Vorlage-Sammeldokument

Beschlussvorlage Federführend: Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: 0/51/179/2015 öffentlich 20.11.2015 Amt 50/51 Friedel Dreßen Amt 50/51 Claus Bürgers Aufstellung des Teilergebnisplans 2016 und des Teilfinanzplans 2016 bis 2019 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" Beratungsfolge: Datum Gremium 02.12.2015 10.12.2015 16.12.2015 Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Rat der Stadt Erkelenz Tatbestand: Gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2016 für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 20162019 zur Kenntnisnahme übersandt. Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2016 ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2016 bis 2019 vorgeschlagen. I. Teilergebnisplan: Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, das für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.864.586 und ordentlichen Erträgen in Höhe 9.046.082 für das Jahr 2016 eingeplant sind. Produktgruppe 06 01 06 02 06 03 06 04 Summe Erträge 2016 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Kinder- u. Jugendarbeit Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ansätze 2016 Ansätze 2015 Aufwendungen 2016 Ergebnis 2016 3.060.300 4.762.410 -1.702.110 3.875.755 7.874.459 -3.998.704 75.727 990.307 -914.580 2.034.300 7.237.410 -5.203.110 9.046.082 8.068.449 20.864.586 18.988.597 -11.818.504 -10.920.148 Hier ist eine Steigerung der Erträge von 12,12 % und eine Steigerung der Aufwendungen von 9,88 % zu verzeichnen. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2015 zu 2016 können Sie aus der vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen. Produktgruppe 2015 Erträge Aufwendungen 2.894.615 4.373.879 Ergebnis -1.479.264 Erträge 3.060.300 2016 Aufwendungen 4.762.410 Ergebnis -1.702.110 7.418.981 -3.572.914 3.875.755 7.874.459 -3.998.704 984.797 -905.420 75.727 990.307 -914.580 6.210.940 -4.962.550 2.034.300 7.237.410 -5.203.110 18.988.597 -10.920.148 9.046.082 20.864.586 -11.818.504 06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 06 02 Förderung 3.846.067 von Kindern in Tageseinrichtungen (eigene Einrichtungen) und Tagespflege 06 03 Kinder- u. Ju79.377 gendarbeit 06 04 Hilfen für jun- 1.248.390 ge Menschen und ihre Familien 8.068.449 Summe Wie aus dieser Aufstellung zu entnommen werden kann, werden auch in diesem Jahr erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen, um die Aufgaben sowohl im freiwilligen als auch im pflichtigen Teil qualitätsorientiert und sachgerecht wahrnehmen zu können. Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Neu hinzugekommen sind Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die erstmalig zum Tragen kommen. Die Steigung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBiz-Reform, bei der eine 1,5 %ige Erhöhung der Kind- und U-3 Pauschalen zu verzeichnen ist. Weiterhin sind die Mittel im Rahmen von Plus Kita, Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zu erwarten. Beim Elternbeitragsaufkommen sind in Folge der Änderung der Beitragssatzung höhere Erträge zu erwarten. Damit verbunden sind aber auch Mehraufwendungen im Personalbereich. Vorlage 0/51/179/2015 der Stadt Erkelenz Seite: 2/4 Aufgrund der Kündigung der Trägerschaft der Johanniter wurden vorsorglich die entsprechenden Mittel bei der Produktgruppe 06.02 so eingeplant, als wenn der Kindergarten in städtischer Trägerschaft fortgeführt werden müsste. Zudem sind aufgrund von Tariferhöhungen zusätzlich Personalkosten in den stadteigenen Kitas eingeplant worden. Grundsätzlich sind die Haushaltskalkulationen im Bereich der Kindertagesstätten recht schwierig, da diese unmittelbar von der Inanspruchnahme der Kindergartenplätze durch die Eltern sowie von den variierenden Buchungszeiten abhängig sind. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor in der Kalkulation ist die nicht absehbare steigende Zahl der Zuzüge von Kindern von asylbegehrenden Familien, die ebenfalls einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Im Bereich der Hilfe zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien sind die Fallzahlen stabil bis auf Kostensteigerungen in den Bereiche Eingliederungshilfe und Vollzeitpflege. Neu und somit erstmalig wurden 600.000 EUR für unbegleitete Flüchtlinge eingeplant. Bei der Kostenerstattung von anderen Jugendhilfeträgern werden auch im Jahre 2016 Mehreinnahmen von ca. 700.000 zu erwarten sein. II. Teilfinanzplan: Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Freie Träger)Im Bereich der Freien Träger ist der Ausbau des Angebots im U-3-Bereich abgeschlossen. Allerdings stehen Mittel des Bundes in Höhe von 216.000 Euro für den U-3 Ausbau in 2016 zur Verfügung. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die Ertüchtigung der Katholischen Kindertagesstätte in Holzweiler sowie dem Neubau der Katholischen Kindertagesstätte in Borschemich -neu- einkalkuliert. Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Einrichtungen in eigener Trägerschaft)Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U-3-Betreuung sind die Investitionen der Stadt Erkelenz in 2014 abgeschlossen worden. Für den Haushalt 2016 wurden lediglich Mittel für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Mobiliar in einzelnen KiTa`s eingeplant. Durch den engagierten Ausbau des U-3 Platzangebotes in den Kindertagesstätten und dem daraus resultierenden Verlust an Ü-3 Plätzen wurde für eine Vorläufergruppe in der Pestalozzischule ein Betrag von 34.000 Euro eingeplant. Produktgruppe 06 03 - Einrichtung der Jugendarbeit Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit sowie der Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche Aufwendungen in 2016 weiterhin gewährleistet sein. Zuweisungen des Landes werden in diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren hat. Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat): „Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2016 und für die Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2019 für den Produktbereich 06 – Kinder, Jugend- und Familienhilfe, dessen das Original der Niederschrift beigefügt ist, wird zugestimmt.“ Vorlage 0/51/179/2015 der Stadt Erkelenz Seite: 3/4 Finanzielle Auswirkungen: Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 zu entnehmen. Anlage: Teilergebnisplan für 2016 und Teilfinanzplan für die Jahre 2016 – 2019 Vorlage 0/51/179/2015 der Stadt Erkelenz Seite: 4/4 Haushaltsplan 2016 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.764.980 5.211.867 5.250.282 5.323.777 5.367.477 5.416.477 414001 Zuweisungen vom Bund 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 03 414100 Zuweisungen vom Land 3.780.135 3.958.016 4.144.982 4.207.477 4.249.077 4.290.977 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 34.927 158.138 60.700 59.100 59.100 59.100 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 2.660 0 7.000 7.100 7.100 7.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 127.719 156.250 55.000 55.000 50.000 50.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 272.700 374.100 378.200 384.900 386.800 388.700 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 362.832 371.163 393.700 399.400 403.300 407.200 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 113.081 123.200 118.600 119.700 121.000 122.200 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 31.927 32.000 33.100 32.100 32.100 32.100 + Sonstige Transfererträge 263.367 317.500 332.000 334.600 337.250 339.950 43.222 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 125.189 105.000 129.500 132.090 134.730 137.420 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 94.957 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 510 520 530 1.592.827 1.608.050 1.755.950 1.779.945 1.804.950 1.829.960 3.788 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750 207.690 182.500 202.600 204.600 206.800 208.750 1.381.348 1.400.000 1.527.750 1.549.495 1.572.050 1.594.760 0 22.000 22.000 22.200 22.400 22.700 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 200 200 200 200 200 200 1.503.664 930.382 1.699.600 1.704.380 1.709.200 1.714.230 207.651 214.600 231.800 236.430 241.150 245.980 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448100 Erstattungen vom Land 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge -- Seite 229 von 571 -292 Haushaltsplan 2016 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ergebnis 2014 € Ansatz 2016 € Ansatz 2015 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 1.278.307 705.865 856.550 856.550 856.650 856.650 15.655 9.617 10.850 11.000 11.000 11.200 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.767 100 200 200 200 200 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 284 200 200 200 200 200 60.415 450 8.050 8.050 8.050 8.050 300 300 300 300 300 300 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 19.115 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 41.000 150 7.750 7.750 7.750 7.750 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 07 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe + Sonstige ordentliche Erträge 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 8.185.452 8.068.449 9.046.082 9.150.952 9.227.127 9.308.867 11 - Personalaufwendungen 5.993.009 6.477.760 7.091.680 7.163.330 7.236.310 7.309.880 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 302.214 306.810 261.800 264.800 267.900 271.000 4.481.176 4.841.200 5.356.820 5.411.360 5.466.320 5.521.820 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 340.982 366.620 404.720 408.860 412.920 417.020 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 860.383 962.950 1.068.060 1.078.030 1.088.890 1.099.760 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 8.254 180 280 280 280 280 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 866.447 968.435 927.450 935.890 945.180 954.681 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 105.845 169.100 154.350 156.140 157.780 159.371 460 500 500 500 500 500 3.025 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 33.807 45.695 51.100 51.340 52.180 52.621 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 91.431 114.100 107.550 108.940 110.230 111.621 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 155.096 174.100 182.000 183.840 185.730 187.621 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze - 525100 Haltung v. Fahrzeugen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.803 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 58.694 52.050 52.750 53.040 53.080 53.921 1.292 4.000 3.000 3.000 3.000 3.100 94.739 39.500 32.000 32.040 32.380 32.721 -- Seite 230 von 571 -293 Haushaltsplan 2016 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ansatz 2016 € Ansatz 2015 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 3.000 3.000 3.050 3.100 3.100 526200 Aus- und Fortbildung 19.995 20.500 23.500 23.540 23.980 24.021 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 28.752 33.200 35.400 35.440 35.780 36.121 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 244.541 211.090 231.100 233.540 235.780 238.021 1.167 7.600 2.200 2.200 2.200 2.200 24.165 22.500 33.500 33.740 33.880 34.121 0 60.000 4.000 4.040 4.080 4.121 - Bilanzielle Abschreibungen 254.613 262.100 272.000 275.000 277.300 280.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 254.613 262.100 272.000 275.000 277.300 280.300 - Transferaufwendungen 9.875.029 10.158.395 11.364.416 11.468.277 11.583.407 11.701.287 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 4.003.174 4.426.785 4.869.339 4.912.700 4.964.100 5.016.000 12.837 72.743 35.000 35.000 35.000 35.000 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 31.927 32.000 33.000 32.000 32.000 32.000 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 619.391 500.000 550.000 561.000 573.000 584.000 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 273.036 200.000 230.000 234.000 240.000 244.000 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 1.866.842 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 544.330 450.000 450.000 460.000 468.000 480.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 64.040 180.000 180.000 183.000 187.000 191.000 533900 Sonstige soziale Leistungen 344.536 470.000 380.000 383.600 387.230 390.910 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 945.159 850.000 1.000.000 1.020.000 1.040.000 1.061.000 143 300 300 300 300 300 1.433 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ergebnis 2014 € 1.635 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. -- Seite 231 von 571 -294 Haushaltsplan 2016 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 1.548 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 500 500 500 500 500 50.319 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4.211 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger 713 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 684 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 48.878 31.000 50.000 50.000 50.000 50.000 446 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 519.765 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 533950 Familienerholungsmaßnahmen 0 300 300 300 300 300 7.500 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 0 100 100 100 100 100 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14.300 15.790 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 457.478 460.000 495.000 504.900 515.000 525.300 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 6.961 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 699.230 503.247 534.240 538.040 541.680 545.102 542200 Mieten und Pachten 133.384 142.197 128.500 129.800 131.100 132.300 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 54.847 35.500 39.000 39.660 40.320 40.990 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.752 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 543100 Geschäftsaufwendungen 22.162 25.500 29.250 29.640 29.780 29.821 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 898 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.138 3.710 4.410 4.460 4.560 4.610 11.601 12.740 18.080 18.280 18.480 18.681 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) -- Seite 232 von 571 -295 Haushaltsplan 2016 Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 € Ansatz 2016 € Ansatz 2015 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 545100 Erstattungen an das Land UVG 59.779 49.300 60.700 61.900 63.140 64.400 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 380.669 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 30.000 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 17.688.327 18.369.937 20.189.786 20.380.537 20.583.877 20.791.250 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -9.502.875 -10.301.488 -11.143.704 -11.229.585 -11.356.750 -11.482.383 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -9.502.875 -10.301.488 -11.143.704 -11.229.585 -11.356.750 -11.482.383 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.502.875 -10.301.488 -11.143.704 -11.229.585 -11.356.750 -11.482.383 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 566.848 618.660 674.800 681.910 688.970 696.180 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 559.281 609.960 665.600 672.600 679.600 686.700 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 7.567 8.700 9.200 9.310 9.370 9.480 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.069.723 -10.920.148 -11.818.504 -11.911.495 -12.045.720 -12.178.563 29 -- Seite 233 von 571 -296 Haushaltsplan 2016 Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Nr Bezeichnung 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 107.271 1.000 10.100 0 1.000 1.000 1.000 0 0 1.100 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 107.271 1.000 11.200 0 1.000 1.000 1.000 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 315.200 15.500 24.000 0 4.000 4.000 4.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 299.843 227.500 220.500 0 148.040 148.380 148.721 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 0 40.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 615.043 243.000 284.500 0 152.040 152.380 152.721 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -507.771 -242.000 -273.300 0 -151.040 -151.380 -151.721 -- Seite 234 von 571 -297 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung Information und Beratung. Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132/632132 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531852/731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, auf 19%-Punkte zu erhöhen. 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KGPlatzes erstattet werden. 4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Aufwendungen 9.318.424,00 € 10.400.683,00 € 11.585.920,00 € 12.322.869,00 € Elternbeitrag 1.643.613,08 € 1.744.180,04 € 1.793.163,00 € 1.943.350,00 € 17,64 16,77 15,48 15,77 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 158 157 170 157 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 849 799 815 845 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 406 420 454 462 zu 1. Elternbeitrag in % zu. 2 -- Seite 235 von 571 -298 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 390 374 389 381 1.953.909,22 € 2.164.714,87 € 2.320.180,00 € 2.558.769,65 € 5.010,02 € 5.788,01 € 5.964,47 € 6.715,93 € 84 84 84 82 412.816,68 € 526.988,18 € 577.280,00 € 672.202,10 € 4.914,48 € 6.273,67 € 6.872,38 € 6.952,81 € Allgemeine Ziele Kirchengemeindeverband Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Evanglische Kirchengemeinde Schwanenberg Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Johanniter Jugendwerk Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 103 99 98 98 791.360,44 € 832.610,82 € 857.740,00 € 891.260,10 € 7.683,11 € 8.410,21 € 8.752,45 € 9.094,49 € 20 20 22 22 131.634,00 € 149.145,19 € 160.714,00 € 169.090,20 € 6.581,70 € 7.457,26 € 7.305,18 € 7.685,92 € Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. Erkelenz Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerderath Plätze Zuschuss Zuschuss je Platz 20 20 23 23 155.469,45 € 161.202,61 € 171.195,00 € 180.130,95 € 7.773,47 € 8.060,13 € 7.443,26 € 7.831,78 € -- Seite 236 von 571 -299 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.998.990 2.222.615 2.343.300 2.364.900 2.387.700 2.410.800 414100 Zuweisungen vom Land 1.678.733 1.782.909 1.917.900 1.937.100 1.956.400 1.976.000 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 12.837 72.743 35.000 35.000 35.000 35.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 103.875 161.200 175.400 177.100 178.900 180.700 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 158.618 160.763 169.000 170.700 172.400 174.100 31.927 32.000 33.000 32.000 32.000 32.000 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 645.503 672.000 717.000 727.625 738.400 749.440 580 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 644.673 650.000 695.000 705.425 716.000 726.740 0 22.000 22.000 22.200 22.400 22.700 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 2.644.493 2.894.615 3.060.300 3.092.525 3.126.100 3.160.240 42.120 38.680 36.310 36.610 36.910 37.210 8.389 8.410 8.600 8.700 8.800 8.900 26.096 23.590 21.700 21.900 22.100 22.300 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.109 1.870 1.700 1.700 1.700 1.700 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 5.370 4.800 4.300 4.300 4.300 4.300 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 156 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 -- Seite 237 von 571 -300 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 - Transferaufwendungen 3.879.426 4.335.079 4.725.600 4.770.600 4.817.000 4.863.900 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.834.662 4.167.336 4.594.600 4.640.600 4.687.000 4.733.900 12.837 72.743 35.000 35.000 35.000 35.000 531830 Aufwendungen f. Zuschüsse 0 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 531852 Aufwend. interkommunaler Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 31.927 32.000 33.000 32.000 32.000 32.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in Kindertageseinricht. 3.921.545 4.373.759 4.761.910 4.807.210 4.853.910 4.901.110 -1.277.052 -1.479.144 -1.701.610 -1.714.685 -1.727.810 -1.740.870 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.277.052 -1.479.144 -1.701.610 -1.714.685 -1.727.810 -1.740.870 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.277.052 -1.479.144 -1.701.610 -1.714.685 -1.727.810 -1.740.870 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 120 500 500 500 500 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 120 500 500 500 500 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.277.052 -1.479.264 -1.702.110 -1.715.185 -1.728.310 -1.741.370 29 -- Seite 238 von 571 -301 Haushaltsplan 2016 Erläuterungen zum Produkt 060100 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs.1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5 % Erhöhung) sowie Verrechnung von Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 in 2016. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Erwartete Landeszuweisungen gem. § 16a und 16b KiBiz zur Plus KiTa und Sprachförderung. (siehe auch Konto 531820). 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe auch Konto 531830). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die U3-Betreuung). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landeszuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 531855). 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Der Ansatz errechnet sich aus dem Beitragsaufkommen 2015 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung. 432132 Elternbeiträge für Plätze gemäß § 21 d KiBiz Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h. Betreuung von Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz. Aufwand 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. Darüber hinaus wird ein freiwilliger Zuschuss laut Zusatzvertrag gewährt. 531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen Weiterleitung von Landeszuweisungen (siehe auch Konto 414110). 531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Familienzentrum (siehe auch Konto 414120). -- Seite 239 von 571 -302 Haushaltsplan 2016 531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz Ansatz für Fälle des interkommunalen Ausgleichs gemäß § 21 d KiBiz. Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamtsbezirke betreut, kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine Ausgleichszahlung verlangen. 531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 417100). -- Seite 240 von 571 -303 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 060100 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 4.149 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.149 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 4.149 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 11 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 0 0 40.000 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.149 1.000 41.000 0 1.000 1.000 1.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 0 -40.000 0 0 0 0 -- Seite 241 von 571 -304 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (freie Träger u.a.) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06010001 Landeszuwendungen f. KG freier Träger 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 4.149 1.000 -4.149 -1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 1.248.043 1.252.043 -1.248.042 -1.252.042 S06010003 Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 -40.000 0 0 0 0 0 -40.000 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen Erläuterungen: Zuschuss zum Neubau KiTa Keyenberg (neu) an die katholische Kirchengemeinde. Die kath. Tageseinrichtung Keyenberg wird bereits vor Umsiedlung parallel in Borschemich (neu) neu errichtet. -- Seite 242 von 571 -305 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 20 19 16 20 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 57 51 55 70 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 24 24 22 28 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 243 von 571 -306 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Nr Bezeichnung KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 259.608 306.503 315.605 318.400 321.300 324.100 414100 Zuweisungen vom Land 207.506 229.444 238.605 241.000 243.400 245.800 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 5.289 8.204 10.000 10.000 10.000 10.000 0 5.000 0 0 0 0 9.335 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 24.658 28.355 30.000 30.300 30.600 30.900 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 12.820 13.100 14.600 14.700 14.900 15.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80.139 101.000 106.800 111.000 115.400 120.000 432110 Verpflegungskostenbeiträge 22.081 26.000 28.000 28.300 28.600 28.800 432130 Elternbeiträge 58.058 75.000 78.800 82.700 86.800 91.200 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.514 3.232 3.200 3.300 3.400 3.400 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.763 1.515 1.500 1.500 1.600 1.600 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.751 1.717 1.700 1.800 1.800 1.800 + Sonstige ordentliche Erträge 11.688 0 1.000 1.000 1.000 1.000 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 10.328 0 0 0 0 0 1.360 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 07 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 355.948 410.735 426.605 433.700 441.100 448.500 11 - Personalaufwendungen 499.559 616.370 663.410 670.180 676.990 683.860 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 389.145 479.660 516.550 521.720 526.930 532.200 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 30.159 36.580 37.710 38.110 38.510 38.910 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 75.364 95.310 102.940 104.040 105.140 106.240 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte 91 10 10 10 10 10 -- Seite 244 von 571 -307 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 106.631 110.860 94.850 95.700 96.800 97.750 21.231 14.900 15.350 15.500 15.700 15.900 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.864 6.060 6.500 6.500 6.600 6.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Energie- 9.386 12.100 11.000 11.100 11.200 11.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. baul.Anlagen -Reinigung- 13.281 15.300 16.000 16.200 16.400 16.550 9.593 5.700 5.700 5.800 5.800 5.900 21.389 16.000 6.500 6.500 6.600 6.700 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 526200 Aus- und Fortbildung 2.624 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.630 4.800 3.800 3.800 3.800 3.800 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 23.633 28.000 27.000 27.300 27.600 27.900 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 23.182 23.900 28.900 29.200 29.500 29.800 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 23.182 23.900 28.900 29.200 29.500 29.800 - Transferaufwendungen 1.561 8.204 10.000 10.000 10.000 10.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.561 8.204 10.000 10.000 10.000 10.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.464 4.110 4.050 4.070 4.190 4.210 543100 Geschäftsaufwendungen 1.874 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.590 1.610 1.550 1.570 1.590 1.610 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 15 Ansatz 2015 € 0 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 Ergebnis 2014 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 634.396 763.444 801.210 809.150 817.480 825.620 -278.448 -352.709 -374.605 -375.450 -376.380 -377.120 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -278.448 -352.709 -374.605 -375.450 -376.380 -377.120 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 -- Seite 245 von 571 -308 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 -278.448 -352.709 -374.605 -375.450 -376.380 -377.120 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.190 24.700 25.700 26.010 26.310 26.620 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 22.565 24.000 25.000 25.300 25.600 25.900 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 625 700 700 710 710 720 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -301.639 -377.409 -400.305 -401.460 -402.690 -403.740 Erläuterungen zum Produkt 060201 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw.2015/2016. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Zuweisung vom Land, da ab 2016 die Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen (siehe auch Konto 529160). 414140 U3 Pauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder hat sich erhöht. -- Seite 246 von 571 -309 Haushaltsplan 2016 432130 Elternbeiträge Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2015 unter Berücksichtigung der Änderungen durch die Neufassung der Beitragssatzung. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 die Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten. 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung einer Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). -- Seite 247 von 571 -310 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060201 Nr Bezeichnung KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 5.480 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.480 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 183.750 0 10.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 55.741 65.000 29.500 0 24.500 24.600 24.700 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 239.492 65.000 39.500 0 24.500 24.600 24.700 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -234.012 -65.000 -39.500 0 -24.500 -24.600 -24.700 -- Seite 248 von 571 -311 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020101 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020102 Erw. Aussenanlagen KG Adolf-Kolping Hof U3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020103 Erweiterung u. Umbau KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -185.824 0 0 0 0 0 0 -191.234 -191.234 -16.120 0 -169.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.826 157.826 -349.060 -349.060 -12.860 0 0 0 0 0 0 -37.860 -37.860 -12.860 0 0 0 0 0 0 -37.860 -37.860 0 0 -10.000 0 0 0 0 -31.000 -41.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -31.000 -41.000 Erläuterungen: 2. Bauabschnitt zur Schaffung einer zweiten Gruppe für die Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule. S06020105 Neugestaltung Außengelände - KG A.-Kolping-Hof -1.186 0 0 0 0 0 0 -17.500 -7.500 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -1.186 0 0 0 0 0 0 -17.500 -17.500 -11.089 -49.000 -23.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -11.089 -49.000 -23.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020101 Anschaffungen > 410 € KG A.-K.-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: In 2016 soll die Einrichtung der ersten Gruppe für die Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule abgeschlossen werden. Darüber hinaus soll eine zweite Gruppe zur Ü-3-Betreuung in den Räumlichkeiten der Pestalozzischule eingerichtet werden. Weiter sollen marode Außenspielgeräte sowie defekte Einrichtungsgegenstände ersetzt werden. B06020103 Ersteinrichtung KG A.K.-Hof U 3 > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 353 0 0 0 0 0 0 353 353 21.600 0 -21.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.600 21.600 -21.247 -21.247 -- Seite 249 von 571 -312 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 8 13 14 13 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 24 26 30 31 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 250 von 571 -313 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Nr Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.334 122.066 115.800 145.500 146.900 148.300 414100 Zuweisungen vom Land 94.400 84.643 92.200 115.000 116.100 117.300 0 5.000 0 0 0 0 12.450 14.600 4.600 9.600 9.700 9.