Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 558/2006)

P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 0,7 1. 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 08 / 2006. 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 08 / 2006. 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 2.135.250 1.798.250 0 0 0 0 2.000 0 103.000 180.000 2.000 30.000 0 20.000 1.423.500 1.198.833 0 0 0 0 1.333 0 68.667 120.000 1.333 20.000 0 13.333 875.765 723.683 0 0 0 0 1.218 0 -7.360 143.393 0 6.562 0 8.268 -547.735 -475.150 0 0 0 0 -115 0 -76.027 23.393 -1.333 -13.438 0 -5.065 754.299 502.866 0 -502.866 0 0 0 0 29.000 0 0 4.000 0 2.000 0 0 20.000 3.000 19.333 0 0 2.667 0 1.333 0 0 13.333 2.000 144.083 0 0 2.945 26.800 16.467 0 0 97.697 174 124.750 0 0 279 26.800 15.134 0 0 84.364 -1.826 10,4 #DIV/0! 1.135,1 #DIV/0! #DIV/0! 632,7 -91,3 Einnahmen (ohne 11.) 2.918.549 1.945.699 1.019.848 -925.851 -47,6 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 1.698.000 1.615.000 5.000 18.000 42.000 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 1.132.000 1.076.667 3.333 12.000 28.000 2.000 0 10.000 0 0 0 0 0 1.874.712 1.805.586 0 25.776 28.000 1.180 0 14.170 742.712 728.920 -3.333 13.776 0 -820 0 4.170 0 0 0 0 -2 65,6 67,7 -100,0 114,8 0,0 -41,0 #DIV/0! 41,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 371.100 0 198.100 72.700 85.300 15.000 0 247.400 0 132.067 48.467 56.867 10.000 0 194.259 174.795 0 -53.141 174.795 -132.067 -48.467 -37.403 -10.000 0 -21,5 #DIV/0! -100,0 -100,0 -65,8 -100,0 #DIV/0! 20.000 13.333 a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5. 6. ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) -2 19.464 -38,5 -39,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -8,6 #DIV/0! -110,7 19,5 -100,0 -67,2 #DIV/0! -38,0 -100,0 #DIV/0! 645,3 #DIV/0! #DIV/0! 7. Abschreibungen Anlageverm. 0 -13.333 -100,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 337.199 54.521 5.000 25.000 45.000 1.000 14.800 4.000 10.000 18.000 500 3.500 33.000 15.000 107.878 224.799 36.347 3.333 16.667 30.000 667 9.867 2.667 6.667 12.000 333 2.333 22.000 10.000 71.919 198.344 36.348 3.542 12.164 53.188 185 17.148 1.076 4.454 15.080 278 61 13.030 8.452 33.339 -26.455 1 208 -4.503 23.188 -482 7.282 -1.591 -2.213 3.080 -56 -2.273 -8.970 -1.548 -38.579 -11,8 0,0 6,3 -27,0 77,3 -72,3 73,8 -59,7 -33,2 25,7 -16,7 -97,4 -40,8 -15,5 -53,6 Betriebsergebnis a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 492.250 328.167 -1.247.466 -1.575.633 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 #DIV/0! 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 1.146 1.094 52 1.146 1.094 52 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 392.250 5.000 0 25.000 362.250 261.500 3.333 0 16.667 241.500 142.264 -4.150 146.414 -119.236 -7.483 0 -16.667 -95.086 -392.250 -261.500 -141.118 120.382 -46,0 100.000 66.667 -1.388.584 -1.455.251 -2.182,9 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis -480,1 -45,6 -224,5 #DIV/0! -100,0 -39,4 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 25.000 16.667 24.479 7.812 46,9 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 75.000 50.000 -1.413.063 -1.463.063 -2.926,1 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Gewinn- und Verlustrechnung 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 08 / 2006. 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 08 / 2006. 