Beschlussvorlage (5. Anlage zur Beschlussvorlage 808/2006)

Risikomanagement Anlage 4.1.1. 1 Mittelflussrechnungen Betriebszweig: Straßen (EURO) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. + + Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen +1- Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abßüsseaus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) I 2.201.030,18 30.392,73 -398.189,38 36.847,56 255.645,94 19.365,13 288.925,53 -116.856,46 -399.429,36 1.400.000,00 -323.674,31 14.733,92 2.600.000,00 -168.230,72 30.392,73 1.930.854,19 4.049.529,57 4.171.330,84 4.119.427,00 4.113.387,00 4.227.372,96 4.596.394,59 127.829,14 337.187,99 173.509,88 130.705,82 475.454,36 130.792,25 272.307,12 -92.275,72 -139.279,85 -185.873,20 -169.587,44 -236.237,12 -236.553,14 -230.230,94 -314.451,67 -510.562,69 -583.483,17 -532.930,83 -567.142,77 -563.067,85 -642.466,99 -1.226.337,47 -2.372.289,71 -2.332.083,33 -2.386.586,59 -2.836.036,89 -2.637.120,18 -3.043.824,72 -83.055,55 -120.714,60 -121.535,13 -111.495,35 -218.116,17 -237.876,74 -268.937,87 489.463,63 -619.685,76 -12.066,05 167.532,18 -1.649,63 108.055,22 597.227,58 -384.959,33 -723.603,63 -697.772,58 -702.045,44 -721.311,66 -775.747,73 -828.153,38 43.628,04 238.022,20 351.400,76 -501.628,10 576.323,27 128.627,05 + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlageverrnögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen(Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen(Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen1Zuführung Sonderposten + Erhaltene Anzahlungen 155.049,42 43.827,62 23.757,06 31.573,19 74.636,11 20.541,62 -520.872,77 -1.515.363,84 -2.293.953,83 -2.006.987,52 -1.626.909,00 -2.179.871,05 -2.440.514,48 754.023,58 -268.590,08 511.291,88 268.590,08 -511.291,88 -754.023,58 581.774,89 676.921,84 840.979,78 618.462,79 480.945,68 425.668,53 297.692,19 455.642,03 975.505,10 1.271.714,74 240.613,35 510.250,83 957.485,83 10 11 12 13 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen(ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 853.346,00 -351.855,50 + Kassenbestand 2.215.000,00 -879.855,30 2.500.000,00 -942.938,37 2.275.000,00 -815.625,03 1.647.786,56 -1.290.037,41 -3.714.105,97 -16.834.278,89 -1.161.731,41 728.877,17 -4.833.593,75 469.161,17 2.500.000,00 -737.144,58 349.385,02 -12.584.472,49 996.725,38 -996.725,38 3.922.445,70 4.411.211,88 11.621.576,00 -5.318.101,42 31.12. WJ +1- Bankguthaben/-verbindlichkeitenKontokorrentkonten 31.12. WJ + 1.278.230,00 -819.910,48 27.208.296,15 -367.212,05 3 4 5 6 7 8 -770.772,16 Summen 2.201.030,18 288.925,53 Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszwei e 01.01. WJ ÜbersichCMittelßussrechnungen -6501-Ba 1 Straße lang /21.11.2006 1/1 RIsikomanagement Anlage 4.1.2. 1 MItteiflussrechnungen Betriebszweig: Gartenbau (EURO) + Kassenbestand I + + Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Millelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) 3 4 5 6 7 8 + + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen Tilgung von Krediten + I 01.01. WJ +1- Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. Summen Übersich'-Millelflussrechnungen -6501-Ba 96.812,33 765.528,58 7.608,53 -1.798,49 -63.293,25 -600.372,78 -24.071,40 62.481,24 -26.207,54 342.862,34 -214.581,52 109.922,88 39.736,83 989.793,88 1.268.824,49 1.085.712,00 1.008.600,00 1.019.084,00 18.138,70 41.930,96 22.626,87 25.511,73 21.279,96 -10.810,04 -8.194,85 -5.497,09 -10.487,76 -4.310,40 -121.508,77 -140.568,13 -128.478,80 -136.004,89 -155.442,20 -729.657,39 -616.401,42 -582.715,78 -509.610,99 -726.111,81 -40.144,37 -49.850,20 -60.982,14 -40.596,40 -39.900,88 19.050,89 5.676,00 -8.551,04 -14.349,21 -19.429,09 -94.349,72 -79.292,57 -62.559,51 -54.781,14 -92.940,11 753.522,00 46.933,11 -4.811,32 -173.741,40 -662.620,63 -69.029,79 27.331,00 -62.462,46 6.891.064,95 184.029,86 -45.909,95 -919.037,44 -4.427.490,80 -324.575,18 72.209,79 -472.593,05 344.990,77 -123.803,80 -103.973,18 -385.041,55 -143.280,79 -321.499,98 19.607,53 -553.267,90 -338.661,52 79.700,18 102.374,45 7.655,00 -136.533,26 -96.519,81 24.529,50 -316.480,51 -212.345,82 448.644,35 -448.644,35 19.000,00 -83.227,49 51.792,03 -2.093.370,51 448.644,35 -448.644,35 201.074,63 449.936,98 449.936,98 (ohne Umschuldungen) 1 Garten -43.180,34 -34.231,78 -38.132,99 214.000,00 -40.454,11 -47.889,35 225.000,00 -40.777,86 -39.880,81 439.000,00 -324.594,39 lang 1 21.11.2006 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnungen Anlage 4.1.3. Betriebszweig: Friedhöfe (EURO) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.1. 2.j. + 2.k. 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung RÜckstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + + + + + , Einzahlungen aus Verkäufen (Anlageverrnögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Übersicht_Mittelflussrechnungen -6501-8a 55.285,24 41.836,77 8.931,79 150.936,09 51.915,79 -104.438,27 -30.392,73 66.760,00 617.519,17 69.244,00 620.732,12 -13.486,38 -234.504,40 -618.259,41 -63.561,67 61.597,00 -16.310,42 286.871,83 -287.588,30 930.459,13 4.252.358,61 -91.137,10 -1.156.771,06 -3.547.088,19 -316.134,70 126.540,26 -343.512,32 1.822.326,09 -324.628,87 40,00 -50.722,23 1.375,26 -1.375,26 8.629,70 -424.724,35 1.375,26 -1.375,26 127.874,33 342.843,61 -8.397,43 -70.680,96 -396.791,38 -40.727,92 48.908,25 -40.249,72 173.940,91 201.691,75 241.943,32 687.578,39 -10.904,42 -137.882,00 -631.916,04 -26.489,85 -16.872,64 -76.404,21 279.464,81 46.015,19 253.089,48 711.341,83 -14.231,77 -166.710,62 -462.487,48 -35.516,95 22.067,47 -72.934,24 297.606,09 22.616,49 93.300,00 660.724,18 -13.276,45 -167.237,58 -440.662,52 -32.652,29 2.080,14 -59.882,56 264.588,75 -56.434,77 -16.768,97 -166.865,63 -443.882,92 -58.744,00 -13.766,92 -46.120,81 237.295,27 -94.265,50 78.248,00 611.619,31 -14.071,68 -212.889,87 -553.088,44 -58.442,02 22.526,96 -31.610,36 282.558,43 -156.663,73 -57.041,07 -94.031,65 8.589,70 -74.657,94 -90.292,84 -25.669,06 -32.309,56 2.924,59 -87.624,61 -194.870,31 Summen 2.924,59 -240.166,24 -253.217,94 -266.979,70 -281.490,14 -186.440,81 27.167,82 55.285,24 41.836,77 8.931,79 6.239,23 -1.510.789,75 6.239,23 / Friedhof lang /21.11.2006 1/1 I Risikomanagement Betriebszweig: + Kassenbestand 01.01. WJ +/- Bankguthabenl-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ 1.d. +/- Verrechnungskontenandere Betriebszweige01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.1. 2.j. 2.k. Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit 10 11 12 13 + 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. + +/+ +/- + + + summen' 01.01. WJ + + + Anlage 4.1.4. Straßenreinigung (EURO) 1.a. 1.b. 1.c. 3 4 5 6 7 8 / Mittelflussrechnungen (Restgröße) 162.138,95 322.918,60 2.607,59 321.748,88 1.200,00 321.986,98 1.560,00 319.609,17 6.379,00 485.135,84 27.140,00 538.596,64 38.886,59 2.472.135,06 -3.350,55 -124.594,42 -7.585,53 7.643,81 -12.242,96 -263.744,75 -32.934,56 -1.533,88 -22.286,86 -239.443,55 -27.948,24 668,52 -20.803,64 -316.019,91 -28.000,56 418,60 -16.298,35 -327.602,24 -38.990,63 2.319,50 -138.343,41 -335.806,81 -54.560,77 3.829,00 -154.780,85 -393.924,44 -64.803,75 1.516,00 -368.106,62 -2.001.136,12 -254.824,04 14.861,55 14.301,00 -173.154,57 259.909,29 9.084,65 -79.665,13 2.711,65 -157.300,38 -124.113,4 100,00 -39.636,96 -942,00 100,00 -39.710,07 -28.704,18 -130.953,57 -130.953,57 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) 868,89 Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) Zuschüsse für Investitionen / Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthabenl-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erflstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ ÜbersichCMittelflussrechnungen -6501-Ba 24.276,63 -56.069,43 91.992,83 75.925,89 6.392,05 / Str.