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 9.854 9.523 11.300 13.100 13.200 13.300 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 7.629 8.300 7.700 7.800 7.900 7.900 0 0 0 0 0 0 42.398 43.000 50.000 50.500 51.000 51.400 6.095 8.000 8.000 8.100 8.200 8.200 36.303 35.000 42.000 42.400 42.800 43.200 0 0 0 0 0 0 320 300 300 300 300 300 173 200 200 200 200 200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 146 100 100 100 100 100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 757 0 0 0 0 0 757 0 0 0 0 0 08 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 167.808 165.366 166.100 196.300 198.200 200.000 11 - Personalaufwendungen 237.826 258.400 241.110 243.570 245.940 248.390 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 501100 Beamte 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 189.309 198.465 183.860 185.700 187.550 189.430 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 14.619 15.335 14.220 14.360 14.420 14.520 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 29.008 39.780 36.820 37.200 37.560 37.930 91 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 28.861 47.390 42.750 43.200 43.600 44.100 1.980 10.500 10.650 10.800 10.900 11.000 -- Seite 251 von 571 -314 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 16 Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 1.307 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 6.921 7.200 7.000 7.100 7.200 7.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.157 8.200 8.600 8.700 8.800 8.900 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.458 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 148 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 95 300 300 300 300 300 893 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.569 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 7.334 9.090 9.100 9.200 9.300 9.400 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 18.088 19.500 18.400 18.600 18.800 19.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 18.088 19.500 18.400 18.600 18.800 19.000 - Transferaufwendungen 0 0 6.000 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 6.000 4.000 4.000 4.000 1.522 2.120 2.190 2.200 2.210 2.220 543100 Geschäftsaufwendungen 879 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 643 620 690 700 710 720 286.297 327.410 310.450 311.570 314.550 317.710 -118.489 -162.044 -144.350 -115.270 -116.350 -117.710 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2015 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 526200 Aus- und Fortbildung 14 Ergebnis 2014 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -118.489 -162.044 -144.350 -115.270 -116.350 -117.710 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -118.489 -162.044 -144.350 -115.270 -116.350 -117.710 -- Seite 252 von 571 -315 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 KG Granterath Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.760 6.400 15.400 15.600 15.810 16.010 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.477 6.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 284 400 400 400 410 410 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -125.249 -168.444 -159.750 -130.870 -132.160 -133.720 Erläuterungen zum Produkt 060202 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für die U3-Betreuung, abzüglich Überzahlung aus 2015/2016. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. -- Seite 253 von 571 -316 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2016 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten. 531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz. -- Seite 254 von 571 -317 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060202 Nr Bezeichnung KG Granterath Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 236 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 236 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -236 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -- Seite 255 von 571 -318 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060202 KG Granterath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060202 KG Granterath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020201 Auszahlungen < 10.000 € KG Granterath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 256 von 571 -319 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 12 12 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 36 36 35 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 24 24 27 29 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 257 von 571 -320 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220.282 233.491 232.000 233.900 235.900 237.800 414100 Zuweisungen vom Land 150.503 152.803 155.900 157.400 159.000 160.600 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.646 7.136 5.000 5.000 5.000 5.000 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 16.420 15.200 19.200 19.200 19.200 19.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 18.186 19.152 19.300 19.500 19.700 19.800 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 19.527 21.200 19.600 19.800 20.000 20.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.700 67.000 81.700 82.520 83.340 84.170 432110 Verpflegungskostenbeiträge 16.094 13.000 15.000 15.150 15.300 15.450 432130 Elternbeiträge 51.605 54.000 66.700 67.370 68.040 68.720 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.200 1.450 1.700 1.700 1.700 1.700 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 150 300 300 300 300 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.200 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400 + Sonstige ordentliche Erträge 9.379 0 0 0 0 0 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. 8.787 0 0 0 0 0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 299.560 301.941 315.400 318.120 320.940 323.670 11 - Personalaufwendungen 442.989 472.910 496.210 500.330 505.430 510.480 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 340.983 364.050 382.270 386.100 390.000 393.850 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 27.120 28.950 30.080 30.380 30.680 30.980 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 69.995 75.090 77.650 77.540 78.340 79.140 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte -- Seite 258 von 571 -321 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 16 Ansatz 2016 € 10 91 Planung 2017 € 10 10 Planung 2018 € 10 Planung 2019 € 10 0 0 0 0 0 0 84.500 76.150 76.900 77.550 78.500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.446 14.900 15.100 15.300 15.450 15.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 3.778 5.000 5.000 5.000 5.100 5.200 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 7.113 12.600 10.000 10.100 10.200 10.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.047 10.200 8.700 8.800 8.900 9.000 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.903 2.850 2.900 2.900 2.900 2.900 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 1.292 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.860 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 227 350 350 400 400 400 526200 Aus- und Fortbildung 1.716 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.522 2.400 2.400 2.400 2.400 2.500 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 20.502 16.500 17.000 17.200 17.300 17.500 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 1.167 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 9.215 8.500 8.500 8.600 8.700 8.800 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 16.849 18.000 17.400 17.600 17.700 17.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.849 18.000 17.400 17.600 17.700 17.900 - Transferaufwendungen 1.197 7.136 7.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 1.197 7.136 7.000 6.000 6.000 6.000 18.577 4.250 4.300 4.360 4.370 4.380 543100 Geschäftsaufwendungen 1.546 1.750 1.750 1.800 1.800 1.800 543120 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum 898 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.133 1.200 1.250 1.260 1.270 1.280 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2015 € 67.787 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Ergebnis 2014 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) -- Seite 259 von 571 -322 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 KG Gerderath Nr Bezeichnung 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € 0 15.000 Planung 2017 € 0 0 Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 547.399 586.796 601.060 605.190 611.050 617.260 -247.839 -284.855 -285.660 -287.070 -290.110 -293.590 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -247.839 -284.855 -285.660 -287.070 -290.110 -293.590 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -247.839 -284.855 -285.660 -287.070 -290.110 -293.590 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.268 19.300 26.300 26.610 26.930 27.240 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 15.010 18.000 25.000 25.300 25.600 25.900 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 1.257 1.300 1.300 1.310 1.330 1.340 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -264.106 -304.155 -311.960 -313.680 -317.040 -320.830 29 Erläuterungen zum Produkt 060205 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. -- Seite 260 von 571 -323 Haushaltsplan 2016 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015. Die Anzahl der zu verpflegenden Kinder hat sich erhöht. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Der Ansatz entspricht dem am voraussichtlichen Jahresergebnis 2015 angepassten Aufwand. -- Seite 261 von 571 -324 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060205 Nr Bezeichnung KG Gerderath Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 8.788 7.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.788 7.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -8.788 -7.500 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 -- Seite 262 von 571 -325 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060205 KG Gerderath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060205 KG Gerderath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG Gerderath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -6.927 -6.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -6.927 -6.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 263 von 571 -326 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 22 22 22 22 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 57 53 54 53 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 23 24 24 24 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 264 von 571 -327 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 267.677 269.619 275.000 275.800 278.200 280.800 414100 Zuweisungen vom Land 219.466 201.143 205.600 207.700 209.700 211.800 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 4.058 8.382 10.600 9.000 9.000 9.000 0 5.000 0 0 0 0 9.335 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 25.628 23.894 24.800 25.000 25.300 25.600 9.189 8.800 11.600 11.700 11.800 12.000 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 103.679 100.000 107.000 108.000 109.200 110.200 100 0 0 0 0 0 432110 Verpflegungskostenbeiträge 24.364 20.000 23.000 23.200 23.500 23.700 432130 Elternbeiträge 79.215 80.000 84.000 84.800 85.700 86.500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.541 2.800 2.800 2.800 2.800 2.900 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.369 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.173 1.800 1.800 1.800 1.800 1.900 + Sonstige ordentliche Erträge 3.916 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.916 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 378.812 372.419 384.800 386.600 390.200 393.900 11 - Personalaufwendungen 481.732 555.930 582.110 588.110 594.110 600.210 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 373.868 433.210 453.150 457.850 462.550 467.350 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 28.834 32.040 32.710 33.010 33.310 33.610 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 74.139 85.860 90.040 90.940 91.840 92.740 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 91 10 10 10 10 10 -- Seite 265 von 571 -328 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 143.528 93.250 90.300 91.100 92.150 93.000 24.941 14.900 14.950 15.100 15.250 15.400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 6.244 6.000 6.000 6.100 6.100 6.200 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 9.404 12.600 12.700 12.800 12.900 13.000 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 18.682 19.000 19.900 20.100 20.300 20.500 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14.989 4.750 4.750 4.800 4.800 4.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 33.396 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 977 2.500 1.500 1.500 1.600 1.600 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.553 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 31.341 22.000 24.000 24.200 24.500 24.700 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 20.899 20.100 28.000 28.300 28.600 28.800 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 20.899 20.100 28.000 28.300 28.600 28.800 - Transferaufwendungen 3.753 8.382 10.600 9.000 9.000 9.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 3.753 8.382 10.600 9.000 9.000 9.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.507 3.900 3.920 3.990 4.010 4.030 543100 Geschäftsaufwendungen 1.866 2.250 2.250 2.300 2.300 2.300 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.640 1.650 1.670 1.690 1.710 1.730 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 0 526200 Aus- und Fortbildung 15 Ansatz 2015 € 0 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 Ergebnis 2014 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 653.418 681.562 714.930 720.500 727.870 735.040 -274.606 -309.143 -330.130 -333.900 -337.670 -341.140 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -274.606 -309.143 -330.130 -333.900 -337.670 -341.140 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 -- Seite 266 von 571 -329 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 -274.606 -309.143 -330.130 -333.900 -337.670 -341.140 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.128 24.700 25.700 26.010 26.310 26.620 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 31.508 24.000 25.000 25.300 25.600 25.900 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 621 700 700 710 710 720 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -306.734 -333.843 -355.830 -359.910 -363.980 -367.760 Erläuterungen zum Produkt 060206 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe auch Konto 531800). 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. -- Seite 267 von 571 -330 Haushaltsplan 2016 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432100 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als Aufwand gebucht werden. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten. 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 abgebildet. -- Seite 268 von 571 -331 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060206 Nr Bezeichnung KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 67.928 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.928 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 65.196 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 83.076 9.500 14.500 0 5.500 5.600 5.600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 148.272 9.500 14.500 0 5.500 5.600 5.600 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -80.344 -9.500 -14.500 0 -5.500 -5.600 -5.600 -- Seite 269 von 571 -332 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020601 Erweiterung u. Umbau KG Am Hagelkreuz 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen H06020602 Kindergarten Hagelkreuz Ausbau Ü3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -10.562 0 0 0 0 0 0 -56.859 -56.859 50.821 0 -61.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.821 220.821 -277.680 -277.680 -3.813 0 0 0 0 0 0 -3.813 -3.813 -3.813 0 0 0 0 0 0 -3.813 -3.813 -32.974 -7.000 -12.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -32.974 -7.000 -12.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Spielgeräte für das Außengelände insgesamt B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG Am Hagelkreuz U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 401 0 0 0 0 0 0 401 401 17.107 0 -16.