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 2.135.250 1.798.250 0 0 0 0 2.000 0 103.000 180.000 2.000 30.000 0 20.000 1.423.500 1.198.833 0 0 0 0 1.333 0 68.667 120.000 1.333 20.000 0 13.333 917.062 712.346 0 0 0 0 1.218 0 68.667 120.000 0 6.562 0 8.268 -506.438 -486.487 0 0 0 0 -115 0 0 0 -1.333 -13.438 0 -5.065 754.299 502.866 1.466.276 963.410 0 0 0 0 29.000 0 0 4.000 0 2.000 0 0 20.000 3.000 19.333 0 0 2.667 0 1.333 0 0 13.333 2.000 144.083 0 0 2.945 26.800 16.467 0 0 97.697 174 124.750 0 0 279 26.800 15.134 0 0 84.364 -1.826 -35,6 -40,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -8,6 #DIV/0! 0,0 0,0 -100,0 -67,2 #DIV/0! -38,0 191,6 #DIV/0! ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) Einnahmen (ohne 11.) 2.918.549 1.945.699 2.527.421 581.722 29,9 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 1.698.000 1.615.000 5.000 18.000 42.000 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 1.132.000 1.076.667 3.333 12.000 28.000 2.000 0 10.000 0 0 0 0 0 1.866.312 1.805.586 0 17.376 28.000 1.180 0 14.170 734.312 728.920 -3.333 5.376 0 -820 0 4.170 0 0 0 0 -2 64,9 67,7 -100,0 44,8 0,0 -41,0 #DIV/0! 41,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 371.100 0 198.100 72.700 85.300 15.000 0 247.400 0 132.067 48.467 56.867 10.000 0 247.401 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 132.067 48.467 56.867 10.000 0 1 0 0 0 0 0 0 20.000 13.333 13.333 0 0,0 -11,9 0,0 6,3 -27,0 77,3 -72,3 73,8 -59,7 -33,2 0,0 -16,7 -97,4 -40,8 -15,5 -49,8 a b c d e1 e2 e3 f g 5. 6. ) ) ) ) ) ) -2 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 337.199 54.521 5.000 25.000 45.000 1.000 14.800 4.000 10.000 18.000 500 3.500 33.000 15.000 107.878 224.799 36.347 3.333 16.667 30.000 667 9.867 2.667 6.667 12.000 333 2.333 22.000 10.000 71.919 198.026 36.348 3.542 12.164 53.188 185 17.148 1.076 4.454 12.000 278 61 13.030 8.452 36.102 -26.773 1 208 -4.503 23.188 -482 7.282 -1.591 -2.213 0 -56 -2.273 -8.970 -1.548 -35.817 Betriebsergebnis a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 645,3 #DIV/0! #DIV/0! 10,4 #DIV/0! 1.135,1 #DIV/0! #DIV/0! 632,7 -91,3 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 492.250 328.167 202.350 -125.817 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 #DIV/0! 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 6.453 6.402 52 6.453 6.402 52 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 392.250 5.000 0 25.000 362.250 261.500 3.333 0 16.667 241.500 259.324 1.157 16.667 241.500 -2.176 -2.176 0 0 0 -392.250 -261.500 -252.871 8.629 -3,3 100.000 66.667 -50.521 -117.188 -175,8 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis -38,3 -0,8 -65,3 #DIV/0! 0,0 0,0 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 25.000 16.667 24.479 7.812 46,9 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 75.000 50.000 -75.000 -125.000 -250,0 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. manuelle Anpass. € Tsd € -506.438 -506 963.410 963 0 0 Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 124.750 125 Einnahmen (ohne 11.) 581.722 582 734.312 734 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 1 0 a b1 b2 c d e a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5. 6. ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 0 -26.773 -26 -125.817 -126 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 6.453 6 -2.176 -2 Betriebsergebnis 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 8.629 9 -117.188 -117 7.812 8 -125.000 -125 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) Gewinn- und Verlustrechnung 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 08 / 2006. 11.875.081 0 953.000 9.259.313 143.700 560.000 83.000 200.000 0 0 36.768 0 638.300 1.000 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 08 / 2006. 