Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/190/2016 öffentlich 18.11.2016 Amt 50/51 Claus Bürgers Amt 50/51 Friedel Dreßen Aufstellung des Teilergebnisplanes 2017 und des Teilfinanzplanes 2017-2020 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 30.11.2016 15.12.2016 21.12.2016 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2017 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 20172020 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2017 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2017 bis 2020 vorgeschlagen. I. Teilergebnisplan: Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, das für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.601.127 und ordentliche Erträge in Höhe 9.836.877 für das Jahr 2017 eingeplant sind. Produktgruppe 06 01 06 02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tages- Erträge 2017 Aufwendungen 2017 Ergebnis 2017 3.262.850 5.051.110 -1.788.260 4.255.300 8.049.900 -3.794.600 06 03 06 04 Summe einrichtungen und Tagespflege Kinder- u. Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ansätze 2017 Ansätze 2016 75.727 1.020.207 -944.480 2.243.000 7.479.910 -5.236.910 9.836.877 9.046.082 21.601.127 20.864.586 -11.764.250 -11.818.504 Hier ist eine Steigerung der Erträge von 8,54 % und eine Steigerung der Aufwendungen von 3,53 % zu verzeichnen. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2016 zu 2017 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe 2016 Erträge Aufwendungen 3.060.300 4.761.910 Ergebnis -1.702.110 Erträge 3.262.850 2017 Aufwendungen 5.051.110 Ergebnis -1.788.260 7.874.459 -3.998.704 4.255.300 8.049.900 -3.794.600 990.307 -914.580 75.727 1.020.207 -944.480 7.237.410 -5.203.110 2.243.000 7.479.910 -5.236.910 20.864.586 -11.818.504 9.836.877 21.601.127 -11.764.250 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung 3.875.755 von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege 06 03 Kinder- u. 75.727 Jugendarbeit 06 04 Hilfen für 2.034.300 junge Menschen und ihre Familien 9.046.082 Summe Die Stadt Erkelenz stellt auch in 2017 mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sicher, sowohl ihre freiwilligen als auch im pflichtigen Aufgaben qualitätsorientiert und sachgerecht wahrnehmen zu können. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich der Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Steigung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBiz-Reform, bei der eine 1,5 %ige Erhöhung der Kind- und U-3 Pauschalen zu verzeichnen ist. Weiterhin sind die Mittel im Rahmen von Plus Kita, Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zu erwarten. Beim Elternbeitragsaufkommen sind in Folge der in der Beitragssatzung und KiBiz vorgesehenen linearen Erhöhung um jährlich 1,5 % ebenfalls erhöhte Erträge zu verzeichnen. Grundsätzlich sind die Haushaltskalkulationen im Bereich der Kindertagesstätten recht schwierig, da diese unmittelbar von der Inanspruchnahme der Kindergartenplätze durch die Eltern sowie von den variierenden Buchungszeiten abhängig sind. Vorlage 0/51/190/2016 der Stadt Erkelenz Seite: 2/4 Ein weiterer Unsicherheitsfaktor in der Kalkulation ist die nicht absehbare steigende Zahl der Zuzüge von Kindern von asylbegehrenden Familien, die ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien sind die Fallzahlen etwas rückläufig jedoch weitgehend stabil bis auf Kostensteigerungen in den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe, der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) und der Unterhaltsvorschussleistungen. Wie im Vorjahr wurden sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen 600.000 EUR für unbegleitete Flüchtlinge eingeplant. Bei der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern werden auch im Jahre 2017 Mehreinnahmen von ca. 200.000 zu erwarten sein. II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Freie Träger)Im Bereich der Freien Träger geht der U-3 und Ü-3 Ausbau auch in 2017 weiter. Hierzu stehen Landesmittel, die in 2016 bewilligt wurden und in 2017 erst abgerufen werden können, in Höhe von 55.550,00 EUR zur Verfügung. Diese Mittel werden in Borschemich (neu) eingesetzt. Der im letzten Jahr beschlossene freiwillige Zuschuss der Stadt Erkelenz für Einrichtungsgegenstände in dieser Kita in Höhe von 40.000,00 EUR wurde in 2016 nicht ausgezahlt und soll in 2017 zur Verfügung gestellt werden. Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft)Wie später unter TOP 06 dieser Tagesordnung noch berichtet wird, wird der Ausbau in den städtischen Einrichtungen weiter betrieben. Dies ist – wie bereits mehrfach im Ausschuss berichtet wurde – dem engagierten U-3 Ausbau geschuldet, aber auch notwendig, da mit weiteren Bedarfen auch aus dem Flüchtlingsbereich zu rechnen ist. Die Schaffung weiterer Ü-3 Plätze soll auch dazu dienen, die Überbelegung in einzelnen Kita der Stadt Erkelenz abzubauen, was ein bedeutsames Qualitätsmerkmal wäre. Produktgruppe 06 03 - Einrichtung der Jugendarbeit Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2017 weiterhin gewährleistet sein. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat): „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2017 und für die Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2020 für den Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe, dessen das Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 zu entnehmen. Vorlage 0/51/190/2016 der Stadt Erkelenz Seite: 3/4 Anlage: Teilergebnisplan für 2017 und Teilfinanzplan für die Jahre 2017 – 2020. Vorlage 0/51/190/2016 der Stadt Erkelenz Seite: 4/4 Haushaltsplan 2017 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 06 Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.870.769 5.250.282 5.743.277 5.842.417 5.898.947 5.955.087 414001 Zuweisungen vom Bund 0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 414100 Zuweisungen vom Land 3.844.323 4.144.982 4.570.847 4.653.147 4.700.047 4.746.257 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 59.142 60.700 39.700 39.700 39.700 39.700 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 39.000 39.000 41.500 41.500 41.500 41.500 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 2.500 7.000 1.000 1.010 1.020 1.030 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 88.250 55.000 54.200 54.200 54.200 54.200 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 307.250 378.200 443.300 447.850 452.200 456.650 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 375.741 393.700 410.230 417.100 421.000 425.200 1.979 0 0 0 0 0 120.146 118.600 124.500 129.910 131.280 132.550 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 32.439 33.100 33.000 33.000 33.000 33.000 + Sonstige Transfererträge 304.509 332.000 332.500 339.200 342.000 344.800 61.117 52.000 52.000 53.100 53.100 53.100 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 127.968 129.500 130.000 132.600 135.300 138.000 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 115.424 150.000 150.000 153.000 153.100 153.200 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 500 500 500 1.847.012 1.755.950 1.850.450 1.878.190 1.896.330 1.914.670 5.020 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 242.979 202.600 218.550 223.800 226.050 228.200 1.599.013 1.527.750 1.618.200 1.640.590 1.656.380 1.672.470 0 22.000 10.000 10.000 10.000 10.000 157 200 200 200 200 200 157 200 200 200 200 200 1.417.906 1.699.600 1.905.000 1.909.820 1.915.310 1.920.460 200.447 231.800 235.000 239.700 245.000 250.000 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 05 Planung 2018 € 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 04 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 0 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 € + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz + Privatrechtliche Leistungsentgelte 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land 288 Haushaltsplan 2017 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.196.291 856.550 1.056.450 1.056.510 1.056.580 1.056.640 16.561 10.850 13.250 13.310 13.430 13.520 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 36 200 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.570 200 200 200 200 200 14.248 8.050 5.450 5.450 5.450 5.450 900 300 300 300 300 300 13.348 7.750 5.150 5.150 5.150 5.150 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe + Sonstige ordentliche Erträge 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 8.454.601 9.046.082 9.836.877 9.975.277 10.058.237 10.140.667 - Personalaufwendungen 6.439.740 7.091.680 7.346.890 7.431.165 7.506.040 7.581.480 255.847 261.800 272.100 278.160 281.410 284.660 4.875.345 5.356.820 5.558.870 5.620.540 5.676.830 5.733.520 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 371.138 404.720 415.040 419.415 423.610 427.850 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 930.978 1.068.060 1.100.690 1.112.860 1.124.000 1.135.260 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 6.432 280 190 190 190 190 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 812.173 927.450 960.050 957.355 967.100 976.725 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 69.359 154.350 185.100 189.470 191.550 193.620 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 55.000 0 0 0 0 0 170 500 500 500 500 500 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 14.956 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 42.052 51.100 61.900 62.470 63.330 63.600 524200 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- 80.024 107.550 104.300 107.950 109.300 110.540 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 155.944 182.000 170.900 174.950 176.700 178.440 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 525100 Haltung v. Fahrzeugen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.059 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 30.838 52.750 47.300 47.800 48.240 48.800 289 Haushaltsplan 2017 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 3.000 2.500 2.525 2.550 2.575 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 26.518 32.000 42.500 23.230 23.430 23.670 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.351 3.000 2.950 2.970 3.030 3.050 526200 Aus- und Fortbildung 14.490 23.500 19.000 19.230 19.390 19.620 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 30.647 35.400 30.800 31.030 31.430 31.730 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 261.918 231.100 253.000 255.700 258.200 260.800 659 2.200 1.500 1.520 1.530 1.550 26.372 33.500 26.300 26.510 26.420 26.730 0 4.000 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ergebnis 2015 € 818 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Bilanzielle Abschreibungen 267.377 272.000 292.900 301.900 305.100 308.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 267.377 272.000 292.900 301.900 305.100 308.200 - Transferaufwendungen 10.130.301 11.364.416 11.854.477 12.018.417 12.184.157 12.355.497 4.350.627 4.869.339 5.228.400 5.277.440 5.327.480 5.378.020 7.595 35.000 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 32.439 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 596.128 550.000 530.000 540.600 551.400 562.400 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 218.079 230.000 200.000 204.000 208.000 212.200 1.818.185 1.700.000 1.500.000 1.530.000 1.560.000 1.591.800 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 430.767 450.000 400.000 408.000 416.200 424.500 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 83.545 180.000 130.000 131.000 132.000 133.000 389.377 380.000 480.000 489.200 498.600 508.200 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533900 Sonstige soziale Leistungen 290 Haushaltsplan 2017 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 879.846 1.000.000 1.000.000 1.020.000 1.040.000 1.061.200 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 128 300 300 300 300 300 11.561 20.000 15.000 15.300 15.600 15.900 3.118 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 500 500 500 500 500 131.664 100.000 80.000 81.600 83.200 84.900 28.336 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 1.011 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.229 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 67.194 50.000 70.000 71.400 72.800 74.300 2.343 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 570.778 450.000 600.000 612.000 624.200 636.700 0 1.000 90.000 91.800 93.600 95.500 0 300 300 300 300 300 9.050 10.000 10.000 10.200 10.400 10.800 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus 0 100 100 100 100 100 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.264 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 422.606 495.000 700.000 714.000 728.000 742.600 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 533950 Familienerholungsmaßnahmen 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 11.056 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 391.963 534.240 570.410 574.250 577.990 581.490 542200 Mieten und Pachten 133.493 128.500 149.200 150.700 152.200 153.700 28.008 39.000 39.500 40.000 40.500 41.000 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten 291 Haushaltsplan 2017 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr 06 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.396 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 543100 Geschäftsaufwendungen 28.252 29.250 26.000 26.240 26.480 26.670 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 574 1.300 1.600 1.620 1.630 1.650 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.111 4.410 4.510 4.560 4.610 4.660 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 12.331 18.080 14.700 15.030 15.170 15.210 545100 Erstattungen an das Land UVG 58.539 60.700 60.900 62.100 63.400 64.600 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 124.257 250.000 270.000 270.000 270.000 270.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.041.554 20.189.786 21.024.727 21.283.087 21.540.387 21.803.392 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -9.586.953 -11.143.704 -11.187.850 -11.307.810 -11.482.150 -11.662.725 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -9.586.953 -11.143.704 -11.187.850 -11.307.810 -11.482.150 -11.662.725 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.586.953 -11.143.704 -11.187.850 -11.307.810 -11.482.150 -11.662.725 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 639.708 674.800 576.400 582.560 588.620 594.780 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 633.142 665.600 568.900 574.960 581.020 587.180 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 6.566 9.200 7.500 7.600 7.600 7.600 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.226.660 -11.818.504 -11.764.250 -11.890.370 -12.070.770 -12.257.505 29 292 Haushaltsplan 2017 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich Nr Bezeichnung 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 1.466 10.100 106.069 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.466 11.200 106.069 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 95.501 24.000 112.700 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 87.120 220.500 281.900 0 142.230 142.430 142.670 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 40.000 55.