Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 572/2006 Az.: 81 06-31 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 28.07.2006 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 20.09.2006 Rechnungsprüfungsausschuss 12.12.2006 Rat 19.12.2006 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Freibäder Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt nicht den Wirtschaftsplan. Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 14.08.2006 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2005, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresverlust von 389.888,37 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch die Stadt Erftstadt Vortrag auf die neue Rechnung Der Verlustvortrag (31.12.2005) beträgt 225.020,00 € 164.868,37 € 512.555,92 € Begründung: Der Jahresabschluss und Geschäftsbericht sind gem. § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NW nach Vorberatung durch den Betriebsauschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht mit der Jahresbilanz und der Jahreserfolgsrechnung für das Jahr 2005 sind als Anlagen und entsprechend der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BFJM OHG, 50672 Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftetet Jahresverlust i.H.v. 389.888,37 € durch Mittel der Stadt i.H.v. 225.020,00 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 164.868,37 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Es zeigt sich auch im Jahr 2005, dass das Feibad Kierdorf immer noch sehr gut und mit steigender Frequenz von den Besuchern angenommen wird. Wenn auch die Besucherzahlen nicht im entferntesten zur Deckung der laufenden Kosten diese Bades ausreichen, hört man von allen Seiten Lob über das von den Mitarbeitern der Stadtwerke betreute Bad. Leider hat die Qualität des Bades nur wenig Einfluss auf das Betriebsergebnis und die Zahlen sind nach wie vor wenig erfreulich. Auch bedarf es immer wieder vermehrter Unterhaltungsaufwendungen, um die Anlage in einem sicheren und ordentlichen Zustand zu halten. Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Durchschnitt 1996-2004 Besucher Veränderung Lechenich Besucher 16.859 42.936 32.640 42.145 29.966 48.455 42.430 85.802 26.500 24.500 26.077 -10.296 9.505 -12.179 18.489 -6.025 43.372 -59.302 -2.000 in v.H. 154,68 -23,98 29,12 -28,90 61,70 -12,43 102,22 -69,11 -7,55 40.859 Besucher Veränderung Kierdorf Besucher 12.352 21.507 14.101 17.368 9.677 19.188 14.526 25.719 17.429 21.325 16.874 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2005 Gewinn- und Verlustrechnung 2005 Anhang für das Geschäftsjahr 2005 Lagebericht 2005 Abschlusstestat 2005 (Bösche) -2- in v.H. 9.155 74,12 -7.406 -34,44 3.267 23,17 -7.691 -44,28 9.511 98,28 -4.662 -24,3 11.193 77,05 -8.290 -32,23 3.896 22,35