Beschlussvorlage (1. Anlage zur Beschlussvorlage 1/2007)

Anlage 1 Zusammenstellung der Haushaltsreste zur Übertragung in das Haushaltsjahr Budget Haushaltsstelle Abwicklung Haushaltsrest aus Vorjahr übertragen abgesetzt Rest als Vortr~g gesperrt Folgejahr 2007 Neuer Haushaltsrest Erläuterung Neuer 1 =Volumen offene Aufträge Rest 2 = Einzeimaßnahme, aufGesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget darauf gezahlt Verwaltunashaushalt 1.000.5704 Partnerschaftsveranstaltungen der Stadt SV1 451 2.600,00 0,00 1.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,00 0,00 0,00 0,00 1.059,00 1.010.5600 Aufwendungen für Bedienstete 141 0,00 0,00 1.010.6500 Geschäftsausgaben 141 93,00 0,00 1 0,00 0,00 1.023.6500 Geschäftsausgaben 321 0,00 0,00 1.025.5600 Aufwendungen für Bedienstete 102 5.000,00 0,00 1 0,00 SE!. ~~Ci :a: 5.000,00 1.050.4160 Beschäftigungsentgelte und dergl. 321 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 3.500,00 1 c:::, "1-J 0,00 1.060.5600 Aufwendungen für Bedienstete 201 910,00 0,00 4. Januar 2007 ~AN 910,00 Donnerstag, eS ~CD SEITE 1 VON 15 1+3 Schulung NKF Studieninstitut C Abwicklung Budget Haushaltsstelle übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 = Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt 1.110.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,90 1 1.110.5500 Kraftfahrzeugkosten 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 1 1.110.5600 Aufwendungen für Bedienstete 321 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 120,00 1 1.110.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 321 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1.110.6500 Geschäftsausgaben 321 3.215,00 0,00 3.172,43 42,57 0,00 0,00 1.130.5200 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstig Gebrauchsgegenstände 371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,68 1 1.130.5500 Kraftfahrzeugkosten 371 0,00 0,00 0,00 3.026,44 1 0,00 0,00 2.500,00 1+3 0,00 0,00 SV 4 EUR 0,00 0,00 1.130.5600 Aufwendungen fOr Bedienstete 371 8.235,00 0,00 8.235,00 1.160.5200 Geräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst Gebrauchsgegenstände Donne~tag,4.Januar2007 379 0,00 0,00 0,00 SEITE 2 VON 15 424,56 1 Budget Haushaltsstelle Abwicklung übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt 1.200.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 401 414,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 1.200.5770 Administration Netzwerk Schulen 401 1.600,00 691,20 0,00 5.821,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,67 1 0,00 0,00 1.392,00 1 0,00 0,00 32.859,05 1 0,00 0,00 360,76 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 1 0,00 908,80 1.210.5200 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände Ausrüstungs- und sonsti 411 -GGS Gymnich1.210.5207 Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände 68,00 Ausrüstungs- und sonst i 401 -Schulverwaltung1.210.5400 68,00 0,00 Bewirtschaftung der Grundstücke 74,00 0,00 74,00 401 0,00 0,00 0,00 1.210.6390 Schülerbeförderungskosten 401 25.000,00 0,00 25.000,00 1.215.5201 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 422 620,00 0,00 401 2.261,00 0,00 -Carl-Schurz-HS1.215.5202 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 620,00 -Schulverwaltung1.215.5701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Carl-Schurz-HS- 2.261,00 422 115,00 0,00 115,00 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 3 VON 15 1 Haushaltsstelle Budget Abwicklung übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget 1.215.6311 Lernmittelnach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Carl-Schurz-HS- 422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 1 1.215.6390 SchOlerbeförderungskosten 401 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 15.000,00 1 1.215.6501 Geschäftsausgaben -Carl-Schurz-HS- 422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 1 1.220.5200 Geräte, Ausstattungs-, AusrOstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 423 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 3.684,08 1 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,40 1 401 0,00 0,00 0,00 1.734,43 1 0,00 0,00 51,60 1 0,00 0,00 150,00 1 0,00 347,25 -Gottfried-Kinkel-RS- 1.220.5201 Geräte, Ausstattungs-, AusrOstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung1.220.5400 