Daten
Kommune
Bedburg
Größe
1,4 MB
Datum
16.01.2018
Erstellt
08.01.18, 15:24
Aktualisiert
08.01.18, 15:24
Stichworte
Inhalt der Datei
Fachdienst 2 - Finanzen -
Datum: 08.01.2018
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 19.12.2017
TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und
Bestandteilen (WP9-141/1027 2. Ergänzung)
hier: Änderungen/Ergänzungen
Folgende Unterlagen werden für die o.g. Sitzung nachgereicht:
1.
2.
3.
4.
5.
Aktualisierte Haushaltssatzung 2018
Änderungen der Gesamtpläne
Änderung der Teilpläne
Aktualisierung der Liste der freiwilligen Leistungen
Aktualisierung des Stellenplans einschl. der Erläuterungen
essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Deckblatt Änderungsdienst HFA.docx
Entwurf Haushaltssatzung 2018
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Bedburg mit Beschluss vom 16.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Stadt Bedburg voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
61.702.873 €
69.483.608 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf
im Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
im Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
57.237.005 €
60.742.831 €
21.790.050 €
24.137.050 €
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für das
Haushaltsjahr 2018 auf 12.987.682 € festgesetzt. Zusätzlich entfällt ein Betrag in Höhe von
757.300 € auf Kredite aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.
§3
Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen
Jahren erforderlich sind, werden für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 5.560.000 € festgesetzt.
§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird für das
Haushaltsjahr 2018 auf 7.780.735 € festgesetzt.
§5
essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Entwurf
Haushaltssatzung 2018.docx
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 per (red. Anmerkung: noch zu erlassender) Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
2. Gewerbesteuer auf
410 v.H.
630 v.H.
495 v.H.
§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder
hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.
§8
1. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 14 GemHVO, nach der die
Verpflichtung zum Einzelausweis einer investiven Maßnahme im Teilfinanzplan besteht,
wird grundsätzlich auf 50.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine überbzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat zur Entscheidung vorzulegen
ist, wird auf 20.000 € festgesetzt.
§9
1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede
von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
3. Beamtinnen und Beamte können gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz NRW rückwirkend
von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
§ 10
1. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage der RWE innogy Windpark Bedburg GmbH & Co
KG ist zweckgebunden für die zu leistende Darlehenstilgung. Der die vorgenannte Tilgung überschreitende Betrag ist wirtschaftlich anzulegen bzw. als innere Darlehen zu
verwenden. Planerisch sind die entsprechenden Positionen im Teilplan 15.573 – Wirtschaft und Tourismus – (15.573.414 Beteiligungen) enthalten.
2. Der im § 2 der Haushaltssatzung enthaltene Anteil der Kreditermächtigung zur Finanzierung eine möglichen Erhöhung der Beteiligung an den Netzgesellschaften Strom und
Gas in Höhe von 4.000.000 € wird bis zur Entscheidung gesperrt. Die Sperre kann durch
den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden.
essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Entwurf
Haushaltssatzung 2018.docx
Gesamtergebnisplan
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
26
27
28
29
30
0
-5.375.577
-102.898
105.380
-5.378.060
-5.378.060
129.094
-2.914.582
3.043.677
-5.507.154
-57.852.002
-5.133.871
-28.366.562
-5.147.772
-7.250.344
-903.746
-11.049.706
52.344.848
0
0
2.558.324
2.011.982
817.965
8.906.008
104.496
11.623.156
26.322.915
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
1.622.704
2.484.440
707.449
8.287.099
66.436
0
0
2.358.461
2.520.470
708.391
8.271.261
36.000
0
0
2.728.521
2.531.250
695.551
8.075.425
6.000
0
0
2.371.891
2.383.790
695.651
8.160.580
6.000
0
0
2.348.751
2.231.300
696.291
8.248.633
6.000
0
0
2.372.031
2.136.990
695.811
8.329.701
6.000
0
0
1.721.801
2.060.760
695.921
8.399.615
6.000
0
0
1.745.161
1.991.720
695.941
8.469.611
6.000
0
0
1.721.921
1.907.960
696.021
8.539.372
6.000
0
0
1.745.210
1.886.020
696.021
8.610.158
6.000
-805.000
-805.000
-755.000
-752.000
-749.000
-753.000
-749.000
-746.000
-747.000
-746.000
2.991.500
2.937.500
2.914.500
2.881.500
2.826.500
76.311
2.758.500
1.145.873
2.687.500
1.719.423
2.666.500
2.903.771
2.642.500
4.232.003
2.640.499
5.858.691
-802.500
-806.700
-168.500
-37.500
0
400.000 -1.000.000
0
0
-7.567.527 -7.780.735 -7.084.114 -2.089.751 -1.506.579
-9.851.855 -11.148.799 -11.410.754 -11.649.011 -11.541.116
9.851.855 11.148.799 11.410.754 11.649.011 11.541.116
-7.567.527 -7.780.735 -7.084.114 -2.089.751 -1.506.579
-7.567.527 -7.780.735 -7.084.114 -2.089.751 -1.506.579
-832.000
0
103.511
0
0
103.511
103.511
27.200
0
1.359.673
0
0
1.359.673
1.359.673
213.800
0
2.092.723
0
0
2.092.723
2.092.723
373.300
0
3.456.771
0
0
3.456.771
3.456.771
553.000
0
4.984.003
0
0
4.984.003
4.984.003
752.000
0
6.690.890
0
0
6.690.890
6.690.890
832.199
-3.721.500 -3.794.000 -3.744.200 -3.083.000 -2.919.000 -2.799.300 -2.544.700 -2.314.200 -2.113.500 -1.890.500 -1.808.300
2.889.500
-6.735.527 -6.978.235 -6.277.414 -1.921.251 -1.469.079
-65.875.868 -65.689.608 -65.911.641 -65.397.269 -65.915.554 -66.352.235 -67.087.741 -67.801.079 -68.664.891 -69.359.251 -70.131.716
-7.893.597 -6.246.870 -6.179.932 -6.181.770 -6.238.049 -6.228.831 -6.269.663 -6.308.019 -6.399.686 -6.336.342 -6.344.762
-32.483.480 -31.200.440 -31.248.040 -31.312.140 -32.116.940 -32.540.140 -33.082.740 -33.535.240 -34.053.340 -34.580.440 -35.037.440
-5.623.850 -6.111.375 -6.407.119 -5.924.750 -5.824.508 -5.847.293 -5.806.262 -5.830.574 -5.812.447 -5.779.356 -5.739.747
-7.914.592 -8.568.733 -8.089.470 -7.935.019 -7.858.387 -7.890.821 -7.976.327 -8.048.936 -8.106.219 -8.256.913 -8.365.237
-653.000
-11.307.350 -12.757.190 -13.182.080 -13.288.590 -13.125.670 -13.096.150 -13.199.750 -13.329.310 -13.547.200 -13.659.200 -13.898.530
59.140.341 58.711.373 59.634.227 63.476.018 64.446.475 66.428.546 68.233.614 69.520.502 71.568.662 73.591.254 75.990.407
0
0
1.788.203
2.561.660
714.304
7.625.087
69.200
19.357.887 16.581.246 15.588.644 17.705.270 17.838.562 18.186.571 18.566.081 19.033.405 19.504.229 19.937.979 20.588.997
27.024.000 28.962.000 30.151.000 31.734.000 32.990.000 34.711.000 36.127.000 37.603.000 39.156.000 40.782.000 42.458.000
Ergebnis 2016 Ansatz 2017 2018
essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Gesamtpläne.docx
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
20
22
+ Finanzerträge
19
21
= Ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
16
18
- Transferaufwendungen
15
17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Versorgungsaufwendungen
12
14
- Personalaufwendungen
11
13
+/-Bestandsveränderungen
= Ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
08
10
+ Sonstige ordentliche Erträge
07
09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
04
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03
06
+ Sonstige Transfererträge
02
05
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
01
Pos. Name
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferausszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
26.228.946
9.140.174
48.829
8.168.691
825.386
1.468.535
1.211.153
3.281.125
50.372.840
-9.398.966
-888.902
-7.003.632
-3.134.363
-28.371.898
-4.201.401
-52.999.162
-2.626.323
1.224.041
437.852
6.929.180
104.167
1.122.011
9.817.250
-650.947
-224.841
-1.268.977
0
-37.500
0
-2.182.265
7.634.985
5.008.662
32.534.694
-20.588.973
11.945.721
16.954.384
27.024.000
16.976.430
69.200
7.103.780
714.304
1.551.660
1.498.210
2.889.500
57.827.084
-10.566.350
-884.000
-7.814.592
-3.146.500
-32.483.480
-6.786.324
-61.681.246
-3.854.162
2.259.400
248.000
4.371.000
231.000
0
7.109.400
-3.500.000
-10.519.000
-2.372.550
-1.600.000
-1.286.500
0
-19.278.050
-12.168.650
-16.022.812
14.962.650
-5.588.300
9.374.350
-6.648.462
Ergebnis 2016 Ansatz 2017
2018
28.962.000
13.972.830
66.436
7.661.150
707.449
1.454.240
1.421.400
2.991.500
57.237.005
-11.763.190
-830.000
-8.568.733
-3.219.000
-31.200.440
-5.161.468
-60.742.831
-3.505.826
2.787.800
101.268
4.800.000
338.000
0
8.027.068
-1.430.000
-7.440.500
-2.722.250
-5.029.000
-2.379.300
0
-19.001.050
-10.973.982
-14.479.808
13.762.982
-5.136.000
8.626.982
-5.852.826
2019
30.151.000
13.069.540
36.000
7.781.210
708.391
1.469.666
1.431.450
2.937.500
57.584.757
-12.118.080
-837.000
-8.089.470
-3.169.200
-31.248.040
-5.019.496
-60.481.286
-2.896.529
3.636.300
2.036.000
3.200.000
791.000
0
9.663.300
-1.200.000
-3.023.500
-1.667.800
-429.000
-1.118.500
0
-7.438.800
2.224.500
-672.029
564.500
-5.335.000
-4.770.500
-5.442.529
2020
31.734.000
15.364.080
6.000
7.551.280
695.551
1.459.430
1.421.510
2.914.500
61.146.351
-12.147.590
-844.000
-7.935.019
-3.083.000
-31.312.140
-4.970.094
-60.291.843
854.508
1.830.300
1.413.000
3.200.000
1.881.000
0
8.324.300
-100.000
-2.257.500
-788.350
-429.000
-938.500
0
-4.513.350
3.810.950
4.665.458
71.700
-5.395.000
-5.323.300
-657.842
2021
32.990.000
15.512.460
6.000
7.621.350
695.651
1.290.534
1.444.880
2.881.500
62.442.375
-11.899.670
-851.000
-7.858.387
-2.919.000
-32.116.940
-4.986.582
-60.631.579
1.810.796
1.699.300
1.136.000
3.200.000
891.000
0
6.926.300
-100.000
-1.213.500
-1.288.100
-429.000
-108.500
0
-3.139.100
3.787.200
5.597.996
18.000
-5.451.000
-5.433.000
164.996
essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Gesamtpläne.docx
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31
32
33
34
35
36
Pos. Name
Gesamtfinanzplan
2022
34.711.000
15.840.860
6.000
7.691.420
696.291
1.116.178
1.421.740
2.826.500
64.309.989
-11.764.150
-858.000
-7.890.821
-2.799.300
-32.540.140
-4.978.390
-60.830.801
3.479.188
1.750.300
836.000
3.200.000
1.026.000
0
6.812.300
-100.000
-2.355.500
-765.210
-429.000
-108.500
0
-3.758.210
3.054.090
6.533.278
18.000
-5.519.000
-5.501.000
1.032.278
2023
36.127.000
16.214.160
6.000
7.761.490
695.811
999.566
1.445.020
2.758.500
66.007.547
-11.841.750
-866.000
-7.976.327
-2.544.700
-33.082.740
-5.019.188
-61.330.705
4.676.842
1.802.300
836.000
3.200.000
606.000
0
6.444.300
-100.000
-830.500
-953.650
-429.000
-108.500
0
-2.421.650
4.022.650
8.699.492
18.000
-5.588.000
-5.570.000
3.129.492
2024
37.603.000
16.685.060
6.000
7.831.500
695.921
900.587
1.421.790
2.687.500
67.831.358
-11.959.310
-873.000
-8.048.936
-2.314.200
-33.535.240
-5.085.416
-61.816.102
6.015.256
1.856.300
100.000
3.200.000
0
0
5.156.300
-100.000
-230.500
-708.050
-429.000
-108.500
0
-1.576.050
3.580.250
9.595.506
18.000
-5.658.000
-5.640.000
3.955.506
2025
39.156.000
17.168.260
6.000
7.901.510
695.941
808.344
1.445.150
2.666.500
69.847.705
-12.077.200
-880.000
-8.106.219
-2.113.500
-34.053.340
-5.177.154
-62.407.413
7.440.292
1.912.300
100.000
3.200.000
0
0
5.212.300
-100.000
-230.500
-711.750
-429.000
-138.500
0
-1.609.750
3.602.550
11.042.842
18.000
-5.666.000
-5.648.000
5.394.842
2026
40.782.000
17.667.260
6.000
7.971.510
696.021
700.917
1.421.910
2.642.500
71.888.118
-12.196.200
-888.000
-8.256.913
-1.890.500
-34.580.440
-5.114.092
-62.926.145
8.961.973
1.970.300
100.000
3.200.000
0
0
5.270.300
-100.000
-230.500
-778.450
-429.000
-108.500
0
-1.646.450
3.623.850
12.585.823
18.000
-5.734.000
-5.716.000
6.869.823
2027
42.458.000
18.305.359
6.000
8.042.500
696.021
1.886.020
1.445.199
2.640.499
75.479.598
-12.314.530
-896.000
-8.365.237
-1.808.300
-35.037.440
-5.122.512
-63.544.019
11.935.579
2.030.300
100.000
3.200.000
0
0
5.330.300
-100.000
-230.500
-719.300
-429.000
-108.500
0
-1.587.300
3.743.000
15.678.579
18.000
-5.803.000
-5.785.000
9.893.579
Fachdienst 2 - Finanzen -
Datum: 08.01.2018
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.01.2018
TOP 2 – Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit allen Anlagen und
Bestandteilen (WP9-200/2017 2. Ergänzung
hier: Änderungen/Ergänzungen der Teilpläne
Produktgruppe 01.111 – Verwaltungssteuerung und Service (Seiten 65 -76 des
Entwurfs)
Für die Neueinrichtung einer Stabsstelle „Bürgermeisterbüro“ wurde zusätzlich eine Stelle
(A13) eingerichtet. Weiterhin wurde für den Fachdienst 6 eine Technikerstelle (EG 9b) zusätzlich eingerichtet.
