Beschlussvorlage (4. Anlage zur Beschlussvorlage 808/2006)

Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Straßen 1999 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbfiOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstocke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstocke) + ZuschOsse für Investitionen I Zuführung Sonderposten + Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_19991 Straße I 21.11.2006 Anlage 3.1.1. (€) 30.392,73 1.930.854,19 127.829,14 -92.275,72 -314.451,67 -1.226.337,47 -83.055,55 489.463,63 -384.959,33 43.628,04 31.573,19 -520.872,77 840.979,78 853.346,00 -351.855,50 2.201.030,18 -398.189,38 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Gartenbau 1999 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen + + Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchungen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1. + +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_1999 1 Gartenbau /21.11.2006 Anlage 3.1.2. (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 765.528,58 7.608,53 -1.798,49 -63.293,25 -600.372,78 -24.071,40 62.481,24 -26.207,54 0,00 342.862,34 0,00 -214.581,52 0,00 0,00 0,00 0,00 449.936,98 0,00 0,00 -83.227,49 0,00 0,00 0,00 307.432,60 1/1 Risikomanagement / Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Anlage 3.1.3. Friedhöfe 1999 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + (€) 0,00 0,00 0,00 -30.392,73 127.874,33 342.843,61 -8.397,43 -70.680,96 -396.791,38 -40.727,92 48.908,25 -40.249,72 173.940,91 201.691,75 3 4 5 6 7 8 9 + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 0,00 -57.041,07 0,00 0,00 0,00 0,00 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 0,00 0,00 0,00 -87.624,61 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeitenKontokorrentkonten31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_19991 Friedhöfe /21.11.2006 0,00 0,00 0,00 66.480,15 1/1 Risikomanagement Betriebszweig: 1 Mittelflussrechnung Anlage 3.1.4. Straßenreinigung Geschäftsjahr 1999 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1. Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1. Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + (€) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.138,95 0,00 -3.350,55 -124.594,42 -7.585,53 7.643,81 0,00 0,00 14.301,00 3 4 5 6 7 8 9 + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_1999 / Str.-Rein. /21.11.2006 0,00 0,00 0,00 24.276,63 Risikomanagement Eigenbetrieb / Mittelflussrechnung Anlage 3.1.5. Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 1999 (€) Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungenan die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + 2.824.257,10 640.420,23 -102.471,64 -451.776,43 -2.348.096,05 -155.440,40 608.496,93 -451.416,59 173.940,91 602.483,13 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen1Zuführung Sonderposten ErhalteneAnzahlungen 31.573,19 -792.495,36 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen(ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 449.936,98 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- + 840.979,78 853.346,00 -522.707,60 Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12.WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_1999 1 EB-Straßen Gesamt /21.11.2006 2.201.030,18 0,00 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Anlage 3.2.1. Straßen 2000 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstocke) + ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- (€) 2.201.030,18 -398.189,38 4.049.529,57 337.187,99 -139.279,85 -510.562,69 -2.372.289,71 -120.714,60 -619.685,76 -723.603,63 238.022,20 + ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2000 1 Straße /21.11.2006 -1.515.363,84 618.462,79 455.642,03 -770.772, 16 36.847,56 255.645,94 19.365,13 1/1 Risikomanagement 1Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Anlage 3.2.2. Gartenbau 2000 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten (€) 307.432,60 989.793,88 22.626,87 -10.487,76 -121.508,77 -729.657,39 -40.596,40 -19.429,09 -92.940,11 -385.041,55 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand -34.231,78 31.12. W J Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2000 -321.499,98 1Gartenbau /21.11.2006 -64.053,44 1/1 Risikomanagement / Mittelflussrechnung Betriebszweig: Friedhöfe Geschäftsjahr + +/. + +/. 2.a. 2.b. 2.d. + Betriebskostenzuschuß + Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 2000 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veranderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veranderung Rechnungsabgrenzungsposten +/. Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschaftstatigkeit 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + + 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/. + + (Restgröße) Einzahlungen aus Verkaufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) ZuschOsse für Investitionen 1 Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ +/. Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2000 1 Friedhöfe /21.11.2006 Anlage 3.2.3. (€) 66.480,15 241.943,32 687.578,39 -10.904,42 -137.882,00 -631.916,04 -26.489,85 -16.872,64 -76.404,21 279.464,81 46.015,19 -94.031,65 2.924,59 -194.870,31 100.757,74 1/1 Risikomanagement Betriebszweig: / Mittelflussrechnung Straßenreinigung Geschäftsjahr 2000 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Anlage 3.2.4. Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung Rückstellungen (€) 24.276,63 322.918,60 -12.242,96 -263.744,75 -32.934,56 -1.533,88 Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten -173.154,57 + 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_20001Str.-Rein. /21.11.2006 -56.069,43 Risikomanagement Eigenbetrieb / Mittelflussrechnung Anlage 3.2.5. Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 2000 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + + GebOhreneinnahmenund sonst. Erlöse Betriebskostenzuschuß Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/AbflOsseaus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstocke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) + ZuschOsse fOr Investitionen I ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter I Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten (€) 2.201.030,18 0,00 5.281.266,77 1.370.311,85 -160.672,03 -782.196,42 -3.997.607,89 '-220.735,41 -657.521,37 -892.947,95 279.464,81 -274.158,73 + 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2000 I EB-Straßen Gesamt I 21.11.2006 -1.930.895,47 618.462,79 458.566,62 -999.874,25 36.847,56 255.645,94 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Anlage 3.3.1. Straßen 2001 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 4.171.330,84 173.509,88 -185.873,20 -583.483,17 -2.332.083,33 -121.535,13 -12.066,05 -697.772,58 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 74.636,11 -2.293.953,83 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten + + + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_20011 Straße 1 21.11.2006 36.847,56 255.645,94 19.365,13 351.400,76 480.945,68 240.613,35 1.278.230,00 -819.910,48 288.925,53 -116.856,46 1/1 Risikomanagement 1Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Gartenbau 2001 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ + + + + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen1 Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter 1Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_2001/ Gartenbau / 21.11.2006 Anlage 3.3.2. (€) -64.053,44 1.268.824,49 25.511,73 -4.310,40 -140.568,13 -616.401,42 -39.900,88 -8.551,04 -94.349,72 -143.280,79 19.607,53 -553.267,90 79.700,18 -38.132,99 -186.613,11 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Friedhöfe 2001 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2001/ Friedhöfe / 21.11.2006 Anlage 3.3.3. (€) 100.757,74 253.089,48 711.341,83 -14.231,77 -166.710,62 -462.487,48 -35.516,95 22.067,47 -72.934,24 297.606,09 22.616,49 8.589,70 -74.657,94 -240.166,24 27.167,82 211.476,74 1/1 Risikomanagement Betriebszweig: 1Mittelflussrechnung Anlage 3.3.4. Straßenreinigung Geschäftsjahr 2001 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstocke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstocke) + ZuschOsse fOr Investitionen / ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- (€) -56.069,43 2.607,59 321.748,88 -22.286,86 -239.443,55 -27.948,24 668,52 259.909,29 + Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2001/ Str.-Rein. /21.11.2006 868,89 91.992,83 Risikomanagement Eigenbetrieb 1 Mittelflussrechnung Anlage 3.3.5. Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 2001 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 5.695.852,40 1.232.112,32 -204.415,37 -913.048,78 -3.650.415,78 -224.901,20 2.118,90 -865.056,54 297.606,09 490.645,75 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) + ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 102.833,34 -2.921.010,78 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + ZuschOsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehengegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20011 EB-Straßen Gesamt /21.11.2006 36.847,56 255.645,94 560.645,86 240.613,35 1.278.230,00 -1.098.209,71 316.093,35 1/1 Risikomanagement / Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung Rückstellungen Anlage 3.4.1. Straßen 2002 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 288.925,53 -116.856,46 4.119.427,00 130.705,82 -169.587,44 -532.930,83 -2.386.586,59 -111.495,35 167.532,18 + + Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (€) -702.045,44 (Restgröße) -501.628,10 2 3 4 5 6 7 8 9 + + + 10 11 12 13 14 + 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) Zuschüsse für Investitionenl Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 20.541,62 -2.006.987,52 425.668,53 510.250,83 Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 2.215.000,00 -879.855,30 Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ -399.429,36 1.400.000,00 -323.674,31 