Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Heizkraftwerk)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 393/2007 Az.: 81 06-40 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 07.08.2007 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 12.09.2007 Rechnungsprüfungsausschuss 13.12.2007 Rat 18.12.2007 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2006 der Stadtwerke Erftstadt –Betriebszweig Heizkraftwerk Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 07.08.2007 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2006, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NRW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 11.908,50 Euro wird zum Abbau des Verlustvortrages verwandt. Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NRW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht, die Bilanz, die Gewinn und Verlustrechnung sowie der Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 sind als Anlagen mit dem Bestätigungsvermerk der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 11.908,50 Euro zur Verminderung des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von 36.379,09 Euro verwandt werden. Der Betriebszweig Heizkraftwerk rechnet gegenüber den Kunden nicht mit festen Entgelten ab, sondern den Kunden werden entsprechend der abgeschlossenen Versorgungsverträge die individuellen aufwandsbezogenen Kosten in Rechnung gestellt. Im Jahr 2006 zeigte sich im Vergleich zum Vorjahr ein um rd. 18 % höherer Wärmeverlust. Die Betriebsleitung hat daraufhin ein Ingenieurbüro mit der Untersuchung und Ursachenfeststellung beauftragt. Das Büro kam zu dem Ergebnis, dass infolge von Korrosionsablösungen in den Leitungen die Wärmemesser nicht exakt messen konnten. Im Zusammenhang mit dem turnusmäßig anstehenden Wechsel der Messeinrichtungen (ähnlich wie bei der Wasserversorgung) konnte zunächst der Fehler für die zweite Jahreshälfte 2007 behoben werden. Da sich die Ursache für die Fehlmessung nicht oder nur unzureichend beseitigen lässt, plant die Betriebsleitung im Jahr 2008 eine entsprechende Vorkehrung zur Korrosionsverhinderung im System zu installieren. Für die Abrechnung mit dem Kunden in 2006 verhalten sich die Kosten des Wärmeverlustes insoweit neutral, als dass diese über alle Kunden gleich verteilt und abgerechnet werden können. In den Folgejahren muss aber aufgrund der rechtlichen Erfordernis der exakten Zuordnung des Wärmebedarfes eine entsprechende Vorkehrung zur Verhinderung von Fehlmessungen installiert werden. Deutlich wird der Wärmeverlust auch in der Steigerung der mittleren Abgabepreise, wobei der überwiegende Anstieg auf die Preissteigerung bei den Bezugskosten (Strom, Gas etc.) zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Abgabepreis (netto) hat sich im Vergleich zu den Vorjahren folgendermaßen entwickelt: 1997 = 0,0480 Euro/kWh 1998 = 0,0482 Euro/kWh 1999 = 0,0378 Euro/kWh 2000 = 0,0566 Euro/kWh 2001 = 0,0583 Euro/kWh 2002 = 0,0533 Euro/kWh 2003 = 0,0571 Euro/kWh 2004 = 0,0512 Euro/kWh 2005 = 0,0589 Euro/kWh 2006 = 0,0863 Euro/kWh Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2006 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2006 Anhang für das Wirtschaftsjahr 2006 Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2006 Bestätigungsvermerk für das Wirtschaftsjahr 2006 (Bösche) -2-