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.107 17.107 -16.706 -16.706 -- Seite 270 von 571 -333 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 6 5 5 5 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 30 25 25 29 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 13 10 15 12 -- Seite 271 von 571 -334 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung KG Hetzerath Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.539 122.559 125.200 126.200 122.500 123.600 414100 Zuweisungen vom Land 98.988 90.979 95.800 96.700 97.700 98.700 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 884 1.068 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 2.083 5.000 5.000 5.000 0 0 7.600 9.000 7.600 7.600 7.600 7.600 12.035 12.312 12.100 12.200 12.400 12.500 3.949 4.200 4.700 4.700 4.800 4.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 03 04 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 48.188 48.500 53.950 54.500 55.100 55.600 10.503 9.500 13.000 13.100 13.300 13.400 432130 Elternbeiträge 37.686 39.000 40.950 41.400 41.800 42.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich + Sonstige ordentliche Erträge 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 662 300 300 300 300 300 282 150 150 150 150 150 380 150 150 150 150 150 1.224 0 0 0 0 0 1.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 175.614 171.359 179.450 181.000 177.900 179.500 11 - Personalaufwendungen 257.299 284.170 302.810 306.010 309.210 312.410 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 198.888 218.950 232.260 234.660 237.060 239.460 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 15.394 16.920 17.920 18.120 18.320 18.520 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 38.126 43.480 46.420 46.920 47.420 47.920 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 91 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 48.964 52.300 47.700 48.100 48.700 49.200 -- Seite 272 von 571 -335 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 10.500 10.300 10.400 10.500 10.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.984 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.489 6.800 6.000 6.100 6.200 6.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.430 8.700 9.100 9.200 9.300 9.400 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 2.577 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 11.513 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 300 300 300 300 300 526200 Aus- und Fortbildung 1.059 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.162 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 12.485 13.000 14.000 14.100 14.300 14.400 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 9.455 9.800 12.000 12.100 12.200 12.400 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 9.455 9.800 12.000 12.100 12.200 12.400 - Transferaufwendungen 704 1.100 4.400 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 704 1.100 4.400 4.000 4.000 4.000 16.864 2.170 2.180 2.190 2.200 2.210 1.205 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 660 670 680 690 700 710 15.000 0 0 0 0 0 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 5.264 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2015 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2014 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 543100 Geschäftsaufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 333.287 349.540 369.090 372.400 376.310 380.220 -157.673 -178.181 -189.640 -191.400 -198.410 -200.720 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -157.673 -178.181 -189.640 -191.400 -198.410 -200.720 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 -- Seite 273 von 571 -336 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 KG Hetzerath Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 -157.673 -178.181 -189.640 -191.400 -198.410 -200.720 0 0 0 0 0 0 10.361 12.600 15.600 15.810 16.010 16.220 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 9.801 12.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 560 600 600 610 610 620 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -168.034 -190.781 -205.240 -207.210 -214.420 -216.940 Erläuterungen zum Produkt 060207 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Das Land gewährt eine Zuweisung für eine modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. -- Seite 274 von 571 -337 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2016 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal erfolgen. Daher sind die Aufwendungen in den Personalaufwendungen enthalten. -- Seite 275 von 571 -338 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060207 Nr Bezeichnung KG Hetzerath Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 37.800 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 37.800 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 37.158 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 38.006 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 75.164 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -37.364 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -- Seite 276 von 571 -339 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060207 KG Hetzerath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060207 KG Hetzerath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06020704 Außenspielgerät Kindergarten Hetzerath -13.831 0 0 0 0 0 0 -16.654 -16.654 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -13.831 0 0 0 0 0 0 -16.654 -16.654 -3.228 0 0 0 0 0 0 -16.070 -16.070 33.930 0 -37.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.930 33.930 -50.000 -50.000 -4.083 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.083 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 H06020701 Erweiterung und Umbau KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG Hetzerath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung B06020703 Anschaffungen > 410 € KG Hetzerath U 3 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.000,00 € -4.709 0 0 0 0 0 0 -4.709 -4.709 3.870 0 -8.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.870 3.870 -8.579 -8.579 -- Seite 277 von 571 -340 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 8 9 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 29 29 32 30 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 8 12 16 14 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 278 von 571 -341 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Nr Bezeichnung KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allg.Umlagen 141.904 160.708 164.700 166.200 167.700 169.200 414100 Zuweisungen vom Land 109.378 117.131 125.700 126.900 128.200 129.500 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 525 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 10.050 14.400 14.800 14.800 14.800 14.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.924 13.277 14.300 14.500 14.600 14.700 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 10.028 10.900 9.900 10.000 10.100 10.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentl.rechtl.Leistungsentgelte 58.039 62.000 74.500 75.200 75.960 76.800 432110 Verpflegungskostenbeitr. 11.351 12.000 12.000 12.100 12.200 12.400 432130 Elternbeiträge 46.688 50.000 62.500 63.100 63.760 64.400 0 0 0 0 0 0 1.025 750 750 800 800 800 347 300 300 300 300 300 678 450 450 500 500 500 3.859 0 0 0 0 0 3.859 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen u. -umlagen 07 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich + Sonstige ordentliche Erträge 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 204.827 223.458 239.950 242.200 244.460 246.800 11 - Personalaufwendungen 281.084 302.980 324.310 327.710 331.110 334.510 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 12 13 216.879 234.180 249.160 251.760 254.360 256.960 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 16.753 18.090 19.220 19.420 19.620 19.820 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 42.561 45.890 49.720 50.220 50.720 51.220 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 91 10 10 10 10 10 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 56.598 61.850 54.550 55.150 55.700 56.350 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.120 10.500 10.650 10.800 10.900 11.000 -- Seite 279 von 571 -342 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 3.500 3.500 3.600 3.600 5.881 6.300 6.000 6.100 6.200 6.300 12.279 13.300 13.900 14.050 14.200 14.350 4.720 2.850 1.900 1.900 1.900 2.000 2.846 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 785 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.364 2.400 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 11.994 15.000 15.000 15.200 15.300 15.500 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 15.309 16.300 16.200 16.400 16.500 16.700 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 15.309 16.300 16.200 16.400 16.500 16.700 - Transferaufwendungen 56 0 6.200 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 56 0 6.200 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.504 2.470 2.450 2.460 2.470 2.480 543100 Geschäftsaufwendungen 1.709 1.750 1.500 1.500 1.500 1.500 795 720 950 960 970 980 526200 Aus- und Fortbildung 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 3.500 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2015 € 3.610 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2014 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) 355.550 383.600 403.710 407.720 411.780 416.040 -150.724 -160.142 -163.760 -165.520 -167.320 -169.240 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -150.724 -160.142 -163.760 -165.520 -167.320 -169.240 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -150.724 -160.142 -163.760 -165.520 -167.320 -169.240 27 + Erträge aus int.Leistungsbezieh. 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.829 18.600 18.600 18.810 19.010 19.220 581100 Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen 18.265 18.000 18.000 18.200 18.400 18.600 -- Seite 280 von 571 -343 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26- 28) Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 564 600 600 610 610 620 -169.552 -178.742 -182.360 -184.330 -186.330 -188.460 Erläuterungen zum Produkt 060208 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da ab 2016 Einzelintegrationen durch städtisches Personal durchgeführt werden (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund des voraussichtlichen 2015er Ergebnisses. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135). 531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz. -- Seite 281 von 571 -344 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060208 Nr Bezeichnung KG Buscherhof - Erkelenz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 11.704 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 14.264 11.500 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.968 11.500 4.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -25.968 -11.500 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -- Seite 282 von 571 -345 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06020802 Kindergarten Buscherhof Ausbau Ü3 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -11.704 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -11.704 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -11.419 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -11.419 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG Buscherhof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 283 von 571 -346 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 20 21 22 18 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 39 25 26 33 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 284 von 571 -347 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung KG Lövenich Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 113.103 132.311 143.100 144.300 145.600 146.900 414100 Zuweisungen vom Land 84.054 95.214 107.500 108.500 109.600 110.700 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 528 178 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 9.785 12.000 15.400 15.400 15.400 15.400 10.326 10.719 11.700 11.800 11.900 12.000 8.410 9.200 8.500 8.600 8.700 8.800 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 29.179 34.000 37.250 37.600 37.950 38.300 6.485 9.000 9.000 9.100 9.200 9.300 22.695 25.000 28.250 28.500 28.750 29.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 481 400 400 400 400 400 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 100 100 100 100 100 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 481 300 300 300 300 300 + Sonstige ordentliche Erträge 991 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 991 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 143.755 166.711 180.750 182.300 183.950 185.600 11 - Personalaufwendungen 259.974 282.240 315.710 319.010 322.310 325.610 501100 Beamte 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 200.146 217.470 242.860 245.360 247.860 250.360 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 15.417 16.810 18.620 18.820 19.020 19.220 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 39.521 43.140 48.020 48.520 49.020 49.520 91 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 501200 Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen -- Seite 285 von 571 -348 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 13 Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 47.700 48.100 48.500 49.000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.834 10.500 10.300 10.400 10.500 10.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 2.413 3.535 3.500 3.500 3.600 3.600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 3.523 6.000 5.500 5.600 5.600 5.700 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 10.970 11.700 12.200 12.300 12.400 12.500 832 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 2.240 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 459 700 700 700 700 700 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 526200 Aus- und Fortbildung 663 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.753 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 8.345 10.500 10.000 10.100 10.200 10.300 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 16.056 17.600 16.700 16.900 17.000 17.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 16.056 17.600 16.700 16.900 17.000 17.200 - Transferaufwendungen 303 200 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 303 200 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.037 2.270 2.280 2.290 2.300 2.310 543100 Geschäftsaufwendungen 1.225 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 812 770 780 790 800 810 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 53.435 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 15 Ansatz 2015 € 34.034 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2014 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 312.403 355.745 388.390 392.300 396.110 400.120 -168.649 -189.034 -207.640 -210.000 -212.160 -214.520 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -168.649 -189.034 -207.640 -210.000 -212.160 -214.520 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 -- Seite 286 von 571 -349 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 KG Lövenich Nr Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 -168.649 -189.034 -207.640 -210.000 -212.160 -214.520 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.294 12.600 10.600 10.710 10.810 10.920 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 8.697 12.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 598 600 600 610 610 620 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -177.943 -201.634 -218.240 -220.710 -222.970 -225.440 Erläuterungen zum Produkt 060209 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisunng für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. -- Seite 287 von 571 -350 Haushaltsplan 2016 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe auch Konto 414135). 531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz. -- Seite 288 von 571 -351 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060209 Nr Bezeichnung KG Lövenich Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.240 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.240 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.240 -4.