Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/205/2017 öffentlich 17.11.2017 Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen Aufstellung des Teilergebnisplanes 2018 und des Teilfinanzplanes 2018 - 2021 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 04.12.2017 14.12.2017 20.12.2017 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2018 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 20182021 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2018 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2018 bis 2021 vorgeschlagen. I. Teilergebnisplan: Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, das für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 23.673.702 und ordentliche Erträge in Höhe 12.112.914 für das Jahr 2018 eingeplant sind. Produktgruppe 06 01 06 02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Erträge 2018 3.897.320 Aufwendungen 2018 5.610.640 Ergebnis 2018 -1.713.320 5.227.967 8.574.945 -3.346.978 06 03 06 04 Summe Kinder- u. Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ansätze 2018 Ansätze 2017 82.727 2.904.900 979.997 8.508.120 -897.270 -5.603.220 12.112.914 9.836.877 23.673.702 21.601.127 -11.560.788 -11.764.250 Hier ist eine Steigerung der Erträge um 23,14 % und eine Steigerung der Aufwendungen um 9,59 % zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2017 zu 2018 in den Produktgruppen können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe 2017 Erträge Aufwendungen 3.262.850 5.051.110 Ergebnis -1.788.260 Erträge 3.897.320 2018 Aufwendungen 5.610.640 Ergebnis -1.713.320 8.049.900 -3.794.600 5.227.967 8.574.945 -3.346.978 1.020.207 -944.480 82.727 979.997 -897.270 7.479.910 -5.236.910 2.904.900 8.508.120 -5.603.220 21.601.127 -11.764.250 12.112.914 23.673.702 -11.560.788 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung 4.255.300 von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege 06 03 Kinder- u. 75.727 Jugendarbeit 06 04 Hilfen für 2.243.000 junge Menschen und ihre Familien Summe 9.836.877 Die Stadt Erkelenz stellt auch in 2018 mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sicher, um sowohl ihre freiwilligen als auch ihre pflichtigen Aufgaben qualitätsorientiert und sachgerecht wahrnehmen zu können. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Steigerung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBizReform, bei der eine 1,5 %ige Erhöhung der Kind- und U-3 Pauschalen zu verzeichnen ist. Weiterhin sind die Mittel im Rahmen von Plus Kita, Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zu erwarten. Beim Elternbeitragsaufkommen sind in Folge der in der Beitragssatzung und KiBiz vorgesehenen linearen Erhöhung um jährlich 1,5 % ebenfalls erhöhte Erträge zu verzeichnen. Grundsätzlich sind die Haushaltskalkulationen im Bereich der Kindertagesstätten recht schwierig, da diese unmittelbar von der Inanspruchnahme der Kindergartenplätze durch die Eltern sowie von den variierenden Buchungszeiten abhängig sind. Vorlage 0/51/205/2017 der Stadt Erkelenz Seite: 2/4 Allerdings wurden auch neue Angebote geschaffen, so in der Kindertagestätte Holzweiler mit zusätzlichen Plätzen in der U3-Betreuung. Die Kita Borschemich wurde zum 01.08.2017 mit zwei Gruppen neu eröffnet. Eine zweite Ü3-Gruppe konnte bereits in 2017 in der Kita Schulring eingerichtet werden, die ab dem 01.08.2018 um eine dritte Gruppe erweitert wird. Weiterhin ist in der Kita Venrath geplant, zum neuen Kindergartenjahr U3-Betreuung anzubieten. Die Stadt Erkelenz erhält ca. ein Mio. EUR aus dem Kindergartenrettungspaket des Landes NRW. Dies wurde entsprechend berücksichtigt. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien sind die Fallzahlen weitgehend stabil. Die Kostensteigerungen sind einerseits in den steigenden Personalausgaben begründet und in der hohen Zunahme der Inanspruchnahme der stationären Hilfen für junge Volljährige aus dem Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge begründet. Zudem haben sich seit dem 01.07.2017 die Anspruchsvoraussetzungen im für den Bezug von Unterhaltsvorschussleistungen vom bisherigen Anspruchszeitraum von sechs auf achtzehn Jahren erweitert. Das Produktsachkonto für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMA) wurde in 2018 haushaltsrechtlich aufgelöst und die Aufwendungen auf die einzelnen erzieherischen Hilfen nach der tatsächlichen / voraussichtlichen Inanspruchnahmen verteilt. II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Freie Träger)Im Bereich der Freien Träger sind nach dem jetzigen Stand keine Mittel eingeplant. Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft)Hier sind Mittel für den Ausbau der Kita in Venrath und dem Neubau der Kita Oerather Mühlenfeld II vorgesehen. Der Ausbau in Venrath ist auch dem Umstand geschuldet, hier die Sozialstruktur des künftigen Braunkohlerandgebietes zu sichern und zu stärken. Die Planung im Oerather Mühlenfeld II soll in 2019 umgesetzt werden, um neben dem ständig steigenden Bedarf in der Innenstadt auch bei der Ertüchtigung des Neubaugebietes den Eltern eine adäquate Betreuung anbieten zu können. Produktgruppe 06 03 - Einrichtung der Jugendarbeit Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2018 weiterhin gewährleistet sein. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat) „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2018 und für die Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2021 für den Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Vorlage 0/51/205/2017 der Stadt Erkelenz Seite: 3/4 Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 zu entnehmen. Anlage: Teilergebnisplan für 2018 und Teilfinanzplan für die Jahre 2018 – 2021. Vorlage 0/51/205/2017 der Stadt Erkelenz Seite: 4/4 Haushaltsplan 2018 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 5.321.360 5.743.277 7.159.884 6.133.597 6.192.847 6.253.787 15.793 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4.262.180 4.570.847 5.951.771 4.914.617 4.963.297 5.012.457 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 43.774 39.700 35.000 35.000 35.000 35.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 39.000 41.500 39.000 39.130 39.270 39.410 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 1.500 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 56.216 54.200 60.000 60.600 61.220 61.850 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 359.035 443.300 456.950 461.530 465.980 470.870 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 386.901 410.230 409.263 413.410 417.150 421.850 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 124.522 124.500 145.900 147.300 148.900 150.300 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 32.439 33.000 36.000 36.000 36.000 36.000 + Sonstige Transfererträge 337.124 332.500 440.500 411.500 420.500 429.500 48.153 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 143.362 130.000 238.000 204.000 208.000 212.000 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 145.608 150.000 150.000 155.000 160.000 165.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 500 500 500 1.912.954 1.850.450 2.049.180 2.070.140 2.091.380 2.103.680 2.618 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 262.779 218.550 229.550 231.840 234.220 227.600 1.647.557 1.618.200 1.814.930 1.833.490 1.852.240 1.871.050 0 10.000 1.000 1.010 1.020 1.030 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 253 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 253 200 200 200 200 200 2.011.549 1.905.000 2.457.200 2.485.850 2.514.780 2.538.980 448100 Erstattungen vom Land 228.708 235.000 1.286.000 1.314.320 1.342.910 1.366.770 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 62.531 600.000 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 06 Planung 2019 € 414100 Zuweisungen vom Land 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 414001 Zuweisungen vom Bund 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 € + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 303 Haushaltsplan 2018 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 1.695.080 1.056.450 1.155.450 1.155.590 1.155.730 1.155.870 22.003 13.250 12.550 12.740 12.940 13.140 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.227 200 3.100 3.100 3.100 3.100 42.594 5.450 5.950 5.960 5.970 5.980 1.050 300 300 300 300 300 41.544 5.150 5.650 5.660 5.670 5.680 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 € + Sonstige ordentliche Erträge 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 9.625.833 9.836.877 12.112.914 11.107.247 11.225.677 11.332.127 11 - Personalaufwendungen 7.085.242 7.346.890 7.777.720 7.855.520 7.934.090 8.013.440 341.479 272.100 359.240 362.860 366.510 370.180 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 5.402.577 5.558.870 5.817.010 5.875.170 5.933.910 5.993.270 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 408.689 415.040 438.240 442.630 447.060 451.520 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 928.859 1.100.690 1.163.040 1.174.670 1.186.420 1.198.280 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 3.638 190 190 190 190 190 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 784.526 960.050 1.170.150 1.001.180 1.012.310 1.022.730 73.270 185.100 230.250 186.300 188.300 190.300 0 0 97.000 0 0 0 196 500 28.500 500 500 500 8.179 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 43.040 61.900 55.800 56.360 56.970 57.580 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 72.061 104.300 112.050 113.180 114.360 115.540 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 168.535 170.900 143.850 145.310 147.490 148.950 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 525100 Haltung v. Fahrzeugen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 842 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 33.201 47.300 58.150 50.540 50.950 51.360 944 2.500 3.000 3.030 3.080 3.130 304 Haushaltsplan 2018 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 20.591 42.500 44.500 44.950 45.470 45.990 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.239 2.950 2.950 3.020 3.090 3.160 526200 Aus- und Fortbildung 17.025 19.000 19.500 19.730 20.010 20.290 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 28.989 30.800 31.600 31.960 32.360 32.760 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 290.893 253.000 303.500 306.550 309.690 312.840 1.106 1.500 1.500 1.520 1.550 1.580 24.414 26.300 26.500 26.730 26.990 27.250 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 € - Bilanzielle Abschreibungen 272.374 292.900 320.300 323.600 326.900 330.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 272.374 292.900 320.300 323.600 326.900 330.200 - Transferaufwendungen 11.773.573 11.854.477 13.311.517 13.012.267 13.222.417 13.398.697 4.622.346 5.228.400 5.757.750 5.340.190 5.401.500 5.463.300 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 2.907 0 0 0 0 0 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 32.439 33.000 36.000 36.000 36.000 36.000 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 652.077 530.000 480.000 490.000 500.000 510.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 330.625 600.000 0 0 0 0 230.360 200.000 170.000 175.000 180.000 185.000 1.808.730 1.500.000 1.760.000 1.805.000 1.850.000 1.890.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 608.242 400.000 850.000 850.000 850.000 850.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 411.190 130.000 405.000 405.000 405.000 405.000 533900 Sonstige soziale Leistungen 484.359 480.000 521.690 526.760 531.880 537.050 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 975.955 1.000.000 1.160.000 1.180.000 1.200.000 1.220.000 121 300 300 300 300 300 61 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 533110 Eingliederh. seelisch beh. Jugendl. (Poolbildung) 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 305 Haushaltsplan 2018 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 1.787 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 500 500 500 500 500 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 68.908 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 32.626 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 420 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 492 5.000 10.000 10.200 10.500 11.000 98.178 70.000 70.000 71.000 72.000 73.000 5.055 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 749.522 600.000 550.000 560.000 570.000 580.000 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 101.334 90.000 155.000 155.000 185.000 185.000 533950 Familienerholungsmaßnahmen 0 300 300 300 300 300 9.050 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 0 100 100 100 100 100 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus 0 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.794 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 451.870 700.000 952.000 971.040 990.460 1.010.270 13.747 15.000 30.000 33.000 36.000 39.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 865.051 570.410 563.015 569.270 575.900 582.580 542200 Mieten und Pachten 134.386 149.200 150.500 151.900 153.300 154.700 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 41.215 39.500 40.000 41.000 42.000 43.000 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 4.727 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 543100 Geschäftsaufwendungen 26.604 26.000 26.955 27.350 27.760 28.170 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 € 306 Haushaltsplan 2018 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 17 06 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 358 1.600 1.600 1.620 1.640 1.660 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.933 4.510 5.450 5.520 5.590 5.660 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 13.528 14.700 15.510 16.500 17.800 19.100 545100 Erstattungen an das Land UVG 70.013 60.900 119.000 121.380 123.810 126.290 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 570.288 270.000 200.000 200.000 200.000 200.000 20.780.766 21.024.727 23.142.702 22.761.837 23.071.617 23.347.647 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -11.154.933 -11.187.850 -11.029.788 -11.654.590 -11.845.940 -12.015.520 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -11.154.933 -11.187.850 -11.029.788 -11.654.590 -11.845.940 -12.015.520 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -11.154.933 -11.187.850 -11.029.788 -11.654.590 -11.845.940 -12.015.520 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 524.855 576.400 531.000 536.670 542.340 548.110 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 518.289 568.900 522.000 527.570 533.140 538.810 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 6.566 7.500 9.000 9.100 9.200 9.300 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.679.788 -11.764.250 -11.560.788 -12.191.260 -12.388.280 -12.563.630 29 307 Haushaltsplan 2018 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 261.206 106.069 379.000 0 451.000 1.306.000 24.000 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 261.206 106.069 379.000 0 451.000 1.306.000 24.000 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 225.379 112.700 491.000 0 609.000 1.451.000 27.