Beschlussvorlage (Muster für Quartalsberichte)

NUR BEISPIELZAHLEN! Grupp.Nr. 0 000 001 003 010 012 021 022 041 059 071 091 1 10-12 13 14 150-157 158 KEINE ECHTEN ZAHLEN! Bezeichnung Steuern und allgemeine Zuweisungen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sonstige Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen vom Land Allgemeine Umlagen vom Land Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich Summe 0 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Verkauf Mieten und Pachten Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushalt Umsatzsteuer 159 13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Innere Verrechnungen (nachrichtlich) 169 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 Zuweisungen vom Land 171 Zuweisungen von Gemeinden/GV 172 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 174 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen 176 Sonderrechnungen NUR BEISPIELZAHLEN! Haushaltsansatz derzeitiges SOLL 2007 2007 realisiert vom Ansatz in % 2007 215.000 9.250.000 23.000.000 20.613.000 2.130.000 222.000 265.000 13.843.000 5.000 0 197.739 7.858.001 19.823.593 18.825.288 2.021.411 243.447 239.928 10.496.483 7.215 168.941 91,97 84,95 86,19 91,33 94,90 109,66 90,54 75,83 144,30 - 2.082.000 71.625.000 1.755.644 61.637.690 84,32 86,06 21.753.130 490.370 335.400 304.391 4.474.462 446.911 271.772 314.185 20,57 91,14 81,03 103,22 405.000 244.400 353.155 15.192 87,20 6,22 1.779.561 1.401.215 78,74 16.908.534 9.316.760 6.479.371 1.455.090 38,32 15,62 71.652 132.900 26.600 151.329 95.238 139.539 211,20 71,66 524,58 1.000 0 0,00 NUR BEISPIELZAHLEN! Grupp.Nr. 177 178 2 20 21 22 24, 25 26 270 275 28 4 40 41 42, 43 44 45 46 5/6 50 51 52 53 KEINE ECHTEN ZAHLEN! Bezeichnung Zuschüsse von privaten Unternehmen Zuschüsse von übrigen Bereichen Summe 1 Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmungen und aus Beteiligungen Konzessionsabgaben Ersatz von Sozialleistungen Weitere Finanzeinnahmen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Zuführung vom Vermögenshaushalt Summe 2 Einnahmen Verwaltungshaushalt Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Dienstbezüge und dergleichen Versorgung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Personalnebenausgaben Summe 4 Haushaltsansatz derzeitiges SOLL 2007 2007 14.300 45.213 5.650 23.840 40.693.327 12.810.207 NUR BEISPIELZAHLEN! realisiert vom Ansatz in % 2007 316,17 421,94 31,48 12.050 31.832 264,17 28.000 3.300.000 467.600 670.980 4.970.250 3.589.250 2.033.000 15.071.130 127.389.457 7.621 2.979.912 600.532 2.412.109 530.321 617.391 10.941.880 18.121.599 92.569.496 27,22 90,30 128,43 359,49 10,67 17,20 538,21 120,24 72,67 400.560 25.932.796 2.929.476 3.985.380 680.045 8.217 33.936.474 395.266 16.872.040 2.193.776 2.335.900 612.803 2.114 22.411.899 98,68 65,06 74,89 58,61 90,11 25,73 66,04 1.606.020 1.291.226 80,40 1.261.380 516.375 40,94 489.730 1.035.087 357.082 934.134 72,91 90,25 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten NUR BEISPIELZAHLEN! Grupp.Nr. KEINE ECHTEN ZAHLEN! Bezeichnung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Haltung von Fahrzeugen 55 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 56 570-629 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 631 Schülerbeförderungskosten 639 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64 Geschäftsausgaben 65 64, 65, 66 Steuern, Geschäftsausgaben Erstattungen an Land 671 Erstattungen an Gemeinden/GV 672 Erstattungen an Zweckverbänden 673 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen 675 Erstattungen an übrige Bereiche 678 Innere Verrechnungen 679 Abschreibungen 680 Verzinsung des Anlagekapitals 685 Summe 5/6 Zuweisungen und Zuschüsse 7 Zuweisungen an Gemeinden/GV 712 Zuweisungen an Zweckverbände 713 Zuschüsse