Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 389/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 401 EINNAHME 1.200.1500 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- 1.242 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 34.876 165.755 292.500 292.500 292.500 292.500 292.500 0 0 0 0 0 0 0 1.210.1500 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- 8.981 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.210.1710 400 Landeszuweisung Sprachförderung in Grundschulen Zweckbindung 1.210.1711 400 Landeszuweisung offene Ganztagsschule 3.068 0 0 0 0 0 0 40.196 223.100 369.000 372.690 376.417 380.181 383.983 0 5 5 5 5 5 5 7.156 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1.200.1710 400 Landeszuweisung 2.200.3450 400 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 200 1.210.1100 512 Elternbeiträge "offene Ganztagsschule" 1.210.1300 Verkaufserlöse 400 2.210.3450 400 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 210 1.215.1503 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung1.215.1710 400 Landeszuweisungen 2.215.3450 400 Ersatz Schadensfälle 1.220.1400 Mieten, Pachten 400 D 17 UA 215 Seite 1 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.220.1503 400 11.775 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.250 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 1.230.1100 400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.669 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.230.1300 Verkaufserlöse 8.016 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5.587 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.230.1710 400 Landeszuweisungen -Ville Gymnasium- 0 0 0 0 0 0 0 1.230.1711 400 Landeszuweisungen -Städtisches Gymnasium Lechenich- 0 0 0 0 0 0 0 2.230.3450 400 Ersatz Schadensfälle 0 5 5 5 5 5 5 0 3.250 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 1.993 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.200 12.540 12.540 12.540 12.540 12.540 9.912 0 0 0 0 0 0 1.027 5 5 5 5 5 5 1.220.1710 400 Landeszuweisungen 2.220.3450 400 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 220 400 1.230.1503 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung- D 17 UA 230 1.270.1100 512 Elternbeiträge "offene Ganztagsschule" 1.270.1500 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Schulverwaltung1.270.1710 400 Landeszuweisung offene Ganztagsschule 1.295.1610 Erstattung Land 400 1.550.1500 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -Sportverwaltung- Seite 2 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.560.1500 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.560.3450 400 Ersatz Schadensfälle 5.114 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5 5 5 5 5 5 8.665 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 D 17 UA 560 1.561.1500 400 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------152.525 505.840 790.375 794.065 797.792 801.556 805.358 AUSGABE 1.200.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.200.5201 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Edv / Netzwerke 1.200.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 3.091 720 720 720 720 720 720 30 0 0 0 0 0 0 45.714 44.821 44.821 44.821 44.821 44.821 44.821 719 0 0 0 0 0 0 1.200.5600 400 Aufwendungen für Bedienstete 0 665 665 665 665 665 665 1.200.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 0 171.955 171.955 171.955 171.955 171.955 171.955 1.200.5701 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Partnerschaften- 0 7.078 7.078 7.078 7.078 7.078 7.078 1.600 55.379 55.379 55.379 55.379 55.379 55.379 0 5 5 5 5 5 5 185.475 0 0 0 0 0 0 1.200.5500 400 Kraftfahrzeugkosten 1.200.5770 400 Administration Netzwerk Schulen 1.200.6100 400 Budgetvortrag Folgejahr 1.200.6300 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Seite 3 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.200.6301 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Partnerschaften- 5.465 0 0 0 0 0 0 31.767 0 0 0 0 0 0 1.200.6400 400 Steuern, Versicherungen 2.692 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.200.6500 400 Geschäftsausgaben 9.911 9.824 9.824 9.824 9.824 9.824 9.824 1.200.6610 400 Mitgliedsbeiträge 3.341 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.200.8400 400 Inanspruchnahme aus Bürgschaft 1.222 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 3.068 0 0 0 0 0 0 1.317 696 696 696 696 696 696 100.922 137.873 181.623 181.623 181.623 181.623 181.623 1.694.743 1.747.062 1.747.062 1.747.062 1.747.062 1.747.062 1.747.062 412.355 475.000 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000 0 5 5 5 5 5 5 336.077 444.783 449.231 453.723 458.260 462.843 467.471 1.200.6370 400 Administration Netzwerk Schulen 2.200.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen 1.210.4160 400 Honorare Sprachförderung in Grundschulen SV 2 1.210.5207 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung1.210.5310 400 Mieten, Pachten -Schulverwaltung1.210.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 1.210.5400 400 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.210.6107 400 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung1.210.6390 400 Schülerbeförderungskosten Seite 4 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.210.6400 400 Steuern, Versicherungen 87.724 89.848 89.848 89.848 89.848 89.848 89.848 1.210.6750 400 Erstattung Personalkosten (Stadtwerke) 10.000 9.709 9.709 9.709 9.709 9.709 9.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.210.7180 400 Weiterleitung Landeszuweisung an Träger -offene Ganztagsschule2.210.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen 71.613 400.000 661.500 668.115 674.796 681.544 688.359 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 1.215.5202 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung1.215.5310 400 Mieten, Pachten -Schulverwaltung- 5.155 388 388 388 388 388 388 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 4.646 1.215.