Beschlussvorlage (Änderungsdienst HFA)

Fachdienst 2 - Finanzen - Datum: 08.01.2018 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.12.2017 TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und Bestandteilen (WP9-141/1027 2. Ergänzung) hier: Änderungen/Ergänzungen Folgende Unterlagen werden für die o.g. Sitzung nachgereicht: 1. 2. 3. 4. 5. Aktualisierte Haushaltssatzung 2018 Änderungen der Gesamtpläne Änderung der Teilpläne Aktualisierung der Liste der freiwilligen Leistungen Aktualisierung des Stellenplans einschl. der Erläuterungen essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Deckblatt Änderungsdienst HFA.docx Entwurf Haushaltssatzung 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Bedburg mit Beschluss vom 16.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bedburg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 61.702.873 € 69.483.608 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf im Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 57.237.005 € 60.742.831 € 21.790.050 € 24.137.050 € festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 12.987.682 € festgesetzt. Zusätzlich entfällt ein Betrag in Höhe von 757.300 € auf Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. §3 Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, werden für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 5.560.000 € festgesetzt. §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 7.780.735 € festgesetzt. §5 essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Entwurf Haushaltssatzung 2018.docx Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt. §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 per (red. Anmerkung: noch zu erlassender) Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 2. Gewerbesteuer auf 410 v.H. 630 v.H. 495 v.H. §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. §8 1. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht, wird grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt. 2. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine überbzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 20.000 € festgesetzt. §9 1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. 2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. 3. Beamtinnen und Beamte können gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz NRW rückwirkend von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. § 10 1. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage der RWE innogy Windpark Bedburg GmbH & Co KG ist zweckgebunden für die zu leistende Darlehenstilgung. Der die vorgenannte Tilgung überschreitende Betrag ist wirtschaftlich anzulegen bzw. als innere Darlehen zu verwenden. Planerisch sind die entsprechenden Positionen im Teilplan 15.573 – Wirtschaft und Tourismus – (15.573.414 Beteiligungen) enthalten. 2. Der im § 2 der Haushaltssatzung enthaltene Anteil der Kreditermächtigung zur Finanzierung eine möglichen Erhöhung der Beteiligung an den Netzgesellschaften Strom und Gas in Höhe von 4.000.000 € wird bis zur Entscheidung gesperrt. Die Sperre kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden. essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Entwurf Haushaltssatzung 2018.docx Gesamtergebnisplan = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 26 27 28 29 30 0 -5.375.577 -102.898 105.380 -5.378.060 -5.378.060 129.094 -2.914.582 3.043.677 -5.507.154 -57.852.002 -5.133.871 -28.366.562 -5.147.772 -7.250.344 -903.746 -11.049.706 52.344.848 0 0 2.558.324 2.011.982 817.965 8.906.008 104.496 11.623.156 26.322.915 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 0 1.622.704 2.484.440 707.449 8.287.099 66.436 0 0 2.358.461 2.520.470 708.391 8.271.261 36.000 0 0 2.728.521 2.531.250 695.551 8.075.425 6.000 0 0 2.371.891 2.383.790 695.651 8.160.580 6.000 0 0 2.348.751 2.231.300 696.291 8.248.633 6.000 0 0 2.372.031 2.136.990 695.811 8.329.701 6.000 0 0 1.721.801 2.060.760 695.921 8.399.615 6.000 0 0 1.745.161 1.991.720 695.941 8.469.611 6.000 0 0 1.721.921 1.907.960 696.021 8.539.372 6.000 0 0 1.745.210 1.886.020 696.021 8.610.158 6.000 -805.000 -805.000 -755.000 -752.000 -749.000 -753.000 -749.000 -746.000 -747.000 -746.000 2.991.500 2.937.500 2.914.500 2.881.500 2.826.500 76.311 2.758.500 1.145.873 2.687.500 1.719.423 2.666.500 2.903.771 2.642.500 4.232.003 2.640.499 5.858.691 -802.500 -806.700 -168.500 -37.500 0 400.000 -1.000.000 0 0 -7.567.527 -7.780.735 -7.084.114 -2.089.751 -1.506.579 -9.851.855 -11.148.799 -11.410.754 -11.649.011 -11.541.116 9.851.855 11.148.799 11.410.754 11.649.011 11.541.116 -7.567.527 -7.780.735 -7.084.114 -2.089.751 -1.506.579 -7.567.527 -7.780.735 -7.084.114 -2.089.751 -1.506.579 -832.000 0 103.511 0 0 103.511 103.511 27.200 0 1.359.673 0 0 1.359.673 1.359.673 213.800 0 2.092.723 0 0 2.092.723 2.092.723 373.300 0 3.456.771 0 0 3.456.771 3.456.771 553.000 0 4.984.003 0 0 4.984.003 4.984.003 752.000 0 6.690.890 0 0 6.690.890 6.690.890 832.199 -3.721.500 -3.794.000 -3.744.200 -3.083.000 -2.919.000 -2.799.300 -2.544.700 -2.314.200 -2.113.500 -1.890.500 -1.808.300 2.889.500 -6.735.527 -6.978.235 -6.277.414 -1.921.251 -1.469.079 -65.875.868 -65.689.608 -65.911.641 -65.397.269 -65.915.554 -66.352.235 -67.087.741 -67.801.079 -68.664.891 -69.359.251 -70.131.716 -7.893.597 -6.246.870 -6.179.932 -6.181.770 -6.238.049 -6.228.831 -6.269.663 -6.308.019 -6.399.686 -6.336.342 -6.344.762 -32.483.480 -31.200.440 -31.248.040 -31.312.140 -32.116.940 -32.540.140 -33.082.740 -33.535.240 -34.053.340 -34.580.440 -35.037.440 -5.623.850 -6.111.375 -6.407.119 -5.924.750 -5.824.508 -5.847.293 -5.806.262 -5.830.574 -5.812.447 -5.779.356 -5.739.747 -7.914.592 -8.568.733 -8.089.470 -7.935.019 -7.858.387 -7.890.821 -7.976.327 -8.048.936 -8.106.219 -8.256.913 -8.365.237 -653.000 -11.307.350 -12.757.190 -13.182.080 -13.288.590 -13.125.670 -13.096.150 -13.199.750 -13.329.310 -13.547.200 -13.659.200 -13.898.530 59.140.341 58.711.373 59.634.227 63.476.018 64.446.475 66.428.546 68.233.614 69.520.502 71.568.662 73.591.254 75.990.407 0 0 1.788.203 2.561.660 714.304 7.625.087 69.200 19.357.887 16.581.246 15.588.644 17.705.270 17.838.562 18.186.571 18.566.081 19.033.405 19.504.229 19.937.979 20.588.997 27.024.000 28.962.000 30.151.000 31.734.000 32.990.000 34.711.000 36.127.000 37.603.000 39.156.000 40.782.000 42.458.000 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 2018 essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Gesamtpläne.docx = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20 22 + Finanzerträge 19 21 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16 18 - Transferaufwendungen 15 17 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen - Versorgungsaufwendungen 12 14 - Personalaufwendungen 11 13 +/-Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 08 10 + Sonstige ordentliche Erträge 07 09 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 04 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 06 + Sonstige Transfererträge 02 05 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 01 Pos. Name Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferausszahlungen - Sonstige Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einzahlungen aus der Veräußerung von + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 26.228.946 9.140.174 48.829 8.168.691 825.386 1.468.535 1.211.153 3.281.125 50.372.840 -9.398.966 -888.902 -7.003.632 -3.134.363 -28.371.898 -4.201.401 -52.999.162 -2.626.323 1.224.041 437.852 6.929.180 104.167 1.122.011 9.817.250 -650.947 -224.841 -1.268.977 0 -37.500 0 -2.182.265 7.634.985 5.008.662 32.534.694 -20.588.973 11.945.721 16.954.384 27.024.000 16.976.430 69.200 7.103.780 714.304 1.551.660 1.498.210 2.889.500 57.827.084 -10.566.350 -884.000 -7.814.592 -3.146.500 -32.483.480 -6.786.324 -61.681.246 -3.854.162 2.259.400 248.000 4.371.000 231.000 0 7.109.400 -3.500.000 -10.519.000 -2.372.550 -1.600.000 -1.286.500 0 -19.278.050 -12.168.650 -16.022.812 14.962.650 -5.588.300 9.374.350 -6.648.462 Ergebnis 2016 Ansatz 2017 2018 28.962.000 13.972.830 66.436 7.661.150 707.449 1.454.240 1.421.400 2.991.500 57.237.005 -11.763.190 -830.000 -8.568.733 -3.219.000 -31.200.440 -5.161.468 -60.742.831 -3.505.826 2.787.800 101.268 4.800.000 338.000 0 8.027.068 -1.430.000 -7.440.500 -2.722.250 -5.029.000 -2.379.300 0 -19.001.050 -10.973.982 -14.479.808 13.762.982 -5.136.000 8.626.982 -5.852.826 2019 30.151.000 13.069.540 36.000 7.781.210 708.391 1.469.666 1.431.450 2.937.500 57.584.757 -12.118.080 -837.000 -8.089.470 -3.169.200 -31.248.040 -5.019.496 -60.481.286 -2.896.529 3.636.300 2.036.000 3.200.000 791.000 0 9.663.300 -1.200.000 -3.023.500 -1.667.800 -429.000 -1.118.500 0 -7.438.800 2.224.500 -672.029 564.500 -5.335.000 -4.770.500 -5.442.529 2020 31.734.000 15.364.080 6.000 7.551.280 695.551 1.459.430 1.421.510 2.914.500 61.146.351 -12.147.590 -844.000 -7.935.019 -3.083.000 -31.312.140 -4.970.094 -60.291.843 854.508 1.830.300 1.413.000 3.200.000 1.881.000 0 8.324.300 -100.000 -2.257.500 -788.350 -429.000 -938.500 0 -4.513.350 3.810.950 4.665.458 71.700 -5.395.000 -5.323.300 -657.842 2021 32.990.000 15.512.460 6.000 7.621.350 695.651 1.290.534 1.444.880 2.881.500 62.442.375 -11.899.670 -851.000 -7.858.387 -2.919.000 -32.116.940 -4.986.582 -60.631.579 1.810.796 1.699.300 1.136.000 3.200.000 891.000 0 6.926.300 -100.000 -1.213.500 -1.288.100 -429.000 -108.500 0 -3.139.100 3.787.200 5.597.996 18.000 -5.451.000 -5.433.000 164.996 essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Gesamtpläne.docx 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Pos. Name Gesamtfinanzplan 2022 34.711.000 15.840.860 6.000 7.691.420 696.291 1.116.178 1.421.740 2.826.500 64.309.989 -11.764.150 -858.000 -7.890.821 -2.799.300 -32.540.140 -4.978.390 -60.830.801 3.479.188 1.750.300 836.000 3.200.000 1.026.000 0 6.812.300 -100.000 -2.355.500 -765.210 -429.000 -108.500 0 -3.758.210 3.054.090 6.533.278 18.000 -5.519.000 -5.501.000 1.032.278 2023 36.127.000 16.214.160 6.000 7.761.490 695.811 999.566 1.445.020 2.758.500 66.007.547 -11.841.750 -866.000 -7.976.327 -2.544.700 -33.082.740 -5.019.188 -61.330.705 4.676.842 1.802.300 836.000 3.200.000 606.000 0 6.444.300 -100.000 -830.500 -953.650 -429.000 -108.500 0 -2.421.650 4.022.650 8.699.492 18.000 -5.588.000 -5.570.000 3.129.492 2024 37.603.000 16.685.060 6.000 7.831.500 695.921 900.587 1.421.790 2.687.500 67.831.358 -11.959.310 -873.000 -8.048.936 -2.314.200 -33.535.240 -5.085.416 -61.816.102 6.015.256 1.856.300 100.000 3.200.000 0 0 5.156.300 -100.000 -230.500 -708.050 -429.000 -108.500 0 -1.576.050 3.580.250 9.595.506 18.000 -5.658.000 -5.640.000 3.955.506 2025 39.156.000 17.168.260 6.000 7.901.510 695.941 808.344 1.445.150 2.666.500 69.847.705 -12.077.200 -880.000 -8.106.219 -2.113.500 -34.053.340 -5.177.154 -62.407.413 7.440.292 1.912.300 100.000 3.200.000 0 0 5.212.300 -100.000 -230.500 -711.750 -429.000 -138.500 0 -1.609.750 3.602.550 11.042.842 18.000 -5.666.000 -5.648.000 5.394.842 2026 40.782.000 17.667.260 6.000 7.971.510 696.021 700.917 1.421.910 2.642.500 71.888.118 -12.196.200 -888.000 -8.256.913 -1.890.500 -34.580.440 -5.114.092 -62.926.145 8.961.973 1.970.300 100.000 3.200.000 0 0 5.270.300 -100.000 -230.500 -778.450 -429.000 -108.500 0 -1.646.450 3.623.850 12.585.823 18.000 -5.734.000 -5.716.000 6.869.823 2027 42.458.000 18.305.359 6.000 8.042.500 696.021 1.886.020 1.445.199 2.640.499 75.479.598 -12.314.530 -896.000 -8.365.237 -1.808.300 -35.037.440 -5.122.512 -63.544.019 11.935.579 2.030.300 100.000 3.200.000 0 0 5.330.300 -100.000 -230.500 -719.300 -429.000 -108.500 0 -1.587.300 3.743.000 15.678.579 18.000 -5.803.000 -5.785.000 9.893.579 Fachdienst 2 - Finanzen - Datum: 08.01.2018 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.01.2018 TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und Bestandteilen (WP9-200/2017 2. Ergänzung hier: Änderungen/Ergänzungen der Teilpläne Produktgruppe 01.111 – Verwaltungssteuerung und Service (Seiten 65 -76 des Entwurfs) Für die Neueinrichtung einer Stabsstelle „Bürgermeisterbüro“ wurde zusätzlich eine Stelle (A13) eingerichtet. Weiterhin wurde für den Fachdienst 6 eine Technikerstelle (EG 9b) zusätzlich eingerichtet. Darüber hinaus wurden im Budget des Fachdienstes 1 – Personal, Organisation – zu den bereits veranschlagten 100 T€ weitere 85 T€ für Organisationsuntersuchungen (u.a. „Gründung Stadtwerke“) veranschlagt. Im Budget des Fachdienstes 6 wurden für 2018 und 2019 jeweils 50 T€ zusätzliche für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zuge der anstehenden großen Ausschreibungen. Des Weiteren wurde eine haushaltsverbessernde Fehlerkorrektur der Personalaufwendungen im Planjahr 2026 in Höhe von 78 T€ vorgenommen. Aufgrund der bereits im Sommer prognostizierten und im Entwurf des Haushaltsplans veranschlagten Kostensteigung bei der Erweiterung des Rathauses Kaster müssen nach derzeitiger Einschätzung rd. 150.000 € zusätzlich veranschlagt werden. 