Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 275/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 379 Rettungsdienst --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 Rettungsdienst E I N N A H M E N 1 160 1100 Gebühren Rettungsdienst 1.905.493,37 1.843.961 1.811.862 1.830.511 1 160 1101 Kreisleitstellengebühr 79.484,19 89.349 89.000 89.890 1 160 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 7.017,13 2.550 2.550 2.550 1 160 2600 Zinsen Rücklage 9.573,89 5.000 2.000 0 1 160 2803 Entnahme Rückstellung UA 160 0,00 70.000 0 0 Zweckbindung --------------- ------------ -----------2.001.568,58 2.010.860 1.905.412 EINNAHMEN F A F A F A F A F A 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 3200 3370 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 U: K 0371 ---------1.922.951 A U S G A B E N 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 4001 5200 5300 5500 5600 5700 6400 6500 Aufwandsentschädigungen -Verstärkung RettungswacheGeräte-, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten, Pachten Kraftfahrzeugkosten Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen Geschäftsausgaben 1 160 6720 Erstattung Leitstellengebühr an Kreis 1 160 6770 Abführung Gebührenanteile Hilfsorganisationen 1 160 6771 Haushaltsplan Bereitstellungspauschale Marienhospital 0,00 35.138,91 1.758,24 55.902,98 9.100,50 26.936,29 18.387,89 9.330,48 79.484,19 629.391,86 178.952,16 1.500 62.600 1.698 52.000 30.000 38.550 17.650 25.000 89.349 644.685 193.703 1.000 62.600 22.700 60.000 30.000 38.550 19.774 25.000 1.010 63.226 22.700 60.600 30.300 38.936 19.972 25.250 F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 89.000 89.890 F 3200 A 3370 Ü 670.000 676.700 F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü 218.016 220.196 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 379 Rettungsdienst --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 Rettungsdienst A U S G A B E N 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 6790 Innere Verrechnungen 6792 96.376,00 Innere Verrechnungen UA 130 6800 67.663,00 Abschreibungen 6850 11.372,00 Verzinsung Anlagekapital 6893 2.193,00 Rückstellung 60.000,00 1100 160 9.736 1.508 5 67.663 9.736 1.508 5 70.505 67.663 9.736 1.508 5 --------1.398.197 Einnahmen: 2.001.568,58 2.010.860 1.905.412 Ausgaben : 1.281.987,50 1.321.017 1.385.359 --------------- ------------ -----------Saldo : 719.581,08 689.843 520.053 1.922.951 1.398.197 ---------524.754 F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü F 3200 A 3370 Ü G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 G: K 0373 U: K 0371 Rettungsdienst Mehreinnahmen im UA 160 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. --------------------------------------------------------------------Umsetzung des Rettungsbedarfsplanes liegt noch nicht vor. Kosten aus dem UA 130 - Feuerschutz - 1101 13,29 Eur/Einsatz bei ca. 4.600 Einsätzen 1500 Einnahmen aus Leistungen für andere Einrichtungen bzw. Fachämter 2600 Verzinsung der Sonderrücklage 4001 Ansatz für die anteilige Zuordnung zum Rettungsdienst 5200 15.000 28.000 2.600 6.700 10.300 5300 1.700 EUR 21.000 EUR Euro Euro Euro Euro Euro 67.663 69.807 --------------- ------------ -----------1.281.987,50 1.321.017 1.385.359 AUSGABEN UA: 85.370 Wenigerausgaben im UA 160 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Basis Benutzungs- und Gebührenordnung Rettungsdienst vom 19.12.1996. Eine neue Gebührenkalkulation nach Wegfall der Leitstelle und Die Gebühr beinhaltet vorab eine Erhöhung von 50.000 € für anteilige --------------------------------------------------------------------- Unterhaltung, Reparatur und Ersatzteile für Funkgeräte und -anlagen, DME Unterhaltung, Wartung und Reparatur von med. Geräten (Vorgaben durch MPG) Ersatz Ausstattung Nachrichtenzentrale Aufwendungen für Telefonanlagen Aufwendungen für EDV Leasingkosten für den Bremsenprüfstand (Anteil Rettungsdienst) Miete Rettungswache E.