Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 574/2006 Az.: 81 06-30 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 28.07.2006 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 20.09.2006 Rechnungsprüfungsausschuss 12.12.2006 Rat 19.12.2006 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Städtische Dienste Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt nicht den Wirtschaftsplan Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 14.08.2006 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2005, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 65.212,78 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. Verrechnung mit Verlustvortrag 2. Zuführung zur allgemeinen Rücklage 7.908,14 € 57.304,64 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NW nach Vorberatung durch den Betriebsauschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht mit der Jahresbilanz und der Jahreserfolgsrechnung für das Jahr 2005 sind als Anlagen und entsprechend der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BFJM OHG, 50672 Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftetet Jahresgewinn in Höhe von 65.212,78 € mit dem Verlustvortrag i.H.v. 7.908,14 € verrechnet und ein Betrag i.H.v. 57.304,64 € zur Stärkung der Eigenfinanzierung in die allgemeine Rücklage eingestellt werden. Das Bilanzergebnis der Städtischen Dienste bewegt sich –erfreulich- in der Größenordnung der Vorjahre. Es zeigt sich jedoch, dass der Konkurrenzdruck von Seiten der privaten Anbieter wächst. Die Kalkulationsspielräume werden enger und trotz weitergehender Optimierungen fehlt es an weiteren flexiblen Steuerungsmöglichkeiten. Speziell beim kurz- bis mittelfristigen Personalbedarf sowie dessen Einsatz, bedarf es größere Handlungsspielräume. Um auf nicht langfristige Auftragssteigerungen reagieren zu können, erfolgte daher die Anstellung eines Tiefbauers mit einem befristeten Arbeitsvertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Auch im Jahr 2006 wird der Personalbestand –stellenplankonform- um eine weitere befristete Anstellung erweitert. Die Personalaufwendungen des Jahre 2005 lagen dabei im Jahr 2005 um 28 TEUR über denen des Vorjahres, wobei die Umsatzerlöse lediglich um 42 TEUR gestiegen sind. Daraus lässt sich nicht zuletzt auf die insgesamt geringere Gewinnspanne schließen. Übersicht über die Ergebnisse der Jahre 1995 - 2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 + + 143.464,27 151.365,00 56.384,38 7.379,43 56.917,30 66.620,38 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2001 + 82.961,71 2002 + 79.470,96 2003 - 7 .908,14 2004 + 45.330,67 2005 + 65.212,78 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2005 Gewinn- und Verlustrechnung 2005 Anhang für das Geschäftsjahr 2005 Lagebericht 2005 Abschlusstestat 2005 (Bösche) -2- EUR EUR EUR EUR EUR