Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegenschaften Kämmerei Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: A 20/401/2017 öffentlich 26.10.2017 Amt 20 Stefanie Rolfs Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms für die Jahre 2017 bis 2021 Beratungsfolge: Datum Gremium 14.11.2017 be 20.12.2017 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und BetrieRat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht insbesondere aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Nach § 4 der EigVO ist der Wirtschaftsplan vom Rat festzustellen. Der Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplanes setzt die Erträge in Höhe von 10.506.482 Euro und die Aufwendungen in Höhe von 8.209.804 Euro fest. Daraus ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 2.296.678 Euro. Der Vermögensplan, ebenfalls Teil des Wirtschaftsplanes, sieht Einzahlungen in Höhe von 13.925.000 Euro und Auszahlungen in Höhe von 17.318.000 Euro vor. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einzahlungen und insbesondere unter dem Einsatz der aus Abschreibungen erwirtschafteten Eigenmittel, ergibt sich ein Kreditbedarf in Höhe von 10.142.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen werden in 2018 in Höhe von 2.630.000 Euro veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. Die Stellenübersicht als Teil des Wirtschaftsplanes enthält keine Stellen, da diese im Stellenplan der Stadt enthalten sind. Zur Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes bedient er sich des Personals der Stadt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Eigenbetrieb erstattet. Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zusammen mit dem Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Entwurf dieser fünfjährigen Planung liegt als Anlage vor und kann ggfls. im Einzelnen erläutert werden. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): „Aufgrund der §§ 1, 4 und 18 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S.15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird: I. der Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt: 1. 2. II. Erfolgsplan a) die Erträge auf b) die Aufwendungen auf 10.506.482 EUR 8.209.804 EUR Vermögensplan a) die Einzahlungen auf b) die Auszahlungen auf 13.925.000 EUR 17.318.000 EUR 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.142.000 Euro festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.630.000 Euro festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, einschließlich eines Investitionsprogramms, für die Jahre 2017 - 2021 beschlossen.“ Finanzielle Auswirkungen: ---Anlage: Wirtschaftsplan 2018 einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2021 Vorlage A 20/401/2017 der Stadt Erkelenz Seite: 2/2 - Entwurf Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz (Eigenbetriebsähnlicher Betrieb gemäß § 107 (2) GO NW) für das Wirtschaftsjahr 2018 Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644, ber. 2005 S. 15), in der derzeit aktuellen Fassung, wird der Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebes Erkelenz für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt festgestellt: 1. Erfolgsplan a) die Erträge in Höhe von 10.506.482 € b) die Aufwendungen in Höhe von 8.209.804 € 2. Vermögensplan a) die Einzahlungen in Höhe von 13.925.000 € b) die Auszahlungen in Höhe von 17.318.000 € 3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.142.000 € festgesetzt. 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.630.000 € festgesetzt. 5. Der Höchstbetrag der Liquiditätsdarlehen, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt. Erkelenz, den 20.12.2017 Bürgermeister Entwurf Erfolgsplan 2018 gemäß § 15 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 3 Erfolgsplan 2018 € € 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 294.153 292.523,87 621.000 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 10.469.832 421.000 120.000 354.000 499.000 891.919 10.369.250 244.708 162.344 1.346.285 230.187,53 127.035,20 1.205.636 1.122.008,64 3.696.583,84 3.202.172 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens 0 0 0,00 36.650 57.150 7.111.969 3.696.583,84 9. 36.650 2.230.161 0,00 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7.229.304 10.471.659,03 411.814,34 8. 11. 2.188.655 0 € 764.785,91 3.202.172 3.195.364 15.448,96 81.328,89 330.485,45 474.000 798.584 3.195.364 0 Jahresabschluss 2016 € 0 Sonstige betriebliche Erträge 7. € 0 4. 271.964 182.402 € 10.163.686,20 343.796 Personalaufwand a) Löhne, Bezüge und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung c) Personalverwaltungskostenpauschale Erfolgsplan 2017 € 9.654.097 andere aktivierte Eigenleistungen 6. € 9.505.036 3. 