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 182.620 284.500 449.600 0 142.230 142.430 142.670 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -181.155 -273.300 -343.531 0 -142.230 -142.430 -142.670 293 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120 /614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531800 /731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132 /632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852 /731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KGPlatzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. Aufwendungen 10.400.683,00 € 11.094.960,00 € 12.322.869,00 € 12.927.710,00 € 1.744.180,04 € 1.974.754,00 € 1.943.350,00 € 2.038.430,00 € 16,77 17,80 15,77 15,77 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 157 159 157 136 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 799 807 845 848 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 420 448 462 497 Elternbeitrag Elternbeitrag in % zu. 2 294 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 374 379 381 416 2.164.714,87 € 2.336.904,92 € 2.558.769,65 € 2.922.338,20 € 5.788,01 € 6.165,98 € 6.715,93 € 7.024,85 € Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 84 82 82 83 526.988,18 € 593.159,30 € 672.202,10 € 695.341,33 € 6.273,67 € 7.233,65 € 6.952,81 € 8.377,61 € Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 99 97 98 102 832.610,82 € 855.831,79 € 891.260,10 € 1.002.631,37 € 8.410,21 € 8.823,01 € 9.094,49 € 9.829,72 € Elterninitiative "Wühlmäuse" e.V. Erkelenz-Lövenich Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 20 22 22 22 149.145,19 € 156.936,65 € 169.090,20 € 163.802,94 € 7.457,26 € 7.133,48 € 7.685,92 € 7.445,59 € Elterninitiative "Waldfüchse" ErkelenzGerderath Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 20 21 23 22 161.202,61 € 167.116,93 € 180.130,95 € 170.886,16 € 8.060,13 € 7.957,95 € 7.831,78 € 7.767,55 € 295 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.169.599 2.343.300 2.567.300 2.592.300 2.617.700 2.643.400 414100 Zuweisungen vom Land 1.812.072 1.917.900 2.134.200 2.155.500 2.177.100 2.198.900 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 20.510 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 130.944 175.400 199.000 201.000 203.000 205.000 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 160.633 169.000 178.100 179.800 181.600 183.500 32.439 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 731.633 717.000 695.550 701.740 708.930 715.720 600 0 0 0 0 0 18 0 50 50 50 50 731.016 695.000 685.500 691.690 698.880 705.670 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 0 22.000 10.000 10.000 10.000 10.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.901.233 3.060.300 3.262.850 3.294.040 3.326.630 3.359.120 39.193 36.310 37.610 37.980 38.350 38.720 8.487 8.600 9.200 9.300 9.400 9.500 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 23.869 21.700 22.200 22.400 22.600 22.800 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 1.896 1.700 1.700 1.720 1.740 1.760 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 4.869 4.300 4.500 4.550 4.600 4.650 72 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 296 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 0 0 Planung 2018 € 0 Planung 2019 € 0 Planung 2020 € 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 4.149.984 4.725.600 5.013.000 5.062.600 5.112.600 5.163.100 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.109.950 4.594.600 4.955.000 5.004.600 5.054.600 5.105.100 7.595 35.000 0 0 0 0 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse 0 13.000 0 0 0 0 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 32.439 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 4.189.176 4.761.910 5.050.610 5.100.580 5.150.950 5.201.820 -1.287.943 -1.701.610 -1.787.760 -1.806.540 -1.824.320 -1.842.700 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -1.287.943 -1.701.610 -1.787.760 -1.806.540 -1.824.320 -1.842.700 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.287.943 -1.701.610 -1.787.760 -1.806.540 -1.824.320 -1.842.700 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.287.943 -1.702.110 -1.788.260 -1.807.050 -1.824.840 -1.843.230 29 297 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 1, 3 und 8 sowie § 21e KiBiz (inkl. 3 % Erhöhung) abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531800). 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531800). 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr 417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855). 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz orientiert sich an dem voraussichtlichen Beitragsaufkommen in 2016. 432132 Elternbeiträge für Plätze gemäß § 21 d KiBiz Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz sowie die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum, Verfügungspauschale, U3Kindpauschalen. 531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen Die Förderung „Delphin 4“ ist zum 01.08.2016 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2017 wird die Sprachförderung durch eigenes Personal durchgeführt. Aus diesem Grund entfällt der Haushaltsatz für 2017 und für die Folgejahre. 298 Haushaltsplan 2017 531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum Die Weiterleitung der Zuschüsse Familienzentrum erfolgt ab dem Jahr 2017 beim Konto 531800. 531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100). 299 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 1.000 1.000 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.000 1.000 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 1.000 1.000 0 0 0 0 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 40.000 55.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 41.000 56.000 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 -40.000 -55.000 0 0 0 0 300 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger 0 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 1.000 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 -40.000 -40.000 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Erläuterungen: Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) in Borschemich (neu) an die katholische Kirchengemeinde Christkönig gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet. Vorliegend handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus dem Jahr 2016. S06010004 Zuschuss zur Erweiterung/Sanierung Kita Holzweiler 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000 Erläuterungen: Zuschuss zur Erweiterung/ Sanierung des Kindergartens Holzweiler an die katholische Kirchengemeinde Christkönig. 301 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 19 17 20 10 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 51 61 70 55 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 24 25 28 22 302 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 03 04 05 06 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 0 Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 272.252 315.605 326.400 310.250 313.300 316.250 414100 Zuweisungen vom Land 201.108 238.605 243.700 226.800 229.100 231.400 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 11.846 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 16.600 22.400 25.000 25.250 25.500 25.750 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 25.705 30.000 30.000 30.300 30.600 30.900 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 16.993 14.600 17.700 17.900 18.100 18.200 0 0 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 96.502 106.800 110.000 111.150 112.300 113.350 432110 Verpflegungskostenbeit. 28.128 28.000 24.000 24.250 24.500 24.750 432130 Elternbeiträge 68.374 78.800 86.000 86.900 87.800 88.600 0 0 0 0 0 0 4.469 3.200 3.750 3.770 3.780 3.790 913 1.500 1.250 1.270 1.280 1.290 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.556 1.700 2.500 2.500 2.500 2.500 + Sonstige ordentliche Erträge 1.307 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.307 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen u. -umlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 Ergebnis 2015 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 374.529 426.605 442.150 427.170 431.380 435.390 - Personalaufwendungen 559.984 663.410 708.010 665.100 671.810 678.530 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 434.702 516.550 553.400 519.500 524.700 530.000 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 32.476 37.710 39.300 36.890 37.290 37.590 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 87.291 102.940 110.000 103.300 104.310 105.330 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 71.179 94.850 93.800 94.810 95.820 96.740 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.294 15.350 19.600 19.800 20.000 20.200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.821 6.500 6.500 6.600 6.700 6.700 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 9.660 11.000 11.200 11.300 11.400 11.500 303 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Bezeichnung 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 15 16 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 14.406 16.000 18.500 18.700 18.900 19.100 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 5.749 5.700 3.800 3.840 3.880 3.920 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 2.725 6.500 2.000 2.020 2.040 2.060 919 3.000 2.000 2.020 2.040 2.060 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.541 3.800 3.200 3.230 3.260 3.300 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 25.065 27.000 27.000 27.300 27.600 27.900 - Bilanzielle Abschreibungen 30.985 28.900 33.200 33.500 33.800 34.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 30.985 28.900 33.200 33.500 33.800 34.100 - Transferaufwendungen 9.681 10.000 8.600 8.600 8.600 8.600 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 9.681 10.000 8.600 8.600 8.600 8.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.059 4.050 4.250 4.270 4.300 4.320 543100 Geschäftsaufwendungen 2.488 2.500 2.250 2.270 2.300 2.320 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.572 1.550 2.000 2.000 2.000 2.000 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2015 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u. 17) 675.889 801.210 847.860 806.280 814.330 822.290 -301.360 -374.605 -405.710 -379.110 -382.950 -386.900 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -301.360 -374.605 -405.710 -379.110 -382.950 -386.900 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 0 0 0 0 0 0 -301.360 -374.605 -405.710 -379.110 -382.950 -386.900 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.560 25.700 20.600 20.800 21.000 21.200 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 24.007 25.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 554 700 600 600 600 600 -325.920 -400.305 -426.310 -399.910 -403.950 -408.100 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 304 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060201 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414140 U3 Pauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger. 305 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 62.357 10.000 20.700 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 32.995 29.500 20.000 0 20.020 20.040 20.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 95.353 39.500 40.700 0 20.020 20.040 20.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -95.353 -39.500 -40.700 0 -20.020 -20.040 -20.060 306 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020105 Küche KG A.-KolpingHof, Gebäude Pestalozzischule -15.968 0 0 0 0 0 0 -15.968 -15.968 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -15.968 0 0 0 0 0 0 -15.968 -15.968 -988 0 -700 0 0 0 0 -172.388 -173.088 0 0 -988 0 0 0 0 0 0 -700 0 0 0 0 157.826 157.826 -330.214 -330.914 H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen Erläuterungen: Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit. H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -16.900 0 0 0 0 0 0 -29.760 -29.760 -16.900 0 0 0 0 0 0 -29.760 -29.760 -40.614 -10.000 -20.000 0 0 0 0 -50.614 -70.614 -40.614 -10.000 -20.000 0 0 0 0 -50.614 -70.614 Erläuterungen: Restliche Mittelbereitstellung zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung (einschließlich Sanitärbereich) in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -14.303 -23.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -14.303 -23.000 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 Erläuterungen: In 2017 sollen diverse Einrichtungsgegenstände ersatzbeschafft werden (6.000 €). Darüber hinaus sollen marode Außenspielgeräte ersetzt werden (12.000 €). Der Ersatz der Außenspielgeräte sollte ursprünglich bereits im Jahr 2016 erfolgen. Insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme. S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof -3.855 0 0 0 0 0 0 -5.042 -5.042 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -3.855 0 0 0 0 0 0 -5.042 -5.042 307 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 13 14 13 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 26 29 31 33 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - 308 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 94.231 115.800 120.100 121.400 122.600 123.700 414100 Zuweisungen vom Land 63.326 92.200 92.000 93.000 93.900 94.800 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 12.713 4.600 9.000 9.100 9.200 9.300 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 10.563 11.300 11.300 11.400 11.500 11.600 7.629 7.700 7.800 7.900 8.000 8.000 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeit. 432130 Elternbeiträge 05 06 07 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 49.019 50.000 49.400 49.900 50.400 50.800 7.693 8.000 8.000 8.100 8.200 8.200 41.326 42.000 41.400 41.800 42.200 42.600 0 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen u.umlagen 82 300 500 500 510 520 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 36 200 200 200 200 210 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 46 100 300 300 310 310 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 143.332 166.100 170.100 171.900 173.610 175.120 11 - Personalaufwendungen 238.687 241.110 259.610 262.260 264.920 267.590 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 185.374 183.860 199.100 201.100 203.100 205.100 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 14.158 14.220 15.400 15.550 15.710 15.870 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 33.638 36.820 39.800 40.200 40.600 41.010 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 28.305 42.750 37.100 37.580 38.060 38.540 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.111 10.650 7.000 7.100 7.200 7.300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.653 1.600 2.100 2.120 2.140 2.160 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.282 7.000 5.500 5.600 5.700 5.