Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2007 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Heizkraftwerk)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 362/2008 Az.: 81 06-40 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 24.07.2008 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 24.09.2008 Rechnungsprüfungsausschuss 16.12.2008 Rat 18.12.2008 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2007 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Heizkraftwerk Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 25.08.2008 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2007, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 25.451,26 Euro soll in Höhe von 24.470,59 Euro zum Abbau des Verlustvortrages der Vorjahre verwendet, und der verbleibende Rest in Höhe von 980,67 Euro den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2007 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 25.451,26 Euro zur Verminderung des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von 24.470,59 Euro verwandt werden. Es verbleibt somit ein in die anderen Gewinnrücklagen einzustellender Betrag in Höhe von 980,87 Euro. Der Betriebszweig Heizkraftwerk rechnet gegenüber den Kunden nicht mit festen Entgelten ab, sondern den Kunden werden entsprechend der abgeschlossenen Versorgungsverträge die individuellen aufwandsbezogenen Kosten in Rechnung gestellt. Insofern liegt das Jahresergebnis wieder im Rahmen der durchschnittlichen Abschlüsse der Vorjahre und es ist davon auszugehen, dass es hier nicht zu gravierenden Änderungen kommen wird. Die allgemeinen Preissteigerungen bei Gas werden mit den Kunden eins zu eins abgerechnet und es besteht keine Möglichkeit, diese in irgendeiner Form zu kompensieren. Es ist daher zu erwarten, dass der Umsatz sich proportional zum Aufwand entwickeln wird. Der durchschnittliche Abgabepreis (netto) hat sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen entwickelt: 1997 = 0,0480 Euro/kWh 1998 = 0,0482 Euro/kWh 1999 = 0,0378 Euro/kWh 2000 = 0,0566 Euro/kWh 2001 = 0,0583 Euro/kWh 2002 = 0,0533 Euro/kWh 2003 = 0,0571 Euro/kWh 2004 = 0,0512 Euro/kWh 2005 = 0,0589 Euro/kWh 2006 = 0,0863 Euro/kWh * 2007 = 0,0646 Euro/kWh * 2006 lag der Abgabepreis infolge der „Zählerverschlammung“ höher, was sich insgesamt in der Abrechnung mit dem Kunden aber neutral verhielt. (Geringerer Verbrauch/ zu gestiegenem Abgabepreis) Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2007 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2007 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2007 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2007 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2007 (Bösche) -2-