Beschlussvorlage (Jahresabschluss der Stadtbetriebe Kerpen auf den 31.12.2004 hier: Verwendung der Ausgabenreste im Vermögensplan 2004)

STADT KERPEN DIE BÜRGERMEISTERIN Amt/Abteilung: Kämmerei, Beteiligungen, Vergabewesen Az.: TOP Kommunale V 047.06 Datum : Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss Termin 21.02.2006 Stadtrat X 02.03.2006 Bemerkungen 07.03.2006 Öffentlicher Teil Nichtöffentlicher Teil Jahresabschluss der Stadtbetriebe Kerpen auf den 31.12.2004 hier: Verwendung der Ausgabenreste im Vermögensplan 2004 X Durch die Vorlage entstehen keine haushaltsrelevanten Kosten Durch die zu beschließende Maßnahme entstehen Kosten von € Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung; Haushaltsansatz im Haushaltsjahr : HhSt.: Mittel müssen über- außerplanmäßig bereitgestellt werden; Im Haushaltsjahr : HhSt.: Deckung: Mittel sollen im/in folgenden Haushaltsjahr/en veranschlagt werden: Durch die Maßnahme entstehen x keine Folgekosten. jährlich Folgekosten von € Beschlussentwurf: Beschlussentwurf: Der Haupt- und Finanzausschuss/Rat der Stadt Kerpen nimmt die eingesparten Mittel zur Kenntnis. Beschlussausfertigung soll erhalten: Sachbearb eiter/in Abteilungsleiter/in Amtsleiter/in Zuständiger Dezernent Mitzeichnung Amt 20 Erster Beigeordne ter und Kämmerer Bürgermeisterin Büro des Rates Begründung: Ausweislich der beigefügten Aufstellung vom 17.10.2005 sind Ausgabenreste in Höhe von 1.500,00 € (Vorjahr: 9.742.154,25 €) nach 2005 zu übertragen. Im Gegensatz zum Vorjahr stehen Ausgabenreste für die Sparte Entwässerung nicht zur Übertragung an, da diese bekanntlich in 2005 nicht mehr bei den Stadtbetrieben Kerpen geführt wird. Hierin liegt auch der Grund der deutlichen Reduzierung. Veranschlagte Mittel in Höhe von 1.648.759,65 € (Vorjahr: 1.670.836,77 €) konnten in 2004 eingespart werden. Da keine Neuveranschlagungen für gleiche Maßnahmen vorgenommen wurden, beträgt die tatsächliche Nettoeinsparung 1.648.759,65 € (Vorjahr 1.322.597,49 €). Für die Sparte Entwässerung wurden nur die Baumaßnahmen bei der Berechnung der Einsparung berücksichtigt, die 2004 abgeschlossen wurden. Mögliche Einsparungen bei bereits beauftragten Maßnahmen bleiben somit außer Betracht. Beschlussvorlage V 047.06 Seite 2