Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 255/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 441 Musikschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 Musikschulen E I N N A H M E N 1 333 1100 Benutzungsgebühren oder ähnliche Entgelt 387.720,52 388.000 390.000 397.375 1 333 1102 Erstattung soziale Teilnehmerentgelte 4.723,25 4.500 5.000 5.000 1 333 1300 Einnahmen aus Verkauf 175,00 153 153 153 1 333 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15.077,08 2.015 2.015 2.015 1 333 1710 Zuweisungen vom Land Zweckbindung 7.355,70 7.109 6.875 6.875 1 333 1720 Zuweisungen vom Kreis Zweckbindung 610,00 300 300 300 1 333 1780 Spenden Zweckbindung 678,00 500 500 500 --------------- ------------ -----------416.339,55 402.577 404.843 ----------412.218 EINNAHMEN F F F F F F F F F F F F F F 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 U: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 A U S G A B E N 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 5002 5200 5300 5390 5400 5600 5700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -UnterhaltungGeräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.599,49 10.296,30 0,00 48.971,00 19.117,77 617,46 4.778,57 759 2.917 48 57.470 100 191 13.941 759 2.917 48 56.955 100 191 13.941 759 2.917 48 56.955 100 191 13.941 1 333 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 333 6400 Steuern, Versicherungen 6.737,32 8.230 8.954 8.954 1 333 6500 Geschäftsausgaben 13.425,13 5.623 5.623 5.623 F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F F F F 4400 4400 4400 4400 F 4400 F 4400 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 Ü G: K 0443 U: K 0441 Ü G: K 0443 U: K 0441 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 441 Musikschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 Musikschulen A U S G A B E N 1 333 1 333 1 333 1 333 6610 6800 6850 7180 Mitgliedsbeiträge 739,51 Abschreibungen 3.442,00 Verzinsung Anlagekapital 544,00 Zuschüsse 0,00 333 3.197 1.085 195 704 2.428 159 195 704 2.428 159 195 --------------- ------------ -----------111.268,55 94.465 92.979 --------92.979 Einnahmen: 416.339,55 402.577 404.843 Ausgaben : 111.268,55 94.465 92.979 --------------- ------------ -----------Saldo : 305.071,00 308.112 311.864 412.218 92.979 --------319.239 AUSGABEN UA: 704 F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü F 4400 F 4400 Ü G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 Musikschulen 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0441" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0443" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. . Gebühreneinnahmen lt. Gebührensatzung bei 385 Jahreswochenstunden; Änderung ab 2003 1102 Erstattung durch das Sozialamt (Erftstadt-Card) 1500 Die Abrechnung der Umlagen für Betriebskosten der übrigen Nutzer des Gebäudes erfolgt ab 2005 durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft; siehe auch HHSt. 1 333 5002, 5390 und 5400. 1710 Entsprechend Richtlinien für Maßnahmen des Verwaltungshaushalts 1720 anteiliger Zuschuss für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" 5002 Allgemeiner Grundbedarf für Reparaturen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schließanlage, Sanitär, Beleuchtung etc.). Die Abrechnung der Grundstückspflege für die übrigen Nutzer erfolgt ab 2005 durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft. 5200 Instandhaltung, Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Geräten u.ä. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Warmmiete siehe auch HHSt. 1 333 5400 5400 Die Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten des von der Musikschule genutzten Gebäudeteils werden ab 2005 als "Warmmiete" gezahlt; siehe auch HHSt. 1 333 5002 und 5390. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 441 Musikschule ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 Musikschulen 5600 Fortbildungsmaßnahmen 5700 2.000 7.141 1.000 1.000 1.800 1.000 6400 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Partnerschaftsveranstaltungen Jelenia Gora/Viry Chatillon (Musikwerkstatt; Philharmonie-Gastkonzert) Kosten für ca. 50 Veranstaltungen GEMA-Gebühren Druck- und Werbungskosten Sonstiges (Instrumentenausleihen; Tantiemen u.ä.) Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung Instrumentenversicherung plus freiw. Unfall- und Elektronikversicherung. Ansatz entsprechend Anforderung Fachamt 6500 Telefonanlage; Kopiervertrag; Bürobedarf; Softwarepflege; Betreuung "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem u.a. 6610 Mitgliedschaft im VdM (aktueller Beitragssatz) 7180 Sachstipendien in zweijährigem Turnus; Vergabe durch MS-Beirat Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 441 Musikschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 Musikschulen E I N N A H M E N 2 333 3450 Ersatz Schadensfälle 2 333 3680 Spenden D 17 UA 333 EINNAHMEN 265,00 5 5 5 0,00 50 5 5 --------------- ------------ -----------265,00 55 10 -------10 F F F F 4400 4400 4400 4400 U: K 0445 U: K 0445 A U S G A B E N 2 333 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN UA: 333 1.081,64 1.100 1.620 1.100 --------------- ------------ -----------1.081,64 1.100 1.620 -------1.100 Musikschulen Einnahmen: 265,00 55 10 10 Ausgaben : 1.081,64 1.100 1.620 1.100 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 816,641.0451.6101.090- 9350 Allgemeiner Grundbedarf für das Sekretariat und Instrumentenbeschaffung (PC und Bildschirm) F 4400 F 4400 Ü U: K 0445 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 441 Musikschule --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 441 Musikschule Einnahmen: 416.604,55 402.632 404.853 412.228 Ausgaben : 112.350,19 95.565 94.599 94.079 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 304.254,36 307.067 310.254 318.149