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) 7.916.721 0 635.333 6.172.875 95.800 373.333 55.333 133.333 0 0 24.512 0 425.533 667 8.258.360 0 609.375 6.941.022 95.800 425.738 72.381 60.000 0 0 38.748 0 0 15.296 ( Abw./Plan )*100 341.639 0 -25.958 768.147 0 52.404 17.048 -73.333 0 0 14.236 0 -425.533 14.629 0 0 0 0 73.000 48.667 0 -48.667 240.000 0 0 2.000 0 4.000 5.000 0 0 229.000 160.000 0 0 1.333 0 2.667 3.333 0 0 152.667 250.766 0 0 2.841 0 41.350 0 0 0 206.575 90.766 0 0 1.508 0 38.683 -3.333 0 0 53.908 4,3 #DIV/0! -4,1 12,4 0,0 14,0 30,8 -55,0 #DIV/0! #DIV/0! 58,1 #DIV/0! -100,0 2.194,4 #DIV/0! -100,0 56,7 #DIV/0! #DIV/0! 113,1 #DIV/0! 1.450,6 -100,0 #DIV/0! #DIV/0! 35,3 12.188.081 8.125.387 8.509.126 383.738 4,7 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 2.296.700 10.000 53.000 215.000 101.700 90.000 476.000 765.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 1.531.133 6.667 35.333 143.333 67.800 60.000 317.333 510.000 226.000 333.333 -166.667 0 -2.000 2.153.713 0 3.042 144.769 67.800 60.869 254.371 720.139 . 906.056 . 0 0 0 -3.332 622.580 -6.667 -32.292 1.435 0 869 -62.962 210.139 680.056 -333.333 166.667 0 -1.332 40,7 -100,0 -91,4 1,0 0,0 1,4 -19,8 41,2 300,9 -100,0 -100,0 #DIV/0! 66,6 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.262.500 1.202.900 1.071.400 193.800 596.800 189.600 8.000 2.175.000 801.933 714.267 129.200 397.867 126.400 5.333 1.699.119 1.688.252 -475.881 886.319 -714.267 -129.200 -387.000 -126.400 -5.333 -21,9 110,5 -100,0 -100,0 -97,3 -100,0 -100,0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.766.000 1.177.333 0 -1.177.333 -100,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 429.761 237.026 40.000 40.000 1.000 6.000 19.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 25.735 286.507 158.017 26.667 26.667 667 4.000 12.667 7.333 3.333 12.000 333 1.000 0 16.667 17.157 260.317 158.017 34.548 11.875 180 2.279 11.995 7.914 5.412 15.080 125 573 0 4.483 7.837 -26.190 0 7.881 -14.792 -487 -1.721 -671 581 2.078 3.080 -208 -427 0 -12.183 -9.320 -9,1 0,0 29,6 -55,5 -73,0 -43,0 -5,3 7,9 62,4 25,7 -62,5 -42,7 4.433.120 2.955.413 4.395.976 1.440.562 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 10.867 #DIV/0! -73,1 -54,3 48,7 0 0 0 0 37.000 25.000 12.000 24.667 16.667 8.000 0 0 0 -24.667 -16.667 -8.000 -100,0 -100,0 -100,0 4.895.120 1.000 3.614.420 0 1.279.700 3.263.413 667 2.409.613 0 853.133 3.013.425 0 2.423.635 0 589.791 -249.988 -667 14.021 0 -263.343 -7,7 -100,0 0,6 #DIV/0! -30,9 -4.858.120 -3.238.747 -3.013.425 225.321 -7,0 -425.000 -283.333 1.382.550 1.665.884 -588,0 5.000 3.333 4.590 1.256 37,7 -430.000 -286.667 1.377.961 1.664.627 -580,7 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) Gewinn- und Verlustrechnung 2006 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. 2006 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 08 / 2006. 11.875.081 0 953.000 9.259.313 143.700 560.000 83.000 200.000 0 0 36.768 0 638.300 1.000 2006 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 08 / 2006. 7.916.721 0 635.333 6.172.875 95.800 373.333 55.333 133.333 0 0 24.512 0 425.533 667 2006 2006 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) 7.941.704 0 635.333 6.172.875 95.800 425.738 72.381 60.000 0 0 38.748 0 425.533 15.296 ( Abw./Plan )*100 24.983 0 0 0 0 52.404 17.048 -73.333 0 0 14.236 0 0 14.629 0,3 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 14,0 30,8 -55,0 #DIV/0! #DIV/0! 58,1 #DIV/0! 0,0 2.194,4 0 0 0 0 73.000 48.667 48.667 0 #DIV/0! 