Beschlussvorlage (2. Wirtschaftsplan)

Seite 1 Wirtschafts plan 2009 des Eigenbetriebes Erfolgsplan -Erträae- "Abwasserbeseitigung" Plan 2009 Euro 1. Umsatzerlöse 1.1 1.1a 1.2 1.2 1.3 1.4 Kanalbenutzungsentgelte Grundpreis Erstattung Kostenanteile Straßenentwässerung Entwässerung Bund - u. Landstraßen Auflösuna cassivierter ErtragszuschOsse Ableseverschiebung 2. Aktivierte Eiaenleistunaen - Entaelt ie cbm Eigenleistungen im Jahr 2005 3. Sonstiae betriebliche Erträae 3.1 3.3 3.4 3.5 3.8 ordentliche Erträge Inkassoerträge Erträge Klärgrubenreinigung Mahnkosten AlJsschreibegebOhr sonstige Erträge Straße Plan 2008 Euro Ergebnis 2007 Plan 2007 Euro 2,13 € 2,13 € 6.198.700 00 510.000,00 6.022.100,00 525.000,00 1.162.350,00 50.000,00 940.000,00 0,00 6.032.800 00 525.000,00 5.696.836 02 498.050,00 1.165.395,00 1.229.614,28 50.00000 900.00000 0,00 87.607,18 0,00 0 40.000,00 20.000,00 50.042,67 60.000,00 16.000,00 2.500,00 600,00 35.000,00 64.000,00 16.000,00 2.500,00 600,00 40.000,00 61.200,00 18.850,05 2.712,32 0,00 36.499,74 1.170.225,00 85.000 00 1.100.000 00 000 165.00000 40.000,00 6.000,00 60.000,00 17.000,00 2.500 00 0,00 35.000,00 2,13€ N c: ..., < »~::;, 17.17500 Periodenfremde Erträge ör 0> U) j\j CD 0 N 0 00 Betriebserträge insgesamt: -ohneZinserträge- ~~~8.81f\?Q~ nn J Seite 2 Wirtschaftsplan 2009des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsplan Aufwandsseite Plan 2009 Euro 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungenfür Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezoaeneWaren (StromlWasser etc.) 4.2 Plan 2008 Straße Euro Plan 2007 Ergebnis Euro 2007 45.000 00 45.000 00 45.000 00 46.783 44 4.000.000 00 3.900.000 00 3.870.000 00 3.947.67300 300.00000 400.00000 160.00000 5.000 00 20.00000 14.00000 000 35.00000 300.00000 400.00000 160.00000 70.00000 20.000 00 14.00000 000 35.00000 300.00000 400.00000 180.00000 70.000 00 20.00000 14.00000 2.000 00 35.000 00 580.064 22 Aufwendungen für bezogene Leistungen Verbandsbeitraa Erftverband An Kanalleitungen(TV & Reinigen u.s.) An Kanalleitunaen (Sanieruna) An Reaenüberlauf- und Rückhaltebecken An Pumpstationen An Hausanschlüssen An Kleinkläranlaaen/Abflusslose Gruben Abwasserabgabe Übrige 000 257.57363 4.90088 23.629 54 15.675 23 000 82.41217 741.60000 746.85000 5. Straße Personalaufwand Löhne und Gehälter Löhne Ableser u.a. Gehälter und Bezüae Beamte Altersteilzeit und Rückstellunaenetc SozialabgabenlAltersvorsorge 20.000,00 20.000,00 290000 0 92.000 00 290.000,00 000 92.00000 60.300,00 6. 20.00000 19.250 00 275.000,00 276.562 33 000 85.00000 -14.93019 83.861,03 1.200.00000 1.227.22055 60.300,00 Abschreibuna auf immaterielle VermOaensaeaestande des Anlaaevermöoens und der Sachanlaaen Abschreibuna (Kalkulatorisch) Betriebsaufwand Zwischensumme: 1.250.00000 6631 000.00 187.50000 994.65000 1.200.000 00 6.546.000.00 180.00000 981 900.00 6516.000.00 6.550 675.83 Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsplan Aufwandsseite Plan 2009 Euro 7. Straße Plan 2008 Euro Plan 2007 Euro Ergebnis 2007 Sonstiae betriebliche Aufwendunaen BetriebsaufwendunQen 7a VersicherunasDrämien(Gebäudeu.ä.) 7b Kraftfahrzeuaunterhaltuna 7c Kleinwerkzeuae 7d Übrige VerwaltunQsaufwendunQen Personalkostenstädtischer Bediensteter JahresabschlussprOfuna Jahresabschlusserstellung VerwaltunaskostenbeitraaStadt HebedatenkostenWasser Kosten (KDVZ O.