Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 571/2006 Az.: 81 06-30 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 28.07.2006 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 20.09.2006 Rechnungsprüfungsausschuss 12.12.2006 Rat 19.12.2006 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Hallenbad Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt nicht den Wirtschaftsplan. Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 14.08.2006 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2005, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NW festgestellt. 2. Der ausgewiesene Jahresverlust von 301.620,93 € ist folgendermaßen zu behandeln: 1. 2. 3. Eigenkapitalverstärkung durch BZ Wasserversorgung Vortrag auf die neue Rechnung Der Verlustvortrag (31.12.2005) beträgt 198.914,99 € 102.705,94 € 671.836,53 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht sind gem. § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht mit der Jahresbilanz und der Jahreserfolgsrechnung für das Jahr 2005 sind als Anlagen und entsprechend der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BFJM OHG, 50672 Köln, beigefügt. Entsprechend der Empfehlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll der erwirtschaftete Jahresverlust i.H.v. 301.620,93 € durch die Eigenkapitalverstärkung durch den BZ Wasserversorgung 2005 i.H.v. 198.914,99 € abgedeckt und der Restbetrag i.H.v. 102.705,94 € auf die neue Rechnung vorgetragen werden. 1. In Gegenüberstellung zu den Vorjahren bewegt sich der Verlust in nahezu identischer Größenordnung: Jahr 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2. Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 EUR 273.704,32 304.240,27 290.298,38 303.916,62 332.527,81 301.620,93 Folgenden Verlustausgleich hat die Stadt in den Folgejahren für die Betriebszweige Hallenbad und Freibad durchzuführen. Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3. EUR 295.087,07 297.280,98 314.633,24 311.220,70 307.841,01 293.943,39 Verlust Hallenbad Kapitalausgleich EUR -273.704,32 -304.240,27 -290.298,38 -303.916,62 -332.527,34 -301.620,93 EUR 251.230,60 229.384,51 290.298,38 197.583,64 165.974,20 198.914,99 Verlustvortrag Hallenbad EUR -22.473,72 -74.855,76 0,00 -106.332,98 -166.553,14 -102.705,94 -472.921,54 Verlust Freibad Eigenkapitalverstärkung Stadt für Freibad EUR -239.212,70 -263.665,55 -283.717,15 -272.011,82 -414.179,45 -389.888,37 EUR 225.019,56 225.019,56 225.020,00 225.020,00 225.020,00 225.020,00 Verlustvortrag Freibad abzuGesamter decken Verlust- vortrag im Jahr EUR -14.193,14 -38.645,99 -58.697,15 -46.991,82 -189.159,45 -164.868,37 -512.555,92 EUR -36.666,86 -113.501,75 -58.697,15 -153.324,80 -355.712,59 -267.574,31 -985.477,46 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Die Einnahmen aus Eintrittsgelder machen weiterhin nur gut 10 % der anteiligen Betriebskosten des Bades aus. Die Einnahmen aus Eintrittsgelder betrugen seit 1994 : Jahr 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Einnahmen EUR 42.245 39.538 35.555 32.843 34.773 36.174 Differenz EUR -2.707 -3.983 -2.712 1.930 1.401 Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Einnahmen EUR 36.077 36.394 35.100 35.879 35.891 31.730 Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2005 Gewinn- und Verlustrechnung 2005 Anhang für das Geschäftsjahr 2005 Lagebericht 2005 Abschlusstestat 2005 (Bösche) -2- Differenz EUR -97 317 -1.294 779 -12 -4.161