Mittellfußrechnung_2002 I Straße I 21.11.2006 1/1 Risikomanagement / Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Gartenbau 2002 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen I Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter I Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2002 I Gartenbau /21.11.2006 Anlage 3.4.2. (€) -186.613,11 1.085.712,00 21.279,96 -10.810,04 -128.478,80 -582.715,78 -40.144,37 19.050,89 -79.292,57 344.990,77 -338.661,52 102.374,45 214.000,00 -40.454,11 96.812,33 1/1 Risikomanagement 1Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Anlage 3.4.3. Friedhöfe 2002 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbfiOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) + ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten (€) 27.167,82 211.476,74 93.300,00 660.724,18 -13.276,45 -167.237,58 -440.662,52 -32.652,29 2.080,14 -59.882,56 264.588,75 -56.434,77 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2002 1 Friedhöfe 1 21.11.2006 -90.292,84 -253.217,94 55.285,24 150.936,09 1/1 Risikomanagement Betriebszweig: 1 Mittelflussrechnung Anlage 3.4.4. Straßenreinigung Geschäftsjahr 2002 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + (€) 91.992,83 1.200,00 321.986,98 -20.803,64 -316.019,91 -28.000,56 418,60 9.084,65 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1. 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. W J Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_20021Str.-Rein. 121.11.2006 75.925,89 Risikomanagement Eigenbetrieb 1Mittelflussrechnung Anlage 3.4.5. Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 2002 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 5.299.639,00 1.134.696,94 -193.673,93 -849.450,85 -3.725.984,80 -212.292,57 189.081,81 -841.220,57 264.588,75 -203.987,45 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 20.541,62 -2.435.941,88 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- 316.093,35 528.042,98 510.250,83 2.429.000,00 -1.173.527,35 Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeitenKontokorrentkonten31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_2002 I EB-Straßen Gesamt I 21.11.2006 -344.144,12 1.400.000,00 1/1 Risikomanagement 1Mittelflussrechnung Betriebszweig: Anlage 3.5.1. Straßen Geschäftsjahr 2003 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 4.113.387,00 475.454,36 -236.237,12 -567.142,77 -2.836.036,89 -218.116,17 -1.649,63 -721.311,66 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1ZuführungSonderposten + Erhaltene Anzahlungen 155.049,42 -1.626.909,00 -268.590,08 268.590,08 297.692,19 957.485,83 10 11 12 13 14 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- + + + + -399.429,36 1.400.000,00 -323.674,31 576.323,27 Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 2.500.000,00 -942.938,37 Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 14.733,92 2.600.000,00 -168.230,72 Mittellfußrechnung_20031 Straße /21.11.2006 1/1 Risikomanagement 1Mittelflussrechnung Betriebszweig: Gartenbau Geschäftsjahr 2003 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- + Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2003 1Gartenbau /21.11.2006 Anlage 3.5.2. (€) 96.812,33 1.008.600,00 18.138,70 -8.194,85 -136.004,89 -509.610,99 -49.850,20 -14.349,21 -62.559,51 -43.180,34 7.655,00 -136.533,26 -47.889,35 109.922,88 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Anlage 3.5.3. Friedhöfe 2003 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstocke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) + ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten (€) 55.285,24 150.936,09 66.760,00 617.519,17 -16.768,97 -166.865,63 -443.882,92 -58.744,00 -13.766,92 -46.120,81 237.295,27 -94.265,50 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2003 / Friedhöfe /21.11.2006 -25.669,06 -266.979,70 41.836,77 1/1 Risikomanagement Betriebszweig: 1Mittelflussrechnung Straßenreinigung Geschäftsjahr 2003 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 + + + + + Anlage 3.5.4. (€) 75.925,89 1.560,00 319.609,17 -16.298,35 -327.602,24 -38.990,63 2.319,50 -79.665,13 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) Zuschüsse fOr Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20031 Str.-Rein. /21.11.2006 6.392,05 Risikomanagement Eigenbetrieb 1Mittelflussrechnung Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Anlage 3.5.5. 