Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 239/2006)

HSK 2006/7 - Ansätze mit vorl. Ergebnis 2005 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDGET: 209 EINNAHME 1.365.1771 Rückzahlung Zuschuss Saal Dominik 0 0 0 0 0 0 0 1.761.2100 Gewinnanteile aus Beteiligungen -Radio Erft- 0 10 10 10 10 10 10 1.780.1580 Rückzahlung Bleischäden-Vorsorgekasse 0 0 0 0 0 0 0 1.799.379 1.850.000 1.875.000 1.900.000 1.925.000 1.950.000 1.975.000 1.813.1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 38.347 38.340 38.340 38.340 38.340 0 0 1.813.2200 Konzessionsabgaben 65.501 69.300 72.765 76.403 80.223 84.234 88.446 777.958 777.960 777.960 0 0 0 0 3.545.847 3.605.919 3.605.919 3.605.919 3.605.919 3.605.919 3.605.919 1.817.2200 Konzessionsabgabe -Betriebszweig Wasserversorgung- 253.945 213.800 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 1.900.0000 Grundsteuer A 221.144 220.000 235.800 233.820 231.640 229.460 227.290 1.900.0010 Grundsteuer B 5.597.326 5.900.000 6.319.000 6.445.000 6.574.100 6.705.400 6.839.800 1.900.0030 Gewerbesteuer D 17 1 900 8100 . 1 900 8110 1.900.0100 Gemeindeanteil Einkommensteuer 7.749.376 9.010.000 9.394.300 9.676.400 9.966.900 10.265.500 10.573.200 16.344.540 17.550.000 18.390.000 19.270.000 20.190.000 21.160.000 22.180.000 1.810.2200 Konzessionsabgaben 1.817.2100 Zinsen Eigenkapital -Abwasserbeseitigung1.817.2101 Abführung Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Seite 1 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.900.0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 842.821 854.000 871.934 890.245 962.940 983.162 1.003.808 1.900.0210 Vergnügungssteuer 137.255 160.000 161.600 163.000 165.000 167.000 169.000 1.900.0220 Hundesteuer 214.605 216.000 218.160 220.000 222.000 224.000 226.000 33.958 35.000 35.350 35.700 36.100 36.500 36.900 0 0 0 0 0 0 0 9.297.283 10.773.522 11.930.000 12.550.000 13.090.000 13.650.000 14.230.000 5.348 5 5 5 5 5 5 1.900.0590 Bedarfszuweisungen vom Land aus besonderem Anlass . Zweckbindung 1.900.0710 Überzahlung Solidarbeitragsgesetz 0 5 5 5 5 5 5 0 27.352 5.000 0 0 0 0 1.900.0910 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlasten- ausgleich 1.605.078 1.681.315 1.760.000 1.840.000 1.930.000 2.020.000 2.120.000 150.673 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 61.656 71.000 71.710 72.427 73.151 73.882 74.621 102.966 109.180 109.180 109.180 109.180 109.180 109.180 1.900.0270 Zweitwohnungssteuer 1.900.0280 ZWEITWOHNUNGSSTEUER 1.900.0410 Schlüsselzuweisungen 1.900.0510 Bedarfszuweisungen D 17 1 900 8320 Zweckbindung 1.900.2650 Verzinsung von Steuernachforderungen . 17 1 900 8450 1.910.2051 Zinsen Rücklage 1.910.2690 Einnahmen aus Pensionsrückstellungen 1.910.2700 Abschreibungen D Seite 2 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.910.2750 Verzinsung Anlagekapital 23.045 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 29.180 2.000.000 4.955 12.740.184 241.300 238.700 236.750 235.665 1.910.2857 Zuführung vom Vermögenshaushalt -Sportpauschale- 0 0 0 0 0 0 0 1.920.2920 Votragung Sollfehlbeträge aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0 0 1.920.2950 Abschlussbuchungen 0 0 0 0 0 0 0 1.910.2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt Summe Einnahme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.868.050 53.346.843 69.141.402 57.896.934 59.968.393 62.030.187 64.224.029 AUSGABE 1.010.6550 Kosten der überörtlichen Prüfung 0 0 30.000 0 0 30.000 0 1.436.7110 Rückzahlung Landeszuweisung 0 0 0 0 0 0 0 49.708 50.205 50.707 51.214 51.726 52.243 52.765 1.750.7151 Erstattung Parkanteil an Sondervermögen Straßen 0 0 0 0 0 0 0 1.761.6410 Steuern aus Beteiligungen -Radio Erft- 0 10 10 10 10 10 10 1.817.6550 Beratungshonorar Kreisversorgungsgesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 1.817.7150 Verlustzuweisung Sondervermögen Immobilien 0 0 0 0 0 0 0 3.322.336 3.355.560 3.089.116 3.073.007 3.103.737 3.134.774 3.166.122 1.675.7151 Erstattung Kostenanteil an Sondervermögen Straßen 1.817.7151 Verlustzuweisung Sondervermögen Straßen Seite 3 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.817.7152 Verlustzuweisung "Städtische Dienste" 0 0 0 0 0 0 0 1.817.7153 Erstattung Schuldendienst Sondervermögen Immobilien 0 0 0 0 0 0 0 1.817.7154 Erstattung Verwaltungskosten Sondervermögen Immobilien 0 0 0 0 0 0 0 1.841.407 1.841.407 1.841.407 1.841.407 1.841.407 1.841.407 1.841.407 125.622 123.968 123.968 123.968 123.968 123.968 123.968 0 0 0 0 0 0 0 733.876 778.136 801.480 825.550 850.336 875.814 902.068 1.900.8110 619.380 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsanteil zum Fonds "Deutsche Einheit" 1.900.8310 821.644 Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 737.182 780.389 803.825 827.959 852.766 878.330 0 0 0 0 0 0 12.397.227 12.757.091 13.290.000 13.780.000 14.260.000 14.760.000 15.280.000 33.411 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.910.4700 Deckungsreserve Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.910.4710 Aufstockung Deckungsreserve Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0 1.910.8010 Zinsen Land 0 0 0 0 0 0 0 1.817.7155 Erstattung Schuldendienst Sondervermögen Straßen 1.817.7156 Erstattung Verwaltungskosten Sondervermögen Strassen 1.817.8410 Erstattung von zuviel gezahlten Konzessionsabgabe 1.900.8100 Gewerbesteuerumlage 1.900.8320 Kreisumlage 1.900.8450 Verzinsung von Steuererstattungen Seite 4 von 5 HHST ZUST_ORGEINHEIT RE 2005 vorl. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.910.8060 Zinsen von Krediten Kreditmarkt -sonstige öffentliche Sonderrechnungen1.910.8410 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen 23.364 23.100 22.800 22.500 22.200 21.900 21.500 0 500 500 500 500 500 500 1.910.8500 Deckungsreserve 0 0 0 0 0 0 0 1.910.8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 5.900 6.200 6.500 6.800 7.200 7.500 61.656 71.000 71.710 72.427 73.151 73.882 74.621 11.894.290 9.299.843 16.637.703 13.923.249 4.890.808 13.090.216 2.695.038 0 0 0 0 0 0 0 1.910.8660 Zuführung Pensionsrückstellung 1.920.8920 Fehlbetrag 1.920.8950 Abschlussarbeiten Summe Ausgabe: Eckwert (-Zuschuss / + Überschuss) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.923.921 29.093.902 36.795.990 34.574.157 26.102.602 34.914.680 25.093.829 18.944.130 24.252.941 32.345.412 23.322.777 33.865.791 27.115.507 39.130.200 Seite 5 von 5