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 127.995 281.900 274.500 0 151.950 152.470 152.990 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 55.000 0 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 353.374 449.600 765.500 0 760.950 1.603.470 179.990 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -92.169 -343.531 -386.500 0 -309.950 -297.470 -155.990 308 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 / 632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 / 731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KGPlatzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 11.094.960 € 11.887.439 € 12.927.710 € 14.008.085 € 1.974.754 € 2.034.458 € 2.038.430 € 2.225.193 € 17,80 17,11 15,77 15,89 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 159 146 136 149 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 807 823 848 846 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 448 460 497 493 zu 1. Aufwendungen Elternbeitrag Elternbeitrag in % zu. 2 309 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 379 381 416 416 2.336.904,92 € 2.434.114,79 € 2.922.338,20 € 3.298.344,19 € 6.165,98 € 6.388,75 € 7.024,85 € 7.928,71 € 82 84 83 81 593.159,30 € 628.573,35 € 695.341,33 € 735.767,60 € 7.233,65 € 7.483,02 € 8.377,61 € 9.083,55 € Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 97 98 102 96 855.831,79 € 959.268,60 € 1.002.631,37 € 1.064.176,54 € 8.823,01 € 9.788,46 € 9.829,72 € 11.085,17 € Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 22 23 22 22 156.936,65 € 160.893,68 € 163.802,94 € 182.571,25 € 7.133,48 € 6.995,38 € 7.445,59 € 8.298,69 € Elterninitiative "Waldfüchse" ErkelenzGerderath Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 21 21 22 22 167.116,93 € 173.577,39 € 170.886,16 € 201.760,42 € 7.957,95 € 8.265,59 € 7.767,55 € 9.170,93 € 310 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.304.442 2.567.300 3.161.270 2.709.900 2.736.410 2.763.190 414100 Zuweisungen vom Land 1.937.984 2.134.200 2.719.160 2.263.960 2.286.600 2.309.470 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 11.921 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 145.096 199.000 206.550 208.610 210.700 212.810 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 164.001 178.100 176.560 178.330 180.110 181.910 32.439 33.000 36.000 36.000 36.000 36.000 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 709.393 695.550 736.050 743.410 750.870 758.350 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 620 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 195 50 50 50 50 50 708.578 685.500 735.000 742.350 749.800 757.270 0 10.000 1.000 1.010 1.020 1.030 432130 Elternbeiträge 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 3.013.865 3.262.850 3.897.320 3.453.310 3.487.280 3.521.540 36.301 37.610 66.520 67.180 67.850 68.530 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 8.959 9.200 13.060 13.190 13.320 13.450 21.315 22.200 41.750 42.170 42.590 43.020 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 1.650 1.700 3.230 3.260 3.290 3.320 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 4.270 4.500 8.470 8.550 8.640 8.730 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 107 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 311 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 4.391.775 5.013.000 5.543.620 5.115.880 5.166.430 5.217.480 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.356.428 4.955.000 5.482.620 5.054.880 5.105.430 5.156.480 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 2.907 0 0 0 0 0 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 32.439 33.000 36.000 36.000 36.000 36.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 4.428.076 5.050.610 5.610.140 5.183.060 5.234.280 5.286.010 -1.414.211 -1.787.760 -1.712.820 -1.729.750 -1.747.000 -1.764.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.414.211 -1.787.760 -1.712.820 -1.729.750 -1.747.000 -1.764.470 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.414.211 -1.787.760 -1.712.820 -1.729.750 -1.747.000 -1.764.470 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.414.211 -1.788.260 -1.713.320 -1.730.260 -1.747.520 -1.765.000 29 312 Haushaltsplan 2018 Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen (sh. auch 531800). 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen gem. § 21b Abs. 1 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 5 und 6 KiBiz (Festbetrag). 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855). 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen in 2017. In 2018 wird mit Mehrerträgen gerechnet. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3Kindpauschalen. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Weiterleitung von Mitteln aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen (sh. 060100.414100). 313 Haushaltsplan 2018 531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100). 314 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 204.630 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 204.630 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 204.630 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 55.000 0 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 204.630 56.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 -55.000 0 0 0 0 0 315 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger 0 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 204.630 1.000 -204.630 -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 316 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 17 20 10 21 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 61 66 55 48 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 25 28 22 30 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 317 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 334.502 326.400 386.930 330.200 333.530 336.770 414100 Zuweisungen vom Land 251.350 243.700 305.450 248.000 250.600 253.100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 11.043 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 24.250 25.000 26.000 26.260 26.520 26.790 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 30.231 30.000 26.580 26.840 27.110 27.380 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 17.627 17.700 18.900 19.100 19.300 19.500 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 127.115 110.000 144.000 145.440 146.880 148.320 432110 Verpflegungskostenbeiträge 33.790 24.000 24.000 24.240 24.480 24.720 432130 Elternbeiträge 93.325 86.000 120.000 121.200 122.400 123.600 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.731 3.750 3.300 3.340 3.380 3.420 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.270 1.250 800 810 820 830 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.461 2.500 2.500 2.530 2.560 2.590 + Sonstige ordentliche Erträge 15.704 2.000 1.000 1.010 1.020 1.030 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 15.704 2.000 1.000 1.010 1.020 1.030 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 482.051 442.150 535.230 479.990 484.810 489.540 11 - Personalaufwendungen 671.812 708.010 627.970 634.250 640.600 647.000 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 524.788 553.400 489.430 494.320 499.260 504.250 38.252 39.300 35.200 35.550 35.910 36.270 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 101.635 110.000 97.520 98.500 99.490 100.480 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 98.834 93.800 90.700 89.570 90.490 91.420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19.975 19.600 17.750 17.900 18.100 18.300 318 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Bezeichnung 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 14 15 16 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 2.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.211 6.500 4.900 4.950 5.000 5.050 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 9.506 11.200 11.500 11.620 11.740 11.860 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 20.088 18.500 16.550 16.720 16.890 17.060 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.543 3.800 3.800 3.840 3.880 3.920 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 5.255 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 526200 Aus- und Fortbildung 2.258 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.404 3.200 3.200 3.230 3.260 3.290 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 31.592 27.000 27.000 27.270 27.540 27.820 - Bilanzielle Abschreibungen 32.537 33.200 33.200 33.500 33.800 34.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 32.537 33.200 33.200 33.500 33.800 34.100 - Transferaufwendungen 10.600 8.600 8.000 8.080 8.160 8.240 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 10.600 8.600 8.000 8.080 8.160 8.240 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.958 4.250 4.250 4.320 4.340 4.360 543100 Geschäftsaufwendungen 2.398 2.250 2.000 2.020 2.040 2.060 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.560 2.000 2.250 2.300 2.300 2.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 817.740 847.860 764.120 769.720 777.390 785.120 -335.689 -405.710 -228.890 -289.730 -292.580 -295.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -335.689 -405.710 -228.890 -289.730 -292.580 -295.580 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -335.689 -405.710 -228.890 -289.730 -292.580 -295.580 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.556 20.600 10.600 10.710 10.820 10.930 319 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Bezeichnung KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 21.002 20.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 554 600 600 610 620 630 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -357.244 -426.310 -239.490 -300.440 -303.400 -306.510 Erläuterungen zum Produkt 060201 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz für zusätzlichen Sprachförderbedarf. 414140 Zuweisungen des Landes U3- Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. 320 Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 321 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 56.576 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.576 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 20.120 20.700 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 7.246 20.000 12.000 0 5.020 5.040 5.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.367 40.700 12.000 0 5.020 5.040 5.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 29.209 -40.700 -12.000 0 -5.020 -5.040 -5.060 322 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -620 -700 0 0 0 0 0 -173.708 -173.708 0 0 -620 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.826 157.826 -331.534 -331.534 37.076 -20.000 0 0 0 0 0 -23.538 -23.538 56.576 0 -19.500 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.576 56.576 -80.114 -80.114 -2.619 -18.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -2.619 -18.000 -10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Ersatz Spielgerät Außengelände Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände insgesamt 3.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 323 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 14 13 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 29 31 33 23 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - 12 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 324 9 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.076 120.100 177.380 150.220 151.720 153.130 414100 Zuweisungen vom Land 93.234 92.000 144.020 116.540 117.710 118.890 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 7.837 9.000 12.400 12.500 12.600 12.700 11.376 11.300 12.760 12.880 13.010 13.140 7.629 7.800 8.200 8.300 8.400 8.400 0 0 0 0 0 0 47.655 49.400 62.910 63.540 64.180 55.770 8.692 8.000 9.000 9.090 9.180 270 38.963 41.400 53.910 54.450 55.000 55.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 582 500 500 500 500 500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 126 200 200 200 200 200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 456 300 300 300 300 300 + Sonstige ordentliche Erträge 2.945 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.945 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 171.258 170.100 240.890 214.360 216.500 209.500 11 - Personalaufwendungen 250.014 259.610 319.000 322.200 325.420 328.680 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 193.819 199.100 248.610 251.100 253.610 256.150 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 14.667 15.400 18.900 19.090 19.280 19.470 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 34.391 39.800 45.670 46.130 46.590 47.060 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 0 0 0 0 28.556 37.100 43.600 43.070 43.490 43.910 3.257 7.000 10.850 11.000 11.100 11.200 0 0 1.000 0 0 0 325 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Bezeichnung 15 16 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.540 2.100 2.100 2.120 2.140 2.160 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 2.145 5.500 5.600 5.660 5.720 5.780 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.b aul.Anlagen -Reinigung- 7.309 7.600 8.150 8.230 8.310 8.390 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.054 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.651 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 42 400 400 400 400 400 526200 Aus- und Fortbildung 1.048 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.320 1.600 1.600 1.620 1.640 1.660 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 8.189 9.000 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 17.617 18.600 18.600 18.800 19.000 19.