Bwirtschaftungder GrundstOcke 0,00 0,00 1.220.5700 1.220.6310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gottfried-Kinkel-RS- 423 Lernmittelnach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 423 0,00 0,00 0,00 -Gottfried-Kinkel-RS- 0,00 0,00 0,00 1.220.6320 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte -Gottfried-Kinkel-RS- 423 1.036,00 0,00 688,75 Donnerstag, 4. Januar 2007 SEITE 4 VON 15 1.160,14 zweckgebundene Einnahmen Haushaltsstelle Budget Abwicklung übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget 1.220.6390 SchOlerbeförderungskosten 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 1.220.6500 Geschäftsausgaben -Gottfried-Kinkel-RS- 423 975,00 0,00 481,88 493,12 0,00 492,24 1 1.220.6501 Geschäftsausgaben -Realschule Lechenich- 424 89,40 0,00 89,40 0,00 0,00 52,00 1 1.230.5201 Geräte, Ausstattungs-, AusrOstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände -Schulverwaltung- 401 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 300,00 1 1.230.5400 Bewirtschaftung der Grundstocke 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,09 1 1.230.5701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 426 0,00 0,00 0,00 1.013,80 1 0,00 0,00 3.697,25 1 0,00 0,00 30.000,00 11.Antrag 0,00 0,00 4.000,00 11.Antrag -Städtisches Gymnasium Lechenich- 11.Antrag Restbedarf 0,00 0,00 1.230.6311 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz -Städtisches Gymnasium Lechenich- 426 0,00 0,00 0,00 1.230.6390 SchOlerbeförderungkosten 401 1.270.6390 SchOlerbeförderungskosten 401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Donnerstag, 4. Januar 2007 SEITE 5 VON 15 Haushaltsstelle Budget Abwicklung übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 = Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt 1.300.6500 Geschäftsausgaben 451 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 1.321.5200 Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstig Gebrauchsgegenstände 451 17.900,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 4.300,00 1 1.321.5400 Bewirtschaftung der Grundstücke 451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1 1.321.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 451 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 1 1.333.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,25 1.350.4160 Dozentenhonorare 431 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 13.940,50 1.350.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 431 827,00 0,00 827,00 0,00 0,00 0,00 1.350.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 431 6.275,00 0,00 6.244,01 30,99 0,00 786,50 1.350.6500 Geschäftsausgaben 431 112,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 Donnerstag, 4. Januar 2007 SEITE 6 VON 15 1 1 Abwicklung Haushaltsstelle Budget übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt 1.407.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 511 2.464,41 0,00 2.459,84 4,57 0,00 0,00 1.455.7603 Soziale Gruppenarbeit -außerhalb von Einrichtungen- 512 1.165,00 0,00 1.165,00 0,00 0,00 450,00 1 1.455.7605 Pflegekinderwesen -außerhalb von Einrichtungen- 512 2.858,00 0,00 2.858,00 0,00 0,00 3.098,00 1 1.460.4161 Dozentenhonorare -Mobile- 514 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.5701 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Mobile- 514 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 1.222,40 1 1.464.4161 Dozentenhonorare 551 8.099,00 0,00 8.099,00 0,00 0,00 0,00 1 1.464.5002 Unterhaltung GrundstOcke und bauliche Anlage -Unterhaltung I -Kindergärten- 581 804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 3.419,34 1 1.464.5202 Geräte, Ausstattungs-, AusrOstungs- und sonsti 552 2.185,52 0,00 0,00 1.040,00 1 522,92 0,00 11.756,90 1 Gebrauchsgegenstände 0,00 -Kindergärten1.464.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.185,52 551 8.377,00 0,00 7.854,08 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 7 VON 15 Abwicklung Budget Haushaltsstelle übertragen Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr gesperrt Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 Volumen offene Aufträge auf Gesamtfinanzierung 2 Einzeimaßnahme, 3 Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr = = = darauf gezahlt 1.560.5200 Geräte, Ausstattungs-, AusrUstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 401 1.610.