-Lechenich (vorläufig) Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 379 Rettungsdienst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 Rettungsdienst 5500 42.000 Euro 10.000 Euro Betriebsmittel Wartung, Instandsetzung 5600 10.000 Euro 20.000 Euro Aus- und Fortbildung (Rettungssanitäter; Rettungsassistent; Desinfektoren; MPG-Verantwortlicher) Dienst- und Schutzbekleidung 5700 15.550 Euro Reinigungs- und Pflegekosten für Hygieneschutzkleidung; Lehr- und Lernmittel 23.000 Euro Medikamente und med. Verbrauchsmittel 6400 Feuerwehrunfallkasse Allg. Haftpflichtversicherung Vermögeneigensschadenversicherung Zusatzhaftpflichtversicherung freiwillige Unfallversicherung (GVV) Elektronikversicherung Feuerwehrsterbekasse 6500 Telefon; Porto; Bücher, Zeitschriften; Büromaterial u.ä. 6720 entsprechend den Einsatzzahlen 6770 lt. Gebührenbedarfsberechnung und vertraglicher Vereinbarung mit dem MHD (vorbehaltlich der Auswirkungen des Rettungsdienstbedarfsplans) 6771 Notarztbereitstellung durch das Marienhospital Frauenthal entsprechend vertraglicher Vereinbarung; Erhöhung lt. Pflegesatzverhandlungen mit den Kostenträgern 6790 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts 6800 1 160 6800 und 6850: siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.21 des Vorberichts Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 379 Rettungsdienst --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E I N N A H M E N 1 910 2793 Rückstellungen UA 160 60.000,00 EINNAHMEN 5 5 5 --------------- ------------ -----------60.000,00 5 5 -------5 F 2000 A 3370 U: K 0371 A U S G A B E N 1 910 8603 Zuführung Rückstellung UA 160 60.000,00 910 160 5 5 --------------- ------------ -----------60.000,00 5 5 -------5 Einnahmen: 60.000,00 5 5 Ausgaben : 60.000,00 5 5 --------------- ------------ -----------Saldo : 0,00 0 0 5 5 --------0 AUSGABEN UA: 5 F 2000 A 3370 Ü G: K 0373 U: K 0371 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rettungsdienst E I N N A H M E N 2 160 3450 Ersatz Schadensfälle D 17 UA 160 EINNAHMEN 0,00 10 10 10 --------------- ------------ -----------0,00 10 10 --------10 F 3200 A 3370 U: K 0375 A U S G A B E N 2 160 9350 Erwerb bewegliches Vermögen AUSGABEN 13.308,73 23.000 29.100 10.000 --------------- ------------ -----------13.308,73 23.000 29.100 --------10.000 F 3200 A 3370 Ü U: K 0375 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 379 Rettungsdienst --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 Rettungsdienst UA: 160 Rettungsdienst Einnahmen: 0,00 10 10 10 Ausgaben : 13.308,73 23.000 29.100 10.000 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 13.308,7322.99029.0909.990- 9350 Ansatz entsprechend Investitionsprogramm 2003 ff. Zusätzlicher Bedarf wird über Rücklagenentnahmen gedeckt. 10.000 EUR Kücheneinrichtung Rettungswache Liblar 12.000 EUR 3 Touch-Pad Geräte zur Daten- und Berichtserfassung im Rettungsdienst" entfallen kalkulatorische Abschreibung und Zinsen. Allgemeiner Grundbedarf u.a.: Rettungs- und Beatmungsgeräte Rahmen der Qualitätssicherung Hinweis: Durch die Finanzierung über eine Entnahme aus der "Sonderrücklage Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 379 Rettungsdienst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 379 Rettungsdienst Einnahmen: 2.061.568,58 2.010.875 1.905.427 1.922.966 Ausgaben : 1.355.296,23 1.344.022 1.414.464 1.408.202 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 706.272,35 666.853 490.963 514.764 Vermerke