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -- Seite 289 von 571 -352 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060209 KG Lövenich Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060209 KG Lövenich Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG Lövenich 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 290 von 571 -353 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 7 8 7 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 21 20 19 26 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 25 23 23 19 -- Seite 291 von 571 -354 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen 203.174 209.906 200.900 202.600 204.600 206.400 414100 Zuweisungen vom Land 160.016 164.286 165.100 166.700 168.400 170.100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 2.349 2.314 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 2.083 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 22.050 20.600 19.200 19.200 19.200 19.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.986 12.606 11.900 12.000 12.200 12.300 4.689 5.100 4.700 4.700 4.800 4.800 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.997 55.000 57.000 57.550 58.100 58.800 432110 Verpflegungskostenbeitr. 16.301 15.000 15.000 15.150 15.300 15.500 432130 Elternbeiträge 42.696 40.000 42.000 42.400 42.800 43.300 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.567 1.600 2.400 2.400 2.400 2.400 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.636 800 800 800 800 800 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.931 800 1.600 1.600 1.600 1.600 + Sonstige ordentliche Erträge 590 0 1.000 1.000 1.000 1.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 590 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 266.327 266.506 261.300 263.550 266.100 268.600 11 - Personalaufwendungen 400.894 423.640 456.310 461.010 465.710 470.510 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 310.919 329.220 352.860 356.460 360.060 363.760 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 23.146 23.960 27.120 27.420 27.720 28.020 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 61.938 65.640 70.120 70.820 71.520 72.220 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 91 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 54.399 63.350 58.850 59.400 59.950 60.600 -- Seite 292 von 571 -355 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 16 Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 1.655 10.500 10.300 10.400 10.500 10.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.505 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 7.601 6.800 6.900 7.000 7.100 7.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 13.348 13.800 14.400 14.500 14.650 14.800 733 2.850 2.850 2.900 2.900 2.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 8.524 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 526200 Aus- und Fortbildung 1.398 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.908 2.400 2.400 2.400 2.400 2.500 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 17.727 16.000 16.000 16.200 16.300 16.500 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 11.878 12.900 12.700 12.800 13.000 13.100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 11.878 12.900 12.700 12.800 13.000 13.100 - Transferaufwendungen 358 2.314 7.039 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 358 2.314 7.039 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.436 2.550 2.580 2.640 2.650 2.660 543100 Geschäftsaufwendungen 1.777 1.750 1.750 1.800 1.800 1.800 660 800 830 840 850 860 469.966 504.754 537.479 541.850 547.310 552.870 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2015 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2014 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -203.639 -238.248 -276.179 -278.300 -281.210 -284.270 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen u.sonst.Finanzaufw. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -203.639 -238.248 -276.179 -278.300 -281.210 -284.270 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentl.Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -203.639 -238.248 -276.179 -278.300 -281.210 -284.270 27 + Erträge aus intern.Leistungsbez. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 10.463 12.600 26.000 26.310 26.620 26.930 -- Seite 293 von 571 -356 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr Bezeichnung 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 9.903 12.000 25.000 25.300 25.600 25.900 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 560 600 1.000 1.010 1.020 1.030 = Jahresergebnis (= Zeilen 26-28) -214.102 -250.848 -302.179 -304.610 -307.830 -311.200 Erläuterungen zum Produkt 060210 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landezuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund des erwarteten 2015er Ergebnisses. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe auch Konto 414135). 531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz. -- Seite 294 von 571 -357 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060210 Nr Bezeichnung KG Bauxhof - Erkelenz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 21.384 4.500 11.000 0 4.500 4.500 4.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.384 4.500 11.000 0 4.500 4.500 4.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -21.384 -4.500 -11.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -- Seite 295 von 571 -358 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG Bauxhof 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -12.860 -3.000 -9.500 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0 -12.860 -3.000 0 0 0 0 0 -9.500 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Beschaffung eines Außengerätehauses sowie Erwerb einer Wasserpumpe für den Wasserspielbereich insgesamt 3.000,00 € 6.500,00 € 9.500,00 € -- Seite 296 von 571 -359 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 5 3 4 3 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 17 19 21 16 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 4 4 3 8 -- Seite 297 von 571 -360 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 Nr Bezeichnung KG Venrath Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.688 60.140 60.000 60.600 61.200 61.800 414100 Zuweisungen vom Land 43.184 45.090 49.500 50.000 50.500 51.000 0 5.000 0 0 0 0 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 6.509 6.750 7.500 7.600 7.600 7.700 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 2.995 3.300 3.000 3.000 3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 35.971 32.000 36.750 37.100 37.500 37.800 7.421 7.000 8.500 8.600 8.700 8.800 432130 Elternbeiträge 28.550 25.000 28.250 28.500 28.800 29.000 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 539 200 600 600 600 600 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0 0 200 200 200 200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 539 200 400 400 400 400 07 + Sonstige ordentliche Erträge 491 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0 08 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 89.688 92.340 97.350 98.300 99.300 100.200 131.879 126.410 149.710 151.310 152.910 154.510 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 100.895 96.955 114.080 115.280 116.480 117.680 6.474 6.075 7.330 7.430 7.530 7.630 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. - Versorgungsaufwendungen 19.619 18.560 22.090 22.290 22.490 22.690 91 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 23.904 31.400 27.750 28.050 28.350 28.600 2.651 5.200 5.300 5.400 5.500 5.550 840 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 13 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen -- Seite 298 von 571 -361 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 3.300 3.350 3.400 3.450 3.500 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 3.290 4.600 4.800 4.850 4.900 4.950 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.252 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 852 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 300 300 300 300 300 526200 Aus- und Fortbildung 84 500 500 500 500 500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.260 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 9.287 8.000 9.000 9.100 9.200 9.300 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 5.225 5.500 5.600 5.700 5.700 5.800 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.225 5.500 5.600 5.700 5.700 5.800 - Transferaufwendungen 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.890 1.940 1.960 1.960 1.960 1.960 543100 Geschäftsaufwendungen 1.535 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 355 440 460 460 460 460 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 4.387 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2015 € 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 14 Ergebnis 2014 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 162.898 165.250 188.020 190.020 191.920 193.870 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -73.210 -72.910 -90.670 -91.720 -92.620 -93.670 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -73.210 -72.910 -90.670 -91.720 -92.620 -93.670 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -73.210 -72.910 -90.670 -91.720 -92.620 -93.670 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.563 12.400 10.400 10.500 10.610 10.710 -- Seite 299 von 571 -362 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.283 12.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 280 400 400 400 410 410 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -83.773 -85.310 -101.070 -102.220 -103.230 -104.380 Erläuterungen zum Produkt 060211 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160). 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiZ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135). -- Seite 300 von 571 -363 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060211 KG Venrath Nr Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 5.000 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 5.466 12.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.466 17.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -5.466 -17.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -- Seite 301 von 571 -364 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060211 KG Venrath Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060211 KG Venrath Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06021101 Errichtung einer Rampenanlage Kiga Venrath 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -5.000 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 -4.614 -11.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -4.614 -11.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG Venrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 302 von 571 -365 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 2 3 5 9 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 15 12 11 13 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 5 7 7 9 -- Seite 303 von 571 -366 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Nr Bezeichnung KG Kückhoven Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.187 73.181 91.000 91.800 92.700 93.500 414100 Zuweisungen vom Land 51.392 51.428 71.000 71.700 72.400 73.100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 178 365 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 6.685 5.400 7.200 7.200 7.200 7.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 5.669 6.388 8.500 8.600 8.700 8.800 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 4.263 4.600 4.300 4.300 4.400 4.400 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeit. 432130 Elternbeiträge 0 0 0 0 0 0 20.578 21.000 21.700 21.900 22.100 22.300 6.173 7.000 7.000 7.100 7.100 7.200 14.405 14.000 14.700 14.800 15.000 15.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 553 400 400 400 400 400 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 214 200 200 200 200 200 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 338 200 200 200 200 200 + Sonstige ordentliche Erträge 1.334 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.334 0 0 0 0 0 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 90.652 94.581 113.100 114.100 115.200 116.200 11 - Personalaufwendungen 114.905 96.840 114.810 116.110 117.410 118.710 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 90.743 72.880 85.860 86.760 87.660 88.560 6.218 4.780 5.720 5.820 5.920 6.020 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 13.054 14.360 17.020 17.220 17.420 17.620 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 91 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 28.189 39.500 34.500 34.900 35.200 35.600 -- Seite 304 von 571 -367 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 16 Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 3.485 6.500 6.600 6.700 6.800 6.900 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.432 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 5.273 6.000 5.500 5.600 5.600 5.700 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 7.176 8.200 8.600 8.700 8.800 8.900 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.310 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 598 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 306 300 300 300 300 300 526200 Aus- und Fortbildung 928 500 500 500 500 500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 719 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.963 8.000 8.000 8.100 8.200 8.200 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 6.942 7.400 7.100 7.200 7.200 7.300 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 6.942 7.400 7.100 7.200 7.200 7.300 - Transferaufwendungen 0 365 4.200 4.000 4.000 4.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 365 4.200 4.000 4.000 4.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.462 1.600 1.620 1.670 1.670 1.670 543100 Geschäftsaufwendungen 1.158 1.250 1.250 1.300 1.300 1.300 304 350 370 370 370 370 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2015 € 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 14 Ergebnis 2014 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 151.499 145.705 162.230 163.880 165.480 167.280 18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -60.847 -51.124 -49.130 -49.780 -50.280 -51.080 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -60.847 -51.124 -49.130 -49.780 -50.280 -51.080 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -60.847 -51.124 -49.130 -49.780 -50.280 -51.080 -- Seite 305 von 571 -368 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 KG Kückhoven Nr Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.541 12.500 10.500 10.610 10.710 10.820 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 10.159 12.000 10.000 10.100 10.200 10.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 383 500 500 510 510 520 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -71.388 -63.624 -59.630 -60.390 -60.990 -61.900 Erläuterungen zum Produkt 060212 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016. 414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. -- Seite 306 von 571 -369 nach KiBiz aufgrund des Haushaltsplan 2016 Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verpflegung Ganztag) Voraussichtliches Aufwandsaufkommen bei Verpflegung Ganztagsbetreuung. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135). -- Seite 307 von 571 -370 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060212 Nr Bezeichnung KG Kückhoven Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 598 11.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 598 11.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -598 -11.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000 -- Seite 308 von 571 -371 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060212 KG Kückhoven Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060212 KG Kückhoven Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG Kückhoven 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 -10.