0,0 240.000 0 0 2.000 0 4.000 5.000 0 0 229.000 160.000 0 0 1.333 0 2.667 3.333 0 0 152.667 254.099 0 0 2.841 0 41.350 3.333 0 0 206.575 94.099 0 0 1.508 0 38.683 0 0 0 53.908 58,8 #DIV/0! #DIV/0! 113,1 #DIV/0! 1.450,6 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 35,3 12.188.081 8.125.387 8.244.470 119.082 1,5 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 2.256.700 10.000 13.000 215.000 101.700 90.000 476.000 765.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 1.504.467 6.667 8.667 143.333 67.800 60.000 317.333 510.000 226.000 333.333 -166.667 0 -2.000 1.643.452 0 3.042 144.769 67.800 60.869 290.710 612.118 . 300.810 . 333.333 -166.667 0 -3.332 138.985 -6.667 -5.625 1.435 0 869 -26.623 102.118 74.810 0 0 0 -1.332 9,2 -100,0 -64,9 1,0 0,0 1,4 -8,4 20,0 33,1 0,0 0,0 #DIV/0! 66,6 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.302.500 1.202.900 1.111.400 193.800 596.800 189.600 8.000 2.201.667 801.933 740.933 129.200 397.867 126.400 5.333 2.201.666 801.933 740.933 129.200 397.867 126.400 5.333 -1 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.870.939 1.247.293 1.247.293 0 0,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 429.761 237.026 40.000 40.000 1.000 6.000 19.000 11.000 5.000 18.000 500 1.500 0 25.000 25.735 286.507 158.017 26.667 26.667 667 4.000 12.667 7.333 3.333 12.000 333 1.000 0 16.667 17.157 257.368 158.017 34.548 11.875 180 2.279 11.995 7.914 5.412 12.000 125 573 0 4.483 7.968 -29.139 0 7.881 -14.792 -487 -1.721 -671 581 2.078 0 -208 -427 0 -12.183 -9.189 -10,2 0,0 29,6 -55,5 -73,0 -43,0 -5,3 7,9 62,4 0,0 -62,5 -42,7 4.328.181 2.885.454 2.894.690 9.236 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag #DIV/0! -73,1 -53,6 0,3 0 0 0 0 37.000 25.000 12.000 24.667 16.667 8.000 16.667 16.667 0 -8.000 0 -8.000 -32,4 0,0 -100,0 4.916.152 1.000 3.635.452 0 1.279.700 3.277.435 667 2.423.635 0 853.133 3.276.768 0 2.423.635 0 853.133 -667 -667 0 0 0 0,0 -100,0 0,0 #DIV/0! 0,0 -4.879.152 -3.252.768 -3.260.101 -7.333 0,2 -550.971 -367.314 -365.410 1.904 -0,5 5.000 3.333 4.590 1.256 37,7 -555.971 -370.647 -370.000 647 -0,2 -370.000,00 0,00 Kontrollwert (alt) Nachbelastungen Abschreibungen GWG Nachbelastungen EK-Verzinsung Bez. Leist. Allg. (Energiebeauftragter) Personalkosten (Energiebeauftragter) Nachbelastungen Beihilfe aktive Mitarbeiter Nachbelastungen Beihilfe Pensionäre Kontollwert (neu) -430.000 -104.939 -21.032 40.000 -40.000 -555.971 -286.667 -69.959 -14.021 26.667 -26.667 0 0 -370.647 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft 02200 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) manuelle Anpass. € Tsd € 24.983 25 0 2. Bestandsveränderungen 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 94.099 94 Einnahmen (ohne 11.) 119.082 119 138.985 139 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen -1 -1 a b1 b2 c d e a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5. 6. ) ) ) ) ) ) 7. Abschreibungen Anlageverm. 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 0 -1 -29.139 -29 9.236 9 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 0 0 -8.000 -8 -667 -1 -7.333 -7 Betriebsergebnis 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 1.904 2 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 1.256 1 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 647 0 Kontrollwert (alt) Nachbelastungen Abschreibungen GWG Nachbelastungen EK-Verzinsung Bez. Leist. Allg. (Energiebeauftragter) Personalkosten (Energiebeauftragter) Nachbelastungen Beihilfe aktive Mitarbeiter Nachbelastungen Beihilfe Pensionäre Kontollwert (neu) P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Gesamtbetrachtung - 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) a b c d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) Einnahmen (ohne 11.) Gewinn- und Verlustrechnung 2005 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. PROGNOSE 2005 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 08 / 2006. 