Beschlussvorlage (3. Anlage zur Beschlussvorlage 233/2006 1. Ergänzung)

Anl~ Zwischenergebnis der Haushaltsberatungen 2006/7 Stand 13.09.2006 ohne Ausschuss für Stadtentwicklung am 14.06.2006 zu 233/2D()(, 111. &~".1Q &loft · Veränderune:en der Bude:eteckwerte / Abschluss Verwaltune:shaushalt In einer nach Zuständigkeit der Fachausschüsse sortierten Zusammenfassung sind die zur Zeit vorliegenden Ergebnisse dargestellt. Budgets mit Änderungen sind gekennzeichnet (x). Einzelheiten können den nachgehefteten Budgetlauflisten (sortiert nach Budgetziffem) entnommen werden. Fehlende Konkretisierungen (Beträge, BescWussbestätigungen) sind durch einen Pfeil gekennzeichnet. Fortschreibune: Haushaltssicherune:skonzeDt (HSK) Die bisherigen Änderungen wurden in das HSK eingearbeitet. Im Ergebnis werden die Vorgaben der genehmigten Konsolidierungslinie eingehalten (struktureller Ausgleich 2007 / Deckung der aufgelaufenen FeWbeträge spätestens 2012). Das Ergebnis der Fortschreibung ist beigefügt. Auf die Erläuterung wird verwiesen. Vermöe:enshaushalt In der gesonderten Anlage (11)sind die Änderungen im Vermögenshaushalt für die Planjahre 2006/2007 dargestellt. Auch hier sind die feWenden Konkretisierungen durch einen Pfeil gekennzeichnet. Der Vermögenshaushalt ist weiterhin ohne Kreditaufnahme ausgeglichen. Als Deckung für zusätzliche Mittelbereitstellungen im Schulbereich (bewegliches Vermögen) stehen in 2006 aus der anteiligen Schulpauschale 95.272 € zur Verfügung. Zusätzlich sind im vorliegenden HSK-Entwurf auf der Einnahmeseite die Zuführungen an den Verwaltungshaushalt in 2006 um 140.000 € und in 2007 um 150.000 € reduziert. Diese Beträge stehen somit für zusätzliche Mittelbereitstellungen zur Verfügung, ohne dass es zu einer Kreditaufnahme kommt. I. Budgets 2006 Beratungsergebnis zum Finanz- und Personalausschuss am 19.09.2006 x =Änderungen -siehe Budgetlauflisten I Querverweise Budget Verwaltungshaushalt Einnahme Ausgabe Bezeichnung -EUR-EURAüss~huss für Wirtschaffiiförderung 823 x 829 257 257 und Werksausschuss Wirtschaftsförderung/ÖPNV PersonalbudgetAmt -082- Entscheidungen budgetierter VermHH Einnahme Ausgabe EUR EUR - - - - Eckwert Neu - - Finanzauschuss Eckwert -It. Entwurf- = Veränderg. Veränderung in (-)Verschlechtg. den Ausschüssen -14.431 Immobilien 5.120 0 o o 668.500 133.903 800 o -664.180 -133.903 -649.749 -133.903 -14.431 o o Aus~~huss für öffentliche Ordnung und Verkehr 321 325 329 371 379 399 823 823 x x Ausschuss 451 455 499 431 439 441 449 x x x x 276 276 276 275 275 275 273 Öffentliche Ordnung 510.758 Wohnungslose 67.100 Personalbudget Amt -320 Feuerschutz 177.103 Rettungsdienst 1.905.417 Personalbudget Amt -3700 Verkehrsförderung (siehe Ausschuss für Wirtschaftsförderung) 320.328 88.096 698.277 830.877 1.385.364 1.434.183 15 5 0 1.500 10 0 12.000 5 0 25.000 29.100 0 178.445 -20.996 -698.277 -677.274 490.963 -1.434.183 o o o o __ o o 39.350 für Kultur und Partnerschaften 387 387 388/89 326 326 255 255 Kultur / Partnerschaften Artothek / Bücherei Personalbudget Amt -40Volkshochschule Personalbudget Amt -43Musikschule Personalbudget Amt -44- 18.040 17.900 0 346.695 0 408.143 0 195.668 5 128.988 1.004.208 325.710 312.454 92.979 737.465 10 0 5 0 10 0 5.000 2.600 0 1.550 0 1.620 0 -182.623 -113.678 -1.004.208 19.440 -312.454 313.554 -737.465 Sportausschuss 401 449 178.445 -20.996 -698.277 -677.274 490.963 -1.434.183 389 255 -182.623 0 -113.678 -1.040.258 19.440 -312.454 310.254 -737.465 0 36.050 0 0 3.300 0 ..... 0 Schul- / Sportverwaltung (siehe auch Ausschuss für Kultur und Partnerschaften und Schulausschuss) Personalbudget Amt -44- (wie vor) 2006\VLlSTEN\Zusberat_ Alig. Finanzdienst 06\Zusammenfassung Seite 1 13.09.2006 x =Änderungen -siehe Budgetlauflisten I Querverweise Budget Bezeichnung - Entscheidungen Finanzauschuss Verwaltungshaushalt Einnahme Ausgabe -EUR- - EUR- budgetierter VermHH Ausgabe Einnahme -EUR- -EUR- Eckwert Neu - - Eckwert -It. Entwurf- = Veränderung (-)Verschlechtg. 596 596 596 596 596 596 596 596 Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit / Zuschüsse Jugendarbeit / Mobile Kindergartenverwaltung Kindergärten Bewirtschaftung Kindergärten Personalbudget Amt -51- 252.365 438.860 5 50.965 4.102.651 5 3.005 0 701.536 2.795.537 73.934 188.718 2.807.448 101.643 1.205.819 5.663.495 5 0 0 5 0 5 0 0 2.000 0 1.840 1.300 0 50.000 0 0 -451.166 -2.356.677 -75.769 -139.048 1.295.203 -151.633 -1.202.814 -5.663.495 -451.166 -2.356.677 -75.769 -139.048 1.322.747 -154.510 -1.202.814 -5.721.495 0 0 0 0 -27.544 2.877 0 58.000 2.300 Sozialausschuss 501 503 504 505 506 507 508 509 x 576 576 576 576 576 576 576 576 Sozialverwaltung Sozialhilfe / BSHG AsylbewerberLG Wohlfahrtspflege Gesundheitsverwaltung Übergangsheime Wohnungsbauförderung Personalbudget Amt -50- 7.659 0 312.150 5 0 348.000 26.050 0 160.724 5.045.000 515.100 89.286 7.685 843.184 7.912 691.887 5 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 -155.060 -5.045.000 -202.950 -89.281 -7.685 -495.184 18.138 -691.887 -155.060 -5.045.000 -202.950 -89.281 -7.685 -495.184 18.138 -694.187 0 0 0 0 0 0 0 2.300 -59.300 Schulausschuss 401 411 412 413 414 415 416 417 421 422 423 x x x x x x x x x 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 Veränderg. in den Ausschüssen 33.333 Jugendhilfeausschuss 511 512 513 514 551 x 552 x 581 599 x ... Schul-/ Sportverwaltung GGS Gymnich Südschule Lechenich GGS Kierdorf Nordschule Lechenich GGS Bliesheim Donatus-GGS Liblar Janusz-Korczak-GGS Theodor-Heuss-HS Carl-Schurz-HS Gottfried-Kinkel-RS 2006\VLISTEN\Zusberat_ 06\Zusammenfassung Alig. Finanzdienst 440.310 5 0 0 5 5 5 0 500 50 250 10.922.298 12.398 13.279 14.510 11.147 12.230 24.269 15.818 30.917 28.225 47.816 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Seite 2 68.905 2.800 2.800 2.800 2.550 2.750 4.350 2.800 4.600 4.350 6.900 -10.550.863 -15.193 -16.079 -17.310 -13.692 -14.975 -28.614 -18.618 -35.017 -32.525 -54.461 -10.498.563 -15.193 -16.079 -17.310 -13.692 -14.975 -28.614 -18.118 -34.517 -32.525 -54.461 -52.300 0 0 0 0 0 0 -500 -500 0 0 13.09.2006 x =Änderungen -siehe Budgetlauflisten I Querverweise Budget Bezeichnung