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.617 18.600 18.600 18.800 19.000 19.200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 KG Granterath Ergebnis 2016 € - Transferaufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.086 2.300 2.330 2.420 2.540 2.660 543100 Geschäftsaufwendungen 1.391 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 695 800 830 900 1.000 1.100 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 302.274 321.610 387.530 390.490 394.450 398.450 -131.016 -151.510 -146.640 -176.130 -177.950 -188.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -131.016 -151.510 -146.640 -176.130 -177.950 -188.950 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -131.016 -151.510 -146.640 -176.130 -177.950 -188.950 0 0 0 0 0 0 11.794 15.250 15.300 15.500 15.700 15.900 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 326 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 11.554 15.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 240 250 300 300 300 300 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -142.809 -166.760 -161.940 -191.630 -193.650 -204.850 Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2017. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 327 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.888 4.000 13.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.888 4.000 13.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -1.888 -4.000 -13.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 328 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -12.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -12.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Ersatz Spielgerät Außengelände insgesamt 3.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 329 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 8 5 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 33 35 42 40 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 28 26 24 25 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 330 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 239.072 257.000 299.790 257.580 259.530 262.400 414100 Zuweisungen vom Land 162.509 176.800 224.270 181.480 183.300 185.140 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 6.038 6.500 5.000 5.000 5.000 5.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 14.500 13.000 13.000 13.000 13.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 19.730 20.000 16.200 16.370 16.540 16.710 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 18.411 19.300 20.520 20.730 20.490 21.150 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 19.383 19.900 20.800 21.000 21.200 21.400 Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.995 65.300 94.560 95.900 97.270 98.660 432110 Verpflegungskostenbeiträge 18.092 15.000 15.000 15.150 15.310 15.470 432130 Elternbeiträge 64.903 50.300 79.560 80.750 81.960 83.190 0 0 0 0 0 0 3.889 1.700 1.700 1.730 1.760 1.790 518 300 300 310 320 330 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.371 1.400 1.400 1.420 1.440 1.460 + Sonstige ordentliche Erträge 81 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 81 100 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 326.036 324.100 396.150 355.310 358.660 362.950 11 - Personalaufwendungen 497.735 471.910 455.580 460.130 464.740 469.390 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 383.324 365.300 351.450 354.960 358.510 362.100 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 29.969 28.100 27.280 27.550 27.830 28.110 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 77.306 73.200 71.030 71.740 72.460 73.180 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 63.281 77.000 85.500 80.370 82.000 82.910 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 331 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Bezeichnung Planung 2020 € Planung 2021 € 15.300 15.500 15.700 15.900 16.100 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 4.000 0 0 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 2.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.959 6.000 4.500 4.550 4.600 4.650 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 5.528 8.500 8.600 8.690 8.780 8.870 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.858 5.600 8.300 8.380 9.180 9.260 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.798 2.850 2.850 2.880 2.910 2.940 944 2.000 2.000 2.020 2.050 2.080 1.057 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 251 350 350 360 370 380 526200 Aus- und Fortbildung 2.910 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.327 2.400 2.400 2.430 2.460 2.490 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 22.944 20.000 21.000 21.210 21.430 21.650 1.106 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.150 10.000 10.000 10.100 10.210 10.320 - Bilanzielle Abschreibungen 16.652 18.100 18.400 18.600 18.800 19.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.652 18.100 18.400 18.600 18.800 19.000 - Transferaufwendungen 7.741 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 7.741 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.898 4.550 4.640 4.790 4.930 5.070 543100 Geschäftsaufwendungen 1.286 1.750 1.750 1.770 1.790 1.810 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 358 1.600 1.600 1.620 1.640 1.660 1.255 1.200 1.290 1.400 1.500 1.600 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 16 Planung 2019 € 1.450 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 14 KG Gerderath Ergebnis 2016 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 588.308 577.560 570.120 569.890 576.470 582.370 -262.271 -253.460 -173.970 -214.580 -217.810 -219.420 0 0 0 0 0 0 332 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -262.271 -253.460 -173.970 -214.580 -217.810 -219.420 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -262.271 -253.460 -173.970 -214.580 -217.810 -219.420 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.262 15.950 21.200 21.410 21.620 21.830 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 12.316 15.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 946 950 1.200 1.210 1.220 1.230 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -275.533 -269.410 -195.170 -235.990 -239.430 -241.250 29 Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. 333 Haushaltsplan 2018 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 334 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 6.003 4.500 4.500 0 4.520 4.540 4.560 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.003 4.500 4.500 0 4.520 4.540 4.560 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -6.003 -4.500 -4.500 0 -4.520 -4.540 -4.560 335 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -4.620 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.620 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 336 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 19 18 12 14 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 54 53 53 55 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 23 25 22 22 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 337 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 280.462 295.000 362.520 307.780 310.840 313.840 414100 Zuweisungen vom Land 210.973 221.600 290.290 234.950 237.300 239.680 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 11.656 11.700 10.000 10.000 10.000 10.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 22.445 26.600 26.000 26.260 26.530 26.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 23.664 23.400 23.630 23.870 24.110 24.360 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 11.723 11.700 12.600 12.700 12.900 13.000 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 118.855 115.000 131.500 132.750 134.000 135.250 432110 Verpflegungskostenbeiträge 26.934 23.000 26.500 26.750 27.000 27.250 432130 Elternbeiträge 91.921 92.000 105.000 106.000 107.000 108.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.679 2.800 1.000 1.020 1.040 1.060 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.182 1.000 700 710 720 730 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.497 1.800 300 310 320 330 + Sonstige ordentliche Erträge 9.442 100 500 500 500 500 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 9.442 100 500 500 500 500 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 411.437 412.900 495.520 442.050 446.380 450.650 11 - Personalaufwendungen 564.192 561.210 547.550 553.030 558.560 564.140 501100 Beamte 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 437.869 437.000 424.710 428.960 433.250 437.580 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 31.936 32.000 30.760 31.070 31.380 31.690 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 87.250 86.900 86.260 87.120 87.990 88.870 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 87.684 93.200 107.400 99.890 100.910 101.930 8.761 15.200 21.400 21.600 21.800 22.000 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 338 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 14 15 16 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 2.500 0 0 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 6.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.055 8.000 7.500 7.580 7.660 7.740 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 8.461 12.700 12.800 12.930 13.060 13.190 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 21.621 21.300 14.200 14.340 14.480 14.620 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.102 3.800 3.800 3.840 3.880 3.920 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.848 2.000 2.000 2.020 2.050 2.080 526200 Aus- und Fortbildung 2.945 2.000 2.000 2.020 2.050 2.080 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 4.098 3.200 3.200 3.240 3.280 3.320 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 31.793 25.000 32.000 32.320 32.650 32.980 - Bilanzielle Abschreibungen 26.957 29.300 30.300 30.600 30.900 31.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 26.957 29.300 30.300 30.600 30.900 31.200 - Transferaufwendungen 11.455 8.000 8.000 8.080 8.170 8.250 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 11.455 8.000 8.000 8.080 8.170 8.250 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.516 3.700 3.730 3.820 3.950 4.080 543100 Geschäftsaufwendungen 1.837 2.000 2.000 2.020 2.050 2.080 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.678 1.700 1.730 1.800 1.900 2.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 693.803 695.410 696.980 695.420 702.490 709.600 -282.366 -282.510 -201.460 -253.370 -256.110 -258.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -282.366 -282.510 -201.460 -253.370 -256.110 -258.950 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -282.366 -282.510 -201.460 -253.370 -256.110 -258.950 339 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.279 15.500 10.700 10.810 10.920 11.030 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 16.759 15.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 520 500 700 710 720 730 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -299.645 -298.010 -212.160 -264.180 -267.030 -269.980 Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 340 Haushaltsplan 2018 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 341 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 11.998 5.000 5.000 0 5.020 5.050 5.080 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.998 5.000 5.000 0 5.020 5.050 5.080 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -11.998 -5.000 -5.000 0 -5.020 -5.050 -5.080 342 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -10.150 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -10.150 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 343 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 7 9 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 26 22 22 24 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 12 14 14 15 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 344 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.695 122.700 161.131 135.660 137.090 138.430 414100 Zuweisungen vom Land 98.898 96.900 134.740 109.050 110.150 111.260 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 415 500 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 2.917 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 7.052 9.000 9.000 9.090 9.190 9.290 11.802 11.600 12.491 12.620 12.750 12.880 4.611 4.700 4.900 4.900 5.000 5.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.680 56.800 63.310 63.950 64.600 65.260 432110 Verpflegungskostenbeiträge 13.647 13.000 13.000 13.130 13.270 13.410 432130 Elternbeiträge 43.033 43.800 50.310 50.820 51.330 51.850 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 652 350 500 520 540 560 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 161 150 250 260 270 280 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 491 200 250 260 270 280 + Sonstige ordentliche Erträge 36 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 36 100 100 100 100 100 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 183.063 179.950 225.041 200.230 202.330 204.350 11 - Personalaufwendungen 301.819 283.710 290.370 293.270 296.200 299.170 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 230.752 217.900 222.390 224.610 226.860 229.130 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 17.830 16.800 17.190 17.360 17.530 17.710 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 46.101 43.700 44.970 45.420 45.870 46.330 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 38.101 47.700 54.000 51.500 52.020 52.540 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 345 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Bezeichnung 15 16 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.660 11.900 13.500 13.600 13.700 13.800 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 2.000 0 0 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 1.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.440 3.000 3.500 3.540 3.580 3.620 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.518 5.500 5.600 5.660 5.720 5.780 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.327 7.500 8.100 8.180 8.260 8.340 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.027 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 2.472 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 0 300 300 310 320 330 526200 Aus- und Fortbildung 1.061 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.271 1.600 1.600 1.620 1.640 1.660 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 14.324 14.000 14.500 14.650 14.800 14.950 - Bilanzielle Abschreibungen 11.477 12.200 12.300 12.400 12.500 12.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.477 12.200 12.300 12.400 12.500 12.600 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 KG Hetzerath Ergebnis 2016 € - Transferaufwendungen 4.725 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.725 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.413 2.200 2.330 2.420 2.540 2.660 543100 Geschäftsaufwendungen 1.735 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 678 700 830 900 1.000 1.100 358.535 349.810 363.000 363.590 367.260 370.970 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -175.472 -169.860 -137.959 -163.360 -164.930 -166.620 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -175.472 -169.860 -137.959 -163.360 -164.930 -166.620 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 346 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 KG Hetzerath Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 -175.472 -169.860 -137.959 -163.360 -164.930 -166.620 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.300 10.500 15.600 15.810 16.020 16.230 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.827 10.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 473 500 600 610 620 630 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -186.771 -180.360 -153.559 -179.170 -180.950 -182.850 Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. 347 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 348 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.472 4.000 4.000 0 4.010 4.030 4.050 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.472 4.000 4.000 0 4.010 4.030 4.050 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.472 -4.000 -4.000 0 -4.010 -4.030 -4.050 349 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 350 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 6 6 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 29 27 24 26 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 15 17 12 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 351 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 173.982 176.700 202.144 172.140 173.850 175.610 414100 Zuweisungen vom Land 133.151 133.500 162.662 132.250 133.550 134.900 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 208 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 16.170 18.700 16.200 16.370 16.540 16.710 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 14.657 14.700 12.982 13.120 13.260 13.400 9.797 9.800 10.300 10.400 10.500 10.600 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.801 59.700 59.800 60.400 61.020 61.640 432110 Verpflegungskostenbeiträge 14.974 13.000 13.000 13.130 13.270 13.410 432130 Elternbeiträge 43.827 46.700 46.800 47.270 47.750 48.230 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 930 750 450 470 490 510 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 276 300 100 110 120 130 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 654 450 350 360 370 380 + Sonstige ordentliche Erträge 695 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 695 100 100 100 100 100 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 234.408 237.250 262.494 233.110 235.460 237.860 11 - Personalaufwendungen 320.196 344.110 329.360 332.660 335.980 339.340 501100 Beamte 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 245.885 266.500 254.620 257.170 259.740 262.340 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.089 19.100 18.090 18.270 18.450 18.630 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 48.085 53.200 50.830 51.340 51.850 52.370 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 48.520 59.800 48.350 48.830 49.350 49.870 7.562 14.300 10.900 11.000 11.100 11.200 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 352 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Bezeichnung 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526200 Aus- und Fortbildung 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 2.814 4.500 3.000 3.030 3.070 3.110 4.429 6.000 6.100 6.160 6.220 6.280 13.045 13.500 6.850 6.920 6.990 7.060 1.450 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 625 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 938 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 1.333 1.600 1.600 1.620 1.640 1.660 16.326 16.000 16.000 16.160 16.330 16.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.491 16.600 16.800 17.000 17.200 17.400 15.491 16.600 16.800 17.000 17.200 17.400 15 571100 Abschreibung auf Sachanlagen - Transferaufwendungen 16 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche - Sonstige ordentliche Aufwendungen 543100 Geschäftsaufwendungen 5.160 4.600 4.840 4.890 4.940 4.990 5.160 4.600 4.840 4.890 4.940 4.990 2.503 2.300 2.420 2.520 2.640 2.760 1.553 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 949 800 920 1.000 1.100 1.200 391.869 427.410 401.770 405.900 410.110 414.360 17 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -157.461 -190.160 -139.276 -172.790 -174.650 -176.500 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbez. 28 29 0 0 0 0 0 0 -157.461 -190.160 -139.276 -172.790 -174.650 -176.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.461 -190.160 -139.276 -172.790 -174.650 -176.500 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 13.840 15.500 10.600 10.710 10.820 10.930 13.363 15.000 10.000 10.100 10.200 10.300 477 500 600 610 620 630 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -171.301 -205.660 -149.876 -183.500 -185.470 -187.430 353 Haushaltsplan 2018 Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 354 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.520 4.000 9.000 0 4.010 4.030 4.050 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.520 4.000 9.000 0 4.010 4.030 4.050 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.520 -4.000 -9.000 0 -4.010 -4.030 -4.050 355 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.895 -3.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -1.895 -3.000 -8.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Erneuerung der Garderoben insgesamt 3.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 356 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 18 16 15 11 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 28 32 35 39 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 357 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.585 149.000 187.732 159.420 161.030 162.670 414100 Zuweisungen vom Land 114.490 112.500 150.502 121.800 123.020 124.260 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 11.600 15.400 15.400 15.560 15.720 15.880 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 12.086 12.500 12.830 12.960 13.090 13.230 8.410 8.600 9.000 9.100 9.200 9.300 0 0 0 0 0 0 50.422 48.000 65.160 65.820 66.490 67.170 8.895 9.000 9.000 9.090 9.190 9.290 41.528 39.000 56.160 56.730 57.300 57.880 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 376 400 900 920 940 960 0 100 600 610 620 630 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 376 300 300 310 320 330 + Sonstige ordentliche Erträge 249 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 249 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 Ergebnis 2016 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 197.632 197.500 253.892 226.260 228.560 230.900 11 - Personalaufwendungen 317.549 329.410 337.960 341.340 344.750 348.190 7.081 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 242.797 253.800 259.740 262.340 264.960 267.610 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.188 19.600 20.050 20.250 20.450 20.650 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 48.426 50.700 52.350 52.870 53.400 53.930 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 33.985 47.800 46.850 43.800 44.280 44.760 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.496 10.300 10.500 10.600 10.700 10.800 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 1.500 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 358 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Bezeichnung 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 16 Planung 2021 € 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.011 4.500 3.200 3.240 3.280 3.320 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 4.071 5.600 5.700 5.760 5.820 5.880 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 11.080 11.400 7.950 8.030 8.110 8.190 1.398 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 700 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 488 500 500 510 520 530 0 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.715 1.600 1.600 1.620 1.640 1.660 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 10.026 10.000 10.000 10.100 10.210 10.320 - Bilanzielle Abschreibungen 16.018 17.200 17.500 17.700 17.900 18.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.018 17.200 17.500 17.700 17.900 18.100 - Transferaufwendungen 6.000 6.000 6.000 6.060 6.130 6.200 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.060 6.130 6.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.118 2.300 2.420 2.520 2.640 2.760 543100 Geschäftsaufwendungen 1.338 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 780 800 920 1.000 1.100 1.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) 22 Planung 2020 € 2.000 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 21 Planung 2019 € 0 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 KG Lövenich Ergebnis 2016 € 375.670 402.710 410.730 411.420 415.700 420.010 -178.038 -205.210 -156.838 -185.160 -187.140 -189.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178.038 -205.210 -156.838 -185.160 -187.140 -189.110 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -178.038 -205.210 -156.838 -185.160 -187.140 -189.110 0 0 0 0 0 0 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 359 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.049 5.500 8.600 8.710 8.820 8.930 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.538 5.000 8.000 8.100 8.200 8.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 511 500 600 610 620 630 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -185.086 -210.710 -165.438 -193.870 -195.960 -198.040 29 Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. 360 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 361 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 5.008 19.000 10.000 0 4.010 4.030 4.050 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.008 19.000 10.000 0 4.010 4.030 4.050 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -5.008 -19.000 -10.000 0 -4.010 -4.030 -4.050 362 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -4.308 -18.000 -9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.308 -18.000 -9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte < 10.000 €) u. a insgesamt 3.000,00 € 6.000,00 € (Teilneuveranschlagung aus 2017) 9.000,00 € 363 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 8 7 7 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 23 28 24 31 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 17 19 16 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 364 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 212.947 227.700 267.550 224.460 226.460 228.990 414100 Zuweisungen vom Land 172.080 184.600 228.300 184.760 186.610 188.480 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.038 1.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 23.200 25.400 22.400 22.630 22.660 23.090 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.940 11.900 11.850 11.970 12.090 12.220 4.689 4.800 5.000 5.100 5.100 5.200 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.779 61.000 65.310 65.970 66.640 67.320 432110 Verpflegungskostenbeiträge 17.000 15.000 15.000 15.150 15.310 15.470 432130 Elternbeiträge 42.778 46.000 50.310 50.820 51.330 51.850 0 0 0 0 0 0 3.713 2.800 3.150 3.190 3.230 3.270 590 800 150 160 170 180 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.124 2.000 3.000 3.030 3.060 3.090 + Sonstige ordentliche Erträge 1.135 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.135 100 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 277.575 291.600 336.110 293.720 296.430 299.680 11 - Personalaufwendungen 441.194 433.210 434.160 438.500 442.890 447.320 501100 Beamte 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 364.227 335.400 335.210 338.560 341.950 345.370 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 28.209 25.700 25.910 26.170 26.430 26.690 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 41.622 66.800 67.220 67.890 68.570 69.260 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 51.145 70.850 82.500 67.640 68.340 69.040 3.107 20.400 31.650 20.800 21.000 21.200 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 365 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Bezeichnung 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 16 Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 4.500 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.696 4.000 3.000 3.030 3.070 3.110 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 9.067 9.000 10.000 10.100 10.200 10.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 13.003 13.700 7.600 7.680 7.760 7.840 1.444 2.350 2.850 2.880 2.910 2.940 903 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 526200 Aus- und Fortbildung 1.508 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.947 2.400 2.400 2.430 2.460 2.490 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 17.471 16.000 17.500 17.680 17.860 18.040 - Bilanzielle Abschreibungen 13.029 14.000 14.100 14.200 14.300 14.400 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 13.029 14.000 14.100 14.200 14.300 14.400 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2016 € - Transferaufwendungen 7.472 6.000 6.000 6.060 6.130 6.200 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 7.472 6.000 6.000 6.060 6.130 6.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.197 2.650 2.710 2.770 2.890 3.010 543100 Geschäftsaufwendungen 1.367 1.750 1.750 1.770 1.790 1.810 831 900 960 1.000 1.100 1.200 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 515.038 526.710 539.470 529.170 534.550 539.970 -237.463 -235.110 -203.360 -235.450 -238.120 -240.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -237.463 -235.110 -203.360 -235.450 -238.120 -240.290 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -237.463 -235.110 -203.360 -235.450 -238.120 -240.290 0 0 0 0 0 0 7.003 5.700 15.900 16.110 16.320 16.530 26 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 366 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.294 5.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 710 700 900 910 920 930 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -244.466 -240.810 -219.260 -251.560 -254.440 -256.820 Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. 367 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 368 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 4.579 4.500 4.500 0 4.520 4.540 4.560 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.579 4.500 4.500 0 4.520 4.540 4.560 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -4.579 -4.500 -4.500 0 -4.520 -4.540 -4.560 369 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -3.689 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.689 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 370 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021101 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021101 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 1 4 2 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 17 14 11 14 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 5 6 8 7 371 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 58.670 50.000 87.980 73.310 74.120 74.840 414100 Zuweisungen vom Land Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 48.584 40.200 77.360 62.610 63.240 63.880 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 7.091 6.700 7.420 7.500 7.580 7.660 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 2.995 3.100 3.200 3.200 3.300 3.300 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 24.453 27.100 29.560 29.870 30.180 30.490 7.952 8.500 8.500 8.590 8.680 8.770 16.501 18.600 21.060 21.280 21.500 21.720 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 581 350 350 370 390 410 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 225 150 150 160 170 180 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 357 200 200 210 220 230 + Sonstige ordentliche Erträge 295 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 295 100 100 100 100 100 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 84.000 77.550 117.990 103.650 104.790 105.840 153.222 150.510 153.730 155.270 156.830 158.400 7.081 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 115.999 115.400 117.440 118.610 119.800 121.000 7.551 7.400 7.530 7.610 7.690 7.770 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. - Versorgungsaufwendungen 22.533 22.400 22.940 23.170 23.400 23.630 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 19.739 31.000 45.400 36.300 36.740 37.180 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 702 9.900 5.500 5.600 5.700 5.800 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 1.500 0 0 0 1.511 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 13 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 372 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Bezeichnung 16 Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 1.322 3.000 3.500 3.540 3.580 3.620 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 3.167 3.300 3.100 3.130 3.160 3.190 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 719 1.000 9.000 1.010 1.030 1.050 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 683 1.000 9.000 9.090 9.190 9.290 0 300 300 310 320 330 45 500 500 510 520 530 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.743 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 9.846 9.000 10.000 10.100 10.210 10.320 - Bilanzielle Abschreibungen 6.898 7.500 9.600 9.700 9.800 9.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.898 7.500 9.600 9.700 9.800 9.900 - Transferaufwendungen 1.005 1.000 2.250 2.270 2.300 2.330 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.005 1.000 2.250 2.270 2.300 2.330 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.804 1.900 1.850 1.920 2.040 2.160 543100 Geschäftsaufwendungen 1.346 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 458 400 350 400 500 600 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 KG Venrath Ergebnis 2016 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 182.668 191.910 212.830 205.460 207.710 209.970 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -98.668 -114.360 -94.840 -101.810 -102.920 -104.130 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -98.668 -114.360 -94.840 -101.810 -102.920 -104.130 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -98.668 -114.360 -94.840 -101.810 -102.920 -104.130 0 0 0 0 0 0 11.096 10.300 15.300 15.500 15.700 15.900 10.859 10.000 15.000 15.200 15.400 15.600 26 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 373 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Bezeichnung KG Venrath Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 237 300 300 300 300 300 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -109.764 -124.660 -110.140 -117.310 -118.620 -120.030 Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiZ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. 374 Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Es ist in 2018 mit Mehraufwendungen zu rechnen, da Anschaffungen für den geplanten U3-Ausbau getätigt werden müssen (sh. Investition H06021101). 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2017. 375 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 0 108.000 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 108.000 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 145.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.316 23.000 28.000 0 12.090 12.190 12.290 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.316 23.000 173.000 0 12.090 12.190 12.290 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.316 -23.000 -65.000 0 -12.090 -12.190 -12.290 376 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 H06021101 Erweiterung Kita Venrath 0 0 -37.000 0 0 0 0 0 -37.000 0 0 0 0 108.000 0 0 0 0 -145.000 0 0 0 0 0 108.000 0 -145.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Erläuterungen: Der Kindergarten Venrath soll im Jahr 2018 zur U3-Betreuung um einen Anbau mit Schlafmöglichkeiten und Nebenräumen erweitert werden. Die Maßnahme hat ein Investitionsvolumen von 145.000 €. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen in Höhe von 108.000 € eingeplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.633 -6.000 -19.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -1.633 -6.000 -19.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Einrichtungsgegenstände > 410 € für Erweiterungsbau (siehe H06021101) insgesamt 377 3.000,00 € 16.000,00 € 19.000,00 € Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 5 6 6 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 9 14 15 15 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 10 9 12 378 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.707 102.000 132.560 111.570 112.760 113.860 414100 Zuweisungen vom Land 75.526 79.100 110.940 89.780 90.680 91.590 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 208 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 6.085 9.300 8.000 8.080 8.170 8.260 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 8.625 9.200 9.020 9.110 9.210 9.310 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.400 4.600 4.600 4.700 4.700 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 39.172 35.600 40.260 40.670 41.090 41.510 9.669 7.000 7.500 7.580 7.660 7.740 29.504 28.600 32.760 33.090 33.430 33.770 0 0 0 0 0 0 1.406 550 500 520 540 560 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 432 250 200 210 220 230 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 974 300 300 310 320 330 + Sonstige ordentliche Erträge 139 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 139 100 100 100 100 100 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 Ergebnis 2016 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 135.424 138.250 173.420 152.860 154.490 156.030 11 - Personalaufwendungen 104.171 102.710 188.240 190.130 192.030 193.950 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 76.816 77.200 142.640 144.070 145.510 146.970 4.998 4.900 11.030 11.140 11.250 11.360 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 15.221 15.300 28.750 29.040 29.330 29.620 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 25.934 31.750 40.950 31.630 32.050 32.470 573 5.000 12.800 5.200 5.300 5.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 379 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Bezeichnung 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 15 16 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 2.000 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.777 2.500 2.000 2.020 2.050 2.080 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.421 5.000 5.100 5.150 5.200 5.250 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.153 7.400 4.700 4.750 4.800 4.850 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 449 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 911 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 92 350 350 360 370 380 526200 Aus- und Fortbildung 14 KG Kückhoven Ergebnis 2016 € 46 500 500 510 520 530 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.049 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 10.463 8.000 10.500 10.610 10.720 10.830 - Bilanzielle Abschreibungen 6.758 7.300 7.300 7.400 7.500 7.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.758 7.300 7.300 7.400 7.500 7.600 - Transferaufwendungen 4.360 4.000 4.000 4.040 4.090 4.140 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.360 4.000 4.000 4.040 4.090 4.140 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.430 1.750 1.795 1.820 1.940 2.060 543100 Geschäftsaufwendungen 1.057 1.250 1.205 1.220 1.240 1.260 373 500 590 600 700 800 142.653 147.510 242.285 235.020 237.610 240.220 -7.229 -9.260 -68.865 -82.160 -83.120 -84.190 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -7.229 -9.260 -68.865 -82.160 -83.120 -84.190 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -7.229 -9.260 -68.865 -82.160 -83.120 -84.190 0 0 0 0 0 0 26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 380 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.074 5.300 7.400 7.500 7.600 7.700 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 4.750 5.000 7.000 7.100 7.200 7.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 325 300 400 400 400 400 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -12.303 -14.560 -76.265 -89.660 -90.720 -91.890 29 Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Erläuterungen zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. 381 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen a) Wartungsverträge 5.000 € b) Fensteranstrich 3.800 € c) Sicherheitsmaßnahmen Treppengeländer 4.000 € Gesamt 12.800 € 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017. 382 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 911 19.000 19.000 0 4.010 4.030 4.050 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 911 19.000 19.000 0 4.010 4.030 4.050 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -911 -19.000 -19.000 0 -4.010 -4.030 -4.050 383 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -18.000 -18.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -18.000 -18.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Spielgeräte für das neue Außengelände insgesamt 3.000,00 € 15.000,00 € (Neuveranschlagung aus 2017) 18.000,00 € 384 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 6 9 10 10 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 55 53 50 47 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 36 36 38 33 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 385 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 424.800 462.000 549.680 467.530 472.210 477.050 414100 Zuweisungen vom Land 319.482 344.500 436.680 353.400 356.940 360.510 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 415 0 0 0 0 0 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 1.500 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 53.299 54.200 50.000 50.500 51.010 51.530 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 18.105 30.200 32.600 32.930 33.260 33.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 30.293 30.400 27.600 27.890 28.170 28.460 1.705 1.700 1.800 1.800 1.800 1.900 0 0 0 0 0 0 149.791 142.000 135.130 136.490 137.870 139.260 38.350 31.000 31.000 31.310 31.630 31.950 111.442 111.000 104.130 105.180 106.240 107.310 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 3.692 1.900 2.200 2.230 2.270 2.310 1.770 900 1.200 1.220 1.240 1.260 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.890 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 33 0 0 0 0 0 695 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 695 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 07 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen + Sonstige ordentliche Erträge 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 578.979 606.900 689.010 608.250 614.350 620.620 11 - Personalaufwendungen 756.581 800.110 850.880 859.390 867.990 876.680 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 601.164 621.400 661.260 667.870 674.550 681.300 47.356 48.100 49.550 50.050 50.550 51.060 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 100.924 125.300 134.250 135.590 136.950 138.320 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 386 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 83.050 92.800 93.800 94.840 95.880 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.670 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.696 3.000 3.000 3.030 3.070 3.110 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.257 6.000 6.100 6.160 6.220 6.280 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 19.436 20.000 18.650 18.840 19.030 19.220 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.873 4.750 4.750 4.800 4.850 4.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.918 2.500 2.500 2.530 2.560 2.590 151 300 300 310 320 330 198 2.500 2.500 2.530 2.560 2.590 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.889 4.000 4.000 4.040 4.090 4.140 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 44.680 34.000 45.000 45.450 45.910 46.370 818 1.000 1.000 1.010 1.030 1.050 - Bilanzielle Abschreibungen 26.797 29.200 30.400 30.700 31.000 31.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 26.797 29.200 30.400 30.700 31.000 31.300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16 Planung 2019 € 0 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 83.586 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Ergebnis 2016 € - Transferaufwendungen 9.661 9.000 9.000 9.090 9.190 9.290 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 9.661 9.000 9.000 9.090 9.190 9.290 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 137.597 151.750 153.560 155.080 156.610 158.140 542200 Mieten und Pachten 133.704 147.700 149.500 150.900 152.300 153.700 543100 Geschäftsaufwendungen 2.333 2.250 2.250 2.280 2.310 2.340 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.560 1.800 1.810 1.900 2.000 2.100 1.014.222 1.073.110 1.136.640 1.148.060 1.159.630 1.171.290 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -435.244 -466.210 -447.630 -539.810 -545.280 -550.670 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -435.244 -466.210 -447.630 -539.810 -545.280 -550.670 387 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -435.244 -466.210 -447.630 -539.810 -545.280 -550.670 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.201 20.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 16.201 20.000 15.000 15.200 15.400 15.600 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -451.444 -486.210 -462.630 -555.010 -560.680 -566.270 29 Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für die Elternbeitragsbefreiung. 388 Haushaltsplan 2018 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. 389 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 8.289 5.500 5.500 0 5.530 5.560 5.590 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.289 5.500 5.500 0 5.530 5.560 5.590 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -8.289 -5.500 -5.500 0 -5.530 -5.560 -5.590 390 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -6.013 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -6.013 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 391 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Im Rahmen der Erweiterungsplanungen des Baugebietes Oerather Mühlenfeld (westlicher Teil) besteht ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in diesem Bereich. Der vorhandene Kindergarten im Oerather Mühlenfeld kann diesen Bedarf nach Kinderbetreuung zukünftig nicht mehr abdecken. Aus diesem Grund ist geplant ab 2021 einen zweiten Kindergarten im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld zu betreiben. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021401 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021401 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2,22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 392 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 0 270.000 0 450.000 1.305.000 23.000 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 270.000 0 450.000 1.305.000 23.000 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 300.000 0 500.000 1.450.000 26.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 300.000 0 500.000 1.450.000 26.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 0 -30.000 0 -50.000 -145.000 -3.000 393 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060214 KG Oerather Mühlenfeld II - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021401 Neubau KG Oerather Mühlenfeld II 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -30.000 0 -50.000 -145.000 -3.000 0 -228.000 0 0 0 0 270.000 0 450.000 1.305.000 23.000 -300.000 0 -500.000 -1.450.000 -26.000 0 2.048.000 0 -2.276.000 Erläuterungen: Die ersten Entwurfsplanungen für den neuen KG Oerather Mühlenfeld II sehen eine 4-zügige Einrichtung mit Erweiterungsmöglichkeit auf 5 Gruppen vor. Die Investition hat ein kalkuliertes Gesamtvolumen von 2.276.000 €. Auf der Einzahlungsseite werden Bundeszuwendungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020" und Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 90% der Gesamtinvestitionssumme eingeplant. 394 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 12 11 8 13 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 43 38 37 37 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 49 52 51 46 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 395 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 425.186 440.200 545.250 459.600 464.160 468.860 414100 Zuweisungen vom Land 341.649 357.200 454.230 367.620 371.300 375.020 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 831 0 0 0 0 0 13.000 14.000 13.000 13.130 13.270 13.410 0 0 10.000 10.100 10.210 10.320 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 37.400 35.200 35.000 35.350 35.700 36.050 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 26.685 28.000 27.020 27.300 27.580 27.860 5.622 5.800 6.000 6.100 6.100 6.200 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 119.231 108.300 126.790 128.060 129.350 130.650 432110 Verpflegungskostenbeiträge 39.390 25.000 25.000 25.250 25.510 25.770 432130 Elternbeiträge 79.842 83.300 101.790 102.810 103.840 104.880 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 5.953 3.200 2.800 2.840 2.880 2.920 646 700 300 310 320 330 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 5.307 2.500 2.500 2.530 2.560 2.590 + Sonstige ordentliche Erträge 8.919 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 8.919 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 Ergebnis 2016 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 559.291 552.700 675.840 591.500 597.390 603.430 11 - Personalaufwendungen 858.938 943.210 926.520 935.790 945.140 954.600 7.079 5.300 5.810 5.870 5.930 5.990 698.864 736.400 721.180 728.390 735.670 743.030 52.047 55.200 55.530 56.090 56.650 57.220 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 100.889 146.300 143.990 145.430 146.880 148.350 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 58 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 396 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Planung 2020 € Planung 2021 € 252.550 148.900 150.500 152.100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.295 37.200 51.900 25.000 25.300 25.600 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 75.000 0 0 0 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0 0 3.000 0 0 0 6.420 8.000 8.000 8.080 8.170 8.260 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 13.565 17.700 17.900 18.080 18.260 18.440 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 20.449 21.100 20.500 20.710 20.920 21.130 1.358 4.000 4.750 4.800 4.850 4.900 0 500 1.000 1.010 1.030 1.050 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.213 2.000 2.500 2.530 2.560 2.590 526200 Aus- und Fortbildung 2.306 2.500 2.500 2.530 2.560 2.590 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.518 4.000 4.000 4.040 4.090 4.140 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 48.138 36.000 49.000 49.490 49.990 50.490 0 500 500 510 520 530 9.774 12.000 12.000 12.120 12.250 12.380 - Bilanzielle Abschreibungen 19.466 20.700 20.600 20.800 21.000 21.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 19.466 20.700 20.600 20.800 21.000 21.200 - Transferaufwendungen 9.839 9.000 9.000 9.090 9.190 9.290 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 9.839 9.000 9.000 9.090 9.190 9.290 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.489 4.050 4.060 4.180 4.310 4.440 543100 Geschäftsaufwendungen 2.742 2.250 2.250 2.280 2.310 2.340 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.746 1.800 1.810 1.900 2.000 2.100 1.013.767 1.122.460 1.212.730 1.118.760 1.130.140 1.141.630 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16 Planung 2019 € 145.500 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € 121.035 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 14 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2016 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -454.476 -569.760 -536.890 -527.260 -532.750 -538.200 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 397 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 -454.476 -569.760 -536.890 -527.260 -532.750 -538.200 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -454.476 -569.760 -536.890 -527.260 -532.750 -538.200 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.973 21.200 16.200 16.410 16.620 16.830 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 13.870 20.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 1.103 1.200 1.200 1.210 1.220 1.230 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -469.450 -590.960 -553.090 -543.670 -549.370 -555.030 29 Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Zuweisungen des Landes für Kinder, die im Rahmen der Inklusion betreut werden. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3 Pauschalen. 398 Haushaltsplan 2018 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen soll in 2018 die Abschottung des Treppenhauses und des zweiten Rettungsweges aus dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss durchgeführt werden. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens In 2018 sollen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztag) Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 399 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 45.000 0 108.000 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.602 21.000 7.500 0 5.530 5.560 5.590 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.602 21.000 52.500 0 113.530 5.560 5.590 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -1.602 -21.000 -52.500 0 -113.530 -5.560 -5.590 400 Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021606 Küche KG Westpromenade/ Zehnthofweg 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen H06021605 Erweiterung KitaGebäude Zehnthofweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06021606 Nottreppe KG Westpromenade 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 -108.000 0 0 0 0 -108.000 0 0 0 -108.000 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000 0 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000 Erläuterungen: Zur Erschließung zusätzlicher Rettungswege im Rahmen der brandschutztechnischen Konzeption, wird das Gebäude des Kindergartens Westpromenade durch den Anbau einer Nottreppe erweitert. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -5.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Gartenhaus Außenstelle Zehnthofweg insgesamt 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 401 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 4 4 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 39 39 34 32 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 15 19 18 402 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 188.427 197.700 231.710 195.620 197.460 199.480 414100 Zuweisungen vom Land 146.130 153.800 194.910 158.400 159.920 161.520 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 20.065 20.500 15.200 15.360 15.520 15.680 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 16.040 17.100 15.000 15.160 15.320 15.480 6.191 6.300 6.600 6.700 6.700 6.800 0 0 0 0 0 0 128.775 115.000 87.000 87.880 88.770 89.660 25.202 18.000 18.000 18.180 18.370 18.560 103.573 97.000 69.000 69.700 70.400 71.100 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 454 350 350 360 370 380 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 408 200 350 360 370 380 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 46 150 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 1.209 100 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.209 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 318.864 313.150 319.160 283.960 286.700 289.620 11 - Personalaufwendungen 464.712 471.610 383.870 387.710 391.580 395.490 5.392 3.600 3.850 3.890 3.930 3.970 359.529 366.200 297.480 300.450 303.450 306.480 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 27.765 28.300 22.820 23.050 23.280 23.510 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 72.003 73.500 59.710 60.310 60.910 61.520 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 24 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 56.025 62.050 69.800 68.480 69.170 69.860 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.761 10.000 13.200 13.300 13.400 13.500 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes 0 0 2.000 0 0 0 403 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Bezeichnung 15 16 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.908 4.200 3.500 3.540 3.580 3.620 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.771 6.000 6.500 6.570 6.640 6.710 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 14.354 14.800 10.900 11.010 11.120 11.230 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.420 2.200 2.850 2.880 2.910 2.940 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.357 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 215 450 450 460 470 480 526200 Aus- und Fortbildung 1.764 1.500 1.500 1.520 1.540 1.560 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.374 2.400 2.400 2.430 2.460 2.490 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 25.102 19.000 25.000 25.250 25.510 25.770 - Bilanzielle Abschreibungen 5.516 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.516 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2016 € - Transferaufwendungen 6.000 6.000 6.000 6.060 6.130 6.200 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 6.000 6.000 6.000 6.060 6.130 6.200 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.225 2.750 2.870 2.970 3.090 3.210 543100 Geschäftsaufwendungen 1.259 1.750 1.750 1.770 1.790 1.810 966 1.000 1.120 1.200 1.300 1.400 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 534.478 548.410 468.640 471.420 476.270 481.160 -215.614 -235.260 -149.480 -187.460 -189.570 -191.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -215.614 -235.260 -149.480 -187.460 -189.570 -191.540 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 -215.614 -235.260 -149.480 -187.460 -189.570 -191.540 0 0 0 0 0 0 6.850 8.500 12.600 12.710 12.820 12.930 26 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 404 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2016 € Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.377 8.000 12.000 12.100 12.200 12.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 473 500 600 610 620 630 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -222.464 -243.760 -162.080 -200.170 -202.390 -204.470 Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen zu den Kindpauschalen gem. 21 Abs. 2 KiBiz, zur Verfügungspauschale gem. § 21 Abs. 3 KiBiz, zur "Plus-Kita-Einrichtung" gem. § 21a KiBiz, abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2016/2017. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus dem "Kita-Rettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Es ist mit weniger U3-Pauschalen zu rechnen, da mit weniger U3-Kindern gerechnet wird. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. 405 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2018 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 521140 Aufwendungen für Maßnahmen des Brandschutzes Im Rahmen des Brandschutzes sollen vernetzte Rauchmelder eingebaut werden. 527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Übermittagsbetreuung in der städtischen Kindertageseinrichtung. 406 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 629 3.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.005 4.500 4.500 0 4.520 4.540 4.560 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.634 7.500 4.500 0 4.520 4.540 4.560 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.634 -7.500 -4.500 0 -4.520 -4.540 -4.560 407 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) -629 -3.000 0 0 0 0 0 -3.629 -3.629 0 0 0 0 -629 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.130 605.130 469.385 469.385 -1.078.144 -1.078.144 B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - -648 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -648 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 408 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Die Pestalozzischule hat den Schulbetrieb zum Ende des Schuljahres 2016 / 2017 eingestellt. Die Räumlichkeiten der Pestalozzischule werden seit August 2017 zum Teil durch den Kindergarten Schulring genutzt. Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöste. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - - 8 11 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - - 22 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - 20 19 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. 409 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 47.900 193.680 164.740 166.400 168.070 414100 Zuweisungen vom Land 0 39.870 153.880 124.550 125.800 127.060 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 16.000 16.160 16.330 16.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 0 6.030 13.000 13.130 13.270 13.410 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 0 2.000 10.800 10.900 11.000 11.100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 21.000 64.140 64.790 65.450 66.120 432110 Verpflegungskostenbeiträ. 0 9.000 15.000 15.150 15.310 15.470 Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 432130 Elternbeiträge 0 12.000 49.140 49.640 50.140 50.650 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 300 300 320 340 360 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 150 150 160 170 180 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 150 150 160 170 180 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 69.200 258.220 229.950 232.290 234.650 11 - Personalaufwendungen 0 63.310 325.770 329.030 332.320 335.650 501100 Beamte 0 3.600 3.850 3.890 3.930 3.970 501200 Tariflich Beschäftigte 0 47.000 252.920 255.450 258.000 260.580 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 3.600 18.490 18.670 18.860 19.050 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0 9.100 50.500 51.010 51.520 52.040 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstl. 0 45.250 65.550 66.190 66.910 67.630 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 4.000 9.800 9.900 10.000 10.100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 3.500 5.500 5.550 5.600 5.650 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 2.500 6.950 7.000 7.100 7.200 410 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 14 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 Bezeichnung KG Schulring - Erkelenz Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 0 2.500 7.800 7.880 7.960 8.040 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 0 950 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 20.500 15.000 15.150 15.310 15.470 526200 Aus- und Fortbildung 0 500 1.000 1.010 1.030 1.050 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 0 800 1.600 1.620 1.640 1.660 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 0 10.000 16.000 16.160 16.330 16.500 - Bilanzielle Abschreibungen 0 4.400 19.000 19.200 19.400 19.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 0 4.400 19.000 19.200 19.400 19.600 - Transferaufwendungen 0 4.000 4.840 4.890 4.940 4.990 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 4.000 4.840 4.890 4.940 4.990 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.550 1.600 1.720 1.840 1.960 543100 Geschäftsaufwendungen 0 1.250 1.500 1.520 1.540 1.560 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 0 300 100 200 300 400 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 118.510 416.760 421.030 425.410 429.830 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 -49.310 -158.540 -191.080 -193.120 -195.180 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 -49.310 -158.540 -191.080 -193.120 -195.180 15 16 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 0 -49.310 -158.540 -191.080 -193.120 -195.180 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 2.500 1.500 1.520 1.540 1.560 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 1.800 500 510 520 530 0 700 1.000 1.010 1.020 1.030 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 -51.810 -160.040 -192.600 -194.660 -196.740 29 411 Haushaltsplan 2018 Erläuterungen zum Produkt 060219 Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) wurde ein neuer Kindergarten eingerichtet. Der Kindergarten hat zum Kindergartenjahr 2017/2018 (seit 01.08.2017) den Betrieb aufgenommen. Mit dem Kindergartenjahr 2018/2019 wird ab dem 01.08.2018 eine weitere Gruppe eingerichtet. Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 7 und § 21 Abs. 2 KiBiz, Verfügungspauschale sowie Zuweisung zur "Plus-Kita-Einrichtung". In 2018 wurde erstmals ein Kalenderjahr in der Berechnung zugrunde gelegt. Ab August 2018 wird der Kindergarten um eine Gruppe auf 3 Gruppen erweitert. Entsprechende Mehrerträge sind einzuplanen. Weitere Mehrerträge ergeben sich aus dem "KitaRettungsprogramm" zur Verbesserung der finanziellen Situation von Kindertageseinrichtungen. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 4 KiBiz für zusätzliche U3-Pauschalen. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2018. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € In 2018 wird eine weitere U3-Gruppe eröffnet. Für diese sind u.a. Erstbeschaffungen zu tätigen. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegung Ganztag) Erhöhung der Verpflegungsaufwendungen aufgrund des Istergebnisses 2016 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2017. 412 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 105.069 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 105.069 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 88.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 57.900 38.000 0 18.150 18.310 18.470 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 145.900 38.000 0 18.150 18.310 18.470 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 -40.831 -38.000 0 -18.150 -18.310 -18.470 413 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060219 KG Schulring - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -16.591 0 0 0 0 0 -16.591 -16.591 0 71.409 0 -88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.409 71.409 -88.000 -88.000 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021901 Anschaffungen > 410 € KG Schulring 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 0 -3.740 -20.000 0 0 0 0 -3.740 -23.740 0 33.660 0 -37.400 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 33.660 33.660 -37.400 -57.400 Erläuterungen: Mittelansatz für die Ersteinrichtung >410 € <10.000 € der dritten Gruppe des neuen Kindergartens. 414 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Anzahl der Tagespflegeplätze Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 127 137 415 Soll 2017 127 Soll 2018 140 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.112 105.000 109.000 110.090 111.200 112.320 414100 Zuweisungen vom Land 93.112 105.000 109.000 110.090 111.200 112.320 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 137.839 137.000 140.000 141.400 142.820 144.250 432130 Elternbeiträge 137.839 137.000 140.000 141.400 142.820 144.250 Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 230.951 242.000 249.000 251.490 254.020 256.570 50.580 66.110 67.650 68.330 69.020 69.710 3.458 3.600 3.850 3.890 3.930 3.970 37.046 49.100 50.050 50.550 51.060 51.570 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.848 3.800 3.860 3.900 3.940 3.980 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7.204 9.600 9.880 9.980 10.080 10.180 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 24 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 477.759 460.000 506.690 511.760 516.880 522.050 533900 Sonstige soziale Leistungen 477.759 460.000 506.690 511.760 516.880 522.050 0 0 0 0 0 0 528.339 526.110 574.340 580.090 585.900 591.760 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -297.388 -284.110 -325.340 -328.600 -331.880 -335.190 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -297.388 -284.110 -325.340 -328.600 -331.880 -335.190 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 416 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -297.388 -284.110 -325.340 -328.600 -331.880 -335.190 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -297.388 -284.610 -325.840 -329.110 -332.400 -335.720 29 Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das erwartete Jahresergebnis in 2017 angepasst. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2017. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen. Diese Erhöhung wurde in der Jugendhilfeausschusssitzung vom 30.11.2016 beschlossen. 417 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 47.876 € 51.617 € Soll 2017 Soll 2018 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit 418 60.260 € 56.950 € Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.648 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen vom Land 7.648 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.997 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.997 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.373 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.373 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11.019 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000 11 - Personalaufwendungen 57.769 163.310 169.690 171.390 173.110 174.850 501100 Beamte 10.022 10.300 11.780 11.900 12.020 12.140 501200 Tariflich Beschäftigte 36.664 120.300 124.020 125.260 126.510 127.780 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.084 9.200 9.510 9.610 9.710 9.810 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 7.793 23.500 24.370 24.610 24.860 25.110 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 206 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 600 600 600 600 600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 100 100 100 100 100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 - Bilanzielle Abschreibungen 608 200 1.000 1.000 1.000 1.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 608 200 1.000 1.000 1.000 1.000 - Transferaufwendungen 12.196 25.600 20.600 20.600 20.600 20.600 6.600 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 121 300 300 300 300 300 0 500 500 500 500 500 420 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 15 533900 Sonstige soz. Leistungen 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 419 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Bezeichnung 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 5.055 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.421 34.060 35.750 36.760 37.770 38.780 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 34.652 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 4.727 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 41 60 750 760 770 780 533950 Familienerholungsmaßnahmen 16 Jugendarbeit Ergebnis 2016 € 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.993 223.770 227.640 230.350 233.080 235.830 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -98.974 -220.070 -223.940 -226.550 -229.180 -231.830 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -98.974 -220.070 -223.940 -226.550 -229.180 -231.830 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -98.974 -220.070 -223.940 -226.550 -229.180 -231.830 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.094 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 3.094 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -102.068 -223.070 -226.940 -229.580 -232.240 -234.920 29 420 Haushaltsplan 2018 Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. 542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. 