Beschlussvorlage (Anlage 1)

Tertialbericht per 31.12.2007 -- An!aget1_ zu ~-=~ Eigenbetrieb Straßen I .t~ t>l~ ~""'-~ ~.~ ,;,.".~:~---_.... Ergebnissrechnung Bezeichnung WP 01-12/07 € IST 01-12/07 € Abweichung Plan list 1. Umsatzerlöse Gebühren 1.246.840,34 2.991.139,48 5.657.726,62 1.531,17 9.897.237,61 -16.615,47 -48.860,52 303.235,62 1.381,17 239.140,80 90.000,00 154.682,00 64.682,00 7.000,00 13.192,63 6.192,63 138.840,00 145.840,00 9.893.936,81 52.300,29 204.717,61 270.210,53 10.322.130,14 52.300,29 65.877,61 124.370,53 428.193,33 100.000,00 4.686.682,23 5.041.515,94 -100.000,00 354.833,71 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 99.181,29 499.023,13 215.989,63 289.828,65 1.104.022,70 97.918,55 474.066,30 218.765,11 293.824,01 1.084.573,97 -1.262,74 -24.956,83 2.775,48 3.995,36 -19.448,73 7. Abschreibungen 4.383.264,00 4.259.715,45 -123.548,55 14.400,00 8.500,00 19.700,00 5.500,00 28.620,00 38.500,00 292.351,46 7.800,00 415.371,46 4.261,12 14.111,25 5.730,50 26.865,49 3.030,10 33.441,59 41.521,06 314.876,00 7.062,62 450.899,73 4.261,12 -288,75 -2.769,50 7.165,49 -2.469,90 4.821,59 3.021,06 22.524,54 -737,38 35.528,27 167.729,23 56.529,23 Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte 1.263.455,81 3.040.000,00 5.354.491,00 150,00 9.658.096,81 Ertragszuschüsse Eigenleistungen Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand Aufwand für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand - - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten ~~s.Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 111.200,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 948.028,08 1.057.022,19 108.994,12 -1.532.231,66 -1.403.867,91 128.363,75 JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planeraebniss Ergebniss 2007 vorläufig I Gesamt 115.05.2008 125.000,00 -125.000,00 -1.407.231,66 -1.403.867,91 3.363,75 Tertialbericht per 31.12.2007 Bz-Straßen A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2007 E IST 01-12/07 E Abweichung Planlist 1. Umsatzerlöse r Gebühren r Auflösungempfangener Ertragszuschüsse r Betriebskostenzuschuss r Mieten und Pachten r Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Eigenleistungen r r r r r Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge r Summe sonstige betriebliche Erträge r ERTRAGE GESAMT r r r r r 5. Materialaufwand Aufwand für bezogene Leistunaen Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand - - - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte r Gesetzlich soziale Aufwendungen r Summe Personalaufwand r 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen r Periodenfremde Aufwendungen r Steuern und Versicherungen r Fahrzeugkosten r sonstige Personalkosten r Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung r Verwaltungskosten r Rechts.- Beratunas.- Prüfunaskosten rUmlagenaufwand r Übrige Aufwendungen r Summe sonstiae betriebliche Aufwendungen r 11. Zinsen und ähnliche Erträge r 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen r Ergebnis I erforderliche Ergebnis Einsparungen Qem. stadt. Haushalt 11 Ergebniss 2007 vortäufig I Strasse 115.05.2008 5.500,00 3.040.000,00 4.494.874,00 150,00 7.540.524,00 7.199,45 2.990.998,48 4.805.032,62 112,90 7.803.343,45 1.699,45 -49.001,52 310.158,62 -37,10 262.819,45 90.000,00 154.682,00 64.682,00 7.000,00 13.192,63 6.192,63 125.340,00 132.340,00 7.762.864,00 8.726,79 202.442,51 224.361,93 8.182.387,38 8.726,79 77.102,51 92.021,93 419.523,38 100.000,00 963.431,91 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 290.000,00 3.000,00 