2005 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 08 / 2006. 2005 2005 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 14.010.331 1.798.250 953.000 9.259.313 143.700 560.000 85.000 200.000 103.000 180.000 38.768 30.000 638.300 21.000 9.340.221 1.198.833 635.333 6.172.875 95.800 373.333 56.667 133.333 68.667 120.000 25.845 20.000 425.533 14.000 8.858.766 712.346 635.333 6.172.875 95.800 425.738 73.599 60.000 68.667 120.000 38.748 6.562 425.533 23.564 -481.455 -486.487 0 0 0 52.404 16.933 -73.333 0 0 12.903 -13.438 0 9.564 -5,2 -40,6 0,0 0,0 0,0 14,0 29,9 -55,0 0,0 0,0 49,9 -67,2 0,0 68,3 754.299 502.866 1.466.276 963.410 191,6 73.000 48.667 48.667 0 0,0 269.000 0 0 6.000 0 6.000 5.000 0 20.000 232.000 179.333 0 0 4.000 0 4.000 3.333 0 13.333 154.667 398.182 0 0 5.786 26.800 57.817 3.333 0 97.697 206.749 218.849 0 0 1.786 26.800 53.817 0 0 84.364 52.082 122,0 #DIV/0! #DIV/0! 44,7 #DIV/0! 1.345,4 0,0 #DIV/0! 632,7 33,7 15.106.630 10.071.087 10.771.891 700.804 7,0 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 3.954.700 1.625.000 18.000 233.000 143.700 93.000 476.000 780.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 2.636.467 1.083.333 12.000 155.333 95.800 62.000 317.333 520.000 226.000 333.333 -166.667 0 -2.000 3.509.764 1.805.586 3.042 162.145 95.800 62.049 290.710 626.288 300.810 333.333 -166.667 0 -3.334 873.297 722.253 -8.958 6.812 0 49 -26.623 106.288 74.810 0 0 0 -1.334 33,1 66,7 -74,7 4,4 0,0 0,1 -8,4 20,4 33,1 0,0 0,0 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.673.600 1.202.900 1.309.500 266.500 682.100 204.600 8.000 2.449.067 801.933 873.000 177.667 454.733 136.400 5.333 2.449.067 801.933 873.000 177.667 454.734 136.400 5.333 0 0 0 0 1 0 0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.890.939 1.260.626 1.260.626 0 0,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 766.960 291.547 45.000 65.000 46.000 7.000 33.800 15.000 15.000 36.000 1.000 5.000 33.000 40.000 133.613 511.307 194.365 30.000 43.333 30.667 4.667 22.533 10.000 10.000 24.000 667 3.333 22.000 26.667 89.075 455.394 194.365 38.090 24.039 53.368 2.463 29.143 8.990 9.865 24.000 403 634 13.030 12.936 44.070 -55.912 0 8.090 -19.295 22.701 -2.203 6.610 -1.010 -135 0 -264 -2.700 -8.970 -13.731 -45.006 -10,9 0,0 27,0 -44,5 74,0 -47,2 29,3 -10,1 -1,3 0,0 -39,6 -81,0 -40,8 -51,5 -50,5 4.820.431 3.213.621 3.097.040 -116.581 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) a b c d ) ) ) ) 12. Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag #DIV/0! 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,6 0 0 0 0 37.000 25.000 12.000 24.667 16.667 8.000 23.120 23.069 52 -1.546 6.402 -7.948 -6,3 38,4 -99,4 5.308.402 6.000 3.635.452 25.000 1.641.950 3.538.935 4.000 2.423.635 16.667 1.094.633 3.536.092 1.157 2.423.635 16.667 1.094.633 -2.843 -2.843 0 0 0 -0,1 -71,1 0,0 0,0 0,0 -5.271.402 -3.514.268 -3.512.972 1.296 0,0 -450.971 -300.647 -415.932 -115.284 38,3 30.000 20.000 29.068 9.068 45,3 -480.971 -320.647 -445.000 -124.353 38,8 manuelle Anpass. € Tsd € -481.455 2.719 963.410 -1.007 0 0 218.849 68 700.804 1.780 873.297 1.099 0 -167 0 0 -55.912 220 -116.581 628 0 0 0 0 -1.546 -37 -2.843 -50 1.296 13 -115.284 641 9.068 0 -124.353 641 