Beschlussvorlage (1. Anlage: Budget 702 )

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 702 Abfallbeseitigung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720 Abfallbeseitigung Vermerke E I N N A H M E N 1 720 1101 Abfallbeseitigungsgebühren 1 720 1111 Kostenbeteiligung des DSD an der Abfallberatung 1 720 1141 Lizenzgebühren Müllsäcke 1 720 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 720 1510 Vermarktung PPK 1 720 1513 1 720 1650 Erstattung für Schadstoffbeseitigung aus Handel und Gewerbe Erstattungen Eigenbetrieb Straßen 1 720 2600 Zinsen Rücklage 1 720 2802 Entnahme Rückstellung UA 720 3.578.978,84 3.632.398 3.622.715 3.833.096 13.284,44 13.550 13.590 13.726 2.636,80 7.680 5.120 5.171 0,00 50 50 50 184.220,93 161.680 181.300 183.113 0,00 250 250 250 17.246,00 20.830 29.512 29.807 9.025,14 9.025 5.000 5.000 150.000,00 150.000 170.000 0 --------------- ------------ -----------3.955.392,15 3.995.463 4.027.537 EINNAHMEN F A F A F A F A F A F A F A F A F A 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 2000 2070 U: K 0701 U: K 0701 U: K 0701 U: K 0701 U: K 0701 U: K 0701 U: K 0701 U: K 0701 ------------4.067.713 A U S G A B E N 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 4161 5200 5390 5600 5700 5701 5702 5703 Sonstige Beschäftigungsentgelte 0,00 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.848,21 Mieten Gebäudealtbestand 8.591,00 Aufwendungen für Bedienstete Verwertung, Deponierung Sammlung, Transport Schadstoffbeseitigung aus Handel und Gewerbe Kundeninformation 0,00 1.393.270,56 2.089.894,47 0,00 9.970,99 2.500 3.950 8.604 200 1.537.190 2.150.072 250 10.250 2.500 3.950 8.566 200 1.622.340 2.059.495 250 10.250 2.525 3.990 8.566 202 1.638.563 2.080.090 250 10.353 F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 702 Abfallbeseitigung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720 Abfallbeseitigung Vermerke A U S G A B E N 1 720 1 720 1 720 1 720 6400 6500 6790 6791 Steuern, Versicherungen 344,98 Geschäftsausgaben 7.493,60 Innere Verrechnungen 111.920,00 Innere Verrechnungen UA 110 9.500,00 360 15.000 104.744 9.500 380 15.000 89.820 9.500 384 15.150 90.718 F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 F 2000 Ü G: K 0703 U: K 0701 9.595 A 2070 1 720 1 720 1 720 1 720 6792 6800 6850 6892 Innere Verrechnungen UA 120 31.445,18 Abschreibungen 1.324,00 Verzinsung Anlagekapital 115,00 Rückstellungen 169.000,00 720 1.069 49 0 35.145 1.069 77 0 35.496 1.069 77 0 --------------- ------------ ------------ ------------3.834.717,99 3.877.118 3.858.542 3.897.028 AUSGABEN UA: 33.380 Abfallbeseitigung Einnahmen: 3.955.392,15 3.995.463 4.027.537 4.067.713 Ausgaben : 3.834.717,99 3.877.118 3.858.542 3.897.028 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 120.674,16 118.345 168.995 170.685 1101 Die Ansätze entsprechen der Gebührenkalkulation zu V 8/0952 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü F 2000 A 2070 Ü G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 G: K 0703 U: K 0701 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 702 Abfallbeseitigung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Vermerke E I N N A H M E N 1 910 2792 Rückstellungen UA 720 169.000,00 0 0 0 F 2000 A 2070 --------------- ------------ ------------ ----------169.000,00 0 0 0 EINNAHMEN A U S G A B E N 1 910 8602 Zuführung Rückstellung UA 720 169.000,00 910 0 0 F 2000 A 2070 --------------- ------------ ------------ ----------169.000,00 0 0 0 AUSGABEN UA: 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen: 169.000,00 0 0 0 Ausgaben : 169.000,00 0 0 0 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 0,00 0 0 0 720 Abfallbeseitigung E I N N A H M E N 2 720 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 720 0,00 5 5 5 F 2000 A 2070 U: K 0705 --------------- ------------ ------------ ----------0,00 5 5 5 EINNAHMEN A U S G A B E N 2 720 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 720 2.000 2.000 2.000 --------------- ------------ ------------ ---------499,00 2.000 2.000 2.000 AUSGABEN UA: 499,00 Abfallbeseitigung Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 499,00 2.000 2.000 2.000 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 499,001.9951.9951.995- 9350 Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffung / Aufrüstung von Hardware sowie Software-Updates F 2000 A 2070 Ü U: K 0705 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 702 Abfallbeseitigung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 702 Abfallbeseitigung Einnahmen: 4.124.392,15 3.995.468 4.027.542 4.067.718 Ausgaben : 4.004.216,99 3.879.118 3.860.542 3.899.028 --------------- ------------ ------------ ------------Saldo : 120.175,16 116.350 167.000 168.690 Vermerke