593.000,00 3.049.431,91 1.051.865,05 62.486,10 46.537,78 1.196.484,32 304.524,32 2.100,00 606.906,26 3.270.903,83 -100.000,00 88.433,14 12.486,10 26.537,78 166.484,32 14.524,32 -900,00 13.906,26 221.471,92 327.119,77 109.260,39 149.046,98 585.427,14 328.109,59 112.499,06 163.688,97 604.297,62 989,82 3.238,67 14.641,99 18.870,48 3.800.000,00 3.692.282,52 -107.717,48 5.000,00 3.815,33 4.581,14 3.815,33 -418,86 10.500,00 1.000,00 16.900,00 19.000,00 188.461,79 1.200,00 242.061,79 15.453,39 48,67 21.482,19 10.783,72 183.845,59 1.061,49 241.071,52 35.500,00 56.257,25 4.953,39 -951,33 4.582,19 -8.216,28 -4.616,20 -138,51 -990,27 990,27 20.757,25 866.401,06 959.861,95 93.460,90 -744.957,89 -529.772,81 215.185,08 85,000,00 -85.000,00 -659.957,89 -529.772,81 130.185,08 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 31.12.2007 --- . Bz Gartenbau -- A. Erfolgsplan Bezeichnung WP 2007 € IST 01-12/07 Abweichung € Plan list 1:'-Umsatzerlöse 39.000,00 39.424,73 424,73 759.324,00 798.324.00 752.116,00 1.251,13 792.791,86 -7.208,00 1.251 ,13 -5.532,14 798.324,00 30.137,92 2.155,10 32.293,02 825.084,88 30.137,92 2.155,10 32.293,02 26.760,88 196.248,31 141.186,35 238.207,56 28.000,00 12.000,00 68.543,65 8.000,00 692.185,87 201.056,76 178.934,22 290.388,30 30.059,38 7.815,05 82.336,15 7.503,72 798.093,58 4.808,45 37.747,87 52.180,74 2.059,38 -4.184,95 13.792,50 -496,28 105.907,71 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte L Gesetzlich soziale Aufwendungen L Summe Personalaufwand 78.664,26 30.604,35 45.674,09 154.942,70 73.926,78 26.761,75 40.877,63 141.566,16 -4.737,48 -3.842,60 -4.796,46 -13.376,54 L 7. Abschreibungen 472.000,00 459.615,01 -12.384,99 L L L L L Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse L 3. Aktivierte r-- -- f-- -- L L L L L L L Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge ÜbriQe ErträQe Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand L Unterhaltung Kinderspielplätze L UnterhaltunQ Sportplätze L Unterhaltung Grünflächen L Unterhaltung Ehrenfriedhöfe L Unterhaltung jüdische Friedhöfe LUnterhaltunQ sonstiQes L Energiekosten Summe L L L L L L L L L Materialaufwand auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde AufwendunQen Steuern und Versicherungen sonstiQe Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen L 11. Zinsen und ähnliche Erträge L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche L Eraebnis Ergebniss EinsparunQen Qern. stadt. Haushalt 11 2007 vorläufig I Garten 5.415,61 7.237,56 38.246,14 65,62 59.544,45 -192,26 2.971,78 -1.000,00 -484,39 -762,44 -1.945,20 -934,38 -2.346.89 71.013,42 89.361,56 18.348,15 -653.709,32 -723.095,88 -69.386,56 -40.000,00 -613.709,32 115.05.2008 1.407,74 7.171,78 1.600,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 40.191,34 1.000,00 61.891.34 40.000,00 -723.095,88 -109.38656 Sette 1 von 1 Setten Tertialbericht per 31.12.2007 Bz Friedhöfe A. Erfolgsplan Bezeichnung r r r r r 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2007 IST 01-12/07 Abweichung € € Plan list 607.966,58 72.944,00 680.910,58 572.580,31 141,00 72.992,00 167,14 645.880,45 -35.386,27 141,00 48,00 167,14 -35.030,13 11.836,92 11.836,92 -13.500,00 -1.663,08 -36.693,21 3. Aktivierte Eigenleistungen r r r r r r r 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Betriebskostenzuschuss Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand Aufwand fOr bezogene Leistungen r Unterhaltung Leichenhallen r Unterhaltung Friedhöfe rUnterhaltung Grabaushub r Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren r Unterhaltung sonstige Anlagen r Energiekosten r Summe Materialaufwand - 13.500,00 13.500,00 694.410,58 - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte r Gesetzlich soziale Aufwendungen r Summe Personalaufwand r r r r r r r r r r 7. Abschreibungen 11.836,92 657.717,37 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 25.000,00 251.118,03 115.000,00 2.000,00 65.000,00 68.500,00 16.000,00 542.618,03 9.264,45 304.475,58 102.850,78 56.693,97 108.524,90 11.516,04 593.325,72 -15.735,55 53.357,55 -12.149,22 -2.000,00 -8.306,03 40.024,90 -4.483,96 50.707,69 54.067,50 73.862,95 54.469,73 182.400,18 51.609,73 73.812,33 54.330,04 179.752,10 -2.457,77 -50,62 -139,69 -2.648,08 98.500,00 98.774,81 38,29 4.026,64 692,34 274,81 38,29 3.900,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 7.000,00 47.479,82 1.604,84 5.000,00 48.054,99 126,64 -307,66 -1.000,00 104,84 -2.000,00 575,17 500,00 62.379,82 311,62 59.728,72 -188,38 -2.651,10 r 11. Zinsen und ähnliche Erträge 75.700,00 111.471,98 35.771,98 r 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.613,61 7.798,68 -2.814,93 -126.401,06 -170.190,68 -43.789,62 -126.401,06 -170.19068 -43.789,62 L Ergebnis I erforderliche Ergebnis Ergebniss 2007 Einsparungen gern. stadt. Haushalt 11 vorläufig I Friedhof 115.05.2008 Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht per 31.12.2007 Bz Straßen reinigung - Gesamt A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse I StrassenreiniQunQsQebühren I Entnahme aus der Rücklage I Zuschüsse von Dritten Mieten und Pachten I Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte I I I I I I I I I I I IST 01-12/07 Abweichung E E Plan list 610.989,23 627.635,85 16.646,62 27.349,00 27.586,00 237,00 638.338,23 655.221,85 16.883,62 638.338,23 1.598,66 120,00 1.718,66 656.940,51 1.598,66 120,00 1.718,66 18.602,28 123.630,95 146.000,00 69.000,00 15.000,00 48.815,47 120.479,65 116.201,43 70.239,49 18.035,23 54.237,01 -3.151,30 -29.798,57 1.239,49 3.035,23 5.421,54 402.446,42 379.192,81 -23.253,61 99.181,29 39.171,60 2.261,94 40.637,85 181.252,68 97.918,55 20.420,20 5.691,97 34.927,37 158.958,09 -1.262,74 -18.751,40 3.430,03 -5.710,48 -22.294,59 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Erstattung Oberflächenentwässerung Periodenfremde Erträge ÜbriQe Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst AbfalibeseitigunQ Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte I Gesetzlich soziale Aufwendungen I Summe Personalaufwand I 7. Abschreibungen I I I I I I I I I I WP 2007 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten UmlaQenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen I 11. Zinsen und ähnliche Erträge I 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I PIanergebnis I 12.764,00 9.043,11 -3.720,89 3.900,00 8.500,00 4.000,00 2.500,00 4.320,00 4.500,00 16.218,51 5.100,00 49.038,51 407,50 4.095,73 5.730,50 3.547,98 2.981,43 4.938,95 18.499,78 44.729,28 5.623,89 90.555,04 407,50 195,73 -2.769,50 -452,02 481,43 618,95 13.999,78 28.510,77 523,89 41.516,53 -7.163,38 19.191,46 26.354,84 -7.163.38 19.191,46 26.354,84 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis 11 Ergebniss 2007 vortäuflQI Str.