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 309 von 571 -372 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 8 7 12 6 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 53 50 57 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 30 30 37 39 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 310 von 571 -373 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 456.839 462.348 422.700 426.200 429.700 433.400 414100 Zuweisungen vom Land 276.938 309.600 310.800 313.900 317.100 320.300 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 1.228 356 0 0 0 0 414130 Zuw. des Landes Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 2.660 0 7.000 7.100 7.100 7.200 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 123.552 96.250 50.000 50.000 50.000 50.000 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 20.400 26.500 22.900 22.900 22.900 22.900 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 30.357 27.742 30.300 30.600 30.900 31.200 1.705 1.900 1.700 1.700 1.700 1.800 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 121.891 114.000 126.500 127.700 129.000 130.200 432110 Verpflegungskostenbeiträge 32.895 24.000 28.000 28.300 28.600 28.800 432130 Elternbeiträge 88.996 90.000 98.500 99.400 100.400 101.400 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.842 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.523 600 900 900 900 900 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.319 900 600 600 600 600 + Sonstige ordentliche Erträge 21.504 0 2.500 2.500 2.500 2.500 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 21.504 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 603.077 577.848 553.200 557.900 562.700 567.600 11 - Personalaufwendungen 712.239 773.550 822.810 831.210 839.710 848.310 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 560.019 603.500 639.800 646.300 652.900 659.600 41.753 45.180 48.340 48.840 49.340 49.840 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 105.577 120.050 128.460 129.760 131.060 132.360 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte 91 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte -- Seite 311 von 571 -374 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 84.915 82.950 89.500 90.350 91.450 92.350 3.995 10.500 10.300 10.400 10.500 10.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 354 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 5.530 8.000 6.000 6.100 6.200 6.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 18.295 22.400 21.400 21.600 21.800 22.000 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 3.045 4.750 3.500 3.550 3.550 3.650 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 6.062 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 276 300 300 300 300 300 526200 Aus- und Fortbildung 2.993 2.500 2.500 2.500 2.600 2.600 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 3.568 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 38.138 25.000 29.000 29.300 29.600 29.900 2.660 0 7.000 7.100 7.100 7.200 - Bilanzielle Abschreibungen 25.197 8.700 27.100 27.400 27.600 27.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 25.197 8.700 27.100 27.400 27.600 27.900 - Transferaufwendungen 798 356 9.400 9.000 9.000 9.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 798 356 9.400 9.000 9.000 9.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.540 144.407 130.800 132.170 133.490 134.710 542200 Mieten und Pachten 132.616 140.697 127.000 128.300 129.600 130.800 1.994 2.250 2.250 2.300 2.300 2.300 930 1.460 1.550 1.570 1.590 1.610 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16 Ansatz 2016 € 0 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15 Ansatz 2015 € 0 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 Ergebnis 2014 € 543100 Geschäftsaufwendungen 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 958.690 1.009.963 1.079.610 1.090.130 1.101.250 1.112.270 -355.613 -432.115 -526.410 -532.230 -538.550 -544.670 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 0 0 0 0 -355.613 -432.115 -526.410 -532.230 -538.550 -544.670 -- Seite 312 von 571 -375 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr Bezeichnung Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -355.613 -432.115 -526.410 -532.230 -538.550 -544.670 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.491 12.100 15.100 15.300 15.500 15.700 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 32.491 12.000 15.000 15.200 15.400 15.600 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 100 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -388.104 -444.215 -541.510 -547.530 -554.050 -560.370 29 Erläuterungen zum Produkt 060213 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlungen aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 bzw. 2015/2016. 414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe (siehe auch Konto 529100). 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Zur Abdeckung des Betreuungsbedarfes wird je Kind eine Pauschale Höhe von 5.000 € gewährt. Es wird davon ausgegangen, dass 10 Kinder mit Behinderung den Kindergarten besuchen werden.Die daneben gewährte therapeutische Hilfe durch Dritte wird nicht mehr über die Eingliederungshilfe finanziert. Dieser Bedarf soll über die Krankenkassen abgedeckt werden. -- Seite 313 von 571 -376 Haushaltsplan 2016 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen nach KiBiz aufgrund der zu erwartenden Kinderzahlen. Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 2016 entstehen wieder Aufwendungen des Zubringerdienstes für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (siehe auch Konto 414130). 531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz. 542200 Mieten und Pachten Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. -- Seite 314 von 571 -377 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060213 Nr Bezeichnung KG Oerather Mühlenfeld Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 7.411 0 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 30.313 5.500 18.500 0 5.500 5.600 5.600 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.724 5.500 18.500 0 5.500 5.600 5.600 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -37.724 -5.500 -18.500 0 -5.500 -5.600 -5.600 -- Seite 315 von 571 -378 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze S06021301 Erw. Aussenanlagen KG Oerather Mühlenfeld 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -7.411 0 0 0 0 0 0 -27.411 -27.411 -7.411 0 0 0 0 0 0 -27.411 -27.411 -24.252 -3.000 -16.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 -24.252 -3.000 -16.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021304 Anschaff. >410 Euro KG Oerather Mühlenfeld 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Fertigstellung des Außengeländes (Spielgeräte, Sonnenschutz) insgesamt 3.000,00 € 13.000,00 € 16.000,00 € -- Seite 316 von 571 -379 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 15 11 11 12 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 49 48 45 42 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 41 44 49 51 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. -- Seite 317 von 571 -380 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 382.517 472.071 407.600 411.300 414.900 418.600 414100 Zuweisungen vom Land 302.622 331.712 331.100 334.400 337.800 341.100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 4.405 57.392 0 0 0 0 414120 Zuweisungen vom Land Familienzentrum 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 31.595 33.400 30.800 30.800 30.800 30.800 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 25.273 25.667 27.000 27.300 27.500 27.800 5.622 5.900 5.700 5.800 5.800 5.900 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 115.874 97.000 107.000 108.200 109.400 110.700 432110 Verpflegungskostenbeiträge 32.359 22.000 22.000 22.200 22.400 22.700 432130 Elternbeiträge 83.515 75.000 85.000 86.000 87.000 88.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.673 2.300 2.700 2.700 2.700 2.800 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 1.086 700 700 700 700 700 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.587 1.600 2.000 2.000 2.000 2.100 + Sonstige ordentliche Erträge 3.005 0 3.000 3.000 3.000 3.000 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 3.005 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 505.070 571.371 520.300 525.200 530.000 535.100 11 - Personalaufwendungen 729.422 756.160 898.010 907.210 916.410 925.710 4.800 4.810 6.200 6.300 6.400 6.500 569.041 590.240 700.450 707.650 714.850 722.150 42.799 44.210 52.510 53.010 53.510 54.010 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 112.691 116.890 138.840 140.240 141.640 143.040 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte 91 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte -- Seite 318 von 571 -381 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 114.471 153.450 126.000 127.050 128.250 129.400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.268 40.200 20.950 21.200 21.400 21.600 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.317 5.000 6.000 6.100 6.100 6.200 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 17.093 20.100 17.500 17.700 18.000 18.200 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 21.973 22.000 23.000 23.200 23.400 23.650 1.117 4.750 3.550 3.550 3.550 3.650 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 1.891 2.500 2.000 2.000 2.000 2.100 526200 Aus- und Fortbildung 3.649 2.500 3.000 3.000 3.100 3.100 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.964 4.000 4.000 4.000 4.100 4.100 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 40.107 28.000 33.000 33.300 33.600 33.800 0 6.400 1.000 1.000 1.000 1.000 11.090 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 19.508 21.300 20.400 20.600 20.800 21.000 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 19.508 21.300 20.400 20.600 20.800 21.000 - Transferaufwendungen 372 57.392 9.800 9.000 9.000 9.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 372 57.392 9.800 9.000 9.000 9.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.092 4.000 3.990 4.060 4.080 4.100 543100 Geschäftsaufwendungen 2.553 2.250 2.250 2.300 2.300 2.300 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 1.539 1.750 1.740 1.760 1.780 1.800 527930 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.-Familienzentrum529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 16 Ansatz 2016 € 0 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. Familienzentrum 15 Ansatz 2015 € 0 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 14 Ergebnis 2014 € 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 867.865 992.302 1.058.200 1.067.920 1.078.540 1.089.210 -362.795 -420.931 -537.900 -542.720 -548.540 -554.110 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 -- Seite 319 von 571 -382 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 -362.795 -420.931 -537.900 -542.720 -548.540 -554.110 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -362.795 -420.931 -537.900 -542.720 -548.540 -554.110 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.842 25.500 51.500 52.020 52.530 53.050 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 19.565 24.000 50.000 50.500 51.000 51.500 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 1.277 1.500 1.500 1.520 1.530 1.550 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -383.638 -446.431 -589.400 -594.740 -601.070 -607.160 29 Erläuterungen zum Produkt 060216 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016. 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung Zuweisung des Landes zur Sprachförderung wurde bereits in 2014 vereinnahmt. 414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist (siehe auch Konto 529160). 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. -- Seite 320 von 571 -383 Haushaltsplan 2016 414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. nach KiBiz aufgrund des Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die Inanspruchnahme eines Taxidienstes. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung der bereits in 2014 vereinnahmten Landeszuweisung Sprachförderung (siehe auch Konto 414110). für 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 abgebildet. -- Seite 321 von 571 -384 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060216 Nr Bezeichnung Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 2.589 17.500 11.000 0 5.000 5.000 5.100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.589 17.500 11.000 0 5.000 5.000 5.100 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -2.589 -17.500 -11.000 0 -5.000 -5.000 -5.100 -- Seite 322 von 571 -385 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06021605 Außenspielgerät für Komb. Tageseinr. Westpromenade 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 -12.000 0 0 0 0 0 -12.000 -12.000 B06021601 Anschaffungen >410 € Komb. Tagesein. Westpromenade -698 -3.000 -9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -698 -3.000 -9.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung Ersatzbeschaffungen Küche, Küchengeräte > 410,00 € u. a. insgesamt 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € -- Seite 323 von 571 -386 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 zu 1. sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 060100 zu 2. Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 6 4 3 4 Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 31 35 41 40 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 7 10 13 17 -- Seite 324 von 571 -387 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Nr Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 142.177 170.575 175.700 177.300 178.800 180.500 414100 Zuweisungen vom Land 111.056 127.860 137.300 138.600 140.000 141.400 0 5.000 0 0 0 0 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 13.120 17.000 16.200 16.200 16.200 16.200 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 11.809 14.015 15.900 16.100 16.200 16.400 6.191 6.700 6.300 6.400 6.400 6.500 0 0 0 0 0 0 74.445 70.000 77.000 77.700 78.600 79.300 15.319 10.000 14.000 14.100 14.300 14.400 59.126 60.000 63.000 63.600 64.300 64.900 0 0 0 0 0 0 414135 Zuweis. des Landes im Rahmen d.Eingliederungshilfe 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432110 Verpflegungskostenbeiträge 432130 Elternbeiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 408 250 350 350 350 350 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 276 150 200 200 200 200 132 100 150 150 150 150 07 + Sonstige ordentliche Erträge 860 0 0 0 0 0 860 0 0 0 0 0 08 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 217.889 240.825 253.050 255.350 257.750 260.150 11 - Personalaufwendungen 302.633 361.340 462.610 467.210 471.910 476.610 501100 Beamte 3.231 3.200 4.500 4.500 4.500 4.500 234.369 280.350 358.560 362.160 365.860 369.560 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 18.108 21.680 27.720 28.020 28.320 28.620 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 46.856 56.100 71.820 72.520 73.220 73.920 68 10 10 10 10 10 501200 Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 0 0 55.181 60.500 60.350 60.950 61.600 62.300 7.974 9.500 9.600 9.700 9.800 9.900 -- Seite 325 von 571 -388 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung 16 Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 2.159 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 4.831 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 524400 Bewirtschaft.d.Grundst .u.baul.Anlagen -Reinigung- 14.168 16.300 17.000 17.200 17.400 17.600 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 1.793 2.850 2.900 2.900 2.900 2.900 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 3.294 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 272 450 450 450 500 500 526200 Aus- und Fortbildung 2.225 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 1.781 2.400 2.400 2.400 2.400 2.500 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 16.683 12.000 16.000 16.200 16.300 16.500 0 5.000 0 0 0 0 - Bilanzielle Abschreibungen 5.471 23.700 5.700 5.800 5.800 5.900 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 5.471 23.700 5.700 5.800 5.800 5.900 - Transferaufwendungen 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordent.Aufwendungen 1.864 2.450 3.310 3.380 3.400 3.420 543100 Geschäftsaufwendungen 1.323 1.750 1.750 1.800 1.800 1.800 541 700 1.560 1.580 1.600 1.620 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 15 Ansatz 2015 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 14 Ergebnis 2014 € 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 365.148 447.990 537.970 543.340 548.710 554.230 -147.258 -207.165 -284.920 -287.990 -290.960 -294.080 19 20 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonst.Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 -147.258 -207.165 -284.920 -287.990 -290.960 -294.080 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -147.258 -207.165 -284.920 -287.990 -290.960 -294.080 0 0 0 0 0 0 9.395 12.700 8.700 8.810 8.910 9.020 -- Seite 326 von 571 -389 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr Bezeichnung 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 8.835 12.000 8.000 8.100 8.200 8.300 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 560 700 700 710 710 720 = Jahresergebnis (= Zeilen 26-28) -156.653 -219.865 -293.620 -296.800 -299.870 -303.100 Erläuterungen zum Produkt 060217 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gemäß § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz (inkl. 1,5% Erhöhung), abzüglich evt. Überzahlung aus dem Kindergartenjahr 2014/2015 und 2015/2016. 414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife Wegfall der Landeszuweisung, da in 2016 keine Einzelintegration geplant ist. 414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen Landeszuweisung gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz. 432110 Verpflegungskostenbeiträge Verpflegungskostenbeiträge für die Mittagsverpflegung. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der zu verpflegenden Kinder sich erhöht hat. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. nach KiBiz aufgrund Aufwand 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2016. 529160 Aufwendungen für Einzelintegration Wegfall der Aufwendungen (siehe Konto 414135) 531800 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Aufwand für die Auszahlung einer Verfügungspauschale nach dem KiBiz. -- Seite 327 von 571 -390 des Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060217 Nr Bezeichnung Kindergarten Immerath (neu) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 5.842 6.500 0 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 3.294 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.136 11.000 4.500 0 4.500 4.500 4.500 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -9.136 -11.000 -4.500 0 -4.500 -4.500 -4.500 -- Seite 328 von 571 -391 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021701 Zwei-Gruppen-KG Immerath (neu) -5.842 -6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.842 -6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605.130 605.130 469.951 469.951 -1.075.081 -1.075.081 B06021701 Anschaffungen > 410 Euro KG Immerath - neu - 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) Erläuterungen: Pauschaler Ansatz pro Einrichtung 3.000,00 € -- Seite 329 von 571 -392 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060218 KG Karolingerring Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Produkt 060218 dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Produkt 060218 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. H06021801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. H06021801 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. B06021801 dürfen für Mehrauszahlungen bei Investitionsnr. B06021801 nach § 21 Abs. 2 GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a, 24 SGB VIII, KiBiz Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. -- Seite 330 von 571 -393 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 Nr Bezeichnung KG Karolingerring Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 500 500 500 500 414100 Zuweisungen vom Land 0 0 100 100 100 100 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke vom Land Sprachförderung 0 0 100 100 100 100 414140 Zuweis. des Landes U3Kindpauschalen 0 0 100 100 100 100 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. Elternbeitragsbefreiung 0 0 100 100 100 100 417100 Erträge a.d.Aufl. v. geleisteten Zuweisungen 0 0 100 100 100 100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 200 200 200 200 432110 Verpflegungskostenbeiträge 0 0 100 100 100 100 432130 Elternbeiträge 0 0 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 100 100 100 100 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 100 100 100 100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0 0 900 900 900 900 11 - Personalaufwendungen 0 0 500 500 500 500 501100 Beamte 0 0 100 100 100 100 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 100 100 100 100 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 100 100 100 100 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 0 0 100 100 100 100 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 0 0 100 100 100 100 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 44.000 44.440 44.880 45.331 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 07 -- Seite 331 von 571 -394 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 KG Karolingerring Nr Bezeichnung Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung- 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 526200 Aus- und Fortbildung 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 527910 Sonst.bes.Verw.u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 529160 Aufwendungen für Einzelintegration 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 100 100 100 100 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 0 0 100 100 100 100 - Transferaufwendungen 0 0 100 100 100 100 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 100 100 100 100 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 8.000 8.080 8.160 8.242 543100 Geschäftsaufwendungen 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 544120 Versicherungen (Unfallkasse NRW) 0 0 4.000 4.040 4.080 4.121 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 52.700 53.220 53.740 54.273 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 0 0 -51.800 -52.320 -52.840 -53.373 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 0 0 -51.800 -52.320 -52.840 -53.373 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) 0 0 -51.800 -52.320 -52.840 -53.373 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 14 15 16 -- Seite 332 von 571 -395 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 KG Karolingerring Nr Bezeichnung 28 29 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 200 200 200 200 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 0 100 100 100 100 581500 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. - GBA - 0 0 100 100 100 100 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0 0 -52.000 -52.520 -53.040 -53.573 Erläuterungen zum Produkt 060218 Vorbehaltliche Mittelbereitstellung aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 31.07.2016. -- Seite 333 von 571 -396 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060218 Nr Bezeichnung KG Karolingerring Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 0 0 9.100 0 0 0 0 05 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 1.100 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 10.200 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 10.000 0 0 0 0 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 7.000 0 4.040 4.080 4.121 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 17.000 0 4.040 4.080 4.121 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) 0 0 -6.800 0 -4.040 -4.080 -4.121 -- Seite 334 von 571 -397 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060218 KG Karolingerring Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060218 KG Karolingerring Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze H06021801 Erweiterung und Umbau KG Karolingerring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 9.000 0 1.000 0 -10.000 Erläuterungen: Vorbehaltliche Mittelbereitstellung aufgrund der Kündigung der Trägerschaft durch Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. zum 31.07.2016. 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06021801 Anschaffungen > 410 € KG Karolingerring 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 -- Seite 335 von 571 -398 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Frau Antoinette Lauten Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson. Zielgruppe Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier Träger den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen Betreuungsplatz erfüllen zu können. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 63 127 Anzahl der Tagespflegeplätze -- Seite 336 von 571 -399 Soll 2015 Soll 2016 95 127 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Nr Bezeichnung Förderung von Kindern in Tagespflege Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.168 102.607 85.500 86.400 87.300 88.100 414100 Zuweisungen vom Land 102.168 102.607 85.500 86.400 87.300 88.100 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87.138 88.000 98.000 99.000 100.000 101.000 432130 Elternbeiträge 87.138 88.000 98.000 99.000 100.000 101.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 189.306 190.607 183.500 185.400 187.300 189.100 47.118 48.100 48.610 49.110 49.610 50.110 3.233 3.200 3.300 3.300 3.300 3.300 34.540 35.380 35.700 36.100 36.500 36.900 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.654 2.720 2.700 2.700 2.700 2.700 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 6.623 6.790 6.900 7.000 7.100 7.200 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 68 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 333.204 450.000 360.000 363.600 367.230 370.910 533900 Sonstige soziale Leistungen 333.204 450.000 360.000 363.600 367.230 370.910 0 0 0 0 0 0 380.322 498.100 408.610 412.710 416.840 421.020 -191.015 -307.493 -225.110 -227.310 -229.540 -231.920 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -191.015 -307.493 -225.110 -227.310 -229.540 -231.920 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 -- Seite 337 von 571 -400 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege Nr Bezeichnung Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -191.015 -307.493 -225.110 -227.310 -229.540 -231.920 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 120 500 500 500 500 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 120 500 500 500 500 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -191.015 -307.613 -225.610 -227.810 -230.040 -232.420 29 Erläuterungen zum Produkt 060220 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in Tagespflege. 432130 Elternbeiträge Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015. nach KiBiz Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Ansatzanpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2015. -- Seite 338 von 571 -401 aufgrund des Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060301 Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 46.534 € 68.782 € Soll 2015 Soll 2016 zu 2. Gesamtaufwendungen für die Jugendarbeit -- Seite 339 von 571 -402 58.460 € 58.760 € Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Nr Bezeichnung Jugendarbeit Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.560 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen vom Land 18.560 0 0 0 0 0 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.108 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.108 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 21.668 3.550 3.600 3.650 3.700 3.750 11 - Personalaufwendungen 82.806 84.600 55.610 56.210 56.810 57.410 9.412 9.630 10.000 10.100 10.200 10.300 56.897 58.210 35.200 35.600 36.000 36.400 4.602 4.710 2.900 2.900 2.900 2.900 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 11.758 12.040 7.500 7.600 7.700 7.800 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 136 10 10 10 10 10 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 0 800 600 600 600 600 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Energie- 0 300 100 100 100 100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 500 500 500 500 500 - Bilanzielle Abschreibungen 82 0 200 200 200 200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 82 0 200 200 200 200 - Transferaufwendungen 12.633 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 533900 Sonstige soziale Leistungen 11.332 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 143 300 300 300 300 300 0 500 500 500 500 500 713 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 14 15 533912 Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB XIII 533922 Internationale Jugendbegegnungen 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfortbildung an freie Träger -- Seite 340 von 571 -403 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060301 Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060301 Jugendarbeit Nr Bezeichnung Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 446 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.148 32.060 32.560 33.060 33.560 34.060 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 53.355 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 542955 So.Aufw.RuDJugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 2.752 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 41 60 60 60 60 60 151.670 143.060 114.570 115.670 116.770 117.870 -130.002 -139.510 -110.970 -112.020 -113.070 -114.120 533941 Sonstige Jugendarbeitszuschüsse § 11 SGB XIII 533950 Familienerholungsmaßnahmen 16 Ergebnis 2014 € 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 24 0 0 0 0 0 0 -130.002 -139.510 -110.970 -112.020 -113.070 -114.120 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -130.002 -139.510 -110.970 -112.020 -113.070 -114.120 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.508 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 6.508 3.600 3.000 3.000 3.000 3.000 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -136.510 -143.110 -113.970 -115.020 -116.070 -117.120 29 Erläuterungen zum Produkt 060301 Aufwand 533900 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. -- Seite 341 von 571 -404 Haushaltsplan 2016 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. 542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und "Medienparcour") sowie Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. -- Seite 342 von 571 -405 Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Markus Wilmer Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinderspielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 316.905 € 349.213 € 408.000 € 410.000 € 82 81 81 70 zu 2. Personalaufwand des städt. Baubetriebshofes Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze -- Seite 343 von 571 -406 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414100 Zuweisungen vom Land 71.440 75.377 71.677 71.877 71.977 72.177 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen + Sonstige Transfererträge 16.063 20.000 16.300 16.500 16.600 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 200 200 200 200 200 200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 284 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen + Sonstige ordentliche Erträge 284 100 100 100 100 100 517 150 150 150 150 150 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 517 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 501100 Beamte 501200 Tariflich Beschäftigte 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 72.441 75.827 72.127 72.327 72.427 72.627 106.441 109.110 133.610 135.010 136.410 137.810 6.275 6.420 6.700 6.800 6.900 7.000 78.741 80.880 99.700 100.700 101.700 102.700 6.024 6.190 7.700 7.800 7.900 8.000 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 15.310 15.610 19.500 19.700 19.900 20.100 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 91 10 10 10 10 10 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 522160 Unterh. d. sonst. unb. Vermög.