421 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 412.019 € 364.486 € 400.000 € 350.000 € 81 81 70 70 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze 422 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 75.253 71.577 78.577 78.777 79.077 79.277 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 19.876 16.200 23.200 23.400 23.700 23.900 Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 253 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 253 200 200 200 200 200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 0 150 150 150 150 150 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 150 150 150 150 150 05 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 75.506 72.027 79.027 79.227 79.527 79.727 135.897 51.810 41.980 42.400 42.820 43.240 6.681 6.900 7.850 7.930 8.010 8.090 101.327 34.370 26.720 26.990 27.260 27.530 7.892 2.940 2.060 2.080 2.100 2.120 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.859 7.590 5.340 5.390 5.440 5.490 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 137 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 24.428 30.800 40.600 27.610 27.620 27.630 196 500 13.500 500 500 500 8.179 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 100 100 100 100 100 2.646 2.700 500 510 520 530 842 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.566 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung525100 Haltung v. Fahrzeugen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 423 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Bezeichnung 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 15 Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Bilanzielle Abschreibungen 56.554 58.400 65.100 65.800 66.500 67.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 56.554 58.400 65.100 65.800 66.500 67.200 - Transferaufwendungen 233.278 248.577 248.577 258.077 268.077 278.077 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 177.901 193.200 193.200 202.700 212.700 222.700 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 2.038 3.850 3.100 3.120 3.140 3.160 542200 Mieten und Pachten 682 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 580 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 776 850 1.100 1.120 1.140 1.160 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2016 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 452.195 393.437 399.357 397.007 408.157 419.307 -376.689 -321.410 -320.330 -317.780 -328.630 -339.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -376.689 -321.410 -320.330 -317.780 -328.630 -339.580 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -376.689 -321.410 -320.330 -317.780 -328.630 -339.580 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 364.486 400.000 350.000 353.500 357.000 360.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 364.486 400.000 350.000 353.500 357.000 360.600 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -741.175 -721.410 -670.330 -671.280 -685.630 -700.180 29 424 Haushaltsplan 2018 Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850). 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. 531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100). 425 Haushaltsplan 2018 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 71.160 86.000 110.000 0 67.000 67.000 67.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 71.160 86.000 110.000 0 67.000 67.000 67.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -71.160 -86.000 -110.000 0 -67.000 -67.000 -67.000 426 Verpflich tungsermächti gung Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € Haushaltsplan 2018 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 € Ansatz 2018 € Verpflich Planung tungs2019 ermächti € gung Planung Planung 2020 2021 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06030207 Spielkombinationsanlage Spielpl. A.Stegerwald-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -26.453 0 0 0 0 0 0 -26.453 -26.453 -26.453 0 0 0 0 0 0 -26.453 -26.453 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0 -18.000 -18.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2018 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr. B06030209 Spielkombinationsanlage Spielplatz Am Ziegelweiher 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1992 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz "Am Ziegelweiher" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes auf Dauer nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2018 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -44.707 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -44.707 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze sowie Ersatzbeschaffungen für Altanlagen. S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. 427 Haushaltsplan 2018 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren bzw. 18 Jahren (Ausweitung des anspruchsberechtigten UVG Personenkreises) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414001/614001 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Konten 533955/733955 und 533957/733957 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448105/648105 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Kennzahlen Ergebnis 2015 Ergebnis 2016 Soll 2017 Soll 2018 Allgemeine Kennzahlen Anzahl ambulante Hilfen 107 109 90 100 Anzahl Vollzeitpflege 61 62 68 60 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 58 32 28 30 428 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 414001 Zuweisungen vom Bund Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 0 0 0 0 0 0 15.793 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 15.793 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 337.124 332.500 440.500 411.500 420.500 429.500 48.153 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 143.362 130.000 238.000 204.000 208.000 212.000 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 145.608 150.000 150.000 155.000 160.000 165.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.980.508 1.885.200 2.439.100 2.467.420 2.496.010 2.519.870 448100 Erstattungen vom Land 228.708 235.000 1.286.000 1.314.320 1.342.910 1.366.770 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 62.531 600.000 0 0 0 0 1.686.074 1.050.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 3.194 100 3.000 3.000 3.000 3.000 + Sonstige ordentliche Erträge 1.050 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 1.050 300 300 300 300 300 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.334.474 2.243.000 2.904.900 2.904.220 2.941.810 2.974.670 11 - Personalaufwendungen 1.102.559 1.105.410 1.260.920 1.273.520 1.286.260 1.299.110 501100 Beamte 222.017 171.300 245.280 247.730 250.210 252.710 501200 Tariflich Beschäftigte 730.391 740.900 795.390 803.340 811.370 819.480 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 54.358 53.900 61.250 61.860 62.480 63.100 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 93.346 139.300 158.990 160.580 162.190 163.810 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 2.447 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 3.672 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 429 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Bezeichnung 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 3.672 2.800 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 6.570.548 6.027.100 6.910.100 7.023.340 7.167.060 7.276.370 652.077 530.000 480.000 490.000 500.000 510.000 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 330.625 600.000 0 0 0 0 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 230.360 200.000 170.000 175.000 180.000 185.000 1.808.730 1.500.000 1.760.000 1.805.000 1.850.000 1.890.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 608.242 400.000 850.000 850.000 850.000 850.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 411.190 130.000 405.000 405.000 405.000 405.000 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 975.955 1.000.000 1.160.000 1.180.000 1.200.000 1.220.000 61 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.787 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 68.908 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 32.626 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 492 5.000 10.000 10.200 10.500 11.000 98.178 70.000 70.000 71.000 72.000 73.000 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 749.522 600.000 550.000 560.000 570.000 580.000 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 101.334 90.000 155.000 155.000 185.000 185.000 9.050 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 0 100 100 100 100 100 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus 0 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 533955 Reintegrationsprogr. Rückführ. aus stat.Einricht. 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 533110 Eingliederhilfe für seelisch behinderte Jugendliche (Poolbildung) 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 430 Haushaltsplan 2018 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Bezeichnung 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2016 € Ansatz 2018 € Ansatz 2017 € Planung 2019 € Planung 2020 € Planung 2021 € 25.794 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 451.870 700.000 952.000 971.040 990.460 1.010.270 13.747 15.000 30.000 33.000 36.000 39.000 654.360 344.500 333.600 336.120 338.690 341.310 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 5.982 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 543100 Geschäftsaufwendungen 4.962 2.000 3.000 3.100 3.200 3.300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.116 3.600 3.600 3.640 3.680 3.720 545100 Erstattungen an das Land UVG 70.013 60.900 119.000 121.380 123.810 126.290 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 570.288 270.000 200.000 200.000 200.000 200.000 8.331.139 7.479.810 8.507.620 8.635.980 8.795.010 8.919.790 -5.996.664 -5.236.810 -5.602.720 -5.731.760 -5.853.200 -5.945.120 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -5.996.664 -5.236.810 -5.602.720 -5.731.760 -5.853.200 -5.945.120 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -5.996.664 -5.236.810 -5.602.720 -5.731.760 -5.853.200 -5.945.120 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 100 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 500 510 520 530 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.996.664 -5.236.910 -5.603.220 -5.732.270 -5.853.720 -5.945.650 29 431 Haushaltsplan 2018 Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 414001 Zuweisungen vom Bund Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957). 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen. einer 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Aufgrund des zum 01.07.2017 geänderten Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Bezugsdauer für Leistungen verlängert worden, was neben höheren Aufwendungen auch erhöhte Erstattungsleistungen nach sich zieht. 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen. 448100 Erstattungen vom Land Aufgrund der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 wurde der Personenkreis der Hilfeberechtigten erweitert. Dadurch ergeben sich erhöhte Kostenerstattungen. Zusätzlich zum bisherigen Ansatz werden bei diesem Konto ab 2018 auch die Erträge des bisher beim Konto 448105 nachgewiesenen Ertrags abgebildet. (Vgl. Erläuterungen bei den Konten 448105 und 533205) 448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen Der Ausweis dieser Erträge erfolgt ab 2018 beim Konto 448100 (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen berechnet. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher Reduzierung des Ansatzes aufgrund des neu eingerichteten Kontos 533110 (PoolBildung). 432 Haushaltsplan 2018 533110 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Pool-Bildung) Modellprojekt mit der Franziskusschule zur Steigerung der Effizienz des Einsatzes der Integrationshelfer und zur künftigen Kostenreduzierung. 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Der bisherige personenbezogene Ausweis der Aufwendungen bei diesem Konto wird aufgrund von finanzstatistischen und organisatorischen Gründen zukünftig bei den entsprechenden Hilfearten nachgewiesen (siehe erhöhte Aufwendungsansätze bei den Konten 533220, 533230, 533240, 533905, 533925, 533945). 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Reduzierung des Ansatzes aufgrund sinkender Fallzahlen. 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung des Vorjahres. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 260.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII In 2018 wird davon ausgegangen, dass immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge noch Jugendhilfe als junge Erwachsene benötigen. Dies zieht erhöhte Aufwendungen nach sich. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 200.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Vorjahresergebnis. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 105.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2017. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 10.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 533913 Betreuung in Notsituationen Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. 433 Haushaltsplan 2018 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 10.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XII Aufwandssteigerung aufgrund gestiegener Fallzahlen. 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz konstant. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Aufgrund rückgängiger Fallzahlen wird mit einem geringeren Aufwand gerechnet. 533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII Hierbei handelt es sich um eine Jugendhilfemaßnahme mit einem hohen Personalkostenanteil. Die Aufwandssteigerung resultiert aus den gestiegenen Personalkosten. Daneben werden die bisher beim Konto 533205 nachgewiesenen Aufwendungen ab 2018 anteilig in Höhe von 35.000 € bei diesem Konto ausgewiesen (Vgl. Erläuterungen beim Konto 533205). 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung). 533955 Reintegrationsprogramm Rückführung aus stationären Einrichtungen 533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. Ansatzerhöhung in 2018 aufgrund der weiteren Abgabe von Vormundschaften an freie Träger (SKFM u. a.). 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG Aufwandserhöhung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises (Änderung des UVG zum 01.07.2017). Die Folgejahre wurden nach den vorläufigen Orientierungsdaten berechnet. 545100 Erstattungen an das Land UVG Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. 545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a. Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen 2017er Jahresergebnis. 434