Beschlussvorlage (Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2007 zum 01.10.2007 - Eigenbetrieb Straßen -)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 157/2007 Az.: 20 50-10 Amt: - 20 BeschlAusf.: - -20- Datum: 25.04.2007 Beratungsfolge Betriebsausschuss Straßen Betrifft: Termin 09.05.2007 Bemerkungen Umschuldung eines Kredites und Neuaufnahme in 2007 zum 01.10.2007 - Eigenbetrieb Straßen - Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt den Wirtschaftsplan 2007 Beschlussentwurf: Der Betriebsausschuss stimmt der Umschuldung des Darlehens Nr. 6003037333 bei der Kreissparkasse Köln zum 01.10.2007 –Ablauf der Zinsfestschreibung- zu. Der Darlehensrestbetrag in Höhe von 599.793,71€ wird wie folgt neu aufgenommen: Darlehensgeber: Ein inländisches Kreditinstitut Auszahlungskurs: 100 % Zinssatz: bis maximal 6 v.H. Tilgung: 1 v.H. des Ursprungskapitals (2.045.167,52€) Zinsfestschreibung: bis zum Ende der Restlaufzeit (30.06.2012) Begründung: Das o.a. Darlehen wurde 1980 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt zu einem Zinssatz von 8,75 v.H. aufgenommen. Zwischenzeitlich wurden mehrere neue Zinsvereinbarungen getroffen, zuletzt war das Darlehen seit 1997 mit 5,56 v.H. bis zu o.a. Termin festgeschrieben. Da noch nicht abzusehen ist. ob das Darlehen zu günstigen Konditionen verlängert werden kann, ist vorsorglich ein Beschluss über einen evtl. Neuaufnahme erforderlich. Bei einer Verlängerung läuft das Darlehen mit neu angepasstem Zinssatz und ansonsten gleichen Konditionen weiter. Bei einer Neuaufnahme muss der Tilgungssatz der Restlaufzeit des Darlehens (30.06.2012) angepasst werden, ein Betrag von 793,71 € wäre als Sondertilgung zu leisten. Für den Wirtschaftsplan 2007 ff. wurde das Darlehen mit einem Zinssatz von max. 6 v.H. eingeplant. (Bösche)