Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 237/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 201 Controlling / Finanzen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------030 Kämmerei E I N N A H M E N 1 030 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 0,00 50 1 030 1651 4.148,00 3.901 1 030 1652 3.656,00 3.409 1 030 1690 Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 32.878,00 32.820 --------------- -----------40.682,00 40.180 EINNAHMEN 5 F F 3.994 F F 3.502 F F 26.545 F F -----------34.046 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 U: K 0201 U: K 0201 U: K 0201 U: K 0201 A U S G A B E N 1 030 1 030 1 030 1 030 1 030 5200 5390 5600 6400 6500 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben 030 21.949,00 939,20 862,45 3.351,15 862 21.982 2.000 880 5.212 862 F 2000 F 2000 Ü 21.895 F 2000 F 2000 Ü 3.000 F 2000 F 2000 Ü 927 F 2000 F 2000 Ü 5.212 F 2000 F 2000 Ü G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 G: K 0203 U: K 0201 --------------- ------------ -----------28.724,60 30.936 31.896 AUSGABEN UA: 1.622,80 Kämmerei Einnahmen: 40.682,00 40.180 34.046 Ausgaben : 28.724,60 30.936 31.896 --------------- ------------ -----------Saldo : 11.957,40 9.244 2.150 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0201" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0203" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. 1651 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 201 Controlling / Finanzen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------030 Kämmerei 5200 Büroausstattung einschl. EDV-Arbeitsplätze einschl. 324 Euro für den Netzwerkbereich 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5600 Aus- und Fortbildung für 6 Mitarbeiter/Innen 860 EUR allgemeiner Grundbedarf 2.140 EUR Ausbildung NKF (2007/8 plus 1.000 EUR) 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung 6500 Büro-, Verbrauchsmittel einschl. EDV; Fahrtkosten; Bücher, Zeitschriften; Porto und Fernmeldekosten Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 201 Controlling / Finanzen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------060 Elektronische Datenverarbeitung A U S G A B E N 1 060 5600 Aufwendungen für Bedienstete 060 2.000 5.000 F 2000 F 2000 --------------- ------------ -----------1.221,24 2.000 5.000 AUSGABEN UA: 1.221,24 Elektronische Datenverarbeitung Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben : 1.221,24 2.000 5.000 --------------- ------------ -----------Saldo : 1.221,242.0005.000- 5600 NKF-Schulungen (mehrjähriges Programm bis 2008) Ü G: K 0203 U: K 0201 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 201 Controlling / Finanzen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------030 Kämmerei E I N N A H M E N 2 030 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 030 5 F 2000 F 2000 --------------- ------------ -----------140,00 5 5 EINNAHMEN 140,00 5 1.489,30 1.500 U: K 0205 A U S G A B E N 2 030 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 030 1.500 F 2000 F 2000 --------------- ------------ -----------1.489,30 1.500 1.500 Ü U: K 0205 Kämmerei Einnahmen: 140,00 5 5 Ausgaben : 1.489,30 1.500 1.500 --------------- ------------ -----------Saldo : 1.349,301.4951.495- 9350 Büroausstattung; Aufrüstung ADV-Arbeitsplätze (mehrjähriges Programm) u.a. entsprechend EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze sowie Software-Updates. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 201 Controlling / Finanzen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 201 Controlling / Finanzen Einnahmen: 40.822,00 40.185 34.051 Ausgaben : 31.435,14 34.436 38.396 --------------- ------------ -----------Saldo : 9.386,86 5.749 4.345-