Darüber hinaus wurden im Budget des Fachdienstes 1 – Personal, Organisation – zu den
bereits veranschlagten 100 T€ weitere 85 T€ für Organisationsuntersuchungen (u.a. „Gründung Stadtwerke“) veranschlagt.
Im Budget des Fachdienstes 6 wurden für 2018 und 2019 jeweils 50 T€ zusätzliche für die
Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zuge der anstehenden großen Ausschreibungen.
Des Weiteren wurde eine haushaltsverbessernde Fehlerkorrektur der Personalaufwendungen im Planjahr 2026 in Höhe von 78 T€ vorgenommen.
Aufgrund der bereits im Sommer prognostizierten und im Entwurf des Haushaltsplans veranschlagten Kostensteigung bei der Erweiterung des Rathauses Kaster müssen nach derzeitiger Einschätzung rd. 150.000 € zusätzlich veranschlagt werden.
02
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21
22
2018
Plan
Änderungen
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
111.300
- Versorgungsaufwendungen
0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
- Bilanzielle Abschreibungen
0
- Transferaufwendungen
0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
135.000
246.300
= Ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 246.300
+ Finanzerträge
0
0
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
246.300
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
02
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26
27
28
29
2018
Teilergebnis aktuell
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.162
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-22.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
-165.930
= Ordentliche Erträge
-289.942
- Personalaufwendungen
5.168.000
- Versorgungsaufwendungen
805.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
599.189
- Bilanzielle Abschreibungen
354.794
- Transferaufwendungen
347.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.450.924
= Ordentliche Aufwendungen
8.724.907
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)8.434.965
+ Finanzerträge
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
8.434.965
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
8.434.965
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-8.499.216
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
1.683.393
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.619.142
2019
Plan
0
0
0
0
0
0
114.640
0
0
3.000
0
50.000
164.640
164.640
0
0
164.640
2019
Plan
-149.406
-5.550
-22.300
0
-792.930
-970.186
5.370.150
805.000
567.939
506.836
372.000
1.273.258
8.895.183
7.924.997
0
0
7.924.997
7.924.997
-8.759.037
1.781.160
947.120
2020
Plan
2021
Plan
0
0
0
0
0
0
115.810
0
0
3.000
0
0
115.810
115.810
0
0
115.810
2020
Plan
-122.718
-5.550
-22.300
0
-1.172.930
-1.323.498
5.520.570
755.000
594.067
482.573
377.000
1.188.892
8.918.102
7.594.604
0
0
7.594.604
7.594.604
-8.984.451
1.882.048
492.201
0
0
0
0
0
0
117.010
0
0
3.000
0
0
117.010
117.010
0
0
117.010
2021
Plan
-119.803
-5.550
-22.300
0
-792.930
-940.583
5.457.260
752.000
579.772
434.024
382.000
1.187.276
8.792.332
7.851.749
0
0
7.851.749
7.851.749
-8.879.679
1.887.639
859.709
2022
Plan
2023
Plan
0
0
0
0
0
0
118.180
0
0
3.000
0
0
118.180
118.180
0
0
118.180
2024
Plan
0
0
0
0
0
0
119.430
0
0
3.000
0
0
119.430
119.430
0
0
119.430
2025
Plan
0
0
0
0
0
0
120.660
0
0
3.000
0
0
120.660
120.660
0
0
120.660
2026
Plan
0
0
0
0
0
0
121.880
0
0
3.000
0
0
121.880
121.880
0
0
121.880
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
44.980
0
0
3.000
0
0
44.980
44.980
0
0
44.980
0
0
0
0
0
0
124.260
0
0
3.000
0
0
124.260
124.260
0
0
124.260
2022
Plan
-126.134
-5.550
-22.300
0
-792.930
-946.914
5.533.140
749.000
585.454
427.206
387.000
1.197.560
8.879.360
7.932.446
0
0
7.932.446
7.932.446
2023
Plan
-127.468
-5.550
-22.300
0
-792.930
-948.248
5.561.180
753.000
589.286
430.407
392.000
1.193.854
8.919.727
7.971.479
0
0
7.971.479
7.971.479
2024
Plan
-128.328
-5.550
-22.300
0
-165.930
-322.108
5.614.120
749.000
595.748
433.667
397.000
1.216.149
9.005.684
8.683.576
2025
Plan
-136.110
-5.550
-22.300
0
-165.930
-329.890
5.755.410
746.000
603.200
443.152
402.000
1.231.443
9.181.205
8.851.315
2026
Plan
-125.811
-5.550
-22.300
0
-165.930
-319.591
5.789.940
747.000
606.712
449.067
407.000
1.227.737
9.227.456
8.907.865
-165.930
-329.124
5.953.160
746.000
601.709
461.302
412.000
1.233.077
9.407.248
9.078.123
8.683.576
8.683.576
8.851.315
8.851.315
8.907.865
8.907.865
9.078.123
9.078.123
0
7.932.446
0
7.971.479
0
8.683.576
0
8.851.315
0
8.907.865
9.078.123
essu780 H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
2027
Plan
-135.344
-5.550
-22.300
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 2
Produktgruppe 02.126 – Brandschutz (Seiten 87 -92 des Entwurfs)
Aufgrund eines von allen Fraktionen im interfraktionellen Gespräch am 19.12.2017 befürworteten Antrags der FWG-Fraktion werden einmalig 20 T€ im Haushaltsjahr 2018 zur Förderung der Jugendarbeit der freiwilligen Feuerwehren veranschlagt.
2018
2019
Änderungen
Plan
Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
Ordentliche Erträge
0
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
Bilanzielle Abschreibungen
0
Transferaufwendungen
20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
20.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen20.000
10 und 17)
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
02
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+
+
+
+
+
=
=
=
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06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Teilplan aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-274.883
-227.739
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.000
-2.020
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-72.370
-70.870
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.450
-4.540
+ Sonstige ordentliche Erträge
-41.120
-41.120
= Ordentliche Erträge
-394.823
-346.289
- Personalaufwendungen
174.640
180.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
501.470
392.935
- Bilanzielle Abschreibungen
441.061
415.566
- Transferaufwendungen
20.000
0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
142.893
141.893
= Ordentliche Aufwendungen
1.280.063
1.130.404
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
885.240
10 und 17) 784.115
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
885.240
784.115
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
885.240
784.115
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
266.558
266.421
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.151.798
1.050.536
2020
Plan
-185.162
-2.050
-70.920
-4.630
-41.120
-303.882
179.910
370.775
395.354
0
157.893
1.103.931
800.050
800.050
800.050
272.204
1.072.254
2021
Plan
-155.901
-2.080
-70.970
-4.720
-41.120
-274.791
181.610
361.615
368.859
0
157.815
1.069.899
795.108
795.108
795.108
269.208
1.064.316
2022
Plan
-161.901
-2.110
-71.020
-4.810
-41.120
-280.961
183.310
362.690
369.698
0
157.586
1.073.284
792.322
792.322
792.322
0
792.322
2023
Plan
-183.184
-2.140
-71.020
-4.900
-41.120
-302.364
185.010
378.540
377.324
0
157.585
1.098.458
796.094
796.094
796.094
0
796.094
2024
Plan
-181.483
-2.110
-71.070
-4.990
-41.120
-300.773
186.710
389.475
386.052
0
157.258
1.119.495
818.722
818.722
818.722
0
818.722
2025
Plan
-173.962
-2.080
-71.070
-5.080
-41.120
-293.312
188.410
365.130
378.298
0
157.258
1.089.095
795.783
795.783
795.783
0
795.783
2026
Plan
-164.684
-2.050
-71.120
-5.170
-41.120
-284.144
190.110
365.960
368.755
0
157.258
1.082.083
797.940
797.940
797.940
0
797.940
2027
Plan
-161.617
-2.050
-71.120
-5.170
-41.119
-281.076
191.810
366.060
364.321
0
157.258
1.079.448
798.373
798.373
798.373
0
798.373
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 3
Produktgruppe 03.211 – Grundschulen (Seiten 95-100 des Entwurfs)
Aufgrund der steigenden Anzahl der die OGS in den einzelnen Grundschulen nutzenden
Schüler, wurden jeweils 20.000 € für die Verbesserung der Ausstattungen in den bestehenden Räumlichkeiten veranschlagt.
Darüber hinaus wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (insgesamt rd. 56 T€). U.a. sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.
Diese Änderungen stellen sich wie folgt:
02
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
2018
2019
Änderungen
Plan
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
= Ordentliche Erträge
- Personalaufwendungen
0
0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
- Bilanzielle Abschreibungen
99.450
11.200
- Transferaufwendungen
0
0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
99.450
11.200
= Ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen99.450
10 und 17) 11.200
99.450
11.200
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
02
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
27
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Teilergebnis aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-746.986
-579.589
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.510
-3.520
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-83.600
-86.400
+ Sonstige ordentliche Erträge
-100
-90
= Ordentliche Erträge
-834.196
-669.599
- Personalaufwendungen
308.540
317.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
912.980
684.890
- Bilanzielle Abschreibungen
457.982
366.218
- Transferaufwendungen
327.500
336.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
91.000
87.280
= Ordentliche Aufwendungen
2.098.002
1.792.138
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
1.263.806
10 und 17)
1.122.539
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 1.263.806
1.122.539
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
1.263.806
1.122.539
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
0
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
303.421
295.254
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.567.227
1.417.793
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
11.180
0
0
11.180
11.180
11.180
0
0
0
0
0
0
0
0
11.170
0
0
11.170
11.170
11.170
0
0
0
0
0
0
0
0
15.650
0
0
15.650
15.650
15.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
Plan
-541.972
0
-3.520
-88.800
-90
-634.382
320.750
681.480
360.749
344.500
88.560
1.796.039
1.161.657
1.161.657
1.161.657
2021
Plan
-450.252
0
-3.520
-91.500
-90
-545.362
323.860
541.730
361.985
353.300
89.840
1.670.715
1.125.353
1.125.353
1.125.353
2022
Plan
-466.892
0
-3.520
-94.300
-90
-564.802
326.940
556.400
376.340
362.500
91.120
1.713.300
1.148.497
1.148.497
1.148.497
2023
Plan
-477.672
0
-3.520
-97.200
-90
-578.482
330.040
562.260
364.002
372.100
92.400
1.720.802
1.142.320
1.142.320
1.142.320
2024
Plan
-488.430
2025
Plan
-490.805
2026
Plan
-488.428
2027
Plan
-493.053
-3.520
-100.100
-90
-592.140
333.170
567.240
366.858
381.600
93.980
1.742.848
1.150.708
1.150.708
1.150.708
-3.520
-103.100
-90
-597.515
336.330
571.300
351.645
391.700
95.760
1.746.735
1.149.220
1.149.220
1.149.220
-3.520
-106.300
-90
-598.338
339.670
577.630
338.349
401.800
97.440
1.754.889
1.156.550
1.156.550
1.156.550
-3.520
-106.300
-90
-602.963
343.030
577.854
341.442
401.800
99.200
1.763.326
1.160.362
1.160.362
1.160.362
301.422
1.463.079
287.693
1.413.046
1.148.497
1.142.320
1.150.708
1.149.220
1.156.550
1.160.362
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 4
Produktgruppe 03.212 – Hauptschule (Seiten 101-106 des Entwurfs)
Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (31.500 €). U.a.
sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.
Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus:
2018
2019
Änderungen
Plan
Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
Ordentliche Erträge
0
0
Personalaufwendungen
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
Bilanzielle Abschreibungen
6.325
6.310
Transferaufwendungen
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
Ordentliche Aufwendungen
6.325
6.310
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
6.325
und 17) 6.310
02
05
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
+
=
=
=
02
05
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Teilergebnis aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-31.920
-32.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
= Ordentliche Erträge
-31.920
-32.800
- Personalaufwendungen
34.400
35.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
137.930
137.960
- Bilanzielle Abschreibungen
150.370
152.539
- Transferaufwendungen
21.220
21.220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
22.600
22.930
= Ordentliche Aufwendungen
366.520
369.849
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
334.600
10 und 17) 337.049
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
334.600
337.049
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
334.600
337.049
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
607.525
638.475
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
942.125
975.524
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
6.320
0
0
6.320
6.320
0
0
0
0
0
0
6.285
0
0
6.285
6.285
0
0
0
0
0
0
6.330
0
0
6.330
6.330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
Plan
-33.300
0
0
-33.300
35.600
139.090
153.220
21.220
23.260
372.390
339.090
339.090
339.090
640.386
979.476
2021
Plan
-36.482
0
0
-36.482
36.000
139.820
156.435
21.220
23.590
377.065
340.583
340.583
340.583
640.617
981.200
2022
Plan
-37.645
0
0
-37.645
36.400
141.050
158.755
21.220
23.920
381.345
343.700
343.700
343.700
2023
Plan
-38.748
0
0
-38.748
36.800
142.380
153.586
21.220
24.250
378.236
339.488
339.488
339.488
2024
Plan
-39.875
0
0
-39.875
37.200
143.710
154.663
21.220
24.680
381.473
341.598
341.598
341.598
2025
Plan
-41.028
0
0
-41.028
37.600
145.040
155.869
21.220
25.110
384.839
343.811
343.811
343.811
2026
Plan
-42.205
0
0
-42.205
38.000
146.270
152.445
21.220
25.550
383.485
341.280
341.280
341.280
2027
Plan
-43.410
0
0
-43.410
38.400
146.330
144.646
21.220
26.000
376.596
333.187
333.187
333.187
343.700
339.488
341.598
343.811
341.280
333.187
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 5
Produktgruppe 03.215 – Realschule (Seiten 107-112 des Entwurfs)
Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (22.300 €). U.a.
sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.
Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus:
2018
2019
Änderungen
Plan
Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
Ordentliche Erträge
0
0
Personalaufwendungen
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
Bilanzielle Abschreibungen
4.490
4.440
Transferaufwendungen
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
Ordentliche Aufwendungen
4.490
4.440
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
4.490
und 17) 4.440
02
05
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
+
=
=
=
02
05
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Teilplan aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-80.233
-71.463
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
= Ordentliche Erträge
-80.233
-71.463
- Personalaufwendungen
34.800
35.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
221.490
217.210
- Bilanzielle Abschreibungen
103.108
96.181
- Transferaufwendungen
26.520
26.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
23.300
23.640
= Ordentliche Aufwendungen
409.218
399.151
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
328.984
10 und 17) 327.687
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
328.984
327.687
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
328.984
327.687
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
447.856
406.517
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
776.840
734.204
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
4.450
0
0
4.450
4.450
0
0
0
0
0
0
4.465
0
0
4.465
4.465
0
0
0
0
0
0
4.460
0
0
4.460
4.460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
Plan
-72.263
0
0
-72.263
36.000
219.330
96.594
26.520
23.980
402.424
330.160
330.160
330.160
410.288
740.448
2021
Plan
-76.048
0
0
-76.048
36.400
222.250
100.317
26.520
24.320
409.807
333.758
333.758
333.758
410.084
743.842
2022
Plan
-79.853
0
0
-79.853
36.800
224.720
103.334
26.520
24.660
416.034
336.180
336.180
336.180
2023
Plan
-81.105
0
0
-81.105
37.200
226.040
100.047
26.520
25.000
414.807
333.701
333.701
333.701
2024
Plan
-83.222
2025
Plan
-84.272
2026
Plan
-85.599
2027
Plan
-85.984
-83.222
37.600
227.960
100.758
26.520
25.440
418.278
335.056
335.056
335.056
-84.272
38.000
229.580
101.623
26.520
25.880
421.603
337.331
337.331
337.331
-85.599
38.400
231.100
102.827
26.520
26.340
425.187
339.588
339.588
339.588
-85.984
38.800
231.140
103.889
26.520
26.800
427.149
341.165
341.165
341.165
336.180
333.701
335.056
337.331
339.588
341.165
Produktgruppe 03.217 – Gymnasium (Seiten 113-118 des Entwurfs)
Es wurden weitere Mittel für die Verbesserung der Schul-IT veranschlagt (15.800 €). U.a.
sollen neben der Grundausstattung interaktive Lösungen implementiert werden.
Diese Änderungen wirken sich wie folgt auf den Teilergebnisplan aus:
2018
2019
Plan
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
Ordentliche Erträge
0
0
Personalaufwendungen
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
Bilanzielle Abschreibungen
3.115
3.190
Transferaufwendungen
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
Ordentliche Aufwendungen
3.115
3.190
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
3.115
und 17) 3.190
02
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
+
+
+
=
=
=
02
04
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
26
27
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Teilplan aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-975.631
-974.690
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10
-10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.150
-5.150
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
= Ordentliche Erträge
-980.791
-979.850
- Personalaufwendungen
74.900
75.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
523.505
519.095
- Bilanzielle Abschreibungen
391.754
394.447
- Transferaufwendungen
26.520
26.520
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.734.900
1.769.760
= Ordentliche Aufwendungen
2.751.579
2.785.422
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
1.770.789
10 und 17)
1.805.572
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
474.400
447.300
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
474.400
447.300
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
2.245.189
2.252.872
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
2.245.189
2.252.872
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-1.781.813
-1.782.719
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
1.033.099
1.047.971
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.496.475
1.518.124
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
3.200
0
0
3.200
3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
3.130
0
0
3.130
3.130
0
0
0
0
0
0
0
0
3.140
0
0
3.140
3.140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
Plan
-970.419
0
-10
-5.150
0
-975.579
76.400
527.575
374.874
26.520
1.805.330
2.810.699
1.835.120
419.100
419.100
2.254.220
2.254.220
-1.791.355
1.057.688
1.520.553
2021
Plan
-982.604
0
-10
-5.150
0
-987.764
77.200
528.955
376.817
26.520
1.841.600
2.851.092
1.863.328
389.400
389.400
2.252.728
2.252.728
-1.786.722
1.050.824
1.516.830
2022
Plan
-993.944
0
-10
-5.150
0
-999.104
78.000
533.445
378.137
26.520
1.878.570
2.894.672
1.895.568
358.400
358.400
2.253.968
2.253.968
2023
Plan
-1.002.247
0
-10
-5.150
0
-1.007.407
78.800
538.905
376.149
26.520
1.916.440
2.936.814
1.929.407
325.900
325.900
2.255.307
2.255.307
2024
Plan
-1.010.573
2025
Plan
-1.018.486
2026
Plan
-1.025.071
2027
Plan
-1.033.476
-10
-5.150
0
-1.015.733
79.600
542.885
377.027
26.520
1.955.010
2.981.042
1.965.310
292.000
292.000
2.257.310
2.257.310
-10
-5.150
0
-1.023.646
80.400
547.865
377.999
26.520
1.994.480
3.027.264
2.003.619
256.500
256.500
2.260.119
2.260.119
-10
-5.150
0
-1.030.231
81.200
552.845
372.196
26.520
2.034.750
3.067.511
2.037.280
219.300
219.300
2.256.580
2.256.580
-10
-5.150
-1.038.636
82.000
553.105
353.816
26.520
2.035.200
3.050.641
2.012.005
219.300
219.300
2.231.305
2.231.305
2.253.968
2.255.307
2.257.310
2.260.119
2.256.580
2.231.305
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 6
Produktgruppe 05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber (Seiten 155 -158 des Entwurfs)
Die Mittel zur Sanierung der alten Schule Kirchtroisdorf werden im Haushaltsplan 2018 als
Investitionsmaßnahme neu veranschlagt (Maßnahme-Nr. I37560001; 150.000 €)
Dies hat über die Abschreibungen auch Auswirkungen auf den Ergebnisteilplan:
2018
2019
Plan
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
Ordentliche Erträge
0
0
Personalaufwendungen
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
Bilanzielle Abschreibungen
5.000
5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
Ordentliche Aufwendungen
5.000
5.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
5.000 10 und 5.000
17)
02
04
07
10
11
13
14
16
17
18
+
+
+
=
=
=
02
04
07
10
11
13
14
16
17
18
22
26
28
29
2018
2019
Teilplan aktuell
Plan
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-120.396
-104.896
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-165.000
-165.000
+ Sonstige ordentliche Erträge
-20
-20
= Ordentliche Erträge
-285.416
-269.916
- Personalaufwendungen
62.300
64.410
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
511.020
503.150
- Bilanzielle Abschreibungen
157.000
189.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
316.900
316.400
= Ordentliche Aufwendungen
1.047.220
1.073.210
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
761.804 10 und
803.294
17)
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
761.804
803.294
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
761.804
803.294
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen361.041
366.280
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.122.845
1.169.574
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
5.000
2020
Plan
-104.896
-165.000
-20
-269.916
65.000
506.961
189.482
319.400
1.080.843
810.927
810.927
810.927
378.944
1.189.871
2021
Plan
-104.896
-165.000
-20
-269.916
65.610
510.652
189.700
322.400
1.088.362
818.446
818.446
818.446
378.121
1.196.567
2022
Plan
-104.896
-165.000
-20
-269.916
66.200
514.253
189.950
325.400
1.095.803
825.887
825.887
825.887
2023
Plan
-104.896
-165.000
-20
-269.916
66.810
518.105
190.199
328.400
1.103.514
833.598
833.598
833.598
2024
Plan
-104.893
-165.000
-20
-269.913
67.400
521.805
190.262
331.400
1.110.867
840.954
840.954
840.954
2025
Plan
-93.051
-165.000
-20
-258.071
68.010
525.335
177.053
334.400
1.104.798
846.727
846.727
846.727
2026
Plan
-93.051
-165.000
-20
-258.071
68.600
528.565
177.303
337.400
1.111.868
853.797
853.797
853.797
2027
Plan
-93.050
-165.000
-20
-258.070
69.300
529.765
177.553
336.900
1.113.518
855.448
855.448
855.448
825.887
833.598
840.954
846.727
853.797
855.448
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 7
Produktgruppe 05.376 – Sonstige soziale Einrichtungen (Seiten 159 -162 des
Entwurfs)
Zeitliche befristete Verschiebung von Personalressourcen anlässlich des Bundesprogramms
Kita-Einstieg (s. 06.366).
Änderungen
2018
2019
2020
Plan
Plan
Plan
Personalaufwendungen
-59.700
-66.200
-59.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
Transferaufwendungen
0
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
Ordentliche Aufwendungen
-59.700
-66.200
-59.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-59.700
(=Zeilen -66.200
10 und 17) -59.700
11
13
14
15
16
17
18
=
=
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
2019
2020
Plan
Plan
Plan
Teilplan aktuell
- Personalaufwendungen
105.710
104.210
112.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.500
16.500
16.500
- Bilanzielle Abschreibungen
125
375
625
- Transferaufwendungen
8.000
8.000
8.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.090
4.090
4.090
= Ordentliche Aufwendungen
134.425
133.175
141.615
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
134.425
(=Zeilen133.175
10 und 17) 141.615
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und
134.425
21)
133.175
141.615
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
134.425
133.175
141.615
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
43.784
45.906
46.503
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
178.209
179.081
188.118
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
Plan
173.800
16.500
875
8.000
4.090
203.265
203.265
203.265
203.265
43.573
246.838
2022
Plan
175.500
16.500
1.125
8.000
4.090
205.215
205.215
205.215
205.215
2023
Plan
177.200
16.500
1.375
8.000
4.090
207.165
207.165
207.165
207.165
2024
Plan
179.010
16.500
1.625
8.000
4.090
209.225
209.225
209.225
209.225
2025
Plan
180.800
16.500
1.875
8.000
4.090
211.265
211.265
211.265
211.265
2026
Plan
182.610
16.500
2.125
8.000
4.090
213.325
213.325
213.325
213.325
2027
Plan
184.410
16.500
2.375
8.000
4.090
215.375
215.375
215.375
215.375
205.215
207.165
209.225
211.265
213.325
215.375
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 8
Produktgruppe 06.365 – Kindertageseinrichtungen freier Träger (Seiten 175 178 des Entwurfs)
Die veranschlagte Zuweisung aus dem KiTa-Rettungspaket war aufgrund einer Fehlinterpretation als Investitionszuschuss veranschlagt. Da diese Mittel lediglich durchlaufend sind ist
die Veranschlagung entsprechend zu korrigieren.
Die Korrektur hat neben den Wirkungen auf die Liquidität auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).
Die Mittel aus dem „Kita-Rettungspaket“ in Höhe von 633.000 € sind in voller Höhe durchlaufende Gelder und verändern das Ergebnis der Stadt Bedburg in Summe nicht.
02
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
+
+
=
=
=
2018
2019
Änderungen
Plan
Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
25.000
25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
Ordentliche Erträge
25.000
25.000
Personalaufwendungen
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
Transferaufwendungen
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
Ordentliche Aufwendungen
0
0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen25.000
10 und 17) 25.000
2020
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2021
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2022
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2023
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2024
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2025
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2026
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
2027
Plan
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
25.000
02
05
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Teilplan aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-3.519.818 -3.624.818
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-915.000
-929.000
+ Sonstige ordentliche Erträge
-24.886
-37.386
= Ordentliche Erträge
-4.459.704 -4.591.204
- Personalaufwendungen
88.600
90.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
56.400
46.900
- Bilanzielle Abschreibungen
4.200
4.200
- Transferaufwendungen
7.455.000
8.060.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
121.674
217.574
= Ordentliche Aufwendungen
7.725.874
8.419.384
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen
3.266.169
10 und 17)
3.828.179
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 3.266.169
3.828.179
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
3.266.169
3.828.179
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
447.547
478.227
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
3.713.716
4.306.406
2020
Plan
-3.760.468
0
-944.000
-37.387
-4.741.854
91.600
46.900
4.200
8.300.000
269.324
8.712.024
3.970.169
3.970.169
3.970.169
500.025
4.470.194
2021
Plan
-4.072.318
0
-985.000
-37.386
-5.094.704
92.510
46.900
4.200
8.930.000
309.324
9.382.934
4.288.229
4.288.229
4.288.229
533.789
4.822.018
2022
Plan
-4.282.318
0
-972.000
-37.387
-5.291.704
93.400
46.900
4.200
9.200.000
309.324
9.653.824
4.362.119
4.362.119
4.362.119
0
4.362.119
2023
Plan
-4.315.918
0
-987.000
-37.387
-5.340.304
94.310
46.900
4.200
9.500.000
309.324
9.954.734
4.614.429
4.614.429
4.614.429
0
4.614.429
2024
Plan
-4.443.218
0
-1.000.000
-37.387
-5.480.604
95.200
46.900
4.200
9.750.000
309.324
10.205.624
4.725.019
4.725.019
4.725.019
0
4.725.019
2025
Plan
-4.574.318
0
-1.020.000
-37.386
-5.631.704
96.110
46.900
4.200
10.050.000
309.324
10.506.534
4.874.829
4.874.829
4.874.829
0
4.874.829
2026
Plan
-4.709.418
0
-1.035.000
-37.387
-5.781.804
97.000
46.900
4.200
10.350.000
309.324
10.807.424
5.025.619
5.025.619
5.025.619
0
5.025.619
2027
Plan
-4.848.518
0
-1.050.000
-37.387
-5.935.904
98.000
46.900
4.200
10.350.000
309.324
10.808.424
4.872.519
4.872.519
4.872.519
0
4.872.519
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 9
Produktgruppe 06.366 – Sonstige Jugendarbeit (Seiten 179 -182 des Entwurfs)
Die Stadt Bedburg erhält insgesamt 526 T€ aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg für den
Förderzeitraum 2017 bis 2020. Neben den Sachaufwendungen fallen Personalaufwendungen für 3 befristet einzustellende teilzeitbeschäftigte Erzieher/innen sowie anteilmäßig für
zwei bereits beschäftigte Bedienstete an (s. auch P-Gruppe 05.376).
