Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 250/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 141 Rechnungsprüfung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 Örtliche Prüfung Vermerke E I N N A H M E N 1 010 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 290,00 5 5 5 1 010 1650 Erstattung Verwaltungausgaben -Stadtwerke- 3.361,00 3.764 4.273 4.273 1 010 1651 Erstattung Verwaltungausgaben Eigenbetrieb Immobilien Erstattung Verwaltungausgaben Eigenbetrieb Straßen Innere Verrechnungen 6.721,00 7.527 8.545 8.545 1 010 1652 6.721,00 7.527 8.545 8.545 1 010 1690 19.599,00 24.269 21.419 21.633 --------------- ------------ -----------36.692,00 43.092 42.787 EINNAHMEN F A F A F A F A F A 1400 1101 1400 1101 1400 1101 1400 1101 1400 1101 U: K 0141 U: K 0141 U: K 0141 U: K 0141 U: K 0141 ----------43.006 A U S G A B E N 1 010 1 010 1 010 5200 5390 5600 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten Gebäudealtbestand Aufwendungen für Bedienstete 1.405,19 13.905,00 245,32 726 13.926 851 726 13.864 1.770 726 13.864 3.050 1 010 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 010 6400 Steuern, Versicherungen 689,96 704 742 742 1 010 1 010 6500 6610 Geschäftsausgaben Mitgliedsbeträge AUSGABEN 2.458,11 15,00 2.430 19 2.950 19 2.430 19 --------------- ------------ ------------ ------------18.718,58 18.661 20.076 20.836 F 1400 Ü A 1101 F 1400 Ü F 1400 F 1400 Ü A 1101 F A F A 1400 1101 1400 1101 G: K 0143 U: K 0141 G: K 0143 U: K 0141 G: K 0143 U: K 0141 Ü G: K 0143 U: K 0141 F 1400 A 1101 Ü F 1400 A 1101 Ü G: K 0143 U: K 0141 G: K 0143 U: K 0141 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 141 Rechnungsprüfung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 Örtliche Prüfung UA: 010 Örtliche Prüfung Einnahmen: 36.692,00 43.092 42.787 43.006 Ausgaben : 18.718,58 18.661 20.076 20.836 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 17.973,42 24.431 22.711 22.170 1500 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0141" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0143" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-. Ansatz für eventuelle Erlöse. 1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1651 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 5200 Wartungen, Reparaturen, Ersatzbedarf; einschl. 216 Euro für den Netzwerkbereich. 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude 5600 351 1.420 2.700 1.380 6400 574 EUR 168 EUR 6500 Kilometer-Geld; Verbrauchsmittel ADV; Bürobedarf; Bücher, Zeitschriften; Fernmeldekosten und Porto. In 2006 zuzügl. 520 Euro für Lizenzen "Windows 2000". 6610 Beitrag VERPA. EUR EUR EUR EUR Aus- und Fortbildung allgemein zusätzlich für NKF-Schulung (mehrjähriges Programm): in 2006 in 2007 in 2008 Allgemeine Haftpflichtversicherung Vermögeneigensschadenversicherung Vermerke Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 141 Rechnungsprüfung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 Örtliche Prüfung Vermerke E I N N A H M E N 2 010 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 010 0,00 5 5 --------------- ------------ -----------0,00 5 5 EINNAHMEN 5 F 1400 A 1101 U: K 0145 ----------5 A U S G A B E N 2 010 9350 Erwerb bewegliches Vermögen 010 1.000 1.000 --------------- ------------ -----------852,00 1.000 1.000 AUSGABEN UA: 852,00 1.000 F 1400 A 1101 Ü -----------1.000 Örtliche Prüfung Einnahmen: 0,00 5 5 5 Ausgaben : 852,00 1.000 1.000 1.000 --------------- ------------ ------------ -----------Saldo : 852,00995995995- 9350 Jährlicher Ansatz für Austausch vorhandener, veralteter Hard- und Software. In den letzten Jahren wurden die vorhandenen Drucker (1998 gekauft) durch neue ersetzt. Die z.Zt. eingesetzte Hardware (PC / Monitore) wurde für vier Arbeitsplätze in 2000/2001 angeschafft und muss schrittweise ausgetauscht werden. U: K 0145 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 141 Rechnungsprüfung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 141 Rechnungsprüfung Einnahmen: 36.692,00 43.097 42.792 43.011 Ausgaben : 19.570,58 19.661 21.076 23.170 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 17.121,42 23.436 21.716 19.841 Vermerke