Beschlussvorlage (Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2006 zum 30.9.2006 -Eigenbetrieb Straßen-)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 409/2006 Az.:20 50-10 Amt: - 20 BeschlAusf.: -20 Datum: 11.05.2006 Beratungsfolge Betriebsausschuss Straßen Termin 24.05.2006 Rat 20.06.2006 Betrifft: Bemerkungen Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2006 zum 30.09.2006 -Eigenbetrieb Straßen- Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt den Wirtschaftsplan 2006 ff. Beschlussentwurf: Der Rat stimmt der Umschuldung des Darlehens Nr. 3023081700 bei der Deutschen Genossenschafts Hypothekenbank –DG Hyp- zum 30.09.2006 –Ablauf der Zinsfestschreibungzu. Der Darlehensbetrag in Höhe von 782.599,26 € wird wie folgt neu aufgenommen: Darlehensgeber: Ein inländisches Kreditinstitut Auszahlungskurs: 100% Zinssatz: bis maximal 5,5 v.H. (Höchstzinssatz) Tilgung: 1 v. H. zuzügl. ersparter Zinsen vom Ursprungskapital (853.346,15€); für die Restlaufzeit (25 Jahre) Zinsfestschreibung: möglichst langfristig, je nach Kapitalmarktsituation Begründung: Das o.a. Darlehen wurde 1999 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt zu einem Zinssatz 4,90 v.H. aufgenommen. Da noch nicht abzusehen ist, ob das Darlehen zu günstigen Konditionen verlängert werden kann, ist vorsorglich ein Beschluss über eine evtl. Neuaufnahme notwendig. Bei einer Verlängerung läuft das Darlehen mit neu angepasstem Zinssatz und ansonsten gleichen Konditionen weiter. Bei einer Neuaufnahme muss der Tilgungssatz der Restlaufzeit des Darlehens ( 25 Jahre) angepasst werden, ein Betrag in Höhe von 599,26 € wäre als Sondertilgung zu leisten. Für den Wirtschaftsplan 2006 ff. wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von maximal 5, 5 v. H. eingeplant. (Bösche)