ä.) EDV Kosten Miete Telefonkosten und Porto EinfOhrung EntQeltsplitting Beratunaskostensonstiae Versicherunasbeiträaesiehe 7a VerbandsbeiträaelAbwasserberatuna Gerichtskosten/Rechtskosten BOrokostenl BOrobedarf Anzeiaen Fahrtkosten Arbeitnehmer Übrige 20.000,00 2.00000 1.000 00 8.000 00 20.00000 2.000,00 1.000,00 1.500,00 10.000,00 5.00000 500 00 500 00 18.27314 1.163 63 1.32267 14.614 81 80.000 00 12.00000 15.00000 110.00000 75.000 00 35.000 00 5.000 00 10.00000 7.500 00 150.00000 3.000 00 000 4.500 00 2.000 00 2.500 00 500 00 2.000 00 5.000 00 95.000,00 15.000,00 0,00 105.00000 75.000,00 35.000,00 5.000,00 10.00000 7.500,00 0,00 000 5.000 00 4.500 00 2.000,00 2.500 00 2.500 00 2.00000 10.00000 90.00000 25.000 00 000 99.00000 65.00000 40.000 00 5.000 00 10.00000 7.00000 000 000 5.000 00 4.50000 2.00000 2.500 00 2.50000 1.00000 15.00000 72.59985 9.92000 000 103.322 19 71.327 29 6.044 88 24.91408 9.203,28 6.596,96 0,00 807,80 0,00 0,00 4.13241 1.909,10 632,05 1.206,30 2.509 77 58.500 00 Periodenfremde Aufwendungen 33.552 52 Betriebsaufwand Zwischensumme: Seite 4 Wirtschaftsplan 2009 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsplan Aufwandseite 8. Plan 2008 Euro Plan 2009 Euro Straße Plan 2007 Euro Eraebnis 2007 Zinsen und ähnliche Erträae Bankzinsen Ifd. Konten und Festgeld Zinsertrag Kredit Stadt Erftstadt Stundungs- und Verzugszinsen 5.000,00 0,00 1.500,00 5.000,00 0,00 1500 5.000,00 0,00 1.500,00 16.084,79 0,00 171,79 0,00 35.000,00 28.600,00 0 1.050.000,00 0,00 800.000,00 20.000,00 42.900,00 0 1.050.000,00 777.960,00 536.136,25 35.450,70 1.050.000,00 975,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendunaen Träaerdartehen der Stadt Erftstadt Zinsen für lanafristiae Kredite Zinsen für laufende Bankkonten Zinsen aus Neuaufnahme Inv. Gebühren Mahnbescheide etc. Verzinsuna des Anlaaevermögens 0,00 900.000,00 35.000,00 56.500,00 0,00 1.050.000,00 800.000,00 306.225,00 Gesamtaufwendungen 9.222.500,00 1.359.375,00 8.860.100,00 8.818.400,00 9.334.275,51 2.425,00 -1.170.225,00 -50,00 4.395,00 -713.750,00 500,00 0,00 500,00 500,00 520,70 1.925,00 0,00 -550,00 3.895,00 10. Eraebnis der aewöhnlichen Geschäftstätiakeit 11. Sonstiae Steuern 12. Jahresgewinn I Jahresverlust -714.270,70 Seite5 - Vermägensplan Ausaaben I Investitionen LECHENICH 5190 Sammler Bonnerstraße MarktDlatz 5250 Klosterstraße 5260 BP 140/141 BP 140/141 WirtschaftsDark 11BA Kanalsanierung Lechenich ErtOchtigungHochwasserpumpwerk Lechenich 2008 - Abwasserbeseitigung Plan 2009 Plan 2008 Plan 2007 Ist 2007 Euro Euro Euro Euro Insgesamt veranschlagt nachlrchtl. Euro Gesamtausgabebedarf nachlrchtl. Euro 000 000 0.00 460.000.00 670.000 00 130.000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 180.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 988.062,95 3.439,96 162.353,86 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 180.000,00 2.550.000,00 460.000,00 670.000,00 130.000,00 1.500.000,00 200.000,00 2.600.000,00 460.000,00 1.000.000,00 130.00U,00 BUESHEIM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan 000 000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 12.000,00 26.000,00 GYMNICH 5090 BP 119a, Gottesweg -11BAErtOchtigungPW Gymnich 000 000 150.000,00 150.