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 2018 Plan Änderungen + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 111.300 - Versorgungsaufwendungen 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 - Bilanzielle Abschreibungen 0 - Transferaufwendungen 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.000 246.300 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 246.300 + Finanzerträge 0 0 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 246.300 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 26 27 28 29 2018 Teilergebnis aktuell Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -96.162 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.550 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -22.300 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 + Sonstige ordentliche Erträge -165.930 = Ordentliche Erträge -289.942 - Personalaufwendungen 5.168.000 - Versorgungsaufwendungen 805.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 599.189 - Bilanzielle Abschreibungen 354.794 - Transferaufwendungen 347.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.450.924 = Ordentliche Aufwendungen 8.724.907 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)8.434.965 + Finanzerträge = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 8.434.965 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 8.434.965 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -8.499.216 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.683.393 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.619.142 2019 Plan 0 0 0 0 0 0 114.640 0 0 3.000 0 50.000 164.640 164.640 0 0 164.640 2019 Plan -149.406 -5.550 -22.300 0 -792.930 -970.186 5.370.150 805.000 567.939 506.836 372.000 1.273.258 8.895.183 7.924.997 0 0 7.924.997 7.924.997 -8.759.037 1.781.160 947.120 2020 Plan 2021 Plan 0 0 0 0 0 0 115.810 0 0 3.000 0 0 115.810 115.810 0 0 115.810 2020 Plan -122.718 -5.550 -22.300 0 -1.172.930 -1.323.498 5.520.570 755.000 594.067 482.573 377.000 1.188.892 8.918.102 7.594.604 0 0 7.594.604 7.594.604 -8.984.451 1.882.048 492.201 0 0 0 0 0 0 117.010 0 0 3.000 0 0 117.010 117.010 0 0 117.010 2021 Plan -119.803 -5.550 -22.300 0 -792.930 -940.583 5.457.260 752.000 579.772 434.024 382.000 1.187.276 8.792.332 7.851.749 0 0 7.851.749 7.851.749 -8.879.679 1.887.639 859.709 2022 Plan 2023 Plan 0 0 0 0 0 0 118.180 0 0 3.000 0 0 118.180 118.180 0 0 118.180 2024 Plan 0 0 0 0 0 0 119.430 0 0 3.000 0 0 119.430 119.430 0 0 119.430 2025 Plan 0 0 0 0 0 0 120.660 0 0 3.000 0 0 120.660 120.660 0 0 120.660 2026 Plan 0 0 0 0 0 0 121.880 0 0 3.000 0 0 121.880 121.880 0 0 121.880 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 44.980 0 0 3.000 0 0 44.980 44.980 0 0 44.980 0 0 0 0 0 0 124.260 0 0 3.000 0 0 124.260 124.260 0 0 124.260 2022 Plan -126.134 -5.550 -22.300 0 -792.930 -946.914 5.533.140 749.000 585.454 427.206 387.000 1.197.560 8.879.360 7.932.446 0 0 7.932.446 7.932.446 2023 Plan -127.468 -5.550 -22.300 0 -792.930 -948.248 5.561.180 753.000 589.286 430.407 392.000 1.193.854 8.919.727 7.971.479 0 0 7.971.479 7.971.479 2024 Plan -128.328 -5.550 -22.300 0 -165.930 -322.108 5.614.120 749.000 595.748 433.667 397.000 1.216.149 9.005.684 8.683.576 2025 Plan -136.110 -5.550 -22.300 0 -165.930 -329.890 5.755.410 746.000 603.200 443.152 402.000 1.231.443 9.181.205 8.851.315 2026 Plan -125.811 -5.550 -22.300 0 -165.930 -319.591 5.789.940 747.000 606.712 449.067 407.000 1.227.737 9.227.456 8.907.865 -165.930 -329.124 5.953.160 746.000 601.709 461.302 412.000 1.233.077 9.407.248 9.078.123 8.683.576 8.683.576 8.851.315 8.851.315 8.907.865 8.907.865 9.078.123 9.078.123 0 7.932.446 0 7.971.479 0 8.683.576 0 8.851.315 0 8.907.865 9.078.123 essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx 2027 Plan -135.344 -5.550 -22.300 Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 2 Produktgruppe 02.126 – Brandschutz (Seiten 87 -92 des Entwurfs) Aufgrund eines von allen Fraktionen im interfraktionellen Gespräch am 19.12.2017 befürworteten Antrags der FWG-Fraktion werden einmalig 20 T€ im Haushaltsjahr 2018 zur Förderung der Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren veranschlagt. 2018 2019 Änderungen Plan Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 20.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 20.000 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen20.000 10 und 17) 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + + + = = = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 2019 Plan Plan Teilplan aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -274.883 -227.739 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000 -2.020 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -72.370 -70.870 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.450 -4.540 + Sonstige ordentliche Erträge -41.120 -41.120 = Ordentliche Erträge -394.823 -346.289 - Personalaufwendungen 174.640 180.010 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 501.470 392.935 - Bilanzielle Abschreibungen 441.061 415.566 - Transferaufwendungen 20.000 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.893 141.893 = Ordentliche Aufwendungen 1.280.063 1.130.404 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 885.240 10 und 17) 784.115 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 885.240 784.115 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 885.240 784.115 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 266.558 266.421 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.151.798 1.050.536 2020 Plan -185.162 -2.050 -70.920 -4.630 -41.120 -303.882 179.910 370.775 395.354 0 157.893 1.103.931 800.050 800.050 800.050 272.204 1.072.254 2021 Plan -155.901 -2.080 -70.970 -4.720 -41.120 -274.791 181.610 361.615 368.859 0 157.815 1.069.899 795.108 795.108 795.108 269.208 1.064.316 2022 Plan -161.901 -2.110 -71.020 -4.810 -41.120 -280.961 183.310 362.690 369.698 0 157.586 1.073.284 792.322 792.322 792.322 0 792.322 2023 Plan -183.184 -2.140 -71.020 -4.900 -41.120 -302.364 185.010 378.540 377.324 0 157.585 1.098.458 796.094 796.094 796.094 0 796.094 2024 Plan -181.483 -2.110 -71.070 -4.990 -41.120 -300.773 186.710 389.475 386.052 0 157.258 1.119.495 818.722 818.722 818.722 0 818.722 2025 Plan -173.962 -2.080 -71.070 -5.080 -41.120 -293.312 188.410 365.130 378.298 0 157.258 1.089.095 795.783 795.783 795.783 0 795.783 2026 Plan -164.684 -2.050 -71.120 -5.170 -41.120 -284.144 190.110 365.960 368.755 0 157.258 1.082.083 797.940 797.940 797.940 0 797.940 2027 Plan -161.617 -2.050 -71.120 -5.170 -41.119 -281.076 191.810 366.060 364.321 0 157.258 1.079.448 798.373 798.373 798.373 0 798.373 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 3 Produktgruppe 03.211 – Grundschulen (Seiten 95-100 des Entwurfs) Aufgrund der steigenden Anzahl der die OGS in den einzelnen Grundschulen nutzenden Schüler, wurden jeweils 20.000 € für die Verbesserung der Ausstattungen in den bestehenden Räumlichkeiten veranschlagt. Darüber hinaus wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (insgesamt rd. 56 T€). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen stellen sich wie folgt: 02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 2018 2019 Änderungen Plan Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 0 0 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 99.450 11.200 - Transferaufwendungen 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 99.450 11.200 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen99.450 10 und 17) 11.200 99.450 11.200 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 27 28 29 2018 2019 Plan Plan Teilergebnis aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -746.986 -579.589 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.510 -3.520 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -83.600 -86.400 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -90 = Ordentliche Erträge -834.196 -669.599 - Personalaufwendungen 308.540 317.650 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 912.980 684.890 - Bilanzielle Abschreibungen 457.982 366.218 - Transferaufwendungen 327.500 336.100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.000 87.280 = Ordentliche Aufwendungen 2.098.002 1.792.138 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1.263.806 10 und 17) 1.122.539 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.263.806 1.122.539 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 1.263.806 1.122.539 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 303.421 295.254 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.567.227 1.417.793 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 11.180 0 0 11.180 11.180 11.180 0 0 0 0 0 0 0 0 11.170 0 0 11.170 11.170 11.170 0 0 0 0 0 0 0 0 15.650 0 0 15.650 15.650 15.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan -541.972 0 -3.520 -88.800 -90 -634.382 320.750 681.480 360.749 344.500 88.560 1.796.039 1.161.657 1.161.657 1.161.657 2021 Plan -450.252 0 -3.520 -91.500 -90 -545.362 323.860 541.730 361.985 353.300 89.840 1.670.715 1.125.353 1.125.353 1.125.353 2022 Plan -466.892 0 -3.520 -94.300 -90 -564.802 326.940 556.400 376.340 362.500 91.120 1.713.300 1.148.497 1.148.497 1.148.497 2023 Plan -477.672 0 -3.520 -97.200 -90 -578.482 330.040 562.260 364.002 372.100 92.400 1.720.802 1.142.320 1.142.320 1.142.320 2024 Plan -488.430 2025 Plan -490.805 2026 Plan -488.428 2027 Plan -493.053 -3.520 -100.100 -90 -592.140 333.170 567.240 366.858 381.600 93.980 1.742.848 1.150.708 1.150.708 1.150.708 -3.520 -103.100 -90 -597.515 336.330 571.300 351.645 391.700 95.760 1.746.735 1.149.220 1.149.220 1.149.220 -3.520 -106.300 -90 -598.338 339.670 577.630 338.349 401.800 97.440 1.754.889 1.156.550 1.156.550 1.156.550 -3.520 -106.300 -90 -602.963 343.030 577.854 341.442 401.800 99.200 1.763.326 1.160.362 1.160.362 1.160.362 301.422 1.463.079 287.693 1.413.046 1.148.497 1.142.320 1.150.708 1.149.220 1.156.550 1.160.362 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 4 Produktgruppe 03.212 – Hauptschule (Seiten 101-106 des Entwurfs) Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (31.500 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Änderungen Plan Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 Personalaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 6.325 6.310 Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 Ordentliche Aufwendungen 6.325 6.310 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 6.325 und 17) 6.310 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + = = = 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 2019 Plan Plan Teilergebnis aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -31.920 -32.800 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 = Ordentliche Erträge -31.920 -32.800 - Personalaufwendungen 34.400 35.200 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.930 137.960 - Bilanzielle Abschreibungen 150.370 152.539 - Transferaufwendungen 21.220 21.220 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.600 22.930 = Ordentliche Aufwendungen 366.520 369.849 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 334.600 10 und 17) 337.049 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 334.600 337.049 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 334.600 337.049 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 607.525 638.475 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 942.125 975.524 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 6.320 0 0 6.320 6.320 0 0 0 0 0 0 6.285 0 0 6.285 6.285 0 0 0 0 0 0 6.330 0 0 6.330 6.