Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 239/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 Örtliche Prüfung A U S G A B E N 1 010 6550 Kosten der überörtlichen Prüfung 010 0 0 F 2000 F 2000 Ü G: K 0208 U: K 0206 --------------- ------------ -----------29.519,56 0 0 AUSGABEN UA: 29.519,56 Örtliche Prüfung Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 29.519,56 0 0 --------------- ------------ -----------Saldo : 29.519,560 0 6550 Ausgaben für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Erftstadt (städtischer Anteil; ohne Prüfung der Eigenbetriebe) durch die Gemeindeprüfungsanstalt in dreijährigem Turnus. Die Gebühren richten sich nach der Gebührensatzung der GPA NRW ("Tagewerke" und Reisekostenpauschalen). Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------675 Straßenreinigung A U S G A B E N 1 675 7151 Erstattung Kostenanteil an Sondervermögen Straßen 675 49.708 50.205 F 2000 F 2000 Ü G: K 0208 U: K 0206 --------------- ------------ -----------48.733,00 49.708 50.205 AUSGABEN UA: 48.733,00 Straßenreinigung Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 48.733,00 49.708 50.205 --------------- ------------ -----------Saldo : 48.733,0049.70850.205- 7151 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Erstattung des Allgemeinkostenanteils an der Straßenreinigung (10 v.H. für Anliegerstraßen und 25 v.H. für überörtliche Straßen) an den Eigenbetrieb "Straßen". Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------761 "Neue Medien" E I N N A H M E N 1 761 2100 Gewinnanteile aus Beteiligungen -Radio Erft- 10 F 2000 F 2000 --------------- ------------ -----------0,00 10 10 EINNAHMEN 0,00 10 12,81 10 U: K 0206 A U S G A B E N 1 761 6410 Steuern aus Beteiligungen -Radio Erft- 761 Ü --------------- ------------ -----------12,81 10 10 AUSGABEN UA: 10 F 2000 F 2000 "Neue Medien" Einnahmen: 0,00 10 10 Ausgaben : 12,81 10 10 --------------- ------------ -----------Saldo : 12,810 0 2100 Die Gewinnausschüttung ist abhängig vom Geschäftsablauf des Vorjahres. 6410 In Abhängigkeit von der Höhe der Gewinnbeteiligung kann es zu einer Körperschaftsteuerpflicht kommen; Bedarfsansatz. G: K 0208 U: K 0206 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------810 Elektrizitätsversorgung E I N N A H M E N 1 810 2200 Konzessionsabgaben EINNAHMEN UA: 810 1.799.289,55 1.850.000 1.850.000 F 2000 F 2000 --------------- ------------ -----------1.799.289,55 1.850.000 1.850.000 Elektrizitätsversorgung Einnahmen: 1.799.289,55 1.850.000 1.850.000 Ausgaben : 0,00 0 0 --------------- ------------ -----------Saldo : 1.799.289,55 1.850.000 1.850.000 2200 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Berechnungsgrundlagen lt. Konzessionsvertrag vom 26./29.09.1989 (V 5/1844) bei einer Laufzeit bis 30.06.2009: 0,61 ct/kWh Tarifkunden-Schwachstromlast 1,60 ct/kWh Tarifkunden -nicht Schwachstromlast0,14 ct/kWh Sondervertragskunden Abschläge für 2006 und Abrechnung für 2004 U: K 0206 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------813 Gasversorgung E I N N A H M E N 1 813 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1 813 2200 Konzessionsabgaben EINNAHMEN UA: 813 38.346,89 38.340 38.340 F F 61.004,44 66.000 69.300 F F --------------- ------------ -----------99.351,33 104.340 107.640 2000 2000 2000 2000 U: K 0206 U: K 0206 Gasversorgung Einnahmen: 99.351,33 104.340 107.640 Ausgaben : 0,00 0 0 --------------- ------------ -----------Saldo : 99.351,33 104.340 107.640 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Entgelt der GVG für die aktive Unterstützung bei der Vermarktung von Erdgas in 10 Jahresraten (bis 2009) -V 6/3146-. 