Nr. 424 425 426 427 499 X x x 388 388 388 388 388 Entscheidungen Finanzauschuss Verwaltungs haushalt Ausgabe Einnahme -EUR- -EUR- budgetierter VermHH Ausgabe Einnahme -EUR- RS Lechenich 36.617 5 Ville Gymnasium 72.132 5 Gymnasium Lechenich 63.477 1.500 Don-Bosco-Schule 14.363 0 Personalbudget Amt -40- (siehe Ausschuss für Kultur und Partnerschaften) -EUR0 5 0 5 5.900 8.800 7.400 1.250 Eckwert Eckwert -Neu- -It. Entwurf- -42.512 -80.922 -69.377 -15.608 -42.512 -77.922 -66.377 -15.608 = Veränderung (-)Verschlechtg. Ausschuss 611 619 631 639 702 709 328 322 328 328 328 328 250 250 307 307 498 498 schüssen 36.900 Rat I Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung I Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt -10Rechnungsprüfung Personalbudget Amt -14Zahlungsverkehr I Steuern Personalbudget Amt -21Bauordnung I Denkmal Personalbudget Amt -63- 55.886 135.217 531.067 56.952 0 0 42.787 0 206.560 0 439.265 0 442.712 136.945 892.426 29.454 144 3.604.854 20.076 146.140 1.244.011 544.532 125.770 494.457 0 0 265 5 0 0 5 0 10 0 5 0 500 2.000 23.200 1.000 0 0 1.000 0 2.500 0 1.250 0 -387.326 -3.728 -384.294 26.503 -144 -3.604.854 21.716 -146.140 -1.039.941 -544.532 312.250 -494.457 -387.326 -3.728 -384.294 26.503 -144 -3.641.754 21.716 -146.140 -1.039.941 -544.532 312.250 -494.457 0 0 0 0 0 36.900 0 0 0 0 0 0 Umwelt I Planung 36.705 Personalbudget Amt -610 Bauordnung I Denkmal siehe Hauptausschuss) Personalbudget Amt -63- (siehe Hauptausschuss) Abfallbeseitigung 4.027.537 Personalbudget Abt. -700 2006\VLlSTEN\ZusberaC Alig. Finanzdienst .-. 0 für Stadtentwicklung 466 466 498 498 470 470 in den Aus- 0 -3.000 -3.000 0 Hauptausschuss 101 102 103 x 104 105 199 x 141 149 211 x 219 631 639 .-. Veränderg. 134.706 468.434 10 0 3.500 0 -101.491 -468.434 -101.491 -468.434 0 0 3.858.542 138.995 5 0 2.000 0 167.000 -138.995 167.000 -138.995 0 0 06\Zusammenfassung Seite 3 13.09.2006 x = Änderungen -siehe Budgetlauflisten I Querverweise - Entscheidungen Finanza' Verwaltungshaushalt Budget Bezeichnung Einnahme -EUR- Ausgabe -EUR- budgetierter VermHH Ausgabe Einnahme -EUR- -EUR- Eckwert Eckwert -Neu- -It. Entwurf- Ver'g. 15(-) Ve," i85 Finanz- und Personalausschuss 201 209 299 x 237 239 237 Controlling I Finanzen Zentrale Finanzwirtschaft Personalbudget Amt -20- 34.046 53.399.148 o 36.896 29.064.522 250.198 5 0 1.500 0 -4.345 24.334.626 -4.345 24.252.941 0 -250.198 -250.198 0 . :e. Gesamtsummen I Budget-Eckwerte = Aufteilung Verwaltungshaushalt: It. Entwurf Aktueller Stand Verbesserung Vermögenshaushalt: It. Entwurf Aktueller Stand Verschlechterung 68.405.806 82.209.218 1.935 302.220 -14.103.697 -14.223.534 der Veränderungen: Einnahmen 68.443.245 68.405.806 -37.439 Einnahmen 1.935 1.935 0 Ausgaben 82.366.494 82.209.218 -157.276 Ausgaben 302.220 302.220 0 Ergebnis -13.923.249 -13.803.412 119.837 Nur budaetierter Bereich I Ergebnis -300.285 -300.285 0 ~ siehe Vortrag in der Veränderung: fOr den Vermögenshaushalt ------------ 2006\VLlSTEN\Zusberat_ Alig. Finanzdienst 06\Zusammenfassung Seite 4 3.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 328/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 10 103 Allg. Verwaltung I Recht *) BL=Budgetleitung Ausgabe Einnahme Eckwert (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Erläuterung Einnahme - 2006 Stand Einbringung: Verwhh 531.067 Budget Vermhh insgesamt: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA I FA=Fachausschuss VERWALTUNGSHAUSHALT von *) HHSt Ud. Seite: Ausgabe - 2007 - ~usgab Einnahme -2009 - - 2008 - Ausgabe -2010 ff- 892.426 265 23.200 531.332 915.626 -384.294 ~- Finanz- und Personal ausschuss vom 22.08.2006: FA 1 022 6550 Eil1nahme Einl1ahme Ausgabe Externe Personalkostenuntersuchung in 2007 mit SV i-Vennerk ... wg. Formulierung des Prüfauftrags Hinweis: I I Die sich hieraus ergebenden Personalkosteneinsparungen ab 2008 mit jährlich 200.000 EUR berücksichtigt! Verwhh Vermhh neuer 531.067 265 892.426 23.200 531.332 915.626 Eck- wert 2005\HAUSPLANlVLlSTENlZusberaUJ6\ 103 -384.294 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm sind -wie im Entwurf des HSK - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 328/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 10 199 Personalbudget Ud. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und Persona IA *) BL =B UdJgetl'tel ung I FA =Fachaussch uss VERWALTUNGSHAUSHALT von *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert (einschI. Erwerb beweg I. Vermögen -budgetiert-) Erläuterung Einnahme - 2006 - Ausgabe - 2007 - Ausgabe Einnahme - 2008 - Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme -2010 ff- - 2009 - Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: 0 3.641.754 0 0 0 - 3.641.754 -3.641.754 - Finanz- und Personalausschuss vom 22.08.2006: 0 BL 1 020 4000 Aktualisierung der Personalkosten- (div. Unterabschnitte) einsparung durch ausscheidende -32.272 Mitarbeiter -106.204 -96.245 -21.164 (Seite 6/22) I FA 1 0204100 -22.300 FA 1 0204140 -11.096 Umorganisation Beschaffung / Druckerei ( V 442 und 435/2006) -30.200 -30.502 -30.807 -31.115 Personalreduzierung im -11.207 -1.032 -11.319 -11.432 -11.547 -1.043 -2.532 -1 .053 -2.557 -1.063 -2.583 FA 1 020 4340 -1.022 Schreibzimmer auf FA 1 020 4440 -2.482 Dauer Verwhh Vermhh neuer 0 0 3.604.854 0 0 0 Eck- werL 0 2005\HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\ 3.604.854 199 -2.507 -3.604.854 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite 1 -77.218 0 -77.218 0 0 0 -151.599 0 -151.599 0 0 0 -142.094 0 -142.094 -67.472 0 0 0 0 -67.472 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 239/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: *) BL=Bud 20 209 Zentrale Finanzwirtschaft etleitung Einnahme Ausgabe Eckwert HAUSHALT (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen Erläuterung Einnahme - 2006 Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA I FA=Faehaussehuss VERWALTUNGS von *) H...S~ Ud. Seite: 53.346.843 Ausgabe -budgetiert-) Einnahme -2007 - A\lsgabe Einnahme AusgCl~ Einnahme - 2009 - - 2008 - Ausgabe - 2010 ff- 29.093.902 o 0 53.346.843 29.093.902 24.252.941 FA 1 8172100 o Grundgebühr FA 1 900 0000 FA 1 9000010 FA 1 900 0030 BL 1 9000100 BL 1 9000120 BL 1 9000410 BL 1 9000910 o o o 93.300 2.300 -2.800 und verbrauchsabhängigen -28.520 -18.000 -17.820 -307.000 ab 2007 -114.000 -117.400 GemAnteil Einkommensteuer GemAnteil Umsatzsteuer 530.000 550.000 570.000 150.000 160.000 2005 Verab- 0 0 0 330.000 320.000 310.000 300.0001 1 ab 2007 entspr. 