Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 507 Übergangsheime --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler E I N N A H M E N 1 436 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 283.552,13 298.000 235.000 235.000 1 436 1500 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 3.360,76 1.000 1.000 1.000 1 436 1611 Kostenerstattung Übergangsheime -Pauschale- 93.600,00 120.000 95.000 95.000 1 436 1612 Erstattung Verwaltungsausgaben 13.524,00 16.560 17.000 17.000 --------------- ------------ -----------394.036,89 435.560 348.000 ---------348.000 EINNAHMEN F A F A F A F A 5000 5500 5000 5500 5000 5500 5000 5500 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 A U S G A B E N 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 5002 5200 5300 5390 5400 5600 5700 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- 7.880,30 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 9.305,78 Mieten, Pachten Mieten Gebäudealtbestand Bewirtschaftung der Grundstücke Aufwendungen für Bedienstete Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 53.720,50 448.739,13 208.109,73 478,55 2.468,00 8.338 7.253 34.850 416.143 261.913 1.423 2.468 8.338 7.253 34.850 426.655 220.000 1.400 2.400 8.338 7.253 34.850 426.655 220.000 1.400 2.400 1 436 6100 Budgetvortrag Folgejahr 0,00 5 5 5 1 436 6400 Steuern, Versicherungen 876,25 900 905 905 1 436 6500 Geschäftsausgaben 1 436 6771 Verwaltungs- und Betreuungsvertrag Elderbachweg 12 1 436 7180 Zuschüsse F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F A F A 5000 5500 5000 5500 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 Ü G: K 0503 U: K 0501 26.491,23 23.000 23.000 23.000 F 5000 A 5500 Ü 115.387,35 116.578 116.578 116.578 F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü 1.799,90 1.800 1.800 1.800 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 507 Übergangsheime --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler A U S G A B E N --------------- ------------ -----------875.256,72 874.671 843.184 AUSGABEN UA: 436 ----------843.184 Soziale Einrichtungen für Aussiedler Einnahmen: 394.036,89 435.560 348.000 348.000 Ausgaben : 875.256,72 874.671 843.184 843.184 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 481.219,83439.111495.184495.184- 1100 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu jeweiligen Budget-. entsprechenden Mehrausgaben. entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im Verstärkte Unterbringung in Privatwohnungen 1500 Einnahmen aus Schadensregulierungen, Nebenkostenabrechnungen u.ä. 1611 Bei etwa 120 Personen x 200 Euro x 4 Quartale 1612 Betreuungspauschale nach erwarteter Belegung. 5002 Allgemeiner Grundbedarf für Reparaturen und Unterhaltung 5200 Allgemeiner Grundbedarf für Ersatzbeschaffung von Waschmaschinen, Herden, Kühlschränken, Möbeln u.ä. 5300 Mietzahlungen für: Klosterstr. 30 b An der Patria 17 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Übergangsheime: Radmacher Straße; Blessem Kiesstraße 31-33; Dirmerzheim Flussstraße 3; Erp Flussstraße 21A; Erp (Wegfall Flussstr. 21) An der Patria; Lechenich (Umsetzung von 2 Häusern; siehe UA 341) Ansatz entsprechend Anforderung EB Immobilien 5400 Grundbedarf für Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2005 Schädlingsbekämpfung, Gebäudeversicherung u.ä. 5600 teilweise Erneuerung der Dienstbekleidung der Hausmeister; Fortbildungskosten u.ä. bei einer pauschalen Kürzung von 577 EUR. 5700 Nutzungsentschädigung an GWG und Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft" Bedarf. für die Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften; Anpassung an den 6400 Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögeneigensschadenversicherung entsprechend Anforderung Fachamt Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 507 Übergangsheime ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------436 Soziale Einrichtungen für Aussiedler 6500 Telefon, Porto, Büromaterial; Wegstreckenentschädigungen u.ä. 6771 Betriebskostenabrechnungen 7180 Zuschüsse an Betreuerkreise Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 507 Übergangsheime --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 507 Übergangsheime Einnahmen: 394.036,89 435.560 348.000 348.000 Ausgaben : 875.256,72 874.671 843.184 843.184 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 481.219,83439.111495.184495.184-