Beschlussvorlage (G + V Hochbau)

r ~,',-o :s ""t~" ~'~am'~mN P:18218241IBerichtswesenlexternl [22] d1 d2 d3 e1 e2 e3 e4 e5 f g ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) h Betriebszweig und Gebäudewirtschaft 02200 Umsatzerlöse Verkaufserlöse Erschließungsbeiträge/SchulSportpauschale Mieten (intern) I Stadt und and. Eigenbetriebe Mieten (intern) IEigenbetrieb Immobilienw. Mieten (intern) / Neubauten> 01.07.1999 Mieten (extern / ohne GWG) Mieten (extern I nur GWG) Pachten Erbbauzinsen Nebenkosten IAbstandszahlungen Vermessungserlöse (extern) Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen Sonstige Erlöse (u.a. Gest.-V.lZuschüsse) 2. Bestandsveränderungen 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonst. Belriebt. Erträge Berechnung v. Leistungen Erträge aus Verzicht Trägerdarlehen Verwaltungsgebühren (u.a. AusschrJKataster) Erstatt. O.-Entwäss. / Erträge Umleg.-Verf.lAusgl. Periodenfremde Erträge (Allg.lu.a Verk. VJ) Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen Erträge a. d Auflösung von Wertberichtig. Erträge aus Vermessung (intern) Übrige Erträge (u.a. VK AV, AO.) a b ) ) d e1 e2 e3 f g ) ) ) ) ) ) Einnahmen 2007 2007 HH-Ansalz Hochbau 1. Gewinn-undVerlustrechn\lng TB_01_04_2007 19062007 10:26 sk (ohne 11.) (Plan) (€) p. a. Anordn.-Soll (lsI) (€) 01 - 04/ 2007. 01 - 04/ 2007. 4.093.264 12.279.792 0 975.000 9.223.592 143.700 595.000 83.000 550.000 0 0 37.000 0 671.500 1.000 0 325.000 3.074.531 47.900 198.333 27.667 183.333 0 0 12.333 0 223.833 333 0 0 Saldo (€) (Ist 4.293.809 191.000 325.000 3.074.531 47.900 164.453 33.491 183.333 16.768 223.833 33.500 0,0 0 92.040 4.267,459 4.192.931 12.578.792 3.389 -1.119 1.067.329 406.667 351.162 50.767 196.233 59.167 3.333 -3.271 0 -3.271 0 0 0 0 -0,3 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 155.423 105.716 15.667 10387 333 1226 8.712 2.797 575 6.017 1.500 196 Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus Wertp.lAusleih. 11. b 12. b Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (intern) ) Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (extern) Zinsen u. ä. Aufwendungen Zinsaufwendungen (kfrJextern) ) Zinsaufwendungen (kfr./extern) EK Verzins. Zinsaufwendungen(kfr./intern) - Verr. BZ Zinsaufwendungen (Itr.lextern) 0 Ergebnis Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 21. Sonstige Sieuern 22. Jahresüberschuß (u.a. Grundsleuer) I -fehlbetrag 776.847 479 130.667 33.900 34293 168.667 251.162 40.463 201.667 -83.333 43 2.254 1.601.194 0 0,0 -12.868 0 0 4.387 0 -1.107 1.045 -869 -1092 0 0 -304 0 -8290 -6.638 -7,6 0,0 0,0 73,1 -0,1 -47,4 13,6 -23,7 -65,5 0,0 0,0 -60,8 -99,5 -74,6 7,2 107.888 0 0 #DIV/O' 0 #DIV/OI #DIV/OI 0 0 0 0 32.000 20.000 12.000 10.667 6.667 4.000 7.131 6.667 464 -3.536 0 -3.536 -33,1 0,0 -88,4 4.878.419 1.000 3.605.919 0 1.271.500 1.626.140 333 1.201.973 0 423.833 1.636.492 3.351 1.209.308 0 423.833 10.352 3.017 7.335 0 0 0,6 905,2 0,6 -4.846.419 Neulrales 14. 