Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 402/2006)

Anlage 1 Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 30.04.2006 mit Jahresprognose Ansatz 2006 -Entwurf- EUR - EINNAHMEN Stand 30.4. Erläuterungen noch auszuführen - EUR - Jahresprognose +/- Konzessionsabgaben Strom 1.850.000 0 Gas 69.300 68.945 -1.850.000 1. Abschlag erfolgt Mitte des Jahres. 0 -355 Abschläge für 2006; Abrechnung 2005 0 Gas (Sonderzahlung bis 2009) 38.340 0 Wasser (Eigenbetrieb) 213.800 213.800 -38.340 Zahlung erfolgt erst in der zweiten Jahreshälfte. 0 Eigenkapitalverzinsung Abwasser 777.960 777.958 -2 Jahressollstellung -2 Eigenkapitalverzinsung Immobilien 3.605.919 3.635.452 29.533 Jahressollstellung 29.533 0 0 Steuern Grundsteuer A 220.000 221.769 Grundsteuer B 5.900.000 5.321.254 -578.746 Jahressollstellung incl. Nachveranlagungen 0 -3.503.371 Abhängig von Veranlagungen Finanzamt *) 0 Gewerbesteuer 9.010.000 5.506.629 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 854.000 223.459 Anteil Einkommensteuer 17.550.000 4.528.175 Vergnügungssteuer 160.000 143.340 Hundesteuer 216.000 0 Zweitwohnungssteuer 35.000 32.921 1.769 Jahressollstellung 0 -630.541 Entsprechend Aufkommen *) 0 -13.021.825 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen *) 0 -16.660 Jahressollstellung 0 -216.000 noch keine Sollstellung erfolgt 0 -2.079 Jahressollstellung 0 Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen 1.681.315 806.878 -874.438 vorläufige Festsetzung; abzügl. Abrechnung Vorjahr 0 10.773.522 4.040.071 -6.733.451 Abschläge; endgültiger Bescheid liegt noch nicht vor 0 Zinsen Steuernachforderungen 150.000 97.763 Bedarfszuweisung 10 0 Überzahlung Solidarbeitrag 27.352 0 Abschreib./Kalk. Zinsen Zuführung vom VermHH 138.360 0 4.955 0 Sonstige Finanzeinnahmen 71.010 0 53.346.843 25.618.413 Summe Einnahmen -52.237 Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt 0 -10 0 -27.352 Bescheid liegt noch nicht vor 0 -138.360 Jahressollstellung erfolgt im 2. Tertial. 0 -4.955 Abschlussbuchung 0 -71.010 Weiterleitung an Pensionsrückstellungen erfolgt im 2. Tertial (Siehe auch Ausgabe) 0 = Verbesserung 29.531 -27.728.430 *) Jahresprognose z.Zt. noch nicht möglich Ansatz 2006 -Entwurf- EUR - AUSGABEN Stand 30.4. Erläuterungen noch auszuführen - EUR - Jahresprognose +/- Beteiligungen Steuern 10 0 -10 Steuern für Gewinnanteile -Radio Erft-. 0 Umlagen Umlagen Gewerbesteuer 1.515.318 331.559 Abrechnung Solidarbeitrag 0 0 Kreisumlage 12.757.091 5.165.525 0 0 0 23.100 23.090 -10 Deckungsreserven Zinsen Kreditzinsen -1.183.759 Abrechnung entsprechend Ist-Aufkommen I/2006 0 entfällt;ab 2006 in Gewerbesteuerumlage enthalten -7.591.566 Abschläge; Umlagebescheid liegt noch nicht vor 0 0 0 -10 Sonstiges Kosten Prüfung durch GPA Erstattung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen 0 0 50.205 50.702 500 0 Schuldendiensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Straßen 5.320.935 3.643.155 Städt.Dienste 0 0 Verzinsung Steuererstattungen 50.000 8.640 71.000 0 5.900 0 9.299.843 0 29.093.902 9.222.671 Pensionsrückstellungen Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre Summe Ausgaben BAB\ T901.xls 0 0 497 Jahressollstellung 497 -500 0 -1.677.780 Jahressollstellung (Verlustzuweisung nur für 1. HJ) 0 Lt. Wirtschaftsplan nicht erforderlich. 0 0 -41.360 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen") 0 -71.000 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung 0 -5.900 Jahresabschlussbuchung 0 -9.299.843 Buchung nach Rechtskraft Haushaltssatzung. -19.871.231 0 = Verschlechterung 487 Verbesserung im BUDGET 209 29.044