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 788.450 790.584 790.584 790.584 790.584 790.584 790.584 1.215.5400 400 Bewirtschaftung der Grundstücke 181.990 200.000 170.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 5 5 5 5 5 5 163.592 224.620 226.866 229.135 231.426 233.740 236.077 31.038 31.171 31.171 31.171 31.171 31.171 31.171 0 1.475 750 750 750 750 750 1.210.6800 Abschreibungen 400 1.210.6850 400 Verzinsung des Anlagekapitals 1.215.6102 400 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung1.215.6390 400 Schülerbeförderungskosten 1.215.6400 400 Steuern, Versicherungen 2.215.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen Seite 5 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.220.5201 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung1.220.5310 400 Mieten, Pachten -Schulverwaltung- 1.394 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 1.084 8.938 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 19.350 1.013.315 1.022.658 1.022.658 1.022.658 1.022.658 1.022.658 1.022.658 142.837 175.000 150.500 140.000 140.000 140.000 140.000 0 5 5 5 5 5 5 280.756 331.905 335.224 338.576 341.962 345.382 348.836 48.481 49.208 49.208 49.208 49.208 49.208 49.208 750 750 750 750 750 750 750 2.220.9351 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Aula- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.230.5201 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung1.230.5310 400 Mieten, Pachten -Schulverwaltung- 2.576 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 316.900 360.239 360.239 360.239 360.239 360.239 360.239 1.421.131 1.427.891 1.427.891 1.427.891 1.427.891 1.427.891 1.427.891 388.758 410.000 380.000 360.000 360.000 360.000 360.000 9.257 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.220.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 1.220.5400 400 Bwirtschaftung der Grundstücke 1.220.6102 400 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung1.220.6390 400 Schülerbeförderungskosten 1.220.6400 400 Steuern, Versicherungen 2.220.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen 1.230.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 1.230.5400 400 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.230.5702 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Schulverwaltung- Seite 6 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.230.6102 400 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung- 0 5 5 5 5 5 5 303.387 357.788 361.366 364.980 368.630 372.316 376.039 1.230.6400 400 Steuern, Versicherungen 73.022 75.292 75.292 75.292 75.292 75.292 75.292 1.230.6750 400 Erstattung Personalkosten (Stadtwerke) 10.845 9.738 9.738 9.738 9.738 9.738 9.738 1.230.6755 400 Erstattung Personalkosten Eigenbetrieb Immobilien 0 0 0 0 0 0 0 1.230.6800 Abschreibungen 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 1.230.6850 400 Verzinsung des Anlagekapitals 0 2.475 2.475 2.475 2.475 2.475 2.475 2.230.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.230.9351 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Aula- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.270.5201 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung1.270.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 1.120 1.858 1.858 1.858 1.858 1.858 1.858 270.750 272.704 272.704 272.704 272.704 272.704 272.704 37.773 42.000 36.120 36.000 36.000 36.000 36.000 0 5 5 5 5 5 5 25.816 41.725 54.442 54.986 55.536 56.091 56.652 1.230.6390 400 Schülerbeförderungkosten 400 1.270.5400 400 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.270.6100 400 Budgetvortrag Folgejahr -Schulverwaltung1.270.6390 400 Schülerbeförderungskosten Seite 7 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.270.6400 400 Steuern, Versicherungen 1.270.7180 400 Weiterleitung Landeszuweisung an Träger -offene Ganztagsschule1.550.5700 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.550.6300 400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5.784 5.527 5.527 5.527 5.527 5.527 5.527 0 8.480 20.340 20.340 20.340 20.340 20.340 0 82.187 82.187 82.187 82.187 82.187 82.187 80.163 0 0 0 0 0 0 1.550.6610 Mitgliedschaften 400 55 124 124 124 124 124 124 1.550.7180 Zuschüsse 400 49.858 50.133 50.133 50.133 50.133 50.133 50.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.332 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 696.208 719.019 719.019 719.019 719.019 719.019 719.019 95.680 117.325 117.325 117.325 117.325 117.325 117.325 185 205 205 205 205 205 205 1.560.6500 401 Geschäftsausgaben 2.250 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 1.162 2.560.9350 400 Erwerb bewegliches Vermögen 4.500 57.530 69.941 69.941 87.500 87.500 87.500 1.550.7181 400 Zuschuss Stadtsportverband 1.550.7182 400 Zuschuss Volkslauf SV 1 1.560.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.560.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 1.560.5400 400 Bewirtschaftung der Grundstücke 1.560.6400 400 Steuern, Versicherungen Seite 8 von 9 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.561.5200 400 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.561.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 0 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 1.752 31.915 32.065 32.065 32.065 32.065 32.065 32.065 19.022 15.415 15.415 15.415 15.415 15.415 15.415 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 312.580 261.738 338.522 340.386 384.924 428.439 458.036 1.760.5390 400 Mieten Gebäudealtbestand 97.918 97.918 97.918 97.918 97.918 97.918 97.918 1.760.5400 400 Bewirtschaftung Grundstücke -Bürgerhäuser- 47.039 46.075 46.075 46.075 46.075 46.075 46.075 1.561.5400 400 Bewirtschaftung der Grundstücke 2.561.9351 400 Erwerb bewegliches Vermögen -Sportverwaltung1.570.7150 400 Verlustzuweisung Eigenbetrieb -Bäder- Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.009.661 11.004.403 11.270.911 11.223.041 11.306.233 11.371.054 11.422.169 -9.857.136 -10.498.563 -10.480.536 -10.428.976 -10.508.441 -10.569.498 -10.616.811 Seite 9 von 9