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan -33.300 0 0 -33.300 35.600 139.090 153.220 21.220 23.260 372.390 339.090 339.090 339.090 640.386 979.476 2021 Plan -36.482 0 0 -36.482 36.000 139.820 156.435 21.220 23.590 377.065 340.583 340.583 340.583 640.617 981.200 2022 Plan -37.645 0 0 -37.645 36.400 141.050 158.755 21.220 23.920 381.345 343.700 343.700 343.700 2023 Plan -38.748 0 0 -38.748 36.800 142.380 153.586 21.220 24.250 378.236 339.488 339.488 339.488 2024 Plan -39.875 0 0 -39.875 37.200 143.710 154.663 21.220 24.680 381.473 341.598 341.598 341.598 2025 Plan -41.028 0 0 -41.028 37.600 145.040 155.869 21.220 25.110 384.839 343.811 343.811 343.811 2026 Plan -42.205 0 0 -42.205 38.000 146.270 152.445 21.220 25.550 383.485 341.280 341.280 341.280 2027 Plan -43.410 0 0 -43.410 38.400 146.330 144.646 21.220 26.000 376.596 333.187 333.187 333.187 343.700 339.488 341.598 343.811 341.280 333.187 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 5 Produktgruppe 03.215 – Realschule (Seiten 107-112 des Entwurfs) Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (22.300 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Änderungen Plan Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 Personalaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 4.490 4.440 Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 Ordentliche Aufwendungen 4.490 4.440 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 4.490 und 17) 4.440 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + = = = 02 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 2019 Plan Plan Teilplan aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.233 -71.463 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 = Ordentliche Erträge -80.233 -71.463 - Personalaufwendungen 34.800 35.600 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.490 217.210 - Bilanzielle Abschreibungen 103.108 96.181 - Transferaufwendungen 26.520 26.520 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.300 23.640 = Ordentliche Aufwendungen 409.218 399.151 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 328.984 10 und 17) 327.687 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 328.984 327.687 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 328.984 327.687 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 447.856 406.517 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 776.840 734.204 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 4.450 0 0 4.450 4.450 0 0 0 0 0 0 4.465 0 0 4.465 4.465 0 0 0 0 0 0 4.460 0 0 4.460 4.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan -72.263 0 0 -72.263 36.000 219.330 96.594 26.520 23.980 402.424 330.160 330.160 330.160 410.288 740.448 2021 Plan -76.048 0 0 -76.048 36.400 222.250 100.317 26.520 24.320 409.807 333.758 333.758 333.758 410.084 743.842 2022 Plan -79.853 0 0 -79.853 36.800 224.720 103.334 26.520 24.660 416.034 336.180 336.180 336.180 2023 Plan -81.105 0 0 -81.105 37.200 226.040 100.047 26.520 25.000 414.807 333.701 333.701 333.701 2024 Plan -83.222 2025 Plan -84.272 2026 Plan -85.599 2027 Plan -85.984 -83.222 37.600 227.960 100.758 26.520 25.440 418.278 335.056 335.056 335.056 -84.272 38.000 229.580 101.623 26.520 25.880 421.603 337.331 337.331 337.331 -85.599 38.400 231.100 102.827 26.520 26.340 425.187 339.588 339.588 339.588 -85.984 38.800 231.140 103.889 26.520 26.800 427.149 341.165 341.165 341.165 336.180 333.701 335.056 337.331 339.588 341.165 Produktgruppe 03.217 – Gymnasium (Seiten 113-118 des Entwurfs) Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (15.800 €). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden. Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus: 2018 2019 Plan Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 Personalaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 3.115 3.190 Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 Ordentliche Aufwendungen 3.115 3.190 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 3.115 und 17) 3.190 02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + + + = = = 02 04 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 26 27 28 29 2018 2019 Plan Plan Teilplan aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -975.631 -974.690 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10 -10 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.150 -5.150 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 = Ordentliche Erträge -980.791 -979.850 - Personalaufwendungen 74.900 75.600 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523.505 519.095 - Bilanzielle Abschreibungen 391.754 394.447 - Transferaufwendungen 26.520 26.520 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.734.900 1.769.760 = Ordentliche Aufwendungen 2.751.579 2.785.422 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1.770.789 10 und 17) 1.805.572 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 474.400 447.300 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 474.400 447.300 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 2.245.189 2.252.872 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 2.245.189 2.252.872 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.781.813 -1.782.719 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 1.033.099 1.047.971 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.496.475 1.518.124 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.130 0 0 3.130 3.130 0 0 0 0 0 0 0 0 3.140 0 0 3.140 3.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan -970.419 0 -10 -5.150 0 -975.579 76.400 527.575 374.874 26.520 1.805.330 2.810.699 1.835.120 419.100 419.100 2.254.220 2.254.220 -1.791.355 1.057.688 1.520.553 2021 Plan -982.604 0 -10 -5.150 0 -987.764 77.200 528.955 376.817 26.520 1.841.600 2.851.092 1.863.328 389.400 389.400 2.252.728 2.252.728 -1.786.722 1.050.824 1.516.830 2022 Plan -993.944 0 -10 -5.150 0 -999.104 78.000 533.445 378.137 26.520 1.878.570 2.894.672 1.895.568 358.400 358.400 2.253.968 2.253.968 2023 Plan -1.002.247 0 -10 -5.150 0 -1.007.407 78.800 538.905 376.149 26.520 1.916.440 2.936.814 1.929.407 325.900 325.900 2.255.307 2.255.307 2024 Plan -1.010.573 2025 Plan -1.018.486 2026 Plan -1.025.071 2027 Plan -1.033.476 -10 -5.150 0 -1.015.733 79.600 542.885 377.027 26.520 1.955.010 2.981.042 1.965.310 292.000 292.000 2.257.310 2.257.310 -10 -5.150 0 -1.023.646 80.400 547.865 377.999 26.520 1.994.480 3.027.264 2.003.619 256.500 256.500 2.260.119 2.260.119 -10 -5.150 0 -1.030.231 81.200 552.845 372.196 26.520 2.034.750 3.067.511 2.037.280 219.300 219.300 2.256.580 2.256.580 -10 -5.150 -1.038.636 82.000 553.105 353.816 26.520 2.035.200 3.050.641 2.012.005 219.300 219.300 2.231.305 2.231.305 2.253.968 2.255.307 2.257.310 2.260.119 2.256.580 2.231.305 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 6 Produktgruppe 05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber (Seiten 155 -158 des Entwurfs) Die Mittel zur Sanierung der alten Schule Kirchtroisdorf werden im Haushaltsplan 2018 als Investitionsmaßnahme neu veranschlagt (Maßnahme-Nr. I37560001; 150.000 €) Dies hat über die Abschreibungen auch Auswirkungen auf den Ergebnisteilplan: 2018 2019 Plan Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 Personalaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 5.000 5.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 Ordentliche Aufwendungen 5.000 5.000 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 5.000 10 und 5.000 17) 02 04 07 10 11 13 14 16 17 18 + + + = = = 02 04 07 10 11 13 14 16 17 18 22 26 28 29 2018 2019 Teilplan aktuell Plan Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -120.396 -104.896 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -165.000 -165.000 + Sonstige ordentliche Erträge -20 -20 = Ordentliche Erträge -285.416 -269.916 - Personalaufwendungen 62.300 64.410 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511.020 503.150 - Bilanzielle Abschreibungen 157.000 189.250 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 316.900 316.400 = Ordentliche Aufwendungen 1.047.220 1.073.210 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 761.804 10 und 803.294 17) =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 761.804 803.294 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 761.804 803.294 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen361.041 366.280 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.122.845 1.169.574 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 2020 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 65.000 506.961 189.482 319.400 1.080.843 810.927 810.927 810.927 378.944 1.189.871 2021 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 65.610 510.652 189.700 322.400 1.088.362 818.446 818.446 818.446 378.121 1.196.567 2022 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 66.200 514.253 189.950 325.400 1.095.803 825.887 825.887 825.887 2023 Plan -104.896 -165.000 -20 -269.916 66.810 518.105 190.199 328.400 1.103.514 833.598 833.598 833.598 2024 Plan -104.893 -165.000 -20 -269.913 67.400 521.805 190.262 331.400 1.110.867 840.954 840.954 840.954 2025 Plan -93.051 -165.000 -20 -258.071 68.010 525.335 177.053 334.400 1.104.798 846.727 846.727 846.727 2026 Plan -93.051 -165.000 -20 -258.071 68.600 528.565 177.303 337.400 1.111.868 853.797 853.797 853.797 2027 Plan -93.050 -165.000 -20 -258.070 69.300 529.765 177.553 336.900 1.113.518 855.448 855.448 855.448 825.887 833.598 840.954 846.727 853.797 855.448 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 7 Produktgruppe 05.376 – Sonstige soziale Einrichtungen (Seiten 159 -162 des Entwurfs) Zeitliche befristete Verschiebung von Personalressourcen anlässlich des Bundesprogramms Kita-Einstieg (s. 06.366). Änderungen 2018 2019 2020 Plan Plan Plan Personalaufwendungen -59.700 -66.200 -59.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 Transferaufwendungen 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen -59.700 -66.200 -59.700 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -59.700 (=Zeilen -66.200 10 und 17) -59.700 11 13 14 15 16 17 18 = = 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 2019 2020 Plan Plan Plan Teilplan aktuell - Personalaufwendungen 105.710 104.210 112.400 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.500 16.500 16.500 - Bilanzielle Abschreibungen 125 375 625 - Transferaufwendungen 8.000 8.000 8.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.090 4.090 4.090 = Ordentliche Aufwendungen 134.425 133.175 141.615 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 134.425 (=Zeilen133.175 10 und 17) 141.615 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 134.425 21) 133.175 141.615 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 134.425 133.175 141.615 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 43.784 45.906 46.503 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 178.209 179.081 188.118 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 Plan 173.800 16.500 875 8.000 4.090 203.265 203.265 203.265 203.265 43.573 246.838 2022 Plan 175.500 16.500 1.125 8.000 4.090 205.215 205.215 205.215 205.215 2023 Plan 177.200 16.500 1.375 8.000 4.090 207.165 207.165 207.165 207.165 2024 Plan 179.010 16.500 1.625 8.000 4.090 209.225 209.225 209.225 209.225 2025 Plan 180.800 16.500 1.875 8.000 4.090 211.265 211.265 211.265 211.265 2026 Plan 182.610 16.500 2.125 8.000 4.090 213.325 213.325 213.325 213.325 2027 Plan 184.410 16.500 2.375 8.000 4.090 215.375 215.375 215.375 215.375 205.215 207.165 209.225 211.265 213.325 215.375 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 8 Produktgruppe 06.365 – Kindertageseinrichtungen freier Träger (Seiten 175 178 des Entwurfs) Die veranschlagte Zuweisung aus dem KiTa-Rettungspaket war aufgrund einer Fehlinterpretation als Investitionszuschuss veranschlagt. Da diese Mittel lediglich durchlaufend sind ist die Veranschlagung entsprechend zu korrigieren. Die Korrektur hat neben den Wirkungen auf die Liquidität auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten). Die Mittel aus dem „Kita-Rettungspaket“ in Höhe von 633.000 € sind in voller Höhe durchlaufende Gelder und verändern das Ergebnis der Stadt Bedburg in Summe nicht. 02 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + + = = = 2018 2019 Änderungen Plan Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000 25.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge 25.000 25.000 Personalaufwendungen 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0 0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen25.000 10 und 17) 25.000 2020 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2021 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2022 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2023 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2024 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2025 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2026 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 2027 Plan 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 02 05 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 2019 Plan Plan Teilplan aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.519.818 -3.624.818 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -915.000 -929.000 + Sonstige ordentliche Erträge -24.886 -37.386 = Ordentliche Erträge -4.459.704 -4.591.204 - Personalaufwendungen 88.600 90.710 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.400 46.900 - Bilanzielle Abschreibungen 4.200 4.200 - Transferaufwendungen 7.455.000 8.060.