Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 16.07)

Stadtbetriebe Kerpen Bilanz zum 31.12.2005 Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2. Baukostenzuschüsse II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören 3. Abwasserentsorgungsanlagen 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an beteiligten Unternehmen 2. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen 3. Sonstige Ausleihungen Summe A. B. Umlaufvermögen Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr-2. Forderungen gegen beteiligte Unternehmen --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr-3. Forderungen an die Gemeinde --davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr-- 31.12.2005 01.01.2005 € € 5.579,00 0,00 5.579,00 35.855,03 17.705,00 53.560,03 0,00 1.200.195,62 743.166,52 704.357,02 0,00 65.053.676,39 687.055,45 517.179,34 17.808,54 820.934,49 1.448.030,51 68.296.342,86 2.000.000,00 III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten Summe B. C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Nicht durch Eigenkapital abgedeckter Fehlbetrag I. Stammkapital II. Rücklagen Allgemeine Rücklage Zweckgebundene Rücklage III. Gewinn/Verlust Gewinn/Verlust aus Vorjahren IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) Davon nicht durch Eigenkapital gedeckt B. Empfangene Ertragszuschüsse C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Sonstige Rückstellungen 2.600.000,00 2.116.173,94 3.000.000,00 2.000.000,00 2.012.853,14 6.116.173,94 7.612.853,14 7.569.783,45 75.962.756,03 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr - I. 4. Sonstige Vermögensgegenstände --davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr-- Passiva A. Eigenkapital 0,00 51.181,71 1.063.623,97 (0,00) 81.278,57 (0,00) 0,00 (0,00) 1.001.050,48 (0,00) 0,00 (0,00) 3.221.428,07 (0,00) 324.809,82 (0,00) 244.607,91 (0,00) 1.469.712,36 1.089.307,59 4.467.086,46 0,00 2.559.019,95 4.518.268,17 10.373,04 9.095,41 6.929.503,97 0,00 17.068.680,41 80.490.119,61 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen --mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr-3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5. Sonstige Verbindlichkeiten --davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr---davon aus Steuern---davon im Rahmen der sozialen Sicherheit-- E. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2005 01.01.2005 € € 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 403.631,24 5.416.222,40 5.819.853,64 98.897,75 7.028.401,72 6.929.503,97 0,00 0,00 166.398,38 1.408.012,48 0,00 19.394.264,50 31.352.372,34 0,00 253.493,40 253.493,40 3.536.579,62 1.362.216,19 4.898.795,81 292.046,75 (46,75) 19.773.691,83 (901.008,81) 0,00 0,00 1.022.816,56 (1.022.816,56) 871.863,43 (871.863,43) 48.050,28 (48.050,28) 860,28 (860,28) 11.094.372,99 (11.094.372,99) 83.693,54 (83.693,54) 365.286,55 (365.286,55) 74.543,79 (74.543,79) 12.822.573,13 20.804.652,87 3.992.613,88 4.040.034,09 17.068.680,41 80.490.119,61