120.000 379.000 € 57.150 1.995.164,17 40.912,15 7.225.570,99 40.912,15 Seite 4 € 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Erfolgsplan 2018 € € € 0 € € 0 980.000 1.076.000 Jahresabschluss 2016 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag 21. Sonstige Steuern 22. Jahresgewinn/Jahresverlust + 2.297.178 0 0 + 2.284.174,79 0 0,00 0 500 1.002.825,40 0,00 0 500 1.002.825,40 + 2.238.431 0 500 1.076.000 0 0 € 0,00 13. Ergebnis Aufwendungen Erträge 980.000 Erfolgsplan 2017 € 0,00 0,00 0,00 500 657,01 657,01 + 2.296.678 + 2.237.931 + 2.283.517,78 8.209.804 10.506.482 8.188.469 10.426.400 8.229.053,40 10.512.571,18 Seite 5 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.130.000 5.076.000 5.075.364,72 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 3.858.750 4.045.500 4.146.289,77 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 2.975,75 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 513.286 529.597 939.055,96 9.505.036 9.654.097 10.163.686,20 0 0 0,00 110201 446407 343.796 294.153 292.523,87 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0,00 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 620.000 420.000 0,00 4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 15.448,96 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0,00 4.5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0,00 0 0 0,00 621.000 421.000 15.448,96 4.6 Erstattung zuviel gezahlter Abwasserabgabe aus Vorjahren Summe 4 : --------------------- 110201 414307 Seite 6 Vergleich Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 120.000 120.000 81.328,89 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 4.000 899,56 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 275.000 250.000 213.850,73 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 100.000 115.735,16 499.000 474.000 411.814,34 Summe 5: Vergleich Seite 7 Vergleich Produktsachkonten 6. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 108.006 783.913 104.365 694.219 98.179,31 666.606,60 - Beamte - Altersversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 46.560 60.211 43.259 54.981 40.242,45 50.445,02 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 158.156 139.680 133.512,56 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.475 4.562 2.475 4.313 2.325,00 3.662,50 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 182.402 162.344 127.035,20 1.346.285 1.205.636 1.122.008,64 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt Summe 6: Seite 8 Vergleich Produktsachkonten 7. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. 110201 571107 599.563 609.807 605.765,75 - auf Einrichtungen und Geräten (einschl. GWG) 2.421 2.531 4.078,64 - auf Fahrzeuge 1.160 3.961 11.412,00 169.104 165.994 167.936,94 2.422.117 2.417.607 2.905.858,56 1.000 1.000 143,95 - Konzessionen, Lizenzen 0 1.272 1.388,00 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0,00 3.195.364 3.202.172 3.696.583,84 - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen - EDV-Software Summe 7: Seite 9 Vergleich Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 12.000 10.000 8.835,07 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 150.000 140.000 147.532,01 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 14.868,40 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 12.000 18.000 2.670,00 8.05 Sachkostenumlage Stadt Erkelenz 110201 545207 123.655 121.161 98.161,96 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 30.000 30.000 20.566,70 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 5.441,40 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 250.000 300.000 126.235,45 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 200.000 160.000 156.769,49 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 100.000 100.000 91.925,94 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 55.000 55.000 36.507,15 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 10.000 10.000 7.998,03 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 230.000 250.000 227.151,54 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 200.000 200.000 176.147,30 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 30.000 60.000 39.142,52 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 740.000 730.000 728.663,77 8.17 Dienstreisen 110201 526307 3.000 3.000 1.619,80 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 25.000 28.500,87 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 12.033,40 8.20 Aufwendungen aus Forderungsverlusten --------------------- 0 0 11.746,97 8.21 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage --------------------- 0 0 52.646,40 2.188.655 2.230.161 1.995.164,17 Summe 8 : Seite 10 Vergleich Produktsachkonten Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0,00 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0,00 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 650 1.150 1.628,46 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 0,00 11.3 Säumniszuschläge u. ä. 110201 456207 15.000 15.000 22.294,86 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge 110201 459107 20.000 40.000 13.487,83 11.5 Sonstige Zinserträge 110201 461807 0 0 3.501,00 36.650 57.150 40.912,15 0 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 102.000 149.000 50.000 679.000 117.000 168.000 35.000 756.000 101.150,19 186.195,28 3.835,35 711.644,58 110201 551807 0 0 0,00 980.000 1.076.000 1.002.825,40 Summe 11: 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsveträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: Seite 11 Vergleich Produktsachkonten 14. Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit Erträge von: 10.506.482 € abzüglich Aufwendungen von: 8.209.304 € somit 2.297.178 € + 2.297.178 + 2.238.431 + 2.284.174,79 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0,00 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0,00 17. Außerordentliche Erträge 0 0 0,00 18. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0,00 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0,00 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0,00 21. Sonstige Steuern 500 500 657,01 15. 110201 491107 110201 544107 Seite 12 Vergleich Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2017 € Jahresabschluss 2016 € Zusammenstellung Aufwendungen - Aufwendungen für bezogene Waren und für bezogene Leistungen - Personalaufwand - Abschreibungen - Sonst. Betriebliche Aufwendungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Außerordentliche Aufwendungen - Steuern 499.000 1.346.285 3.195.364 2.188.655 980.000 0 500 474.000 1.205.636 3.202.172 2.230.161 1.076.000 0 500 411.814,34 1.122.008,64 3.696.583,84 1.995.164,17 1.002.825,40 0,00 657,01 Summe Aufwendungen: 8.209.804 8.188.469 8.229.053,40 9.505.036 343.796 621.000 36.650 0 9.654.097 294.153 421.000 57.150 0 10.163.686,20 292.523,87 15.448,96 40.912,15 0,00 10.506.482 10.426.400 10.512.571,18 2.296.678 2.237.931 2.283.517,78 Erträge - Umsatzerlöse - Andere aktivierte Eigenleistungen - Sonst. betriebliche Erträge - Sonst.Zinsen und ähnliche Erträge - Außerordentliche Erträge Summe Erträge Nachrichtlich Jahresgewinn Stellenübersicht Nach § 15 (1) der Betriebssatzung des Städtischen Abwasserbetriebs Erkelenz beschäftigt der Abwasserbetrieb kein eigenes Personal. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich des Personals der Stadt Erkelenz. Den hierfür anfallenden Personalaufwand erstattet der Städtische Abwasserbetrieb der Stadt Erkelenz. Entwurf Vermögensplan 2018 gemäß § 16 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 15 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2018 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2018 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € a) Grundstücke ohne Bauten 1 Sonstiger Grunderwerb A11020900 200.000 10.000 200.000 - - - - 200.000 A11020901 70.000 50.000 70.000 - - - - 70.000 - - - 950.000 b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 950.000 1.750.000 3.353.000 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 30.000 80.000 569.000 - - - - 30.000 d) Kanalisationsanlagen 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath 1 Kanalsanierung Oerath A11020010 0 50.000 50.000 - - - - 0 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 0 60.000 169.000 - - - - 0 3 Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschließung ehem. Rewe-Gelände) A11020024 0 80.000 280.000 - - - - 0 4 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschließung ehem. Rewe-Gelände) A11020025 0 80.000 100.000 - - - - 0 5 Kanalsanierung Goswinstraße A11020026 0 80.000 80.000 - - - - 0 6 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 0 80.000 111.000 - - - - 0 7 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 0 110.000 110.000 - - - - 0 8 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) A11020029 50.000 0 650.000 600.000 - - - 50.000 9 Kanalsanierung Ostpromenade A11020030 50.000 0 250.000 200.000 - - - 50.000 10 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 190.000 190.000 415.000 - - - - 190.000 11 Kanalsanierung Westpromenade A11020045 150.000 150.000 