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.674 217.574 = Ordentliche Aufwendungen 7.725.874 8.419.384 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 3.266.169 10 und 17) 3.828.179 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 3.266.169 3.828.179 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 3.266.169 3.828.179 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 447.547 478.227 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 3.713.716 4.306.406 2020 Plan -3.760.468 0 -944.000 -37.387 -4.741.854 91.600 46.900 4.200 8.300.000 269.324 8.712.024 3.970.169 3.970.169 3.970.169 500.025 4.470.194 2021 Plan -4.072.318 0 -985.000 -37.386 -5.094.704 92.510 46.900 4.200 8.930.000 309.324 9.382.934 4.288.229 4.288.229 4.288.229 533.789 4.822.018 2022 Plan -4.282.318 0 -972.000 -37.387 -5.291.704 93.400 46.900 4.200 9.200.000 309.324 9.653.824 4.362.119 4.362.119 4.362.119 0 4.362.119 2023 Plan -4.315.918 0 -987.000 -37.387 -5.340.304 94.310 46.900 4.200 9.500.000 309.324 9.954.734 4.614.429 4.614.429 4.614.429 0 4.614.429 2024 Plan -4.443.218 0 -1.000.000 -37.387 -5.480.604 95.200 46.900 4.200 9.750.000 309.324 10.205.624 4.725.019 4.725.019 4.725.019 0 4.725.019 2025 Plan -4.574.318 0 -1.020.000 -37.386 -5.631.704 96.110 46.900 4.200 10.050.000 309.324 10.506.534 4.874.829 4.874.829 4.874.829 0 4.874.829 2026 Plan -4.709.418 0 -1.035.000 -37.387 -5.781.804 97.000 46.900 4.200 10.350.000 309.324 10.807.424 5.025.619 5.025.619 5.025.619 0 5.025.619 2027 Plan -4.848.518 0 -1.050.000 -37.387 -5.935.904 98.000 46.900 4.200 10.350.000 309.324 10.808.424 4.872.519 4.872.519 4.872.519 0 4.872.519 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 9 Produktgruppe 06.366 – Sonstige Jugendarbeit (Seiten 179 -182 des Entwurfs) Die Stadt Bedburg erhält insgesamt 526 T€ aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg für den Förderzeitraum 2017 bis 2020. Neben den Sachaufwendungen fallen Personalaufwendungen für 3 befristet einzustellende teilzeitbeschäftigte Erzieher/innen sowie anteilmäßig für zwei bereits beschäftigte Bedienstete an (s. auch P-Gruppe 05.376). 2018 2019 Plan Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen -150.700 -151.480 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 Ordentliche Erträge -150.700 -151.480 Personalaufwendungen 129.400 133.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.280 9.070 Bilanzielle Abschreibungen 3.000 2.750 Transferaufwendungen 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.820 23.140 Ordentliche Aufwendungen 167.500 168.360 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen16.800 10 und 17) 16.880 02 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + = = = 02 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 Plan Teilplan aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -199.254 + Sonstige ordentliche Erträge 0 = Ordentliche Erträge -199.254 - Personalaufwendungen 549.710 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 75.885 - Bilanzielle Abschreibungen 66.897 - Transferaufwendungen 380.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.020 = Ordentliche Aufwendungen 1.102.512 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 903.258 17) =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 903.258 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 903.258 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 203.477 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.106.735 2019 Plan -204.818 0 -204.818 569.010 67.620 70.555 420.000 27.340 1.154.525 949.706 949.706 949.706 210.893 1.160.599 2020 Plan -150.570 0 -150.570 137.700 7.500 2.500 0 19.600 167.300 16.730 2020 Plan -205.967 0 -205.967 577.710 66.425 71.099 420.000 23.800 1.159.034 953.067 953.067 953.067 217.445 1.170.512 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 Plan -63.661 0 -63.661 444.500 59.210 74.975 420.000 4.200 1.002.885 939.224 939.224 939.224 210.454 1.149.678 2022 Plan -66.061 0 -66.061 449.010 59.675 74.915 420.000 4.200 1.007.800 941.739 941.739 941.739 0 941.739 2023 Plan -68.369 0 -68.369 453.500 59.950 75.884 455.000 4.200 1.048.534 980.165 980.165 980.165 0 980.165 2024 Plan -70.594 0 -70.594 458.100 60.215 74.836 455.000 4.200 1.052.351 981.757 981.757 981.757 0 981.757 2025 Plan -72.530 0 -72.530 462.700 60.490 75.890 455.000 4.200 1.058.280 985.751 985.751 985.751 0 985.751 2026 Plan -69.931 0 -69.931 467.400 60.855 75.033 455.000 4.200 1.062.488 992.557 992.557 992.557 0 992.557 2027 Plan -72.331 0 -72.331 472.200 60.855 76.131 455.000 4.200 1.068.386 996.055 996.055 996.055 0 996.055 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 10 Produktgruppe 08.424 – Sportstätten und Bäder (Seiten 187 -190 des Entwurfs) Es werden Mittel für den Austausch des Speicherbehälters für die Warmwasserversorgung der Sportlerumkleide Herderstraße in Höhe von 15 T€ veranschlagt. 2018 Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000 Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 15.000 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 15.000 02 04 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + + = = = 02 04 05 07 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 26 27 28 29 2018 Teilplan aktuell Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -50.223 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -55.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -442.441 + Sonstige ordentliche Erträge -80 = Ordentliche Erträge -547.744 - Personalaufwendungen 177.720 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.535 - Bilanzielle Abschreibungen 556.124 - Transferaufwendungen 9.400 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.670 = Ordentliche Aufwendungen 1.039.449 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 491.705 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 765.600 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 765.600 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.257.305 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 1.257.305 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -67.770 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 374.193 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.563.728 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 Plan -55.149 -55.000 -442.441 -80 -552.670 182.510 238.762 863.144 9.400 12.740 1.306.556 753.886 741.900 741.900 1.495.786 1.495.786 -68.998 382.534 1.809.322 2020 Plan -90.742 -55.000 -442.491 -80 -588.313 178.110 226.019 605.271 10.100 10.810 1.030.310 441.997 716.900 716.900 1.158.897 1.158.897 -73.205 386.890 1.472.582 2021 Plan -95.642 -55.000 -442.541 -80 -593.263 179.910 227.141 609.333 10.100 10.712 1.037.196 443.933 690.600 690.600 1.134.533 1.134.533 -74.715 384.121 1.443.939 2022 Plan -100.542 -55.000 -442.591 -80 -598.213 181.700 228.853 615.930 10.100 9.950 1.046.533 448.320 662.900 662.900 1.111.220 1.111.220 0 0 1.111.220 2023 Plan -105.442 -55.000 -442.651 -80 -603.173 183.500 230.165 621.458 10.100 10.020 1.055.243 452.069 633.800 633.800 1.085.869 1.085.869 0 0 1.085.869 2024 Plan -110.340 -55.000 -442.711 -80 -608.131 185.310 231.547 627.762 10.100 10.090 1.064.809 456.678 603.200 603.200 1.059.878 1.059.878 0 0 1.059.878 2025 Plan -113.731 -55.000 -442.731 -80 -611.542 187.110 232.739 630.294 10.100 10.160 1.070.403 458.861 571.000 571.000 1.029.861 1.029.861 0 0 1.029.861 2026 Plan -118.631 -55.000 -442.761 -80 -616.472 188.910 263.801 638.470 10.100 10.230 1.111.511 495.039 537.200 537.200 1.032.239 1.032.239 0 0 1.032.239 2027 Plan -123.422 -55.000 -442.761 -80 -621.263 190.800 261.101 645.457 10.100 10.230 1.117.688 496.425 503.000 503.000 999.425 999.425 0 0 999.425 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 11 Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung (Seiten 213 -216 des Entwurfs) Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Gebührenkalkulation sind leider ergebnisverschlechternde Korrekturen der Veranschlagungen im Entwurf 2018 vorzunehmen. 2018 Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ordentliche Erträge 100.000 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 Transferaufwendungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 100.000 02 04 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + + + = = = 02 04 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 27 28 29 2018 Teilplan aktuell Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -384.136 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.764.732 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -37.000 + Sonstige ordentliche Erträge -89 = Ordentliche Erträge -5.185.956 - Personalaufwendungen 212.210 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 487.590 - Bilanzielle Abschreibungen 1.206.946 - Transferaufwendungen 2.435.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 103.500 = Ordentliche Aufwendungen 4.445.246 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -740.710 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -740.710 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -740.710 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -800.000 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 480.806 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -1.059.904 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 2019 Plan -384.139 -4.714.733 -37.000 -89 -5.135.961 219.800 489.240 1.197.219 2.460.000 93.500 4.459.759 -676.202 -676.202 -676.202 -800.000 488.901 -987.301 2020 Plan -362.374 -4.764.729 -37.000 -89 -5.164.191 222.000 489.650 1.176.904 2.485.000 113.500 4.487.054 -677.137 -677.137 -677.137 -800.000 503.255 -973.882 2021 Plan -357.413 -4.814.613 -37.000 -89 -5.209.114 224.200 490.160 1.147.773 2.510.000 93.500 4.465.633 -743.481 -743.481 -743.481 -800.000 499.457 -1.044.024 2022 Plan -356.019 -4.864.595 -37.000 -89 -5.257.703 198.100 490.570 1.135.225 2.535.000 53.500 4.412.395 -845.308 -845.308 -845.308 0 2023 Plan -341.515 -4.914.594 -37.000 -89 -5.293.198 200.110 491.080 1.118.083 2.560.000 53.500 4.422.773 -870.425 -870.425 -870.425 0 2024 Plan -340.510 -4.964.498 -37.000 -89 -5.342.096 202.130 491.490 1.113.281 2.585.000 53.500 4.445.401 -896.696 -896.696 -896.696 2025 Plan -339.353 -5.014.484 -37.000 -89 -5.390.926 204.100 492.000 1.113.732 2.610.000 73.500 4.493.332 -897.594 -897.594 -897.594 2026 Plan -338.716 -5.064.245 -37.000 -89 -5.440.049 206.100 492.410 1.091.147 2.635.000 53.500 4.478.157 -961.893 -961.893 -961.893 2027 Plan -330.012 -5.114.041 -37.000 -89 -5.481.141 208.110 492.715 1.048.602 2.660.000 53.500 4.462.927 -1.018.214 -1.018.214 -1.018.214 -845.308 -870.425 -896.696 -897.594 -961.893 -1.018.214 Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst (Seiten 225-228 des Entwurfs) Auch hier sind Korrekturen aufgrund der erfolgten Gebührenkalkulation notwendig. 2018 Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.000 Ordentliche Erträge -35.000 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -35.000 02 04 10 11 13 14 16 17 18 + + = = = 02 04 10 11 13 14 16 17 18 22 26 28 29 2018 Teilplan aktuell Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.514 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -195.000 = Ordentliche Erträge -200.514 - Personalaufwendungen 84.700 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.630 - Bilanzielle Abschreibungen 13.219 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.520 = Ordentliche Aufwendungen 190.069 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -10.444 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -10.444 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -10.444 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 87.235 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 76.791 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 2019 Plan -2.737 -195.000 -197.737 87.000 91.550 8.796 1.540 188.886 -8.851 -8.851 -8.851 89.282 80.431 2020 Plan -1.351 -195.000 -196.351 87.900 92.470 7.292 1.560 189.222 -7.129 -7.129 -7.129 93.114 85.985 2021 Plan -1.351 -195.000 -196.351 88.800 93.390 7.182 1.580 190.952 -5.399 -5.399 -5.399 92.261 86.862 2022 Plan -1.351 -195.000 -196.351 89.700 94.310 6.488 1.600 192.098 -4.252 -4.252 -4.252 2023 Plan -1.351 -195.000 -196.351 90.600 95.230 6.082 1.620 193.532 -2.819 -2.819 -2.819 2024 Plan -449 -195.000 -195.449 91.500 96.150 5.599 1.640 194.889 -560 -560 -560 -4.252 -2.819 -560 2025 Plan 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 2026 Plan 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 2027 Plan 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -35.000 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan -195.000 -195.000 92.400 97.070 5.650 1.660 196.780 1.780 1.780 1.780 -195.000 -195.000 93.300 97.990 6.150 1.680 199.120 4.120 4.120 4.120 -195.000 -195.000 94.200 97.990 6.650 1.680 200.520 5.520 5.520 5.520 1.780 4.120 5.520 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 12 Produktgruppe 12.547 – ÖPNV (Seiten 229-232 des Entwurfs) Für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof müssen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 80 T€ nachveranschlagt werden (u.a. Kampfmitteluntersuchung). Hieraus resultiert eine Verschlechterung des Teilergebnisplans. 