an private Unternehmen 717 Zuschüsse an übrige Bereiche 718 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende 71 Zwecke Schuldendiensthilfen 72 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche 75 Anspruchsberechtigte Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von 77 Einrichtungen Sonstige soziale Leistungen 78 Haushaltsansatz derzeitiges SOLL 2007 2007 NUR BEISPIELZAHLEN! realisiert vom Ansatz in % 2007 54 4.628.324 482.500 293.820 6.794.020 217.600 1.426.200 876.910 876.981 1.945.856 83.950 281.050 76.000 5.400 289.200 9.316.760 4.970.250 3.589.250 38.792.397 2.961.884 213.343 190.290 1.821.030 53.518 1.415.165 590.714 777.560 1.540.776 92.796 423.515 44.530 11.730.035 256.558 1.455.090 530.321 617.390 26.445.059 63,99 44,22 64,76 26,80 24,59 99,23 67,36 88,66 79,18 110,54 150,69 58,59 217.222,87 88,71 15,62 10,67 17,20 68,17 0 6.611.300 56.046 5.240.877 3.608.720 1.529.892 64.806 5.048.062 23,14 115,63 96,32 11.908.223 0 10.251.480 0 86,09 - 151.800 870.380 126.277 827.937 83,19 95,12 3.454.700 1.007.000 3.368.973 833.886 97,52 82,81 NUR BEISPIELZAHLEN! Grupp.Nr. KEINE ECHTEN ZAHLEN! Bezeichnung Haushaltsansatz derzeitiges SOLL 2007 2007 NUR BEISPIELZAHLEN! realisiert vom Ansatz in % 2007 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Summe 7 Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Allgemeine Umlagen an Land Allgemeine Umlagen an Gemeinde (Kreisumlage) Weitere Finanzausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwicklung der Vorjahre Summe 8 Ausgaben Verwaltungshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteilgungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 8 80 810 811 831 832 84 86 89 3 30 31 328 33 945.600 18.337.703 833.369 16.241.922 88,13 88,57 5.216.000 1.900.000 1.850.000 700.000 26.680.000 100.332 4.691.000 7.000.000 48.137.332 139.203.906 3.330.918 1.877.728 1.573.835 0 20.746.036 102.487 3.218.686 0 30.849.690 95.948.570 63,86 98,83 85,07 0,00 77,76 102,15 68,61 0,00 64,09 68,93 4.691.000 1.038.000 63.000 3.218.686 0 101.496 68,61 0,00 161,10 0 6.027.900 - 1.260.000 4.290.980 340,55 21.000 13.764 65,54 0 1.344.000 1.531.000 0 5.803.000 42.000 10.246 10.444.386 482.098 115.000 5.556.640 2.864 67.554 1.514.828 777,11 31,49 95,75 6,82 340 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Einnahmen aus Kapitalvermögen Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen vom Bund Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Gemeinden/GV 345 347 32-34 35 360 361 362 365 367 Zuschüsse von privaten Unternehme 0 - NUR BEISPIELZAHLEN! Grupp.Nr. KEINE ECHTEN ZAHLEN! Bezeichnung Zuschüsse von übrigen Bereichen Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einnahmen aus Krediten von privat 377 Einnahmen aus Krediten von übrige 378 Einnahmen aus Krediten Einnahmen Vermögenshaushalt Ausgaben Vermögenshaushalt 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 90 Zuführung an Sonderrücklage 91 Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche 928 Vermögenserwerb (Grundstücke, bewegliche 93 Sachen, Beteiligungen) 94, 95, 96 Baumaßnahmen Tilgung von Krediten an Land 971 Tilgung von Krediten an 977 Tilgung von Krediten an 978 Kredittilgung/Umschuldung 97 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 Sonstiges 99 Ausgaben Vermögenshaushalt 368 36 Haushaltsansatz derzeitiges SOLL 2007 2007 245.000 3.500 NUR BEISPIELZAHLEN! realisiert vom Ansatz in % 2007 1,43 6.090.000 7.694.000 6.340.000 14.034.000 28.728.000 7.260.386 685.861 0 685.861 22.091.417 119,22 8,91 0,00 4,89 76,90 2.033.000 90.000 25.000 10.941.880 146.001 0 538,21 162,22 0,00 1.942.000 13.331.000 1.000 4.600.000 6.340.000 10.941.000 366.000 0 28.728.000 1.560.240 5.920.571 330 3.157.135 0 3.157.465 365.257 -26 22.091.388 80,34 44,41 33,01 68,63 0,00 28,86 99,80 76,90