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.2008 17:39 sk Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft - Konsolidierung - 0,7 1. a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g h ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/Schul- Sportpauschale Mieten (intern) / Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) / Eigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten > 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern / nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten / Abstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V./Zuschüsse) Gewinn- und Verlustrechnung 2005 HH-Ansatz (Plan) (€) p. a. PROGNOSE 2005 Anordn.-Soll (Ist) (€) 01 - 08 / 2006. 2005 Anordn.-Soll (Plan) (€) 01 - 08 / 2006. 2005 2005 ertragsorientiert Saldo Quote (€) (%) ( Ist - Plan ) ( Abw./Plan )*100 13.866.631 1.798.250 953.000 9.259.313 9.244.421 1.198.833 635.333 6.172.875 8.762.966 712.346 635.333 6.172.875 560.000 85.000 200.000 103.000 180.000 38.768 30.000 638.300 21.000 373.333 56.667 133.333 68.667 120.000 25.845 20.000 425.533 14.000 425.738 73.599 60.000 68.667 120.000 38.748 6.562 425.533 23.564 -481.455 -486.487 0 0 0 52.404 16.933 -73.333 0 0 12.903 -13.438 0 9.564 -5,2 -40,6 0,0 0,0 754.299 502.866 1.466.276 963.410 73.000 48.667 48.667 0 0,0 223.000 0 0 6.000 0 6.000 5.000 0 -26.000 232.000 133.333 0 0 4.000 0 4.000 3.333 0 -32.667 154.667 398.182 0 0 5.786 26.800 57.817 3.333 0 97.697 206.749 264.849 0 0 1.786 26.800 53.817 0 0 130.364 52.082 198,6 #DIV/0! 14,0 29,9 -55,0 0,0 0,0 49,9 -67,2 0,0 68,3 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. ) ) ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebl. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf./Ausgl. Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, A.O.) 14.916.930 9.929.287 10.676.091 746.804 7,5 a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10 ) Materialaufwand R/H/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht.- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/S/Wass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ.) Zuführung Budgetrückstellung (to/o/P) Auflösung Budgetrückstellung (to/o/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 3.811.000 1.625.000 18.000 233.000 2.540.667 1.083.333 12.000 155.333 3.413.964 1.805.586 3.042 162.145 34,4 66,7 -74,7 4,4 93.000 476.000 780.000 339.000 500.000 -250.000 0 -3.000 62.000 317.333 520.000 226.000 333.333 -166.667 0 -2.000 62.049 290.710 626.288 300.810 333.333 -166.667 0 -3.334 873.297 722.253 -8.958 6.812 0 49 -26.623 106.288 74.810 0 0 0 -1.334 a b1 b2 c d e Personalaufwand Löhne Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVK/ATZ/Unterst.) Pensionsrückstellungen 3.673.600 1.202.900 1.309.500 266.500 682.100 204.600 8.000 2.449.067 801.933 873.000 177.667 454.733 136.400 5.333 2.449.067 801.933 873.000 177.667 454.734 136.400 5.333 0 0 0 0 1 0 0 7. Abschreibungen Anlageverm. 1.890.939 1.260.626 1.260.626 0 0,0 8. Sonst. betriebl. Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr./Mitgl./Gebühr./s. Grundst.-Aufw. Vermessung / Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Büch./Ins. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant. Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 720.960 291.547 45.000 65.000 480.640 194.365 30.000 43.333 4.667 22.533 10.000 10.000 24.000 667 3.333 22.000 26.667 89.075 -25.246 0 8.090 -19.295 53.368 -2.203 6.610 -1.010 -135 0 -264 -2.700 -8.970 -13.731 -45.006 -5,3 0,0 27,0 -44,5 7.000 33.800 15.000 15.000 36.000 1.000 5.000 33.000 40.000 133.613 455.394 194.365 38.090 24.039 53.368 2.463 29.143 8.990 9.865 24.000 403 634 13.030 12.936 44.070 4.820.431 3.198.287 3.097.040 -101.247 0 0 0 0 #DIV/0! a b c d e1 e2 e3 f g Einnahmen (ohne 11.) 