Beschlussvorlage (Austauschseite zu Anlage 1)

I I I - BZStrassenreinigung RD - Tertialberi~ht per 31.12.2007 - -_ i :~. Erff?lgspla!l_______ Bezeichnung WP 2007 IST 01-12/07 Abweichung € € Plan list 1. Umsatzerlöse Berechnung Reinigunasdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Straße KostenumlaQe an Garten Kostenumlage an Friedhof :E Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst :E Interne Verrechnuna :E Summe Umsatzerlöse Reinigungsclienst :E Entnahme aus der Rücklage :E Betriebs- VerwaltungskostenzuschlJss (Stadt) Mieten und Pachten :E Summe Umsatzerlöse 15.000,00 50.000,00 14.731,91 60.185,87 46.118,03 186.035,81 20.446,42 26.096,98 49.119,61 16.730,51 61.789,05 49.284,58 203.020,73 22.558,21 11.096,98 -880,39 1.998,60 1.603,18 3.166,55 16.984,92 2.111,79 206.482,23 225.578,94 19.096,71 7.547,23 7.547,23 233.126,17 26.643,94 233.126,17 26.643,94 -13,71 -13,71 28.000,00 29.924,93 1.924,93 28.000,00 29.911,22 1.911,22 206.482,23 3. Aktivierte Eigenleistungen_____n_ i -4.'SonstiQe sonstige betriebliche ErträQe - Lohnkostenzuschuss Erträae :E Summe sonstige betriebliche :E ERTRAGE GESAMT Er!räge 206.482,23 I 5. Materialaufwand -Aufwand für bezogene - Leistungen :E Lieferanten Skonti :E Winterdienst Abfallbeseitigung - Reinigungsdienst Sondereinsätze :E :E :E :E HandreinigunQ Kosten Reinigungsdienst Eneraiekosten Summe Materialaufwand --.---------.--.-.-~~.-t---------~---- - 6. Personalaufwand ~~~__....n___~__~~_ Gehälter - AnQestellte Gehälter - Beamte :E Gesetzlich soziale Aufwendungen :E Summe Personalaufwand :E 7. Abschreibunaen . 30.865,43 137.574,26 97.918,55 7.689,60 3.507,09 30.787,07 139.902,31 -1.262,74 162,06 3.507,09 -78,36 2.328,05 12.764,00 9.043,11 -3.720,89 3.500,00 8.500,00 4.000,00 2.500,00 500,00 1.500,00 1.917,46 5.000,00 27.417,46 407,50 3.444,86 5.730,50 3.547,98 2.981,43 713,55 1.500,00 9.305,06 4.939,86 34.879,34 407,50 -55,14 -2.769,50 -452,02 481 ,43 213,55 726.51 19.390,19 20.972 28 99.181,29 ~1__7.527,54 auf Sachanlagen .. 8.'Sonstiae betriebliche :E Periodenfremde Aufwendungen Aufwendungen . :E Steuern und Versicherunaen :E Fahrzeugkosten :E sonstige Personalkosten :E Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung :E VerwaltunQskosten :E Rechts.- Beratungs.- Prüfungs kosten :E Umlaaenaufwand ._-~-~:E Übrige Aufwendungen :E Summ~ _~~nstige betriebliche AUfwend~_n~~=:E 11. Zinsen und ähnliche _0'_-- :E 1:3. Zinsen -. -. Aufwendungen . :E Planeraebnis - ---------~-.,-..~---- und ähnliche --~- I Erträge ._______ 7.387,60 -60,14 5.153,28 I Ergebniss 2007 vorläufig I SIr.-Rein RD I 15.05.:!008 Seile 1 von 1 Seilen