Beschlussvorlage (Anlage1)

Anlage 1 Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 31.12.2006 mit vorl. Jahresergebnis ohne Abgänge auf KER; ohne HAR, ohne Veränderung Globalbereinigung Ansatz 2006 Stand 31.12. noch EINNAHMEN auszuführen - EUR - EUR - Erläuterungen vorl. Jahresergebnis +/- Konzessionsabgaben Strom 1.850.000 1.817.206 Gas 69.300 68.945 -32.794 Abschläge für 2006; sowie Abrechnung 2004 Gas (Einmalzahlung) 38.340 38.347 7 7 Wasser (Eigenbetrieb) 213.800 213.800 0 0 Eigenkapitalverzinsung Abwasser 777.960 777.958 -2 -2 Eigenkapitalverzinsung Immobilien 3.605.919 3.605.919 0 0 -355 Abschläge für 2006; Abrechnung 2005 -32.794 -355 Steuern Grundsteuer A 220.000 223.316 3.316 3.316 Grundsteuer B 5.900.000 5.711.976 -188.024 -188.024 Gewerbesteuer 9.010.000 9.187.081 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 856.300 881.790 Anteil Einkommensteuer 17.643.300 18.370.688 177.081 wie Veranlagungen Finanzamt (ohne Erhöhung Globalbereinigung i.H.v 80.000 ) 25.490 Entsprechend Aufkommen 177.081 727.388 Entsprechend regionalisiertem Aufkommen 727.388 -26.904 25.490 Vergnügungssteuer 160.000 133.096 -26.904 Hundesteuer 216.000 215.744 -256 -256 Zweitwohnungssteuer 35.000 32.134 -2.866 -2.866 Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich Schlüsselzuweisungen 1.647.795 1.647.794 10.770.722 10.770.722 Zinsen Steuernachforderungen 150.000 530.748 -1 Lt. Festsetzungsbescheid; abzügl. Abrechnung Vorjahr 0 Lt. Festsetzungsbescheid. -1 0 380.748 Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt; Vollziehung ausgesetzt -10 Umbuchung in verschiedene Budgets 380.748 Bedarfszuweisung 10 0 Überzahlung Solidarbeitrag 27.352 27.350 131.385 113.752 -17.633 bei entspr. Wenigerausgaben -17.633 112.693 Jahresabschlussbuchung 112.693 Abschreib./Kalk. Zinsen Zuführung vom VermHH Sonstige Finanzeinnahmen Summe Einnahmen 255 112.948 71.010 66.709 53.394.448 54.548.023 Ansatz 2006 AUSGABEN Stand 31.12. - EUR - -2 Lt. Festsetzungsbescheid. -2 -4.301 u.a. Weiterleitung an Pensionsrückstellungen (siehe auch Ausgabe) = Verbesserung 1.153.575 noch auszuführen - EUR - -10 Erläuterungen -4.301 1.153.575 vorl. Jahresergebnis +/- Beteiligungen Steuern 10 0 -10 -10 Umlagen Umlagen Gewerbesteuer 1.515.318 1.620.042 Abrechnung Solidarbeitrag 0 0 0 Lt. Festsetzungsbescheid 0 Kreisumlage 12.728.571 12.728.571 0 Lt. Festsetzungsbescheid 0 0 0 23.100 23.090 Deckungsreserven Zinsen Kreditzinsen 104.724 entsprechend Ist Gew-steuer; incl. Abr. 04/2005 104.724 0 -10 keine Kreditaufnahme -10 Sonstiges Kosten Prüfung durch GPA Erstattung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen 0 0 0 0 50.205 50.702 497 497 500 0 -500 -500 Schuldendiensthilfen, Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Straßen 5.320.935 5.320.935 Städt.Dienste 0 0 Verzinsung Steuererstattungen 50.000 16.074 Pensionsrückstellungen Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre Summe Ausgaben 0 0 0 0 Lt. Wirtschaftsplan nicht erforderlich. 0 -33.926 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen") 71.000 61.792 -9.208 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung -9.208 5.900 23.332 17.432 Jahresabschlussbuchung 17.432 9.299.843 9.299.843 29.065.382 29.144.381 0 Jahresbetrag 78.999 0 = Verschlechterung Verbesserung im BUDGET 209 BAB\ T2578A-1 -33.926 78.999 1.074.576