2200 Berechnungsgrundlagen lt. Konzessionsvertrag vom 01.08.2000 mit einer Laufzeit bis zum 07.12.2018: 0,62 ct/kWh ausschl. für Kochen und Warmwasser in Gemeinden bis zu 100.000 Einwohner 0,03 ct/kWh für Sondervertragskunden. Anpassung an Rechnungsergebnis unter Berücksichtigung der Erweiterung des Versorgungsgebietes Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------817 Kombinierte Versorgungsunternehmen E I N N A H M E N 1 817 2100 Zinsen Eigenkapital -Abwasserbeseitigung- 1 817 2101 Abführung Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 1 817 2200 Konzessionsabgabe -Betriebszweig Wasserversorgung- 777.958,17 777.960 3.545.847,00 3.545.847 333.500,00 269.510 --------------- -----------4.657.305,17 4.593.317 EINNAHMEN 777.960 F F 3.605.919 F F 213.800 F F -----------4.597.679 2000 2000 2000 2000 2000 2000 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 A U S G A B E N 1 817 1 817 1 817 7151 7155 7156 Verlustzuweisung Sondervermögen Straßen 3.310.860,13 Erstattung Schuldendienst Sondervermögen Straßen Erstattung Verwaltungskosten Sondervermögen Strassen 817 124.420,00 1.841.407 125.622 3.355.560 F 2000 F 2000 Ü 1.841.407 F 2000 F 2000 Ü 123.968 F 2000 F 2000 Ü G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 --------------- ------------ -----------5.276.687,13 5.289.365 5.320.935 AUSGABEN UA: 1.841.407,00 3.322.336 Kombinierte Versorgungsunternehmen Einnahmen: 4.657.305,17 4.593.317 4.597.679 Ausgaben : 5.276.687,13 5.289.365 5.320.935 --------------- ------------ -----------Saldo : 619.381,96696.048723.256- 2100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Das Trägerdarlehen der Stadt an die Stadtwerke –Betriebszweig Abwasserbeseitigung- wird mit 7,0 v.H. verzinst. Wegfall ab 2008 nach Rückzahlung des Trägerdarlehns per 31.12.2007 zum Ausgleich der Altfehlbeträge bis 2002. 2101 Mit der Umsetzung des Vermieter- /Mieter-Modells ab 2003 durch Veranschlagung der vom Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" ermittelten Kostenmieten in den einzelnen Unterabschnitten ergibt sich gegenüber den bisherigen Abführungen aus dem Haushalt an den Eigenbetrieb ein Überhang, der durch eine Abführung des Eigenbetriebs neutralisiert wird. Der Ansatz beinhaltet einen Konsolidierungsbeitrag des Eigenbetriebes in Höhe von 550.000 Euro ab 2003 ff. (siehe auch Anlage zu V 7/2348 Wirtschaftsplan). -siehe auch Darstellung im Vorbericht- 2200 Vorläufige Konzessionsabgabe -Wasserversorgung- (entsprechend Wirtschaftsplan) 2005: abzügl. Rückzahlung für 2003 i.H.v. 63.990 EUR. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------817 Kombinierte Versorgungsunternehmen 7151 Erwarteter Verlust (ohne Schuldendienst und Verwaltungskostenerstattungen) entsprechend HSK 2004 ff. für 2005 einschl. städtischer Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung; zuzüglich: 15.515 EUR wg. geringerer Erstattung durch das Verbandswasserwerk Euskirchen für Leistungen des Eigenbetriebes (bis einschl. 2009) Fortschreibung mit + 1 v.H., da die Ausgaben überwiegend auf rechtlichen Verpflichtungen mit Preisgleitklauseln beruhen (Bis 2004: + 2 v.H.) 7155 Schuldendienst für die auf den Eigenbetrieb übergegangenen Kredite (V6/3397); ab 2005: ohne jährliche Steigerung. 7156 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen E I N N A H M E N 1 900 0000 Grundsteuer A 213.814,29 220.000 1 900 0010 Grundsteuer B 5.344.842,19 5.550.000 1 900 0030 8.860.169,71 8.840.000 1 900 0100 Gewerbesteuer . Gemeindeanteil Einkommensteuer 16.624.500,00 17.000.000 1 900 0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 827.461,00 847.800 1 900 0210 Vergnügungssteuer 143.995,16 160.000 1 900 0220 Hundesteuer 212.287,74 210.000 1 900 0270 Zweitwohnungssteuer 33.325,59 35.000 1 900 0410 Schlüsselzuweisungen D 17 1 900 8320 12.505.018,00 9.297.280 1 900 0510 Bedarfszuweisungen Zweckbindung 5.760,00 5 1 900 0590 0,00 5 1 900 0710 Bedarfszuweisungen vom Land aus besonderem Anlass Zweckbindung Überzahlung Solidarbeitragsgesetz 87.950,00 0 1 900 0910 1 900 2650 D 17 1 900 8100 1 900 8110 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlasten1.550.399,00 1.605.000 ausgleich Verzinsung von Steuernachforderungen 147.609,98 150.000 D 17 1 900 8450 --------------- -----------EINNAHMEN 46.557.132,66 43.915.090 220.000 F F 5.900.000 F F 9.010.000 F F 17.550.000 F F 854.000 F F 160.000 F F 216.000 F F 35.000 F F 10.773.522 F F 5 F F 5 F F 27.352 F F 1.681.315 F F 150.000 F F -----------46.577.199 2000 2100 2000 2100 2000 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2000 2100 2000 2100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 