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 611 14.960,00 0,00 0,00 1.068,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 1 0,00 0,00 458,20 1 0,00 0,00 2.464,00 1 0,00 0,00 2.919,02 1 0,00 0,00 0,00 1.653,21 1 13.306,79 2.585,00 0,00 2.585,00 1.610.5701 Bauleitpläne, Fachgutachten 611 0,00 0,00 1.610.5705 "Regionale 2010" 611 3.170,00 0,00 1 0,00 SV 1 für 2007 18.000 E 3.170,00 1.791.5200 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonsti Gebrauchsgegenstände 823 1.791.5700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791.6550 Gutachten 1.792.5002 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlage -Unterhaltung- 823 0,00 0,00 1.900.8100 Gewerbesteuerumlage 209 82.054,00 0,00 SV 1 823 0,00 0,00 0,00 0,00 82.054,00 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 8 VON 15 Abwicklung Haushaltsstelle Budget übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Rest als Vortrag Folgejahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest darauf gezahlt 1.900.8110 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsanteil zum Fonds "Deutsche Einheit" 209 1.900.8322 Kostentragung bezüglich der Aufwendungen na 503 68.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.072,58 6,05% 347,25 0,00 68.998,00 Hartz IV I SGB 11 0,00 0,00 159.000,00 0,00 Zusammenfassung Summe für 'HH' = VW (72 Detaildatensatze) Verwaltungshaushalt 298.512,33 0,00 293.092,50 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 9 VON 15 353.901,78 43,44% für Abrechnung 2006 Abwicklung Haushaltsstelle Budget übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 = Einzeimaßnahme,auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt Vermöaenshaushalt 2.010.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 141 93,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 2.024.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 102 555,18 0,00 555,18 0,00 0,00 0,00 2.120.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,64 1 2.130.9351 Erwerb bewegliches Vermögen 371 22.000,00 0,00 13.676,81 23,19 8.300,00 6.739,23 1 2.130.9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 371 6.801,00 0,00 1.942,66 4.858,34 0,00 22.000,00 1 2.160.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 379 20.743,96 0,00 9.933,27 10.810,69 0,00 10.810,69 1 2.160.9850 Investitionszuschuss Eigenbetrieb Immobilien 372 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 2.210.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 401 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 10 VON 15 Restabwicklung Vo~ahr: 8.300 €; beauftragt: 6.739,23 € Abwicklung Haushaltsstelle Budget übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr darauf gezahlt 2.210.9352 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 402 56.000,00 0,00 1.798,00 41.102,00 13.100,00 30.000,00 2 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale V 682/2006: 30.000 € (beauftragt: 13.100 €) 2.210.9353 Erwerb bewegliches Vermögen -off. Ganztagss -ErsteinrichtungSV2 402 10.743,00 0,00 10.700,99 42,01 0,00 54.300,00 2 Finanzierung des Eigenanteils Mehrbedarf in 2007 kann nach § 17 GemHVO Oberzweckgebundene Bundesmittel gedeckt werden. 2.210.9358 Erwerb bewegliches Vermögen -Donatus-GGS- 416 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 2.215.9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 402 34.500,00 0,00 26.054,15 0,00 8.445,85 33.000,00 2 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale V 682/2006: 33.000 € (beauftragt: 21.446 €) 2.220.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 401 750,00 0,00 532,44 217,56 0,00 0,00 2.220.9351 Erwerb bewegliches Vermögen -Aula- 401 1.000,00 0,00 816,73 183,27 0,00 0,00 2.220.9352 Erwerb bewegliches Vermögen -Gottfried-Kinkel-RS- 423 2.200,00 0,00 2.174,17 25,83 0,00 5.908,00 2.220.9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 402 20.500,00 1.198,55 13.600,00 65.000,00 0,00 5.701,45 2.230.