Standrohr und Hydrantenunterhaltung Übrige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 6. Plan 2007 Euro 51.399,10 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Wertberichtigung Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Betriebsaufwand Zwischensumme: 47.742,38 Seite - 3- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8a Betriebsaufwendungen Konzessionsabgabe Kraftfahrzeugkosten Beiträge für Verbände Zwischengewinn Rohrnetzabteilung Übrige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 8b Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Ergebnis Euro Euro Euro 2005 368.300,00 20.000,00 15.000,00 0,00 25.000,00 372.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 25.000,00 364.300,00 20.000,00 13.000,00 80.000,00 22.000,00 366.884,92 26.739,79 12.275,65 0,00 29.373,56 64.000,00 63.000,00 12.000,00 30.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 7.000,00 500,00 25.000,00 7.500,00 0,00 20.000,00 30.000,00 67.000,00 70.000,00 12.000,00 30.000,00 6.000,00 500,00 2.000,00 10.000,00 7.000,00 500,00 25.000,00 7.500,00 500,00 20.000,00 55.000,00 60.800,00 70.000,00 12.000,00 25.000,00 10.000,00 500,00 3.000,00 50.000,00 6.000,00 500,00 22.000,00 7.500,00 500,00 20.000,00 25.000,00 60.824,50 63.000,00 12.885,28 27.703,00 0,00 0,00 0,00 28.397,87 5.869,01 0,00 21.782,89 7.212,99 0,00 17.370,22 29.424,07 0,00 0,00 0,00 102.015,51 701.300,00 745.000,00 812.100,00 811.759,26 41.245,35 Verwaltungsaufwendungen Verwaltungskostenbeitrag Stadt Inkassokosten EDV- Kosten Jahresabschlussprüfung Rechts- und Beratungskosten Berufsbekleidung Betriebskosten allgemein Unterh. Büro etc. Raumkosten Bürokosten /Bücher Wertberichtigung Betriebsversicherung Telefon / Portokosten Materialverkauf Personalkosten Eigenbetrieb Straßen Übrige Differenz 2005 zu Ergebnis 03 8c 1,243 -6.332,93 265.646,27 Periodenfremde Aufwendungen Differenz 2005 zu Ergebnis 03 Betriebsaufwand Zwischensumme: -32.859,36 Seite -4- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Entgelt 9. 1,242981088 Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Stundungs- und Verzugszinsen Differenz 2005 zu Ergebnis 03 1.000,00 1.000,00 2.000,00 560,30 270.000,00 18.100,00 273.000,00 17.700,00 270.000,00 18.400,00 294.432,57 4.029.100,00 3.912.100,00 3.785.500,00 3.909.984,91 233.000,00 233.000,00 183.300,00 202.036,06 3.000,00 3.000,00 0,00 3.121,08 230.000,00 230.000,00 183.300,00 198.914,98 -783,58 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Differenz 2005 zu Ergebnis 03 252431,46 9.534,84 Gesamtaufwendungen Differenz 2005 zu Ergebnis 03 366.488,30 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12. Sonstige Steuern 13. Jahresgewinn / Jahresverlust Seite - 5- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN Plan 2007 Euro Preis 1,90 cbm 3.060.000 1. Umsatzerlöse 1.1 Umsatzerlöse insgesamt 2. Bestandsveränderung unfertige Leistungen 2.1 Unfertige Leistung 3 Aktivierte Eigenleistungen 3.1 Eigenleistungen im Jahr 2005 4 Sonstige betriebliche Erträge Im Jahr 2006 Betriebserträge insgesamt: Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 1.000.000,00 950.000,00 930.000,00 997.671,37 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 12.207,35 1.007.500,00 954.500,00 934.500,00 1.009.878,72 Seite - 6- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Sand Kies usw..) Aufwand 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabgaben und Aufwendungen Beitrag Berufsgenossenschaft 7. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 230.000,00 290.000,00 220.000,00 225.558,46 450.000,00 130.000,00 5.000,00 400.000,00 110.000,00 5.000,00 400.000,00 108.000,00 5.000,00 442.290,69 118.764,48 5.154,84 26.000,00 15.000,00 24.000,00 25.832,37 841.000,00 820.000,00 757.000,00 817.600,84 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlagen Wertberichtigung Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite -7- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 7. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ist 2005 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen 7a Versicherungsprämien (Gebäude KFZ u.ä.) 7b Kraftfahrzeugbetriebskosten 7c Kleinwerkzeuge 7d Reparaturen und Instandhaltung 7e Übrige 10.000,00 13.000,00 2.500,00 12.000,00 15.000,00 10.000,00 13.000,00 2.500,00 12.000,00 15.000,00 10.000,00 13.000,00 1.500,00 20.000,00 10.000,00 9.109,76 13.332,87 1.200,45 27.560,31 9.591,11 Verwaltungsaufwendungen Raumkosten Miete Versicherungen, Beiträge und Abgaben jetzt 7a Reparaturen und Instandhaltungen jetzt unter 7d Fahrzeugkosten jetzt unter 7b Verwaltungskosten beitrag Fortbildungskosten jetzt 7e Erstellungskosten Jahresabschluss Jahresabschlusskosten (intern) Prüfungskosten Steuerberatungskosten Bürobedarf und Telefon Übrige 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 3.000,00 7.