150.000 - - - - 150.000 12 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 270.000 600.000 647.000 - - - 270.000 Seite 16 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2018 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € - - Finanzierungsmittel 2018 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 13 Kanalbau Erkelenz, Schulring A11020071 0 0 5.000 14 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil A11020074 300.000 0 300.000 15 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 4.700.000 3.000.000 5.112.000 - 1.645.000 - - 3.055.000 16 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 0 0 135.000 - - - - 0 17 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.-Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 200.000 200.000 200.000 - - - - 0 200.000 18 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 90.000 60.000 90.000 - - - - 19 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage A11020097 800.000 0 800.000 20 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung A11020098 900.000 900.000 1.000.000 - - - - 900.000 - - 0 300.000 90.000 800.000 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem 1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 120.000 120.000 120.000 - - - - 120.000 2 Kanalbau Gerderath, Florianstraße A11020110 102.000 100.000 102.000 - - - - 102.000 A11020201 1.200.000 700.000 1.334.000 - 540.000 - - 660.000 A11020303 0 0 94.000 - - - - 0 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg (Bodenfilter) 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Kanalbau Golkrath, St.-Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) A11020403 150.000 0 220.000 - - - - 150.000 2 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof A11020407 50.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 Seite 17 Pos. Bezeichnung Auftragssachkonten A1102 Ansatz 2018 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € € € € € Finanzierungsmittel 2018 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € Darlehen € 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar 1 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße A11020506 10.000 0 630.000 620.000 - - - 10.000 2 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 0 180.000 212.000 - - - - 0 3 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße A11020515 0 0 33.000 - - - - 0 4 Kanalsanierung Lövenich A11020516 0 0 646.000 - - - - 0 5 Kanalsanierung Lövenisch, Am Hasenloch A11020517 45.000 45.000 45.000 - - - - 45.000 6 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 0 0 54.000 - - - - 0 7 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 0 0 50.000 50.000 - - - 0 8 Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 0 0 86.000 - - - - 0 9 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 30.000 30.000 30.000 - - - - 30.000 10 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg A11020522 40.000 0 40.000 - - - - 40.000 11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich A11020523 350.000 0 350.000 - - - - 350.000 12 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200.000 0 200.000 - - - - 200.000 13 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 40.000 0 40.000 - - - - 40.000 14 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 0 0 30.000 30.000 - - - 0 15 Erschließung Lövenich, Huppertzhof A11020528 100.000 0 110.000 - - 52.000 - 48.000 16 A11020529 40.000 40.000 40.000 - - - - 40.000 0 0 - - - - 0 Entwässerung Kleinbouslar 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende A11020603 0 2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße A11020604 250.000 0 250.000 - - - - 250.000 3 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 0 120.000 120.000 - - - - 0 08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich, Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath 1 Sammler zum RÜB Kaulhausen A11020705 50.000 0 50.000 - - - - 50.000 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 3.000 3.000 253.000 250.000 - - - 3.000 3 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad A11020710 0 145.000 145.000 - - - - 0 Seite 18 Pos. Bezeichnung 4 Auftragssachkonten A1102 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang) A11020711 Ansatz 2018 Ansatz Vorjahr Gesamtausgabebedarf Verpflichtungsermächtigung Zuweisungen € 78.000 € 3.000 € 78.000 € - € - Finanzierungsmittel 2018 Beiträge/ TilgungsErstattungen erstattungen € € - Darlehen € 78.000 5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 3.000 3.000 703.000 700.000 - - - 3.000 6 Venrath, Wickrathberger Straße A11020713 130.000 0 130.000 - - - - 130.000 7 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen A11020714 0 0 180.000 180.000 - - - 0 8 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg A11020715 100.000 0 100.000 - - - - 100.000 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath Alle Stadtteile 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30.000 30.000 30.000 - - 22.000 - 8.000 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50.000 50.000 50.000 - - - - 50.000 3 Generalentwässerungsplan A11020907 30.000 30.000 390.000 - - - 30.000 4 Hausanschlüsse A11020908 250.000 150.000 250.000 - - 250.000 - 0 5 Netzoptimierung A11020912 250.000 250.000 1.012.000 - - - - 250.000 1 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung 1.274.000 0 - - - - 13.925.000 9.579.000 3.393.000 3.397.132 17.318.000 12.976.132 e) Sonstiges Tilgung von Darlehen Gesamtauszahlungsbedarf ---- ---- 2.630.000 2.185.000 324.000 1.274.000 0 1.274.000 10.142.000 abzüglich erwirtschafteter Abschreibungen gemäß Erfolgsplan 3.195.364 davon für die Tilgung von Krediten - 3.393.000 Kreditbedarf: 10.142.000 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in 1.000 € - Lfd. Nr. Bezeichnung Verpflichtungsermächtigung in 2018 voraussichtlich fällige Auszahlungen 2019 2020 2021 1 A11020029- Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) 600 600 0 0 2 A11020030- Kanalsanierung Ostpromenade 200 200 0 0 3 A11020506- Kanalbau Lövenich, Bruchstraße 620 620 0 0 4 A11020519- Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße 50 50 0 0 5 A11020527 -Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet-An der Hofkirche) 30 30 0 0 6 A11020709- Kanalisierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße 250 250 0 0 7 A11020712- Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West- Ende Ost) 700 700 0 0 8 A11020714- Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen 180 180 0 0 2.630 2.630 0 0 Entwurf Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (einschl. eines Investitionsprogramms) für die Jahre 2017 - 2021 gemäß § 18 EigVO für den Städtischen Abwasserbetrieb Erkelenz Seite 21 Teil A - Ergebnisplan Produktsachkonten Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Erläuterungen 1. Umsatzerlöse 1.1 Niederschlagswassergebühren 110201 432107 5.076.000 5.130.000 5.352.300 5.405.823 5.459.881 1.2 Schmutzwassergebühren 110201 432207 4.045.500 3.858.750 3.897.338 3.936.311 4.152.074 1.3 Gebühren für die Entsorgung privater Grundstücke 110201 432307 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.4 Auflösung empfangener Anschlußbeiträge 110201 446307 529.597 513.286 481.197 424.516 364.377 9.654.097 9.505.036 9.733.835 9.769.650 9.979.332 0 0 0 0 0 110201 446407 294.153 343.796 347.234 350.706 354.213 Summe 1 : 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Anteil des Personals für vermögenswirksame Maßnahmen) 4. Sonstige betriebliche Erträge 4.1 Verkaufserlöse 110201 442107 0 0 0 0 0 4.2 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) 110201 448707 420.000 620.000 310.000 310.000 0 4.3 Kostenerstattungen, Schadenersätze u.ä. 110201 446207 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.4 Zuweisungen Land 110201 414107 0 0 0 0 0 421.000 621.000 311.000 311.000 1.000 Summe 4 : Seite 22 Produktsachkonten 5. Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren 5.1 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a. 110201 527907 120.000 120.000 121.200 122.412 123.636 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.2 Abwasser- und Bodenuntersuchungen 110201 524307 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 5.3 Schlammbeseitigung 110201 524407 250.000 275.000 277.750 280.528 283.333 5.4 Kanalreinigung 110201 524507 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 474.000 499.000 503.990 509.030 514.120 104.365 694.219 108.006 783.913 109.086 791.752 110.177 799.670 111.279 807.667 Summe 5: 6. Personalaufwand a) Bezüge, Löhne und Gehälter Erstattung an Stadt - Beamte - tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 Seite 23 Produktsachkonten Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Erstattung an Stadt - Beamte - Alterversorgung - tariflich Beschäftigte - Altersversorgung 110201 501107 110201 501207 43.259 54.981 46.560 60.211 47.026 60.813 47.496 61.421 47.971 62.035 - tariflich Beschäftigte - Sozialversicherung 110201 501207 139.680 158.156 159.738 161.335 162.948 - Beihilfen Beamte - Beihilfen tariflich Beschäftigte 110201 501107 110201 501207 2.475 4.313 2.475 4.562 2.500 4.608 2.525 4.654 2.550 4.701 c) Personalverwaltungskostenpauschale 110201 501907 162.344 182.402 184.226 186.068 187.929 1.205.636 1.346.285 1.359.749 1.373.346 1.387.080 609.807 599.563 617.182 637.010 652.933 - auf Einrichtungen und Geräte (einschl. GWG) 2.531 2.421 1.928 1.851 1.473 - auf Fahrzeuge 3.961 1.160 967 0 0 165.994 169.104 168.330 168.330 168.323 2.417.607 2.422.117 2.430.450 2.435.136 2.439.760 - EDV-Software 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Konzessionen, Lizenzen 1.