Beschlussvorlage (Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung )

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 569/2006 Az.: 81 06-10 Amt: - 81 BeschlAusf.: - 81 Datum: 28.07.2006 Beratungsfolge Betriebsausschuss Stadtwerke Termin 20.09.2006 Rechnungsprüfungsausschuss 12.12.2006 Rat 19.12.2006 Betrifft: Bemerkungen Jahresabschluss 2005 der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage berührt nicht den Wirtschaftsplan Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 14.08.2006 Beschlussentwurf: 1. Der Jahresabschluss 2005, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) wird nebst Lagebericht gemäß § 26 EigVO NW festgestellt. 2. Der ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 198.914,99 € ist wie folgt zu verwenden: Abdeckung des Verlustvortrages Hallenbad wie bereits im Wirtschaftsplan 2005 beschlossen 198.914,99 € Begründung: Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht sind gemäß § 4 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 EigVO NW nach Vorberatung durch den Betriebsausschuss vom Rat festzustellen. Der Lagebericht mit der Jahresbilanz und der Jahreserfolgsrechnung für das Jahr 2005 sind als Anlagen und entsprechend der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BFJM OHG, 50672 Köln, beigefügt. Entsprechend dem Beschluss im Wirtschaftsplan 2005 soll der erwirtschaftete Gewinn i.H.v. 198.914,88 € zum Verlustausgleich für den Betriebszweig Hallenbad verwandt werden. Das Ergebnis der Bilanz des Geschäftsjahres 2005 lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 1. 2. Beim Betriebszweig „Wasserversorgung“ ergibt für die letzten Jahre folgendes Ergebnis: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2. + + + + + + + + 503.420 € nach Erhöhung 1,02 €/cbm (2,00 DM) 529.104 € 519.163 € 277.954 € 281.035 € 191.004 € 193.584 € 165.974 € 198.915 € nach Erhöhung auf 1,12 € Das Ergebnis der betriebsinternen Rohrnetzkolonne ist nach wie vor erfreulich. Die langfristige Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 3. 1998 1999 2000 2001 3. 1997 + + + + + 68.795 € 100.239 € 139.954 € 149.826 € 107.606 € 2002 + 2003 + 2004 + 2005 102.716 € 135.303 € 100.996 € 71.424 € Gemäß früherer Ratsbeschlüsse wurden aus dem BZ Wasserversorgung bereitgestellt: - 198.914,99 € Subvention Hallenbad 366.884,92 € Konzessionsabgabe 2005 71.885,87 € Konzessionsabgabe für frühere Jahre Durch das Abschlussergebnis konnte mithin die Konzessionsabgabe in vollem Umfang ausgeschüttet werden und die Subvention des Hallenbades erfolgt –wie es gesetzlich richtig istaus den erwirtschafteten Gewinnen. Es zeigt sich jedoch auch, dass in den künftigen Jahren mit deutlich reduzierten Absätzen zu rechnen sein wird. Ebenso wie in der Abwasserbeseitigung sind –statistisch gesehen- die Absätze in der Wasserversorgung gesunken. Betrug im Jahr 2000 der durchschnittliche Wasserbezug noch 138 Liter pro Einwohner und Tag, so hat sich dieser bis zum Jahr 2005 auf einen Wert von 131 Litern pro Einwohner und Tag reduziert. Bereits im Jahr 2005 mussten die Modalitäten für die Aktivierung von „Neubauten“ geändert werden. Das Ministerium wie auch die Gerichte haben diesbezüglich sehr restriktive Vorgaben gemacht. Demnach betrachten die Gerichte das Netz als eine Einheit und nur noch tatsächliche Erweiterungen hieran als aktivierungsfähige Maßnahme (z.B. Neubaugeiete) So wird künftig die Sanierung einer Wasserleitung über die allgemeine Unterhaltung abzuwickeln sein- was bisher als „Neuinvestition“ mit der dazugehörigen Abschreibung deutlich entgeltfreundlicher möglich war. Um hier den noch verbleibenden Spielraum möglichst effektiv nutzen zu können, ist es unbedingt erforderlich, frühzeitig die laufenden Kosten zu erfassen um dann entsprechend steuern zu können. -2- Als Anlagen sind der Vorlage beigefügt: Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4 Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2005 Gewinn- und Verlustrechnung 2005 Anhang für das Geschäftsjahr 2005 Lagebericht 2005 Abschlusstestat 2005 (Bösche) -3-