-Rein lang /24.11.2006 1/1 Risikomanagement Anlage 1 Mittelfiussrechnungen EIgenbetrieb Straßen (Gesamtbetrachtung) (EURO) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. + + Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit + 10 11 12 13 + ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen Tilgung von Krediten + (Restgröße) Einzahlungen aus Verkäufen (Anlageverrnögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) ZuschOsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 + I (ohne Umschuldungen) -344.144,12 1.400.000,00 0,00 56.570,69 2.600.000,00 0,00 2.824.257,10 5.281.266,77 5.695.852,40 5.299.639,00 5.190.307,00 5.331.083,96 640.420,23 1.370.311,85 1.232.112,32 1.134.696,94 1.430.721,40 1.269.478,36 -102.471,64 -160.672,03 -204.415,37 -193.673,93 -261.200,94 -256.121,91 -451.776,43 -782.196,42 -913.048,78 -849.450,85 -886.311,64 -1.069.743,33 -2.348.096,05 -3.997.607,89 -3.650.415,78 -3.725.984,80 -4.117.133,04 -4.252.127,24 -155.440,40 -220.735,41 -224.901,20 -212.292,57 -365.701,00 -411.861,67 608.496,93 -657.521,37 2.118,90 189.081,81 -27.446,26 140.087,18 -451.416,59 -892.947,95 -865.056,54 -841.220,57 -829.991,98 -862.139,23 173.940,91 279.464,81 297.606,09 264.588,75 237.295,27 282.558,43 602.483,13 -274.158,73 490.645,75 -203.987,45 359.212,30 -121.844,84 31.573,19 -792.495,36 840.979,78 -1.930.895,47 102.833,34 -2.921.010,78 20.541,62 -2.435.941,88 618.462,79 458.566,62 560.645,86 240.613,35 528.042,98 510.250,83 68.457,12 162.704,42 -1.789.111,32 -2.568.298,08 511.291,88 -268.590,08 268.590,08 -511.291,88 297.692,19 581.774,89 957.485,83 975.505,10 5.446.300,59 1.478.568,99 -248.528,64 -1.205.493,64 -4.718.629,20 -466.333,08 687.671,58 -906.926,26 286.871,83 -935.904,53 23.797,06 -2.704.524,53 1.204.043,19 -1.204.043,19 695.921,84 1.271.714,74 35.068.706,82 8.556.310,09 -1.427.084 ,46 -6.158.021,09 -26.809.994,00 -2.057.265,33 942.488,7 -5.649.699,12 1.822.326,09 -83.554,37 409.906,75 -15.142.277,42 1.446.744,99 -1.446.744,99 4.123.520,33 4.414.136,47 449.936,98 853.346,00 -522.707,60 Summen -474.513,60 3.600.000,00 449.936,98 2.201.030,18 ÜbersichCMittelflussrechnungen -6501-Ba 316.093,35 2.201.030,18 4.1.5. -999.874,25 36.847,56 255.645,94 1.278.230,00 -1.098.209,71 2.429.000,00 -1.173.527,35 316.093,35 -344.144,12 1.400.000,00 2.500.000,00 -1.257.807,42 2.500.000,00 -1.137.893,03 2.500.000,00 -963.466,20 -474.513,60 3.600.000,00 2.066.526,96 1.300.000,00 12.060.576,00 -7.153.485,56 2.066.526,96 1.300.000,00 1ES-Straßen lang /24.11.2006 1/1 I Risikomanagement I Mittelflussrechnung I Zusammenfassende Übersicht (TEUR) Eigenbetrieb Straßen (Gesamtbetrachtung) maximal mögliche GJ 1999 *1** GJ 2000 */** GJ 2001 GJ 2002 GJ 2003 GJ 2004 GJ 2005 Anlage 4.2. GJ 2006 Summen ** Kassenkredite disponierbare Liquidität / freie Reserve Betriebszweig: Straßen 2 7 12 13 maximal mögliche Kassenkredite disponierbare Liquidität / freie Reserve Betriebszweig: Gartenbau 2 7 12 13 maximal mögliche Kassenkredite disponierbare Liquidität / freie Übersicht_Mittelflussrechnungen -6501-Ba Reserve I Gesamt kurz / 24.11.2006 1/2 Risikomanagement I Mittelflussrechnung I Zusammenfassende Übersicht (TEUR) Betriebszweig: Friedhof GJ 1999 GJ 2000 GJ 2001 GJ 2002 GJ 2003 GJ 2004 GJ 2005 Anlage 4.2. GJ 2006 Summen maximal mögliche Kassenkredite disponlerbare Liquidität 1freie Reserve Die Umstellung der Finanzbuchhaltung von DATEV (extern) auf IRP (intern) erfolgte per 01.12.2000 Aufgrund diverser Aufgaben-/Strukturverschiebungen sind die Jahre 1999 bis 2001 nicht uneingeschränkt ÜbersichCMitlelflussrechnungen -6501-Ba mit den Folgeperioden vergleichbar. 1 Gesamt kurz 1 24.11.2006 212