1. Proberechnung zum E-GFG 2007 -860 01 I der Kostentragung Die Abwicklun 06\209 I 339.0001 für 2007 entspr. 1. Proberechnung zum E-GFG 2007 1 Nachweis HAUSPLANIVLISTENlZusberat_ 500.000 1 nach -17.460 -319.400 -124.500 120.000 2.498 134.0001 140.0001 1 ab 2007 entspr. 1. Proberechnung zum E-GFG 2007 Kreisumlage -17.640 -313.100 -120.900 120.000 2.447 Endg. Kompensationszahlg. Solidarbeitrag 900.000 110.000 2.397 ab 2007 entspr. 1. Proberechnung zum E-GFG 2007 endg. 900.000 V 454/2006. 100.000 2.348 Festsetzungsbescheid schiebung d. Kreishaushalts BL 1 900 8322 (Bereich Abwasserbeseitigung) -301.000 entfällt ab 2006 ! BL 1 900 8320 Entgelten keineAnhebungder Hebe- (Abrechnung Vo~ahr) 0 900.000 sätze bei den Realsteuern Schlüsselzuweisungen It. -33.520 BL 1 9008310 900.000 Verzinsung EK je zu 1/2 aus bezüglich erfol t außerhalb der Aufwendungen der Kreisumla Seite 1 I 0 0 0 nach Hartz IV / SGB 11nach Verabschiedung Kreishaushalt. e und wird im Fol e'ahr ab erechnet. 13.09.2006 von *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung - 2006 - BL 1 9102700 BL 1 9102750 -4.500 -2.475 vom VermHH; abhängig s. 1 230 6800 (Budget 401) BL 1 9208920 .... von den Veränderungen 0 Ausgabe Einnahme Ausgabe - 2010 ff- - 2009 - I im Vermögenshaushalt -4.500 s. 1 2306850 (Budget 401) I -2.475 Anpassung an endg. Fehlbetrag 2005 Einnahme - 2008 - I Zuführung Ausgabe Einnahme - 2007 - ..... BL 1 9102800 Ausgabe Einnahme -4.500 -4.500 -4.500 -2.475 -2.475 -2.475 803.395 Verwhh 53.399.148 29.064.522 1.196.373 1.442.395 1.233.202 310.000 1.263.832 320.000 1.284.163 330.000 Vermhh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neuer Eckwert 53.399.148 HAU5PLANIVLl5TENlZusberal_ 06\209 29.064.522 24.334.626 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 1.196.373 59il92 1.442.395 1.233.202 310.000 1.263.832 320.000 1.284.163 330.000 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 307/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 21 211 Zahlungsverkehr, Steuern Lfd. Seite: Stand: 19.09.2006 Finanz- und PersonalA *) BL=Bud getl el't unQI FA=Fachausschuss VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) von *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung - 2006 - --- Stand Einbringung: ~Verwhh 206.5601.244.011 Vermhh Budget insgesamt: 10 206.570 BL 1 9108071 Einnahme Ausgabe 1.246.511 -1.039.941 -- Zinsen Kassenkredite Ausgabe --- --- -- 27.342 --r--- 12.585 Ausgabe Einnahme - 2010ff- - 2009 - - --- Ausgabe Einnahme - 2008 - - 2007 - --- --- 2.500 0 Einnahme --- r--- r--- -15.257 -48.885 Stand: 13.09.2006 Fortschreibung Verwhh 206.560 10 Vermhh neuer wert 1.244.011 0 27.342 2.500 0 0 Eck- 206.570 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ61211 ab 2007 in Abhängigkeit 1.246.511 -1.039.941 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite1 27.342 0 0 0 von der Entwicklung 12.585 0 12.585 der Fehlbeträge 0 0 0 -15.257 0 -15.257 0 0 0 -48.885 0 -48.885 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 276/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 32 329 Personalbudget *) BL=Budgetleitung Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA I FA=Faehaussehuss VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einsehl. Erwerb beweg I. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe von *) HHSt Eckwert Einnahme Ausgabe Einnahme A\Jsgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Erläuterung -2006 - -2007 - -2010 ff- -2009 - -2008 - Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: Finanz- und 0 698.277 0 0 0 698.277 - -698.277 Personal ausschuss vom 22.08.2006: FA 11104100 0 FA 1 1104140 0 FA 1 110 4340 0 FA 1 110 4440 0 neuer Eckwert 2005\HAUSPLANlVLlSTENlZusberaUJ6\329 0 0 einer Mitarbeitenn nach Aus- I scheidung des o. g. Mitarbeiters 0 -56.718 I ab 2010 Aufgabe des BOrgermobils (V 442 und 435/2006) geringe Stundenaufstockung 698.277 -56.156 -55.600 0 Umorganisation ab 2008 nach Ausscheiden eines Mitarbeiters Verwhh Vermhh 0 3.500 3.535 -11.782 0 320 323 -1.088 0 780 788 -2.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.780 780 0 0 -52.298 788 0 0 -69.587 -2.638 Veränderuna HSK 0 698.277 -698.277 bzw. Inv.Programm Seite1 -51.000 0 -51.51U u -{~.~~:J 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006/2007 V 275/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: *) 32 371 Lfd. Seite: Stand: 19.09.2006 Finanz- und PersonalA Feuerschutz elung IFA= Fac haussc hu ß BL=Bu]ge d tl't VERWAL von*) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert TUNGSHAUSHAL Erläuterung T (einsch!. Erwerb beweg!. Vermögen -budgetiert-) -2006 Stand Einbringung: Verwhh BudVermhh get insgesamt: 177.103 830.877 1.500 178.603 25.000 855.877 Verwhh Vermhh 177.103 1.500 neuer HAUSP 178.603 LANIVLISTENlZusberaUJ6\371 855.877 -677.274 Einnahme Ausgabe -2009 - Ausg~be -201Off- - BeschlussemDfehluna zum "Blauen Wunder": ab 2008: Die seit 2004 vorgesehenen und seitdem jährlich verschobenen Einsparmaßnahmen (Nr. 32/10 und 32/12 des "Blauen Wunders') sind nach derzeitigem Stand nicht umsetzbar. Bewirtschaftung d. GrundstOcke (32/10) 0 40.000 40.000 40.000 Kraftfahrzeugkosten (32/12) 0 80.000 80.000 80.000 830.877 25.000 Eck- wert -2008 - Einnahm~ - -677.274 0 0 Ausgabe Einnahme -2007 - ... BL 1 1305400 BL 1 1305500 Ausgabe Einnahme Veränderung HSK bzw. Inv.Programm Seite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120.000 0 120.000 0 0 0 120.000 0 120.000 0 0 0 13.09.2006 120.000 0 120.000 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388+389/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 401 Schul- und Sportverwaltung Lfd. Seite: Stand: 22.123.08.2006 Finanz- und PersonalA SiPOrtA *) BL=Budgetleitung I FA=Faehaussehuß VERWALTUNGSHAUSHALT von *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Edäuterung Einnahme -2006 - --- -- 2007 - Stand Einbringung: ~~Verwhh ~BudVermhh get 505.810 Ausgabe 10.935.498 -- 30 insgesamt: 68.905 505.840 11.004.403 BL 1 2205310 17.020 BL 1 220 5400 1.400 BL 1 220 6400 BL 1 230 1300 150 -10.498.563 Bewirtschaftungskosen Reiherweg Versicherung Reiherweg -65.500 - Einnahme Ausgabe Einnahme ..2009- -- --- -- Ausgabe - 2010 ff.. -- - r--- r-- I---- 40.850 40.850 40.850 40.850 3.285 360 3.285 360 3.285 360 3.285 360 -72.000 Mensa wird ab März 2006 Ausgabe ..2008- -- Miete f. städt. Geb. Reiherweg Nutzung Nachmittagsbetr. RS Liblar Einnahme -72.000 -72.000 -72.000 extern betrieben BL 1 2305310 BL 1 230 5702 3.285 -30.580 BL 1 230 6800 -4.500 Erhöhung der Miete Mensa wird ab März 2006 3.285 -36.000 3.285 -36.000 3.285 -36.000 3.285 -36.