Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2007 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 364/2008 Az.: 81 06-30 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 24.07.2008 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 24.09.2008 Rechnungsprüfungsausschuss 16.12.2008 Rat 18.12.2008 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2007 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 25.08.2007 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2007, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag von 316.817,35 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch BZ Wasserversorgung Vortrag auf die neue Rechnung Der Verlustvortrag und der Jahresfehlbetrag (31.12.2007) betragen 210.096,59 € 106.720,76 € 583.620,39€ Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gem. § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung nebst Anhang für das Wirtschaftsjahr 2007 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfer, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresfehlbetrag i.H.v. 316.817,35 € durch die Eigenkapitalverstärkung durch den BZ Wasserversorgung 2007 i.H.v. 210.096,59 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 106.720,76 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Im Wesentlichen bewegen sich alle Werte in den Planansätzen des Wirtschaftsplanes 2007. 1. In Gegenüberstellung zu den Vorjahren bewegt sich der Fehlbetrag in nahezu identischer Größenordnung: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2. Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 EUR 290.298,38 303.916,62 332.527,81 301.620,93 307.434,01 316.817,35 Folgenden Verlustausgleich hat die Stadt in den Folgejahren für die Betriebszweige Hallenbad und Freibad durchzuführen. Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3. EUR 314.633,24 311.220,70 307.841,01 293.943,39 273.704,32 304.240,27 Verlust Hallenbad Kapitalausgleich Verlustvortrag Hallenbad EUR -273.704,32 -304.240,27 -290.298,38 -303.916,62 -332.527,34 -301.620,93 -307.434,01 -316.817,35 EUR 251.230,60 229.384,51 290.298,38 197.583,64 165.974,20 198.914,99 206.126,44 210.096,59 EUR -22.473,72 -74.855,76 0,00 -106.332,98 -166.553,14 -102.705,94 -101.307,57 -106.720,76 Verlust Freibad abzuEigenkapitalVerlustGesamter decken verstärkung Stadt vortrag Freibad Verlust- vortrag im Jahr für Freibad EUR -239.212,70 -263.665,55 -283.717,15 -272.011,82 -414.179,45 -389.888,37 -276.060,68 -295.178,13 EUR 225.019,56 225.019,56 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 EUR -14.193,14 -38.645,99 -58.697,15 -46.991,82 -189.159,45 -164.868,37 -51.040,68 -70.158,13 EUR -36.666,86 -113.501,75 -58.697,15 -153.324,80 -355.712,59 -267.574,31 -152.348,25 -176.878,89 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern machen weiterhin nur gut 10 % der anteiligen Betriebskosten des Bades aus. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern betrugen seit 1996 : Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Einnahmen EUR 35.555 32.843 34.773 36.174 36.077 36.394 Differenz EUR -3.983 -2.712 1.930 1.401 -97 317 Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Einnahmen EUR 35.100 35.879 35.891 31.730 33.369 31.969 Differenz EUR -1.294 779 -12 -4.161 1.639 -1.400 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2007 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2007 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2007 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2007 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2007 (Bösche) -2-