2018 Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 Bilanzielle Abschreibungen 2.500 Transferaufwendungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 2.500 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 2.500 02 07 10 11 13 14 15 16 17 18 + + = = = 02 07 10 11 13 14 15 16 17 18 22 26 28 29 2018 Teilplan aktuell Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.066 + Sonstige ordentliche Erträge -148.086 = Ordentliche Erträge -228.152 - Personalaufwendungen 18.200 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.000 - Bilanzielle Abschreibungen 119.185 - Transferaufwendungen 410.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 287.550 = Ordentliche Aufwendungen 987.936 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 759.784 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 759.784 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 759.784 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 52.243 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 812.027 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 2.500 2019 Plan -80.066 -238.086 -318.152 18.800 153.000 120.502 410.000 287.550 989.852 671.700 671.700 671.700 56.134 727.834 2020 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.000 153.000 121.820 410.000 287.550 991.370 673.218 673.218 673.218 57.295 730.513 2021 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.200 153.000 123.320 410.000 287.550 993.070 674.918 674.918 674.918 57.633 732.551 2022 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.400 153.000 124.820 410.000 287.550 994.770 676.618 676.618 676.618 0 676.618 2023 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.600 153.000 126.320 410.000 287.550 996.470 678.318 678.318 678.318 0 678.318 2024 Plan -80.066 -238.086 -318.152 19.800 153.000 127.820 410.000 287.550 998.170 680.018 680.018 680.018 0 680.018 2025 Plan -80.066 -238.086 -318.152 20.000 153.000 129.320 410.000 287.550 999.870 681.718 681.718 681.718 0 681.718 2026 Plan -80.066 -238.086 -318.152 20.200 153.000 130.788 410.000 287.550 1.001.538 683.386 683.386 683.386 0 683.386 2027 Plan -80.066 -238.086 -318.152 20.400 153.000 131.947 410.000 287.550 1.002.897 684.745 684.745 684.745 0 684.745 Produktgruppe 13.553 – Bestattungswesen (Seiten 239-241 des Entwurfs) Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation sowie ein Fehlerkorrektur bei der Veranschlagung der Deponiergebühren in den Planjahren 2025 – 2027 wurden vorgenommen. 2018 Änderungen Plan Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50.000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ordentliche Erträge -50.000 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 Bilanzielle Abschreibungen 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 3.848 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -48.170 02 04 05 07 10 11 13 14 16 17 18 + + + + = = = 02 04 05 07 10 11 13 14 16 17 18 22 26 28 29 2018 Plan Teilplan aktuell + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -17.247 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -404.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 + Sonstige ordentliche Erträge -20 = Ordentliche Erträge -439.267 - Personalaufwendungen 387.610 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.355 - Bilanzielle Abschreibungen 30.466 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.300 501.579 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 60.294 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 60.294 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 60.294 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 328.505 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 388.799 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 -96.000 0 0 -96.000 0 0 0 0 3.869 -94.150 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 3.890 -48.130 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 3.911 -48.110 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 3.932 -48.090 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 3.953 -48.070 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 3.974 -48.050 0 -50.000 0 0 -50.000 0 4.500 0 0 8.525 -43.500 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 0 0 4.076 -47.950 0 -50.000 0 0 -50.000 0 -40.000 0 0 -35.873 -87.900 2019 Plan -14.247 -404.000 -18.000 -20 -436.267 398.930 72.815 30.058 7.310 512.982 74.697 74.697 74.697 335.519 410.216 2020 Plan -14.247 -404.000 -18.000 -20 -436.267 399.210 75.475 32.358 7.350 518.283 79.997 79.997 79.997 351.835 431.832 2021 Plan -14.151 -404.000 -18.000 -20 -436.171 398.400 75.565 34.560 7.390 519.826 81.634 81.634 81.634 342.465 424.099 2022 Plan -13.964 -404.000 -18.000 -20 -435.984 402.400 76.735 36.667 7.430 527.164 89.158 89.158 89.158 2023 Plan -13.964 -404.000 -18.000 -20 -435.984 406.410 77.085 38.967 7.470 533.885 95.879 95.879 95.879 2024 Plan -13.377 -404.000 -18.000 -20 -435.397 410.500 77.435 38.532 7.510 537.951 100.530 100.530 100.530 2025 Plan -10.450 -404.000 -18.000 -20 -432.470 414.610 77.785 33.012 7.550 536.982 102.487 102.487 102.487 2026 Plan -9.450 -404.000 -18.000 -20 -431.470 418.710 78.225 33.853 7.590 542.454 108.958 108.958 108.958 2027 Plan -9.450 -404.000 -18.000 -20 -431.470 423.010 77.540 34.932 7.630 547.239 113.742 113.742 113.742 89.158 95.879 100.530 102.487 108.958 113.742 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 13 Produktgruppe 15.571 – Wirtschaftsförderung (Seiten 249-254 des Entwurfs) Aufgrund des altersbedingten Allgemeinzustandes der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt Bedburg werden Mittel zur Erneuerung der weihnachtlichen Beleuchtung in Höhe von 16 T€ (I57170001) im Budget des FD 7 veranschlagt. 2018 Plan Änderungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ordentliche Erträge 0 Personalaufwendungen 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 Bilanzielle Abschreibungen 1.700 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 Ordentliche Aufwendungen 1.700 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 1.700 02 05 07 10 11 13 14 16 17 18 + + + = = = 02 05 07 10 11 13 14 16 17 18 22 26 28 29 2018 Teilplan aktuell Plan + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -60.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.700 + Sonstige ordentliche Erträge 0 = Ordentliche Erträge -63.700 - Personalaufwendungen 274.410 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.200 - Bilanzielle Abschreibungen 6.483 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 101.900 = Ordentliche Aufwendungen 491.993 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 428.293 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 428.293 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 428.293 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 90.927 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 519.220 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 1.900 0 1.900 1.900 0 0 0 0 0 0 2.100 0 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 2.300 0 2.300 2.300 0 0 0 0 0 0 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 2.700 0 2.700 2.700 0 0 0 0 0 0 2.900 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 0 3.100 0 3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 3.300 0 3.300 3.300 0 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500 3.500 2019 Plan -60.000 -7.400 -10.000 -77.400 280.510 116.300 12.949 116.100 525.859 448.459 448.459 448.459 95.974 544.433 2020 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 283.210 109.200 16.899 92.400 501.709 432.509 432.509 432.509 96.873 529.382 2021 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 286.000 116.300 17.299 108.600 528.199 435.699 435.699 435.699 94.578 530.277 2022 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 288.820 109.200 17.699 92.400 508.119 438.919 438.919 438.919 0 438.919 2023 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 291.610 116.300 18.099 108.600 534.609 442.109 442.109 442.109 0 442.109 2024 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 294.420 109.200 18.499 92.400 514.519 445.319 445.319 445.319 0 445.319 2025 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 297.200 116.300 18.776 108.600 540.876 448.376 448.376 448.376 0 448.376 2026 Plan -60.000 -9.200 0 -69.200 300.200 109.200 19.000 92.400 520.800 451.600 451.600 451.600 0 451.600 2027 Plan -60.000 -9.200 -23.300 -92.500 303.320 116.300 19.400 108.600 547.620 455.120 455.120 455.120 0 455.120 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 14 Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Seiten 255-258 des Entwurfs) Änderungen waren aufgrund bisher nicht veranschlagter Personalaufwandsanteilen für die beiden Netzgesellschaften notwendig. Weiterhin wurden 4 Mio. € für die ggf. vorzunehmende Beiteiligungserhöhung an den beiden Netzgesellschaften einschl. des Ausweises der dafür ggf. notwendigen Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich die Finanzierung aus den Ausschüttungen aus der Windpark GmbH Co KG realisieren lässt. Der in der Haushaltssatzung 2018 aufzunehmende Kreditbedarf von zusätzlich 4 Mio. € wird bis zur Entscheidung über die Erhöhung der Beteiligungen bzw. über die Finanzierung gesperrt. 02 04 05 07 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 2018 Plan Änderungen + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 = Ordentliche Erträge 0 - Personalaufwendungen 8.800 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 - Bilanzielle Abschreibungen 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 = Ordentliche Aufwendungen 8.800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 8.800 + Finanzerträge -50.000 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.000 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -37.000 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -28.200 2018 Teilplan aktuell Plan 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.407 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -60.918 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.308 10 = Ordentliche Erträge -120.633 11 - Personalaufwendungen 66.400 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 328.415 14 - Bilanzielle Abschreibungen 116.418 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 797.133 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.308.366 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)1.187.732 19 + Finanzerträge -2.955.