-Rein 115.05.2008 Tertialbericht per 31.12.2007 f-I--- Bz Straßen reinigung Sommerreinigung und Winterdienst A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse r Strassenreinigungsgebühren r Entnahme aus der Rücklage r Betriebs- VerwaltunQskostenzuschuss Mieten und Pachten r Summe Umsatzerlöse (Stadt) WP 2007 € IST 01-12/07 Abweichung € Plan list 404.507,00 402.059,26 -2.447,74 27.349,00 20.038,77 -7.310,23 431.856,00 422.098,03 -9.757,97 431.856,00 1.718,66 423.816,69 1.718,66 -8.039,31 123.630,95 146.000,00 41.000,00 15.000,00 48.815,47 120.493,36 116.201,43 40.314,56 18.035,23 54.237,01 -3.137,59 -29.798,57 -685,44 3.035,23 5.421,54 374.446,42 349.281,59 -25.164,83 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche ErträQe Interne Verrechnung sonstige Erträge - Lohnkostenzuschuss r Summe sonstiQe betriebliche Erträge r ERTRAGE GESAMT r r r r r r 5. Materialaufwand - Aufwand fOr bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze HandreiniQunQ Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte r Gesetzlich soziale Aufwendungen r Summe Personalaufwand r 7. Abschreibungen r r r r r r r r r r 31.644,06 2.261,94 9.772,42 43.678,42 12.730,60 2.184,88 4.140,30 19.055,78 -18.913,46 -77,06 -5.632,12 -24.622,64 400,00 650,87 250,87 3.820,00 3.000,00 14.301,05 4.225,40 14.691,18 35.424,22 405,40 11.691,18 21.123,17 100,00 21.621,05 684,03 55.675,70 584,03 34.054,65 -7.889,89 -196,38 7.693,51 -7.889,89 -196,38 7.693,51 auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen Fahrzeugkosten sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstiQe betriebliche Aufwendungen r 11. Zinsen und ähnliche Erträge r 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen r Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis 11 Ergebniss2007 vorläufig I Slr.-Rein Trad 115.05.2008 Tertialbericht per 30.04.2008 Bz Strassenreinigung Reinigungsdienst A. Erfolgsplan Bezeichnung 1. Umsatzerlöse ~Berechnung von Leistungen Reinigungsdienst ~InterneVerrechnung ~Summe Umsatzerlöse Reinigungsdienst ~Entnahme aus der ROcklage ~Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss (Stadt) Mieten und Pachten ~Summe Umsatzerlöse WP 2008 IST 01-04/08 Abweichung E E Plan Ilat 221.300,58 25.559,01 56.095,89 9.415,14 -17.670,97 895,47 246.859,59 65.511,03 -16.775,50 9.668,61 3.401,55 178,68 256.528,20 68.912,58 -16.596,82 256.528,20 68.912,58 -16.596,82 -16.596,82 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge - sonstige Erträge Lohnkostenzuschuss ~Summe sonstige betriebliche Erträge ~ERTRAGE GESAMT 5. Materialaufwand Aufwand für bezogene - Leistungen - ~Kehraufwand ~Winterdienst Abfallbeseitigung Reinigungsdienst Sondereinsätze 30.000,00 ~Handreinigung ~KostenReinigungsdienst ~Energiekosten ~Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte ~Gesetzlichsoziale Aufwendungen ~Summe Personalaufwand ~7.Abschreibungen 8. Sonstige auf Sachanlagen betriebliche 5.475,94 -4.524,06 218,00 218,00 30.000,00 5.693,94 -4.306,06 104.508,69 11.352,62 3.556,12 33.677,55 153.094,98 35.222,23 2.494,95 409,84 9.611,05 47.738,07 386,00 -1.289,26 -775,53 -1.614,80 -3.293,59 8.500,00 2.833,33 3.780,00 10.500,00 4.000,00 4.500,00 500,00 3.750,00 12.828,07 5.000,00 44.858,07 124,00 2.131,39 552,90 1.736,20 1.207,91 4.276,02 1.292,11 11.320,53 -374,56 -3.632,16 20.075,15 1.326,70 -5.365,02 20.075,15 1.326,70 -5.365 02 Aufwendungen ~PeriodenfremdeAufwendungen ~Steuernund Versicherungen ~Fahrzeugkosten ~sonstigePersonalkosten ~InstandhaltungBetriebs.lGeschättsausstattung ~Verwaltungskosten ~Rechts.-Beratungs.- PrOfungskosten ~Umlagenaufwand ~Übrige Aufwendungen ~Summe sonstige betriebliche Aufwendungen ~11.Zinsen und ähnliche Erträge ~13.Zinsen und ähnliche Aufwendungen ~Planergebnis I -1.136,00 -1.368,61 -780,43 236,20 1.041,24 -1.250,00 erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis Tertial 11 I Apr 20081 Slr.-Rein RD 115.05.2008 Seile 1 von 1 Senen