Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweige Hallenbad und Freibäder - für das Geschäftsjahr 2009)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 367/2008 Az.: 81 06 -30/81 06-31 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 24.07.2008 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 24.09.2008 Rat 14.10.2008 Betrifft: Bemerkungen Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweige Hallenbad und Freibäder für das Geschäftsjahr 2009 Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 27.08.2008 Beschlussentwurf: 1. Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt werden für die Betriebszweige Bäder zum Geschäftsjahr 2009 wie folgt festgestellt: Für das Hallenbad auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von mit einem Aufwand in Höhe von 315.500,00 € 651.600,00 € Für das Hallenbad auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 396.510,00 € Für die Freibäder auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von mit einem Aufwand in Höhe von 57.500,00 € 371.500,00 € Für die Freibäder auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 334.500,00 € 2. Die Betriebsleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Liquidität ermächtigt, Kassenkredite bis zur Höhe von in Anspruch zu nehmen. 370.000 € Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweige Hallenbad und Freibäder- für das Geschäftsjahr 2009ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. Die Planrechnung ist von folgenden Eckwerten geprägt: Hallenbad: Für das Hallenbad ergeben sich keine besonderen Planansätze im Vergleich zu den Vorjahren. Altersbedingt wurde im Jahr 2008 das Kassensystem vollständig abgebaut und im Keller des Gebäudes deponiert. Die Betriebsleitung hat zunächst versuchsweise den Kassenautomat durch Personal ersetzt, was zu einem positiven Zuspruch seitens der Badbesucher geführt hat. In Anbetracht des mit einer Erneuerung des Kassenautomats einhergehenden Investitions- und Unterhaltungsaufwands soll im Jahr 2009 die Abwicklung des „Eintritts“ weiterhin über Personal erfolgen. Nachdem im Jahr 2008 das Filtermaterial im Hallenbad ausgewechselt wurde, stehen hinsichtlich der Technik keine weitergehenden Investitionen an. Dem allgemeinen Preisanstieg bei Material (Heizung, Strom etc.) Rechnung tragend, wurden die Planansätze im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend erhöht. Freibad: Im Jahr 2009 wird der Betrieb des Freibades Lechenich wieder unter der Leitung der Stadtwerke erfolgen. Die seinerzeitige Badbetreiberin hat den Vertrag fristgerecht gekündigt, wodurch sich im Planwerk die Einzelveranschlagungen bei der Unterhaltung verändern. In der Summe kommt es jedoch zu keinen durchgreifenden Änderungen, da der Verein bis dato einen 100% tigen Aufwandszuschuss – gerechnet aus den mittleren Aufwendungen der Vorjahreerhielt. Im Grunde ergeben sich hinsichtlich des fortwährenden Sanierungsbedarfs der Freibäder auch für das Jahr 2009 keine durchgreifend anderen Erkenntnisse als die der Vorjahre. Bei den Freibädern gibt es einen Sanierungsstau, welcher vor dem Hintergrund sowohl der Ökonomie als auch der Ökologie eine Totalsanierung erforderlich machen würde. Sofern man jedoch bereit ist, diese Tatsache zu akzeptieren, bzw. die Frage der grundsätzlichen Zukunft der „Bäderlandschaft“ in Erftstadt ungeklärt ist, ist die Betriebsleitung bemüht, den Badebetrieb in beiden Freibädern im Jahr 2009 aufrecht zu erhalten. Die Unterhaltungsaufwendungen sind in verschiedenen Bereichen einfach nicht mehr planbar und unterliegen einer „altersbedingten“ Steigerung. So kann es von jetzt auf gleich zu einem Ausfall eines Anlagenteiles kommen – z.B. der Heizungsanlage- die einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkäme und mithin müsste der gesamte Betrieb für eine Saison in Frage gestellt werden. Diese Frage stellt sich derzeit mit dem Blick auf das Jahr 2009 noch nicht. Die Betriebsleitung kann jedoch nicht ausschließen, dass so ein Fall unerwartet eintritt.. Die Verstärkung des Eigenkapitals zur Verlustabdeckung im Bereich Freibad erfolgt durch eine von der Stadt gezahlte Pauschale in Höhe von 225.020 €.. Die Verlustabdeckung i.H.v. 229.979 € -2- im Bereich Hallenbad ist im Haushaltsplan seit dem Jahr 1997 nicht mehr vorgesehen; sie wird aus dem Betriebszweig Wasserversorgung ausgeglichen. (Bösche) -3-