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 779.000 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -2.176.000 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -988.268 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -988.268 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 325.159 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) -663.109 30 nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO 0 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 9.110 0 0 0 9.110 9.110 -48.000 7.000 -41.000 -31.890 0 0 0 0 0 9.200 0 0 0 9.200 9.200 -46.000 3.000 -43.000 -33.800 0 0 0 0 0 9.310 0 0 0 9.310 9.310 -44.000 -2.000 -46.000 -36.690 0 0 0 0 0 9.400 0 0 0 9.400 9.400 -42.000 -6.000 -48.000 -38.600 0 0 0 0 0 9.500 0 0 0 9.500 9.500 -40.000 -11.000 -51.000 -41.500 0 0 0 0 0 9.600 0 0 0 9.600 9.600 -38.000 -15.000 -53.000 -43.400 0 0 0 0 0 9.710 0 0 0 9.710 9.710 -35.000 -20.000 -55.000 -45.290 0 0 0 0 0 9.800 0 0 0 9.800 9.800 -34.000 -23.000 -57.000 -47.200 0 0 0 0 0 9.900 0 0 0 9.900 9.900 -32.000 -31.000 -63.000 -53.100 2019 Plan -58.407 0 -59.650 -40 -118.097 67.910 299.010 115.873 802.983 1.285.776 1.167.679 -2.907.000 730.000 -2.177.000 -1.009.321 -1.009.321 0 324.415 -684.906 1.000.000 2020 Plan -33.611 0 -44.910 -30 -78.551 56.100 154.710 58.621 798.483 1.067.915 989.363 -2.886.000 682.000 -2.204.000 -1.214.637 -1.214.637 0 293.649 -920.988 0 2021 Plan -33.611 0 -44.910 -30 -78.551 56.710 156.470 58.496 805.483 1.077.159 998.608 -2.854.000 634.000 -2.220.000 -1.221.392 -1.221.392 0 290.845 -930.547 0 2022 Plan -33.611 0 -45.450 -30 -79.091 57.300 158.390 58.124 800.483 1.074.297 995.206 -2.805.000 588.000 -2.217.000 -1.221.794 -1.221.794 0 0 -1.221.794 0 2023 Plan -33.611 0 -44.910 -30 -78.551 57.900 160.220 58.124 799.482 1.075.726 997.176 -2.740.000 540.000 -2.200.000 -1.202.824 -1.202.824 0 0 -1.202.824 0 2024 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 58.500 161.950 58.069 767.900 1.046.419 983.352 -2.670.000 499.000 -2.171.000 -1.187.648 -1.187.648 0 0 -1.187.648 0 2025 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 59.110 164.090 58.047 740.900 1.022.147 959.080 -2.650.000 486.000 -2.164.000 -1.204.920 -1.204.920 0 0 -1.204.920 0 2026 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 59.700 166.720 57.199 695.900 979.519 916.451 -2.627.000 444.000 -2.183.000 -1.266.549 -1.266.549 0 0 -1.266.549 0 2027 Plan -18.128 0 -44.910 -30 -63.068 60.300 306.820 57.135 695.900 1.120.155 1.057.087 -2.625.000 436.000 -2.189.000 -1.131.913 -1.131.913 0 0 -1.131.913 0 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx Aktenvermerk vom 08.01.2018 Seite: 15 Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Seiten 265-270 des Entwurfs) Aufgrund einer unerwarteten Gewerbesteuervorauszahlung in Höhe von 2 Mio. € werden sich die Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2019 entsprechend der Systematik reduzieren: 01 02 07 10 15 16 17 18 + + = = = 2018 Plan Änderungen Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Erträge Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) Teilplan aktuell 01 Steuern und ähnliche Abgaben 2019 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 Plan 2020 Plan 0 1.661.000 0 1.661.000 0 0 0 1.661.000 2021 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 Plan 2022 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 Plan 2021 Plan 2023 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 Plan 2024 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 Plan 2025 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 Plan 2026 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 Plan 2027 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 Plan 2027 Plan -28.962.000 -30.151.000 -31.734.000 -32.990.000 -34.711.000 -36.127.000 -37.603.000 -39.156.000 -40.782.000 -42.458.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.838.000 -4.987.000 -7.202.000 -7.300.000 -7.405.000 -7.731.000 -8.061.000 -8.399.000 -8.749.000 -9.241.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 10 = Ordentliche Erträge -35.900.000 -36.238.000 -40.036.000 -41.390.000 -43.216.000 -44.958.000 -46.764.000 -48.655.000 -50.631.000 -52.799.000 15 - Transferaufwendungen 13.245.000 12.726.000 12.506.000 12.757.000 13.016.000 13.279.000 13.547.000 13.820.000 14.102.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 13.845.000 13.326.000 13.106.000 13.357.000 13.616.000 13.879.000 14.147.000 14.420.000 14.702.000 15.169.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.569.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -22.055.000 -22.912.000 -26.930.000 -28.033.000 -29.600.000 -31.079.000 -32.617.000 -34.235.000 -35.929.000 -37.630.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 595.000 595.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 595.000 595.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -21.460.000 -22.317.000 -26.910.000 -28.013.000 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -21.460.000 -22.317.000 -26.910.000 -28.013.000 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.011 380.341 394.821 405.323 0 0 0 0 0 0 -21.081.989 -21.936.659 -26.515.179 -27.607.677 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000 Produktgruppe 16.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seiten 271-274 des Entwurfs) Aufgrund des um rd. 1,25 Mio. € auf insgesamt 8,8 Mio. € steigenden Kreditbedarf werden auch die Zinsaufwendungen um rd. 30.000 € jährlich ansteigen. 2020 Plan 18 19 20 21 22 26 28 29 2018 2019 Plan Plan Änderungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und017) 0 + Finanzerträge 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30.000 30.000 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 30.000 30.000 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 30.000 30.000 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 30.000 30.000 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 30.000 30.000 2018 Teilplan aktuell Plan = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und017) + Finanzerträge -29.000 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.180.000 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 1.151.000 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.151.000 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 1.151.000 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 8.924 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) 1.159.924 2020 Plan 18 19 20 21 22 26 28 29 2019 Plan 0 -23.000 1.230.000 1.207.000 1.207.000 1.207.000 9.001 1.216.001 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 0 -21.000 1.245.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000 9.205 1.233.205 2021 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2021 Plan 0 -20.000 1.185.000 1.165.000 1.165.000 1.165.000 8.720 1.173.720 2022 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2022 Plan 0 -14.000 1.170.000 1.156.000 1.156.000 1.156.000 0 1.156.000 2023 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2023 Plan 0 -11.000 1.025.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 0 1.014.000 2024 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2024 Plan 0 -10.000 900.000 890.000 890.000 890.000 0 890.000 2025 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2025 Plan 0 -9.000 780.000 771.000 771.000 771.000 0 771.000 2026 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2026 Plan 0 -8.000 670.000 662.000 662.000 662.000 0 662.000 essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx 2027 Plan 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 2027 Plan 0 -8.000 630.000 622.000 622.000 622.000 622.000 Unterlagen zu den Haushaltsberatungen Freiwillige Leistungen Freiwillig sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Hierbei geht es oftmals um Lebensqualität, Beratungsstellen, kulturelle Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Bäder, Freizeitangebote usw. Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 13.05.2016 verfügt, dass der Vorlage des fortgeschriebenen HSK 2017 eine Auflistung der freiwilligen Leistungen beizufügen und ggf. zu erläutern ist. Diese Forderung wurde bei der Genehmigung des HSK 2017 wie folgt bekräftigt: „Im Hinblick auf die Fortschreibung des HSK 2018 stelle ich klar und verweise auf den HSK-Leitfaden, Seite 33 und 34, dass die Gemeinde im Einzelnen bei allen freiwilligen Leistungen zu prüfen hat, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden können, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands zu prüfen. Ich erwarte daher künftig, dass eine vollständige Liste der freiwilligen Leistungen dem Haushalt 2018 sowie deren Fortschreibung mit entsprechenden Erläuterungen vorgelegt wird. Dabei ist auch darzustellen, sofern neue freiwillige Leistungen geplant sein sollten, dass diese durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Ferner empfehle ich dringend, künftig den entsprechenden Gremien vor Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltes eine vollständige und transparente Liste der freiwilligen Leistungen zur Beratung vorzulegen, damit diese eine ausreichende Grundlage für die Beschlussfassung haben.“ Dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bedburg (HFA) wurden u.a. aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht in den Sitzungen am 31.01.2017, 21.03.2017 und 27.06.2017 die freiwilligen Leistungen der Stadt Bedburg zur Beratung vorgelegt. Der vom HFA fasste am 27.06.2017 folgenden Empfehlungsbeschluss: „Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt infolge der Beratungen in den Sitzungen vom 21.03.2017 sowie vom 27.06.2017 folgende Maßnahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 bzw. bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Hebung des Konsolidierungspotentials zu berücksichtigen: - - - Reduzierung der dienstfreien Tage bzw. Stunden an Karneval (rd. 35.000 €); Auswirkung wird sich erst bei Rechnungslegung durch das ggf. reduzierte Resturlaubs- bzw. Stundenkontingent zeigen Anpassung der Verwaltungsgebühren (rd. 3.000 €) Einführung einer Wettsteuer (rd. 10.000 €); aufgrund eines aktuellen Gerichtsurteils ist die Erhebung bzw. der zulässige Maßstab zur Erhebung der Steuer umstritten und muss noch rechtlich geprüft werden Vermarktung bzw. Verkauf der Immobilien „Herderstraße“ und „Butterstraße“ (ehem. Flüchtlingsunterkünfte) sowie Lindenstraße 34; konsumtive Mittel wurden nur für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt Überarbeitung des Buß- und Verwarngeldkataloges (rd. 10.000 €) Einführung eines vierteljährlichen Controllings in den Fachdiensten zur Überwachung der Budgets und zur Ableitung von Haushaltsverbesserungen Darüber hinaus beauftragt der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung, dem Ausschuss bis zum Jahresende 2017 (also bis zum Beschluss über den Haushalt 2018/2019) auf Basis des neuen Controlling-Systems hinsichtlich der freiwilligen Leistungen eine Zielmarke („Einsparpotential“) entweder in Form einer Quote bzw. eines Festbetrages oder in Form eines Maßnahmenbeschlusses vorzuschlagen.“ Nachstehend sind die als freiwillig einzustufenden Leistungen aufgelistet. Dabei wird unterschieden, in Leistungen, die auch kurzfristig eingeschränkt bzw. aufgegeben werden könnten (Leistungen A) und solchen, die durch gesetzliche oder vertragliche Bindungen nur eingeschränkt werden bzw. eine Einschränkung mittelfristig wirken könnten (Leistungen B). Überwiegend wurden die Personalaufwendungen unberücksichtigt gelassen. Sollten doch Personalaufwendungen enthalten bzw. ausgewiesen sein wird bei den einzelnen Leistungen darauf hingewiesen. Innere Leistungsverrechnungen blieben gänzlich unberücksichtigt. Leistungen A Bezeichnung der Aufgabe Steuerungsunterstützung Verfügungsmittel des Bürgermeisters Repräsentations- und Geschäftsaufwendungen Bürgermeister Gästebewirtung Ehejubiläen, Altersgeburtstage Öffentlichkeitsarbeit Stadtzeitung/Pressemonitor Gästebewirtung Sonstige Geschäftsaufwendungen Ehrenamtskarte Werbung, Präsente Archiv Angelegenheiten öffentliche Ordnung Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Zuschuss Jugendfeuerwehr Stadtmarketing Produktgruppe Organisationseinheit Betrag 01.111 FD 7 5.000 € 01.111 FD 7 12.000 € 01.111 01.111 FD 7 FD 7 3.500 € 4.500 € 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 01.111 FD FD FD FD FD FD 7 7 7 7 7 7 22.640 € 5.000 € 20.000 € 2.000 € 3.000 € 3.000 € 02.122 FD 3 7.000 € 02.126 02.126 FD 3 FD 3 34.900 € - € 2017 2018 Anmerkungen 5.000 € 13.600 € Spenden an Vereine, Orden, Bücher … 3.000 € 4.500 € 26.200 € 1.500 € 20.000 € Demokratiestärkung, "Talents" 2.000 € 3.000 € 1.100 € u.a. Mitgliedsbeiträge 7.000 € Schädlingsbekämpfung, Hundekotbeutel, Hinweis Ablauf Personalausweis 82.000 € 20.000 € einmaliger Zuschuss Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung 15.571 FD 7 15.500 € Stadtmarketingkonzept Social Media/Homepage "Einkaufen in Bedburg" 15.571 15.571 15.571 FD 7 FD1/FD 7 FD 7 12.000 € 6.100 € 10.000 € Städtepartnerschaften 15.571 FD 7 9.500 € Musikmeile Tourismus Personalmanagement LOB-Zahlung an Beamte 15.571 15.575 FD 7 FD 7 40.000 € 11.100 € Kultursonntag, Bürgermeisterempfang, Brauchtumspflege 13.300 € Nettoaufwand; alle 2 Jahre Nettoaufwand; Auswirkung der 20.250 € Neuanschaffung der Weihnachtsbeleuchtung - € 8.400 € 5.500 € Vertrag bis 31.10.2018 Bestehende Partnerschaft mit 5.100 € Vetschau/europäische Partnerschaft wird abgestrebt 40.000 € Nettoaufwand (ohne Personalaufwand) 11.100 € Verschiedene FD 1 46.000 € 46.000 € Verschiedene FD 1 76.000 € 76.000 € 01.111 FD 1 3.000 € 3.000 € 01.111 01.111 01.111 FD 1 FD 1 Stabsstelle 5.000 € 18.000 € 60.750 € 5.000 € 18.000 € 11.200 € Geschäftsaufwendungen etc. Förderung für begabte Schüler 03.211 FD 4 10.000 € Projektarbeit Schule und Kultur 03.211 - 03.217 FD 4 2.400 € Projekttage an der Haupt- und Realschule 03.212 - 03.215 FD 4 3.000 € 03.243 FD 4 4.500 € 10.000 € Zum Teil vertragliche Vereinbarung, zum Teil Unterstützung der inneren Schulangelegenheiten, der 2.400 € Jugendförderung und Wertschätzung; Werbung für den Schulstandort, angemessenen Rahmen für Übergabe 3.000 € der Abschlusszeugnisse; eine Unterscheidung zwischen gesetzlich verpflichtend bis absolut freiwillig ist 4.500 € schwer möglich. 