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -2.475 -2.475 -2.475 -2.475 extern betrieben Kassierungssystem für Mensa wurde nicht beschafft BL 1 230 6850 -2.475 dito BL Aufnahme der Ansätze der Ogata in den Deckungskreis Finanz- und Personalausschuss vom 22.08.2006: I GRZ 6390 Auftraa an die Verwaltuna: I I Erarbeitung eines Konzepts über eine angemessene Selbstbeteiligung der Eltern von Kindern der Sekundarstufe I zu freiwilligen Beförderungsleistungen ab Schuljahr 2007/2008 (V 440/2006) für das HSK 2008 ff. I HAUSPLANlVlISTENlZusberaUJ6\401 I I I I Seite 1 I I 13.09.2006 von *) HHSt Einnahme Ausgabe FA 1 5507181 BL 1 560 5200 - 2006 Sportausschuss vom 23.08.2006: 2.500 0 FA 1 561 5300 Eckwert 0 Erläuterung Einnahme Ausgabe Einnahme - 2007 - Ausgabe Einnahme - 2008 - Ausgabe Ausgabe Einnahme - 2010 ff- - 2009 - Organisationszuschuss Stadtsportverband Wartungsvertrag f. sicherheitstechnische Überprüfung der Sportgeräte 2.500 1.100 2.500 1.100 2.500 1.100 2.500 1.100 Miete Trainingsgelände 3.300 3.300 3.300 3.300 Bogensportclub (V 584/2006) Verwhh 440.310 10.922.298 -72.000 11.705 -72.000 11.705 Vermhh 30 68.905 0 0 0 0 neuer wert Eck440.340 10.991.203 -10.550.863 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -72.000 11.705 -72.000 11.705 -72.000 0 -72.000 11.705 -72.000 11.705 0 0 0 11.705 11.705 -72.000 -.----- HAUSPLANIVlISTENlZusberaUJG\401 Seite 2 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 411 GGS Gymnich Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und Persona IA *) BL=Budgetleituna I FA= Faehaussehuß VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einseh!. Erwerb beweg!. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausg~be vorf*) HHSt Eckwert Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausg...be Erläuterung -- -- - 2006 - - 2007 - Stand Einbringung: ~Verwhh Budget Vermhh insgesamt: FA 1 2105700 5 12.398 0 2.800 5 15.198 - 2009 - - 2008 - L--- L----~-- r--- r--- --- --- ------- -15.193 Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 2.500 - 2010 5.000 ff- r--5.000 5.000 rv 439/2006) Verwhh 5 0 Vermhh neuer 12.398 2.800 0 0 Eck- wert HAUSPLANIVUSTENlZusberaUJ61411 5 15.198 -15.193 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite 1 2.500 0 2.500 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 13.09.2006 5.000 0 5.000 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: *) BL=Budgetieitung 40 412 Südschule Lechenich Ausgabe Einnahme Eckwert (einsch!. Erwerb beweg!. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Erläuterung - 2006 - ~~Verwhh ~Bud- 0 Stand Einbringung: Vermhh get 0 insgesamt: 0 FA 1 2105701 Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA I FA=Fachausschuß VERWALTUNGSHAUSHALT von *) HHSt Lfd. Seite: 13.279 -- -- 2.800 16.079 -- -- 2007 - -16.079 Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 - 2009 - - 2008 - -- --- -- --- r---- r----r---5.000 5.000 5.000 2.500 -2010 ff- (V439/2006) Verwhh Vermhh neuer Eckwert HAUSPLANlVLlSTEN\ZusberaUJ61412 0 0 0 13.279 2.800 16.079 -16.079 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 0 2.500 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 2.500 0 5.000 0 5.000 0 5.000 Seite1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 40 413 GGS Kierdorf Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA *) BL= Bud get I'eltunQ I FA = Fae hausse h u ß VERWALTUNGSHAUSHALT von.) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert (einseh!. Erwerb beweg!. Vermögen -budgetiert-) Erläuterung Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe -- -- - 2006 - - 2007 - Stand Einbringung: ~Verwhh 0 0 2.800 insgesamt: 0 17.310 Budget Vermhh FA 1 2105702 14.510 ---- -17.310 -2010 ffl------l------ - 2009 - - 2008 - -- :----l.----" -I--- I--- I------ -- Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 5.000 2.500 5.000 5.000 (\J 439/2006) Verwhh Vermhh neuer wert 0 0 14.510 0 2.500 2.800 0 0 Eck0 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\413 17.310 -17.310 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite 1 2.500 0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 13.09.2006 5.000 0 5.000 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 414 Nordschule Lechenich Ud. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA *) BL =Bud getl'eltunQI FA=Faehausseh uß VERWALTUNGSHAUSHALT vQn *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe Einnahme Au$g~be Einnahme Ausgab, ErläuterYng - -- - ----- ---- -- - 2006 - 2007 Stand Einbringung: Verwhh Vermhh 5 Budget insgesamt: 11.147 0 2.550 5 13.697 -2010 ff- - 2009 - ----- ------- --- -- 2008 --- --- -13.692 Einnahme Ausgabe Finanz- und Personalausschuss vom 22.08.2006: Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 FA 1 2105703 2.500 5.000 5.000 5.000 (V 439/2006) Verwhh Vermhh neuer 5 0 11.147 2.550 0 0 Eck- wert HAUSPLANIVlISTENlZusberaUJ6\414 5 13.697 -13.692 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite 1 2.500 0 2.500 0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 0 13.09.2006 5.000 0 5.000 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 415 GGS Bliesheim = Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA *) BL BU]Qet d I'eltung I FA=Faehausseh uß VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahme von *) HHSt