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 401 1.500,00 0,00 88,74 1.411,26 Donnerstag, 4. Januar 2007 SEITE 11 VON 15 0,00 0,00 1+2 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale (beauftragt: 1.017 €) 2 Verwendung der zweckgebundenen aus der Schulpauschale V 682/2006: 65.000 € (beauftragt: 13.544 €) Mittel Abwicklung Haushaltsstelle Budget übertragen Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Neuer Rest Rest als Vortrag Folgejahr gesperrt Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 Volumen offene Aufträge 2 = Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 Deckung innerhalb Budget = = darauf gezahlt 2.230.9351 Erwerb bewegliches Vermögen -Aula- 401 1.000,00 0,00 2.230.9353 Erwerb bewegliches Vermögen -Städtisches Gymnasium Lechenich- 426 5.835,00 0,00 2.230.9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 402 105.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.118,75 3.873,65 0,00 41.661,68 0,00 1 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale (beauftragt: 6.985 €) 74.000,00 2 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale V 682/2006: 50.000 €; Sprachlabor: 24.000 € (beauftragt: 41.951 €) 2.716,25 63.338,32 2.270.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 427 2.270.9353 Erwerb bewegliches Vermögen -off. Ganztagss -Ersteinrichtung- 402 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 2 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale 0,00 0,00 7.600,00 2 Finanzierung des Eigenanteils Mehrbedarf in 2007 kann nach § 17 GemHVO über zweckgebundene Bundesmittel gedeckt werden. 0,00 0,00 2 Verwendung der zweckgebundenen Mittel aus der Schulpauschale V 682/2006: 22.000 €; (beauftragt: 1.400 €) 3.821,00 0,00 2 Verzögerung Umsetzung mehrjähriges Programm Inventar Archiv 37,88 0,00 15.000,00 2 Beschaffung einer neuen Verwaltungssoftware (V 817/2006) 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270.9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 402 0,00 0,00 22.000,00 0,00 2.321.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 451 5.000,00 0,00 5.000,00 1.179,00 2.350.9359 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges- 2.400.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 432 6.269,00 0,00 6.231,12 501 4.700,00 0,00 0,00 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 12 VON 15 Haushaltsstelle Budget Abwicklung übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Rest als Vortrag Folgejahr Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 =Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Neuer Rest darauf gezahlt 2.460.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 514 -Jugendzentrum- 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.851,00 2 Zweckbindung Sportpauschale Finanzierung Bau eines Vereinsheimes -SV Kierdorf- 0,00 4.724,48 56.897,00 2 Zweckbindung Sportpauschale (beauftragt: 2.935 €) - Sporthallen Verteilung durch Sportausschuss 0,00 5.000,00 2.500,00 2 Zweckbindung Sportpauschale (beauftragt: 3.416 €) - Sportplätze Verteilung durch Sportausschuss 1 Aufrüstung CAD-Arbeitsplätze Planungsamt 1.043,00 1 0,00 2.300,00 2.464.9362 Erwerb bewegliches Vermögen -Kindergärten- 552 2.464.9520 Herstellungsaufwand 522 15.631,00 0,00 31.118,83 1 15.631,00 2.937,00 0,00 2.936,77 2.540.9320 Erwerb von Grundstücken 612 2.550.9880 Investitionszuschuss Sportförderung 402 26.805,00 0,00 26.805,00 0,00 0,00 0,00 2.560.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 401 2.561.9351 Erwerb bewegliches Vermögen -Sportverwaltung- 401 8.315,00 0,00 3.590,52 5.000,00 0,00 0,00 2.610.9350 Erwerb bewegliches Vermögen 611 1.590,00 0,00 635,04 354,96 Donneffitag, 4. Januar 2007 SEITE 13 VON 15 600,00 900,00 Abwicklung Haushaltsrest aus Vorjahr Haushaltsstelle Budget übertragen gesperrt abgesetzt Rest als Vortrag Folgejahr Neuer Haushaltsrest Neuer Rest darauf gezahlt Zusammenfassung Summe für 'HH' = VM (34 Detaildatensätze) Vermögenshaushalt 382.758,14 78.837,33 0,00 93,95% 98.550,76 205.370,05 Donnerstag, 4. Januar 2007 SEITE 14 VON 15 460.724,04 56,56% Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 = Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget Abwicklung Haushaltsstelle Budget übertragen gesperrt Haushaltsrest abgesetzt aus Vorjahr Rest als Vortrag Folgejahr Neuer Rest darauf gezahlt Summen Verwaltungs- u. Vermögens haushalt 681.270,47 0,00 83.909,91 98.898,01 498.462,55 Donne~tag,4.Januar2007 SEITE 15 VON 15 814.625,82 Neuer Haushaltsrest Erläuterung 1 =Volumen offene Aufträge 2 = Einzeimaßnahme, auf Gesamtfinanzierung 3 =Deckung innerhalb Budget