2018
2019
Plan
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-150.700
-151.480
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
Ordentliche Erträge
-150.700
-151.480
Personalaufwendungen
129.400
133.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.280
9.070
Bilanzielle Abschreibungen
3.000
2.750
Transferaufwendungen
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.820
23.140
Ordentliche Aufwendungen
167.500
168.360
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen16.800
10 und 17) 16.880
02
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
=
=
=
02
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
Plan
Teilplan aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-199.254
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
= Ordentliche Erträge
-199.254
- Personalaufwendungen
549.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
75.885
- Bilanzielle Abschreibungen
66.897
- Transferaufwendungen
380.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.020
= Ordentliche Aufwendungen
1.102.512
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und
903.258
17)
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
903.258
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
903.258
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
203.477
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.106.735
2019
Plan
-204.818
0
-204.818
569.010
67.620
70.555
420.000
27.340
1.154.525
949.706
949.706
949.706
210.893
1.160.599
2020
Plan
-150.570
0
-150.570
137.700
7.500
2.500
0
19.600
167.300
16.730
2020
Plan
-205.967
0
-205.967
577.710
66.425
71.099
420.000
23.800
1.159.034
953.067
953.067
953.067
217.445
1.170.512
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
Plan
-63.661
0
-63.661
444.500
59.210
74.975
420.000
4.200
1.002.885
939.224
939.224
939.224
210.454
1.149.678
2022
Plan
-66.061
0
-66.061
449.010
59.675
74.915
420.000
4.200
1.007.800
941.739
941.739
941.739
0
941.739
2023
Plan
-68.369
0
-68.369
453.500
59.950
75.884
455.000
4.200
1.048.534
980.165
980.165
980.165
0
980.165
2024
Plan
-70.594
0
-70.594
458.100
60.215
74.836
455.000
4.200
1.052.351
981.757
981.757
981.757
0
981.757
2025
Plan
-72.530
0
-72.530
462.700
60.490
75.890
455.000
4.200
1.058.280
985.751
985.751
985.751
0
985.751
2026
Plan
-69.931
0
-69.931
467.400
60.855
75.033
455.000
4.200
1.062.488
992.557
992.557
992.557
0
992.557
2027
Plan
-72.331
0
-72.331
472.200
60.855
76.131
455.000
4.200
1.068.386
996.055
996.055
996.055
0
996.055
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 10
Produktgruppe 08.424 – Sportstätten und Bäder (Seiten 187 -190 des Entwurfs)
Es werden Mittel für den Austausch des Speicherbehälters für die Warmwasserversorgung
der Sportlerumkleide Herderstraße in Höhe von 15 T€ veranschlagt.
2018
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
Ordentliche Erträge
0
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.000
Bilanzielle Abschreibungen
0
Transferaufwendungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
15.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 15.000
02
04
05
07
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18
+
+
+
+
=
=
=
02
04
05
07
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15
16
17
18
20
21
22
26
27
28
29
2018
Teilplan aktuell
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-50.223
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-55.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-442.441
+ Sonstige ordentliche Erträge
-80
= Ordentliche Erträge
-547.744
- Personalaufwendungen
177.720
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
283.535
- Bilanzielle Abschreibungen
556.124
- Transferaufwendungen
9.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
12.670
= Ordentliche Aufwendungen
1.039.449
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 491.705
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
765.600
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
765.600
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
1.257.305
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
1.257.305
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-67.770
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
374.193
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.563.728
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
Plan
-55.149
-55.000
-442.441
-80
-552.670
182.510
238.762
863.144
9.400
12.740
1.306.556
753.886
741.900
741.900
1.495.786
1.495.786
-68.998
382.534
1.809.322
2020
Plan
-90.742
-55.000
-442.491
-80
-588.313
178.110
226.019
605.271
10.100
10.810
1.030.310
441.997
716.900
716.900
1.158.897
1.158.897
-73.205
386.890
1.472.582
2021
Plan
-95.642
-55.000
-442.541
-80
-593.263
179.910
227.141
609.333
10.100
10.712
1.037.196
443.933
690.600
690.600
1.134.533
1.134.533
-74.715
384.121
1.443.939
2022
Plan
-100.542
-55.000
-442.591
-80
-598.213
181.700
228.853
615.930
10.100
9.950
1.046.533
448.320
662.900
662.900
1.111.220
1.111.220
0
0
1.111.220
2023
Plan
-105.442
-55.000
-442.651
-80
-603.173
183.500
230.165
621.458
10.100
10.020
1.055.243
452.069
633.800
633.800
1.085.869
1.085.869
0
0
1.085.869
2024
Plan
-110.340
-55.000
-442.711
-80
-608.131
185.310
231.547
627.762
10.100
10.090
1.064.809
456.678
603.200
603.200
1.059.878
1.059.878
0
0
1.059.878
2025
Plan
-113.731
-55.000
-442.731
-80
-611.542
187.110
232.739
630.294
10.100
10.160
1.070.403
458.861
571.000
571.000
1.029.861
1.029.861
0
0
1.029.861
2026
Plan
-118.631
-55.000
-442.761
-80
-616.472
188.910
263.801
638.470
10.100
10.230
1.111.511
495.039
537.200
537.200
1.032.239
1.032.239
0
0
1.032.239
2027
Plan
-123.422
-55.000
-442.761
-80
-621.263
190.800
261.101
645.457
10.100
10.230
1.117.688
496.425
503.000
503.000
999.425
999.425
0
0
999.425
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 11
Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung (Seiten 213 -216 des Entwurfs)
Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Gebührenkalkulation sind leider ergebnisverschlechternde Korrekturen der Veranschlagungen im Entwurf 2018 vorzunehmen.
2018
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
Ordentliche Erträge
100.000
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
Bilanzielle Abschreibungen
0
Transferaufwendungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 100.000
02
04
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
+
+
=
=
=
02
04
06
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
27
28
29
2018
Teilplan aktuell
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-384.136
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-4.764.732
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-37.000
+ Sonstige ordentliche Erträge
-89
= Ordentliche Erträge
-5.185.956
- Personalaufwendungen
212.210
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
487.590
- Bilanzielle Abschreibungen
1.206.946
- Transferaufwendungen
2.435.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
103.500
= Ordentliche Aufwendungen
4.445.246
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -740.710
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-740.710
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
-740.710
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
-800.000
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
480.806
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
-1.059.904
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
2019
Plan
-384.139
-4.714.733
-37.000
-89
-5.135.961
219.800
489.240
1.197.219
2.460.000
93.500
4.459.759
-676.202
-676.202
-676.202
-800.000
488.901
-987.301
2020
Plan
-362.374
-4.764.729
-37.000
-89
-5.164.191
222.000
489.650
1.176.904
2.485.000
113.500
4.487.054
-677.137
-677.137
-677.137
-800.000
503.255
-973.882
2021
Plan
-357.413
-4.814.613
-37.000
-89
-5.209.114
224.200
490.160
1.147.773
2.510.000
93.500
4.465.633
-743.481
-743.481
-743.481
-800.000
499.457
-1.044.024
2022
Plan
-356.019
-4.864.595
-37.000
-89
-5.257.703
198.100
490.570
1.135.225
2.535.000
53.500
4.412.395
-845.308
-845.308
-845.308
0
2023
Plan
-341.515
-4.914.594
-37.000
-89
-5.293.198
200.110
491.080
1.118.083
2.560.000
53.500
4.422.773
-870.425
-870.425
-870.425
0
2024
Plan
-340.510
-4.964.498
-37.000
-89
-5.342.096
202.130
491.490
1.113.281
2.585.000
53.500
4.445.401
-896.696
-896.696
-896.696
2025
Plan
-339.353
-5.014.484
-37.000
-89
-5.390.926
204.100
492.000
1.113.732
2.610.000
73.500
4.493.332
-897.594
-897.594
-897.594
2026
Plan
-338.716
-5.064.245
-37.000
-89
-5.440.049
206.100
492.410
1.091.147
2.635.000
53.500
4.478.157
-961.893
-961.893
-961.893
2027
Plan
-330.012
-5.114.041
-37.000
-89
-5.481.141
208.110
492.715
1.048.602
2.660.000
53.500
4.462.927
-1.018.214
-1.018.214
-1.018.214
-845.308
-870.425
-896.696
-897.594
-961.893
-1.018.214
Produktgruppe 12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst (Seiten 225-228 des
Entwurfs)
Auch hier sind Korrekturen aufgrund der erfolgten Gebührenkalkulation notwendig.
2018
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-35.000
Ordentliche Erträge
-35.000
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
Bilanzielle Abschreibungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -35.000
02
04
10
11
13
14
16
17
18
+
+
=
=
=
02
04
10
11
13
14
16
17
18
22
26
28
29
2018
Teilplan aktuell
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-5.514
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-195.000
= Ordentliche Erträge
-200.514
- Personalaufwendungen
84.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
90.630
- Bilanzielle Abschreibungen
13.219
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.520
= Ordentliche Aufwendungen
190.069
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -10.444
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-10.444
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
-10.444
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
87.235
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
76.791
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
2019
Plan
-2.737
-195.000
-197.737
87.000
91.550
8.796
1.540
188.886
-8.851
-8.851
-8.851
89.282
80.431
2020
Plan
-1.351
-195.000
-196.351
87.900
92.470
7.292
1.560
189.222
-7.129
-7.129
-7.129
93.114
85.985
2021
Plan
-1.351
-195.000
-196.351
88.800
93.390
7.182
1.580
190.952
-5.399
-5.399
-5.399
92.261
86.862
2022
Plan
-1.351
-195.000
-196.351
89.700
94.310
6.488
1.600
192.098
-4.252
-4.252
-4.252
2023
Plan
-1.351
-195.000
-196.351
90.600
95.230
6.082
1.620
193.532
-2.819
-2.819
-2.819
2024
Plan
-449
-195.000
-195.449
91.500
96.150
5.599
1.640
194.889
-560
-560
-560
-4.252
-2.819
-560
2025
Plan
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
2026
Plan
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
2027
Plan
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0
-35.000
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
-195.000
-195.000
92.400
97.070
5.650
1.660
196.780
1.780
1.780
1.780
-195.000
-195.000
93.300
97.990
6.150
1.680
199.120
4.120
4.120
4.120
-195.000
-195.000
94.200
97.990
6.650
1.680
200.520
5.520
5.520
5.520
1.780
4.120
5.520
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 12
Produktgruppe 12.547 – ÖPNV (Seiten 229-232 des Entwurfs)
Für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof müssen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt
80 T€ nachveranschlagt werden (u.a. Kampfmitteluntersuchung). Hieraus resultiert eine Verschlechterung des Teilergebnisplans.
2018
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
Ordentliche Erträge
0
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
Bilanzielle Abschreibungen
2.500
Transferaufwendungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
2.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)
2.500
02
07
10
11
13
14
15
16
17
18
+
+
=
=
=
02
07
10
11
13
14
15
16
17
18
22
26
28
29
2018
Teilplan aktuell
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-80.066
+ Sonstige ordentliche Erträge
-148.086
= Ordentliche Erträge
-228.152
- Personalaufwendungen
18.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
153.000
- Bilanzielle Abschreibungen
119.185
- Transferaufwendungen
410.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
287.550
= Ordentliche Aufwendungen
987.936
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 759.784
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
759.784
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
759.784
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
52.243
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
812.027
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
2.500
0
0
2.500
2.500
2019
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
18.800
153.000
120.502
410.000
287.550
989.852
671.700
671.700
671.700
56.134
727.834
2020
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
19.000
153.000
121.820
410.000
287.550
991.370
673.218
673.218
673.218
57.295
730.513
2021
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
19.200
153.000
123.320
410.000
287.550
993.070
674.918
674.918
674.918
57.633
732.551
2022
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
19.400
153.000
124.820
410.000
287.550
994.770
676.618
676.618
676.618
0
676.618
2023
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
19.600
153.000
126.320
410.000
287.550
996.470
678.318
678.318
678.318
0
678.318
2024
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
19.800
153.000
127.820
410.000
287.550
998.170
680.018
680.018
680.018
0
680.018
2025
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
20.000
153.000
129.320
410.000
287.550
999.870
681.718
681.718
681.718
0
681.718
2026
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
20.200
153.000
130.788
410.000
287.550
1.001.538
683.386
683.386
683.386
0
683.386
2027
Plan
-80.066
-238.086
-318.152
20.400
153.000
131.947
410.000
287.550
1.002.897
684.745
684.745
684.745
0
684.745
Produktgruppe 13.553 – Bestattungswesen (Seiten 239-241 des Entwurfs)
Die Auswirkungen der Gebührenkalkulation sowie ein Fehlerkorrektur bei der Veranschlagung der Deponiergebühren in den Planjahren 2025 – 2027 wurden vorgenommen.