A U S G A B E N 1 900 1 900 1 900 1 900 8100 8110 8310 8320 Gewerbesteuerumlage 857.243,00 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsanteil zum Fonds "Deutsche Einheit" 680.829,00 Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 820.446,00 Kreisumlage 14.477.082,00 884.000 743.364 821.644 12.397.250 778.136 F 2000 F 2000 Ü 737.182 F 2000 F 2000 Ü 0 F 2000 F 2000 Ü 12.757.091 F 2000 F 2000 Ü G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen A U S G A B E N 1 900 8450 Verzinsung von Steuererstattungen 59.925,00 900 50.000 F 2000 F 2100 Ü G: K 0208 U: K 0206 --------------- ------------ -----------16.895.525,00 14.936.258 14.322.409 AUSGABEN UA: 90.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen: 46.557.132,66 43.915.090 46.577.199 Ausgaben : 16.895.525,00 14.936.258 14.322.409 --------------- ------------ -----------Saldo : 29.661.607,66 28.978.832 32.254.790 0000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" bzw. "K0823" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Kalkulation auf der Basis der vorhandenen Stammdaten bei Ausfällen durch Umwandlung in Bauland. ----> ab 2007 Erhöhung Hebesatz um 20 Punkte auf 260 v.H. 0010 Kalkulation auf der Basis der vorhandenen Stammdaten zuzügl. Neuveranlagungen durch Umwandlung Ackerland in Bauland ----> ab 2007 Hebesatz plus 20 Punkte auf 420 v.H. 0030 Kalkulation auf der Basis der Stammdaten (Anpassung an das vorl. Ergebnis 2005) unter der Annahme einer besser verlaufenden Konjunktur ----> ab 2007 Erhöhung Hebesatz um 10 Punkte auf 450 v.H. 0100 Letzt Stand 29.12.05 auf der Basis der November-Steuerschätzung 2005 lt. Auskunft des Finanzministeriums NRW ist mit einem regionalisierten Aufkommen von 4,950 Mrd.EUR zu rechnen. Die Schlüsselzahl auf der Basis der Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2002 mit Höchstbeträgen von 25.000 / 50.000 EUR beträgt 0,0033645. Aus der Neufestsetzung ab 2006 wurde mit Mehreinnahmen von etwa 0,9 Mio.EURO kalkuliert (etwa wie 2002) 0120 Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer. Stand Mitteilung des NWStGB vom 29.12.2005 Aufkommen lt. Finanzministerium NRW = 700 Mio.EUR. Umsatzsteuerverteilungsschlüssels z.Zt. = 0,0012199 Mit Neufestsetzung wird frühestens 2009 gerechnet. HSK 2009 + 54.000 € (etwa wie letzte Schlüsselanpassung) 0210 Kalkulation auf der Basis der derzeitigen Vergnügungsteuersatzung (V 7/2376); Überarbeitung der Satzung ist in Vorbereitung 0220 Hochrechnung aufgrund des aktuellen Hundebestandes 0270 Kalkulation auf der Basis der derzeitigen Satzung. 0410 Stand 1. Proberechnung GfG (17.01.06) HSK jährl. + 100.000 € aus Zuwachs Einwohner u. Schüler 0510 Zuweisungen nach GFG, die der Höhe nach nicht feststehen. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 0590 Zuweisungen nach GFG aus besonderem Anlass 0710 Stand 1. Proberechnung GfG erhöhte Gewerbesteuerumlage erfolgen. Aus Abrechnung 2004. Abrechnung soll künftig nur noch über Letzte Abrechnung für 2005 in 2007. 0910 Stand 1. Proberechnung GfG zum 17.01.2006 Familienlastenausgleich Schlüsselzahl = 0,0033645 Teilweise Kompensation Verluste Neuregelung Verteilungsmasse = 470 Mio EUR Erwartete ME neuer Schlüssel = 100.000 € (etwa wie 2002). 2650 Nach Entwicklung Vorjahre. 8100 Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 44 (Umlagesatz) / 440 (Hebesatz) 28 v.H. alter "Normal"-Vervielfältiger (je zur Hälfte Bund und Land) 10 v.H. Erhöhung ab 1994 als Gegenfinanzierung zum StandortsicherungsG 6 v.H. Erhöhung ab 1997 nach dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform (Abschaffung Gewerbekapitalsteuer / USt-Beteiligung der Kommunen) 38 v.H. Erhöhung aufgrund des Steuersenkungsgesetzes 2000 (je zur Hälfte Bund und Land) -38 v.H. Ergebnis des Vermittlungsausschusses im Dezember 2003 (je zur Hälfte Bund und Land) . 2005 = 44 Punkte; ab 2006 = 38 Punkte. 8110 Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x 37 (Umlagesatz) / 440 (Hebesatz). 