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.00000 0,00 250.000,00 150.000,00 KONRADSHEIM 5200 Vermessung Kanal 5150 Generalentwässerungsplan 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900 00 2.000,00 0,00 BLESSEM 5310 Erweiterung Entlastungsgraben und Umbau RU 5320 Hydraulische Sanierung Frauenthaler Str 5330 HYdraulischeSanierung Radmacherstraße Bauaebiet Blessem SOd BP 145 0.00 0.00 000 000 0,00 0,00 0,00 300.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 148.321,81 393.662,56 167.745,84 1.706,97 600.000,00 210.000,00 253.000,00 250.000,00 700.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0.00 300.000 00 0.00 0,00 518.000,00 25.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 300.000,00 0,00 26.000,00 550.000,00 25.000,00 FRIESHEIM 5150 Generalentwässerungsplan BP 80 a Gewerbeaebiet, 2. BA ErtOchtigungRUB 13 ~-Vermögens Ausaaben I Investitionen Seite5, plan 2008 - Abwasserbeseitigung Plan 2009 Plan 2008 Plan 2007 Ist 2007 Euro Euro Euro Euro Insgesamt veranschlagt nachlrchtl. Euro Gesamtausgabebedarf nachlrchtl. Euro ERP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 260.000,00 20.000,00 0,00 136.735,27 0,00 0,00 310.000,00 20.000,00 0,00 350.000,00 20.000,00 100.000,00 1.000.000 00 350.000 00 000 000 000 000 000 000 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100.000,00 0,00 0,00 180.000,00 120.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.784,86 0,00 1.120.000,00 350.000,00 8.000,00 180.000,00 120.000,00 220.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 25.000,00 70.000 00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 AHREM 5150 Generalentwässerunasplan 000 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Herrla 5150 000 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Investitionin Zusammenhana mit Hausanschluss dicht 25.000 00 250.000,00 DIRMERZHEIM 5270 5150 BP 127 Auf dem Schießber!:I (Restfinanzieruna) Generalentwässerunasplan BP 58a Kiesstraße UBLAR 5340 RRB 18 "Am Friedhof' -Anfinanzieruna BP 160 Waldorfschule 5340 Transportsammler "Am Friedhof' -AnfinanzierunaHvdraulische Kanalsanieruna Tannenwea* Hydraulische Kanalsanierung Barbarastraße* Hydraulische Kanalsanierung SpOkeraarten* Hvdraulische Kanalsanieruna Schlunkwea ErtOchtiaunaRUB 5 * Verschoben zuaunsten des Schlunkweaes KOTTINGEN KIERDORF Drosselbauwerk Wiesenstraße RUB9 Generalentwässerunasplan Scheu ren 000 000 000 Seite 2008 - Abwasserbeseitigung - Vermögensplan Ausaaben 5.l I Investitionen Plan Plan Plan 2009 2008 2007 Ist 2007 Euro Euro Euro Euro 300.000,00 450.000,00 Insgesamt veranschlagt nachlrchtl. Euro Gesamtausgabebedarf nachlrchtl. Euro Borr Nlederbera Aufschlleßung neuer Baugeblete z.Zt. nicht baureif SONSTIGE Immaterielle Vermöaensaeaenstände GrundstOcke Erstmalige Kalibrierung der Drosseln ab 06 Aufwand Erstelluna neuer BestandsDläneIEinzelveranschlaauna) Hvdr. Ber. Abwasser-Netz GePlan - sonst Einzelveranschl. Um- und Erweiterungsarbeiten- Kanalnetz Erstelluna KanalhausanschlOsse Investition im Rahmen der SOwVKan-Störmeldeeinrichtuna Betriebs und Geschäftsausstattung EDV-Ausstattung I GIS Beschaffuna von Maschinen und Arbeitsaeräten Zwischensumme P 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 40.000,00 60.000,00 10.000.00 2.500,00 10.000,00 2.000.00 3.429.500,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.00000 10.000,00 15.000,00 3.500,00 5.000,00 2.000,00 1.903.