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 309 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Bezeichnung 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- Planung 2019 € Planung 2020 € 7.700 7.800 7.900 676 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 2.966 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 81 300 400 400 410 410 974 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.841 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.564 9.100 9.000 9.100 9.200 9.300 - Bilanzielle Abschreibungen 17.823 18.400 18.600 18.800 19.000 19.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 17.823 18.400 18.600 18.800 19.000 19.200 - Transferaufwendungen 3.377 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.377 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.347 2.190 2.300 2.320 2.330 2.350 543100 Geschäftsaufwendungen 1.747 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 600 690 800 800 800 800 290.538 310.450 321.610 324.960 328.310 331.680 526200 Aus- und Fortbildung 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 Planung 2018 € 7.600 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 16 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 8.600 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ergebnis 2015 € 7.157 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -147.206 -144.350 -151.510 -153.060 -154.700 -156.560 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -147.206 -144.350 -151.510 -153.060 -154.700 -156.560 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -147.206 -144.350 -151.510 -153.060 -154.700 -156.560 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.796 15.400 15.250 15.500 15.700 15.900 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 9.556 15.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 240 400 250 300 300 300 -157.001 -159.750 -166.760 -168.560 -170.400 -172.460 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 310 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses in 2016. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 311 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.038 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.038 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -3.038 -4.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 312 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -592 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -592 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 313 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 12 11 12 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 36 33 30 42 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 24 28 29 24 314 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222.202 232.000 257.000 259.300 261.700 264.100 414100 Zuweisungen vom Land 145.693 155.900 176.800 178.500 180.300 182.100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 7.238 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 14.500 14.500 14.500 14.500 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 18.065 19.200 20.000 20.200 20.400 20.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 18.747 19.300 19.300 19.500 19.700 19.900 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 19.459 19.600 19.900 20.100 20.300 20.500 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 84.639 81.700 65.300 65.900 66.500 68.200 432110 Verpflegungskostenbeiträge 17.755 15.000 15.000 15.200 15.300 15.500 432130 Elternbeiträge 66.885 66.700 50.300 50.700 51.200 52.700 0 0 0 0 0 0 2.018 1.700 1.700 1.700 1.740 1.750 75 300 300 300 310 310 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.943 1.400 1.400 1.400 1.430 1.440 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 308.859 315.400 324.100 327.000 330.040 334.150 11 - Personalaufwendungen 471.926 496.210 471.910 476.720 481.540 486.380 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 362.341 382.270 365.300 369.000 372.700 376.400 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 28.983 30.080 28.100 28.380 28.660 28.950 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 75.086 77.650 73.200 73.930 74.670 75.420 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 69.761 76.150 77.000 77.920 78.730 79.660 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 315 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Bezeichnung 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 15.300 15.500 15.700 15.900 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 10.000 0 0 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.949 5.000 6.000 6.100 6.100 6.200 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 6.913 10.000 8.500 8.600 8.700 8.800 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 6.542 8.700 5.600 5.700 5.800 5.900 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 3.161 2.900 2.850 2.880 2.900 2.940 818 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 1.151 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 380 350 350 350 360 360 526200 Aus- und Fortbildung 2.439 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.535 2.400 2.400 2.420 2.450 2.470 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 20.183 17.000 20.000 20.200 20.400 20.600 659 1.200 1.000 1.010 1.020 1.030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.203 8.500 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 16.894 17.400 18.100 18.300 18.500 18.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.894 17.400 18.100 18.300 18.500 18.700 - Transferaufwendungen 6.286 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 6.286 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.789 4.300 4.550 4.590 4.720 4.750 543100 Geschäftsaufwendungen 2.064 1.750 1.750 1.770 1.790 1.800 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 574 1.300 1.600 1.620 1.630 1.650 1.150 1.250 1.200 1.200 1.300 1.300 568.656 601.060 577.560 583.530 589.490 595.490 -259.797 -285.660 -253.460 -256.530 -259.450 -261.340 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 16 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 15.100 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ergebnis 2015 € 1.828 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 316 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 -259.797 -285.660 -253.460 -256.530 -259.450 -261.340 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -259.797 -285.660 -253.460 -256.530 -259.450 -261.340 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.847 26.300 15.950 16.200 16.400 16.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 16.901 25.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 946 1.300 950 1.000 1.000 1.000 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -277.644 -311.960 -269.410 -272.730 -275.850 -277.940 29 Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. Diese wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3Betreuung. 317 Haushaltsplan 2017 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand am voraussichtlichen Jahresergebnis in 2016. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale. 318 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 825 4.500 4.500 0 4.520 4.530 4.550 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 825 4.500 4.500 0 4.520 4.530 4.550 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -825 -4.500 -4.500 0 -4.520 -4.530 -4.550 319 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 320 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 22 19 22 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 54 53 53 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 24 23 24 22 321 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 251.280 275.000 295.000 297.900 300.600 303.600 414100 Zuweisungen vom Land 189.627 205.600 221.600 223.800 226.000 228.300 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 12.090 10.600 11.700 11.700 11.700 11.700 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 13.800 22.400 26.600 26.900 27.100 27.400 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 24.309 24.800 23.400 23.700 23.900 24.100 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 11.454 11.600 11.700 11.800 11.900 12.100 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 108.117 107.000 115.000 116.200 117.500 118.700 432110 Verpflegungskostenbeit. 25.767 23.000 23.000 23.200 23.500 23.700 432130 Elternbeiträge 82.350 84.000 92.000 93.000 94.000 95.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 3.222 2.800 2.800 2.830 2.860 2.890 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.468 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.755 1.800 1.800 1.820 1.840 1.860 + Sonstige ordentliche Erträge 1.783 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.783 0 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 364.403 384.800 412.900 417.030 421.060 425.290 - Personalaufwendungen 515.713 582.110 561.210 566.900 572.600 578.420 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 400.991 453.150 437.000 441.400 445.800 450.300 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 29.222 32.710 32.000 32.320 32.640 32.970 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 79.984 90.040 86.900 87.770 88.650 89.540 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 86.078 90.300 93.200 94.210 95.120 96.040 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.817 14.950 15.200 15.400 15.600 15.800 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.559 6.000 8.000 8.100 8.200 8.200 322 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Bezeichnung 15 16 17 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 10.462 12.700 12.700 12.800 12.900 13.000 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 20.353 19.900 21.300 21.500 21.700 21.900 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.233 4.750 3.800 3.840 3.880 3.920 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 2.586 2.500 2.000 2.020 2.040 2.060 180 1.500 2.000 2.020 2.040 2.060 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 4.133 4.000 3.200 3.230 3.260 3.300 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 31.755 24.000 25.000 25.300 25.500 25.800 - Bilanzielle Abschreibungen 26.696 28.000 29.300 29.600 29.900 30.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 26.696 28.000 29.300 29.600 29.900 30.200 - Transferaufwendungen 11.928 10.600 8.000 8.000 8.000 8.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 11.928 10.600 8.000 8.000 8.000 8.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 543100 Geschäftsaufwendungen 3.391 3.920 3.700 3.720 3.740 3.760 1.787 2.250 2.000 2.020 2.040 2.060 1.604 1.670 1.700 1.700 1.700 1.700 643.807 714.930 695.410 702.430 709.360 716.420 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2015 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -279.404 -330.130 -282.510 -285.400 -288.300 -291.130 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 21 22 0 0 0 0 0 0 -279.404 -330.130 -282.510 -285.400 -288.300 -291.130 0 0 0 0 0 0 23 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -279.404 -330.130 -282.510 -285.400 -288.300 -291.130 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 0 0 0 0 0 0 24.997 25.700 15.500 15.700 15.900 16.100 24.477 25.000 15.000 15.200 15.400 15.600 520 700 500 500 500 500 -304.402 -355.830 -298.010 -301.100 -304.200 -307.230 28 29 323 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung. Die Sprachförderung wird durch eigenes Personal durchgeführt. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale an freie Träger. 324 des Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 09 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 988 0 0 0 0 0 0 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.943 14.500 5.000 0 5.020 5.040 5.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.931 14.500 5.000 0 5.020 5.040 5.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -3.931 -14.500 -5.000 0 -5.020 -5.040 -5.060 325 Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -988 0 0 0 0 0 0 -48.501 -48.501 0 0 -988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.821 220.821 -269.322 -269.322 -357 -12.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -357 -12.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 326 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 5 4 5 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 26 29 22 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 12 12 14 327 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 114.277 125.200 122.700 123.900 125.200 126.400 414100 Zuweisungen vom Land 88.935 95.800 96.900 97.900 98.900 99.800 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 831 0 500 500 500 500 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 5.000 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 2.698 7.600 9.000 9.100 9.200 9.300 12.202 12.100 11.600 11.700 11.800 12.000 4.611 4.700 4.700 4.700 4.800 4.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.363 53.950 56.800 57.300 57.900 58.400 432110 Verpflegungskostenbeiträge 14.214 13.000 13.000 13.100 13.300 13.400 432130 Elternbeiträge 39.149 40.950 43.800 44.200 44.600 45.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 0 0 0 0 0 0 1.146 300 350 350 350 360 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 612 150 150 150 150 150 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 534 150 200 200 200 210 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 168.785 179.450 179.950 181.650 183.550 185.260 - Personalaufwendungen 286.048 302.810 283.710 286.620 289.530 292.450 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 219.540 232.260 217.900 220.100 222.300 224.500 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 16.990 17.920 16.800 16.970 17.140 17.310 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 44.001 46.420 43.700 44.140 44.580 45.030 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 39.680 47.700 47.700 48.190 48.780 49.270 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 328 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Bezeichnung 15 16 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.159 10.300 11.900 12.000 12.100 12.200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.546 2.500 3.000 3.030 3.060 3.090 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 4.253 6.000 5.500 5.600 5.700 5.800 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 7.204 9.100 7.500 7.600 7.700 7.800 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 902 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 928 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 0 300 300 300 310 310 526200 Aus- und Fortbildung 1.049 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.629 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 17.010 14.000 14.000 14.100 14.300 14.400 - Bilanzielle Abschreibungen 11.540 12.000 12.200 12.300 12.400 12.500 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.540 12.000 12.200 12.300 12.400 12.500 - Transferaufwendungen 4.594 4.400 4.000 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.594 4.400 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.221 2.180 2.200 2.220 2.230 2.250 543100 Geschäftsaufwendungen 1.573 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 648 680 700 700 700 700 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 344.082 369.090 349.810 353.330 356.940 360.470 -175.297 -189.640 -169.860 -171.680 -173.390 -175.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -175.297 -189.640 -169.860 -171.680 -173.390 -175.210 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -175.297 -189.640 -169.860 -171.680 -173.390 -175.210 329 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.220 15.600 10.500 10.600 10.700 10.800 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.747 15.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 473 600 500 500 500 500 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -186.517 -205.240 -180.360 -182.280 -184.090 -186.010 Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da in 2017 keine Einzelintegration durchgeführt wird. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 330 des Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 5.125 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.456 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.581 4.000 4.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -8.581 -4.000 -4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 331 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath -2.529 0 0 0 0 0 0 -16.360 -16.360 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -2.529 0 0 0 0 0 0 -16.360 -16.360 -5.125 0 0 0 0 0 0 -8.352 -8.352 0 0 -5.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.930 33.930 -42.282 -42.282 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 332 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 8 7 7 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 29 29 30 24 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 12 15 14 17 333 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 161.401 164.700 176.700 178.400 180.100 181.800 414100 Zuweisungen vom Land 124.241 125.700 133.500 134.800 136.100 137.400 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 504 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 11.965 14.800 18.700 18.900 19.100 19.300 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 14.662 14.300 14.700 14.800 14.900 15.000 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 10.028 9.900 9.800 9.900 10.000 10.100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 90.322 74.500 59.700 60.200 60.900 61.400 432110 Verpflegungskostenbeiträge 15.080 12.000 13.000 13.100 13.300 13.400 432130 Elternbeiträge 75.242 62.500 46.700 47.100 47.600 48.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 588 750 750 750 770 770 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 104 300 300 300 310 310 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 483 450 450 450 460 460 + Sonstige ordentliche Erträge 378 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 378 0 100 100 100 100 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 252.689 239.950 237.250 239.450 241.870 244.070 11 - Personalaufwendungen 310.396 324.310 344.110 347.630 351.160 354.690 501100 Beamte 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 238.385 249.160 266.500 269.200 271.900 274.600 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.167 19.220 19.100 19.290 19.480 19.670 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 47.328 49.720 53.200 53.730 54.270 54.810 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 66.355 54.550 59.800 60.370 60.930 61.500 3.217 10.650 14.300 14.400 14.500 14.600 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 334 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Bezeichnung 15 16 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 20.000 0 0 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.691 3.500 4.500 4.500 4.600 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 5.218 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 12.799 13.900 13.500 13.600 13.700 13.800 669 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.377 1.000 1.000 1.020 1.040 1.060 526200 Aus- und Fortbildung 1.285 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.212 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 15.887 15.000 16.000 16.200 16.300 16.500 - Bilanzielle Abschreibungen 15.706 16.200 16.600 16.800 17.000 17.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.706 16.200 16.600 16.800 17.000 17.200 - Transferaufwendungen 4.910 6.200 4.600 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.910 6.200 4.600 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.208 2.450 2.300 2.320 2.330 2.350 543100 Geschäftsaufwendungen 1.511 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 697 950 800 800 800 800 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2015 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 399.576 403.710 427.410 431.120 435.420 439.740 -146.887 -163.760 -190.160 -191.670 -193.550 -195.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.887 -163.760 -190.160 -191.670 -193.550 -195.670 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -146.887 -163.760 -190.160 -191.670 -193.550 -195.670 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 335 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.549 18.600 15.500 15.700 15.900 16.100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 12.073 18.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 477 600 500 500 500 500 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -159.437 -182.360 -205.660 -207.370 -209.450 -211.770 29 Ergebnis 2015 € Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 336 des Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.377 4.000 4.000 0 4.020 4.040 4.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.377 4.000 4.000 0 4.020 4.040 4.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -1.377 -4.000 -4.000 0 -4.020 -4.040 -4.060 337 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 338 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 21 18 18 15 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 28 33 35 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - 339 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128.651 143.100 149.000 150.500 152.000 153.500 414100 Zuweisungen vom Land 98.624 107.500 112.500 113.600 114.700 115.800 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 178 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 10.315 15.400 15.400 15.600 15.700 15.900 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.124 11.700 12.500 12.600 12.800 12.900 8.410 8.500 8.600 8.700 8.800 8.900 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 37.851 37.250 48.000 48.500 49.000 49.500 7.190 9.000 9.000 9.100 9.200 9.300 30.661 28.250 39.000 39.400 39.800 40.200 0 0 0 0 0 0 255 400 400 400 410 410 0 100 100 100 100 100 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 255 300 300 300 310 310 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 Ergebnis 2015 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 166.757 180.750 197.500 199.500 201.510 203.510 11 - Personalaufwendungen 286.475 315.710 329.410 332.720 336.130 339.550 501100 Beamte 5.366 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 220.168 242.860 253.800 256.300 258.900 261.500 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 17.129 18.620 19.600 19.800 20.000 20.200 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 43.659 48.020 50.700 51.210 51.720 52.240 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 56.081 47.700 47.800 48.270 48.820 49.290 645 10.300 10.300 10.400 10.500 10.600 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 340 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Bezeichnung 15 16 Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 25.000 0 0 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.588 3.500 4.500 4.500 4.600 4.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 4.329 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 10.848 12.200 11.400 11.500 11.600 11.700 1.301 1.900 1.900 1.920 1.940 1.960 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 640 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 470 700 500 510 510 520 526200 Aus- und Fortbildung 120 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.175 1.600 1.600 1.620 1.630 1.650 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.965 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 15.959 16.700 17.200 17.400 17.600 17.800 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.959 16.700 17.200 17.400 17.600 17.800 - Transferaufwendungen 4.212 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.212 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.249 2.280 2.300 2.320 2.330 2.350 543100 Geschäftsaufwendungen 1.504 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 745 780 800 800 800 800 364.976 388.390 402.710 406.710 410.880 414.990 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 521800 Zuführung Instandhaltungsrückstellungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2015 € = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -198.219 -207.640 -205.210 -207.210 -209.370 -211.480 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -198.219 -207.640 -205.210 -207.210 -209.370 -211.480 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -198.219 -207.640 -205.210 -207.210 -209.370 -211.480 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 341 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.602 10.600 5.500 5.600 5.700 5.800 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.092 10.000 5.000 5.100 5.200 5.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 511 600 500 500 500 500 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -208.821 -218.240 -210.710 -212.810 -215.070 -217.280 29 Ergebnis 2015 € Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale. 342 des Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 640 4.000 19.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 640 4.000 19.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -640 -4.000 -19.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 343 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -18.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -18.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Umgestaltung Außengelände (Spielgeräte <10.000 €) u.a. insgesamt 3.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 € 344 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 8 7 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 20 23 26 24 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 23 20 19 19 345 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 04 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allg. Umlagen 203.714 200.900 227.700 230.000 232.300 234.500 414100 Zuweisungen vom Land 161.391 165.100 184.600 186.500 188.300 190.200 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.416 0 1.000 1.000 1.000 1.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 2.917 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 20.015 19.200 25.400 25.700 26.000 26.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 12.286 11.900 11.900 12.000 12.100 12.200 4.689 4.700 4.800 4.800 4.900 4.900 0 0 0 0 0 0 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 57.603 57.000 61.000 61.700 62.300 63.000 432110 Verpflegungskostenbeit. 15.968 15.000 15.000 15.200 15.300 15.500 432130 Elternbeiträge 41.635 42.000 46.000 46.500 47.000 47.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.927 2.400 2.800 2.810 2.820 2.820 448200 Erst. von Gemeinden (GV) 1.139 800 800 810 820 820 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.787 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000 + Sonstige ordentliche Erträge 534 1.000 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 534 1.000 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 265.778 261.300 291.600 294.610 297.520 300.420 - Personalaufwendungen 410.669 456.310 433.210 437.640 442.070 446.510 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 316.839 352.860 335.400 338.800 342.200 345.600 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.989 27.120 25.700 25.960 26.220 26.480 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 63.324 70.120 66.800 67.470 68.140 68.820 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.919 58.850 70.850 71.520 72.220 72.910 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.554 10.300 20.400 20.600 20.800 21.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.083 3.000 4.000 4.000 4.100 4.100 346 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 14 15 16 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 8.342 6.900 9.000 9.100 9.200 9.