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.202.172 3.195.364 3.219.856 3.243.327 3.263.489 Summe 6: 7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - auf Kläranlagen, Pumpwerke u.a. - auf Hausanschlüsse - auf sonstige Kanalanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten Summe 7: 110201 571107 Seite 24 Produktsachkonten 8. Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.01 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 110201 526107 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.02 Abwasserabgabe 110201 544507 140.000 150.000 151.500 153.015 154.545 8.03 Haltung von Fahrzeugen 110201 525107 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 110201 525607 18.000 12.000 12.120 12.241 12.363 8.05 Verwaltungskostenpauschale 110201 545207 121.161 123.655 124.892 126.141 127.402 8.06 Geschäftsaufwendungen 110201 543107 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 8.07 Versicherungen, Schadensleistungen 110201 544107 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 8.08 Lfd. Unterhaltung der Abwasserkanäle 110201 522207 300.000 250.000 252.500 255.025 257.575 8.09 Lfd. Unterhaltung der Kläranlagen 110201 522307 160.000 200.000 202.000 204.020 206.060 8.10 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen 110201 522407 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 8.11 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen u.ä. 110201 524907 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667 8.12 Bewirtschaftungskost.Grundstücksentwässerungsanlag. 110201 524607 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 8.13 Bewirtschaftung - Energiekosten - Kläranlagen 110201 524707 250.000 230.000 232.300 234.623 236.969 8.14 Bewirtschaftung - Energiekosten -Pumpwerke etc. 110201 524807 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060 8.15 Kanalkataster, Gutachten 110201 543307 60.000 30.000 30.300 30.603 30.909 8.16 Zuweisungen an Abwasserverbände 110201 531307 730.000 740.000 750.000 757.500 765.075 8.17 Dienstreisen 110201 526307 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 8.18 Mieten 110201 542207 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 8.19 Mitgliedsbeiträge 110201 543407 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 2.230.161 2.188.655 2.213.142 2.235.274 2.257.624 Summe 8 : Seite 25 Produktsachkonten Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € 9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 0 0 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.1 Zinserstattung vom Niersverband 110201 461307 1.150 650 100 0 0 11.2 Stundungszinsen 110201 461507 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.3 Säumniszuschläge u. ä. 110201 456207 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 11.4 Andere sonstige ordentliche Erträge Summe 11: 110201 459107 40.000 57.150 20.000 36.650 20.000 36.100 20.000 36.000 20.000 36.000 0 0 110201 551607 110201 551707 110201 551717 110201 551807 117.000 168.000 35.000 756.000 102.000 149.000 50.000 679.000 87.000 130.000 50.000 631.000 77.000 111.000 50.000 551.000 66.000 93.000 50.000 468.000 110201 551807 0 0 0 0 0 1.076.000 980.000 898.000 789.000 677.000 2.238.431 2.297.178 2.233.432 2.317.379 2.271.233 0 0 0 0 0 12. 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.1 Kreditzinsen (einschl. aufgelaufener Zinsen gem. § 255 Abs.3 HGB aus Finanzierungsverträgen) Zinsaufwendungen an sonst.öffentl. Sonderrech. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätsdarlehen Zinsaufwendungen sonst. inländ. Bereich 13.2 Sonstige Zinsen Summe 13: 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit errechnet sich aus der Aufrechnung der Ertragspositionen 1 bis 4 und 9 bis 11 und den Aufwandspositionen 5 bis 8 und 12 und 13: somit 2.297.178 € 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen Seite 26 Produktsachkonten 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge 18. Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2018 € Erfolgsplan 2019 € Erfolgsplan 2020 € Erfolgsplan 2021 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 19. Außerordentliches Ergebnis (Ermittelt durch Gegenüberstellung der Punkte 17 und 18) 0 0 0 0 0 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 0 0 21. Sonstige Steuern 500 500 500 500 500 2.237.931 2.296.678 2.232.932 2.316.879 2.270.733 Jahresgewinn 110201 491107 110201 544107 Seite 27 Teil B - Finanzplanung mit Investitionsprogramm nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2017 beGesamt- reitgestellt/ Auftragssachkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2018 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ Finanzierung 2020 T€ Vorjahre T€ 2021 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierungsart 2021 T€ I. Sachanlagen a) Grundstücke ohne Bauten A11020900 200 -10 3 10 200 10 10 10 3 10 200 10 10 10 10 A11020901 70 -40 68 50 70 11 11 11 68 50 70 11 11 11 10 1 Anpassungsmaßnahmen ARA Erkelenz-Mitte A11020902 3.353 -700 1.140 1.750 950 100 100 100 1.140 1.750 950 100 100 100 10 2 Anpassungsmaßnahmen Abwasserbetriebsstellen A11020903 569 -30 399 80 30 30 30 30 399 80 30 30 30 30 10 1 Kanalsanierung Oerath A11020010 50 0 50 - - - - 0 50 - - - - 10 2 Erschließung GIPCO, westl. Teil A11020013 169 109 60 - - - - 109 60 - - - - 10 3 Kanalverlängerung Gewerbestraße Süd (Erschl. ehem. Rewe-Gelände) A11020024 280 29 171 80 - - - - 171 80 - - - - 10 4 Kanalverlängerung Paul-Rüttchen-Straße (Erschl. ehem. Rewe-Gelände) A11020025 100 18 2 80 - - - - 2 80 - - - - 10 5 Kanalsanierung Goswinstraße A11020026 80 0 80 - - - - 0 80 - - - - 10 6 Kanalsanierung Aachener Straße, Bereich Am Hagelkreuz A11020027 111 0 80 - - - - 0 80 - - - - 10 7 Kanalsanierung Am Schneller A11020028 110 0 110 - - - - 0 110 - - - - 10 8 Kanalsanierung Kölner Straße/Markt (Kölner Tor bis Altes Rathaus) A11020029 650 0 0 50 600 - - 0 0 50 600 - - 9 Kanalsanierung Ostpromenade A11020030 250 0 0 50 200 - 0 0 50 200 - 10 Kanalerweiterung Roermonder Straße A11020040 415 225 190 190 - - 225 190 190 - - 1 Sonstiger Grunderwerb b) Bewegl.Sachen des Anlagevermögens 1 Erwerb von Vermögensgegenständen c) Abwasseranlagen - Kläranlagen -87 d) Abwasseranlagen - Kanalanlagen - 01 Stadtbezirk Erkelenz-Mitte, Bellinghoven, Oerath 31 -190 - - 10 10 - - 10 Seite 28 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2017 beGesamt- reitgestellt/ Auftragssachkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2018 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ Finanzierung 2020 T€ Vorjahre T€ 2021 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierungsart 2021 T€ 11 Kanalsanierung Westpromenade A11020045 150 -150 0 150 150 - - - 0 150 150 - - - 10 12 Kanalsanierung Brückstraße (Im Mühlenfeld bis Ziegelgasse) A11020049 647 -270 47 600 270 - - - 47 600 270 - - - 10 13 Kanalbau Erkelenz, Schulring A11020071 5 0 - - - - 5 0 - - - - 5 10 14 Kanalisierung Brabantstraße, nördl. Teil A11020074 300 0 0 300 - - - 0 0 300 - - - 10 15 Hochwasserrückhaltebecken Beeckbach A11020076 5.112 112 3.000 4.700 - - - 112 1.050 1.950 1.645 3.055 - - - 2 10 16 Kanalbau Erkelenz, Am Flachsfeld (Aachener Straße bis Am Schneller) A11020090 135 106 0 - - - - 0 0 - - - - 10 17 Kanalbau Erkelenz, Marienweg (St.- Rochus-Weg bis Krefelder Str. einschließlich Ratiborweg) A11020095 200 -200 0 200 200 - - - 0 200 200 - - - 10 -60 0 60 90 - - - 0 60 90 - - - 10 0 0 800 - - - 0 0 800 - - - 10 -900 0 900 900 - - - 0 900 900 - - - 10 -2.700 29 18 Kanalbau Erkelenz, Breslauer Straße A11020096 90 19 Tenholter Straße, Regenwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage A11020097 800 20 Kanalbau Tenholter Straße, abwasserseitige Erschließung A11020098 1.000 1 Kanalbau Gerderath, Schulstraße A11020109 120 -120 0 120 120 - - - 0 120 120 - - - 10 2 Kanalbau Gerderath, Florianstraße A11020110 102 -100 0 100 102 - - - 0 100 102 - - - 10 100 02 Stadtbezirk Gerderath, Fronderath, Gerderhahn, Moorheide, Vossem Seite 29 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2017 beGesamt- reitgestellt/ Auftragssachkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2018 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ Finanzierung 2020 T€ Vorjahre T€ 2021 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierungsart 2021 T€ 03 Stadtbezirk Schwanenberg, Geneiken, Genfeld, Genhof, Grambusch, Lentholt 1 Regenklärbecken Schwanenberg, (Bodenfilter) A11020201 1.334 600 A11020303 94 93 1 Zum Wahnenbusch (östl. Teil) A11020403 220 218 2 Kanalsanierung Hetzerath, Am Spießhof A11020407 50 1 Kanalbau Lövenich, Bruchstraße A11020506 630 2 Kanalsanierung Katzem, Hohlstraße (In Katzem - Vorstadt) A11020512 212 32 3 Kanalsanierung Lövenich, Kasernenstraße A11020515 33 1 4 Kanalsanierung Lövenich. Hauptstraße A11020516 646 4 5 Kanalsanierung Lövenich, Am Hasenloch A11020517 45 6 Kanalsanierung Lövenich, Am Lerchenpfad A11020518 54 7 Kanalsanierung Lövenich, Hasseler Straße A11020519 50 8 Kanalsanierung Lövenich, Körrenziger Straße A11020520 86 9 Kanalbau Lövenich, Meinweg A11020521 30 10 Kanalisierung Lövenich, Stettenerberg A11020522 11 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, In Lövenich -1.200 34 700 1.200 - - - 34 315 385 540 660 - - - 2 10 1 - - - - - 1 - - - - - 10 04 Stadtbezirk Golkrath, Houverath, Houverather Heide, Hoven, Matzerath 1 Kanalbau Golkrath, St.