Beschlussvorlage (G+V Boden + Gebäude)

P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_04_2008 06.05.2008 16:55 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 0,3 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung 2008 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2008 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 04 / 2008. 2008 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 04 / 2008. 2008 2008 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 2.948.125 2.630.625 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 500 20.000 0 1.000 982.708 876.875 0 0 0 0 667 0 36.667 61.333 167 6.667 0 333 949.427 847.609 36.667 61.333 0 988 0 2.163 -33.281 -29.266 0 0 0 0 0 0 0 0 -167 -5.679 0 1.830 667 -3,4 -3,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,1 #DIV/0! 0,0 0,0 -100,0 -85,2 #DIV/0! 549,0 2. Bestandsveränderungen -1.124.700 -374.900 -386.405 -11.505 3,1 3. Aktivierte Eigenleistungen 20.000 6.667 30.816 24.149 362,2 Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 14.200 0 0 4.000 0 10.000 0 0 0 200 4.733 0 0 1.333 0 3.333 0 0 0 67 8.042 0 0 1.456 0 6.351 0 0 0 235 3.308 0 0 122 0 3.018 0 0 0 169 1.857.625 619.208 601.880 -17.328 -2,8 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 515.500 432.500 2.500 18.000 40.000 2.500 0 20.000 0 0 0 0 0 171.833 144.167 833 6.000 13.333 833 0 6.667 0 0 0 0 0 82.790 47.563 833 5.764 14.000 743 0 13.886 0 0 0 0 0 -89.044 -96.603 0 -236 667 -90 0 7.219 0 0 0 0 0 -51,8 -67,0 0,0 -3,9 5,0 -10,8 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 394.700 0 225.600 51.200 87.900 30.000 0 131.567 0 75.200 17.067 29.300 10.000 0 131.567 0 75.200 17.067 29.300 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 11.000 11.000 0 0,0 -17,7 0,0 0,0 -1,8 -59,6 378,9 9,6 -36,3 5,6 0,0 893,1 -100,0 -76,3 48,1 -21,7 4. a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. ) ) ) ) ) ) 69,9 #DIV/0! #DIV/0! 9,2 #DIV/0! 90,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 252,9 #DIV/0! 108,3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 342.425 44.193 3.600 17.000 55.000 1.000 19.000 5.000 10.000 13.250 500 1.000 15.000 15.000 142.882 114.142 14.731 1.200 5.667 18.333 333 6.333 1.667 3.333 4.417 167 333 5.000 5.000 47.627 93.963 14.731 1.200 5.562 7.409 1.596 6.942 1.062 3.519 4.417 1.655 0 1.183 7.403 37.283 -20.179 0 0 -105 -10.925 1.263 608 -604 186 0 1.489 -333 -3.817 2.403 -10.345 Betriebsergebnis 572.000 190.667 282.561 91.894 0 0 0 0 #DIV/0! a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 48,2 0 0 0 0 #DIV/0! 10.000 0 10.000 3.333 0 3.333 4.625 0 4.625 1.292 0 1.292 #DIV/0! 486.000 5.000 0 35.000 446.000 162.000 1.667 0 11.667 148.667 163.659 3.325 0 11.667 148.667 1.659 1.658 0 0 0 -476.000 -158.667 -159.034 -367 0,2 96.000 32.000 123.527 91.527 286,0 38,8 38,8 1,0 99,5 #DIV/0! 0,0 0,0 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 25.000 8.333 -6.473 -14.806 -177,7 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 71.000 23.667 130.000 106.333 449,3 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_04_2008 06.05.2008 16:54 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 0,3 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Gewinn- und Verlustrechnung 2008 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2008 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 04 / 2008. 11.374.460 0 0 9.224.760 145.200 650.000 111.000 510.000 0 0 50.000 0 680.000 3.500 2008 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 04 / 2008. 3.791.487 0 0 3.074.920 48.400 216.667 37.000 170.000 0 0 16.667 0 226.667 1.167 2008 2008 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 3.785.165 9.200 0 3.074.920 47.900 211.736 36.575 158.000 0 0 17.667 0 229.167 0 -6.322 9.200 0 0 -500 -4.931 -425 -12.000 0 0 1.000 0 2.500 -1.167 -0,2 #DIV/0! #DIV/0! 0,0 -1,0 -2,3 -1,1 -7,1 #DIV/0! #DIV/0! 6,0 #DIV/0! 1,1 -100,0 0 0 -4.527 -4.527 87.500 29.167 22.000 -7.167 170.000 0 0 2.000 0 9.000 0 0 0 159.000 56.667 0 0 667 0 3.000 0 0 0 53.000 102.283 0 0 667 0 4.036 0 0 0 97.580 45.616 0 0 0 0 1.036 0 0 0 44.580 11.631.960 3.877.320 3.904.920 27.600 0,7 2.627.200 0 10.000 415.000 105.200 127.000 530.000 845.000 148.000 600.000 -150.000 0 -3.000 875.733 0 3.333 138.333 35.067 42.333 176.667 281.667 49.333 200.000 -50.000 0 -1.000 69.765 0 -2.361 16.108 -1.167 0 0 49.204 8.205 0 0 0 -225 8,0 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.188.800 1.270.000 1.071.200 152.300 556.000 129.300 10.000 1.062.933 423.333 357.067 50.767 185.333 43.100 3.333 1.031.045 410.633 346.355 49.244 179.773 41.807 3.233 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.920.000 640.000 640.000 0 0,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 579.141 347.392 40.000 18.000 1.000 7.000 24.000 11.000 12.000 13.250 4.500 1.500 0 10.000 89.499 193.047 115.797 13.333 6.000 333 2.333 8.000 3.667 4.000 4.417 1.500 500 0 3.333 29.833 176.773 115.797 13.333 6.000 80 2.333 8.000 5.861 0 4.417 1.500 78 0 312 19.063 -16.274 0 0 0 -253 0 0 2.194 -4.000 0 0 -423 0 -3.021 -10.770 -8,4 0,0 0,0 0,0 -76,0 0,0 0,0 59,8 -100,0 0,0 0,0 -84,5 #DIV/0! -90,6 -36,1 3.316.819 1.105.606 1.111.604 5.998 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 945.498 0 972 154.442 33.900 42.333 176.667 330.870 . 57.539 . 200.000 -50.000 0 -1.225 #DIV/0! -24,6 80,5 #DIV/0! #DIV/0! 0,1 #DIV/0! 34,5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 84,1 #DIV/0! -70,8 11,6 -3,3 0,0 0,0 17,5 16,6 0,0 0,0 #DIV/0! 22,5 -31.888 -12.700 -10.712 -1.523 -5.560 -1.293 -100 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,5 0 0 0 0 40.000 30.000 10.000 13.333 10.000 3.333 13.333 10.000 3.333 0 0 0 0,0 0,0 0,0 3.754.645 2.000 2.387.345 0 1.365.300 1.251.548 667 795.782 0 455.100 1.250.882 0 795.782 0 455.100 -666 -667 0 0 0 -0,1 -100,0 0,0 #DIV/0! 0,0 -3.714.645 -1.238.215 -1.237.549 666 -0,1 -397.826 -132.609 -125.945 6.664 -5,0 5.000 1.667 1.055 -612 -36,7 -402.826 -134.275 -127.000 7.275 -5,4