Beschlussvorlage (Kasse)

Produktblatt Stadt Erftstadt Produktinformation: Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Produktverantwortlicher: Amt: Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Kassenleiter 21 Kurzbeschreibung des Produktes: Abwicklung des Zahlungsverkehrs für Stadt und Eigenbetriebe mit gleichzeitiger Kassenbuchführung. Beitreibung der offenen Forderungen durch Zwangsvollstreckung ins bewegliche und unbewegliche Vermögen der Schuldnerschaft. politische Gremien: Finanz- und Personalausschuss Rechtsgrundlage: hoheitlich/verpflichtend gesetzliche Grundlage: x freiwillig GO, GemHVO, VerwaltungsvollstreckungsG NW Leistungen: 1. Zahlungsabwicklung Zahlungsabwicklung mit Erteilung der Bankaufträge einschl. Scheckzahlungen Bestandsdisposition mit Liquiditätsverstärkung bzw. Anlegung der Kassenmittel Erstellung der Tages- und Jahresabschlüsse mit Dokumentation der Schwebeposten Anmahnung der städtischen Forderungen nach Fristablauf Kundenbetreuung u.a. durch Kontenpflege, Erstattungen, Verrechnungen 2. Vollstreckung Beitreibung und Sicherung von vollstreckbaren Forderungen als Vollstreckungsbehörde für die Stadt und alle Eigenbetriebe Außendienst: Ermittlungen vor Ort, Beitreibung durch Sachpfändungen oder Kassieren Empfänger extern x und/oder intern x Ziele: Fristgerechte Ausführung aller erforderlichen Zahlungen / Buchungen in Einnahme und Ausgabe sowie erfolgreiche und zeitnahe Beitreibung von Zahlungsresten. Wirtschaftliche Verwaltung bzw. Beschaffung der Kassenbestände im Bereich Termingelder / Kassenkredite. Kennzahlen Anzahl der Buchungen Amt20\NKF\Produkte\T2716A-1.xls Produktblatt Stadt Erftstadt Stellenplanauszug (Anteil Vollzeitverrechneter Stellen) Plan 2008 Ist 2006 Plan 2007 Beamte 8,3 8,3 8,3 tarifl. Beschäftigte 4,9 Erläuterungen Amt20\NKF\Produkte\T2716A-1.xls 4,9 4,9 Plan 2009 8,3 Plan 2010 8,3 Plan 2011 8,3 4,9 4,9 4,9