1.493.306 4.479.919 Betriebsergebnis 1,8 -2,2 -100,0 #DIV/OI 0,0 0,0 -3,9 0,0 -8,7 37,2 0,0 0,0 #DIV/O! 11,9 666.667 9. 408,4 #DIV/OI -100,0 #DIV/OI #DIV/O! #DIV/OI 29,3 74.528 168.291 105.716 15.667 6.000 333 2.333 7.667 3.667 1.667 6.017 1.500 500 0 8.333 8.892 504.873 317.147 47.000 18.000 1.000 7.000 23.000 11.000 5.000 18.050 4.500 1.500 0 25.000 26.676 #DIV/OI #DIV/OI -17.220 -3.333 479 0 0 -1.373 0 -23.838 10.963 0 0 0 -119 666.667 ) ) ) ) #DIV/OI 29,2 2.000.000 k I m 0,0 9.950,0 21.595 0 0 2722 0 -2.000 0 0 0 20.873 Sonst. belriebt. Aufwand. j 36,0 #DIV/OI 95.429 Abschreibungen Anlageverm. Verw.-Kosten-Umlage Versicherungen Beitr.lMitglJGebühr.ls Grundst.-Aufw. Vermessung I Katasterunterlagen Kfz-Kosten Bürob.lEDVlTel.lPorto/Zeitschr.lBüch.llns. Fortbildungskosten/Reise- und Fahrtkosten Rechts- und Beratungskosten Jahresabschluss-Prüfungskosten Nebenkosten des Geldverkehrs Werkzeuge u. Kleingeräte Kosten Umiegungsverfahren/Ant. ErschL-K Periodenfremder Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen #DIV/O' 73.833 0 0 667 0 2.000 0 0 0 71.167 8. ) ) ) ) ) ) h1 ) ) h2 #DIV/OI 221.500 0 0 2.000 0 6.000 0 0 0 213.500 7. b c d e f g 0,0 0,0 0,0 -17,1 21,1 0,0 0 1.070.600 406.667 354.433 50.767 196.233 59.167 3.333 ) ) 4,9 #DIV/O' 25.833 3.211.800 1.220.000 1.063.300 152.300 588.700 177.500 10.000 d e (Abw.lPlan )"100 200.545 191.000 0 0 0 -33.880 5.824 0 0 0 4.435 0 0 33167 -147.612 -147.612 Personalaufwand Löhne + Lohnverrechnung Gehälter Angestellte Besoldung Beamte Gesetzlicher Sozialaufwand Sonst. Pers.-Aufwand (ZVKlATZlUnterst.) Pensionsrückstellungen ) a b1 ) ) b2 Plan) 25.833 794.067 3.333 0 130.667 33.900 35.667 168.667 275.000 29.500 201.667 -83.333 0 -1.000 6. - ertragsorientiert Quole (%) 77.500 2.382.200 10.000 0 392.000 101.700 107.000 506.000 825.000 88.500 605.000 -250.000 0 -3.000 a ) b1 ) b21) b2.2) b3 ) b4 ) b5 ) b6 ) b7 ) b8 ) b9 ) b10) aOT..---- -,---... 2007 2007 Anordn.-Soll (Plan) (€) Materialaufwand RiH/B/bez. Waren (Grundstücke) Aufw f. bez Leistungen (Allgemein) Aufw. f. bez. Leistungen (Miet/Pacht/NK.-extern) Aufw. f. bez. Leistungen (Mlet/Pacht.- intern) Aufw. f bez. Leistungen (GasiSlWass.) Aufw. f. bez Leistungen (Reinigung) Aufw. f. bez. Leistungen (Unterhaltung) Aufw. f bez Leistungen (Sondermaßn +VJ) Zuführung Budgetrückstellung (ta/alP) Auflösung Budgetrückstellung (ta/alP) Aufw. f bez. Leistungen (Vermessung) Korrektur Materialaufwand durch Skonto 5. j\ .5,2 ,l!ZOL1) "::"'~mm!l""","m';:"l t.c:!t -366.500 5.500 -372.000 .1.615:473 -1ZZ.167 1.833 "124.000 -1.629.361 -Z6,167 1.833 .30.000 #DIV/OI 0,0 -13.888 0,9 84,000 -76,8 0 94.000 0,0 -75,8 ,-~ "8'I t: