Vorlage (Veränderungsliste)

Laufende Verwaltungstätigkeiten Nr Ausschuss Antragsteller Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 HauFi Verwaltung 01.111.03 5313001 Umlage KDVZ, Frechen 2 3 4 HauFi HauFi HauFi Verwaltung Verwaltung Verwaltung 01.111.08 01.111.08 01.111.08 4411000 Mieten 4411050 Mietnebenkosten 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5 Bau Verwaltung 02.122.01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 6 HauFi Verwaltung 02.126.01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7 HauFi Verwaltung 02.126.01 5441000 Steuern, Versicherungsbeiträge 8 HauFi Verwaltung 02.126.01 5318008 Zuschuss an die Feuerwehr 9 10 11 12 13 Schul Schul HauFi HauFi HauFi Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung 03.211.01 03.211.01 05.315.02 06.362.01 06.365.01 5211045 5255000 4411001 5422000 4411000 14 Bau Verwaltung 12.541.01 5211022 Unterh.u.Instand. Straßen 15 16 Bau Bau Verwaltung Verwaltung 12.541.01 12.541.01 4148000 Zuw. lfd Zwecke übrige Bereiche 52* Einrichtung Mitfahrbänke neu Unterhaltung Minispielfeld Unterhaltung so. bew. Vermögen Pachten Mieten und Pachten Mieten 17 HauFi Verwaltung 15.573.01 5291000 Sonstige Dienstleistungen 18 19 20 21 22 HauFi HauFi HauFi HauFi HauFi Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung 16.611.01 16.611.01 16.611.01 16.611.01 16.611.01 4021000 4022000 4051000 5342000 5375000 23 Schul SPD 03.211.02 5422004 Miete f.Geräte und Hardware Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Leistungen Familienausgleich Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. Kreisumlage, Mehrbel. Jugendamt Jahresergebnis bisher - 1.486.230,00 € Jahresergebnis bisher - 1.411.242,00 € Jahresergebnis bisher - 783.608,00 € Jahresergebnis bisher - 242.095,00 € Jahresergebnis bisher 2018 Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 2019 Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 2020 Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 2021 Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 2022 Ansatz bisher Ansatz neu 2.331,00 € Erläuterung Antragsteller Differenz 260.000,00 € 275.500,00 € - 15.500,00 € 260.000,00 € 275.000,00 € - 15.000,00 € 265.000,00 € 280.000,00 € - 15.000,00 € 265.000,00 € 280.000,00 € - 15.000,00 € 270.000,00 € 285.000,00 € - 15.000,00 € 39.334,00 € 18.100,00 € 96.894,00 € 28.604,00 € 14.000,00 € 91.894,00 € 10.730,00 € 4.100,00 € 5.000,00 € 39.334,00 € 18.100,00 € 97.866,00 € 12.700,00 € 2.800,00 € 87.866,00 € 26.634,00 € 15.300,00 € 10.000,00 € 39.334,00 € 18.100,00 € 98.846,00 € 12.700,00 € - 26.634,00 € 2.800,00 € - 15.300,00 € 88.846,00 € 10.000,00 € 39.334,00 € 18.100,00 € 99.867,00 € 12.700,00 € - 26.634,00 € 2.800,00 € - 15.300,00 € 89.867,00 € 10.000,00 € 39.334,00 € 18.100,00 € 100.857,00 € 12.700,00 € - 26.634,00 € 2.800,00 € - 15.300,00 € 90.857,00 € 10.000,00 € 1.500,00 € - 1.500,00 € 1.500,00 € - 1.500,00 € - € 35.000,00 € 29.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € - 6.000,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € - 800,00 € 1.030,00 € 309,00 € - € - € 136.000,00 € 2.400,00 € - € 200,00 € 4.644,00 € 140.680,00 € 1.370,00 € 309,00 € 200,00 € 4.644,00 € 4.680,00 € 29.509,00 € 64.509,00 € - 35.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € - 1.500,00 € 1.500,00 € - € € 5.667,00 € 5.500,00 € - € 33.000,00 € - 28.000,00 € 5.000,00 € € 6.000,00 € - 6.000,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € - 800,00 € - € 200,00 € 5.144,00 € 154.720,00 € - € 312,00 € 200,00 € 5.144,00 € 18.720,00 € 312,00 € - € - € 136.000,00 € - € € 1.500,00 € 1.500,00 € - 167,00 € 5.724,00 € 4.569.996,00 € 178.536,00 € 429.491,00 € 121.958,00 € 2.600.954,00 € 4.552.030,00 € 179.114,00 € 428.948,00 € 121.229,00 € 2.529.290,00 € 17.966,00 € 578,00 € 543,00 € 729,00 € 71.664,00 € 4.835.056,00 € 174.251,00 € 445.382,00 € 4.816.048,00 € 174.815,00 € 444.819,00 € - 2.628.108,00 € 2.555.695,00 € 6.040,00 € 8.000,00 € - 1.960,00 € 4.000,00 € Jahresergebnis neu 5.500,00 € 6.000,00 € - - 1.497.016,00 € Jahresergebnis neu Differenz 2019 Ansatz bisher Ansatz neu - € 34.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00 € 28.000,00 € 6.000,00 € 3.400,00 € - 3.300,00 € - 800,00 € - € 200,00 € 136.000,00 € 154.720,00 € - € 315,00 € 200,00 € - € 18.720,00 € - - € € 224,00 € 5.781,00 € 5.110.654,00 € 178.607,00 € 458.744,00 € 2.660.959,00 € € 6.000,00 € 315,00 € - € 19.008,00 € 564,00 € 563,00 € - € 72.413,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 5.500,00 € 6.000,00 € - 6.000,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € - 800,00 € 318,00 € - € - € 200,00 € 136.000,00 € 154.720,00 € - € 318,00 € 200,00 € - € 18.720,00 € - - € € 281,00 € 5.839,00 € 5.401.961,00 € 182.715,00 € 474.800,00 € Jahresergebnis neu 1.500,00 € 28.000,00 € - 24.600,00 € € 1.500,00 € 1.500,00 € - 1.500,00 € - € 5.090.563,00 € - 20.091,00 € 179.186,00 € 579,00 € 458.163,00 € 581,00 € - € 2.587.641,00 € 73.318,00 € 2.000,00 € - 1.395.758,00 € - 6.000,00 € - € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.698.503,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 5.500,00 € - € 34.000,00 € 2.500,00 € 3.300,00 € - 321,00 € - € - € 200,00 € 136.000,00 € 154.720,00 € € 1.500,00 € 1.500,00 € 6.000,00 € 800,00 € - € 321,00 € 200,00 € - € 18.720,00 € - - € € 339,00 € 5.897,00 € 5.555.782,00 € 188.750,00 € 484.553,00 € - 28.000,00 € 6.000,00 € - 6.000,00 € 5.380.725,00 € - 21.236,00 € 183.307,00 € 592,00 € 474.199,00 € 601,00 € - € 2.624.151,00 € 74.352,00 € € 1.500,00 € - 1.500,00 € 2.834.702,00 € € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € - 1.500,00 € 5.500,00 € 397,00 € 5.533.941,00 € - 21.841,00 € 189.356,00 € 606,00 € 483.940,00 € 613,00 € - € 2.756.597,00 € 78.105,00 € € - € - 760.101,00 € Jahresergebnis neu - 249.245,00 € Jahresergebnis neu 28.992,00 € Differenz 2021 Ansatz bisher Ansatz neu Differenz 2022 Ansatz bisher Ansatz neu Differenz Einstieg Aufrüstung IT-Ausstattung GS Regenbogenschule Vettweiß/Kelz Stellungnahme der Verwaltung Neuberechnung nach Bekanntgabe der Umlage für die KDVZ für 2018 Wegfall Miete Studienseminar ab 01.08.2018 Wegfall Nebenkosten Studienseminar ab 01.08.2018 Wegfall Bewirtschaftungskosten Studienseminar Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlagen (zB Miete Hubsteiger bei Standortwechsel) Schreibfehler + Mittel von Fahrzeugunterhaltung auf das Konto "Steuern, Versicherungsbeiträge" verschoben Mittel von Fahrzeugunterhaltung auf das Konto "Steuern, Versicherungsbeiträge" verschoben Erhöhung gemäß Antrag Wehrleitung aufgrund steigender Mitgliederzahl (Freiwillige Leistung) Reinigung u. Sanierung Minispielfeld Schulhof Ansatz nicht benötigt Erträge Photovoltaik Kettenheimer Straße 14 Miete Gereonstraße 13 (Jugendbeauftragter) Mieteinnahmen 2. KITA Gruppe im Schulzentrum Fußweg Halle Gladbach, Straßenbeete Lüxheim (15.000 €); Sanierungsmaßn. lt. Ortsbegehungen (20.000 €) Spenden für Einrichtung Mitfahrbänke Einrichtung Mitfahrbänke Gleichbleibende Grundvergütung Südkom, Hochrechnung nicht notwendig Korrektur, Betrag wg. Formelfehler falsch berechnet Korrektur, Betrag wg. Formelfehler falsch berechnet Korrektur, Betrag wg. Formelfehler falsch berechnet Senkung Vervielfältiger Fonds "Deutsche Einheit" Korrektur, Betrag wg. Formelfehler falsch berechnet Aus Sicht der Verwaltung ist es nicht notwendig, den Ansatz für Miete und Leasing zu erhöhen, da keine neuen Miet/Leasingverträge beabsichtigt sind. Investitionen Nr Ausschuss 24 Bau Antragsteller Produkt Inv.-Nr. Bezeichnung AuszahlungVerlegung Bushaltestelle Verwaltung 12.541.01 neu Gladbach Einzahlung Verlegung Bushaltestelle Verwaltung 12.541.01 neu Gladbach Umgestaltung Schulhöfe Verwaltung 03.211.01 M2110102 Grundschulen 2018 Ansatz bisher Ansatz neu - € - € - 102.000,00 € 25 Bau Schul 27 Schul Verwaltung 28 Schul Verwaltung neu Brandmeldeanlage Schule Kelz - € 3.500,00 € 3.500,00 € 29 Schul Verwaltung neu Haupt-/Nebeneingang Schule Kelz - € 18.300,00 € 18.300,00 € 30 Schul Verwaltung neu Zusätzlicher Fluchtweg Schule Kelz - € 20.000,00 € 20.000,00 € 31 Schul Verwaltung neu Pflasterarbeiten Schulsportanlage Vettweiß - € 12.000,00 € 12.000,00 € 32 33 34 35 36 HauFi Bau HauFi Schul Schul CDU CDU CDU SPD SPD 03.211.01 M2110101 Umbau Schulzentrum 13.555.01 12.541.01 01.111.04 03.211.02 06.365.01 neu neu neu neu neu Anschaffung Bankettfräse Mitfahrbänke Anschaffung Elektrofahrzeug Anschaffung IT Ausstattung Grundschule Umbau KITA Gladbach 128.000,00 € - - - - - € € 85.000,00 € 319.699,00 € 83.301,00 € - 50.000,00 € 2.000,00 € € € - € 4.400,00 € € Veränderungen - € 2020 Ansatz bisher Ansatz neu Erläuterung Antragsteller Stellungnahme der Verwaltung Verlegung Bushaltestelle Gladbach (Planungskosten u. Verlegungkosten Bushäuschen) Zuwendung Verlegung Bushaltestelle Gladbach (Planungskosten u. Verlegungkosten Bushäuschen) Mittel von "Umbau Schulzentrum" auf "Umgestaltung Schulhöfe" verschoben Mittel von "Umbau Schulzentrum" auf "Umgestaltung Schulhöfe" verschoben neu aufzunehmenentsprechend dem Konzept Gute Schule 2020 für das Jahr 2018 (Punkt 2) neu aufzunehmenentsprechend dem Konzept Gute Schule 2020 für das Jahr 2018 (Punkt 3) neu aufzunehmenentsprechend dem Konzept Gute Schule 2020 für das Jahr 2018 (Punkt 4) neu aufzunehmenentsprechend dem Konzept Gute Schule 2020 für das Jahr 2018 (Punkt 7) 102.000,00 € 26 275.000,00 € Differenz 85.000,00 € 44.699,00 € 44.699,00 € 50.000,00 € Der Zustand der Wirtschaftswegenetzes ist in Teilbereichem des Gemeindegebiets besorgniserregend. Zur Verbesserung des Ablaufes der Niederschlagswässer, des Erhalts der Befahrbarkeit und einer kontinuierlichen Pflege der Bankette ist der Erwerb notwendig. Der HA ist bis zur Durchführung eines Abstimmungsgespräches mit der gemeindlichen Landwirtschaft mit einem Sperrvermerk zu versehen Aus Sicht der Verwaltung sind keine Mittel für zusätzliche Investitionen verfügbar. Es wird daher vorgeschlagen, die Investitionsmaßnahme auf 2020 zu verschieben. Alternativ müssten andere Investitionen verschoben werden oder es ist eine Kreditaufnahme notwendig. 2.000,00 € Als Versuch die Mobilität innerhalb unseres Gemeindegebietes zu verbessern wurde die Aufstellung von Mitfahrbänken im Rat der Gemeinde mit großer Mehrheit beschlossen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel ist somit notwendig. Bereits in der Veränderungsliste der Verwaltung aufgenommen (lfd. Verwaltungstätigkeit, sh. Oben). Seitens der Fachabteilung wird mit je 1.500 Euro auf der Aufwands- und Ertragsseite geplant (Finanzierung aus Spenden). - Wir halten den Zeitpunkt für gekommen, dass auch unsere Gemeinde in diesem Bereich einen Beitrag zum Klimaschutz vor Ort zu leisten hat. Zum Einstieg würden wir den Erwerb eines Elektrofahrzeuges für Dienstfahrten usw. beantragen, da im Doppelhaushalt 2016/2017 für die Haushaltsjahre 2019/2020 die Beschaffung vondrei Pkw's vorgesehen ist. Aus Sicht der Verwaltung sind keine Mittel für zusätzliche Investitionen verfügbar. Es wird daher vorgeschlagen, die Investitionsmaßnahme auf 2020 zu verschieben. Alternativ müssten andere Investitionen verschoben werden oder es ist eine Kreditaufnahme notwendig. Für 2020 ist bereits die Anschaffung von drei neuen Fahrzeugen geplant, eines davon könnte als Elektrofahrzeug angeschafft werden. € 4.400,00 € - - - € € 35.000,00 € 4.400,00 € 35.000,00 € Für das Jahr 2018 sind bereits genügend Mittel unter 'Digitalisierung Grundschule' eingeplant (Finanzierung durch Gute Schule 2020). Für Einstieg IT-Ausstattung GS folgend: SmartBoard 2019 steht noch kein Konzept zum Programm Gute Schule 2020. Der für 4. Klasse(n) - folgend Betrag für Ein- und Auszahlungen aus dem Förderprogramm ist daher unter Inv Nr M2110203 erfasst und wird mit dem verbindlichen Konzept für das Jahr 2019 konkretisiert. 4.400,00 € Umbau ggf. Flur KiTa Gladbach in Frühstücksraum und Schimmelbeseitigung Kostenkonkretisierung nach Feststellung durch Planungsbüro € 127.200,00 € Veränderungen 39.400,00 € Veränderungen - € Veränderungen - € Veränderungen - € Für einen evtl. Umbau gibt es derzeit noch keine Planung daher auch keine Kostenschätzung. Aus Sicht der Verwaltung sind jedoch auch keine Mittel für zusätzliche Investitionen verfügbar. Es wird daher vorgeschlagen, die Investitionsmaßnahme auf 2020 zu verschieben. Alternativ müssten andere Investitionen verschoben werden oder es ist eine Kreditaufnahme notwendig. Darüber hinaus sind Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (wie Schimmelbekämpfung) laufende Verwaltungstätigkeit. Hierzu sind bei SK5211000 genügend Mittel eingeplant.