5. 6. a b c d e f g h1 h2 i j k l m ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Betriebsergebnis 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp./Ausleih. 11. a b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) 12. a b c d ) ) ) ) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfr./extern) Zinsaufwendungen (kfr./extern) - EK Verzins. Zinsaufwendungen (kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (lfr./extern) Neutrales Ergebnis 14. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuer) 22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag 191,6 #DIV/0! #DIV/0! 44,7 #DIV/0! 1.345,4 0,0 #DIV/0! -399,1 33,7 #DIV/0! 0,1 -8,4 20,4 33,1 0,0 0,0 #DIV/0! 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! -47,2 29,3 -10,1 -1,3 0,0 -39,6 -81,0 -40,8 -51,5 -50,5 -3,2 0 0 0 0 #DIV/0! 12.000 8.000 4.962 4.910 52 -3.038 4.910 -7.948 #DIV/0! -2.843 -2.843 0 0 0 -38,0 12.000 8.000 5.283.402 6.000 3.635.452 3.522.268 4.000 2.423.635 1.641.950 1.094.633 3.519.425 1.157 2.423.635 0 1.094.633 -99,4 -5.271.402 -3.514.268 -3.514.463 -195 0,0 -450.971 -315.981 -417.423 -101.443 32,1 -0,1 -71,1 0,0 #DIV/0! 0,0 30.000 20.000 29.068 9.068 45,3 -480.971 -335.981 -446.492 -110.511 32,9 manuelle Anpass. € Tsd € -481.455 2.719 963.410 -1.007 0 0 264.849 49 746.804 1.780 873.297 1.099 0 -167 0 0 -25.246 201 -101.247 628 0 0 0 0 -3.038 8 -2.843 -5 -195 13 -101.443 641 9.068 0 -110.511 641 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.08 17:39 sk Jahr Akt. SR Aufwand Gesamt Akt. SR Aufwand Gesamt (€) (€) (€) (€) (%) (%) (%) (%) 2002 nicht darstellbar, da komplett anderer Planungsaufbau 2003 224 147 877 1.248 17,9 11,8 70,3 100,0 2004 286 535 656 1.477 19,4 36,2 44,4 100,0 Zw.-Summe 510 682 1.533 2.725 18,7 25,0 56,3 100,0 2005 658 584 342 1.584 41,5 36,9 21,6 100,0 Zw.-Summe 1.168 1.266 1.875 4.309 27,1 29,4 43,5 100,0 2006 1.077 944 339 2.360 45,6 40,0 14,4 100,0 Zw.-Summe 2.245 2.210 2.214 6.669 2007 Zw.-Summe 2.245 2.210 2.214 6.669 2008 Zw.-Summe 33,7 #DIV/0! 2.245 2.210 2.214 6.669 2009 Zw.-Summe 33,7 #DIV/0! 33,7 #DIV/0! 2.245 2.210 2.214 6.669 33,7 33,1 #DIV/0! 33,1 #DIV/0! 33,1 #DIV/0! 33,1 33,2 #DIV/0! 33,2 #DIV/0! 33,2 #DIV/0! 33,2 100,0 #DIV/0! 100,0 #DIV/0! 100,0 #DIV/0! 100,0 P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.08 17:39 sk Abstimmung Boden Boden H&G H&G Einnahmen Umsatzerlöse -506 25 Einnahmen BV -236 0 Einnahmen Akt. Eigenleist. Einnahmen S.b.Erträge Einnahmen davon p.fr. E Einnahmen Zinsen usw. Einnahmen # 0 0 110 33 15 6 -626 39 -8 15 -363 50 Ausgaben Grundst./Mat Ausgaben Personal 0 -1 Ausgaben Abschreibung 2 -1 Ausgaben S.b.Aufwand -26 Ausgaben davon p.fr.A 0 Ausgaben Zinsen Ausgaben Steuern 39 139 -29 -2 -1 -12 -1 8 1 Ausgaben # -380 -2 108 -12 Ergebnis # -246 17 -58 51 Kontrollwerte -117 -11 Abweichung 129 47 Verknüpfung ggf. Rundung P:\82\8241\Berichtswesen\extern\TB_01_08_2006 10.10.08 17:39 sk Abstimmung - kon Einnahmen Einnahmen Einnahmen Einnahmen Einnahmen Einnahmen Einnahmen Umsatzerlöse BV Akt. Eigenleist. S.b.Erträge davon p.fr. E Zinsen usw. # Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Ausgaben Grundst./Mat Personal Abschreibung S.b.Aufwand davon p.fr.A Zinsen Steuern # Ergebnis Kontrollwerte Abweichung Verknüpfung ggf. Rundung # Immo 2.719 -1.007 0 49 Immo 54 8 1.769 54 1.099 -167 0 201 -14 -5 0 1.128 -14 641 68 -124 -765