2018
Änderungen
Plan
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
Ordentliche Erträge
-50.000
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
Bilanzielle Abschreibungen
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
3.848
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -48.170
02
04
05
07
10
11
13
14
16
17
18
+
+
+
+
=
=
=
02
04
05
07
10
11
13
14
16
17
18
22
26
28
29
2018
Plan
Teilplan aktuell
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-17.247
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-404.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-18.000
+ Sonstige ordentliche Erträge
-20
= Ordentliche Erträge
-439.267
- Personalaufwendungen
387.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
72.355
- Bilanzielle Abschreibungen
30.466
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.300
501.579
= Ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 60.294
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
60.294
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
60.294
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
328.505
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
388.799
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
-96.000
0
0
-96.000
0
0
0
0
3.869
-94.150
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
3.890
-48.130
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
3.911
-48.110
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
3.932
-48.090
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
3.953
-48.070
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
3.974
-48.050
0
-50.000
0
0
-50.000
0
4.500
0
0
8.525
-43.500
0
-50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
4.076
-47.950
0
-50.000
0
0
-50.000
0
-40.000
0
0
-35.873
-87.900
2019
Plan
-14.247
-404.000
-18.000
-20
-436.267
398.930
72.815
30.058
7.310
512.982
74.697
74.697
74.697
335.519
410.216
2020
Plan
-14.247
-404.000
-18.000
-20
-436.267
399.210
75.475
32.358
7.350
518.283
79.997
79.997
79.997
351.835
431.832
2021
Plan
-14.151
-404.000
-18.000
-20
-436.171
398.400
75.565
34.560
7.390
519.826
81.634
81.634
81.634
342.465
424.099
2022
Plan
-13.964
-404.000
-18.000
-20
-435.984
402.400
76.735
36.667
7.430
527.164
89.158
89.158
89.158
2023
Plan
-13.964
-404.000
-18.000
-20
-435.984
406.410
77.085
38.967
7.470
533.885
95.879
95.879
95.879
2024
Plan
-13.377
-404.000
-18.000
-20
-435.397
410.500
77.435
38.532
7.510
537.951
100.530
100.530
100.530
2025
Plan
-10.450
-404.000
-18.000
-20
-432.470
414.610
77.785
33.012
7.550
536.982
102.487
102.487
102.487
2026
Plan
-9.450
-404.000
-18.000
-20
-431.470
418.710
78.225
33.853
7.590
542.454
108.958
108.958
108.958
2027
Plan
-9.450
-404.000
-18.000
-20
-431.470
423.010
77.540
34.932
7.630
547.239
113.742
113.742
113.742
89.158
95.879
100.530
102.487
108.958
113.742
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 13
Produktgruppe 15.571 – Wirtschaftsförderung (Seiten 249-254 des Entwurfs)
Aufgrund des altersbedingten Allgemeinzustandes der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt Bedburg werden Mittel zur Erneuerung der weihnachtlichen Beleuchtung in Höhe von
16 T€ (I57170001) im Budget des FD 7 veranschlagt.
2018
Plan
Änderungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
Sonstige ordentliche Erträge
0
Ordentliche Erträge
0
Personalaufwendungen
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
Bilanzielle Abschreibungen
1.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
Ordentliche Aufwendungen
1.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)
1.700
02
05
07
10
11
13
14
16
17
18
+
+
+
=
=
=
02
05
07
10
11
13
14
16
17
18
22
26
28
29
2018
Teilplan aktuell
Plan
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.700
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
= Ordentliche Erträge
-63.700
- Personalaufwendungen
274.410
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
109.200
- Bilanzielle Abschreibungen
6.483
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
101.900
= Ordentliche Aufwendungen
491.993
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 428.293
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
428.293
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
428.293
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
90.927
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
519.220
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
1.900
0
1.900
1.900
0
0
0
0
0
0
2.100
0
2.100
2.100
0
0
0
0
0
0
2.300
0
2.300
2.300
0
0
0
0
0
0
2.500
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
2.700
0
2.700
2.700
0
0
0
0
0
0
2.900
0
2.900
2.900
0
0
0
0
0
0
3.100
0
3.100
3.100
0
0
0
0
0
0
3.300
0
3.300
3.300
0
0
0
0
0
0
3.500
0
3.500
3.500
2019
Plan
-60.000
-7.400
-10.000
-77.400
280.510
116.300
12.949
116.100
525.859
448.459
448.459
448.459
95.974
544.433
2020
Plan
-60.000
-9.200
0
-69.200
283.210
109.200
16.899
92.400
501.709
432.509
432.509
432.509
96.873
529.382
2021
Plan
-60.000
-9.200
-23.300
-92.500
286.000
116.300
17.299
108.600
528.199
435.699
435.699
435.699
94.578
530.277
2022
Plan
-60.000
-9.200
0
-69.200
288.820
109.200
17.699
92.400
508.119
438.919
438.919
438.919
0
438.919
2023
Plan
-60.000
-9.200
-23.300
-92.500
291.610
116.300
18.099
108.600
534.609
442.109
442.109
442.109
0
442.109
2024
Plan
-60.000
-9.200
0
-69.200
294.420
109.200
18.499
92.400
514.519
445.319
445.319
445.319
0
445.319
2025
Plan
-60.000
-9.200
-23.300
-92.500
297.200
116.300
18.776
108.600
540.876
448.376
448.376
448.376
0
448.376
2026
Plan
-60.000
-9.200
0
-69.200
300.200
109.200
19.000
92.400
520.800
451.600
451.600
451.600
0
451.600
2027
Plan
-60.000
-9.200
-23.300
-92.500
303.320
116.300
19.400
108.600
547.620
455.120
455.120
455.120
0
455.120
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 14
Produktgruppe 15.573 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Seiten
255-258 des Entwurfs)
Änderungen waren aufgrund bisher nicht veranschlagter Personalaufwandsanteilen für die
beiden Netzgesellschaften notwendig. Weiterhin wurden 4 Mio. € für die ggf. vorzunehmende
Beiteiligungserhöhung an den beiden Netzgesellschaften einschl. des Ausweises der dafür
ggf. notwendigen Kreditaufnahme in gleicher Höhe veranschlagt. Es wird allerdings davon
ausgegangen, dass sich die Finanzierung aus den Ausschüttungen aus der Windpark GmbH
Co KG realisieren lässt.
Der in der Haushaltssatzung 2018 aufzunehmende Kreditbedarf von zusätzlich 4 Mio. € wird
bis zur Entscheidung über die Erhöhung der Beteiligungen bzw. über die Finanzierung gesperrt.
02
04
05
07
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
2018
Plan
Änderungen
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
= Ordentliche Erträge
0
- Personalaufwendungen
8.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
- Bilanzielle Abschreibungen
0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
= Ordentliche Aufwendungen
8.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)
8.800
+ Finanzerträge
-50.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
13.000
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
-37.000
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-28.200
2018
Teilplan aktuell
Plan
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-58.407
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
-60.918
07 + Sonstige ordentliche Erträge
-1.308
10 = Ordentliche Erträge
-120.633
11 - Personalaufwendungen
66.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
328.415
14 - Bilanzielle Abschreibungen
116.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
797.133
17 = Ordentliche Aufwendungen
1.308.366
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)1.187.732
19 + Finanzerträge
-2.955.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
779.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
-2.176.000
22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-988.268
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
-988.268
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
325.159
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
-663.109
30 nachrichtlich nach § 43 Abs. 3 GemHVO
0
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
9.110
0
0
0
9.110
9.110
-48.000
7.000
-41.000
-31.890
0
0
0
0
0
9.200
0
0
0
9.200
9.200
-46.000
3.000
-43.000
-33.800
0
0
0
0
0
9.310
0
0
0
9.310
9.310
-44.000
-2.000
-46.000
-36.690
0
0
0
0
0
9.400
0
0
0
9.400
9.400
-42.000
-6.000
-48.000
-38.600
0
0
0
0
0
9.500
0
0
0
9.500
9.500
-40.000
-11.000
-51.000
-41.500
0
0
0
0
0
9.600
0
0
0
9.600
9.600
-38.000
-15.000
-53.000
-43.400
0
0
0
0
0
9.710
0
0
0
9.710
9.710
-35.000
-20.000
-55.000
-45.290
0
0
0
0
0
9.800
0
0
0
9.800
9.800
-34.000
-23.000
-57.000
-47.200
0
0
0
0
0
9.900
0
0
0
9.900
9.900
-32.000
-31.000
-63.000
-53.100
2019
Plan
-58.407
0
-59.650
-40
-118.097
67.910
299.010
115.873
802.983
1.285.776
1.167.679
-2.907.000
730.000
-2.177.000
-1.009.321
-1.009.321
0
324.415
-684.906
1.000.000
2020
Plan
-33.611
0
-44.910
-30
-78.551
56.100
154.710
58.621
798.483
1.067.915
989.363
-2.886.000
682.000
-2.204.000
-1.214.637
-1.214.637
0
293.649
-920.988
0
2021
Plan
-33.611
0
-44.910
-30
-78.551
56.710
156.470
58.496
805.483
1.077.159
998.608
-2.854.000
634.000
-2.220.000
-1.221.392
-1.221.392
0
290.845
-930.547
0
2022
Plan
-33.611
0
-45.450
-30
-79.091
57.300
158.390
58.124
800.483
1.074.297
995.206
-2.805.000
588.000
-2.217.000
-1.221.794
-1.221.794
0
0
-1.221.794
0
2023
Plan
-33.611
0
-44.910
-30
-78.551
57.900
160.220
58.124
799.482
1.075.726
997.176
-2.740.000
540.000
-2.200.000
-1.202.824
-1.202.824
0
0
-1.202.824
0
2024
Plan
-18.128
0
-44.910
-30
-63.068
58.500
161.950
58.069
767.900
1.046.419
983.352
-2.670.000
499.000
-2.171.000
-1.187.648
-1.187.648
0
0
-1.187.648
0
2025
Plan
-18.128
0
-44.910
-30
-63.068
59.110
164.090
58.047
740.900
1.022.147
959.080
-2.650.000
486.000
-2.164.000
-1.204.920
-1.204.920
0
0
-1.204.920
0
2026
Plan
-18.128
0
-44.910
-30
-63.068
59.700
166.720
57.199
695.900
979.519
916.451
-2.627.000
444.000
-2.183.000
-1.266.549
-1.266.549
0
0
-1.266.549
0
2027
Plan
-18.128
0
-44.910
-30
-63.068
60.300
306.820
57.135
695.900
1.120.155
1.057.087
-2.625.000
436.000
-2.189.000
-1.131.913
-1.131.913
0
0
-1.131.913
0
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
Aktenvermerk vom 08.01.2018
Seite: 15
Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Seiten
265-270 des Entwurfs)
Aufgrund einer unerwarteten Gewerbesteuervorauszahlung in Höhe von 2 Mio. € werden
sich die Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2019 entsprechend der Systematik reduzieren:
01
02
07
10
15
16
17
18
+
+
=
=
=
2018
Plan
Änderungen
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)
Teilplan aktuell
01
Steuern und ähnliche Abgaben
2019
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
Plan
2020
Plan
0
1.661.000
0
1.661.000
0
0
0
1.661.000
2021
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
Plan
2022
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
Plan
2021
Plan
2023
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2022
Plan
2024
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2023
Plan
2025
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2024
Plan
2026
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
2025
Plan
2027
Plan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2026
Plan
2027
Plan
-28.962.000 -30.151.000 -31.734.000 -32.990.000 -34.711.000 -36.127.000 -37.603.000 -39.156.000 -40.782.000 -42.458.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-5.838.000
-4.987.000
-7.202.000
-7.300.000
-7.405.000
-7.731.000
-8.061.000
-8.399.000
-8.749.000
-9.241.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
10 = Ordentliche Erträge
-35.900.000 -36.238.000 -40.036.000 -41.390.000 -43.216.000 -44.958.000 -46.764.000 -48.655.000 -50.631.000 -52.799.000
15 - Transferaufwendungen
13.245.000
12.726.000
12.506.000
12.757.000
13.016.000
13.279.000
13.547.000
13.820.000
14.102.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
13.845.000
13.326.000
13.106.000
13.357.000
13.616.000
13.879.000
14.147.000
14.420.000
14.702.000
15.169.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 = Ordentliche Aufwendungen
14.569.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)
-22.055.000 -22.912.000 -26.930.000 -28.033.000 -29.600.000 -31.079.000 -32.617.000 -34.235.000 -35.929.000 -37.630.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
595.000
595.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
595.000
595.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
-21.460.000 -22.317.000 -26.910.000 -28.013.000 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
-21.460.000 -22.317.000 -26.910.000 -28.013.000 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
378.011
380.341
394.821
405.323
0
0
0
0
0
0
-21.081.989 -21.936.659 -26.515.179 -27.607.677 -29.580.000 -31.059.000 -32.597.000 -34.215.000 -35.909.000 -37.610.000
Produktgruppe 16.612 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Seiten 271-274
des Entwurfs)
Aufgrund des um rd. 1,25 Mio. € auf insgesamt 8,8 Mio. € steigenden Kreditbedarf werden
auch die Zinsaufwendungen um rd. 30.000 € jährlich ansteigen.