04.281 04.281 04.281 04.281 04.281 04.281 Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle Stabsstelle 05.376 FD 3 8.000 € 8.000 € 08.421 FD 3 16.430 € 46.180 € 08.424 FD 6 7.000 € 9.400 € 15.571 FD 5 1.200 € 1.200 € Empfänge 15.571 FD 7 15.000 € Leistungsmesse 15.571 FD 7 9.500 € Freizeitgewährung an Karneval Zuschuss an Personalrat Zentrale Dienste/Politische Gremien Fraktionszuwendungen Mitgliedsbeiträge Stabsstelle Soziale Stadt Schulen Zuschuss Abschlussfeiern Kulturangelegenheiten Dienstleistungen Zuschüsse an Vereine Geschäftsaufwendungen Werbung/Bewirtung Sonstige Aufwendungen Erträge Soziale Einrichtungen Wohlfahrtsförderungsrichtlinien Sport und Freizeit Zuschüsse an Vereine gem. Sportförderrichtlinie Zuschüsse an Vereine Wirtschaftsförderung Mitgliedsbeiträge - 40.000 € 12.500 € 13.000 € 7.500 € 1.800 € 17.600 € - 13.100 € 42.000 € 12.500 € 13.000 € 13.000 € 1.500 € 12.500 € Inanspruchnahme Rechte/Dienste 15.571 FD 5 11.500 € 19.000 € Werbung/Repräsentations- und Bewirtungsaufwendungen 15.571 FD 5 13.000 € 8.000 € Sonstige Aufwendungen 15.571 FD 5 3.000 € 3.000 € 15.571 FD 5 - 3.450 € 10.523 FD 5 Abschreibung für geplante Anschaffung von Werbetafeln Denkmalschutz und -pflege Zuschuss an Dritte € 10.000 € 607.220 € geschätzter Wert, wenn die bisherige Regelung vollständig abgeschafft würde; nicht zwingend Verbesserung der Liquidität Betriebsfest Zuschüsse an Vereine der Wohlfahrtspflege Zuschüsse für Pflege der Sportanlagen Aufwand soll über Mieteinnahmen refinanziert werden 10.000 € Nettoaufwand 662.480 € Leistungen B Betrag Produktgruppe Organisationseinheit Organisationsuntersuchungen (Inanspruchnahme Rechte/Dienste) 01.111 FD 1 115.000 € Sonstige Volksbildung Musikschule VHS Schulen 04.271 04.271 FD 4 FD 4 37.000 € 97.000 € Bezeichnung der Aufgabe 2017 2018 Anmerkungen Verwaltungsorganisation Förderschule 03.221 FD 4 177.000 € Schulsozialarbeit 03.243 FD 4 76.000 € 03.217 FD 4 / FD 6 22.000 € Betrieb der Mensa Flüchtlingsbetreuung Integration 05.376 FD 4 25.000 € Führungskräfteseminar / Orga.185.000 € Untersuchungen / ggf. Gründung Stadtwerke 37.000 € vertragliche Bindung 97.000 € bis 2018 als (gesetzlich verpflichtende Aufgabenerfüllung im) Förderschulverband; ab 2019 152.000 € voraussichtlich nur noch 30.000 € als freiwillige Leisttung (Vertrag wird aktuell vorbereitet) jährlicher Aufwand Schulsozialarbeit in Grundschulen durch befristet eingestelltes Personal; Die Stellen sind aber unbefristet geplant; 76.000 € Schulsozialarbeit ist grundsätzlich eine plichtige Aufgabe. Überwiegend gefördert 26.000 € Nettobetriebsaufwand (ohne AfA) 21.000 € Sachaufwand (Miete, Reinigung von Büro und Treffpunkten, Sprachförderung, Werbung, Durchführung von runden Tischen, Integrationsmaßnahmen, etc.) 165.000 € 165.000 € Personalaufwand (tlw. gefördert) Nettoaufwand (97% der Aufwendungen sind Personalaufwand; voraussichtlich 363.000 € Reduzierung der Personalaufwendungen in der Beratungsphase notwendig) Kinder und Jugend Erziehungsberatung 06.363 FD 4 266.000 € Sonstige Jugendarbeit 06.366 FD 4 85.000 € Sonstige Jugendarbeit Zuschüsse für Betrieb der Jugendzentren 06.366 06.366 FD 4 FD 4 39.000 € 275.000 € 06.366 FD4 / FD 6 Kinderspielplätze 12.200 € 121.000 € Sport und Freizeit Betrieb und Unterhaltung von 7 Sportanlagen einschl. der entsprechenden Gebäude Personalaufwand Sonstiger Sach- und Dienstaufwand (ohne ILV) Freibad Mobile Jugendarbeit durch Rheinflanke; 85.000 € vertragliche Bindung bis zum 31.12.2017; tlw. gefördert 21.500 € Sach- und Dienstaufwand 275.000 € Nettoaufwand Sachaufwand. Die Vorhaltung von Spielplätzen ist eine gesetzliche 14.800 € Aufgabe, deren Umfang aber disponibel ist. 121.000 € Personalaufwand u.a. auch der Bau neuer Kunstrasenplätze 08.424 FD 6 49.200 € 45.800 € 112.380 € 128.800 € Nettobetriebsaufwand FD 6 222.000 € 232.000 € 841.000 € 772.000 € Nettoaufwand; vertragliche Bindung Sport- und Wellnessbad Mischgenutzte Gebäude Multihalle Kaster 08.424 FD 6 15.573 FD 6 4.750 € 4.350 € Bürgerhalle Königshoven 15.573 FD 6 50.970 € 45.760 € Schloss Bedburg Turnhalle Rath Lindenstraße 34 15.573 15.573 15.573 FD 6 FD 6 FD 6 202.000 € 18.570 € 206.000 € 18.550 € 8.045 € Lindenstraße 4 15.573 FD 6 214.770 € 185.960 € Begegnungsstätte Kirchtroisdorf Haus der Begegnung 15.573 15.573 FD 6 FD 6 10.550 € 17.610 € 10.150 € 20.470 € 12.547 FD 5 415.000 € 563.000 € 3.671.000 € 3.880.185 € ÖPNV Nettoaufwand (einschl. Personalaufwand und Nettoabschreibungen) 08.424 Nettobetriebsaufwand (ohne AfA); tlw. auch schulische Nutzung Nettoaufwand; vertragliche Bindung Nettobetriebsaufwand (ohne AfA) soll veräußert werden Nettoaufwand, derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt, soll veräußert werden Betriebsaufwand (ohne AfA) Betriebsaufwand (ohne AfA) Überwiegend Transferaufwand an die REVG; 2018 ist die Schaffung von barrierefreien Haltestellen geplant Neben den zuvor aufgelisteten Aufgaben gibt es selbstverständlich darüber hinaus beeinflussbare Dinge, wie z.B.:     Defizite der Sport- und Mehrzweckhallen o Eingeschränkte Nutzungszeiten o Nutzungsgebühren/erhöhte Deckungsbeiträge Verbesserung der Einnahmesituation durch o Höhe der Verwaltungsgebühren (entsprechende Satzung ist in Arbeit) o Höhe der Aufwandssteuern bzw. neue Aufwandssteuern  Hunde- und Vergnügungssteuer  Wettsteuer (in Prüfung)  Sexsteuer (wahrscheinlich steht der Nutzen nicht im Verhältnis zum Ertrag) Aufwendungen für Mitarbeiter/innen o Aus- und Fortbildung o Fachliteratur o Technische Ausstattung o Fahrzeuge Umsetzung der Vorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt NRW o Parkraumbewirtschaftung o Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen Beamte Tariflich Beschäftigte Teil A Teil B Stellenplan 2018 Amtsinspektor Hauptsekretär Obersekretär Sekretär Insgesamt: Laufbahngruppe 1 Direktor Oberbaurat Oberverwaltungsrat Verwaltungsrat Verwaltungsrat Amtsrat Amtmann Oberinspektor Inspektor Laufbahngruppe 2 Bürgermeister Wahlbeamte Wahlbeamte und Laufbahngruppen A 9 LG 1.2 A 8 A 7 A 6 A 15 A 14 A 14 A 13 LG 2.2 A 13 LG 2.1 A 12 A 11 A 10 A 9 LG 2.1 B 4 Besoldungsgruppe 0 davon ausgesondert 4 3 4 2 54 2 1 3 0 2 5 16 7 4 1 Zahl der Stellen 2017 47 2 3 4 2 0 3 0 2 5 16 6 3 1 +4 informatorisch geführte Kräfte +3 Beamte auf Probe, die noch nicht zugeordnet sind 2 5 4 0 51 2 0 3 0 3 5 15 6 5 1 insgesamt Zahl der Stellen 2018 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 Stellenplan 2018 Teil A - Beamte 0 k.u. 3 1 5 2 1 10 1 1 1 6,48 0,61 2,79 1,30 0,83 0,95 Teilzeitbesch. 1 k.w. Erläuterungen 0 Amtszulage 2 4 4 9 11 6 13 3 9 8 18 49 5 6 9 2 4 6 11 0 2 183 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 S8b S 12 S 14 S 15 S 17 insgesamt: 168 2 1 8 7 1 1 9 6 8 51 18 1 9 2 16 2 7 10 4 2 3 Zahl der Stellen 2017 +4 informatorisch geführte Kräfte 4 Zahl der Stellen 2018 14 15 Entgeltgruppe 171 2 0 8 6 1 2 9 8 5 49 17 8 9 3 12 6 7 9 3 4 3 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 1 1 k.u. Stellenplan 2018 Teil B - Tariflich Beschäftigte 6 2 4 57 2 3 1 4 2 9 4 1 11 5 8 3 1 3 30,05 1,55 1,56 0,50 2,00 0,46 4,42 1,68 0,56 4,85 2,89 4,97 1,93 0,85 1,83 Erläuterungen Teilzeitbesch. k.w. 7 2 (0,46) 3 (0,78) 2(0,29) 1 (0,20) davon geringf. Besch. 3 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Beamte Tariflich Beschäftigte Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Beamte in der Probezeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Teil A Teil B Stellenübersicht der Stadt Bedburg 2018 4 3 2 Stellen insgesamt 1 1 1 1 2 1 A 14 Beauftragter Soziale Stadt Rechnungsprüfungsamt Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales Fachdienst 2 - Finanzen Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister) Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand A 15 B4 Wahlbeamte 0 3 1 1 1 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 5 1 15 6 1 1 5 1 1 1 1 1 A 10 1 3 2 2 1 3 A 11 1 A 12 Laufbahngruppe 2 5 1 1 2 1 2 1 1 A9 A9 LG 2.1 LG 1.2 5 1 2 2 A8 4 1 1 1 1 A7 Laufbahngruppe 1 0 A6 51 0 k.u. 3 1 1 1 k.w. 10 6,48 1,04 1,87 1 x A 8 (0,61) 1 x A 10 (0,76) 1 x A 11 (0,50) 2 x A 11 (1,04) 0,68 0,50 1,44 0,95 1 x A11 (0,68) 1 x A11 (0,50) 1 x A14 (0,83) 1 x A11 (0,61) 1 x A 15 (0,95) Teilzeitbesch. Erläuterungen 5 Amtszulage 2 S 17 0 S 15 11 S 14 6 S 12 4 2 4 1 2 11 6 4 6 4 2 1 1 2 1 2 1 1 6 1 2 1 5 Stellen insgesamt Beauftragter Soziale Stadt Kultur Rechnungsprüfungsamt 4 4 1 9 1 1 Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur 1 1 Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Bauhof) Fachdienst 6 - Hoch- Und Tiefbau, Bauhof (Reinigungskräfte) 11 1 13 1 3 9 8 1 1 18 4 2 49 1 1 30 5 3 5 3 2 6 Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Hausmeister) 1 2 2 3 7 2 1 Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof 1 1 1 2 1 8 Fachdienst 6 - Hoch und Tiefbau, Bauhof (Bäder) 1 Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung (Schulsekretärinnen) 4 1 1 1 S 9c 9b 9a 8b 2 10 Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung 4 11 3 1 12 4 3 13 Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales 1 14 1 0 15 1 Fachdienst 2 - Finanzen Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister) Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand Stellenübersicht 2018 Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte 5 3 1 1 4 6 2 4 3 9 7 2 2 2 2 1 1 1 6 4 2 k.u. k.w. 1,91 2,90 2,82 0,62 3,28 1 x EG 10 (0,85) 2 x EG 11 (1,06) 1 x EG 6 (0,20) 1x EG 8 (0,77) 1 x EG 11 (0,77) 2 x EG 9b (1,16) 2 x EG 2 (1,14) 1 x EG 3 (0,90) 3 x EG 3 (0,78) 2 x EG 1 (0,46) 1 x EG 5 (0,16) 7 x EG 2 (3,28) 57 1 x EG 5 (0,50) 30,05 0,50 0,90 4,65 6 x EG 5 (3,11) 2 x EG 6 (1,54) 1x 7,45 1 x EG 5 (0,43) 2 x EG 8 (1,41) 4 x S8b (0,50) 1 x S12 (0,50) 3 x S14 (1,56) 2 x S17 (1,55) 1 x EG 8 (0,77) EG 5 (0,13) 2,80 1,71 0,51 1 x EG 5 (0,52) 3 x EG 8 (1,51) 1 x EG 9b (0,77) 1 x EG 4 (0,56) 2 x EG 6 (1,15) 1 x EG 8 (0,51) Teilzeitbesch. 6 1 (0,13) 6 2 x EG 1 (0,46) 1 x EG 5 (0,16) 3 x EG 3 (0,78) 1 x EG 6 (0,20) davon geringf. Besch. 183 7 0,5 0,2 (A8) 0,6 (A11) 0,4 (A11) 1 (A15) 1 (A11) 1 (A11) 1 (A14) 1 (A11) (0,00) (0,41) (0,27) (3,39) Teilzeitbesch. 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II 05.311 Grundversorgung nach SGB XII 0,1 0,1 0,5 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 04.281 Kultur (0,12) (0,00) Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 04.271 Sonstige Volksbindung 03.243 (0,00) 1 2 k.w. 03.221 Förderschule Elsdorf k.u. (0,00) A6 03.217 Gymnasium 0,5 1 2 A7 (0,00) 0,2 1,8 0,2 2 A8 03.215 Realschule 2 A9 LG 1.2 (0,00) 0,8 3,1 A9 LG 2.1 03.212 Hauptschule 0,5 2,1 A 10 Erläuterungen (0,00) 1 0,6 0,4 7 A 11 Laufbahngruppe 1 03.211 Grundschulen 0,1 0,1 0,1 02.126 Brandschutz 0,1 0,4 0,5 02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 0,4 0,1 0,1 A 12 02.121 Statistik und Wahlen 1 2 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 3 01.111 Innere Verwaltuing 2 A 15 A 14 Laufbahngruppe 2 2 B4 Wahlbeamte Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte Amtszulage 0,6 0,2 A8 0,5 A7 A6 k.u. k.w. 0,6 (A8) 1 (A10) 0,2 (A8) (0,00) (0,88) (0,00) Teilzeitbesch. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen 12.547 ÖPNV 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst 0,5 0,2 11.538 Abwasserbeseitigung 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen 0,15 Denkmalschutz und -pflege, denkmalgeschützte Gebäude 11.537 Abfallbeseitigung 10.523 10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 09.511 08.424 Sportanlagen und Bäder 08.421 Förderung des Sports 0,3 0,25 0,7 0,1 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,54) 2 0,4 (0,00) (0,00) (0,00) (0,50) 0,8 1 (A10) 1 (A10) 0,1 A9 LG 1.2 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 0,14 0,02 A9 LG 2.1 (0,37) 1 1 0,1 A 10 0,3 1 A 11 06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger 0,1 0,1 A 12 Erläuterungen (0,00) 0,1 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 Laufbahngruppe 1 0,1 0,1 A 15 A 14 Laufbahngruppe 2 06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst 06.361 Tagespflege 05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 05.315 Soziale Einrichtungen B4 Wahlbeamte Amtszulage 0 3 5 0,04 0,5 A9 LG 2.1 2 A9 LG 1.2 5 A8 4 A7 0 51 A6 k.u. 3 k.w. (0,00) (0,00) Teilzeitbesch. Stellen insgesamt 6 5 (0,00) 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (6,48) (0,00) (0,00) 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung (0,00) 15.575 Tourismus 15 (0,00) A 10 0,3 0,25 A 11 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 3 0,15 A 12 Erläuterungen (0,00) 2 A 13 A 13 LG 2.2 LG 2.1 Laufbahngruppe 1 0,6 1 A 15 A 14 Laufbahngruppe 2 15.571 Wirtschaftsförderung 14.561 Umweltschutzmaßnahmen 13.553 Bestattungswesen B4 Wahlbeamte 0 Amtszulage 2,2 11 0,5 3 2,3 10 2 S17 S15 10 S14 1,55 S12 1 S8b 1 1 9c 1 1,6 0,4 8 9b 1 1,2 9a 0,5 2 4 8 0,5 4,5 3 7 9,7 6 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 0,1 0,15 2,3 05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 06.361 Tagespflege 06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst 05.315 Soziale Einrichtungen 05.313 Leistungen für Asylbewerber 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II 05.311 Grundversorgung nach SGB XII 04.281 Kultur 04.271 Sonstige Volksbindung 03.243 03.221 Förderschule Elsdorf 03.217 Gymnasium 03.215 Realschule 0,5 1 1 2 0,5 0,5 1 0,25 1 0,5 1 0,3 0,7 1 1 1 1,3 12 03.212 Hauptschule 0,05 13 0,4 2,2 14 Entgeltgruppen 03.211 Grundschulen 02.126 Brandschutz 02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 02.121 Statistik und Wahlen 01.111 Innere Verwaltung 15 Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte 1 0,3 0,7 1 1 1 7,5 1 6,15 5 3 4 3 0,11 0,35 2,25 0,46 2,4 2 1 1 k.u. k.w. 4,810 0,950 0,000 0,318 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,810 1,420 0,710 0,640 2,975 0,249 2,136 0,154 7,048 Teilzeitbesch. Erläuterungen davon geringf. Besch. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Denkmalschutz und -pflege, denkmalgeschützte Gebäude 1 0,6 S15 1 S14 3,45 S12 3 S8b 9c 0,75 9b 0,8 9a 0,5 0,5 8 7 1 0,5 0,4 2 6 5,8 1 2,45 5 4 1,44 4 3 2,12 1,31 2 1 1 k.u. k.w. 0,260 0,000 0,000 0,500 0,255 1,410 0,000 2,427 0,000 1,500 0,450 Teilzeitbesch. 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 0,1 0,2 0,1 15.575 Tourismus 0,000 0,000 0,230 0,2 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 0,3 0,000 0,298 0,6 0,56 15.571 Wirtschaftsförderung 0,56 6,16 0,000 0,000 1,44 13,94 0,1 0,6 0,2 14.561 Umweltschutzmaßnahmen 13.553 Bestattungswesen 13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen 0,000 0,5 S17 12.547 ÖPNV 1,4 0,7 1 2 10 0,000 0,1 0,6 1 2 0,1 0,1 1 11 0,5 1 12 Erläuterungen 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen 11.538 Abwasserbeseitigung 11.537 Abfallbeseitigung 10.523 10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum 10.521 Bau- und Grundstücksordnung 09.511 08.424 Sportanlagen und Bäder 08.421 Förderung des Sports 0,1 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit 13 0,3 14 06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger 15 Entgeltgruppen davon geringf. Besch. 11 10 S17 S15 S14 S12 S8b 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 k.u. k.w. Teilzeitbesch. 0 4 4 4 9 11 2 0 11 6 4 6 13 3 9 8 18 49 5 6 9 183 2 0 0 30,050 0,000 12 17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung 13 0,000 14 Erläuterungen 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 15 Entgeltgruppen 0 davon geringf. Besch. 3 3 A6 insgesamt: Sekretär/in 0 vorgesehen für 2018 A9 Art der Vergütung Inspektor/in Bezeichnung Beamte in der Probezeit, die nicht einem Fachdienst zugeordnet sind 0 0 0 Stand am 30.06.2017 Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit Erläuterungen 14 insgesamt: A7 A 10 A 11 S 14 Egr. 5 Egr. 3 insgesamt: Beamte TVöD SuE TVöD Besoldung/Entgelt Beschäftigtengruppe Informatorisch geführte Dienstkräfte TVöD Beschäftigtengruppe Besoldung/Entgelt 11 insgesamt: Altersteilzeit (Freizeitphase) 5 Anwärterbezüge Sekretäranwärter vorgesehen für 2018 1 2 1 2 1 1 8 0 vorgesehen für 2018 0 0 Dienstbezüge Laufbahnaufstieg 6 vorgesehen für 2018 Anwärterbezüge Art der Vergütung Inspektoranwärter Bezeichnung Nachwuchskräfte Stand am 01.10.2017 1 2 1 0 1 1 6 0 Stand am 01.10.2017 0 9 5 0 4 Stand am 01.10.2017 Elternzeit Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit Elternzeit Elternzeit beurlaubt beurlaubt Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- und Altersteilzeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte - 15 Erläuterungen zum Stellenplan 2018 Allgemeines: Der 1. Entwurf des Stellenplans 2018, der bei der Haushaltseinbringung am 21.11.2017 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf beigefügt war, weist 201,9 vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:  51 Beamtenstellen (47,48 vollzeitverrechnet)  179 Stellen von tariflich Beschäftigten (154,42 vollzeitverrechnet) Rein informatorisch wird darauf hingewiesen, dass zwei Beamtenstellen in Elternzeit im Vorjahr nicht mit in den Erläuterungen aufgeführt wurden. Bei den tariflich Beschäftigten waren im Vorjahr vier informatorisch geführte Beschäftigte nicht mit aufgeführt. Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten - Im Bereich Schul-IT wurde eine Stelle von 9b zu 9c geändert. Fachdienst 2 - Finanzen Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenzuschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen: Bereich Stadtkasse: - bisher A 7, neu A 8 - bisher A9 LG 2.1 jetzt A 10 - Vollstreckung, bisher A 7, neu A 8 Bereich Steueramt: - derzeit EG 8, neu EG 9b - derzeit EG 9c, neu EG 10 Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales – - EG 9c – Aufgrund einer vorzeitigen zunächst zeitlich befristeten Versetzung in den Ruhestand einer Beamtin (A10), die dem Fachdienst 3 - Bereich Soziales zugeordnet wurde, wurde zur ordnungsgemäßen Erledigung der anfallenden Aufgaben im Bereich Soziales im Beschäftigtenbereich diese Stelle eingerichtet. Fachdienst 4 - Schule, Bildung und Jugend - EG S 14 - Jugendhilfeplanung – Grundsätzlich ist in der Jugendhilfeplanung lediglich eine Stelle vorgesehen, die aktuelle Besetzung wird demnächst jedoch in Elternzeit gehen und danach ebenfalls als Teilzeitkraft zurückkehren, daher ist im Stellenplan eine weitere teilzeitverrechnete Stelle ausgewiesen. - EG S 14 - Familienberatung – Aufgrund einer langzeiterkrankten Beschäftigten wird eine Vertretung benötigt – zunächst befristet für 2 Jahre. - EG S14 - Im Bereich ASD wurde im Juli eine Praktikantin für ein Berufseinmündungsjahr eingestellt. Dadurch bedingt, dass ASD-Mitarbeiter/innen nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit ihre Tätigkeit in Teilzeit wahrnehmen werden, ist die Ausweisung weiterer Planstellen notwendig. - EG 9 c - Im Bereich Unterhaltsvorschussangelegenheiten musste aufgrund einer Gesetzesänderung eine neue zusätzliche Stelle geschaffen werden. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, da das konkrete Arbeitsaufkommen noch nicht absehbar ist. - EG 10 - Im Bereich der Beistandschaften wird eine weitere Stelle benötigt. essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu Ergänzung.docx Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - EG 14 - Fachdienstleiter – Die Stelle der Fachdienstleitung wurde bisher im Beamtenbereich ausgewiesen (A14). Auf Grund einer Neubesetzung dieser Stelle ist es erforderlich geworden, diese Stelle im Beschäftigtenbereich (EG 14) auszuweisen. Fachdienst 6 - Hochbau, Tiefbau, Bauhof - EG 1 - Im Jahr 2015 wurde eine Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) befristet eingestellt. Da der Einsatz dieses Beschäftigten weiterhin erforderlich ist, wurde diese Stelle im Stellenplan 2018 nunmehr dauerhaft ausgewiesen. - EG 3 - Im Bereich der Kassiererinnen im Freibad (Aushilfen) sind aufgrund der Durchführung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes statt bisher 2 Beschäftigten nunmehr 3 Beschäftigte im Stellenplan 2018 vorgesehen. Es handelt sich um befristete Beschäftigungsverhältnisse. Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenzuschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen: Archivar: derzeit EG 9b, neu EG 10 Stellvertr. Fachdienstleitung: derzeit EG 11, neu EG 12 Ausbildung Im Sommer/Herbst 2018 werden voraussichtlich zwei Auszubildende “Bachelor of Laws“ im Angestelltenverhältnis ihre Ausbildung beginnen. Die für 2018 angestrebte Ausbildung im Bauhof kann nicht erfolgen, da die Landwirtschaftskammer die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb abgelehnt hat. Städtische Bauhöfe erfüllen nicht die Kriterien, die zur Ausbildung als Landschaftsgärtner erforderlich ist. Auch eine Kooperation mit externen Garten- und Landschaftsbaubetrieben wurde hier abgelehnt, da der Bezug zum Ausbildungsbetrieb fehlt, wenn nicht mindestens 50 % der Inhalte selbst vermittelt werden können. Nach der Haushaltseinbringung haben sich zwischenzeitlich Veränderungen zum ursprünglichen Stellenplanentwurf ergeben: Auf Grund von weiteren Anpassungen zum 1. Entwurf des Stellenplanes 2018 ergibt sich rein rechnerisch eine Ausweitung um 0,13 Stellenanteilen. Insgesamt weist der 2. Entwurf des Stellenplans 2018 nunmehr 203,53 vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:  51 Beamtenstellen (rein rechnerisch keine Änderung) (47,48 vollzeitverrechnet)  183 Stellen von tariflich Beschäftigten (156,05 vollzeitverrechnet) Folgende Änderungen führten zum nunmehr vorliegenden Entwurf des Stellenplanes 2018: Einrichtung eines Bürgermeisterbüros -EG 6 (2 Stellen); EG 8 (2 Stellen) : Dieser neuen Organisationseinheit wurden aus dem Fachdienst 1 die Stellen der beiden Hausmeister, die dort bisher stellenplanmäßig geführt wurden, zugeordnet. Die beiden im Vorzimmer des Bürgermeisters Be- essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu Ergänzung.docx schäftigten werden organisatorisch zukünftig ebenfalls dieser Organisationseinheit zugeordnet. Diese Maßnahmen sind stellenplanmäßig neutral. - A 13 LG 2.1 : Für die Leitung dieser Organisationseinheit wird eine Leitungsstelle mit der Wertigkeit nach A 13, Laufbahngruppe 2.1 LBesG eingerichtet. Fachdienst 3: -EG 5 : Durch die Kündigung eines hauptsächlich für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzten Beschäftigten konnte in diesem Bereich eine Stelle mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD entfallen. Fachdienst 4: -EG S 8b : Die Stadt Bedburg erhält in den nächsten Jahren (bis 2020) nicht unerhebliche Mittel für ein Programm mit der Überschrift „Kita Einstieg – Brücken bauen in frühe Bildung“. Zur Durchführung werden drei Stellen mit der Wertigkeit S 8 B TVöD SuV mit einem vollzeitverrechneten Umfang von 1,5 benötigt, die nunmehr im Stellenplan entsprechend aufgeführt sind. Fachdienst 5: -EG 10/A 10 : Durch die Versetzung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11 zu einem anderen Dienstherren wird durch entsprechende interne Nachbesetzung eine Stelle mit der Wertigkeit A 10 vakant. Der Aufgabeninhalt dieser Stelle soll auf Grund eines entsprechenden Bedarfes im Bereich der Verkehrsplanung dementsprechend verändert werden; dies führt dazu, dass diese Stelle nunmehr im Bereich der Beschäftigten mit einer Wertigkeit der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen wird. Diese personelle Maßnahme ist somit stellenneutral, d.h., sie führt faktisch zu keiner Ausweitung des Stellenplanes. Fachdienst 6: -EG 9 b : Auf Grund des Großprojektes „Rathauserweiterung“ sowie der mehr als 35 zu betreuenden mittleren und kleinen Projekte wird für die Dauer der Bauphase, somit längstens für 2 Jahre, eine Stelle für einen Bautechniker/eine Bautechnikerin zur Unterstützung eingestellt. Die Ausweisung dieser Planstelle erfolgt nach Entgeltgruppe 9 b TVöD. Fachdienst 7: -EG 5 : Zur Unterstützung im operativen Bereich soll eine Stelle mit einem Stundenumfang von 5 Stunden wöchentlich (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) auf Grund der Wertigkeit der zu erledigenden Aufgaben nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen werden. Allgemeiner Hinweis: Im Stellenplan 2018 sind bis auf ein Beschäftigungsverhältnis alle befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit aufgeführt und budgettechnisch bei der weiteren Haushaltsplanung bis zum Ende des jeweils vereinbarten Beschäftigungsendes berücksichtigt. Bei dem einzigen nicht im Stellenplan berücksichtigten befristeten Beschäftigungsverhältnis handelt es sich um eine voraussichtlich länger andauernde Krankheitsvertretung in einem Schulsekretariat (befristete Beschäftigung aus sachlichem Grund nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz). essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu Ergänzung.docx