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 24.540,00 0,00 0,00 0,00 22.094,85 0,00 0,00 0,00 4.500,00 2.400,00 2.301,00 1.384,00 Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen Betriebsaufwand Zwischensumme: 1.451,62 116.500,00 119.500,00 124.100,00 119.465,97 Seite -8- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2007 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen lfd. Konten und Festgeld Zinsertrag Kredit Stadt Erftstadt Stundungs- und Verzugszinsen 9. Plan 2007 Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtaufwendungen 957.500,00 939.500,00 881.100,00 937.066,81 50.000,00 15.000,00 53.400,00 72.811,91 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 400,00 0,00 1.388,08 48.500,00 13.500,00 53.000,00 71.423,83 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Sonstige Steuern Ertrags /Vermögenssteuer u.ä. Grund- KFZ Steuer 12. Jahresgewinn / Jahresverlust Wirtschaftsplan 2007des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Unterbetriebszweig "Rohrnetzabteilung" - Vermögensplan Einnahmen 1. Verdiente Abschreibung 2. Entnahme Kassenbestand 3. Jahresgewinn Gesamteinnahmen Ausgaben 1. Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Seite 9 Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 10.000,00 1.500,00 22.000,00 25.832,37 0,00 46.000,00 0,00 0,00 48.500,00 13.500,00 53.000,00 71.423,83 58.500,00 61.000,00 75.000,00 97.256,20 Plan 2006 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Investitionen Büroausstattung Betriebsausstattung Fahrzeuge 1.000,00 10.000,00 20.000,00 1.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00 0,00 11.870,47 14.363,36 2. Zuführung Kassenbestand 27.500,00 0,00 52.000,00 71.022,37 3. Jahresverlust 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtausgaben 58.500,00 61.000,00 75.000,00 97.256,20 Seite -10- - Vermögensplan/Investitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2007 LECHENICH 2665 BP 150 Solarsiedlung -beendet2905 Erneuerung Klosterstraße 2610 Erneuerung Paul Kellerstr. Klosterstraße 2887 BP140/141 2888 BP125/126 Erneuerung Richardstraße Erneuerung Kilianstraße Erneuerung Hildegardstraße Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Euro Euro Euro Ist Aushgaben per 30.9.06 bisher insgesamt verangschlagt Euro 0,00 161.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 89.000,00 67.000,00 17.000,00 35.428,95 0,00 0,00 7.160,07 0,00 10.239,30 0,00 0,00 0,00 132.100,00 161.550,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.961,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 5.900,00 90.000,00 0,00 0,00 95.000,00 KONRADSHEIM 2500 BP 128 ehem. Tennishalle 0,00 0,00 0,00 2.673,90 5.600,00 BLESSEM 2605 Verlängerung Klaus Schäferstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 DIRMERZHEIM 2235 Auf dem Schießberg BP 127 Hahnstraße 75.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 LIBLAR Erneuerung Spickerweg 2825 Erneuerung Zum Grünen Weg -beendetErneuerung Parkstraße -beendetBrühlerstraße Zu den Erlen Ziegelacker 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 27.000,00 106.000,00 0,00 0,00 15.826,10 17.873,10 0,00 0,00 0,00 83.200,00 73.400,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 196.000,00 36.810,35 83.706,90 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 GYMNICH 2880 Gottesweg I. Ba. -beendetVerlängerung Kohlstraße Gottesweg II BA An der Johannisbrücke Balkhausenerstraße ab Ellernstraße Am Büschel KÖTTINGEN Erneuerung Annastraße -beendetErneuerung Im Jagdfeld -beendetKIERDORF Roggendorfer Weg Matthias Grellstraße Drieschstraße In den Barbenden - Vermögensplan/Investitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2007 Plan 2007 Plan 2006 Plan 2005 Euro Euro Euro Ist Aushgaben per 30.9.06 bisher insgesamt verangschlagt Euro AHREM Herrig 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 133.800,00 170.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 170.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 180.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 127.789,69 1.212,51 0,00 0,00 687.000,00 116.000,00 159.100,00 0,00 7.000,00 0,00 2.000,00 2.500,00 5.000,00 50.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 0,00 1.967,60 0,00 2.728,00 0,00 21.000,00 78.700,00 28.000,00 65.500,00 1.173.050,00 939.500,00 973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verbindlicheiten Darlehenstilgung Wasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 300.000,00 7.800,00 470.000,00 7.600,00 430.000,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr 229.979,00 229.979,00 229.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.829,00 1.647.079,00 1.641.079,00 0,00 3.867.750,00 Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Baugebiete 0,00 SONSTIGE Verteilung 1620 4510 900 270 Hausanschlussanlagen neu Wassermessser neu Wasserleitungskataster Bestandspläne EDV-Ausstattung GIS System SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlangen 441 Werkzeuge und Geräte 320 Fuhrpark 404 Büroausstattung 85 Grundstücke und Gebäude Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Zuführung Kassenbestand Zuführung Verlust Verlust Insgesamt: Seite -11- Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Einnahmen des Vermögensplans Einnahmen Plan 2007 Euro Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Ergebnis 2005 Plan 2004 Euro Ergebnis 2004 1. Einmalige Baukostenzuschüsse 105.000,00 105.000,00 105.000,00 185.084,32 228.700,00 178.425,95 2. Abrechnung Hausanschlüsse 130.000,00 130.000,00 150.000,00 143.009,31 150.000,00 128.008,96 3. Verdiente Abschreibungen 210.000,00 170.000,00 125.000,00 184.953,30 125.000,00 155.683,73 4. Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 0,00 0,00 11.799,00 53.609,46 5. Neuaufnahme Kredite 7. Gewinn Gesamteinnahmen 1.035.829,00 1.012.079,00 1.084.079,00 230.000,00 230.000,00 177.000,00 1.710.829,00 1.647.079,00 1.641.079,00 1.710.829,00 0,00 1.050.000,00 2.027.089,00 198.914,99 63.600,00 165.974,20 711.961,92 1.629.099,00 2.708.791,30 Seite -12- Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Invetstionsübersicht bis zum Jahr 2012 Investitionsplanung LECHENICH BP 150 Solarsiedlung Erneuerung Klosterstraße Erneuerung Paul Kellerstr. Klosterstraße BP140/141 BP125/126 Erneuerung Richardstraße Erneuerung Kilianstraße Erneuerung Hildegardstraße Plan 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 65.000,00 89.000,00 67.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GYMNICH Gottesweg I. Ba. Verlängerung Kohlstraße An der Johannisbrücke Balkhausenerstraße ab Ellernstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KONRADSHEIM BP 128 ehem. Tennishalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLESSEM Verlängerung Klaus Schäferstraße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRMERZHEIM Erneuerung Wendelinusstraße Auf dem Schießberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 135.000,00 120.000,00 100.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIBLAR Erneuerung Spickerweg Erneuerung Zum Grünen Weg Erneuerung An der Schwarzau Erneuerung Fritz - Erler - Straße Erneuerung Ahornweg Erneuerung Am Hahnacker Erneuerung Parkstraße Brühlerstraße KÖTTINGEN Erneuerung Klosengartenstraße Erneuerung Südstraße Erneuerung Mittelstraße Erneuerung Kirchstraße Erneuerung Otto - Hue- Straße Erneuerung Hermann Köster Straße Erneuerung Annastraße Erneuerung Im Jagdfeld KIERDORF BP 37 Weingartenacker BP 122 In den Barbenden Erneuerung Concordiastraße Goldenbergstr. Rodderweg Zu den Erlen Roggendorfer Weg Kocherbachweg Josefsstraße Matthias Grellstraße Drieschstraße In den Barbenden Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Invetstionsübersicht bis zum Jahr 2012 Investitionsplanung Plan 2005 Plan 2006 Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro AHREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 180.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 170.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 170.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 160.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 160.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 150.000,00 26.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 982.000,00 939.500,00 792.000,00 223.000,00 222.500,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verbindlicheiten Darlehenstilgung Wasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 430.000,00 0,00 470.000,00 7.800,00 450.000,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 Kapitalzufuhr Hallenbad Kapitalzufuhr 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 229.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.979,00 1.647.279,00 1.471.979,00 912.979,00 912.479,00 902.979,00 902.979,00 902.979,00 Herrig Aufschließung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Baugebiete SONSTIGE Verteilung Hausanschlussanlagen neu Wassermessser neu Wasserleitungskataster EDV-Ausstattung GIS System SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlangen Werkzeuge und Geräte Fuhrpark Büroausstattung Grundstücke und Gebäude Zwischensumme Posten der Rechnungsabgrenzung Disagio Zuführung Kassenbestand Zuführung Verlust Verlust Insgesamt: Seite -13- Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Übersicht über die Vermögensplanung bis 2012 Einnahmen Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 1. Einmalige Baukostenzuschüsse 105 100 100 100 100 100 100 2. Abrechnung Hausanschlüsse 130 170 160 160 150 150 150 3. Verdiente Abschreibungen 170 125 125 125 125 125 125 4. Entnahme Kassenbestand 0 0 0 0 0 0 0 5. Neuaufnahme Kredite 1012 847 298 298 298 298 298 7. Gewinn 230 230 230 230 230 230 230 1647 1472 913 913 903 903 903 Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro Plan 2007 tsd Euro Plan 2008 tsd Euro Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2012 tsd Euro 1. Investition Erneuerung 611 515 145 145 138 138 138 2. Investition Anlagen u. Netzerweiterung 304 252 53 53 50 50 50 3. Investition Erschließung neuer Baugeb. 25 25 25 25 25 25 25 4. Tilgung 478 450 460 460 460 460 460 5. Verlust 0 0 0 0 0 0 0 6. Zuschuss Hallenbad 230 230 230 230 230 230 230 1647 1472 913 913 903 903 903 Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Betriebsleiter Bösche 1.Betriebsleiter