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 12.897 14.400 13.700 13.800 13.900 14.000 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.716 2.850 2.350 2.380 2.410 2.440 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 5.238 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 526200 Aus- und Fortbildung 2.254 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.634 2.400 2.400 2.400 2.450 2.470 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 17.201 16.000 16.000 16.200 16.300 16.500 - Bilanzielle Abschreibungen 12.544 12.700 14.000 14.100 14.200 14.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 12.544 12.700 14.000 14.100 14.200 14.300 - Transferaufwendungen 5.442 7.039 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 5.442 7.039 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.301 2.580 2.650 2.670 2.690 2.700 543100 Geschäftsaufwendungen 1.523 1.750 1.750 1.770 1.790 1.800 778 830 900 900 900 900 495.875 537.479 526.710 531.930 537.180 542.420 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -230.097 -276.179 -235.110 -237.320 -239.660 -242.000 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -230.097 -276.179 -235.110 -237.320 -239.660 -242.000 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -230.097 -276.179 -235.110 -237.320 -239.660 -242.000 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.880 26.000 5.700 5.800 5.900 6.000 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 32.171 25.000 5.000 5.100 5.200 5.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 710 1.000 700 700 700 700 -262.977 -302.179 -240.810 -243.120 -245.560 -248.000 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 347 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen. In 2017 soll u. a. auch die Heizungsregelanlage erneuert werden. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale. 348 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 17.832 11.000 4.500 0 4.520 4.530 4.550 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.832 11.000 4.500 0 4.520 4.530 4.550 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -17.832 -11.000 -4.500 0 -4.520 -4.530 -4.550 349 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -12.750 -9.500 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 -12.750 -9.500 0 0 0 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 350 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 4 3 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 19 17 16 11 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 4 5 8 8 351 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.551 60.000 50.000 50.500 51.100 51.600 414100 Zuweisungen vom Land 46.505 49.500 40.200 40.600 41.100 41.500 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 7.052 7.500 6.700 6.800 6.800 6.900 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 2.995 3.000 3.100 3.100 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0 38.639 36.750 27.100 27.400 27.700 28.000 8.908 8.500 8.500 8.600 8.700 8.800 29.731 28.250 18.600 18.800 19.000 19.200 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 441 600 350 350 350 360 0 200 150 150 150 150 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 441 400 200 200 200 210 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 11 0 0 0 0 0 0 95.631 97.350 77.550 78.350 79.250 80.060 137.286 149.710 150.510 152.100 153.700 155.310 5.366 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 104.721 114.080 115.400 116.600 117.800 119.000 6.698 7.330 7.400 7.470 7.540 7.620 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 20.348 22.090 22.400 22.620 22.850 23.080 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 21.296 27.750 31.000 31.380 31.640 31.920 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.307 5.300 9.900 10.000 10.100 10.200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.430 1.500 2.000 2.020 2.040 2.060 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 2.438 3.350 3.000 3.000 3.000 3.000 352 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Bezeichnung 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 526200 Aus- und Fortbildung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 3.163 4.800 3.300 3.400 3.400 3.400 943 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 1.103 1.000 1.000 1.020 1.040 1.060 0 300 300 310 310 320 125 500 500 510 510 520 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.303 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 9.484 9.000 9.000 9.100 9.200 9.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.590 5.600 7.500 7.600 7.700 7.800 6.590 5.600 7.500 7.600 7.700 7.800 15 571100 Abschreibung auf Sachanlagen - Transferaufwendungen 854 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 854 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.917 1.960 1.900 1.900 1.900 1.900 543100 Geschäftsaufwendungen 1.496 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 421 460 400 400 400 400 = Ordentliche Aufwendungen 167.944 188.020 191.910 193.980 195.940 197.930 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u. 17) -72.313 -90.670 -114.360 -115.630 -116.690 -117.870 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonst.Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -72.313 -90.670 -114.360 -115.630 -116.690 -117.870 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -72.313 -90.670 -114.360 -115.630 -116.690 -117.870 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.200 10.400 10.300 10.400 10.500 10.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 7.964 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 237 400 300 300 300 300 -80.513 -101.070 -124.660 -126.030 -127.190 -128.470 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 16 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 353 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist konstant geblieben. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiZ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung von Sockel und Türzargen eingeplant. 354 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 18.166 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 1.103 4.000 23.000 0 4.020 4.040 4.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.270 4.000 23.000 0 4.020 4.040 4.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -19.270 -4.000 -23.000 0 -4.020 -4.040 -4.060 355 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021103 Außenspielgerät Kindergarten Venrath 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 Erläuterungen: Im Außengelände des Kindergartes in Venrath war bislang eine Hangrutsche installiert, welche nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprach. Aus diesem Grund wurde diese Rutsche zwischenzeitlich abgebaut. Die für das Jahr 2017 eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Anschaffung eines Außenspielgerätes mit integrierter Rutsche vorgesehen. S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -18.166 0 0 0 0 0 0 -18.166 -18.166 -18.166 0 0 0 0 0 0 -18.166 -18.166 0 -3.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Kinderküche insgesamt 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 356 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 357 5 9 6 12 9 13 15 7 10 9 9 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 03 04 07 Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 76.025 91.000 102.000 103.000 104.000 105.000 58.488 71.000 79.100 79.900 80.700 81.500 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 326 0 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 5.700 7.200 9.300 9.400 9.500 9.600 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 7.248 8.500 9.200 9.300 9.300 9.400 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.300 4.400 4.400 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 35.816 21.700 35.600 36.000 36.300 36.600 6.507 7.000 7.000 7.100 7.100 7.200 29.308 14.700 28.600 28.900 29.200 29.400 0 0 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 432130 Elternbeiträge 06 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 414100 Zuweisungen vom Land 432110 Verpflegungskostenbeit. 05 Ergebnis 2015 € + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen u.-umlagen 428 400 550 550 570 570 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 172 200 250 250 260 260 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 257 200 300 300 310 310 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 112.269 113.100 138.250 139.650 140.970 142.270 94.486 114.810 102.710 103.810 104.910 106.020 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 70.345 85.860 77.200 78.000 78.800 79.600 4.578 5.720 4.900 4.950 5.000 5.050 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 14.047 17.020 15.300 15.450 15.600 15.760 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 22.632 34.500 31.750 32.170 32.580 32.900 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.757 6.600 5.000 5.050 5.100 5.150 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.511 2.000 2.500 2.530 2.550 2.580 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.678 5.500 5.000 5.100 5.200 5.300 358 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Bezeichnung 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 16 Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 8.600 7.400 7.500 7.600 7.700 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 438 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 186 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 195 300 350 350 360 360 90 500 500 510 510 520 746 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.030 8.000 8.000 8.100 8.200 8.200 - Bilanzielle Abschreibungen 6.758 7.100 7.300 7.400 7.500 7.600 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.758 7.100 7.300 7.400 7.500 7.600 - Transferaufwendungen 3.518 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.518 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentl.Aufwendungen 1.554 1.620 1.750 1.760 1.780 1.790 543100 Geschäftsaufwendungen 1.214 1.250 1.250 1.260 1.280 1.290 340 370 500 500 500 500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 15 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 7.001 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2015 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 128.949 162.230 147.510 149.140 150.770 152.310 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -16.680 -49.130 -9.260 -9.490 -9.800 -10.040 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -16.680 -49.130 -9.260 -9.490 -9.800 -10.040 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -16.680 -49.130 -9.260 -9.490 -9.800 -10.040 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.259 10.500 5.300 5.400 5.500 5.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 5.934 10.000 5.000 5.100 5.200 5.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 325 500 300 300 300 300 -22.938 -59.630 -14.560 -14.890 -15.300 -15.640 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 359 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen Zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. 360 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 186 4.000 19.000 0 4.010 4.020 4.030 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 186 4.000 19.000 0 4.010 4.020 4.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -186 -4.000 -19.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 361 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -18.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -18.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € Spielgeräte für das Außengelände (<10.000,00 EUR) 15.000,00 € (Erneuerung des Außengeländes war ursprünglich bereits im Jahr 2015 geplant, insofern handelt es sich um eine zum Teil neu veranschlagte Maßnahme)__________________________________ insgesamt 18.000,00 € 362 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414130/614130 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529100/729100 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 6 6 10 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 55 57 50 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 30 36 39 38 363 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 425.376 422.700 462.000 466.010 470.120 474.330 414100 Zuweisungen vom Land 288.271 310.800 344.500 347.900 351.400 354.900 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 831 0 0 0 0 0 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 2.500 7.000 1.000 1.010 1.020 1.030 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 80.333 50.000 54.200 54.200 54.200 54.200 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 22.050 22.900 30.200 30.500 30.800 31.100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 29.687 30.300 30.400 30.700 31.000 31.300 1.705 1.700 1.700 1.700 1.700 1.800 0 0 0 0 0 0 138.616 126.500 142.000 143.300 144.600 145.900 36.035 28.000 31.000 31.300 31.600 31.900 102.581 98.500 111.000 112.000 113.000 114.000 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.135 1.500 1.900 1.920 1.940 1.960 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.255 900 900 910 920 930 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 881 600 1.000 1.010 1.020 1.030 + Sonstige ordentliche Erträge 2.150 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.150 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 568.277 553.200 606.900 612.230 617.660 623.190 - Personalaufwendungen 751.636 822.810 800.110 808.140 816.300 824.470 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 599.962 639.800 621.400 627.600 633.900 640.200 45.482 48.340 48.100 48.580 49.070 49.560 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 100.675 128.460 125.300 126.550 127.820 129.100 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 364 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr Bezeichnung 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld 16 Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 89.500 83.050 83.850 84.790 85.640 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.757 10.300 5.000 5.050 5.100 5.150 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.696 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 3.418 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 19.031 21.400 20.000 20.200 20.400 20.600 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.124 3.500 4.750 4.800 4.800 4.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.589 2.500 2.500 2.530 2.550 2.580 151 300 300 300 310 310 526200 Aus- und Fortbildung 3.631 2.500 2.500 2.530 2.550 2.580 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.478 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 38.659 29.000 34.000 34.300 34.700 35.000 1.682 7.000 1.000 1.010 1.020 1.030 - Bilanzielle Abschreibungen 26.287 27.100 29.200 29.500 29.800 30.