2020
Plan
18
19
20
21
22
26
28
29
2018
2019
Plan
Plan
Änderungen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und017)
0
+ Finanzerträge
0
0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
30.000
30.000
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
30.000
30.000
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
30.000
30.000
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
30.000
30.000
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
0
0
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
30.000
30.000
2018
Teilplan aktuell
Plan
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und017)
+ Finanzerträge
-29.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.180.000
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
1.151.000
=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)
1.151.000
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
1.151.000
- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen
8.924
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
1.159.924
2020
Plan
18
19
20
21
22
26
28
29
2019
Plan
0
-23.000
1.230.000
1.207.000
1.207.000
1.207.000
9.001
1.216.001
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
0
-21.000
1.245.000
1.224.000
1.224.000
1.224.000
9.205
1.233.205
2021
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2021
Plan
0
-20.000
1.185.000
1.165.000
1.165.000
1.165.000
8.720
1.173.720
2022
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2022
Plan
0
-14.000
1.170.000
1.156.000
1.156.000
1.156.000
0
1.156.000
2023
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2023
Plan
0
-11.000
1.025.000
1.014.000
1.014.000
1.014.000
0
1.014.000
2024
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2024
Plan
0
-10.000
900.000
890.000
890.000
890.000
0
890.000
2025
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2025
Plan
0
-9.000
780.000
771.000
771.000
771.000
0
771.000
2026
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2026
Plan
0
-8.000
670.000
662.000
662.000
662.000
0
662.000
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Änderungsdienst Teilpläne.docx
2027
Plan
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
30.000
2027
Plan
0
-8.000
630.000
622.000
622.000
622.000
622.000
Unterlagen zu den
Haushaltsberatungen
Freiwillige Leistungen
Freiwillig sind Aufgaben, die sich die Kommune selbst stellt. Hierbei geht es oftmals um Lebensqualität, Beratungsstellen, kulturelle Einrichtungen, Jugendeinrichtungen, Sportanlagen,
Bäder, Freizeitangebote usw.
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat am 13.05.2016 verfügt, dass der Vorlage
des fortgeschriebenen HSK 2017 eine Auflistung der freiwilligen Leistungen beizufügen und ggf. zu
erläutern ist. Diese Forderung wurde bei der Genehmigung des HSK 2017 wie folgt bekräftigt:
„Im Hinblick auf die Fortschreibung des HSK 2018 stelle ich klar und verweise auf den HSK-Leitfaden,
Seite 33 und 34, dass die Gemeinde im Einzelnen bei allen freiwilligen Leistungen zu prüfen hat, ob
sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden können,
sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwands zu prüfen.
Ich erwarte daher künftig, dass eine vollständige Liste der freiwilligen Leistungen dem Haushalt 2018
sowie deren Fortschreibung mit entsprechenden Erläuterungen vorgelegt wird. Dabei ist auch darzustellen, sofern neue freiwillige Leistungen geplant sein sollten, dass diese durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden.
Ferner empfehle ich dringend, künftig den entsprechenden Gremien vor Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltes eine vollständige und transparente Liste der freiwilligen Leistungen zur Beratung
vorzulegen, damit diese eine ausreichende Grundlage für die Beschlussfassung haben.“
Dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bedburg (HFA) wurden u.a. aufgrund der Forderung der
Kommunalaufsicht in den Sitzungen am 31.01.2017, 21.03.2017 und 27.06.2017 die freiwilligen Leistungen der Stadt Bedburg zur Beratung vorgelegt.
Der vom HFA fasste am 27.06.2017 folgenden Empfehlungsbeschluss:
„Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt infolge der Beratungen in den Sitzungen vom 21.03.2017
sowie vom 27.06.2017 folgende Maßnahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 bzw. bei
der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Hebung des Konsolidierungspotentials zu
berücksichtigen:
-
-
-
Reduzierung der dienstfreien Tage bzw. Stunden an Karneval (rd. 35.000 €); Auswirkung wird sich
erst bei Rechnungslegung durch das ggf. reduzierte Resturlaubs- bzw. Stundenkontingent zeigen
Anpassung der Verwaltungsgebühren (rd. 3.000 €)
Einführung einer Wettsteuer (rd. 10.000 €); aufgrund eines aktuellen Gerichtsurteils ist die Erhebung bzw. der zulässige Maßstab zur Erhebung der Steuer umstritten und muss noch rechtlich
geprüft werden
Vermarktung bzw. Verkauf der Immobilien „Herderstraße“ und „Butterstraße“ (ehem. Flüchtlingsunterkünfte) sowie Lindenstraße 34; konsumtive Mittel wurden nur für die Jahre 2018 und 2019
veranschlagt
Überarbeitung des Buß- und Verwarngeldkataloges (rd. 10.000 €)
Einführung eines vierteljährlichen Controllings in den Fachdiensten zur Überwachung der Budgets
und zur Ableitung von Haushaltsverbesserungen
Darüber hinaus beauftragt der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung, dem Ausschuss bis zum
Jahresende 2017 (also bis zum Beschluss über den Haushalt 2018/2019) auf Basis des neuen Controlling-Systems hinsichtlich der freiwilligen Leistungen eine Zielmarke („Einsparpotential“) entweder in
Form einer Quote bzw. eines Festbetrages oder in Form eines Maßnahmenbeschlusses vorzuschlagen.“
Nachstehend sind die als freiwillig einzustufenden Leistungen aufgelistet. Dabei wird unterschieden, in
Leistungen, die auch kurzfristig eingeschränkt bzw. aufgegeben werden könnten (Leistungen A) und
solchen, die durch gesetzliche oder vertragliche Bindungen nur eingeschränkt werden bzw. eine Einschränkung mittelfristig wirken könnten (Leistungen B).
Überwiegend wurden die Personalaufwendungen unberücksichtigt gelassen. Sollten doch Personalaufwendungen enthalten bzw. ausgewiesen sein wird bei den einzelnen Leistungen darauf hingewiesen.
Innere Leistungsverrechnungen blieben gänzlich unberücksichtigt.
Leistungen A
Bezeichnung der Aufgabe
Steuerungsunterstützung
Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Repräsentations- und Geschäftsaufwendungen
Bürgermeister
Gästebewirtung
Ehejubiläen, Altersgeburtstage
Öffentlichkeitsarbeit
Stadtzeitung/Pressemonitor
Gästebewirtung
Sonstige Geschäftsaufwendungen
Ehrenamtskarte
Werbung, Präsente
Archiv
Angelegenheiten öffentliche Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Zuschuss Jugendfeuerwehr
Stadtmarketing
Produktgruppe
Organisationseinheit
Betrag
01.111
FD 7
5.000 €
01.111
FD 7
12.000 €
01.111
01.111
FD 7
FD 7
3.500 €
4.500 €
01.111
01.111
01.111
01.111
01.111
01.111
FD
FD
FD
FD
FD
FD
7
7
7
7
7
7
22.640 €
5.000 €
20.000 €
2.000 €
3.000 €
3.000 €
02.122
FD 3
7.000 €
02.126
02.126
FD 3
FD 3
34.900 €
- €
2017
2018
Anmerkungen
5.000 €
13.600 € Spenden an Vereine, Orden, Bücher …
3.000 €
4.500 €
26.200 €
1.500 €
20.000 € Demokratiestärkung, "Talents"
2.000 €
3.000 €
1.100 € u.a. Mitgliedsbeiträge
7.000 €
Schädlingsbekämpfung,
Hundekotbeutel, Hinweis Ablauf
Personalausweis
82.000 €
20.000 € einmaliger Zuschuss
Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung
15.571
FD 7
15.500 €
Stadtmarketingkonzept
Social Media/Homepage
"Einkaufen in Bedburg"
15.571
15.571
15.571
FD 7
FD1/FD 7
FD 7
12.000 €
6.100 €
10.000 €
Städtepartnerschaften
15.571
FD 7
9.500 €
Musikmeile
Tourismus
Personalmanagement
LOB-Zahlung an Beamte
15.571
15.575
FD 7
FD 7
40.000 €
11.100 €
Kultursonntag, Bürgermeisterempfang,
Brauchtumspflege
13.300 € Nettoaufwand; alle 2 Jahre
Nettoaufwand; Auswirkung der
20.250 € Neuanschaffung der
Weihnachtsbeleuchtung
- €
8.400 €
5.500 € Vertrag bis 31.10.2018
Bestehende Partnerschaft mit
5.100 € Vetschau/europäische Partnerschaft
wird abgestrebt
40.000 € Nettoaufwand (ohne Personalaufwand)
11.100 €
Verschiedene
FD 1
46.000 €
46.000 €
Verschiedene
FD 1
76.000 €
76.000 €
01.111
FD 1
3.000 €
3.000 €
01.111
01.111
01.111
FD 1
FD 1
Stabsstelle
5.000 €
18.000 €
60.750 €
5.000 €
18.000 €
11.200 € Geschäftsaufwendungen etc.
Förderung für begabte Schüler
03.211
FD 4
10.000 €
Projektarbeit Schule und Kultur
03.211 - 03.217
FD 4
2.400 €
Projekttage an der Haupt- und Realschule
03.212 - 03.215
FD 4
3.000 €
03.243
FD 4
4.500 €
10.000 € Zum Teil vertragliche Vereinbarung, zum
Teil Unterstützung der inneren
Schulangelegenheiten, der
2.400 € Jugendförderung und Wertschätzung;
Werbung für den Schulstandort,
angemessenen Rahmen für Übergabe
3.000 € der Abschlusszeugnisse; eine
Unterscheidung zwischen gesetzlich
verpflichtend bis absolut freiwillig ist
4.500 € schwer möglich.
04.281
04.281
04.281
04.281
04.281
04.281
Stabsstelle
Stabsstelle
Stabsstelle
Stabsstelle
Stabsstelle
Stabsstelle
05.376
FD 3
8.000 €
8.000 €
08.421
FD 3
16.430 €
46.180 €
08.424
FD 6
7.000 €
9.400 €
15.571
FD 5
1.200 €
1.200 €
Empfänge
15.571
FD 7
15.000 €
Leistungsmesse
15.571
FD 7
9.500 €
Freizeitgewährung an Karneval
Zuschuss an Personalrat
Zentrale Dienste/Politische Gremien
Fraktionszuwendungen
Mitgliedsbeiträge
Stabsstelle Soziale Stadt
Schulen
Zuschuss Abschlussfeiern
Kulturangelegenheiten
Dienstleistungen
Zuschüsse an Vereine
Geschäftsaufwendungen
Werbung/Bewirtung
Sonstige Aufwendungen
Erträge
Soziale Einrichtungen
Wohlfahrtsförderungsrichtlinien
Sport und Freizeit
Zuschüsse an Vereine gem.
Sportförderrichtlinie
Zuschüsse an Vereine
Wirtschaftsförderung
Mitgliedsbeiträge
-
40.000 €
12.500 €
13.000 €
7.500 €
1.800 €
17.600 € -
13.100 €
42.000 €
12.500 €
13.000 €
13.000 €
1.500 €
12.500 €
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
15.571
FD 5
11.500 €
19.000 €
Werbung/Repräsentations- und
Bewirtungsaufwendungen
15.571
FD 5
13.000 €
8.000 €
Sonstige Aufwendungen
15.571
FD 5
3.000 €
3.000 €
15.571
FD 5
-
3.450 €
10.523
FD 5
Abschreibung für geplante Anschaffung von
Werbetafeln
Denkmalschutz und -pflege
Zuschuss an Dritte
€
10.000 €
607.220 €
geschätzter Wert, wenn die bisherige
Regelung vollständig abgeschafft würde;
nicht zwingend Verbesserung der
Liquidität
Betriebsfest
Zuschüsse an Vereine der
Wohlfahrtspflege
Zuschüsse für Pflege der Sportanlagen
Aufwand soll über Mieteinnahmen
refinanziert werden
10.000 € Nettoaufwand
662.480 €
Leistungen B
Betrag
Produktgruppe
Organisationseinheit
Organisationsuntersuchungen (Inanspruchnahme
Rechte/Dienste)
01.111
FD 1
115.000 €
Sonstige Volksbildung
Musikschule
VHS
Schulen
04.271
04.271
FD 4
FD 4
37.000 €
97.000 €
Bezeichnung der Aufgabe
2017
2018
Anmerkungen
Verwaltungsorganisation
Förderschule
03.221
FD 4
177.000 €
Schulsozialarbeit
03.243
FD 4
76.000 €
03.217
FD 4 / FD 6
22.000 €
Betrieb der Mensa
Flüchtlingsbetreuung
Integration
05.376
FD 4
25.000 €
Führungskräfteseminar / Orga.185.000 € Untersuchungen / ggf. Gründung
Stadtwerke
37.000 € vertragliche Bindung
97.000 €
bis 2018 als (gesetzlich verpflichtende
Aufgabenerfüllung im)
Förderschulverband; ab 2019
152.000 €
voraussichtlich nur noch 30.000 € als
freiwillige Leisttung (Vertrag wird aktuell
vorbereitet) jährlicher Aufwand
Schulsozialarbeit in Grundschulen durch
befristet eingestelltes Personal; Die
Stellen sind aber unbefristet geplant;
76.000 €
Schulsozialarbeit ist grundsätzlich eine
plichtige Aufgabe. Überwiegend
gefördert
26.000 € Nettobetriebsaufwand (ohne AfA)
21.000 €
Sachaufwand (Miete, Reinigung von
Büro und Treffpunkten, Sprachförderung,
Werbung, Durchführung von runden
Tischen, Integrationsmaßnahmen, etc.)
165.000 €
165.000 € Personalaufwand (tlw. gefördert)
Nettoaufwand (97% der Aufwendungen
sind Personalaufwand; voraussichtlich
363.000 €
Reduzierung der Personalaufwendungen
in der Beratungsphase notwendig)
Kinder und Jugend
Erziehungsberatung
06.363
FD 4
266.000 €
Sonstige Jugendarbeit
06.366
FD 4
85.000 €
Sonstige Jugendarbeit
Zuschüsse für Betrieb der Jugendzentren
06.366
06.366
FD 4
FD 4
39.000 €
275.000 €
06.366
FD4 / FD 6
Kinderspielplätze
12.200 €
121.000 €
Sport und Freizeit
Betrieb und Unterhaltung von 7 Sportanlagen
einschl. der entsprechenden Gebäude
Personalaufwand
Sonstiger Sach- und Dienstaufwand (ohne
ILV)
Freibad
Mobile Jugendarbeit durch Rheinflanke;
85.000 € vertragliche Bindung bis zum
31.12.2017; tlw. gefördert
21.500 € Sach- und Dienstaufwand
275.000 € Nettoaufwand
Sachaufwand. Die Vorhaltung von
Spielplätzen ist eine gesetzliche
14.800 €
Aufgabe, deren Umfang aber disponibel
ist.