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 65.000,00 3.500,00 5.000,00 2.000,00 2.846.400,00 0,00 2.862.500,00 0,00 12.360,67 80.969,23 0,00 123.478,68 78.301,18 856,32 2.696,27 0,00 0,00 50.000,00 20.000,00 57.000,00 0,00 495.000,00 140.000,00 248.000,00 18.000,00 55.000,00 14.000,00 0,00 0,00 30.000,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676,00 una r RAehn Disagio 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 24.200,00 390.000,00 12.300,00 300.000,00 18.400,00 417.905,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ? ~nAAnn nn ~1AAAM nn V-rbln I Darlehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme IZufOhmna ZufOhrung nd Verlust Verlust In.ß_SAmt~ 'iI Seite 7 Wirtschaftsplan 2008 des EIgenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanuna LECHENICH 5260 BP 140/141 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Investitions Summe 0,00 460.000,00 670.000,00 130.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 460.000,00 1.370.000,00 130.000,00 BLIESHEIM Sanierung RU 5 Hvdraulische Sanierung 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 80.000,00 GYMNICH 5090 BP 119a, Gottesweg IBa u. 11BA Ertüchtigung PW Gymnich RRB 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 340.000,00 150.000,00 0,00 KONRADSHEIM BP 128 ehemalige Tennishalle 0200 vermessung Kanal 5150 GeneralentwässerUngSDlan GEP 0,00 u,uu u,uu 0,00 u,uu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.900,00 BLESSEM Baugebiet Blessem Süd BP 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 260.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP 140/141 11BA Kanalsanierung Lechenich Ertüchtigung Hochwasserpumpwerk Lechenich FRIESHEIM RRB19 Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht Hvdraulische Sanierung BP 80a Gewerbegebiet 2. BA Ertüchtiaung RUB 13 u,uu u,uu u,uu ERP Hvdraulische Sanierung Luxemburgerstraße Hydraulische Sanierung Wahlengasse Hydraulische Sanierung Siefenweg Investition in Zusammenhang mit Hausanschluss dicht WIrtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanuna Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Investitions Summe DIRMERZHEIM Investition Hausanschluss dicht Anfinazierung Hvdraulische SanierunQ OrtslaQe 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 540.000,00 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 120.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 120.000,00 320.000,00 520.000,00 500.000,00 25.000,00 5.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 430.000,00 0,00 0,00 9.000,00 22.000,00 50.