Beschlussvorlage (Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme zum 01.11.2008 Eigenbetrieb Straßen)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 246/2008 Az.: 20 50-21 Amt: - 20 BeschlAusf.: - 20 Datum: 09.05.2008 Beratungsfolge Betriebsausschuss Straßen Betrifft: Termin 29.05.2008 Bemerkungen Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme zum 01.11.2008 Eigenbetrieb Straßen Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt den Wirtschaftsplan 2008 Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss stimmt der Umschuldung des Darlehens Nr. 6003002766 bei der Kreissparkasse Köln zum 01.11.2008 – Ablauf der Zinsfestschreibung- zu. Der Darlehensrestbetrag in Höhe von 495.000 € per 30.10.2008 wird wie folgt neu aufgenommen: Darlehensgeber: Auszahlungskurs: Zinssatz: Tilgung: Zinsfestschreibung: Ein inländisches Kreditinstitut 100% bis maimal 5,5% 1 v.H. des Ursprungkapitals (766.937,82€) langfristig, möglichst bis zum 30.06.2020 (Restlaufzeit) Begründung: Das o.a. Darlehen wurde 1989 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt zu einem Zinssatz von 6,87% aufgenommen. Ab 01.07.1999 wurde eine Zinssatz von 4,62% vereinbart. Da noch nicht abzusehen ist, ob das Darlehen zu günstigen Konditionen verlängert werden kann, ist vorsorglich eine Beschluss über eine evtl. Neuaufnahme erforderlich. Bei einer Verlängerung läuft das Darlehen mit neu angepasstem Zinssatz und ansonsten gleichen Konditionen weiter. Bei einer Neuaufnahme muss der Tilgungssatz der Restlaufzeit des Darlehens (12 Jahre) angepasst werden, ein Betrag von 174,78€ wäre als Sondertilgung zu leisten. Für den Wirtschaftsplan 2008 wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von 5,5 v.H. eingeplant. (Bösche)