Ausgabe Eckwert Erläuterung -2006 Vermhh Budget 5 12.230 0 2.750 5 insgesamt: Ausgabe Einnahme Einnahme -- ---- --- 2007 - Stand Einbringung: Verwhh (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) 14.980 -14.975 Ausgabe Ausgabe Ausgabe Einnahme ------- -- ------ 2009- - 2008- --- Einnahme --- - 2010ff- Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: FA 1 2105704 Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 2.500 5.000 5.000 5.000 01 439/2006) Verwhh Vermhh neuer 5 0 12.230 0 0 2.750 Eck- wert HAUSPL.ANIVLISTENlZusberaUJ6\415 5 14.980 -14.975 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite 1 2.500 0 2.500 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000 13.09.2006 0 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 416 Donatus-GGS Liblar Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA *) BL =B UdJgetl'tel ung I FA= F aehausse h u ß VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) von ~lHHSt Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe ~2006Stand Einbringung: Verwhh Budget Vermhh 5 0 4.350 insgesamt: 5 28.619 FA 1 2105705 - 2007 - -- -- -- 24.269 Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 - 2009 - - 2010ff- -------- --- -- -- I--- I--- --- -- -28.614 -2008 - ~f-.---- 2.500 5.000 5.000 5.000 rv 439/2006) Verwhh Vermhh neuer 5 0 24.269 4.350 Eck- wert HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\416 0 0 2.500 0 0 0 0 2.500 0 5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 5.000 0 Veränderung HSK 5 28.619 -28.614 bzw. Inv.Programm Seite1 5.000 0 5.000 0 13.09.2006 5.000 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 40 417 Janusz-Korczak-GGS Ud. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und Persona IA *) BL= Bud ge tl'tel unQ.I FA = F ae h ausse h u ß VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einseh!. Erwerb beweg!. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe von *)flHSt Eckwert Erläuterung Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe -- ---- I--- r---- - 2006 Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: FA 1 2105706 0 15.318 0 2.800 0 18.118 --- -18.118 Finanz- und Personalausschuss vom 22.08.2006: Verkehrserziehungsmaßnahmen 0 BL 1 2106506 - 2008 - - 2007 - 500 -- -~-- - --- ---~~----- 5.000 2.500 zusätzlicher Telefonanschluss im 500 -2010ff. - 2009 - 5.000 500 5.000 500 500 Kernzeitenbereich für Nachmittagsbetreuung Verwhh Vermhh neuer 0 0 15.818 2.800 Eck- wert HAUSPLAN\VlISTENlZusberaUJ6\417 0 18.618 -18.618 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 0 3.000 0 3.000 Seite 1 0 0 0 0 5.500 0 5.500 0 0 0 5.500 0 5.500 0 0 0 13.09.2006 5.500 0 5.500 Budgetlaufliste 2006/2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 40 421 Theodor-Heuss-HS Lfd. Seite: Stand: 30.08.2006 Schulausschuss *) BL=Budgetleitung I FA=Fachausschuß VERWALTUNGSHAUSHALT von *) HI-ISt Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Verwhh 500 -- -- 0 4.600 insgesamt: 500 35.017 BudVermhh get BL 1 2156310 - 2008 - - 2007 - - 2006 Stand Einbringung: 30.417 Mehrbedarf an Schulbüchern 500 wg. --l------~--- I---- r-- --- --- -34.517 - 2009 - -- l----500 500 -- - 2010 ff- -- -- - 500 500 Auffangklasse Verwhh Vermhh neuer Eckwert 500 0 500 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\421 30.917 4.600 35.517 -35.017 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 0 500 0 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 500 0 500 0 500 Seite 1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006/2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 425 Gymnasium Liblar Lfd. Seite: Stand: 30.08.2006 Schulausschuss . *) B L=BudaeteltungI I FA =Faehaussehuß VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einsehl. Erwerb beweg I. Vermögen -budgetiert-) von *) HHSt Einnahme Ausgabe EckWert Erläuterung -2006 - Budget Vermhh insgesamt: 5 5 8.800 77.932 BL 1 2306310 Verwhh Vermhh neuer 3.000 5 5 72.132 8.800 10 80.932 Lexika für Zentralabitur Eck- wert HAUSP LANIVLISTENlZusberaU16\425 -80.922 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm Ausg;ibe Einnahme Ausgabe Einnahme - 2009 - - 2010 ff- -~l---~ --- r------- L--- -- I--- I--- I--- --- l--- -77.922 Ausgabe - 2008 - 2007 69.132 10 Einnahme --- -- Stand Einbringung: Verwhh Ausgabe Einnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006/2007 V 388/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 426 Gymnasium Lechenich Lfd. Seite: Stand: 30.08.2006 Schulausschuss *) BL=Budgetleitung I FA=Fachausschuß VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) von A<)HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung -2006 Stand Einbringung: Verwhh 1.500 60.477 get insgesamt: 0 1.500 Bud- Vermhh BL 1 2306311 Verwhh Vermhh neuer 7.400 67.877 0 63.477 7.400 1.500 70.877 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\426 AlJsgabe -2009 - -2010ff.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -2008 - 0 Lexika für Zentralabitur -69.377 Einnahme Ausgabe -- ---- ---- -- -- -- --- ---------- ----- -66.377 Eck- wert Einnahme EinnahmEt . Ausgabe -2007 - 3.000 1.500 Ausgabe Einnahme Seite1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006/2007 V 255/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 44 441 Kultur/Partnerschaften Lfd. Seite: Stand: 05.09.2006 AfKultur/Partnerschaften *) BL = BUJge d tl'ter ung I FA = Fac haussc h uss VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahme Ausgabe von*) ftHSt Eckwert Erläuterung Bud- Vermhh get insgesamt: FA 1 333 11 00 92.979 10 1.620 404.853 94.599 - 2008 - - 2007 - Stand Einbringung: 404.843 Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme.. Ausgabe -- I--- -- ----- -2006 - Verwhh (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) 310.254 Umsetzung einer jährl. Ge- 3.300 6.680 -2010ff- - 2009 - -------- -~-- --6.882 6.814 6.747 bührenerhöhung um 1,7 % ab 01.07.2006 Verwhh Vermhh neuer 408.143 10 92.979 1.620 6.680 0 Eck- wert 408.153 HAUSPLANlVLISTENlZusberaUJ6\441 94.599 313.554 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 6.680 Seite 1 0 0 6.747 0 6.814 0 0 0 0 6.747 0 6.814 0 0 6.882 0 6.882 0 0 0 0 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 255/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 44 449 Personalbudget Amt -44- Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA *) BL=Budgetleitung I FA=Faehaussehuss VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einsehl. Erwerb bewegI. Vermögen -budgetiert-) von *) HHSt Einnahme Ausaabe .. Stand Einbringung: Verwhh Eckwert Erläuterung Einnahme Ausgabe EinnahmeAusaabE "'innahmE Ausaabe - 2006 0 - 2007 - - 2008 - - 2009 - Einnahme Ausaabe - 2010 ff- 737.465 BudVermhh get 0 0 insgesamt: 0 737.465 - - -737.465 Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: FA 1 333 414 0 FA 1 3334340 FA 1 333 444 0 Verwhh Vermhh 0 0 0 0 0 Wegfall von Unterrichts- 737.465 0 0 0 neuer Eckwert 0 7?7 4R!'i _7":t7./1.'::I:;: Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -12.019 -1.111 -2.727 -11.900 -1. 