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UBLAR RRB 18 "Am Friedhof' -Anfinanzierung Hvdraulische KanaisanierunQGarl Schurz Straße Hvdraulische Kanalsanierung Barbarastraße Hydraulische Kanalsanierung SpOkergarten BP 160 Waldorfschule AnfinanzierunQ ErtOchtigungRUB 5 ErtOchtiQunQDrossel RUB4 *verschoben zu Lasten Barbarastr., TannenweQ, SpOrkerQarten KOTTINGEN Triftweg - Sammler zum RUB6 KlERDORF 5200 Vermessung Kanal 5150 GeneralentwässerunQsplan GEP Investition Hausanschluss dicht AnfinazierunQ Hvdraulische Sanierung EmeuerunQ Schaltschrank RUB8 Drosselbauwerk Wiesenstraße RUB9 40.000,00 70.000,00 AHREM ErtOchtiauna Drossel RUB 15 Herrlg Scheuren Borr Sanierung Kanalisation Nlederbera 250.000,00 Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Investitionsplanuna Aufschlleßung neuer Baugebiete z.Zt. nicht baureif Ansätze Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Investitions Summe 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 10.000,00 2.500,00 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 5.000,00 2.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00 0,00 280.000,00 270.000,00 160.000,00 20.500,00 70.000,00 20.000,00 3.429.500,00 2.819.500,00 1.359.500,00 1.259.500,00 1.159.500,00 4.719.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 24.200,00 500.000,00 0,00 520.000,00 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00 0,00 ZufQhruna Kassenbestand ZufOhrung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verlust Verlust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SONSTIGE Immaterielle Vermöaensaeaenstände GrundstOcke Erstmaliae Kalibrierungder Drosseln Erstellung neuer Bestandspläne (Einzelveranschlaauna) Um- und Erweiterunasarbeiten- Kanalnetz Erstelluna KanalhausanschlOsse Investition im Rahmen der SOwVKan Betriebs und Geschaftsausstattung EDV-Ausstattung GIS System Beschaffuna von Maschinen und Arbeitsaeräten Zwischensumme Posten der Rechnunasabarenzuna Disaaio Verblndllchelten Darlehenstilauna Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme insaesamt: ~OAA7nn nn ~~10I':nn nn 1 1 An..t I':nn nn 1 7n..t I':nn nn I': ?~.d I':nn nn Seite 6 Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes - Einnahmen 1. Beteili un RWE Kanalnetzvermessun 2. Baukostenzuschüsse, Ablösun en 3. Zuweisun en des Landes 4. Verdiente Abschreibun en 5. Neuaufnahme Kredite 6. Verwendun Kassenbestand 7. Gewinn Gesamteinnahmen Vermögensplan Plan 2009 Euro "Abwasserbeseitigung" - Plan 2006 Euro Plan 2008 Plan 2007 Ist 2007 Euro Euro Euro 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.413,55 15.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 283.921,01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 260.000,00 300.000,00 304.363,53 115.000,00 3.226.775,00 1.636.400,00 2.450.905,00 13.306.940,23 3.004.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.925,00 0,00 3.895,00 0,00 0,00 Seite 8 Wirtschaftsplan 2008 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" . Vermögensplan . Einnahmen Planunaszeltraum 1. Beteili un RWE Kanalnetzvermessun 2. Baukostenzuschüsse Ablösun en 3. Zuweisun en des Landes 4. Verdiente Abschreibun en 5. Neuaufnahme Darlehen 6. Gewinn Plan 2014 tsd Euro 10 0 0 0 0 0 600 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 150 310 310 300 300 300 3227 2745 1290 1310 1320 1230 2 0 0 0 0 0 Gesamteinnahmen Ausaaben Planunaszeltraum 1. Investition Sanierun 2. Investition Anla en u. Netzerweiterun 3. Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Plan 2014 tsd Euro 690 30 30 30 30 30 1780 2290 830 830 830 730 Investition Erschließun 960 500 500 500 500 500 4. TII un 559 535 540 550 560 570 5. Verlust 0 0 0 0 0 0 Gesamtaus aben