Beschlussvorlage (G + V Bodenbevorratung)

r~"hr;/j'-''':;' ; .. ..\....., , -' ~~;..s;.:::;:;.";;.'::~~~';~.-,. ' ! : J" P:18218241IBerichtswesenlexternl Ill~Ll~~!-j ji Gewinn- und Verlustrechnung TB_ 01_ 04_ 2007 19.06.2007 10:26 B, it sk Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung 02100 (!;!] 1, a c d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) h Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/SchulSportpauschale Mieten (intern) I Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) IEigenbetrieb Immobilienw Mieten (intern) I Neubauten> 01.07.1999 Mieten (extern lohne GWG) Mieten (extern I nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten IAbstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.8. Gest-V./Zuschüsse) Bestandsveränderungen 2. 3, b d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) ) Sonst. Betriebt Erträge Berechnungv. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. Ausschr./Kataster) Erstatt O.-Entwäss. I Erlräge Umleg.-Verl./AusgL Periodenfremde Erträge (Allg./u.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d. Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VKAV, A.O.) einnahmen a ) b1 ) b2.1) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10) 6. a b1 b2 c d e ) ) ) ) ) ) (ohne 11.) Materialaufwand RIH/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw. f. bez. Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht./NK-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet./Pacht- intern) Aufw. f. bez. Leistungen (Gas/SlWass.) Aufw. f. bez. Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f. bez. Leistungen (Sondermaßn +VJ) Zuführung Budgetrückstellung (tolo/P) Auflösung Budgetrückstellung (tolo/P) Aufw. f. bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozial aufwand Sonst Pers.-Aufwand (ZVKlATZlUnterst) Pensions rückstellungen 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) 2007 Anordn,-Soll (Ist) (€) 01 - 041 2007. 01 - 041 2007. 91.500 30,500 -491.450 9.500 0 0 1.167 0 667 0 0 6.667 1.000 9,462 -38 0 0 133 0 7431 0 0 -6.667 -935 10. Erträge aus Wertp.lAusleih. 11, b 12, a b C Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Sonst Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst Zinsen und ähnl. Erträge (extern) Zinsen u. ä. Aufwendungen ) Zinsaufwendungen (kfr./extern) ) Zinsaufwendungen (kfr./extern) EK Verzins. ) Zinsaufwendungen (kfr./intern) Verr. BZ Zinsaufwendungen (Ifr./extern) Neutrales Ergebrlis 882,360 -0,4 #DIV/OI #DIV/OI 11,4 #DIV/OI 1.114,6 #DIV/OI #DIV/OI -100,0 -93.5 737,200 352,667 323.667 1.667 6.000 14.000 667 0 6.667 0 0 0 0 0 0 245.600 51.200 107.300 31400 0 145.167 0 81.867 17067 35.767 10467 0 -4 145,168 0 81.867 17.067 35.767 10467 0 -4 435.500 30.000 10.000 10.000 0 0,0 85.498 13133 1.327 5.637 9.789 874 9.150 277 1.929 6.000 192 21 314 1.324 35.533 -15.002 0 327 -30 -5.211 540 3483 -1.390 -1404 0 26 -313 -7.353 -3.676 0 -14,9 0,0 32,7 -0,5 -34,7 162,1 61.5 -83,4 -42,1 0,0 15,4 -93,8 -95,9 -73,5 0,0 0 -7,4 -54.840 75,228 45465 5.880 14.000 25 9.862 366,466 0 -277.439 -278.201 -1.667 -120 0 -642 0 3.195 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -78,7 -86,0 -100.0 -2,0 0,0 -96.3 #DIV/OI 47,9 #DIV/OI #DIV/OI #DIV/O! #DIV/OI #DIV/OI 0,0 #DIV/OI 0,0 0.0 0,0 0,0 #DIV/OI 184,4 237.600 0 0 #DIV/OI #DIV/OI 0 0 0 0 1.000 0 1.000 333 0 333 7,192 7.192 0 6.859 7.192 -333 2.057,6 #DIV/OI -100,0 369.600 5.000 0 20.000 344.600 123,200 1.667 0 6.667 114.867 123.658 281 0 8.510 114867 458 -1.385 0 1.843 0 0,4 -83,1 ,368.600 -122.867 6.000 14, Ergebn,~ der gew. Geschäftstätigkeit 18.000 21. Sonstige (u.a. Grundsteuer) 27.000 9.000 22. JahresQberschuß I -fehlbetrag -9,000 -3.000 Steuern 0 65 #DIV/OI 1.058.000 971.000 5.000 18.000 42.000 2.000 0 20.000 0 0 0 0 0 128.867 Erträge aus Beteiligungen 8.098 #DIV/O! #DIV/OI #DIV/OI #DIV/OI -100,0 #DIV/OI 0,0 0,0 1.095,6 -85,2 #DIV/O! -91,0 2.211,600 386,600 9, 1.300 67,0 81,1 -1,711.3 28.500 0 0 3.500 0 2.000 0 0 20.000 3.000 Setri$bs$rg$brlis ) ) ) ) -521,950 0 100.500 13.133 1.000 5.667 15.000 333 5.667 1.667 3.333 6.000 167 333 7.667 5.000 35.533 k I m 150 467,148 476.021 0 0 0 0 -667 0 0 0 1.826 -8.516 0 -1.517 0 301.500 39400 3.000 17.000 45.000 1.000 17.000 5.000 10.000 18.000 500 1.000 23.000 15.000 106.600 j 36.667 61.333 1.993 1484 (Abw.lPlan)'100 Plan) 0 Sonst. betriebt Aufwand. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen BeitrlMitgIJGebühr./s. Grundst -Aufw. Vermessung I Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob./EDVrreL/Porto/Zeitschr./Büch./lns. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umlegungsverfahren/Ant Erschl.-K. Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen ) ) ) ) h1 ) ) h2 0 - 2007 ertragsorien fiert Quote (%) 0 8. d e f g (Ist 0 0 0 0 2.000 0 110.000 184.000 500 30.000 0 5.000 2.091.600 1.760.100 Abschreibungen Anlageverm. ) ) Saldo (€) 1.164,348 1062721 7. a b 2007 697,200 586.700 0 0 0 0 667 0 36.667 61.333 167 10.000 0 1.667 Aktivierte Eigenleistungen 4, 5. 2007 HH-Ansatz (Plan) (€) p, a, #DIV/OI 27.7 0,0 -116,467 6.400 -5,2 250,000 244.000 4.066,7 0 250,000 -9,000 -100,0 263.000 "8.433,3 _ . _