100 -2.700 stunden ab 2007 0 -15.700 0 _1 7nn " -12.261 -1 .133 -2.782 -12.139 -1. 122 -2.754 0 0 -15.857 0 0 0 0 -1 !'i R!'i7 0 -16.016 0 -1R01R 0 0 0 -16.176 0 -16.176 Budgetlaufliste 2006/2007 V 387/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 40 451 Kultur und Partnerschaften *) BL=Budgetleitung Ud. Seite: Stand: 05.09.2006 AfKultur I Partnerschaften I FA=Faehaussehuß VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) von *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Erläuterung - 2006 - -- Stand Einbringung: Verwhh Vermhh 18.040 195.668 Budget insgesamt: 5 5.000 18.045 200.668 -182.623 t-ohne Beratung FA 1 341 7180 ... und Empfehlung - --- -verwiesen Verwhh 18.040 195.668 Vermhh 5 5.000 Eck18.045 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ61451 --- - 2009 - ----- -- ---- --- -2010ff- -- - ---- an den Finanzausschuss: ... ... FA 1 0005704 wert --- - 2008 - I I I 505 Euro als Zuschuss für einen Schaukasten am Pater-Kentenich-Haus FA 1 341 7180 neuer - 2007 - 200.668 -182.623 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 7.312,50 Euro als Zuschuss courps "Rheinreu" zur Erweiterung des Jugendheims des Tambour- Friesheim I I I I 10.000 Euro für Veranstaltungen anlässlich des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums mit Wokingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite 1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 389/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 40 499 Personalbudget Amt -40- *) BL=Budgetleitung Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA I FA=Fachausschuss VERWAL TUNGSHAUSHAL T (einsch!. Erwerb beweg!. Vermögen -budgetiert-) Einnahme von *) HHSt Ausgabe Eckwert Erläuterung - 2006 Stand Einbringung: Verwhh 0 Budget Vermhh FA 1 2104140 0 Verwhh Vermhh neuer 2005IHAUSPLANIVLISTEN\ZusberaUI61499 Einnahme Ausgabe Ausgabe Einnahme - 2010 ff- - 2009 - - 0 1.040.258 -1.040.258 -6.700 - des Schülerlotsendienstes ab September 2007 0 1.004.208 0 0 0 1.004.208 Eck- wert - 2008 - - 2007 - Finanz-und Personalausschuss vom 22.08.2006: -29.350 Auslaufen FA 1 2104440 Einnahme< Ausgabe 1.040.258 0 insgesamt: Ausgabe Einnahme -1.004.208 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -58.280 -58.863 -59.451 -60.046 -13.670 -13.807 -13.945 -14.084 0 0 -71.950 0 0 0 -72.670 0 0 0 -73.396 0 0 0 -74.130 0 0 -71.950 0 -72.670 0 -73.396 0 -74.130 Seite1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 576/2006 Trennblatt-Nr.: Amt: Budget: 50 509 Personalbudget Amt -50- *) BL =Buige d tl'telung I FA=Fae hausse h uss Einnahme V~"*) HHSt Lfd. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und PersonalA VERWALTUNGSHAUSHALT (einsehl. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Ausgabe Eckwert Erläuterung Einnahme - 2006 - Ausgabe - 2007 - Ausgabe Einnahme - 2008 - Ausgabe Einnahme -2009 - Ausgabe Einnahme - 2010 ff- Stand Einbringung: Verwhh Vermhh Budget insgesamt: FA 1 4364100 0 694.187 0 0 0 694.187 - - -694.187 Finanz- und Personalausschuss vom 22.08.2006: Stundenreduzierung -2.300 in -11.723 -12.078 -11.959 -11.840 WohngeldsteIle (V 442 und 435/2006) Verwhh 0 0 Vermhh neuer wert 691.887 0 0 0 Eck0 2005IHAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ61509 691.887 -691.887 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite 1 -11.723 0 -11.723 0 0 0 -11.840 0 -11.840 0 0 0 -11.959 0 -11.959 0 0 0 -12.078 0 -12.078 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006/2007 V 596/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 51 551 Kindergartenverwaltung Ud. Seite: Stand: 23.08.2006 Finanzausschuss *) BL=B ud getIel't ung.I FA =F aeh ausseh uß VERWALTUNGSHAUSHALT Einnahme von *) HHSt Ausgabe Erläuterung EckWert 2.807.448 0 0 2.807.448 Budget Vermhh insgesamt: BL 1 464 1100 4.130.195 Ausgabe Einnahme - 2007 - Stand Einbringung: 4.130.195 Einnahme -- I--- r--- -2006 Verwhh (einsehl. Erwerb beweg I. Vermögen -budgetiert-) Einnahme -2008 - Schließung von 2 Gruppen Ausgabe Ausgabe Einnahme -2009 - -2010 ff- ------- --~~---- -l----- -- 1.322.747 -17.500 Ausgabe -33.250 -21.000 -21.210 -21.422 -19.659 -11.951 -12.071 -12.191 in der Kita Liblar 11 BL 14641710 Verwhh Vermhh neuer -10.044 4.102.651 0 dito 2.807.448 0 -52.909 0 Eck- wert 4.102.651 HAUSPLAN\VLISTEN\ZusberaUJ6\551 2.807.448 1.295.203 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -52.909 Seite 1 0 0 0 -32.951 0 -32.951 0 0 0 -33.281 0 -33.281 0 0 0 -33.613 0 0 0 0 -33.613 1309.2006 Budgetlaufliste 2006/2007 V 596/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 51 552 Kindergärten Lfd. Seite: Stand: 23.08.2006 Finanzausschuss *) BL=Budgetleitung I FA=Fachausschuß VERWALTUNGSHAUSHALT VOI'I *) HHSt Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung - 2006 Stand Einbringung: Verwhh 5 104.520 5 50.000 10 154.520 BudVermhh get insgesamt: BL 1 464 5202 (einschI. Erwerb bewegl. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe -- I---- - 2008 - - 2007 - I---- - 2009 - --~~--- r-- -154.510 Schließung von 2 Gruppen -634 --- -2010ff- --- -~~-- -- -1.365 -760 -768 -775 -728 -613 -2.613 -823 -420 -359 -1 .452 -460 -424 -363 -1 .467 -465 -428 -366 -1.481 -469 in der Kita Liblar 11 BL BL BL BL 1 464 5452 1 464 5602 1 464 5702 1 4646502 Verwhh Vermhh neuer Eckwert dito dito dito dito -350 -299 -1.210 -384 5 5 10 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\552 101.643 50.000 151.643 -151.633 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 0 -6.142 0 0 0 -3.451 0 0 0 -3.486 0 0 0 -3.520 0 0 -6.142 0 -3.451 0 -3.486 0 -3.520 Seite1 13.09.2006 Budgetlaufliste 2006 I 2007 V 596/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 51 599 Personalbudget Amt -51- Ud. Seite: Stand: 22.08.2006 Finanz- und Persona IA *) BL=Budaetleituna I FA=Faehaussehuss VERWALTUNGSHAUSHALT von*) H..~t Einnahme Ausgabe Eckwert Erläuterung (einsehl. Erwerb beweg I. Vermögen -budgetiert-) Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe -2006 - -2008- -2007- -2009- - 2010ff- Stand Einbringung: Verwhh 0 Budget Vermhh insgesamt: 0 0 5.721.495 0 - - 5.721.495 -5.721.495 - Finanz- und Personalausschuss vom 22.08.2006: FA 14644140 -44.080 Schließung von 2 Gruppen -83.676 -52.820 -53.348 -7.707 -18.717 -4.865 -11.815 -11.933 -53.882 in der Kita Liblar 11 FA -4.060 -9.860 1 464 4340 FA 1 464 4440 Verwhh Vermhh neuer wert 0 0 5.663.495 0 0 5.663.495 dito dito Eck- 200SIHAUSPLANlVLlSTENlZusberaUJ61599 -5.663.495 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm -4.963 -4.914 -12.052 0 0 -110.100 0 0 0 -69.500 0 0 0 -70.195 0 0 0 -70.897 0 0 -110.100 0 -69.500 0 -70.195 0 -70.897 Seite 1 13.09.2006 2006 I 2007 Budgetlaufliste V 257+273/2006 Trennblatt-Nr. : Amt: Budget: 082 823 Wirtschaftsförderung = *) BL=Bud]QetI'eltung IFA Fachaussc hu ß Eckwert Erläuterung -2006Stand Einbringung: Verwhh Vermhh get insgesamt: 29.08.2006 0 800 5.120 654.869 Einnahme Ausgabe Einnahme AU$gabe Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgat»e · -- -2008- -2007r----- 5.120 654.069 Bud- Stand: AföOuV VERWALTUNGSHAUSHALT(einschI. Erwerb beweg I. Vermögen -budgetiert-) Einnahme AiJsgabe vem *) HHSt Ud. Seite: -649.749 r----- -2010ff- --- -- --~-- -- r--- l---- l---- l---- -2009,.. r----- -- Finanz-und Personalausschussvom22.08.2006: BL 1 791 6550 7.800 Gutachten Zentrenkonzept (V 113/2006) 0 BL 1 791 6751 18.271 Erstattung Personalkosten 0 aus 2005 (V 469/2006) ÖPNV-Umlage nach Verabsch. KreisHH 0 BL 1 9008321 BL 1 792 5002 -11.640 Ausschuss für öff. Ordnung und Verkehrvom 29.08.2006: Aufstellung einer gelagerten 0 5.500 0 0 0 0 Wartehalle Verwhh Vermhh neuer wert 5.120 0 668.500 0 0 800 Eck5.120 HAUSPLANIVLISTENlZusberaUJ6\823 669.300 -664.180 Veränderung HSK bzw. Inv.Programm 0 Seite1 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 13.09.2006 HHStelle BW-Nr. Hpl2005 Text Ergebnis - Stand Haushaltssicherungskonzept -ohne 3) -> --. 1) I Entw2006 13.09.2006 Ausschuss FPlan2008 - für I I FPlan2009 FPlan2010 FPlan2011 Finanzausschuss für Stadtentwicklung I Fortschreibg FPlan2012 am 19.09.2006 am 14.09.2006- SUMME EINNAHMEN -INSGESAMT- 67.441.053 68.405.806 85.747.445 74.733.014 77.068.686 79.330.719 81.693.777 84.204.034 SUMME AUSGABEN -INSGESAMT- 82.578.756 82.209.218 91.072.717 87.007.349 79.357.493 86.994.402 77.737.537 79.892.526 Ergebnis incL Fehlbeträge It. Haushaltsplan -15.137.703 -13.803.412 -5.325.27;; -12.274.335 -2.288.807 -7.663.683 3.956.240 4.311.508 Veränderung Rechnungsergebnis Ifd. Jahr -2.303.394 Ergebnis incl. Fehlbeträge It. Jahresrechnung -17.441.097 abzügl. veranschlagte Fehlbeträge -11.894.290 -9.299.843 -17.441.09/ -13.803.412 -5.325.272 -12.274.335 -2.288.807 -3.707.443 -5.546.807 -4.503.569 12.115.82~ 1.529.077 3.036.465 4.610.652 6.245.047 8.018.951 -17.599.602 -14.563.137 -9.952.485 -3.707.438 4.311.513 765.147 703.984 582.525 398.099 148.298 *) Ergebnis ohne Fehlbeträge Vorjahre nachrichtlich: Fehlbeträge 2003 bis 2006 auflaufende 2) I FPlan2007 -15.453.116 Fehlbeträge -31.244.505 -26.740.936 -19.128.68C Rundungsdiff=-5€ (1997 = Fehlbeträge 1996 bis 1997-RE-) . 1.249.78C Zinsen für Kassenbestandstinanzierung = 4,0 v.H. des Vo~ahresbetrages (nachgewiesen - - im Budget 211) Ergebnis ohne Fehlbetrllge HSK 2005 ff. in Euro: Vorjahr Lt. -3.243.413 -2.440.791 nachrichtlich: Zuführungen vom Vermögenshaushalt in 2007 12.803.623 615.430 2.176.300 3.957.666 8.062.652 5.947.286 12.740.1~ 0 '----- " Ergebnisse ohne Fehlbeträge a.v. und Zuführungen vom Vermögenshaushalt -624.35 In gleicher Höhe wird die Abdeckung der bis 2002 aufgelaufenen Fehlbeträge reduziert, so dass der strukturelle Haushaltsausgleich dargestellt ist. f-- SK - BASIS. neue Orientierungsdaten und Endgültige GFG-Abrechnung sowie Daten zum GFG-Entwurf 2007 - f-- ach der derzeitigen Beschlusslage entfallen: Einführung Gewässerumlage (UA 817) und Erhöhung der Steuerhebesätze (UA 900) Die Kosten für eine externe Personaluntersuchung (Budget 103) sind noch nicht eingearbeitet! Das Einsparvolumen von 200.000 Euro jährlich ab 2008 ist I-- berücks '-- Die AbfOhrung des Eigenbetriebes f-- - ---> ichtigt. "Abwasserbeseitigung" in Höhe von jährlich 900 TEUR ab 2007 ist eingearbeitet - (siehe Budget 209). - Der endgültige Abschluss 2005 (rd. 2,3 MioEUR zusätzlich) ist berücksichtigt. r-- - 3) Im Jahre 2012 ist der Ausaleich der aufaelaufenen Fehlbetr~ae f-- - Eraebnis: 1) Struktureller Ausgleich (erste schwarze Zahl- ohne Deckung Fehlbeträge aV.) ab 2007. 2) Die aufgelaufenen Fehlbeträge können im Jahr 2007 durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt Stadtwerke - Abwasser - und Immobilienwirtschaft") um 12,1 Mio. EURO reduziert werden. - - Allgemeiner ... 1909 - aus der Veräußerung des Anlagevermögens (Trägerdarlehen - - - Finanzdienst 2006\HSK\HSK_EntwurC06JinA - Seite 77 11. Vermögens haushalt 2006/ 2007 Beratungsergebnisse zum Finanz- und Personalausschuss HPL Seite Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung Gesamtvolumen It. Entwurf Budgetierter Bereich Zwischenergebnis Nicht budaetierter Veränderung Einnahmen -EUR2.923.330 Ansatz Ausgaben -EUR- am 19.09.2006 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) 21303610 Feuerschutzpauschale 5/64 22109352 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/64 2 210 9352 dito. o Summe der Änderungen in den Budgets 2006 2.923.330 It. Festsetzungsbescheid vom 07.06.2006 4.370 ohne Vorberatuna: 5.000 EURfür EinrichtungerweitertesLehrerzimmerGGS Kierdorf-bei Mittelbereitstellungim Wirtschaftsplan "Immobilienwirtschaft" ohne Vorberatuna: 17.000 EUR für NeumöblierungLehrer-und Rektorzimmersowie Küchenzeile-GGS Kierdorf- 22109352 Ausschuss Vermöaenshaushalt: 5/51 5/64 _ 2.923.330 0 2.923.330 ANLAGE ohne Vorberatuna: 6.000 EURfür Ausstattungzur Integrationder dito. 5/64 22109352 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/68 22159359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- ...