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 26.287 27.100 29.200 29.500 29.800 30.100 - Transferaufwendungen 8.416 9.400 9.000 9.000 9.000 9.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 8.416 9.400 9.000 9.000 9.000 9.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.199 130.800 151.750 153.270 154.800 156.300 542200 Mieten und Pachten 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 80.215 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Ergebnis 2015 € 132.812 127.000 147.700 149.200 150.700 152.200 543100 Geschäftsaufwendungen 1.962 2.250 2.250 2.270 2.300 2.300 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.426 1.550 1.800 1.800 1.800 1.800 1.002.753 1.079.610 1.073.110 1.083.760 1.094.690 1.105.510 -434.476 -526.410 -466.210 -471.530 -477.030 -482.320 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 -434.476 -526.410 -466.210 -471.530 -477.030 -482.320 0 0 0 0 0 0 365 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -434.476 -526.410 -466.210 -471.530 -477.030 -482.320 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.103 15.100 20.000 20.200 20.400 20.600 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 12.103 15.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 100 0 0 0 0 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -446.579 -541.510 -486.210 -491.730 -497.430 -502.920 29 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe (siehe auch Konto 529100). 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass in der zweiten Hälfte des Kindergartenjahres 2016/2017 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden. Für das Kindergartenjahr 2017/2018 wurden 12 Kinder mit Behinderung für den Besuch des Kindergartens eingeplant. Die daneben bisher gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte, wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden. 366 Haushaltsplan 2017 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Zuweisungen des Landes gemäß § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4 KiBiz als Ausgleich die für Elternbeitragsbefreiung. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2017 entstehen weniger Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale. 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. Erhöhung des Ansatzes ab 2017 für die lfd. bauliche Unterhaltung. 367 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 7.165 18.500 5.500 0 5.530 5.550 5.580 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.165 18.500 5.500 0 5.530 5.550 5.580 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -7.165 -18.500 -5.500 0 -5.530 -5.550 -5.580 368 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -6.058 -16.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -6.058 -16.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 369 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 12 12 8 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 48 43 42 37 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 44 49 51 51 370 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 355.594 407.600 440.200 444.400 448.500 452.800 414100 Zuweisungen vom Land 278.302 331.100 357.200 360.800 364.400 368.100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.373 0 0 0 0 0 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 14.000 14.000 14.000 14.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 29.720 30.800 35.200 35.500 35.800 36.100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 26.577 27.000 28.000 28.200 28.400 28.600 5.622 5.700 5.800 5.900 5.900 6.000 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 133.376 107.000 108.300 109.400 110.400 111.500 432110 Verpflegungskostenbeiträge 37.131 22.000 25.000 25.300 25.500 25.800 432130 Elternbeiträge 96.245 85.000 83.300 84.100 84.900 85.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 4.505 2.700 3.200 3.240 3.260 3.300 979 700 700 710 710 720 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.526 2.000 2.500 2.530 2.550 2.580 + Sonstige ordentliche Erträge 4.484 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 4.484 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 Ergebnis 2015 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 497.959 520.300 552.700 558.040 563.160 568.600 - Personalaufwendungen 777.854 898.010 943.210 952.720 962.260 971.910 5.364 6.200 5.300 5.400 5.500 5.600 606.342 700.450 736.400 743.800 751.200 758.700 45.427 52.510 55.200 55.750 56.310 56.870 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 120.569 138.840 146.300 147.760 149.240 150.730 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 11 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 122.945 126.000 145.500 147.105 148.590 150.195 371 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Bezeichnung Planung 2019 € Planung 2020 € 20.950 37.200 37.600 38.000 38.400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.909 6.000 8.000 8.100 8.200 8.200 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 12.693 17.500 17.700 17.900 18.100 18.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 20.483 23.000 21.100 21.300 21.500 21.700 1.315 3.550 4.000 4.100 4.200 4.300 0 1.000 500 505 510 515 1.196 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 536 3.000 2.500 2.530 2.550 2.580 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.962 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 42.086 33.000 36.000 36.400 36.700 37.100 0 1.000 500 510 510 520 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 11.637 11.000 12.000 12.100 12.200 12.400 - Bilanzielle Abschreibungen 19.581 20.400 20.700 20.900 21.100 21.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 19.581 20.400 20.700 20.900 21.100 21.300 - Transferaufwendungen 8.636 9.800 9.000 9.000 9.000 9.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 8.636 9.800 9.000 9.000 9.000 9.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.376 3.990 4.050 4.070 4.100 4.120 543100 Geschäftsaufwendungen 2.707 2.250 2.250 2.270 2.300 2.320 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.669 1.740 1.800 1.800 1.800 1.800 933.392 1.058.200 1.122.460 1.133.795 1.145.050 1.156.525 -435.433 -537.900 -569.760 -575.755 -581.890 -587.925 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526200 Aus- und Fortbildung 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 16 Planung 2018 € 22.127 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 15 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2015 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -435.433 -537.900 -569.760 -575.755 -581.890 -587.925 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 372 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 -435.433 -537.900 -569.760 -575.755 -581.890 -587.925 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 43.982 51.500 21.200 21.400 21.600 21.800 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 42.879 50.000 20.000 20.200 20.400 20.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 1.103 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 -479.414 -589.400 -590.960 -597.155 -603.490 -609.725 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs. 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder ist gestiegen. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. 373 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2017 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. Mehraufwendungen werden in 2017 insbesondere für die Erneuerung des Küchenbodens und Schallschutzmaßnahmen sowie für Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen des Arbeitsschutzes erwartet. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale. 374 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 807 11.000 21.000 0 5.020 5.040 5.060 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 807 11.000 21.000 0 5.020 5.040 5.060 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -807 -11.000 -21.000 0 -5.020 -5.040 -5.060 375 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021606 Küche KG Westpromenade/ Zehnthofweg 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 0 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 Erläuterungen: Im Jahr 2017 ist die Neuanschaffung einer Küche für den Kindergarten Westpromenade/ Zehnthofweg geplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade 0 -9.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -9.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 376 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 4 4 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 35 39 40 34 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 15 17 19 377 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 0 Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 167.392 175.700 197.700 199.700 201.700 203.700 414100 Zuweisungen vom Land 133.591 137.300 153.800 155.300 156.900 158.400 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 12.665 16.200 20.500 20.700 20.900 21.100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 14.945 15.900 17.100 17.300 17.500 17.700 6.191 6.300 6.300 6.400 6.400 6.500 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.895 77.000 115.000 116.200 117.400 118.500 432110 Verpflegungskostenbeit. 22.586 14.000 18.000 18.200 18.400 18.500 432130 Elternbeiträge 64.308 63.000 97.000 98.000 99.000 100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen u. -umlagen 228 350 350 350 350 360 448200 Erstatt.v.Gemeinden (GV) 07 129 200 200 200 200 210 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 99 150 150 150 150 150 + Sonstige ordentliche Erträge 511 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 511 0 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 255.025 253.050 313.150 316.350 319.550 322.660 11 - Personalaufwendungen 404.196 462.610 471.610 476.330 481.060 485.800 501100 Beamte 3.750 4.500 3.600 3.600 3.600 3.600 318.329 358.560 366.200 369.900 373.600 377.300 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.149 27.720 28.300 28.580 28.870 29.160 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 57.815 71.820 73.500 74.240 74.980 75.730 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 153 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 50.075 60.350 62.050 62.690 63.570 64.240 788 9.600 10.000 10.100 10.200 10.300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.615 3.000 4.200 4.200 4.300 4.300 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 5.337 6.000 6.000 6.100 6.200 6.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 14.059 17.000 14.800 14.900 15.100 15.300 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 378 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Bezeichnung 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 16 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 1.284 2.900 2.200 2.300 2.400 2.500 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 544 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 75 450 450 450 460 460 888 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.457 2.400 2.400 2.400 2.450 2.480 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 22.028 16.000 19.000 19.200 19.400 19.600 - Bilanzielle Abschreibungen 5.471 5.700 6.000 6.100 6.200 6.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.471 5.700 6.000 6.100 6.200 6.300 - Transferaufwendungen 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 5.500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.007 3.310 2.750 2.870 2.890 2.900 543100 Geschäftsaufwendungen 1.326 1.750 1.750 1.770 1.790 1.800 681 1.560 1.000 1.100 1.100 1.100 526200 Aus- und Fortbildung 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 467.248 537.970 548.410 553.990 559.720 565.240 -212.223 -284.920 -235.260 -237.640 -240.170 -242.580 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -212.223 -284.920 -235.260 -237.640 -240.170 -242.580 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl.Ergebnis (23 u.24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 0 0 0 0 0 0 -212.223 -284.920 -235.260 -237.640 -240.170 -242.580 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.851 8.700 8.500 8.600 8.700 8.800 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.378 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 473 700 500 500 500 500 -219.075 -293.620 -243.760 -246.240 -248.870 -251.380 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27,28) 379 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz (inkl. 3% Erhöhung), abzüglich evtl. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016. 414140 Zuweisungen des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 4 KiBiz. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 527910 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen für die Verpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes, da sich die Anzahl der zu verpflegenden Kinder erhöht hat. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale. 380 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 5.934 0 3.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 544 4.500 4.500 0 4.520 4.530 4.550 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.477 4.500 7.500 0 4.520 4.530 4.550 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -6.477 -4.500 -7.500 0 -4.520 -4.530 -4.550 381 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -5.934 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 -5.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 605.130 605.130 469.385 469.385 -1.074.515 -1.077.515 Erläuterungen: Mittelbereitstellung für die Auszahlung von einbehaltenen Sicherheiten nach Ablauf der Gewährleistungszeit. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € 382 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060218 KG Karolingerring Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Beschreibung Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e.V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt. 383 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 KG Karolingerring Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 500 0 0 0 0 414100 Zuweisungen vom Land 0 100 0 0 0 0 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 100 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 100 0 0 0 0 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 0 100 0 0 0 0 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 0 100 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 200 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 0 100 0 0 0 0 Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 432130 Elternbeiträge 0 100 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 100 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 0 100 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 900 0 0 0 0 07 11 - Personalaufwendungen 0 500 0 0 0 0 501100 Beamte 0 100 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 0 100 0 0 0 0 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 100 0 0 0 0 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0 100 0 0 0 0 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 100 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 44.000 0 0 0 0 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 4.000 0 0 0 0 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 4.000 0 0 0 0 384 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 14 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 KG Karolingerring Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 4.000 0 0 0 0 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 0 4.000 0 0 0 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 0 4.000 0 0 0 0 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 4.000 0 0 0 0 526200 Aus- und Fortbildung 0 4.000 0 0 0 0 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 0 4.000 0 0 0 0 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 0 4.000 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 4.000 0 0 0 0 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 0 4.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 0 100 0 0 0 0 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 0 100 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 0 100 0 0 0 0 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 100 0 0 0 0 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 8.000 0 0 0 0 543100 Geschäftsaufwendungen 0 4.000 0 0 0 0 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 0 4.000 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 52.700 0 0 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 -51.800 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 -51.800 0 0 0 0 15 16 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 0 -51.800 0 0 0 0 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 200 0 0 0 0 385 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 29 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 KG Karolingerring Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 100 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 100 0 0 0 0 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 -52.000 0 0 0 0 Erläuterungen zum Produkt 060218 Hinweis: Im Haushaltsplan 2016 wurden vorsorglich Mittel aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch die Johanniter e. V. zum 31.07.2016 eingeplant. Zwischenzeitlich wurde die Kündigung seitens der Johanniter zurückgenommen. Der Kindergarten wird somit weiterhin unter der Trägerschaft der Johanniter geführt. 386 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 KG Karolingerring Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 9.100 0 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 1.100 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 10.200 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 7.000 0 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 17.000 0 0 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 -6.800 0 0 0 0 0 387 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060218 KG Karolingerring Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021801 Erweiterung und Umbau KG Karolingerring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 1.000 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 1.000 1.000 -10.000 -10.000 0 -2.800 0 0 0 0 0 -2.800 -2.800 0 100 0 100 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021801 Anschaffungen > 410 € KG Karolingerring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 388 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060219 KG Schulring Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060219 KG Schulring Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021902 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021902 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021901 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021901 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen "halben Gruppen" mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende "halbe Gruppen" werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöste. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung - - - 8 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung - - - 22 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - 20 389 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 47.900 112.080 114.150 115.330 414100 Zuweisungen vom Land 0 0 39.870 96.870 98.770 99.780 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 0 0 6.030 9.000 9.100 9.200 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 0 0 2.000 6.210 6.280 6.350 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 21.000 32.000 32.300 32.600 432110 Verpflegungskostenbeiträge 0 0 9.000 12.000 12.100 12.200 432130 Elternbeiträge 0 0 12.000 20.000 20.200 20.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 300 300 300 300 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 150 150 150 150 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 150 150 150 150 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 07 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 69.200 144.380 146.750 148.230 - Personalaufwendungen 0 0 63.310 124.045 125.320 126.600 501100 Beamte 0 0 3.600 6.460 6.510 6.560 11 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 47.000 92.770 93.760 94.650 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 3.600 6.665 6.700 6.840 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0 0 9.100 18.140 18.340 18.540 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 0 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 45.250 33.090 33.550 33.980 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 4.000 6.470 6.650 6.820 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 0 3.500 3.540 3.580 3.620 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 0 2.500 4.850 4.900 4.940 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 0 0 2.500 4.850 4.900 4.940 390 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060219 KG Schulring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 14 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 0 0 950 960 970 980 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 20.500 1.000 1.010 1.020 526200 Aus- und Fortbildung 0 0 500 510 520 530 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 0 0 800 810 820 830 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 0 0 10.000 10.100 10.200 10.300 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 4.400 10.400 10.600 10.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 0 0 4.400 10.400 10.600 10.700 - Transferaufwendungen 0 0 4.000 4.040 4.080 4.120 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 4.000 4.040 4.080 4.120 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 1.550 1.790 1.840 1.890 543100 Geschäftsaufwendungen 0 0 1.250 1.260 1.270 1.280 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 0 0 300 530 570 610 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 118.510 173.365 175.390 177.290 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) + Finanzerträge 0 0 -49.310 -28.985 -28.640 -29.060 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 -49.310 -28.985 -28.640 -29.060 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.310 -28.985 -28.640 -29.060 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.510 2.520 2.530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 0 1.800 1.810 1.820 1.830 0 0 700 700 700 700 0 0 -51.810 -31.495 -31.160 -31.590 15 16 19 20 21 26 27 28 29 391 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060219 Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen. Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 3 sowie § 21e Abs 1 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2017. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Da im Gründungsjahr Erstbeschaffungen getätigt werden müssen, ist mit einem entsprechenden Aufwandsaufkommen zu rechnen. 392 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060219 KG Schulring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060219 KG Schulring Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 0 105.069 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 105.069 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 88.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 57.900 0 1.000 1.010 1.020 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 145.900 0 1.000 1.010 1.020 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 0 -40.831 0 -1.000 -1.010 -1.020 393 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060219 KG Schulring Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060219 KG Schulring Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021901 Erweiterungsbau KG Schulring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 -16.591 0 0 0 0 0 -16.591 0 0 0 0 71.409 0 0 0 0 -88.000 0 0 0 0 0 71.409 0 -88.000 Erläuterungen: Am Standort Schulring 36a (Gebäude Pestalozzischule) soll ein neuer Kindergarten eingerichtet werden. Hierzu ist die Erweiterung des Gebäudes durch einen Anbau erforderlich. Der Kindergarten soll zum Kindergartenjahr 2017/2018 den Betrieb aufnehmen. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021902 Ersteinrichtung > 410 € KG Schulring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -3.740 0 0 0 0 0 -3.740 0 0 0 0 33.660 0 0 0 0 -37.400 0 0 0 0 0 33.660 0 -37.400 Erläuterungen: Mittelansatz für die Ersteinrichtung des Kindergartens. Auf der Einzahlungsseite sind Landeszuweisungen eingeplant. 394 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Ergebnis 2014 Anzahl der Tagespflegeplätze 63 395 Ergebnis 2015 127 Soll 2016 Soll 2017 95 127 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.980 85.500 105.000 106.000 107.000 108.000 414100 Zuweisungen vom Land 82.980 85.500 105.000 106.000 107.000 108.000 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.202 98.000 137.000 137.500 138.000 138.500 432130 Elternbeiträge 100.202 98.000 137.000 137.500 138.000 138.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 183.181 183.500 242.000 243.500 245.000 246.500 48.371 48.610 66.110 66.750 67.390 68.030 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 3.236 3.300 3.600 3.600 3.600 3.600 35.531 35.700 49.100 49.600 50.100 50.600 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.696 2.700 3.800 3.840 3.880 3.920 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.863 6.900 9.600 9.700 9.800 9.900 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 44 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 373.729 360.000 460.000 469.200 478.600 488.200 533900 Sonstige soziale Leistungen 373.729 360.000 460.000 469.200 478.600 488.200 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 422.100 408.610 526.110 535.950 545.990 556.230 -238.918 -225.110 -284.110 -292.450 -300.990 -309.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.918 -225.110 -284.110 -292.450 -300.990 -309.730 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 396 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0602 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 -238.918 -225.110 -284.110 -292.450 -300.990 -309.730 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 500 510 520 530 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 500 510 520 530 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -238.918 -225.610 -284.610 -292.960 -301.510 -310.260 Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. Der voraussichtliche Zuweisungsbetrag wurde an das erwartete Jahresergebnis in 2016 angepasst. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses in 2016. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen In einer kreisweiten interkommunalen Vereinbarung einigten sich die Jugendämter darauf, die Stundensätze für die Tageseltern, entsprechend der tariflichen Steigerung der letzten Jahre im öffentlichen Dienst, zu erhöhen. Der Bedarf nach Tagesbetreuung steigt stetig und hat mit zurzeit 105 Tagespflegekindern einen sehr hohen Stand erreicht. Der Ansatz wurde daher um 100.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. 397 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit 68.782 € 398 47.876 € 58.760 € 60.260 € Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.979 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) 1.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.420 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.420 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.200 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 8.599 3.600 3.700 3.800 3.900 4.000 70.023 55.610 163.310 164.940 166.570 168.200 9.687 10.000 10.300 10.400 10.500 10.600 46.760 35.200 120.300 121.500 122.700 123.900 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 3.818 2.900 9.200 9.290 9.380 9.470 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 9.758 7.500 23.500 23.740 23.980 24.220 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 600 600 600 600 600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 0 100 100 100 100 100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 - Bilanzielle Abschreibungen 164 200 200 200 200 200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 164 200 200 200 200 200 - Transferaufwendungen 19.129 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 533900 Sonstige soziale Leistungen 15.648 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 128 300 300 300 300 300 0 500 500 500 500 500 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 14 15 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533922 Internationale Jugendbegegnungen 399 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Bezeichnung Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 1.011 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 2.343 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.747 32.560 34.060 34.560 35.060 35.560 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 26.309 29.500 30.000 30.500 31.000 31.500 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.396 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 41 60 60 60 60 60 118.064 114.570 223.770 225.900 228.030 230.160 -109.465 -110.970 -220.070 -222.100 -224.130 -226.160 533950 Familienerholungsmaßnahmen 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -109.465 -110.970 -220.070 -222.100 -224.130 -226.160 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -109.465 -110.970 -220.070 -222.100 -224.130 -226.160 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.840 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 5.840 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -115.305 -113.970 -223.070 -225.130 -227.190 -229.250 29 400 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. 