2003 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) -344.144,12 1.400.000,00 + + Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen Veränderung Rückstellungen +1Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 5.190.307,00 1.430.721,40 -261.200,94 -886.311,64 -4.117.133,04 -365.701,00 -27.446,26 -829.991,98 237.295,27 359.212,30 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 162.704,42 -1.789.111,32 -268.590,08 268.590,08 297.692,19 957.485,83 Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 2.500.000,00 -1.257.807,42 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20031 EB-Straßen Gesamt 121.11.2006 56.570,69 2.600.000,00 0,00 1/1 Risikomanagement 1Mittelflussrechnung Betriebszweig: Anlage 3.6.1. Straßen Geschäftsjahr 2004 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 4.227.372,96 130.792,25 -236.553,14 -563.067,85 -2.637.120,18 -237.876,74 108.055,22 -775.747,73 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten + Erhaltene Anzahlungen 43.827,62 -2.179.871,05 511.291,88 -511.291,88 581.774,89 975.505,10 10 11 12 13 14 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- + + + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2004 1Straße /21.11.2006 14.733,92 2.600.000,00 -168.230,72 128.627,05 2.275.000,00 -815.625,03 -483.445,39 3.600.000,00 93.405,62 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr Gartenbau 2004 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) + + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Zuschüsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20041 Gartenbau /21.11.2006 Anlage 3.6.2. (€) 109.922,88 1.019.084,00 41.930,96 -5.497,09 -155.442,20 -726.111,81 -60.982,14 5.676,00 -54.781,14 -96.519,81 24.529,50 -316.480,51 225.000,00 -40.777,86 39.736,83 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Geschäftsjahr + +1. + +1- 2.a. Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Friedhöfe 2004 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten01.01.WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 Anlage 3.6.3. + + +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- (€) 41.836,77 51.915,79 78.248,00 611.619,31 -14.071,68 -212.889,87 -553.088,44 -58.442,02 22.526,96 -31.610,36 282.558,43 -156.663,73 + Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_2004 I Friedhöfe I 21.11.2006 -32.309,56 -281.490,14 8.931,79 -104.438,27 1/1 Risikomanagement Betriebszweig: 1Mittelflussrechnung Anlage 3.6.4. Straßenreinigung Geschäftsjahr 2004 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1. + +1- Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbfiOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstocke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstocke) + ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 10 11 12 13 14 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1. + +1- + (€) 6.392,05 6.379,00 485.135,84 -138.343,41 -335.806,81 -54.560,77 3.829,00 2.711,65 100,00 -39.636,96 ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20041 Str.-Rein. /24.11.2006 -28.704,18 Risikomanagement Eigenbetrieb 1Mittelflussrechnung Anlage 3.6.5. Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 2004 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +1. 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + Betriebskostenzuschuß + GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 5.331.083,96 1.269.478,36 -256.121,91 -1.069.743,33 -4.252.127,24 -411.861,67 140.087,18 -862.139,23 282.558,43 -121.844,84 56.570,69 2.600.000,00 0,00 3 4 5 6 7 8 9 + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (GrundstOcke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstocke) + ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 68.457,12 -2.568.298,08 511.291,88 -511.291,88 581.774,89 975.505,10 10 11 12 13 14 + ZuschOsse der Gesellschafter 1 Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 2.500.000,00 -1.137.893,03 15 +1. 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +1- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2004 1 EB-Straßen Gesamt 1 24.11.2006 -474.513,60 3.600.000,00 1/1 Risikomanagement / Mittelflussrechnung Anlage 3.7.1. Betriebszweig : Straßen Geschäftsjahr 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 2005 + Kassenbestand 01.01. WJ +/- Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten01.01. WJ + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ +/- Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) -483.445,39 3.600.000,00 93.405,62 1 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit 4.596.394,59 272.307,12 -230.230,94 -642.466,99 -3.043.824,72 -268.937,87 597.227,58 -828.153,38 + + (Restgröße) -367.212,05 23.757,06 -2.440.514,48 3 4 + Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) 5 + Nachbewertungen + + Korrekturposten Nachbewertungen (GrundstOcke) ZuschOsse fOr Investitionen 1ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen -754.023,58 676.921,84 1.271.714,74 ZuschOsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 2.500.000,00 -737.144,58 6 7 8 9 10 11 12 13 14 + 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + (GrundstOcke) + Kassenbestand 31.12. WJ Kontokorrentkonten 31.12. WJ +/- Bankguthaben/-verbindlichkeiten + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ +/- Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20051 Straße /21.11.2006 754.023,58 2.060.287,73 1.300.000,00 661.458,02 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Anlage 3.7.2. Betriebszweig: Gartenbau Geschäftsjahr 2005 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + Kassenbestand 01.01. WJ +1- Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten01.01. WJ + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ +1- Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 2.a. 2.b. + + 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 3 4 5 6 7 8 9 Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1. Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit + + + 10 11 12 13 14 + 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + (Restgröße) Zuschüsse der Gesellschafter I Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten + Kassenbestand 31.12. WJ Kontokorrentkonten 31.12. WJ +1- Bankguthaben/-verbindlichkeiten + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ +1- Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Gartenbau /21.11.2006 39.736,83 753.522,00 46.933,11 -4.811,32 -173.741,40 -662.620,63 -69.029,79 27.331,00 -62.462,46 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen Mittellfußrechnung_20051 (€) -123.803,80 -212.345,82 448.644,35 -448.644,35 19.000,00 -39.880,81 -211.218,13 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Betriebszweig: Friedhöfe Geschäftsjahr 2005 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +1+ +/- 2.a. Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit 2.b. 2.d. 2.e. 2.1. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 + + 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + + + + Anlage 3.7.3. (Restgröße) Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) Zuschüsse für Investitionen 1Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung vOn Krediten (€) 8.931,79 -104.438,27 69.244,00 620.732,12 -13.486,38 -234.504,40 -618.259,41 -63.561,67 61.597,00 -16.310,42 286.871,83 -287.588,30 40,00 -50.722,23 1.375,26 -1.375,26 -186.440,81 15 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 31.12. WJ + Kassenbestand +1- Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ + Ausleihungen +1- Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_20051 Friedhöfe 121.11.2006 6.239,23 -319.286,32 1/1 Risikomanagement 1 Mittelflussrechnung Anlage 3.7.4. Betriebszweig: Straßenreinigung Geschäftsjahr 2005 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 2.a. 2.b. + Kassenbestand 01.01. WJ Kontokorrentkonten 01.01. WJ +1- Bankguthaben/-verbindlichkeiten + Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ +1- Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ -28.704,18 + + 27.140,00 538.596,64 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 (€) Betriebskostenzuschuß Gebühreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +1- Veränderung Rückstellungen Kreditzinsen Veränderung -64.803,75 1.516,00 Rechnungsabgrenzungsposten +1- Sonstige Mittelzu-/Abflüsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstücke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstücke) + Zuschüsse für Investitionen 1 Zuführung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 3 4 5 6 7 8 9 + 10 11 12 13 14 + Zuschüsse der Gesellschafter Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten 15 +1- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +1+ +/- Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten31.12.WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige01.01. WJ Mittellfußrechnung_20051 -154.780,85 -393.924,44 Str.-Rein. 1 24.11.2006 -157.300,38 -942,00 -130.953,57 Risikomanagement Eigenbetrieb / Mittelflussrechnung Straßen (Gesamtbetrachtung) Geschäftsjahr 1.a. 1.b. 1.c. 1.d. 1 + +/+ +/- 2.a. 2.b. 2.d. 2.e. 2.f. 2.g. 2.h. 2.i. 2.j. 2.k. 2 Anlage 3.7.5. 2005 Kassenbestand 01.01. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 01.01. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 01.01. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ (€) -474.513,60 3.600.000,00 + + Betriebskostenzuschuß GebOhreneinnahmen und sonst. Erlöse Energie Personalkosten Unterhaltungsaufwendungen Sonstiger betrieblicher Aufwand + Versicherungen +/- Veränderung ROcksteIlungen Kreditzinsen Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten +/- Sonstige Mittelzu-/AbflOsse aus Ifd. Geschäftstätigkeit (Restgröße) 5.446.300,59 1.478.568,99 -248.528,64 -1.205.493,64 -4.718.629,20 -466.333,08 687.671,58 -906.926,26 286.871,83 -935.904,53 3 4 5 6 7 8 9 Einzahlungen aus Verkäufen (Anlagevermögen) Auszahlungen (Investitionen) + Nachbewertungen (Grundstocke) Korrekturposten Nachbewertungen (Grundstocke) + ZuschOsse fOr Investitionen / ZufOhrung Sonderposten Erhaltene Anzahlungen 23.797,06 -2.704.524,53 1.204.043,19 -1.204.043,19 695.921,84 1.271.714,74 10 11 12 13 14 + 15 +/- 16.a. 16.b. 16.c. 16.d. 16 + +/+ +/- + ZuschOsse der Gesellschafter / Umbuchung Darlehen gegen Kapital Auszahlungen an die Gesellschafter + Darlehensneuaufnahmen (ohne Umschuldungen) Tilgung von Krediten Kassenbestand 31.12. WJ Bankguthaben/-verbindlichkeiten Kontokorrentkonten 31.12. WJ Ausleihungen an die Stadt Erftstadt 31.12. WJ Verrechnungskonten andere Betriebszweige 01.01. WJ Mittellfußrechnung_2005/ EB-Straßen Gesamt / 24.11.2006 2.500.000,00 -963.466,20 2.066.526,96 1.300.000,00 1/1