- Fördermaßnahmen in die neue Schuleingangsphase GGS Erp Verw. o je 7.500 Euro für Beschaffungen im IT-Bereich der Grundschulen Erp und Gymnich =15.000 Euro für 2007 ohne Vorberatuna: 20.000 EUR für ErneuerungTechnikraum-Carl-Schurz HS- (Fußboden. 2006\VLISTEN\Zusberat_06\VermögH Allgemeiner Finanzdienst Verw. Seite 1 .- Elektrik etc. durch EiQenbetrieb 14.09.2006 11. Vermögens haushalt 2006 I 2007 Beratungsergebnisse zum Finanz- und Personalausschuss HPL Seite Haushaltsstelle Bezeichnung Nr. 5/68 22159359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/68 22159359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/70 2 220 9359 dito. 5/70 5/70 5/70 5170 5/70 2 220 9359 2 220 9359 2 220 9359 2 220 9359 2 220 9359 2006\VLlSTEN\Zusberat_ Allgemeiner Finanzdienst Veränderung Ansatz Einnahmen Ausgaben -EUR-EUR- _ ANLAGE am 19.09.2006 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) 8.500 für Beschaffungen im IT-Bereich der HS Lechenich, 13.000 für die sicherheitstechnisch gebotene Erneuerung im NW-Bereich der HS Lechenich dito. dito. dito. dito. dito. Ausschuss Verw. Verw. ohne Vorberatuna: 25.000 EUR für Neueinrichtung Pysikraum -GottfriedKinkel-RS- ...... ohne Vorberatuna: 20.000 bis 25.000 EUR für neue Lehrküche -GottfriedKinkel-RS- ...... ohne Vorberatuna: 20.000 EUR für Neueinrichtung Biologieraum -RS Lechenich- ...... ohne Vorberatuna: 15.000 EUR für Neueinrichtung Kunstraum -RS Lechenich- ...... ohne Vorberatuna: 2.500 EUR für Erneuerung Telefonanlage -RS Lechenich- ...... ohne Vorberatuna: 10.000 EUR für Neumöblierung Konrektorzimmer -RS Lechenich- ...... 06\VermögH Seite 2 14.092006 11. Vermögens Beratungsergebnisse HPL Seite Haushaltsstelle Bezeichnung Nr. 5/70 2 220 9359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/70 2 230 9359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5nO 2 230 9359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/76 2 230 9359 Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- 5/76 2 230 9359 dito. haushalt ANLAGE_ 2006 I 2007 zum Finanz- und Personalausschuss Veränderung Ansatz Einnahmen Ausgaben -EUR-EUR- am 19.09.2006 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) 10.000 Beschaffungen im IT-Bereich der RS Liblar sowie Verw. fOr 2007 15.000 Euro Erneuerung SchulkOche RS Liblar 5.000 Euro Einrichtung Textilraum RS Liblar 800 Euro Einrichtung Sanitätsraum RS Liblar =insg. 20.800 Euro für 2007 7.500 fOr die sicherheitstechnisch gebotene Erneuerung im Verw. NW-Bereich des GY Lechenich 6.500 fOr Erneuerung der PC's im Verwaltungs- bereich des GY Lechenich ohne Vorberatuna: 27.300 EUR fOr Erneuerung der Sportgeräteausstattung (Barren, Turnböcke, SDrunakasten Turnmatten u.ä ohne Vorberatuna: _ EURfOrEinrichtungMultimedialraumGymnasiumLechenich5/76 2 230 9359 dito. ohne Vorberatuna: _ EURfür Beamer/ Projektionswand Lehrerzimmer-GymnasiumLechenich5/76 2 230 9359 dito. ohne Vorberatuna: _ EURfOrBeamerund MedienwagenMensa- Gymnasium Lechenich- 2006\VLlSTEN\Zusberat_ Allgemeiner Finanzdienst Ausschuss Verw. ... ... ... ... 06\VermögH Seite 3 14.09.2006 11. Vermögenshaushalt 2006 I 2007 Beratungsergebnisse zum Finanz- und Personalausschuss HPl Seite 5/76 Haushaltsstelle Bezeichnung Nr. 2 230 9359 Veränderung Ansatz Einnahmen Ausgaben -EUR-EUR- Erwerb beweg!. Vermögen -Sonstiges- _ ANLAGE am 19.09.2006 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) Ausschuss ohne VorberatunQ: - EUR für 2 Klassensätze ...- Möbel -Gymnasiumlechenich- 5/78 2 270 9359 Erwerbbeweg!.Vermögen ohne VorberatunQ: 20.000 EUR für Klompettsanierung der Schulküche Don-Bosco-Sonderschule- -Sonstiges- - ...- 5/78 2 270 9359 dito. 5/80 2 295 9359 Ausstattung der Schulen Durch die Zuordnung der Haushaltsmittel auf die jeweiligen Unterabschnitte enfällt der Pauschalansatz. (.I. 95.272 Euro) Verw. 5/80 2 295 9359 Ausstattung der Schulen o 4.700 Euro Mindereinnahme ab 2007 ff. aufgrund 1. Proberechnung E-GFG 2007 (NWStGB vom 31.08.2006) zur Schulpauschale Verw. 5/114 2464 3614 Neue HHSt.: Landeszuweisung -Kindergarten Herrig- 5/122 25109810 Krankenhausinvestitionsumlage 2006\VLlSTEN\Zusberat_ Allgemeiner Finanzdienst 1.400 Erneuerung Schulsekretariat 69.890 Nachträgliche Bewilligung für die Ersteinrichtung (Antrag wurde 2002 gestellt.) 11.370 It. Festsetzungsbescheid vom 24.05.2006 Ab 2007 ff: Erhöhung um (vor!.) 188.000 Euro auf 460.000 Euro aufgrund Schnellbrief NWStGB vom 26.07.2006 Verw. Verw. Verw. 06\VermögH Seite 4 14.09.2006 11. Vermögens haushalt 2006 I 2007 Beratungsergebnisse zum Finanz- und Personalausschuss am 19.09.2006 HPL Seite Nr. 5/126 2 550 9880 Haushaltsstelle Bezeichnung 1nvestitionszusch Veränderung Ansatz Einnahmen Ausgaben -EUR-EUR- 625 Zuschuss Kanupolospielfeld -Wassersportfreunde Liblar- üsse Sportförderung 5/164 29003610 Bemerkungen (Empfehlungen, Vermerke) Alig. Investitionspauschale ANLAGE_ Ausschuss SchulA o 194.500Euro Mehreinnahmeab 2007 ff. aufgrund 1. Verw. Proberechnung zum E-GFG 2007 (NWStGB vom 31.08.2006) 5/164 29003614 Schulpauschale o 4.700 Euro Mindereinnahme ab 2007 ff. aufgrund 1. Verw. Proberechnung E-GFG 2007 (NWStGB vom 31.08.2006) 5/164 29003617 Sportpauschale o 2.500 Euro Mindereinnahmeab 2007 ff. aufgrund 1. Verw. Proberechnung E-GFG 2007 ( NWStGB vom 31.08.2006) 5/166 29109000 Zuführung an Verwaltungshaushalt Zwischensumme 5/166 29103760 Kredite Insgesamt -neu-: 2006\VLlSTEN\ZusberaC Allgemeiner Finanzdienst 15.365 Zuführung des Überschusses des Vermägenshaushalts; (11.Entwurf: 4.955 + 140.000 EUR = 144.955 EUR) 2.997.590 2.997.590 0 2.997.590 Verw. = Änderung Kreditaufnahme von 0 € auf O,OO€ 2.997.590 06\VermögH Seite 5 14.09.2006