- Stephanus-Str. (Terreicken - Am Kloster) 05 Stadtbezirk Granterath und Hetzerath, Commerden, Genehen, Scheidt, Tenholt -150 2 - 150 - - - 2 - 150 - - - 10 -50 0 50 50 - - - 0 50 50 - - - 10 0 - 10 620 - - 0 - 10 620 - - 10 0 180 - - - - 32 180 - - - - 10 32 - - - - - 32 - - - - - 10 06 Stadtbezirk Lövenich, Katzem, Kleinbouslar -45 2 642 - - - - - 642 - - - - - 10 0 45 45 - - - 0 45 45 - - - 10 52 - - - - - 52 - - - - - 10 0 - - 50 - - 0 - - 50 - - 10 83 - - - - - 83 - - - - - 10 0 30 30 - - - 0 30 30 - - - 10 40 0 - 40 - - - 0 - 40 - - - 10 A11020523 350 0 - 350 - - - 0 - 350 - - - 10 12 Hydraulische Kanalsanierung Lövenich, Kirchplatz A11020524 200 0 - 200 - - - 0 - 200 - - - 10 13 Kanalbau Lövenich, Gartenstraße A11020526 40 0 - 40 - - - 0 - 40 - - - 10 14 Kanalbau Lövenich, Am Lerchenpfad (Baugebiet - An der Hofkirche) A11020527 30 0 - - 30 - - 0 - - 30 - - 10 15 Erschließung Lövenich, Huppertzhof A11020528 110 -30 0 - 100 - - - 0 - 52 48 - - - 5 10 16 Entwässerung Kleinbouslar A11020529 40 -40 0 40 40 - - - 0 40 40 - - - 10 - 0 - - - - - 10 0 - 250 - - - 10 3 -30 40 07 Stadtbezirk Kückhoven 1 Kanalisierung Kückhoven, In Kückhoven, östl. Spitzberg bis Ortsende A11020603 0 0 - - - - 2 Hydraulische Kanalsanierung Kückhoven/Servatiusstraße A11020604 250 0 - 250 - - 6 Kanalbau Kückhoven, Bellinghovener Weg A11020619 120 0 120 - - - - 0 120 - - - - 10 A11020705 50 0 - 50 - - - 0 - 50 - - - 10 08 Stadtbezirk Keyenberg, Keyenberg (neu), Venrath und Borschemich Berverath, Berverath (neu), Etgenbusch, Kaulhausen, Kuckum, Kuckum (neu), Mennekrath, Neuhaus, Oberwestrich, Oberwestrich (neu), Terheeg, Unterwestrich, Unterwestrich (neu), Wockerath 1 Sammler zum RÜB Kaulhausen Seite 30 nachrichtlich Lfd. Nr Bezeichnung der Maßnahme Über den Ansatz 2017 beGesamt- reitgestellt/ Auftragssachkonten ausgabe- eingespart A 1102 bedarf (+/-) T€ T€ Mittelbereitstellung 2018 und später neu veranschlagt T€ bisher bereitgestellt T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ Finanzierung 2020 T€ Vorjahre T€ 2021 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Finanzierungsart 2021 T€ 0 3 3 250 - - 0 3 3 250 - - 10 0 145 - - - - 0 145 - - - - 10 -3 0 3 78 - - - 0 3 78 - - - 10 -3 0 3 3 700 - - 0 3 3 700 - - 10 0 - 130 - - - 0 - 130 - - - 10 180 0 - - 180 - - 0 - - 180 - - 10 A11020715 100 0 - 100 - - - 0 - 100 - - - 10 1 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalverlängerungen ) A11020905 30 - 30 30 30 30 30 178 22 8 22 8 22 8 22 8 22 8 7 10 2 Sonstige Kanalvorhaben (kleinere Kanalsanierungen ) A11020906 50 15 50 50 50 50 50 15 50 50 50 50 50 10 3 Generalentwässerungsplan A11020907 390 4 Hausanschlüsse A11020908 250 5 Netzoptimierung A11020912 1.012 1 Tilgung von Darlehen - 2 Außerordentliche Tilgung von Darlehen - Umschuldung - 2 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg/Annastraße A11020709 253 3 Kanalbau Venrath, An St. Valentin/Himmelspfad A11020710 145 4 Kanalbau Wockerath, In Wockerath (Jacobstraße - Ortsausgang) A11020711 78 5 Wockerath, Jacobstraße (Ortsanfang West - Ende Ost) A11020712 703 6 Venrath, Wickrathberger Straße A11020713 130 7 Hydraulische Kanalsanierung Kaulhausen A11020714 8 Kanalsanierung Wockerath, Kölner Heerweg -3 09 Stadtbezirk Holzweiler, Immerath, Immerath (neu), Lützerath Alle Stadtteile 0 30 30 300 30 30 0 30 30 300 30 30 10 - 150 250 150 150 150 759 150 250 150 150 150 5 12 250 250 250 250 250 12 250 250 250 250 250 10 3.397 0 3.397 3.393 3.152 3.213 2.914 0 3.397 3.393 3.152 3.213 2.914 10 - 0 0 7 -30 -250 Sonstiges Gesamtsummen: Aufgliederung der Finanzierung Landesmittel Zuweisungen Gemeindeverbände Beiträge Tilgungserstattungen Finanzierung durch Fa. RWE Power AG Eigenmittel/Kredite - davon Abschreibungsmittel - davon Mittel aus dem lfd. Betrieb - davon Kredite 26.500 0 1.274 0 0 1.435 12.976 17.318 6.713 3.874 5.015 0 1.274 0 0 1.435 12.976 17.318 6.713 3.874 5.015 1.365 0 150 22 0 11.439 2.185 0 302 1.296 0 13.535 0 0 150 22 0 6.541 0 0 150 22 0 3.702 0 0 150 1.457 0 3.408 3.202 195 8.042 3.195 198 10.142 3.220 3.321 3.243 459 3.263 145 2 3 5 7 8 10