121.000 € Personalaufwand
u.a. auch der Bau neuer
Kunstrasenplätze
08.424
FD 6
49.200 €
45.800 €
112.380 €
128.800 € Nettobetriebsaufwand
FD 6
222.000 €
232.000 €
841.000 €
772.000 € Nettoaufwand; vertragliche Bindung
Sport- und Wellnessbad
Mischgenutzte Gebäude
Multihalle Kaster
08.424
FD 6
15.573
FD 6
4.750 €
4.350 €
Bürgerhalle Königshoven
15.573
FD 6
50.970 €
45.760 €
Schloss Bedburg
Turnhalle Rath
Lindenstraße 34
15.573
15.573
15.573
FD 6
FD 6
FD 6
202.000 €
18.570 €
206.000 €
18.550 €
8.045 €
Lindenstraße 4
15.573
FD 6
214.770 €
185.960 €
Begegnungsstätte Kirchtroisdorf
Haus der Begegnung
15.573
15.573
FD 6
FD 6
10.550 €
17.610 €
10.150 €
20.470 €
12.547
FD 5
415.000 €
563.000 €
3.671.000 €
3.880.185 €
ÖPNV
Nettoaufwand (einschl. Personalaufwand
und Nettoabschreibungen)
08.424
Nettobetriebsaufwand (ohne AfA); tlw.
auch schulische Nutzung
Nettoaufwand; vertragliche Bindung
Nettobetriebsaufwand (ohne AfA)
soll veräußert werden
Nettoaufwand, derzeit als
Flüchtlingsunterkunft genutzt, soll
veräußert werden
Betriebsaufwand (ohne AfA)
Betriebsaufwand (ohne AfA)
Überwiegend Transferaufwand an die
REVG; 2018 ist die Schaffung von
barrierefreien Haltestellen geplant
Neben den zuvor aufgelisteten Aufgaben gibt es selbstverständlich darüber hinaus beeinflussbare Dinge, wie z.B.:
Defizite der Sport- und Mehrzweckhallen
o Eingeschränkte Nutzungszeiten
o Nutzungsgebühren/erhöhte Deckungsbeiträge
Verbesserung der Einnahmesituation durch
o Höhe der Verwaltungsgebühren (entsprechende Satzung ist in Arbeit)
o Höhe der Aufwandssteuern bzw. neue Aufwandssteuern
Hunde- und Vergnügungssteuer
Wettsteuer (in Prüfung)
Sexsteuer (wahrscheinlich steht der Nutzen nicht im Verhältnis zum
Ertrag)
Aufwendungen für Mitarbeiter/innen
o Aus- und Fortbildung
o Fachliteratur
o Technische Ausstattung
o Fahrzeuge
Umsetzung der Vorschläge der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
o Parkraumbewirtschaftung
o Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Teil A
Teil B
Stellenplan 2018
Amtsinspektor
Hauptsekretär
Obersekretär
Sekretär
Insgesamt:
Laufbahngruppe 1
Direktor
Oberbaurat
Oberverwaltungsrat
Verwaltungsrat
Verwaltungsrat
Amtsrat
Amtmann
Oberinspektor
Inspektor
Laufbahngruppe 2
Bürgermeister
Wahlbeamte
Wahlbeamte und Laufbahngruppen
A 9 LG 1.2
A 8
A 7
A 6
A 15
A 14
A 14
A 13 LG 2.2
A 13 LG 2.1
A 12
A 11
A 10
A 9 LG 2.1
B 4
Besoldungsgruppe
0
davon
ausgesondert
4
3
4
2
54
2
1
3
0
2
5
16
7
4
1
Zahl der
Stellen
2017
47
2
3
4
2
0
3
0
2
5
16
6
3
1
+4 informatorisch geführte Kräfte
+3 Beamte auf Probe, die noch nicht zugeordnet sind
2
5
4
0
51
2
0
3
0
3
5
15
6
5
1
insgesamt
Zahl der Stellen 2018
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2017
Stellenplan 2018 Teil A - Beamte
0
k.u.
3
1
5
2
1
10
1
1
1
6,48
0,61
2,79
1,30
0,83
0,95
Teilzeitbesch.
1
k.w.
Erläuterungen
0
Amtszulage
2
4
4
9
11
6
13
3
9
8
18
49
5
6
9
2
4
6
11
0
2
183
13
12
11
10
9c
9b
9a
8
7
6
5
4
3
2
1
S8b
S 12
S 14
S 15
S 17
insgesamt:
168
2
1
8
7
1
1
9
6
8
51
18
1
9
2
16
2
7
10
4
2
3
Zahl der Stellen
2017
+4 informatorisch geführte Kräfte
4
Zahl der
Stellen 2018
14
15
Entgeltgruppe
171
2
0
8
6
1
2
9
8
5
49
17
8
9
3
12
6
7
9
3
4
3
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2017
1
1
k.u.
Stellenplan 2018 Teil B - Tariflich Beschäftigte
6
2
4
57
2
3
1
4
2
9
4
1
11
5
8
3
1
3
30,05
1,55
1,56
0,50
2,00
0,46
4,42
1,68
0,56
4,85
2,89
4,97
1,93
0,85
1,83
Erläuterungen
Teilzeitbesch.
k.w.
7
2 (0,46)
3 (0,78)
2(0,29)
1 (0,20)
davon
geringf.
Besch.
3
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte
Tariflich Beschäftigte
Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
Beamte in der Probezeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Teil A
Teil B
Stellenübersicht der Stadt Bedburg 2018
4
3
2
Stellen insgesamt
1
1
1
1
2
1
A 14
Beauftragter Soziale Stadt
Rechnungsprüfungsamt
Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung
Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung
Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales
Fachdienst 2 - Finanzen
Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister)
Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand
A 15
B4
Wahlbeamte
0
3
1
1
1
A 13 A 13
LG 2.2 LG 2.1
5
1
15
6
1
1
5
1
1
1
1
1
A 10
1
3
2
2
1
3
A 11
1
A 12
Laufbahngruppe 2
5
1
1
2
1
2
1
1
A9
A9
LG 2.1 LG 1.2
5
1
2
2
A8
4
1
1
1
1
A7
Laufbahngruppe 1
0
A6
51
0
k.u.
3
1
1
1
k.w.
10
6,48
1,04
1,87
1 x A 8 (0,61)
1 x A 10 (0,76)
1 x A 11 (0,50)
2 x A 11 (1,04)
0,68
0,50
1,44
0,95
1 x A11 (0,68)
1 x A11 (0,50)
1 x A14 (0,83)
1 x A11 (0,61)
1 x A 15 (0,95)
Teilzeitbesch.
Erläuterungen
5
Amtszulage
2
S
17
0
S
15
11
S
14
6
S
12
4
2
4
1
2
11
6
4
6
4
2
1
1
2
1
2
1
1
6
1
2
1
5
Stellen insgesamt
Beauftragter Soziale Stadt
Kultur
Rechnungsprüfungsamt
4
4
1
9
1
1
Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur
1
1
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Bauhof)
Fachdienst 6 - Hoch- Und Tiefbau, Bauhof (Reinigungskräfte)
11
1
13
1
3
9
8
1
1
18
4
2
49
1
1
30
5
3
5
3
2
6
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof (Hausmeister)
1
2
2
3
7
2
1
Fachdienst 6 - Hoch- und Tiefbau, Bauhof
1
1
1
2
1
8
Fachdienst 6 - Hoch und Tiefbau, Bauhof (Bäder)
1
Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung
Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung (Schulsekretärinnen)
4
1
1
1
S
9c 9b 9a
8b
2
10
Fachdienst 4 - Jugend, Schule, Bildung
4
11
3
1
12
4
3
13
Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales
1
14
1
0
15
1
Fachdienst 2 - Finanzen
Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten
Bürgermeisterbüro (Sitzungsdienst, Hausmeister, Vorzimmer Bürgermeister)
Gemeindeorgane, Verwaltungsvorstand
Stellenübersicht 2018 Teil A - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte
5
3
1
1
4
6
2
4
3
9
7
2
2
2
2
1
1
1
6
4
2
k.u. k.w.
1,91
2,90
2,82
0,62
3,28
1 x EG 10 (0,85)
2 x EG 11 (1,06)
1 x EG 6 (0,20) 1x EG
8 (0,77)
1 x EG 11 (0,77)
2 x EG 9b (1,16)
2 x EG 2 (1,14)
1 x EG 3 (0,90)
3 x EG 3 (0,78)
2 x EG 1 (0,46)
1 x EG 5 (0,16)
7 x EG 2 (3,28)
57
1 x EG 5 (0,50)
30,05
0,50
0,90
4,65
6 x EG 5 (3,11)
2 x EG 6 (1,54)
1x
7,45
1 x EG 5 (0,43)
2 x EG 8 (1,41)
4 x S8b (0,50)
1 x S12 (0,50)
3 x S14 (1,56)
2 x S17 (1,55)
1 x EG 8 (0,77)
EG 5 (0,13)
2,80
1,71
0,51
1 x EG 5 (0,52)
3 x EG 8 (1,51)
1 x EG 9b (0,77)
1 x EG 4 (0,56)
2 x EG 6 (1,15)
1 x EG 8 (0,51)
Teilzeitbesch.
6
1 (0,13)
6
2 x EG 1 (0,46)
1 x EG 5 (0,16)
3 x EG 3 (0,78)
1 x EG 6 (0,20)
davon geringf.
Besch.
183
7
0,5
0,2 (A8)
0,6 (A11)
0,4 (A11)
1 (A15)
1 (A11)
1 (A11)
1 (A14)
1 (A11)
(0,00)
(0,41)
(0,27)
(3,39)
Teilzeitbesch.
05.313 Leistungen für Asylbewerber
05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
05.311 Grundversorgung nach SGB XII
0,1
0,1
0,5
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
04.281 Kultur
(0,12)
(0,00)
Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische
Aufgaben
04.271 Sonstige Volksbindung
03.243
(0,00)
1
2
k.w.
03.221 Förderschule Elsdorf
k.u.
(0,00)
A6
03.217 Gymnasium
0,5
1
2
A7
(0,00)
0,2
1,8
0,2
2
A8
03.215 Realschule
2
A9
LG 1.2
(0,00)
0,8
3,1
A9
LG 2.1
03.212 Hauptschule
0,5
2,1
A 10
Erläuterungen
(0,00)
1
0,6
0,4
7
A 11
Laufbahngruppe 1
03.211 Grundschulen
0,1
0,1
0,1
02.126 Brandschutz
0,1
0,4
0,5
02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
0,4
0,1
0,1
A 12
02.121 Statistik und Wahlen
1
2
A 13
A 13
LG 2.2 LG 2.1
3
01.111 Innere Verwaltuing
2
A 15 A 14
Laufbahngruppe 2
2
B4
Wahlbeamte
Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte
Amtszulage
0,6
0,2
A8
0,5
A7
A6
k.u.
k.w.
0,6 (A8)
1 (A10)
0,2 (A8)
(0,00)
(0,88)
(0,00)
Teilzeitbesch.
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen
12.547 ÖPNV
12.545 Straßenreinigung und Winterdienst
0,5
0,2
11.538 Abwasserbeseitigung
12.541 Öffentliche Verkehrsflächen
0,15
Denkmalschutz und -pflege,
denkmalgeschützte Gebäude
11.537 Abfallbeseitigung
10.523
10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
10.521 Bau- und Grundstücksordnung
09.511
08.424 Sportanlagen und Bäder
08.421 Förderung des Sports
0,3
0,25
0,7
0,1
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,54)
2
0,4
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,50)
0,8
1 (A10)
1 (A10)
0,1
A9
LG 1.2
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0,14
0,02
A9
LG 2.1
(0,37)
1
1
0,1
A 10
0,3
1
A 11
06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger
0,1
0,1
A 12
Erläuterungen
(0,00)
0,1
A 13
A 13
LG 2.2 LG 2.1
Laufbahngruppe 1
0,1
0,1
A 15 A 14
Laufbahngruppe 2
06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst
06.361 Tagespflege
05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
05.315 Soziale Einrichtungen
B4
Wahlbeamte
Amtszulage
0
3
5
0,04
0,5
A9
LG 2.1
2
A9
LG 1.2
5
A8
4
A7
0
51
A6
k.u.
3
k.w.
(0,00)
(0,00)
Teilzeitbesch.
Stellen insgesamt
6
5
(0,00)
16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
(6,48)
(0,00)
(0,00)
16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung
(0,00)
15.575 Tourismus
15
(0,00)
A 10
0,3
0,25
A 11
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
3
0,15
A 12
Erläuterungen
(0,00)
2
A 13
A 13
LG 2.2 LG 2.1
Laufbahngruppe 1
0,6
1
A 15 A 14
Laufbahngruppe 2
15.571 Wirtschaftsförderung
14.561 Umweltschutzmaßnahmen
13.553 Bestattungswesen
B4
Wahlbeamte
0
Amtszulage
2,2
11
0,5
3
2,3
10
2
S17
S15
10
S14
1,55
S12
1
S8b
1
1
9c
1
1,6
0,4
8
9b
1
1,2
9a
0,5
2
4
8
0,5
4,5
3
7
9,7
6
Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische
Aufgaben
0,1
0,15
2,3
05.341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
06.361 Tagespflege
06.363 Allgemeiner Sozialer Dienst
05.315 Soziale Einrichtungen
05.313 Leistungen für Asylbewerber
05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
05.311 Grundversorgung nach SGB XII
04.281 Kultur
04.271 Sonstige Volksbindung
03.243
03.221 Förderschule Elsdorf
03.217 Gymnasium
03.215 Realschule
0,5
1
1
2
0,5
0,5
1
0,25
1
0,5
1
0,3
0,7
1
1
1
1,3
12
03.212 Hauptschule
0,05
13
0,4
2,2
14
Entgeltgruppen
03.211 Grundschulen
02.126 Brandschutz
02.122 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
02.121 Statistik und Wahlen
01.111 Innere Verwaltung
15
Stellenübersicht 2018, Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte
1
0,3
0,7
1
1
1
7,5
1
6,15
5
3
4
3
0,11
0,35
2,25
0,46
2,4
2
1
1
k.u.
k.w.
4,810
0,950
0,000
0,318
0,000
0,000
0,000
0,500
0,000
0,000
0,810
1,420
0,710
0,640
2,975
0,249
2,136
0,154
7,048
Teilzeitbesch.
Erläuterungen
davon
geringf.
Besch.
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Denkmalschutz und -pflege,
denkmalgeschützte Gebäude
1
0,6
S15
1
S14
3,45
S12
3
S8b
9c
0,75
9b
0,8
9a
0,5
0,5
8
7
1
0,5
0,4
2
6
5,8
1
2,45
5
4
1,44
4
3
2,12
1,31
2
1
1
k.u.
k.w.
0,260
0,000
0,000
0,500
0,255
1,410
0,000
2,427
0,000
1,500
0,450
Teilzeitbesch.
16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
0,1
0,2
0,1
15.575 Tourismus
0,000
0,000
0,230
0,2
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0,3
0,000
0,298
0,6
0,56
15.571 Wirtschaftsförderung
0,56
6,16
0,000
0,000
1,44
13,94
0,1
0,6
0,2
14.561 Umweltschutzmaßnahmen
13.553 Bestattungswesen
13.551 Öffentliches Grün, Wasserflächen
0,000
0,5
S17
12.547 ÖPNV
1,4
0,7
1
2
10
0,000
0,1
0,6
1
2
0,1
0,1
1
11
0,5
1
12
Erläuterungen
12.545 Straßenreinigung und Winterdienst
12.541 Öffentliche Verkehrsflächen
11.538 Abwasserbeseitigung
11.537 Abfallbeseitigung
10.523
10.522 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
10.521 Bau- und Grundstücksordnung
09.511
08.424 Sportanlagen und Bäder
08.421 Förderung des Sports
0,1
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
13
0,3
14
06.365 Kindertageseinrichtungen freier Träger
15
Entgeltgruppen
davon
geringf.
Besch.
11
10
S17
S15
S14
S12
S8b
9c
9b
9a
8
7
6
5
4
3
2
1
k.u.
k.w.
Teilzeitbesch.
0
4
4
4
9
11
2
0
11
6
4
6
13
3
9
8
18
49
5
6
9
183
2
0
0
30,050
0,000
12
17.710 Silverberg-Stiftung, RBW-Stiftung
13
0,000
14
Erläuterungen
16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
15
Entgeltgruppen
0
davon
geringf.
Besch.
3
3
A6
insgesamt:
Sekretär/in
0
vorgesehen für
2018
A9
Art der Vergütung
Inspektor/in
Bezeichnung
Beamte in der Probezeit, die nicht einem Fachdienst zugeordnet sind
0
0
0
Stand am
30.06.2017
Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit
Erläuterungen
14
insgesamt:
A7
A 10
A 11
S 14
Egr. 5
Egr. 3
insgesamt:
Beamte
TVöD SuE
TVöD
Besoldung/Entgelt
Beschäftigtengruppe
Informatorisch geführte Dienstkräfte
TVöD
Beschäftigtengruppe
Besoldung/Entgelt
11
insgesamt:
Altersteilzeit (Freizeitphase)
5
Anwärterbezüge
Sekretäranwärter
vorgesehen für
2018
1
2
1
2
1
1
8
0
vorgesehen für
2018
0
0
Dienstbezüge
Laufbahnaufstieg
6
vorgesehen für
2018
Anwärterbezüge
Art der Vergütung
Inspektoranwärter
Bezeichnung
Nachwuchskräfte
Stand am
01.10.2017
1
2
1
0
1
1
6
0
Stand am
01.10.2017
0
9
5
0
4
Stand am
01.10.2017
Elternzeit
Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit
Elternzeit
Elternzeit
beurlaubt
beurlaubt
Erläuterungen
Erläuterungen
Erläuterungen
Stellenübersicht, Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungs- und Altersteilzeit - Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -
15
Erläuterungen zum Stellenplan 2018
Allgemeines:
Der 1. Entwurf des Stellenplans 2018, der bei der Haushaltseinbringung am
21.11.2017 als Anlage zum Haushaltsplanentwurf beigefügt war, weist 201,9 vollzeitverrechnete Stellen aus. Diese teilen sich wie folgt auf:
51 Beamtenstellen
(47,48 vollzeitverrechnet)
179 Stellen von tariflich Beschäftigten
(154,42 vollzeitverrechnet)
Rein informatorisch wird darauf hingewiesen, dass zwei Beamtenstellen in Elternzeit
im Vorjahr nicht mit in den Erläuterungen aufgeführt wurden.
Bei den tariflich Beschäftigten waren im Vorjahr vier informatorisch geführte Beschäftigte nicht mit aufgeführt.
Fachdienst 1 - Personal, Organisation und Ratsangelegenheiten - Im Bereich Schul-IT wurde eine Stelle von 9b zu 9c geändert.
Fachdienst 2 - Finanzen Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenzuschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen:
Bereich Stadtkasse: - bisher A 7, neu A 8
- bisher A9 LG 2.1 jetzt A 10
- Vollstreckung, bisher A 7, neu A 8
Bereich Steueramt: - derzeit EG 8, neu EG 9b
- derzeit EG 9c, neu EG 10
Fachdienst 3 - Ordnung und Soziales –
- EG 9c – Aufgrund einer vorzeitigen zunächst zeitlich befristeten Versetzung in den
Ruhestand einer Beamtin (A10), die dem Fachdienst 3 - Bereich Soziales zugeordnet
wurde, wurde zur ordnungsgemäßen Erledigung der anfallenden Aufgaben im Bereich Soziales im Beschäftigtenbereich diese Stelle eingerichtet.
Fachdienst 4 - Schule, Bildung und Jugend - EG S 14 - Jugendhilfeplanung – Grundsätzlich ist in der Jugendhilfeplanung lediglich eine Stelle vorgesehen, die aktuelle Besetzung wird demnächst jedoch in Elternzeit gehen und danach ebenfalls als Teilzeitkraft zurückkehren, daher ist im Stellenplan eine weitere teilzeitverrechnete Stelle ausgewiesen.
- EG S 14 - Familienberatung – Aufgrund einer langzeiterkrankten Beschäftigten wird
eine Vertretung benötigt – zunächst befristet für 2 Jahre.
- EG S14 - Im Bereich ASD wurde im Juli eine Praktikantin für ein Berufseinmündungsjahr eingestellt. Dadurch bedingt, dass ASD-Mitarbeiter/innen nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit ihre Tätigkeit in Teilzeit wahrnehmen werden, ist die Ausweisung weiterer Planstellen notwendig.
- EG 9 c - Im Bereich Unterhaltsvorschussangelegenheiten musste aufgrund einer
Gesetzesänderung eine neue zusätzliche Stelle geschaffen werden. Die Stelle ist
zunächst auf ein Jahr befristet, da das konkrete Arbeitsaufkommen noch nicht absehbar ist.
- EG 10 - Im Bereich der Beistandschaften wird eine weitere Stelle benötigt.
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu
Ergänzung.docx
Fachdienst 5 - Stadtplanung, Bauordnung, Wirtschaftsförderung - EG 14 - Fachdienstleiter – Die Stelle der Fachdienstleitung wurde bisher im Beamtenbereich ausgewiesen (A14). Auf Grund einer Neubesetzung dieser Stelle ist es
erforderlich geworden, diese Stelle im Beschäftigtenbereich (EG 14) auszuweisen.
Fachdienst 6 - Hochbau, Tiefbau, Bauhof - EG 1 - Im Jahr 2015 wurde eine Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) befristet eingestellt. Da der Einsatz dieses Beschäftigten weiterhin erforderlich ist, wurde diese
Stelle im Stellenplan 2018 nunmehr dauerhaft ausgewiesen.
- EG 3 - Im Bereich der Kassiererinnen im Freibad (Aushilfen) sind aufgrund der
Durchführung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes statt bisher 2 Beschäftigten
nunmehr 3 Beschäftigte im Stellenplan 2018 vorgesehen. Es handelt sich um befristete Beschäftigungsverhältnisse.
Fachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing Auf Grund zu erwartender Stellenangleichungen wegen geänderter Aufgabenzuschnitte/wertigkeiten ergeben sich folgende Änderungen:
Archivar: derzeit EG 9b, neu EG 10
Stellvertr. Fachdienstleitung: derzeit EG 11, neu EG 12
Ausbildung
Im Sommer/Herbst 2018 werden voraussichtlich zwei Auszubildende “Bachelor of
Laws“ im Angestelltenverhältnis ihre Ausbildung beginnen.
Die für 2018 angestrebte Ausbildung im Bauhof kann nicht erfolgen, da die Landwirtschaftskammer die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb abgelehnt hat. Städtische
Bauhöfe erfüllen nicht die Kriterien, die zur Ausbildung als Landschaftsgärtner erforderlich ist. Auch eine Kooperation mit externen Garten- und Landschaftsbaubetrieben wurde hier abgelehnt, da der Bezug zum Ausbildungsbetrieb fehlt, wenn nicht
mindestens 50 % der Inhalte selbst vermittelt werden können.
Nach der Haushaltseinbringung haben sich zwischenzeitlich Veränderungen
zum ursprünglichen Stellenplanentwurf ergeben:
Auf Grund von weiteren Anpassungen zum 1. Entwurf des Stellenplanes 2018 ergibt
sich rein rechnerisch eine Ausweitung um 0,13 Stellenanteilen. Insgesamt weist der
2. Entwurf des Stellenplans 2018 nunmehr 203,53 vollzeitverrechnete Stellen aus.
Diese teilen sich wie folgt auf:
51 Beamtenstellen (rein rechnerisch keine Änderung)
(47,48 vollzeitverrechnet)
183 Stellen von tariflich Beschäftigten
(156,05 vollzeitverrechnet)
Folgende Änderungen führten zum nunmehr vorliegenden Entwurf des Stellenplanes
2018:
Einrichtung eines Bürgermeisterbüros
-EG 6 (2 Stellen); EG 8 (2 Stellen) : Dieser neuen Organisationseinheit wurden aus
dem Fachdienst 1 die Stellen der beiden Hausmeister, die dort bisher stellenplanmäßig geführt wurden, zugeordnet. Die beiden im Vorzimmer des Bürgermeisters Be-
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu
Ergänzung.docx
schäftigten werden organisatorisch zukünftig ebenfalls dieser Organisationseinheit
zugeordnet. Diese Maßnahmen sind stellenplanmäßig neutral.
- A 13 LG 2.1 : Für die Leitung dieser Organisationseinheit wird eine Leitungsstelle
mit der Wertigkeit nach A 13, Laufbahngruppe 2.1 LBesG eingerichtet.
Fachdienst 3:
-EG 5 : Durch die Kündigung eines hauptsächlich für die Überwachung des ruhenden
Verkehrs eingesetzten Beschäftigten konnte in diesem Bereich eine Stelle mit der
Wertigkeit der Entgeltgruppe 5 TVöD entfallen.
Fachdienst 4:
-EG S 8b : Die Stadt Bedburg erhält in den nächsten Jahren (bis 2020) nicht unerhebliche Mittel für ein Programm mit der Überschrift „Kita Einstieg – Brücken bauen
in frühe Bildung“. Zur Durchführung werden drei Stellen mit der Wertigkeit S 8 B
TVöD SuV mit einem vollzeitverrechneten Umfang von 1,5 benötigt, die nunmehr im
Stellenplan entsprechend aufgeführt sind.
Fachdienst 5:
-EG 10/A 10 : Durch die Versetzung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11 zu
einem anderen Dienstherren wird durch entsprechende interne Nachbesetzung eine
Stelle mit der Wertigkeit A 10 vakant. Der Aufgabeninhalt dieser Stelle soll auf Grund
eines entsprechenden Bedarfes im Bereich der Verkehrsplanung dementsprechend
verändert werden; dies führt dazu, dass diese Stelle nunmehr im Bereich der Beschäftigten mit einer Wertigkeit der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen wird. Diese
personelle Maßnahme ist somit stellenneutral, d.h., sie führt faktisch zu keiner Ausweitung des Stellenplanes.
Fachdienst 6:
-EG 9 b : Auf Grund des Großprojektes „Rathauserweiterung“ sowie der mehr als 35
zu betreuenden mittleren und kleinen Projekte wird für die Dauer der Bauphase, somit längstens für 2 Jahre, eine Stelle für einen Bautechniker/eine Bautechnikerin zur
Unterstützung eingestellt. Die Ausweisung dieser Planstelle erfolgt nach Entgeltgruppe 9 b TVöD.
Fachdienst 7:
-EG 5 : Zur Unterstützung im operativen Bereich soll eine Stelle mit einem Stundenumfang von 5 Stunden wöchentlich (geringfügiges Beschäftigungsverhältnis) auf
Grund der Wertigkeit der zu erledigenden Aufgaben nach Entgeltgruppe 5 TVöD
ausgewiesen werden.
Allgemeiner Hinweis:
Im Stellenplan 2018 sind bis auf ein Beschäftigungsverhältnis alle befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit aufgeführt und budgettechnisch bei der weiteren Haushaltsplanung bis zum Ende des jeweils vereinbarten Beschäftigungsendes berücksichtigt.
Bei dem einzigen nicht im Stellenplan berücksichtigten befristeten Beschäftigungsverhältnis handelt es sich um eine voraussichtlich länger andauernde Krankheitsvertretung in einem Schulsekretariat (befristete Beschäftigung aus sachlichem Grund
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz).
essu780 / H:\FD 2\01111402 - Finanzen\Finanzmanagement allgemein\Haushaltsplanung\Haushaltsplanung 2018\Beschluss Rat\Änderungsdienst\Erläuterungen Stellenplan 2018 neu
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