- Spielplätze 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. u.baul.Anlagen -Reinigung525100 Haltung v. Fahrzeugen 525600 Unterhalt.d.Geräte, Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 0 0 0 0 0 0 17.784 30.400 29.400 29.400 29.400 29.500 460 500 500 500 500 500 3.025 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 400 400 400 400 400 1.803 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12.372 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 125 5.000 4.000 4.000 4.000 4.100 -- Seite 344 von 571 -407 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr Bezeichnung 14 15 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € - Bilanzielle Abschreibungen 60.471 57.400 55.500 56.100 56.600 57.200 571100 Abschreibung auf Sachanlagen 60.471 57.400 55.500 56.100 56.600 57.200 - Transferaufwendungen 214.786 229.377 240.377 245.377 250.377 255.377 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 159.409 174.000 185.000 190.000 195.000 200.000 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 2.692 3.850 3.850 3.850 3.900 3.900 531850 Weiterleitung v. Landeszuweisungen an freie Träger 16 Ergebnis 2014 € - Sonstige ordentliche Aufwendungen 542200 Mieten und Pachten 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 20 768 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.112 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 811 850 850 850 900 900 402.175 430.137 462.737 469.737 476.687 483.787 -329.734 -354.310 -390.610 -397.410 -404.260 -411.160 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) -329.734 -354.310 -390.610 -397.410 -404.260 -411.160 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -329.734 -354.310 -390.610 -397.410 -404.260 -411.160 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 349.213 408.000 410.000 414.100 418.200 422.400 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 349.213 408.000 410.000 414.100 418.200 422.400 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -678.947 -762.310 -800.610 -811.510 -822.460 -833.560 29 -- Seite 345 von 571 -408 Haushaltsplan 2016 Erläuterungen zum Produkt 060302 Ertrag 414100 Zuweisungen vom Land Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (siehe auch Konto 531850). 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Aufwand 522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, Schilder, Wegesperren u.a.). 525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen (Reparaturen und Instandhaltung). 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. Jugendzentren. 531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100). -- Seite 346 von 571 -409 Haushaltsplan 2016 Teilfinanzplan Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0603 Kinder und Jugendarbeit 060302 Nr Bezeichnung Einrichtungen der Jugendarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € 01 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen -8.086 0 0 0 0 0 0 06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -8.086 0 0 0 0 0 0 08 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -9 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 09 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 33.846 67.000 96.000 0 66.000 66.000 66.100 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.837 70.000 99.000 0 69.000 69.000 69.100 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (06 und 13) -41.922 -70.000 -99.000 0 -69.000 -69.000 -69.100 -- Seite 347 von 571 -410 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) 1. Oberhalb der Wertgrenze B06030207 Spielkombinationsanlage Spielplatz Adam-Stegerwald-Hof 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000 Erläuterungen: Die aus dem Jahr 1998 stammende Spielkombinationsanlage weist an mehrern Standpfosten Fäulnis auf. Dadurch ist die Standsicherheit des Spielgerätes nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund soll im Jahr 2016 eine Ersatzbeschaffung erfolgen. S06030202 Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen S06030203 Spiel- und Bolzplatz Immerath (neu) 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 219 0 0 0 0 0 0 3.363 3.363 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.096 144.096 -140.733 -140.733 -8.295 0 0 0 0 0 0 4.758 4.758 -8.305 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.706 142.706 -137.948 -137.948 -5.216 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -5.216 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 2. Unterhalb der Wertgrenze (<= 10.000 €) B06030201 Anschaffungen > 410 € Einricht. d. Jugendarbeit 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen Erläuterungen: Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. B06030202 Spielgeräte für Kinderspielplätze > 410 € 18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen -28.505 -60.000 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 -28.505 -60.000 0 0 0 0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000 Erläuterungen: Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze. Darüber hinaus müssen im Jahr 2016, nach noch durchzuführenden Kontrollen, Altanlagen ersetzt werden. -- Seite 348 von 571 -411 Haushaltsplan 2016 Investitionen Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Verpflich Planung tungs2017 ermächti € gung Planung 2018 € Planung 2019 € S06030201 Erneuerung Kinderspielplätze /Auszahl. > 410 € 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 Erläuterungen: Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. -- Seite 349 von 571 -412 Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. EinAusz. (mit Ansatz) Haushaltsplan 2016 Produktbeschreibung Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Amt 51 Verantwortliche Person(en ): Herr Claus Bürgers Beschreibung - Jugendsozialarbeit, - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, - Hilfe für junge Volljährige, - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, - Jugendgerichtshilfe. Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 448205/648205 dürfen für Mehraufwendungen/ -auszahlungen beim Konto 533205/733205 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz Ziele Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen. Kennzahlen Ergebnis 2013 Ergebnis 2014 Soll 2015 Soll 2016 Anzahl ambulante Hilfen 70 107 116 90 Anzahl Vollzeitpflege 69 61 71 68 Anzahl anderer stationärer Unterbringungen 45 58 59 28 Allgemeine Kennzahlen -- Seite 350 von 571 -413 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Nr Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € 0 0 0 0 0 0 15.793 15.790 20.000 20.000 20.000 20.000 414001 Zuweisungen vom Bund 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 414100 Zuweisungen vom Land 15.793 15.790 0 0 0 0 263.367 317.500 332.000 334.600 337.250 339.950 43.222 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 421151 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht. UVG 125.189 105.000 129.500 132.090 134.730 137.420 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 94.957 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 421156 Ersatz von sozialen Leistungen UVG 0 500 500 510 520 530 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 03 + Sonstige Transfererträge 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. 0 0 0 0 0 0 1.479.057 914.800 1.682.000 1.686.630 1.691.350 1.696.180 207.651 214.600 231.800 236.430 241.150 245.980 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 1.269.639 700.000 850.000 850.000 850.000 850.000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.767 100 100 100 100 100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 100 100 100 100 100 + Sonstige ordentliche Erträge 300 300 300 300 300 300 456100 Buß-und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 448105 Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 0 0 0 0 0 0 1.758.517 1.248.390 2.034.300 2.041.530 2.048.900 2.056.430 - Personalaufwendungen 862.090 886.330 987.110 996.910 1.006.910 1.017.010 501100 Beamte 214.072 218.230 154.200 155.700 157.300 158.900 501200 Tariflich Beschäftigte 509.698 524.010 652.700 659.200 665.800 672.500 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 38.800 40.520 50.400 50.900 51.400 51.900 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 92.873 103.560 129.800 131.100 132.400 133.700 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. 6.648 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 - Versorgungsaufwendungen -- Seite 351 von 571 -414 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung 13 Ergebnis 2014 € Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € Planung 2017 € Planung 2018 € Planung 2019 € - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen 1.200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.200 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 5.425.877 5.032.890 5.923.100 5.981.000 6.041.100 6.103.400 533100 Eingliederhilfe seelisch behinderter Jugendliche 619.391 500.000 550.000 561.000 573.000 584.000 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 273.036 200.000 230.000 234.000 240.000 244.000 0 0 600.000 600.000 600.000 600.000 1.866.842 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 SGB XII 544.330 450.000 450.000 460.000 468.000 480.000 533240 Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendlichen 64.040 180.000 180.000 183.000 187.000 191.000 945.159 850.000 1.000.000 1.020.000 1.040.000 1.061.000 533913 Betreuung in Notsituationen u.a. 1.433 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 533914 Werbung u. Schulung von Pflegeeltern 1.548 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 50.319 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4.211 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 684 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 48.878 31.000 50.000 50.000 50.000 50.000 519.765 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.500 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 533952 Jugendsozialarbeit § 13 SGB XIII 0 100 100 100 100 100 533956 Präventives Elterntraining f. alleinerzieh. Mütter 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14.300 15.790 20.000 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB XIII 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB XIII 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 27 SGB XIII 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB XIII 533933 Erziehungsbeistand § 30 SGB XIII 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB XIII 533945 Int. soz.päd. Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 533951 Soziales Frühwarnsystem (Bielefelder Modell) 533957 Beteiligung Projektförderung frühe Hilfen 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freier Träger -- Seite 352 von 571 -415 Haushaltsplan 2016 Teilergebnisplan Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Stadt Erkelenz Produktbereich Produktgruppe Produkt 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Nr Bezeichnung 533960 Unterhaltvorschussleistungen UVG 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 16 Ergebnis 2014 € 457.478 Ansatz 2015 € Ansatz 2016 € 460.000 Planung 2017 € 495.000 504.900 Planung 2018 € 515.000 Planung 2019 € 525.300 6.961 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 444.632 289.100 324.200 325.610 327.060 328.540 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien 381 5.000 8.000 8.160 8.320 8.490 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 543100 Geschäftsaufwendungen 1.519 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.285 2.800 3.500 3.550 3.600 3.650 545100 Erstattungen an das Land UVG 59.779 49.300 60.700 61.900 63.140 64.400 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 380.669 230.000 250.000 250.000 250.000 250.000 6.733.799 6.210.820 7.236.910 7.306.020 7.377.570 7.451.450 -4.975.282 -4.962.430 -5.202.610 -5.264.490 -5.328.670 -5.395.020 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis (19 und 20) 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) 23 0 0 0 0 0 0 -4.975.282 -4.962.430 -5.202.610 -5.264.490 -5.328.670 -5.395.020 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.975.282 -4.962.430 -5.202.610 -5.264.490 -5.328.670 -5.395.020 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 120 500 500 500 500 581100 Aufwendungen aus intern. Leistungsbez. 0 120 500 500 500 500 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.975.282 -4.962.550 -5.203.110 -5.264.990 -5.329.170 -5.395.520 29 -- Seite 353 von 571 -416 Haushaltsplan 2016 Erläuterungen zum Produkt 060400 Ertrag 4141001 Zuweisungen vom Bund Zuweisung vom Bund für die vorgesehene Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" als Bundesfondsförderung (siehe auch Konto 533957). 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. 421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der gestiegenden Aufwendungen werden sich die Ersatzleistungen in 2016 erhöhen. Die Folgejahre wurden entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berechnet. 421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für Heimunterbringungsfälle. 448100 Erstattungen vom Land Für 2016 ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen mit einer höheren Erstattung des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen. 448205 Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlingen Erwartete Zuweisungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 42 SGB VIII (sh. auch 060400.533205). 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2016 mit höheren Erträgen bei der Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen zu rechnen. Aufwand 533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher In 2016 ist in Folge der Inklusion im Schulalltag mit einer leichten Erhöhung der Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII und somit mit einer Kostensteigerung zu rechnen. 533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII Aufgrund tariflicher Steigerungen ist im Jahr 2016 mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen. 533205 Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Erwartete Zuweisungen aufgrund einer gesetzlichen Änderung des § 42 SGB VIII (sh. auch 060400.448205). -- Seite 354 von 571 -417 Haushaltsplan 2016 533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen Aufgrund konstanter Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert. 533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII Ansatzes des Vorjahres bleibt aufgrund konstanter Fallzahlen bestehen. 533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen Aufgrund gleichbleibender Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert. 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII Mehraufwendungen durch verstärkte Unterbringung von Pflegekindern aus anderen Städten. 533913 Betreuung in Notsituationen Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen in Notsituationen entstehen können. 533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII Präventive Einplanung von Aufwendungen, die bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und dessen Kindern nach § 19 SGB VIII entstehen können. 533925 Sonstige Erziehungshilfe § 27 SGB XIII Aufwandssteigerung aufgrund Zunahme von Gutachterkosten und Drogentests. 533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII Erhöhter Ansatz in 2016 aufgrund des Anstieges der Fallzahlen. 533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII Aufgrund kostanter Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres bestehen. 533957 Beteiligung an den Aufwendungen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" Beteiligung an den Aufwendungen der Fortführung der Bundesinitiative "Frühe Hilfen" (siehe auch Konto 414001). 533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger Bestehende und neue Vormundschaften werden an freie Träger (Sozialdienst kath. Frauen und Männer) abgegeben. 533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG 2016 wird ein höherer Aufwand gegenüber 2015 erwartet, da mit einer gesetzlichen Anhebung der Leistungssätze um durchschnittl. ca. 8 % gerechnet wird. Die Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet. 545100 Erstattungen an das Land UVG Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. 545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Verwaltungstätigkeit an Kommunen u.a. Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. -- Seite 355 von 571 -418 aus lfd.