542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (u. a. Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") sowie Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. 401 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes 349.213 € 412.019 € 410.000 € 400.000 € 81 81 81 70 Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze 402 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 71.473 71.677 71.577 71.777 71.877 72.077 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 16.096 16.300 16.200 16.400 16.500 16.700 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 157 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 157 200 200 200 200 200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 0 150 150 150 150 150 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 150 150 150 150 150 0 05 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 71.629 72.127 72.027 72.227 72.327 72.527 115.657 133.610 51.810 52.320 52.830 53.440 6.458 6.700 6.900 7.000 7.100 7.200 85.756 99.700 34.370 34.670 34.970 35.370 6.688 7.700 2.940 2.970 3.000 3.030 16.756 19.500 7.590 7.670 7.750 7.830 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 29.800 29.400 30.800 30.800 30.800 30.800 170 500 500 500 500 500 14.956 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 0 100 100 100 100 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 0 400 2.700 2.700 2.700 2.700 525100 Haltung v. Fahrzeugen 1.059 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 9.327 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 403 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Bezeichnung 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 15 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 4.289 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Bilanzielle Abschreibungen 54.381 55.500 58.400 59.000 59.600 60.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 54.381 55.500 58.400 59.000 59.600 60.200 - Transferaufwendungen 218.699 240.377 248.577 248.577 248.577 248.577 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 163.322 185.000 193.200 193.200 193.200 193.200 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 2.446 3.850 3.850 3.860 3.870 3.880 542200 Mieten und Pachten 682 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 959 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 805 850 850 860 870 880 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 Ergebnis 2015 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 420.982 462.737 393.437 394.557 395.677 396.897 -349.353 -390.610 -321.410 -322.330 -323.350 -324.370 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -349.353 -390.610 -321.410 -322.330 -323.350 -324.370 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -349.353 -390.610 -321.410 -322.330 -323.350 -324.370 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 412.019 410.000 400.000 404.000 408.000 412.100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 412.019 410.000 400.000 404.000 408.000 412.100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -761.373 -800.610 -721.410 -726.330 -731.350 -736.470 29 404 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850). 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. 531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100). 405 Haushaltsplan 2017 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 1.466 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.466 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2.931 3.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 14.208 96.000 86.000 0 68.000 68.000 68.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.139 99.000 86.000 0 68.000 68.000 68.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -15.673 -99.000 -86.000 0 -68.000 -68.000 -68.000 406 Verpflich tungsermächti gung Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € Haushaltsplan 2017 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 € Ansatz 2017 € Verpflich Planung tungs2018 ermächti € gung Planung Planung 2019 2020 € € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06030207 Spielkombinationsanlage Spielpl. A.-Stegerwald-Hof 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 B06030208 Spielkombinationsanlage Spielplatz Schwanenberg 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 -18.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 -18.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1996 stammende Spielkombinationsanlage auf dem Spielplatz Schwanenberg "In der Schlei" weist an mehreren Standpfosten Anfänge von Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2017 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. B06030202 Spielgeräte f. Kinderspielplätze > 410 € 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -9.919 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 -9.919 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus müssen im Jahr 2017, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Altanlagen ersetzt werden. S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -1.466 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 1.466 0 -2.931 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. 407 Haushaltsplan 2017 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 421151/621151 u. 448100/648100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533960/733960 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448105/648105 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Ziele Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen. Kennzahlen Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Soll 2016 Soll 2017 Allgemeine Kennzahlen Anzahl ambulante Hilfen 70 107 116 90 Anzahl Vollzeitpflege 69 61 71 68 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 45 58 59 28 408 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.793 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 414001 Zuweisungen vom Bund 0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 414100 Zuweisungen vom Land 15.793 0 0 0 0 0 304.509 332.000 332.500 339.200 342.000 344.800 61.117 52.000 52.000 53.100 53.100 53.100 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 127.968 129.500 130.000 132.600 135.300 138.000 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 115.424 150.000 150.000 153.000 153.100 153.200 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.394.464 1.682.000 1.885.200 1.889.900 1.895.200 1.900.200 200.447 231.800 235.000 239.700 245.000 250.000 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.189.410 850.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 36 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 4.570 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 900 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 900 300 300 300 300 300 03 + Sonstige Transfererträge 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 448100 Erstattungen vom Land 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 1.715.666 2.034.300 2.243.000 2.254.400 2.262.500 2.270.300 921.139 987.110 1.105.410 1.116.440 1.127.590 1.138.860 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 159.859 154.200 171.300 173.000 174.700 176.400 501200 Tariflich Beschäftigte 605.391 652.700 740.900 748.300 755.800 763.400 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 46.592 50.400 53.900 54.440 54.980 55.530 104.965 129.800 139.300 140.690 142.100 143.520 4.332 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 409 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 2.851 2.500 2.800 2.800 2.500 2.500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2.851 2.500 2.800 2.800 2.500 2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen Ergebnis 2015 € Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € Planung 2018 € Planung 2019 € Planung 2020 € 0 0 0 0 0 0 5.291.405 5.923.100 6.027.100 6.132.800 6.239.100 6.350.300 596.128 550.000 530.000 540.600 551.400 562.400 0 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 218.079 230.000 200.000 204.000 208.000 212.200 1.818.185 1.700.000 1.500.000 1.530.000 1.560.000 1.591.800 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 430.767 450.000 400.000 408.000 416.200 424.500 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 83.545 180.000 130.000 131.000 132.000 133.000 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 879.846 1.000.000 1.000.000 1.020.000 1.040.000 1.061.200 11.561 20.000 15.000 15.300 15.600 15.900 3.118 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 131.664 100.000 80.000 81.600 83.200 84.900 28.336 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 4.229 5.000 5.000 5.100 5.200 5.300 67.194 50.000 70.000 71.400 72.800 74.300 570.778 450.000 600.000 612.000 624.200 636.700 0 1.000 90.000 91.800 93.600 95.500 9.050 10.000 10.000 10.200 10.400 10.800 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 0 100 100 100 100 100 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.264 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 410 Haushaltsplan 2017 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Bezeichnung 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Ergebnis 2015 € 422.606 Ansatz 2017 € Ansatz 2016 € 495.000 Planung 2018 € 700.000 Planung 2019 € 714.000 Planung 2020 € 728.000 742.600 11.056 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 192.153 324.200 344.500 345.740 347.080 348.320 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 740 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 543100 Geschäftsaufwendungen 5.352 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.264 3.500 3.600 3.640 3.680 3.720 545100 Erstattungen an das Land UVG 58.539 60.700 60.900 62.100 63.400 64.600 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 124.257 250.000 270.000 270.000 270.000 270.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 6.407.548 7.236.910 7.479.810 7.597.780 7.716.270 7.839.980 -4.691.883 -5.202.610 -5.236.810 -5.343.380 -5.453.770 -5.569.680 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -4.691.883 -5.202.610 -5.236.810 -5.343.380 -5.453.770 -5.569.680 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.691.883 -5.202.610 -5.236.810 -5.343.380 -5.453.770 -5.569.680 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 500 100 100 100 100 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 500 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.691.883 -5.203.110 -5.236.910 -5.343.480 -5.453.870 -5.569.780 29 411 Haushaltsplan 2017 Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 414001 Zuweisungen vom Bund Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957). 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen. einer 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet. 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. Es wird von einer gleichbleibenden Ertragsentwicklung ausgegangen. 448100 Erstattungen vom Land Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 448105 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen Landeserstattung für aufgewendete Kosten inkl. Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (sh. Konto 533205). 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2017 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher Durch konzeptionelle Änderungen ist in 2017 mit einer moderaten Aufwandsreduzierung zu rechnen. 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Es wird mit einem gleichbleibenden Aufwand an Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gerechnet. 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Voraussichtlicher Aufwand für die Erziehung in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII. Der Ansatz orientiert sich an der Aufwandsentwicklung der Vorjahre. 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Aufgrund geringerer Fallzahlen wird der Ansatz für 2017 reduziert. 412 Haushaltsplan 2017 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Haushaltsansatz gegenüber 2016 unverändert. 533913 Betreuung in Notsituationen Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. In 2017 ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen. 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und deren Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. Durch geringere Verweilzeiten der Hilfeempfänger in den Einrichtungen ist mit einer Aufwandsreduzierung zu rechnen. 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII Aufwendungen für Gutachterkosten und Drogentests. 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII Erhöhter Ansatz für 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Aufgrund erhöhter Fallzahlen wird mit einem erhöhten Aufwand. 533945 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII Aufwandssteigerung wegen verstärktem Einsatz von ambulanten Hilfen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 533954 Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus Aufwendungen für das interkommunale Projekt mit dem Kreis Heinsberg und der Stadt Hückelhoven zur Prävention von Schulabsentismus (Schulverweigerung). 533957 Beteiligung Projektförderung Frühe Hilfen Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). Aufwandserhöhung, da die Beteiligung an Gemeinschaftsprojekten im Rahmen der frühen Hilfen intensiviert werden soll. 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG Aufwandserhöhung aufgrund gesetzlicher Ausweitung des anspruchsberchtigten Personenkreises. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet. 545100 Erstattungen an das Land UVG Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. 545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a. Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. Aufgrund kostenintensiver Einzelfälle ist mit Mehraufwendungen zu rechnen. 413