8 v.H. als direkte Beteiligung der Kommunen am Fonds "Dt. Einheit" (ab 2005 nach dem SolidarpaktfortführungsG) 29 v.H. Erhöhung ab 1995 für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs (ab 2005 nach dem SolidarpaktfortführungsG) (ab 2006 = 37 Punkte) 8310 Bisher Solidarbeitrages nach der individuellen Finanzkraft der Stadt Erftstadt. Ab 2006 soll die Beteiligung an den Einheitslasten nur noch über die bundesgesetzlich geregelte Gewerbesteuerumlage erfolgen. 8320 Nach den Vorgesprächen mit dem Landrat soll der Zahlbetrag der Kreisumlage kreisweit auf dem Niveau 2005 verbleiben. Kreisumlage Gesamtaufkommen 2005 126.000.000 Umlagegrundlagen Rhein-Erft-Kreis 403.617.758 Umlagegrundlage Stadt Erftstadt 40.864.988 Nachrichtlich Kreisumlagesatz 2005 = 31,93 v.H. Finanzierungsanteil Hartz IV siehe HHSt. 1 900 8322 8450 Reduzierter Ansatz nach RE 2004/2005 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E I N N A H M E N 1 910 2051 Zinsen Rücklage 0,02 0 1 910 2690 Einnahmen aus Pensionsrückstellungen 53.063,55 72.600 1 910 2700 Abschreibungen 97.787,97 115.002 1 910 2750 Verzinsung Anlagekapital 23.421,06 30.263 1 910 2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 487.525,05 2.109.318 --------------- -----------661.797,65 2.327.183 EINNAHMEN 0 F F 71.000 F F 109.180 F F 29.180 F F 4.955 F F -----------214.315 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 23.100 F F 500 F F 2000 2000 2000 2000 Ü 5.900 F 2000 F 2000 Ü 71.000 F 2000 F 2000 Ü U: K 0206 U: K 0206 U: K 0206 A U S G A B E N 1 910 8060 1 910 8410 1 910 1 910 Zinsen von Krediten Kreditmarkt -sonstige öffentliche SonderrechnungenZinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen 8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt 8660 0,00 500 53.063,55 9.000 72.600 --------------- ------------ -----------91.859,05 116.600 100.500 AUSGABEN 910 34.500 15.170,90 Zuführung Pensionsrückstellung UA: 23.624,60 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einnahmen: 661.797,65 2.327.183 214.315 Ausgaben : 91.859,05 116.600 100.500 --------------- ------------ -----------Saldo : 569.938,60 2.210.583 113.815 2690 Pensionsrückstellungen nach dem "Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW" (EFoG); rein Haushaltstechnische Abwicklung 2700 siehe Erläuterungen unter Ziffer 8 des Vorberichts; ab 2006 einschl. Mensa 2750 dito. 2800 2006 2007 -------------------144.955 242.620 EUR -140.000 150.000 EUR -------------------4.955 92.620 EUR Überschusses des Vermögenshaushalts weitere Bereitstellungen HPl.Beratung verbleibende Zuführung Ü G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 G: K 0208 U: K 0206 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2800 2007 plus Rückführung Rückzahlung Trägerdarlehen entspr. HSK. ab 2006: Zuführung der Überschüsse des Vermögenshaushalts . 8060 Zinsausgaben entsprechend Zins- und Tilgungsplan; ab 2006 wurden keine Kreditaufnahmen eingeplant. 8410 geschätzter Ansatz für die Verzinsung von zurück geforderten Zuweisungen für Fördermaßnahmen. 8610 Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsbeträge. Eine höhere Abschreibungen in Höhe von 115 TEUR ist bei HSK-Kommunen nicht vergrößert würde. Sollzuführung in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten erforderlich, da dadurch der Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts 8660 siehe Erläuterungen zu HHSt. 1 910 2690 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------920 Abwicklung der Vorjahre A U S G A B E N 1 920 8920 Fehlbetrag 7.142.227,31 920 9.299.843 F 2000 F 2000 Ü G: K 0208 U: K 0206 --------------- ------------ -----------7.142.227,31 11.894.290 9.299.843 AUSGABEN UA: 11.894.290 Abwicklung der Vorjahre Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 7.142.227,31 11.894.290 9.299.843 --------------- ------------ -----------Saldo : 7.142.227,31- 11.894.2909.299.843- 8920 Veranschlagung des Fehlbetrages 2004 und Fortschreibung entsprechend HSK Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 209 Zentrale Finanzwirtschaft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 209 Zentrale Finanzwirtschaft Einnahmen: 53.774.876,36 52.789.940 53.346.843 Ausgaben : 29.484.563,86 32.286.231 29.093.902 --------------- ------------ -----------Saldo : 24.290.312,50 20.503.709 24.252.941