Beschlussvorlage (Budget 209)

Anlage 1 Budget 209 -Zentrale - Status Finanzwirtschaft AIJ$att2007Sta;,i(;lO;4.. < ~e{jR- EINNAHMEN 30.04.2007 mit Jahresprognose .. .;,oi:h. . .ausZ\Jf(jhnin . .Jahres-:: pro~j~e .c~OR:: . Konzessionsabgaben Gas (Sonderzahlung Strom 1.875.000 Gas 72.765 38.340 bis 2009) Wasser (Eigenbetrieb) 350.000 o o o 350.000 -72.765 Zahlung ertolgt erst in der zweiten Jahreshälfte. -38.340 Zahlung ertolgt erst in der zweiten Jahreshälfte. o ns u ng 1.677.960 1.827.960 ns u ng 3.605.919 3.627.919 Grundsteuer A 217.800 6018.000 9.280.300 874.282 18.490.000 161.600 218.160 35.350 235.248 5.409.700 8.124.906 253.399 5.379.834 69.661 216.461 28.531 1.894.000 1.994.735 Abschreib.lKalk. Zinsen Zuführung vom VermHH Sonstige Finanzeinnahmen 12.430.000 150.000 10 5.000 131.385 12.702.724 71.720 12.943.194 130068 0 0 0 0 3.767 513.194 -19.932 -10 -5.000 -131.385 -12.702.724 -67.953 Summe Einnahmen 70.300.31SI 40.S9s.3821 -29.704.9331 Eigen ka pitalverzi o o o o -1.875.000 1. Abschlag ertolgt Mitte des Jahres. 150.000 150.000 incL 1.050 TEUR aus Verzinsung EK Abwasser Eigen kapitalverzi 22.000 Erstattung WE Konzessionsabgabe 22.000 s. V 828/2006 Immobilien Steuern Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Anteil Einkommensteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung Famil ien iastenausgl eich Schlüsselzuweisungen Zinsen Steuernachforderungen Bedartszuweisung Überzahlung Solidarbeitrag JahressolIsteilung JahressolIsteIlung incL Nachveranlagungen Abhängig von Veranlagungen Finanzamt *) Entsprechend Aufkommen *) Entsprechend regionalisiertem Aufkommen *) Quartalsanordnung gemäß Satzungsänderung JahressolIsteIlung JahressolIsteIlung 0 0 0 0 0 0 0 0 100.735 entspr Festsetzung; incL Nachzahlung Vorjahre 100.735 513.194 0 0 -5.000 0 0 0 JahressolIsteIlung entspr Festsetzung Nicht steuerbar; Veranlagungen Finanzamt entspr Festsetzung JahressolIsteIlung ertolgt im 2. Tertial. SolIsteIlung ertolgt am Jahresende Weiterleitung an Pensionsrückstellungen Tertial (Siehe auch Ausgabe) *) Jahresprognose .. . Ai)~~i;i2001$tai1d30A : -EUR:: AUSGABEN 17.448 -608.300 -1.155.394 -620.883 -13.110.166 -91.939 -1.700 -6.819 . noch. . . : ~lisiuiÜhte;' <~e:UR>;> ertolgt im 2. = Verbesserung z.ZI. noch nicht möglich .... i;'rläuterungen 780.9291 Jahres. tOgl!()$t! I' <'tl: . :... Beteiligungen o Steuern 10 0 Umlagen Umlagen Gewerbesteuer Abrechnung Solidarbeitrag Kreisumlage 1.581 .869 339.000 13.590.000 350.016 338.863 7.425.300 0 0 o 22.800 22.803 3 30.000 50.707 0 50.707 500 0 5.354.491 0 50.000 3.659.931 0 7.618 -1.694.560 -42.382 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei "Zinsen Steuererstattungen") 71.710 6.200 17.441.098 0 0 17.441.097 -71.710 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. 38.S38.38~ 29.296.33S( -9.242.0S01 Deckungsreserven Zinsen Kreditzinsen Sonstiges Kosten Prüfung durch GPA Erstattung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen Schuldendiensthilfen , Verlustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb Straßen StädtDienste VerzinsungSteuererstattungen Pensionsrückstellungen Zuführung Fehlbeträge Summe an VermHH Vorjahre Ausgaben I -10 Steuern für Gewinnanteile -1.231.853 Abrechnung entsprechend -Radio Erft-. Ist-Aufkommen 1/2007 -137 entspr. Festsetzung Abschläge; Umlagebescheid liegt noch nicht vor, evtL MA LH.v. ca. 750 TEUR (incL Hartz IV) 11.Entwurt Kreishaushalt -6.164.700 3 o o -30.000 o JahressolisteIlung o -500 JahressolisteIlung o LI. Wirtschaftsplan -6.200 o -137 750.000 (Verlustzuweisung nur für 1. HJ) nicht ertorderlich. Abwicklung Jahresabschlussbuchung o o o o o -1 -1 =Verschlechterung Verbesserung im BUDGET 209