Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 238/2006)

STADT ERFTSTADT Budget 201 Der Bürgermeister Leistungsvereinbarung HhJ 2006/2007 PRODUKT Nr.: 01.20.01.01 PGrp: Produkt: Budget und Kontrakte Gesamtsteuerung PVerantwortung: 20 Gremium des Rates: PBer.: Steuerungsunterstützung Finanz- und Personalausschuss KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES Haushaltsplanerstellung einschl. Budgetierung und HSK; Finanzierungsmanagement ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung Aufstellung des Haushalts sowie der Jahresrechnung einschl. Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben ZIELGRUPPE Gesamtverwaltung; Rat / Ausschüsse; Aufsichtsbehörden; sonstige Körperschaften; Bürgerschaft LEISTUNGSUMFANG Anbindung Haushaltswesen an Großrechnerverfahren KDVZ (KIRP, Betreuung HÜL, Zentrale Adressen (PSM)). Einführung neues Verfahren (Neues Kommunales Finanzmanagement) Erfassung und Aufbereitung der Daten der Ämter (rd. 2.500 Haushaltsstellen) Planung und praktische Umsetzung der Budgetierung (rd. 70 Budgets) Planung und Umsetzung des Haushalts (auch Nachtrag) / Haushaltssicherungskonzeptes (rd. 2.500 Haushaltsstellen) unter Abstimmung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe (7 Wirtschaftspläne) Mitwirkung und Erteilung bei haushaltsrechtlichen Zustimmungen Gesamtplanung und Umsetzung des Finanzierungsmanagements Vorschlagserarbeitung der Rahmenrichtlinien zur finanz- und betriebswirtschaftlichen Steuerung der Budgets Abgleich der Jahresergebnisse mit den Plandaten Feststellung der Gesamtergebnisse der Budgets / des Haushaltes Erläuterung der gravierenden Abweichungen von den Plandaten D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T476.doc -1- QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens bei der Aufstellung des Haushalts unter Berücksichtigung der Beratungstermine der städtischen Gremien Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens bei Erstellung der Jahresrechnung Einhaltung des Finanzrahmens und der Vorgaben des genehmigten HSK Mittel der Qualitätssicherung: Qualitätssichernde Gespräche mit den Zielgruppen; Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden; flexibler Einsatz des Personals im Fachbereich 20; projektorientierte Fortbildung; auf die Zielerreichung optimierte EDV-Ausstattung Kennzahl für die Controllingberichte: Keine Das Budget 201 setzt sich zu 95 v.H. aus Personalkosten und 5 v.H. Sachkosten zusammen. Aussagefähige steuerungsrelevante Kennzahlen, die o.a. Zielerreichung dokumentieren, sind nicht vorhanden. ERLÄUTERUNGEN entfallen ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN Keine Erftstadt, den 07.03.2006 D:\Programme\SD.NET\bin\BackSystems\tmp\T476.doc -2-